TOPCARD40業(yè)務(wù)操作手冊模塊賬務(wù)處理

1、TOPCARD貸記卡系統(tǒng)操作手冊賬務(wù)處理第1.0版上海卡迪數(shù)據(jù)處理有限公司二一一年二月目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc285372238 賬務(wù)處理 PAGEREF _Toc285372238 h 3 HYPERLINK l _Toc285372239 第一節(jié)、個人卡還款 PAGEREF _Toc285372239 h 3 HYPERLINK l _Toc285372240 第二節(jié)、個人卡調(diào)整 PAGEREF _Toc285372240 h 6 HYPERLINK l _Toc285372241 第三節(jié)、單位賬戶還款 PAGEREF _Toc28537224

2、1 h 9 HYPERLINK l _Toc285372242 第四節(jié)、單位賬戶調(diào)整 PAGEREF _Toc285372242 h 12賬務(wù)處理個人卡還款功能描述 通過還款的方式對個人卡進(jìn)行手工單調(diào)整交易。操作步驟個人卡還款 賬務(wù)處理個人卡手工調(diào)整個人卡還款。 點擊添加還款記錄。 輸入信用卡卡號、交易金額、入賬貨幣、交易代碼等信息。 點擊提交，添加成功。 輸入客戶信用卡卡號搜索。 點擊需要設(shè)置總賬科目的交易。 點擊總賬科目按鈕，進(jìn)入科目瀏覽頁面，點擊添加按鈕。 選擇借貸標(biāo)志、會計科目等信息。 點擊提交，設(shè)置總賬科目成功。 點擊批量提交審核按鈕，提交新添加的還款交易記錄。個人卡還款審批點擊批量

3、核準(zhǔn)，所有提交的交易記錄審核通過輸入客戶信用卡卡號搜索。 選擇需要審核的交易記錄，點擊查看按鈕。 點擊核準(zhǔn)，則該條記錄通過審核，點擊駁回，則該條記錄被拒絕。操作畫面?zhèn)€人卡還款圖1圖2圖3圖4圖5個人卡還款審批圖1圖2交易輸出個人卡調(diào)整功能描述通過調(diào)整的方式對個人卡進(jìn)行手工單調(diào)整交易。操作步驟個人卡調(diào)整 賬務(wù)處理個人卡手工調(diào)整個人卡調(diào)整。 點擊添加調(diào)整記錄。 輸入記錄類型、信用卡卡號、交易金額、入賬貨幣、交易代碼等信息。 點擊提交，添加成功。 輸入客戶信用卡卡號搜索。 點擊需要設(shè)置總賬科目的交易。 點擊總賬科目，點擊添加按鈕。 選擇借貸標(biāo)志、會計科目等信息。 點擊提交，設(shè)置總賬科目成功。 點擊批

4、量提交審核按鈕，提交新添加的調(diào)整交易記錄。個人卡調(diào)整審批 點擊批量核準(zhǔn)，所有提交的交易記錄審核通過 輸入客戶信用卡卡號搜索。 選擇需要審核的交易記錄，點擊查看按鈕。 輸入該筆調(diào)整的重要信息來復(fù)核，若與經(jīng)辦信息不符，則系統(tǒng)提示錯誤；若符合，點擊核準(zhǔn)，則該條記錄通過審核，點擊駁回，則該條記錄被拒絕。操作畫面?zhèn)€人卡調(diào)整圖1圖2圖3圖4圖5個人卡調(diào)整審批圖1圖2交易輸出單位賬戶還款功能描述 通過還款的方式對單位賬戶進(jìn)行手工單調(diào)整交易。操作步驟單位賬戶還款 賬務(wù)處理單位賬戶手工調(diào)整單位賬戶還款。 點擊添加還款記錄。 輸入信用卡卡號、交易金額、入賬貨幣、交易代碼等信息。 點擊提交，添加成功。 輸入客戶信用

5、卡卡號搜索。 點擊需要設(shè)置總賬科目的交易。 點擊總賬科目，點擊添加按鈕。 選擇借貸標(biāo)志、會計科目等信息。 點擊提交，設(shè)置總賬科目成功。 點擊批量提交審核按鈕，提交新添加的還款交易記錄。單位賬戶還款審批點擊批量核準(zhǔn)，所有提交的交易記錄審核通過輸入客戶信用卡卡號搜索。 選擇需要審核的交易記錄，點擊查看按鈕。 點擊核準(zhǔn)，則該條記錄通過審核，點擊駁回，則該條記錄被拒絕。操作畫面單位賬戶還款圖1圖2圖3圖4圖5單位賬戶還款審批圖1圖2交易輸出單位賬戶調(diào)整功能描述通過調(diào)整的方式對單位賬戶進(jìn)行手工單調(diào)整交易。操作步驟單位賬戶調(diào)整 賬務(wù)處理單位賬戶手工調(diào)整單位賬戶調(diào)整。 點擊添加調(diào)整記錄。 輸入記錄類型、信用卡卡號、交易金額、入賬貨幣、交易代碼等信息。 點擊提交，添加成功。 輸入客戶信用卡卡號搜索。 點擊需要設(shè)置總賬科目的交易。 點擊總賬科目，點擊添加按鈕。 選擇借貸標(biāo)志、會計科目等信息。 點擊提交，設(shè)置總賬科目成功。 點擊批量提交審核按鈕，提交新添加的調(diào)整交易記錄。單位賬戶調(diào)整審批 點擊批量核準(zhǔn)，所有提交的交易記錄審核通過 輸入客戶信用卡卡號搜索。 選擇需要審核的交易記錄，點擊查看按鈕。輸入該筆調(diào)整的重要信息來