陜西某公司商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書

1、. .30/30交通運(yùn)輸商業(yè)計(jì)劃書第一部分 交通運(yùn)輸簡(jiǎn)介省交通廳作為主發(fā)起人，聯(lián)合各地市交通運(yùn)輸企業(yè)、平安運(yùn)輸公司（民營(yíng)）以與社會(huì)發(fā)起人，依照現(xiàn)代企業(yè)制度建立具有獨(dú)立法人資格、省規(guī)模最大的從事公路道路運(yùn)輸企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。公司注冊(cè)資本擬定為1.5億元人民幣，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)3000萬元以上。交通運(yùn)輸作為擬設(shè)立的交通運(yùn)輸集團(tuán)的母公司，將是一家專業(yè)投資于公路運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)。公司將控股交通運(yùn)輸高速客運(yùn)、交通運(yùn)輸物流、交通運(yùn)輸萬壽宮酒店、交通運(yùn)輸維修檢測(cè)、交通運(yùn)輸科技發(fā)展；參股設(shè)立交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)；吸收、十個(gè)地市的運(yùn)輸公司與平安運(yùn)輸公司作為集團(tuán)的成員。公司將經(jīng)營(yíng)全省客運(yùn)線路共4094條，投入營(yíng)運(yùn)車輛1

2、7000多輛，座位數(shù)364300座；跨省客運(yùn)線路652條，投入營(yíng)運(yùn)車輛1956輛，座位數(shù)58680座；跨市地客運(yùn)線路852條，投入營(yíng)運(yùn)車輛5600多輛，座位數(shù)134400座；旅游車輛600輛，座位數(shù)24000座。交通運(yùn)輸?shù)慕M建將嚴(yán)格按照公司法、國家工商行政管理局制定的企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定以與省經(jīng)貿(mào)委等政府相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，以資本為紐帶，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，完善法人治理結(jié)構(gòu)，明確產(chǎn)權(quán)關(guān)系，建立規(guī)的公司制企業(yè)。交通運(yùn)輸明確定位為控股公司，將確立以資本運(yùn)營(yíng)為核心的經(jīng)營(yíng)理念，對(duì)集團(tuán)企業(yè)實(shí)施股權(quán)管理。一、交通運(yùn)輸成立的背景改革開放20多年來，我省道路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展迅速，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期長(zhǎng)期存在的“乘車難”

3、、“運(yùn)貨難”問題得到了明顯解決，道路運(yùn)輸市場(chǎng)得到了有效地培育和發(fā)展。公路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量分別比“八五”末增長(zhǎng)21%、33%；貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比“八五”末增長(zhǎng)86%、21%，為發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)和適應(yīng)人民生活需要發(fā)揮了重要的作用。但由于市場(chǎng)主體分散、經(jīng)營(yíng)粗放等原因，道路運(yùn)輸業(yè)在快速發(fā)展過程中仍然存在著一些突出的問題，主要表現(xiàn)在：國有運(yùn)輸企業(yè)的人員負(fù)擔(dān)沉重，經(jīng)濟(jì)效益較差；經(jīng)營(yíng)主體小、散、弱；運(yùn)輸組織方式落后，運(yùn)輸資源處于分割狀態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)無序，組織化程度低等。所有這些問題不但影響了交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，而且對(duì)的對(duì)外開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了很大的制約作用。根據(jù)交通部道路旅客運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)管理規(guī)定（試行）與交通部

4、關(guān)于道路運(yùn)輸業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見精神，交通廳經(jīng)過充分調(diào)研，決定作為主發(fā)起人，根據(jù)企業(yè)自愿、互惠互利、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益最大化的原則，牽頭組織組建符合交通發(fā)展實(shí)際，主導(dǎo)、帶動(dòng)全省交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭企業(yè)。該公司的成功組建，將達(dá)到以下目的：符合國家交通運(yùn)輸?shù)恼咭?。響?yīng)國家交通部提出的五年全國將組建30至50家大型交通運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)的政策導(dǎo)向，并據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委透露，未來5年我國將在關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵領(lǐng)域，通過上市、兼并、聯(lián)合、重組等形式，重點(diǎn)培育3050家具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，交通運(yùn)輸正是在這樣的背景下成立的集團(tuán)母公司，待公司成立后將采取資本運(yùn)營(yíng)以與上市、重組的形式，進(jìn)一步

5、擴(kuò)規(guī)模，適應(yīng)加入世貿(mào)組織國際競(jìng)爭(zhēng)的需要。規(guī)道路運(yùn)輸市場(chǎng)，整合運(yùn)輸資源。交通運(yùn)輸集團(tuán)公司的成立將在集團(tuán)部實(shí)現(xiàn)六統(tǒng)一，即：統(tǒng)一車型與購置、統(tǒng)一技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)操作規(guī)程和統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)識(shí)等。對(duì)整個(gè)的交通運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)，引入現(xiàn)代企業(yè)制度，為的交通運(yùn)輸行業(yè)帶來先進(jìn)的管理手段。根據(jù)交通運(yùn)輸?shù)膶?shí)際情況，整合現(xiàn)有的交通運(yùn)輸資源，通過組建專業(yè)的交通運(yùn)輸服務(wù)公司，提升交通運(yùn)輸?shù)恼w水平。根據(jù)交通部道路旅客運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)管理規(guī)定（試行），組建交通運(yùn)輸，并通過其不斷整合各地市運(yùn)輸企業(yè)，使其達(dá)到交通部一級(jí)資質(zhì)。這對(duì)我省建設(shè)西部經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、實(shí)現(xiàn)國有企業(yè)戰(zhàn)略重組、充分發(fā)揮交通運(yùn)輸業(yè)在國

6、民經(jīng)濟(jì)中的先導(dǎo)作用、創(chuàng)造良好的運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和提高企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力等方面具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。二、公司的基本簡(jiǎn)介公司名稱：交通運(yùn)輸集團(tuán)總股本：15,000萬元注冊(cè)地：省市萬壽北路76號(hào)經(jīng)營(yíng)圍： 旅客運(yùn)輸；物流（貨運(yùn)）；汽車檢測(cè)與維修；投資；住宿；貿(mào)易；餐飲；廣告；培訓(xùn)；物業(yè)管理；汽車零配件銷售；汽車與油料銷售；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)。三、公司股東與其股本情況擬設(shè)立的交通運(yùn)輸是由省交通廳聯(lián)合10個(gè)地市的交通運(yùn)輸企業(yè)、平安運(yùn)輸公司與其他投資人設(shè)立的XX公司。（一）股東介紹：省交通廳省交通廳是省政府主管全省公路、水路交通的工作部門。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于交通工作的方針、政策和法規(guī)，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。

7、根據(jù)全省經(jīng)濟(jì)布局和全國公路、水路交通發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌安排全省公路、水路交通發(fā)展規(guī)模、速度和比例，編制交通運(yùn)輸中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制訂交通固定資產(chǎn)投資、運(yùn)輸、交通工業(yè)、科技教育年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全省公路、水路交通的行業(yè)管理和運(yùn)輸組織管理，協(xié)調(diào)公路、水路行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與與其它運(yùn)輸方式的銜接，對(duì)公路、水路交通運(yùn)輸供求進(jìn)行宏觀調(diào)控。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)的管理。規(guī)劃市場(chǎng)體系布局，制定市場(chǎng)規(guī)則，發(fā)布市場(chǎng)信息，監(jiān)督市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為，負(fù)責(zé)全省城市客運(yùn)管理，為企業(yè)和行業(yè)發(fā)展服務(wù)。負(fù)責(zé)全省公路與其設(shè)施的建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)。主管公路路政和養(yǎng)路費(fèi)等交通規(guī)費(fèi)的征收、稽查和監(jiān)督使用；組織實(shí)施重點(diǎn)公路建

8、設(shè)工程；與省公安廳共同負(fù)責(zé)高等級(jí)公路交通安全管理。負(fù)責(zé)全省水路與其設(shè)施的建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)。負(fù)責(zé)航政和水上港航監(jiān)督、航舶與水上設(shè)施檢驗(yàn)、通訊導(dǎo)航、救助打撈、航道和港航設(shè)施使用岸線與水運(yùn)工業(yè)的行業(yè)管理；主管水上交通安全；負(fù)責(zé)水路交通規(guī)費(fèi)的征收、稽查與監(jiān)督使用；組織實(shí)施重點(diǎn)水運(yùn)工程。負(fù)責(zé)公路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)與技術(shù)管理。主管公路運(yùn)政和公路運(yùn)輸車輛技術(shù)、車輛檢測(cè)、汽車維修市場(chǎng)、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)公路運(yùn)輸、汽車維修管理費(fèi)等規(guī)費(fèi)的征收、稽查和監(jiān)督使用；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客、貨運(yùn)輸銜接、協(xié)調(diào)工作；對(duì)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急物資運(yùn)輸實(shí)行必要的調(diào)控。負(fù)責(zé)指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革，指導(dǎo)交通企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代

9、企業(yè)制度，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高效益。負(fù)責(zé)公路、水路交通現(xiàn)代化技術(shù)的開發(fā)。組織交通科技攻關(guān)；制訂本省地方交通技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；歸口管理公路、水路交通科研成果的審查、鑒定和交通工業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)證、質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)公路、水路交通質(zhì)量、計(jì)量工作的管理和監(jiān)督，會(huì)同有關(guān)部門制訂公路、水路的投資、價(jià)格、信貸、勞動(dòng)工資與其它有關(guān)方面的經(jīng)濟(jì)政策。受國有資產(chǎn)管理部門的委托，負(fù)責(zé)對(duì)廳屬單位國有資產(chǎn)實(shí)施管理和保值增值監(jiān)督。負(fù)責(zé)公路、水路交通專業(yè)人才的教育、培養(yǎng)和職工培訓(xùn)。指導(dǎo)交通系統(tǒng)精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)廳屬單位黨的建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。管理廳機(jī)關(guān)和廳屬單位人事工作。負(fù)責(zé)公路、水路交通涉外工作與利用外資和國際交流工作，歸口管理公路、水路國

10、際合作事宜。各地市交通運(yùn)輸企業(yè)各地市交通運(yùn)輸企業(yè)以與平安運(yùn)輸公司作為擬設(shè)立的交通運(yùn)輸公司的行業(yè)發(fā)起人，將視各自企業(yè)的具體情況，以貨幣或權(quán)益形式出資。各公司根據(jù)自己的實(shí)力，本著自愿的原則，自定出資額。其他投資人為實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，公司將吸引社會(huì)上有實(shí)力的其他發(fā)起人，以貨幣資金形式出資，共同組建交通運(yùn)輸集團(tuán)。其他發(fā)起人應(yīng)符合以下的基本條件：最低出資額不低于500萬元最高出資額不得超過4000萬元（二）出資方式以與出資情況： 交通運(yùn)輸集團(tuán)各股東出資方式以與出資情況如下：省交通廳：以其在高速運(yùn)輸公司600萬元權(quán)益出資以與900萬元債權(quán)以權(quán)益方式出資（權(quán)益約為1950萬元）；以其擬投入萬壽宮酒店裝修貨

11、幣資金1100萬元出資；以其在萬壽宮酒店59的權(quán)益約600萬元出資；以其擬收購桃園檢測(cè)站貨幣資金1300萬元出資。以上四項(xiàng)共計(jì)出資4950萬元，其中權(quán)益約2250萬元，貨幣資金2400萬元。市運(yùn)輸總公司以其在高客公司的權(quán)益約300萬元與貨幣資金200萬元出資。運(yùn)司以其在高客公司的權(quán)益約300萬元與貨幣資金200萬元出資。一運(yùn)以其在高客公司的權(quán)益約300萬元與貨幣資金200萬元出資。運(yùn)司以其在高客公司的權(quán)益約300萬元與貨幣資金200萬元出資。運(yùn)司以其在高客公司的權(quán)益約300萬元與貨幣資金200萬元出資。運(yùn)司以其在高客公司的權(quán)益約300萬元與貨幣資金200萬元出資。運(yùn)司以其在高客公司的權(quán)益約30

12、0萬元與貨幣資金200萬元出資。運(yùn)司以其在高客公司的權(quán)益約300萬元與貨幣資金200萬元出資。平安運(yùn)司以其在高客公司的權(quán)益約300萬元與貨幣資金200萬元出資。運(yùn)司以貨幣資金100萬元出資。運(yùn)司以貨幣資金100萬元出資。其他發(fā)起人以貨幣5650萬元出資。通過以上改制可以籌集貨幣資金10050萬元。（二）股本結(jié)構(gòu)股東名稱出資方式出資額（萬元）股權(quán)比例（）省交通廳權(quán)益225033.33貨幣2400平安運(yùn)輸公司權(quán)益3003.33貨幣200市運(yùn)輸總公司權(quán)益3003.33貨幣200運(yùn)司權(quán)益3003.33貨幣200一運(yùn)司權(quán)益3003.33貨幣200運(yùn)司權(quán)益3003.33貨幣200運(yùn)司權(quán)益3003.33貨幣

13、200運(yùn)司權(quán)益3003.33貨幣200運(yùn)司權(quán)益3003.33貨幣200運(yùn)司權(quán)益3003.33貨幣200運(yùn)司貨幣1000.66運(yùn)司貨幣1000.66其他投資人貨幣565038.33合 計(jì)15000100.00四、公司的功能定位交通運(yùn)輸具有向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）權(quán)利的職能，是具有資本營(yíng)運(yùn)等多種功能的公司制企業(yè)。公司的主要功能是：依照法定程序和公司章程，組織制定和實(shí)施公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；開展投融資、企業(yè)購并、資產(chǎn)重組等資本營(yíng)運(yùn)活動(dòng)；決定公司的重大事項(xiàng)；推進(jìn)公司組織結(jié)構(gòu)與線路結(jié)構(gòu)調(diào)整；協(xié)調(diào)公司各部門和子公司之間的關(guān)系；編制公司的合并會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商

14、譽(yù)等無形資產(chǎn)；建立公司的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)；有利于形成集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的功能。五、公司的組織結(jié)構(gòu)體系（一）規(guī)的法人治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)公司法的規(guī)定，公司應(yīng)建立規(guī)的法人治理結(jié)構(gòu)，形成權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的機(jī)制。股東會(huì)。股東會(huì)由股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。按照公司法和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，每年召開一次年會(huì)；出現(xiàn)章程中規(guī)定的特殊情況時(shí)，可召開臨時(shí)股東會(huì)。股東會(huì)由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，股東出席股東會(huì)按其所持股份比例享受相應(yīng)表決權(quán)。董事會(huì)。董事會(huì)由股東大會(huì)選舉的董事組成，是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，按公司法和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，為

15、公司的法定代表人。董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，議事規(guī)則按公司法和公司章程制定。監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工組成，是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)按公司法和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，議事規(guī)則按公司法和公司章程制定。總經(jīng)理?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，列席董事會(huì)會(huì)議?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，組織實(shí)施董事會(huì)決議，依照公司法和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。（二）規(guī)的組織機(jī)構(gòu)。公司將本著“精干、高效、統(tǒng)一”的原則，建立若干職能機(jī)構(gòu)，并根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要建立若干由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體。公司部門設(shè)置：綜合辦公室：主要負(fù)責(zé)公司的行政、后勤服務(wù)

16、等工作。財(cái)務(wù)證券部：設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組和證券組，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組負(fù)責(zé)公司核算制度和管理，資金計(jì)劃和調(diào)劑，利潤(rùn)分配以與子公司間收入的劃分和協(xié)調(diào)，部財(cái)務(wù)和離任審計(jì)；證券組負(fù)責(zé)股權(quán)管理事宜。營(yíng)運(yùn)管理部：主要負(fù)責(zé)客運(yùn)、貨運(yùn)線路的分配和優(yōu)化，運(yùn)營(yíng)制度的制定和實(shí)施，業(yè)務(wù)圍的開拓，子公司間業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)。投資發(fā)展部：主要負(fù)責(zé)公司投資以與部資產(chǎn)的優(yōu)化組合，外部運(yùn)輸市場(chǎng)業(yè)務(wù)的收購兼并等。人力資源部：主要負(fù)責(zé)公司的人事管理，包括考核、聘任、培訓(xùn)等。安全技術(shù)部：主要負(fù)責(zé)公司的安全管理，技術(shù)管理。集團(tuán)工作部：主要負(fù)責(zé)各地成員企業(yè)統(tǒng)一使用“企業(yè)集團(tuán)”標(biāo)志，實(shí)施“六統(tǒng)一”管理，協(xié)調(diào)線路與收取管理費(fèi)，為運(yùn)輸企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)。公司下轄公司：

17、交通運(yùn)輸高速客運(yùn)（控股）交通運(yùn)輸物流（控股）交通運(yùn)輸科技發(fā)展（控股）交通運(yùn)輸萬壽宮酒店（控股）交通運(yùn)輸維修檢測(cè)（控股）交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)（參股）公司集團(tuán)各地市成員企業(yè)：市汽車運(yùn)輸總公司交通客運(yùn)交通客運(yùn)交通客運(yùn)交通客運(yùn)交通客運(yùn)交通客運(yùn)交通客運(yùn)交通客運(yùn)交通客運(yùn)平安運(yùn)輸公司公司法人治理結(jié)構(gòu)圖：股東會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)證券部綜合辦公室投資發(fā)展部營(yíng)運(yùn)管理部安全技術(shù)部人力資源部陜西交運(yùn)科技發(fā)展陜西交運(yùn)高速客運(yùn)陜西交運(yùn)物流陜西交運(yùn)維修檢測(cè)陜西交運(yùn)后勤服務(wù)陜西交運(yùn)站務(wù)西安公司銅川公司咸陽公司安康公司漢中公司商洛公司寶雞公司榆林公司延安公司渭南公司參股公司控股公司集團(tuán)工作部平安公司六、公司的發(fā)展規(guī)劃

18、（一）發(fā)展目標(biāo)注重交通運(yùn)輸行業(yè)的構(gòu)建，加大高科技在交通運(yùn)輸行業(yè)的投入，規(guī)公司交通運(yùn)輸企業(yè)的服務(wù)，從而帶動(dòng)省交通服務(wù)行業(yè)整體素質(zhì)的提升，樹立規(guī)、熱情、特色的交通行業(yè)形象，帶動(dòng)與交通運(yùn)輸相關(guān)服務(wù)業(yè)、教育培訓(xùn)業(yè)、商貿(mào)業(yè)、房地產(chǎn)物業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使交通集團(tuán)成為在西北地區(qū)乃至國具有一定影響力、具有一級(jí)資質(zhì)的運(yùn)輸企業(yè)。（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略階段與其目標(biāo)第一階段（2002年2003年）：完成真正意義上的交通運(yùn)輸集團(tuán)構(gòu)建，整合省交通運(yùn)輸業(yè)資源，成立客運(yùn)公司與各地市子公司，整合客運(yùn)主體業(yè)務(wù)，樹立交通運(yùn)輸集團(tuán)整體形象，建立一支穩(wěn)定、高效、有凝聚力的管理隊(duì)伍，逐步完善集團(tuán)的規(guī)化管理制度，使集團(tuán)盡快達(dá)到國家道路運(yùn)輸企

19、業(yè)一級(jí)資質(zhì)的要求，并實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)3000萬元，為把集團(tuán)做大做強(qiáng)奠定基礎(chǔ)。第二階段（2004年2005年）：進(jìn)一步完善集團(tuán)部管理，進(jìn)一步拓寬集團(tuán)的服務(wù)線路，在相關(guān)省市設(shè)立子公司，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，取得國家道路交通一級(jí)資質(zhì)企業(yè)的認(rèn)證，成為西部交通運(yùn)輸行業(yè)的主力軍，并實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)5000萬元。第三階段（2005年2007年）：加強(qiáng)公司的運(yùn)作，在進(jìn)一步提升對(duì)所轄企業(yè)管理的同時(shí)，盤活土地存量，向房地產(chǎn)等績(jī)優(yōu)行業(yè)進(jìn)軍，積極運(yùn)作集團(tuán)有實(shí)力的企業(yè)，如高速客運(yùn)、物流、科技等公司，推向資本市場(chǎng)，通過上市謀求更大發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)實(shí)力，使集團(tuán)成為國具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)年稅后利潤(rùn)過億元。七、擬設(shè)立的交通運(yùn)輸集團(tuán)計(jì)劃交通運(yùn)

20、輸XX公司將作為擬設(shè)立的交通運(yùn)輸集團(tuán)的母公司，在較短時(shí)間，投資組建交通運(yùn)輸高速公路客運(yùn)、交通運(yùn)輸物流、交通運(yùn)輸科技發(fā)展、交通運(yùn)輸萬壽宮酒店、交通運(yùn)輸維修檢測(cè)等公司、交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)，使這些公司成為母公司的控股或參股企業(yè)，成為擬設(shè)立集團(tuán)的緊密層以與半緊密層企業(yè)。地市運(yùn)輸企業(yè)、平安運(yùn)輸公司與集團(tuán)其他成員簽署協(xié)議，制訂集團(tuán)章程，并依據(jù)章程規(guī)定享用集團(tuán)名稱，成為集團(tuán)的成員企業(yè)。集團(tuán)公司預(yù)計(jì)在9月底掛牌成立。具體的操作步驟如下：第一，省交通廳聯(lián)合各地市交通運(yùn)輸企業(yè)、平安運(yùn)輸公司以與社會(huì)發(fā)起人，依照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，共同出資15000萬元，組建交通運(yùn)輸XX公司。第二、交通運(yùn)輸XX公司將作為擬設(shè)立的交通運(yùn)輸

21、集團(tuán)公司的母公司，分別投資組建交通運(yùn)輸高速客運(yùn)、交通運(yùn)輸物流、交通運(yùn)輸科技發(fā)展、交通運(yùn)輸萬壽宮酒店、交通運(yùn)輸維修檢測(cè)、交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)，使這些公司成為母公司的控股和參股企業(yè)，形成交通運(yùn)輸集團(tuán)的基本框架。第三、各地、市交通運(yùn)輸公司與平安運(yùn)輸公司與集團(tuán)其他成員簽署協(xié)議，享用集團(tuán)名稱，成為集團(tuán)的成員企業(yè)，由集團(tuán)統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn) “六統(tǒng)一”。第四、上述企業(yè)共同簽署交通運(yùn)輸集團(tuán)章程，由交通運(yùn)輸XX公司作為企業(yè)集團(tuán)的母公司提出設(shè)立申請(qǐng)，向省工商行政管理局進(jìn)行企業(yè)集團(tuán)的登記。第五、集團(tuán)組建成功后，將整合客運(yùn)主體業(yè)務(wù)，成立交通運(yùn)輸客運(yùn)。該公司成立后，再整合各地市與平安運(yùn)輸公司的資產(chǎn)，成立各地市的參股或控股公司。

22、并在規(guī)運(yùn)作的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)增資擴(kuò)股，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)圍，使集團(tuán)達(dá)到一級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，成為全國道路運(yùn)輸行業(yè)的主力軍。八、集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)模式道路運(yùn)輸集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理緊緊圍繞西部大開發(fā)的主題，以實(shí)現(xiàn)道路運(yùn)輸“兩個(gè)根本性轉(zhuǎn)變”為宗旨，以“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”為標(biāo)準(zhǔn)，以推動(dòng)專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)“三改一加強(qiáng)”為容，以實(shí)現(xiàn)道路運(yùn)輸規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)為目標(biāo)，不斷提高專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)的生存發(fā)展能力，并使其成為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體中的主導(dǎo)力量，創(chuàng)辦經(jīng)營(yíng)機(jī)制高起點(diǎn)、管理手段高起點(diǎn)的機(jī)制新、有特色的現(xiàn)代化運(yùn)輸企業(yè)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸資源配置優(yōu)、效率高、效益好、服務(wù)質(zhì)量佳，更好地為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。運(yùn)輸集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)模式如下：各地市運(yùn)輸企業(yè)利用

23、“品牌”加盟經(jīng)營(yíng) 集團(tuán)公司（資本經(jīng)營(yíng)） 子公司專業(yè)經(jīng)營(yíng)（高速公路客運(yùn)、物流、高科技維修檢測(cè)等）運(yùn)輸集團(tuán)經(jīng)營(yíng)模式在運(yùn)輸集團(tuán)經(jīng)營(yíng)機(jī)制方面，集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)；在具體運(yùn)作中，應(yīng)該“六統(tǒng)一”，即：統(tǒng)一車型與購置、統(tǒng)一技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)操作規(guī)程和統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)識(shí)等。第二部分 控股公司與參股公司重組方案交通運(yùn)輸集團(tuán)公司只作為資本運(yùn)營(yíng)型的公司，是交通運(yùn)輸集團(tuán)的核心企業(yè)，只負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各個(gè)子公司的投資，整合集團(tuán)的各種資源，決定集團(tuán)的重大事項(xiàng)，推進(jìn)集團(tuán)成員企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)與線路結(jié)構(gòu)調(diào)整，協(xié)調(diào)集團(tuán)成員企業(yè)之間的關(guān)系，對(duì)外不進(jìn)行具體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。其投資收益主要源于各個(gè)子公司的投資收益

24、。一、高速公路客運(yùn)重組方案重組方式：省交通廳以與各地市運(yùn)輸企業(yè)以其在高速公路客運(yùn)公司的權(quán)益投入集團(tuán)母公司，使高速公路客運(yùn)公司成為交通運(yùn)輸?shù)囊粋€(gè)控股公司。股本總額：4800萬元股本結(jié)構(gòu)股東名稱出資額（萬元）出資比例（）交通運(yùn)輸390081.25省高管局3006.25省汽車站3006.25永安公司3006.25合計(jì)4800100經(jīng)營(yíng)圍：一、二級(jí)以上汽車專用路、高速公路的快速客運(yùn)、旅游客運(yùn)、包車客運(yùn)。高速公路客運(yùn)公司現(xiàn)有員工180名，沃爾沃、凱斯鮑爾等豪華客車64輛，總座位2688座，公司資產(chǎn)總額7，000余萬元。目前主要經(jīng)營(yíng)省至、商州和至、；、；襄樊、等省際高(快)速公路客運(yùn)，以與省外旅游業(yè)務(wù)。日

25、發(fā)班次110個(gè),日運(yùn)送旅客2800多人次。公司資產(chǎn)重組，實(shí)力將進(jìn)一步加強(qiáng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將更加突出，集團(tuán)公司在設(shè)立后，將進(jìn)一步規(guī)交通運(yùn)輸行業(yè)，高速公路公司日運(yùn)送旅客將達(dá)到3000多人次，平均按照每人次50元的收入計(jì)算，公司年?duì)I業(yè)收入可實(shí)現(xiàn)5000萬元，每年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300萬。二、交通運(yùn)輸物流重組方案設(shè)立方式：集團(tuán)公司出資1500萬元，聯(lián)合其他投資機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立一家物流公司，或集團(tuán)公司出資直接控股某一運(yùn)作成功的物流企業(yè)。股本總額：4000萬元經(jīng)營(yíng)圍：物流運(yùn)輸、信息管理、軟件開發(fā)、銷售、咨詢、倉儲(chǔ)、物流配送與物流服務(wù)。擬成立的交通運(yùn)輸物流將以第三物流為先導(dǎo)業(yè)務(wù)，采用現(xiàn)代物流的管理理念和技術(shù)，充分利用交通集團(tuán)

26、豐富的運(yùn)輸工具、交通路線、車站等資源，在地區(qū)建設(shè)一個(gè)布局合理、功能完備、高速快捷、專業(yè)化、社會(huì)化、信息化的現(xiàn)代物流配送體系。為全省生產(chǎn)、銷售型企業(yè)，商業(yè)零售企業(yè)，開辟西北市場(chǎng)的外地企業(yè)最大限度的提高物流速度、降低物流成本，為全市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以與人們的日常生活提供服務(wù)，為實(shí)現(xiàn)地區(qū)資源的優(yōu)化配置，培育和壯大物流市場(chǎng)，提高西北現(xiàn)代物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位做出自己的貢獻(xiàn)。在公司運(yùn)營(yíng)過程中，將充分利用集團(tuán)在省交通行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，利用集團(tuán)得天獨(dú)厚的線路、車輛、場(chǎng)地等資源，公司發(fā)展前景廣闊，年?duì)I業(yè)收入可達(dá)3000萬元以上，近年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)600萬元以上，并以較高的增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。三、交通運(yùn)輸科技發(fā)展重組方案1、設(shè)立方

27、式：集團(tuán)公司投入資源以與現(xiàn)金500萬元，聯(lián)合其他社會(huì)投資者共同組建交通運(yùn)輸科技發(fā)展。2、股本總額：900萬元3、經(jīng)營(yíng)圍：與汽車運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)信息、安全等方面的技術(shù)開發(fā)，高科技產(chǎn)品的研發(fā)與服務(wù)。公司的業(yè)務(wù)主要集中在工程實(shí)施和信息服務(wù)兩個(gè)方面，首先為貨運(yùn)和客運(yùn)車輛安裝移動(dòng)目標(biāo)全球衛(wèi)星定位監(jiān)控系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上為車輛提供管理、監(jiān)控、信息傳送、物流信息等全方位的服務(wù)。因此企業(yè)收入的取得也將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)圍主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：設(shè)備安裝的利潤(rùn)信息服務(wù)費(fèi)與移動(dòng)業(yè)務(wù)服務(wù)商的通信費(fèi)用分成遠(yuǎn)程監(jiān)控終端的銷售工程實(shí)施收入綜合以上幾個(gè)方面的容，公司第一階段（需要半年到一年的時(shí)間）的收入為設(shè)備的安裝以與監(jiān)控終端的銷售，

28、預(yù)計(jì)到2003年完成整個(gè)省交通運(yùn)輸集團(tuán)高速公路以與各地市企業(yè)的車輛的GPS設(shè)備安裝，實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元。第二階段是公司為全省進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的汽車提供信息服務(wù)，每輛汽車按照每年50元的信息服務(wù)費(fèi)收取，全省12萬輛車，可實(shí)現(xiàn)年收入1200萬元，除去成本以與費(fèi)用，該公司每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)400萬元。第三階段，公司將對(duì)全省公交、出租車上安裝設(shè)備并實(shí)施信息化管理，每年實(shí)現(xiàn)收入達(dá)到2000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)600萬元。四、交通運(yùn)輸維修檢測(cè)重組方案1、設(shè)立方式：集團(tuán)公司投入現(xiàn)金1300萬元，購買桃源汽車檢測(cè)公司；省汽車檢測(cè)站以檢測(cè)線出資35萬元，共同設(shè)立交通運(yùn)輸維修檢測(cè)。待條件成熟時(shí)，由集團(tuán)公司注資收購唐都汽車維修

29、中心70的股權(quán)。2、股本總額： 1335萬元3、經(jīng)營(yíng)圍：汽車維修、汽車檢測(cè)和汽車零配件的銷售。交通運(yùn)輸維修檢測(cè)在運(yùn)作中，將充分利用省廣闊的市場(chǎng)空間（目前省共擁有營(yíng)運(yùn)客貨車輛12萬輛），以車輛的維修檢測(cè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，以現(xiàn)代化的管理手段實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)在公司后續(xù)發(fā)展中，將籌資2800萬元購買唐都公司70的股份，并以此為平臺(tái)，將汽車維修做強(qiáng)做大。公司年?duì)I業(yè)收入可實(shí)現(xiàn)4000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)800萬元。五、交通運(yùn)輸萬壽宮酒店重組方案1、設(shè)立方式：省交通廳以其在萬壽宮的權(quán)益出資，使萬壽宮酒店成為交通運(yùn)輸?shù)目毓晒尽?、股本總額：1000萬元3、經(jīng)營(yíng)圍：培訓(xùn)、物業(yè)管理、餐飲、住宿、廣告等。公司除保留萬壽宮酒

30、店的全部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)外，以物業(yè)管理、餐飲、住宿、廣告等為主營(yíng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入1000萬元，追求企業(yè)的穩(wěn)健和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，每年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)250萬元。六、交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)重組方案設(shè)立方式：集團(tuán)公司投入現(xiàn)金100萬，省汽車站投入現(xiàn)金400萬元，共同設(shè)立交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)，成為集團(tuán)公司的參股公司。站場(chǎng)服務(wù)公司設(shè)立后租用汽車站的全部資產(chǎn)，省汽車站原有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)全部劃歸交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)，同時(shí)將全面負(fù)責(zé)全省站場(chǎng)服務(wù)規(guī)化管理的牽頭工作。原省汽車站仍作為國有獨(dú)資公司，代表省交通廳負(fù)責(zé)全省站點(diǎn)建設(shè)投資資金的經(jīng)營(yíng)管理，并代表母公司對(duì)全省站場(chǎng)服務(wù)公司實(shí)施規(guī)化管理。股本總額：500萬元經(jīng)營(yíng)圍：客運(yùn)服務(wù)省汽車站職工在崗人數(shù)374人

31、。占用土地面積1046.5平方米(約15.7畝),建筑面積12424平方米。注冊(cè)資金1207萬元人民幣,資產(chǎn)總額6948.97萬元人民（2001年10月末數(shù)），于1983年12月1目投產(chǎn)營(yíng)運(yùn)，車站按交通部頒發(fā)的一級(jí)客運(yùn)汽車站標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。企業(yè)主管公路旅客運(yùn)輸,兼營(yíng)住宿、廣告業(yè)務(wù)。實(shí)行站車分離,獨(dú)立辦站，面向全社會(huì)開放，面向全行業(yè)服務(wù)。車站各參營(yíng)運(yùn)輸業(yè)主按合同規(guī)定向車站提供完好營(yíng)運(yùn)車輛，由車站集中經(jīng)辦站場(chǎng)服務(wù)作業(yè)，提供有償服務(wù)。車站以古城為中心，大力促進(jìn)和發(fā)展跨地市、跨省區(qū)的客運(yùn)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合，積極開發(fā)高速公路運(yùn)輸和專線運(yùn)輸，以一流的設(shè)施、良好的服務(wù)、一流的環(huán)境為宗旨，將帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。車站

32、現(xiàn)有參營(yíng)業(yè)主140個(gè), 經(jīng)營(yíng)客運(yùn)線路150條，營(yíng)運(yùn)里程45000公里，班車通達(dá)18個(gè)省(市,區(qū))的300個(gè)縣、地、市，年發(fā)送旅客300萬人次，旅客周轉(zhuǎn)量達(dá)6.5億人公里，營(yíng)業(yè)收入9000萬元以上。交通運(yùn)輸集團(tuán)公司成立后，將以交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)公司為基礎(chǔ)，進(jìn)一步對(duì)全省的道路等級(jí)客運(yùn)站181個(gè)站點(diǎn)有效整合，提高整體效率，為交通運(yùn)輸集團(tuán)的發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)350萬元。上述五個(gè)控股公司與一個(gè)參股公司每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3000萬元（集團(tuán)公司享受國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)組建交通企業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策，所得稅免二減三）。第三部分 市場(chǎng)前景與盈利分析一、市場(chǎng)前景分析交通運(yùn)輸業(yè)是一

33、個(gè)國家的基礎(chǔ)行業(yè)，是區(qū)域經(jīng)濟(jì)活動(dòng)生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)諸環(huán)節(jié)與各部門和各地區(qū)間實(shí)現(xiàn)有效聯(lián)系的紐帶，是經(jīng)濟(jì)機(jī)體制的循環(huán)系統(tǒng)。交通運(yùn)輸是區(qū)域工農(nóng)業(yè)和城市建設(shè)現(xiàn)代化發(fā)展的保證和動(dòng)力。隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來越重要的作用。交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生出新的效益，在社會(huì)再生產(chǎn)中起著疏通渠道的作用；經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和生產(chǎn)的發(fā)展又為交通運(yùn)輸創(chuàng)造出新的需求，從而也推動(dòng)著交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。旅客運(yùn)輸是整個(gè)交通運(yùn)輸?shù)囊粋€(gè)重要組成部分，改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平的提高，外出活動(dòng)與觀光旅游等日益增多，帶動(dòng)了旅客運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展。從全國圍來看，1978199

34、8的20年中，旅客周轉(zhuǎn)量發(fā)生了明顯的變化，增長(zhǎng)了 5.75倍，年平均增長(zhǎng)速度達(dá)9. 5%。到2000年底，省的公路客運(yùn)量，旅客周轉(zhuǎn)量分別比“八五”末增長(zhǎng)21%、33%；貨運(yùn)量、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比“八五”末增長(zhǎng)86%、21%。在全省綜合運(yùn)輸中，公路運(yùn)輸客貨運(yùn)量比重分別達(dá)到89.17%和86.68%。旅客運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)和運(yùn)輸需求的增加，不僅要求運(yùn)輸方式、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的變化，而且也要求運(yùn)輸企業(yè)體制的根本變革。交通運(yùn)輸集團(tuán)的成立正是在為適應(yīng)市場(chǎng)不斷擴(kuò)的需求的背景下成立的，其市場(chǎng)前景非常廣闊。同時(shí)，集團(tuán)公司的成立響應(yīng)了國家西部大開發(fā)的政策，它的成立將加快省道路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。集團(tuán)公司成立后，將報(bào)請(qǐng)政府有關(guān)部門和省交通廳

35、享受以下優(yōu)惠政策。獲取集團(tuán)公司成立后兩年免稅，以后享受15的所得稅優(yōu)惠政策。交通廳將報(bào)請(qǐng)省政府批準(zhǔn)，降低集團(tuán)公司的相關(guān)交通規(guī)費(fèi)，如路橋通行費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、附加費(fèi)和運(yùn)管費(fèi)。建議省交通廳改革現(xiàn)行的運(yùn)輸線路審批辦法，在線路審批上向集團(tuán)公司傾斜和優(yōu)惠，允許集團(tuán)公司通過贖買方式、買斷干線運(yùn)輸線路經(jīng)營(yíng)權(quán)，一些線路形成集團(tuán)公司專營(yíng)。省交通廳將給予集團(tuán)公司如運(yùn)價(jià)制定、班次安排、線路開辟等方面更大的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。省交通廳將給予集團(tuán)公司負(fù)責(zé)向全省干線營(yíng)運(yùn)車輛與城市出租汽車建立GPS全球定位系統(tǒng)并安裝設(shè)備，道路運(yùn)輸其他信息系統(tǒng)的開發(fā)與運(yùn)用。二、公司的盈利分析交通運(yùn)輸集團(tuán)公司將處于整個(gè)交通運(yùn)輸集團(tuán)的核心，是旗下交通運(yùn)輸站場(chǎng)

36、服務(wù)、交通運(yùn)輸高速公路客運(yùn)、交通運(yùn)輸物流、交通運(yùn)輸科技發(fā)展、交通運(yùn)輸萬壽宮酒店、交通運(yùn)輸維修檢測(cè)的母公司，其利潤(rùn)來自于其投資的各個(gè)子公司的業(yè)績(jī)。交通運(yùn)輸集團(tuán)成員中各地運(yùn)輸企業(yè)以與交通運(yùn)輸物流、交通運(yùn)輸高速客運(yùn)是集團(tuán)實(shí)際參與交通運(yùn)營(yíng)的實(shí)體，交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)、交通運(yùn)輸科技發(fā)展、交通運(yùn)輸萬壽宮酒店、交通運(yùn)輸維修檢測(cè)是為交通實(shí)際運(yùn)營(yíng)的企業(yè)提供服務(wù)的公司。交通運(yùn)輸公司短期的盈利是來自其控股以與參股公司為實(shí)際運(yùn)營(yíng)企業(yè)提供服務(wù)而獲得的盈利，以與公司控股高速客運(yùn)獲得的收益。省交通運(yùn)輸集團(tuán)近期將綜合完成客運(yùn)量6，000萬人次，每人次按照平均60公里，公司將完成旅客周轉(zhuǎn)量360，000萬人公里，票價(jià)按0.2元/人

37、次公里，營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到72，000萬元。母公司各個(gè)控股（交通運(yùn)輸科技發(fā)展、交通運(yùn)輸萬壽宮酒店、交通運(yùn)輸維修檢測(cè)、交通運(yùn)輸商貿(mào)）為集團(tuán)各地的交通客運(yùn)公司與社會(huì)企業(yè)提供服務(wù)，可獲得利潤(rùn)2100萬元；同時(shí)，母公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)單位高速客運(yùn)公司可為集團(tuán)母公司提供利潤(rùn)900萬元。在中期（2003底），集團(tuán)加入物流業(yè)務(wù)，高科技公司對(duì)集團(tuán)外的公司進(jìn)行服務(wù)，維修公司對(duì)集團(tuán)外車輛進(jìn)行維護(hù)。集團(tuán)母公司將進(jìn)一步完成集團(tuán)的業(yè)務(wù)整合，集團(tuán)的盈利能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)綜合業(yè)務(wù)收入20000萬元以上，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5000萬元以上，使得投資更加具有效率。同時(shí)，集團(tuán)公司各發(fā)起人在集團(tuán)公司成立時(shí)視區(qū)域情況以土地出資，這些土地地理位置

38、優(yōu)越，增值潛力大，集團(tuán)公司將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)成立房地產(chǎn)公司，積極運(yùn)作，為股東帶來更大的投資回報(bào)。近三年的盈利預(yù)測(cè)：（單位：萬元）項(xiàng)目2003年2004年2005年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160001780019250減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本104001080011023 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加560710840二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)504062907387減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用300430503 管理費(fèi)用152018652054 財(cái)務(wù)費(fèi)用200335350三、利潤(rùn)總額300036604480 減：所得稅（15）00672四、凈利潤(rùn)300036603808五、每股盈利（元）0.200.240.25（注：關(guān)于公司的營(yíng)業(yè)收入16000萬元

39、，主要來源于其五個(gè)控股公司和一個(gè)參股公司總計(jì)32000萬元的利潤(rùn)分成）第四部分 公司的融資計(jì)劃以與投資方向運(yùn)輸集團(tuán)的成立后，新的運(yùn)輸集團(tuán)公司符合交通部對(duì)經(jīng)營(yíng)全國圍運(yùn)輸業(yè)務(wù)的運(yùn)輸資質(zhì)管理的要求，集團(tuán)企業(yè)的市場(chǎng)圍和份額的擴(kuò)大，將充分體現(xiàn)出道路運(yùn)輸集團(tuán)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的升級(jí)和運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)入壁壘的提高，集團(tuán)公司的市場(chǎng)圍和份額必將會(huì)不斷擴(kuò)大，從而可以使企業(yè)保持運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使企業(yè)增強(qiáng)了對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)的控制力，提高了行業(yè)的集中程度，一定程度上削弱了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而降低了企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性和效益的不確定性，為企業(yè)會(huì)帶來一定程度的壟斷效益和規(guī)模效益。運(yùn)輸集團(tuán)的組建，徹底改變了原有運(yùn)輸企業(yè)“大

40、而全”、“小而全”的企業(yè)現(xiàn)狀，集團(tuán)公司的組建，必將大減少了企業(yè)的固定成本，從而就使得集團(tuán)公司的單位運(yùn)輸成本降低，在運(yùn)價(jià)不變的情況下，單位運(yùn)輸產(chǎn)品的獲利性增加。為了達(dá)到以上目的，集團(tuán)公司在成立時(shí)需要融資10050萬元。一、融資計(jì)劃資本需求：人民幣10050萬元，其中行業(yè)發(fā)起人出資以貨幣籌集4400萬元，社會(huì)發(fā)起人以貨幣籌集5650萬元。出資方式：權(quán)益投資，在集團(tuán)母公司成立時(shí)，行業(yè)發(fā)起人將其在高速運(yùn)輸公司、萬壽宮酒店的權(quán)益，以與貨幣資金共計(jì)9250元投入到交通運(yùn)輸，其他發(fā)起人以現(xiàn)金投入人民幣5650萬元。投資人要求：除行業(yè)發(fā)起人外，公司將考慮引入其他社會(huì)發(fā)起人。其他發(fā)起人應(yīng)符合以下的基本要求：最低

41、出資額不低于500萬元最高出資額不得超過4000萬元資金投向集團(tuán)公司設(shè)立，總計(jì)可籌集貨幣資金10050萬元，將用于以下投資：出資1100萬元用于萬壽宮酒店功能改造和裝修出資300萬元聯(lián)合其他發(fā)起人組建交通運(yùn)輸科技發(fā)展XX公司出資1500萬元投資組建交通運(yùn)輸物流XX公司出資1300萬元收購桃園檢測(cè)站與省汽車檢測(cè)站成立交通運(yùn)輸維修出資2800萬元收購唐都汽車維修公司70股權(quán)出資100萬元與省市汽車站成立交通運(yùn)輸站場(chǎng)服務(wù)公司以上投資共計(jì)7100萬元，剩余2950萬元用以集團(tuán)流動(dòng)資金。第五部分 風(fēng)險(xiǎn)與其對(duì)策一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是任何企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過程中都不可避免的風(fēng)險(xiǎn)。一方面企業(yè)處在一定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中

42、，其經(jīng)營(yíng)受到整個(gè)經(jīng)濟(jì)大周期的影響。另一方面，企業(yè)自身戰(zhàn)略計(jì)劃的制定與執(zhí)行，以與日常的經(jīng)營(yíng)管理都會(huì)給企業(yè)帶來一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)待經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司將以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為核心思想，以現(xiàn)代企業(yè)制度的思想要求和管理企業(yè)，規(guī)運(yùn)作，減少企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二、投資風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策資本運(yùn)作是集團(tuán)公司公司企業(yè)發(fā)展中一個(gè)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。集團(tuán)各個(gè)公司投資支撐著集團(tuán)母公司的業(yè)績(jī)。為合理的避免投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)發(fā)展的威脅，企業(yè)不能簡(jiǎn)單地以利潤(rùn)最大化為追求目標(biāo)，應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，適當(dāng)分散投資，追求合理風(fēng)險(xiǎn)水平下的合理回報(bào)。集團(tuán)公司將通過合理的評(píng)估對(duì)各個(gè)公司進(jìn)行合理科學(xué)的分析評(píng)估，對(duì)各個(gè)子公司的技術(shù)水平、市場(chǎng)發(fā)展前景進(jìn)行充分

43、的分析，力求掌握全面的信息，保證投資回報(bào)。三、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，集團(tuán)公司主要面對(duì)國各個(gè)省市的其他交通運(yùn)輸企業(yè)和省其他費(fèi)集團(tuán)公司企業(yè)的威脅。省外的交通運(yùn)輸企業(yè)相比，集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)先進(jìn)的思想觀念和良好的地源優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)樹立大交通的觀念，加強(qiáng)交通運(yùn)輸集團(tuán)的管理，樹立省交通運(yùn)輸?shù)男滦蜗?，使得交通運(yùn)輸集團(tuán)能首先在西北地區(qū)的交通運(yùn)輸市場(chǎng)處于有利的位置，同時(shí)，交通運(yùn)輸集團(tuán)將利用省本省良好的地理位置優(yōu)勢(shì)和線路優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，與省外企業(yè)進(jìn)行線路的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，在合作的過程中增強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。針對(duì)本省其他交通運(yùn)輸企業(yè)，集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)將是規(guī)模和規(guī)化管理，集團(tuán)將經(jīng)營(yíng)本省跨地市、跨省以與高速公路運(yùn)輸線路

44、，不斷加強(qiáng)管理，逐步選擇一些有規(guī)模的企業(yè)加盟集團(tuán)，使得本省交通運(yùn)輸企業(yè)具有統(tǒng)一的形象。四、管理風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策集團(tuán)公司的管理風(fēng)險(xiǎn)主要指公司人事變動(dòng)、引起的風(fēng)險(xiǎn)以與各個(gè)子公司的控制風(fēng)險(xiǎn)。公司一方面將依托省教育的優(yōu)勢(shì)與國外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的力量，為企業(yè)員工提供經(jīng)營(yíng)管理的教育培訓(xùn)機(jī)會(huì)；公司將進(jìn)一步完善企業(yè)人力資源制度的建設(shè)，確保公司人才的穩(wěn)定性；通過企業(yè)文化的建設(shè)，形成統(tǒng)一的企業(yè)文化思想，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，保證企業(yè)管理隊(duì)伍的高效。同時(shí)，集團(tuán)公司通過股權(quán)管理，依照現(xiàn)代企業(yè)制度建立良好的法人治理體系，不斷完善集團(tuán)部的各項(xiàng)管理制度，吸引高素質(zhì)人才，使得整個(gè)集團(tuán)運(yùn)作在高效、穩(wěn)定中運(yùn)行。黨中央已發(fā)出西部大開發(fā)的動(dòng)員令，作為西

45、部大開發(fā)的“橋頭堡”，交通作為西部大開發(fā)的“先行官”，將積極響應(yīng)，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，加快公路建設(shè)和運(yùn)輸發(fā)展，再現(xiàn)公路交通史上的輝煌。交通運(yùn)輸改制工作日程表日 程工作容責(zé)任方7月24日召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)交通廳、各中介機(jī)構(gòu)7月30日完成高客以與萬壽宮審計(jì)工作會(huì)計(jì)師7月28日召開行業(yè)發(fā)起人會(huì)議，初步確認(rèn)出資情況交通廳、各地交通運(yùn)輸企業(yè)7月30日以初步確認(rèn)的出資情況，完善商業(yè)計(jì)劃書咨詢公司8月10日完成各行業(yè)發(fā)起人擬投資的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資產(chǎn)評(píng)估師8月12日完成商業(yè)計(jì)劃書，開始尋找社會(huì)發(fā)起人咨詢機(jī)構(gòu)、交通廳8月10日初步確認(rèn)發(fā)起人，并簽訂社會(huì)發(fā)起人出資意向行業(yè)發(fā)起人8月15日確定社會(huì)發(fā)起人，初步確認(rèn)出資

46、情況咨詢機(jī)構(gòu)、交通廳、各發(fā)起人8月25日簽署發(fā)起人出資意向書社會(huì)各發(fā)起人8月26日辦理名稱預(yù)先核準(zhǔn)交通廳、中介機(jī)構(gòu)9月1日簽署發(fā)起人協(xié)議、制定公司章程草案各發(fā)起人9月2日申請(qǐng)工商登記咨詢機(jī)構(gòu)、發(fā)起人9月12日取得集團(tuán)母公司工商執(zhí)照咨詢機(jī)構(gòu)、發(fā)起人9月15日著手準(zhǔn)備集團(tuán)設(shè)立工作，起草集團(tuán)章程、協(xié)議等母公司、咨詢機(jī)構(gòu)9月20日公司出具投資協(xié)議母公司、各子公司發(fā)起人10月15日完成集團(tuán)各子公司的設(shè)立母公司、各子公司發(fā)起人10月20日完成集團(tuán)成員的各種文件并簽署集團(tuán)的章程咨詢公司、集團(tuán)各個(gè)企業(yè)10月25日完成文件匯總申請(qǐng)?jiān)O(shè)立集團(tuán)咨詢公司、集團(tuán)各個(gè)企業(yè)10月30日取得集團(tuán)設(shè)立的批文集團(tuán)正式設(shè)立咨詢機(jī)構(gòu)、集團(tuán)母公司目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc15900051第一部分交通運(yùn)輸簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc15900051 h 1HYPERLINK l _Toc15900052一、交通運(yùn)輸成立的背景