會計電算化(T3用友通標(biāo)準(zhǔn)版)CH05-暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用_A課件

1、第五章 暢捷通T3標(biāo)準(zhǔn)版應(yīng)用Contents第一節(jié) 軟件安裝和應(yīng)用方法第二節(jié) 系統(tǒng)管理第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)置第四節(jié) 賬務(wù)處理第五節(jié) 往來管理第六節(jié) 固定資產(chǎn)管理第七節(jié) 工資管理第八節(jié) 現(xiàn)金銀行第九節(jié) 期末處理第十節(jié) 報表管理第一節(jié) 軟件安裝和應(yīng)用方法一、軟件安裝 安裝T3用友通軟件前，首先必須安裝SQL Server 2000或SQL Server 2005。在安裝數(shù)據(jù)庫時要注意，計算機的名稱中不能包含特殊符號，如“-”等，否則系統(tǒng)運行時會出現(xiàn)錯誤。1. 檢查安裝環(huán)境 T3用友通提供了安裝環(huán)境檢查功能，以檢查當(dāng)前系統(tǒng)環(huán)境是否符合T3的要求。(1) 雙擊安裝目錄中的AutoRun.exe程序，系統(tǒng)出現(xiàn)

2、安裝界面選擇“環(huán)境檢測”（不同的環(huán)境顯示會有差異）檢測的結(jié)果表明，數(shù)據(jù)庫還沒有安裝。對于單機應(yīng)用，IIS環(huán)境不符合可以忽略。2.安裝SQL Server 2005EXPRESS T3系統(tǒng)安裝盤已經(jīng)自帶了SQL Server 2005EXPRESS，可以在安裝界面選擇“SQL Server 2005EXPRESS”進行安裝。 在安裝過程中，可能會出現(xiàn)兼容性提示，遇到類似情況，選擇“運行程序”即可。在安裝過程中，會顯示安裝過程安裝完成，會自動返回到安裝界面。 如果使用Windows XP，可以安裝MSDE2000（即SQL Server 2000數(shù)據(jù)庫），在后續(xù)的使用中是相同的。3.安裝T3用友通

3、標(biāo)準(zhǔn)版(1) 在安裝界面，選擇“T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版”。(2) 在第2步“軟件許可協(xié)議”選擇“我接受許可證協(xié)議中的條款”，然后進入下一步。(3) 在第3步“客戶信息”界面，輸入用戶名和公司名稱，也可以選擇默認(rèn)值。(4) 在第4步安裝選項設(shè)置，可以自己選定安裝的文件目錄，也可以選擇默認(rèn)的安裝目錄。然后進入下一步，進入安裝功能選擇 單機應(yīng)用，可以不安裝“IIS”，所以可單擊“退出檢測”，單擊“下一步”進行安裝。 安裝完畢，選擇“是，立即重新啟動計算機”，然后單擊“完成”，系統(tǒng)重新啟動。 重新啟動后，會顯示系統(tǒng)管理提示選擇關(guān)閉窗口，后續(xù)再講有關(guān)操作。二、軟件操作界面及操作流程概述1軟件操作界面2軟件操

4、作流程 T3軟件集成了賬務(wù)系統(tǒng)與各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)。賬務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)都可以單獨使用，也可以聯(lián)合使用，構(gòu)成企業(yè)統(tǒng)一的管理信息化平臺。本實驗按照企業(yè)經(jīng)營活動與財務(wù)工作結(jié)合的要求，綜合介紹企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的基本操作。 在T3軟件操作中，建立賬套后，首先要進行系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置，然后是各個子系統(tǒng)的初始化。各個子系統(tǒng)在業(yè)務(wù)上相對獨立，因此各系統(tǒng)可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間處理各自的業(yè)務(wù)，然后將數(shù)據(jù)傳遞給總賬系統(tǒng)，如供應(yīng)鏈的購、銷、存系統(tǒng)通過核算系統(tǒng)生成相關(guān)的經(jīng)營業(yè)務(wù)憑證，固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成固定資產(chǎn)增加、減少業(yè)務(wù)憑證和折舊計提憑證，工資系統(tǒng)生成工資費用分配憑證等，這樣就通過憑證將各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)?？傎~系統(tǒng)也

5、可以直接手工錄入不需要由業(yè)務(wù)子系統(tǒng)處理的憑證，最后在總賬系統(tǒng)進行憑證審核、記賬處理。 報表系統(tǒng)可以從總賬系統(tǒng)取數(shù)，也可以從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，以制作各種滿足管理要求的財務(wù)報表。第二節(jié) 系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理功能概述1新建賬套2年度賬管理3恢復(fù)和備份4系統(tǒng)管理員與賬套主管二、建賬（一）實驗資料1.建賬信息賬套號：001；賬套名稱：重慶兩江科貿(mào)有限責(zé)任公司；賬套路徑：按系統(tǒng)默認(rèn)；啟用日期：本年1月2.單位信息單位名稱：重慶兩江科貿(mào)有限責(zé)任公司單位簡稱：兩江科貿(mào)單位地址：重慶兩江新區(qū)新光大道1號；法人代表：孫正；郵政編碼：401147聯(lián)系電話：023- 678777777；傳真：023- 6787777

6、78；電子郵件：STAR126.COM;稅號：5002021004001233.核算類型本位幣代碼：RMB；本位幣名稱：人民幣；企業(yè)類型：商業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會計準(zhǔn)則；賬套主管：demo；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)設(shè)會計科目。4.基礎(chǔ)信息該企業(yè)進行業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類，有外幣核算。5.業(yè)務(wù)流程采購流程：標(biāo)準(zhǔn)流程；銷售流程：標(biāo)準(zhǔn)流程。6.分類編碼方案科目編碼級次：4-2-2-2；客戶分類編碼級次：2-3；部門編碼級次：1-2；地區(qū)分類編碼級次：2-3-4；存貨分類編碼級次：2-2-2；收發(fā)類別編碼級次：1-1-2；結(jié)算方式編碼級次：1-2；供應(yīng)商分類編碼級次：2-3；其余編碼按系

7、統(tǒng)默認(rèn)。7.數(shù)據(jù)精度設(shè)置存貨單價小數(shù)位、開票單價小數(shù)位為4，其余數(shù)據(jù)精度按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。 8.系統(tǒng)啟用會計年度：本年1月1日12月31日，各模塊啟用日期為本年1月。本年的含義為：如果實驗當(dāng)年是2013年，本年為“2013”，實驗當(dāng)年為2014年，本年則為“2014”，依此類推。（二）實驗步驟 1.雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)或者執(zhí)行Windos7開始中的“所有程序”|“T3系列管理軟件”|“T3”|“系統(tǒng)管理”，啟動T3軟件系統(tǒng)管理窗口在窗口中選擇“系統(tǒng)”|“注冊”功能。出現(xiàn)“注冊控制臺”窗口，在用戶名欄中輸入系統(tǒng)管理員名admin，口令為空實驗提示 服務(wù)器是指C/S結(jié)構(gòu)下的服務(wù)器名，如果T3

8、是安裝在單機上運行，則是指本計算機名。 第一次運行時，系統(tǒng)管理員密碼為空，最好在第一次運行時點擊“修改密碼”按鈕，對系統(tǒng)管理員密碼進行設(shè)置。2.點擊“確定”按鈕返回系統(tǒng)管理窗口，在窗口左下角狀態(tài)欄中，會顯示當(dāng)前注冊的用戶名“操作員admin”以及系統(tǒng)服務(wù)器名稱“服務(wù)器LANDMAO_PC”。實驗提示用戶admin是系統(tǒng)管理員身份，以此登錄，“年度賬”功能不能使用；只能用賬套主管的身份登錄，才能對年度賬進行相關(guān)操作。3.選擇“賬套”|“建立”，在“創(chuàng)建賬套-賬套信息”窗口中，設(shè)置賬套號、賬套名稱、賬套路徑以及啟用會計期實驗提示“已存賬套”是系統(tǒng)已經(jīng)建立并使用的賬套，在這里不能更改。“賬套號”一般

9、是000999之間的三位數(shù)字，賬套號唯一，不能重復(fù)?！百~套名稱”是能夠標(biāo)志該賬套的信息，用戶根據(jù)企業(yè)情況輸入?！百~套路徑”是存放賬套數(shù)據(jù)的位置，一般用系統(tǒng)默認(rèn)的路徑即可?！皢⒂脮嬈凇庇脕磔斎胄陆ㄙ~套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶可根據(jù)實際情況，點擊“會計期間設(shè)置”按鈕進行設(shè)置。4.單擊“下一步”按鈕，錄入單位信息5.單擊“下一步”按鈕，進行核算類型設(shè)置實驗提示在未設(shè)置其他操作員的情況下，系統(tǒng)默認(rèn)操作員demo為賬套的主管，在設(shè)置好其他操作員后，可進行更改。如果登錄系統(tǒng)管理后，先設(shè)置操作員，那么可以在“賬套主管”選項中直接選擇擔(dān)任賬套主管身份的操作員。6.單擊“下一步”按鈕，進行基礎(chǔ)信息的

10、設(shè)置，根據(jù)業(yè)務(wù)資料要求，選中所有的選項7.單擊“下一步”按鈕，進行業(yè)務(wù)流程設(shè)置。在本實驗中，對采購流程和銷售流程均選擇“標(biāo)準(zhǔn)流程”。然后點擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”，點擊“是”，開始創(chuàng)建賬套。8.賬套建立后，系統(tǒng)將要求進行分類編碼與數(shù)據(jù)精度的設(shè)置。當(dāng)然，這些編碼原則也可以在賬套建立完成并啟用后，在基礎(chǔ)設(shè)置中進行定義9.分類編碼與數(shù)據(jù)精度定義完成后，系統(tǒng)提示賬套建立成功。10.點擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)會提示是否立即啟用新賬套，點擊“否”按鈕，返回系統(tǒng)管理窗口。三、操作員及權(quán)限設(shè)置、賬套備份與恢復(fù)（一）實驗資料編 號姓 名主要操作權(quán)限所屬部門xr001李東平（錄入員，口令：1）實

11、驗者將“李東平”變?yōu)樽约旱拿?。公共目錄設(shè)置、老板通、現(xiàn)金管理、往來、固定資產(chǎn)、財務(wù)分析、總賬（取消“審核憑證”功能）、項目管理、財務(wù)報表、系統(tǒng)工具、工資管理、應(yīng)付管理、應(yīng)收管理、核算、采購管理、銷售管理、庫存管理財務(wù)部xr002張中楊（審核員，口令：2）“總賬”模塊中的查詢憑證、審核憑證、記賬、恢復(fù)記賬前狀態(tài)xr003王少紅（賬套主管，口令：3）賬套主管的權(quán)限xr004趙小兵（出納員，口令：4）“公用目錄”、“現(xiàn)金管理”、“工資管理”的所有功能，“總賬”中出納簽字、查詢憑證功能xr005孫勝業(yè)（采購員，口令：5）“公用目錄”、“采購管理”功能采購部xr006劉一江（銷售員，口令：6）“公用目

12、錄”、“銷售管理”功能銷售部xr007程渝（庫管員，口令：7）“公用目錄”、“庫存管理”功能倉儲部（二）實驗步驟1.操作員權(quán)限設(shè)置(1)選擇“系統(tǒng)管理”，進入后選擇“系統(tǒng)”|“注冊”，進行注冊。(2)在系統(tǒng)管理窗口，點擊“權(quán)限”|“操作員”，進入操作員管理窗口點擊“增加”按鈕，增加新的操作員將所有操作員添加完成(3)返回系統(tǒng)管理窗口，選擇“權(quán)限”|“權(quán)限”功能，在系統(tǒng)彈出的“操作員權(quán)限”窗口選中操作員demo，點擊窗口上邊“賬套主管”復(fù)選框，取消其001賬套的“賬套主管”權(quán)限(4)選中操作員“xr003王少紅”，選擇“001重慶兩江科貿(mào)有限責(zé)任公司”賬套，選中“賬套主管”實驗提示一個賬套可以設(shè)

13、定多個賬套主管，系統(tǒng)默認(rèn)賬套主管自動擁有全部權(quán)限。只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限進行賬套主管的設(shè)定與取消操作。(5) 選中操作員“xr001李東平”，點擊“增加”按鈕，系統(tǒng)彈出“增加權(quán)限”窗口。 在“增加權(quán)限”窗口的“產(chǎn)品分類選擇”列表中，雙擊“GL總賬”欄后，在“明細(xì)權(quán)限選擇”列表中將顯示總賬模塊中的所有功能，并且“授權(quán)”列顯示為藍(lán)色，表示已將該模塊中的所有功能授權(quán)給操作員“xr001李東平”，然后在“明細(xì)權(quán)限選擇”列表中雙擊該操作員不具有的功能項，取消授權(quán)(6) 繼續(xù)按上述步驟，增加該操作員的其他權(quán)限，完成后點擊“確定”按鈕，返回“操作員權(quán)限”窗口，在右邊欄中將顯示選中操作員已獲得授權(quán)的權(quán)限(7)

14、 按上述步驟，完成其他操作員的權(quán)限設(shè)置。操作員權(quán)限設(shè)置完成后，在后續(xù)的工作中還可以根據(jù)需要進行調(diào)整。2.賬套啟用(1)選擇“系統(tǒng)管理”，進入后選擇“系統(tǒng)”|“注冊”，以賬套主管“xr003”，即王少紅的身份重新注冊系統(tǒng)管理功能。選擇“賬套”|“啟用”，在彈出的“系統(tǒng)啟用”窗口中，啟用“老板通”、“固定資產(chǎn)”、“總賬”、“核算”、“工資管理”模塊，啟用會計期間均設(shè)為“本年-01-01”實驗提示只有賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；相關(guān)系統(tǒng)只有啟用后，才能進行業(yè)務(wù)處理。各系統(tǒng)的啟用會計期間均必須大于等于賬套的啟用期間。如果總賬先啟用，購銷存的啟用月應(yīng)大于總賬的已結(jié)賬月；而工資、固定資產(chǎn)的啟用月必須大于等于總

15、賬的未結(jié)賬月。3.賬套備份(1) 以系統(tǒng)主管admin的身份注冊系統(tǒng)管理。(2) 選擇“賬套”|“備份”，在出現(xiàn)的“賬套備份”窗口中選擇需要備份的賬套號；如果備份后源賬套需要刪除，則選中“刪除當(dāng)前備份賬套”復(fù)選框，那么備份完成后，系統(tǒng)中將不存在當(dāng)前賬套數(shù)據(jù)。備份的文件為：UF2KAct.Lst和UFDATA.BA_兩個文件。(3) 點擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)自動進行備份進程后，指定備份文件的存放路徑，完成備份操作。4.賬套恢復(fù)(1) 以系統(tǒng)主管admin的身份注冊系統(tǒng)管理。(2) 選擇“賬套”|“恢復(fù)”，然后選擇備份賬套的存放路徑及所要恢復(fù)的備份文件，即可完成賬套的恢復(fù)工作。第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)置一、基

16、礎(chǔ)設(shè)置操作方法1.具體準(zhǔn)備內(nèi)容T3用友通軟件的基礎(chǔ)信息設(shè)置包括三部分，一是與總賬有關(guān)的基礎(chǔ)信息，如設(shè)置會計科目、設(shè)置憑證類型等；二是與購銷存經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的信息，如設(shè)置采購類型和銷售類型、設(shè)置收發(fā)類別、設(shè)置倉庫檔案等；三是總賬與購銷存經(jīng)營業(yè)務(wù)都共同需要的基礎(chǔ)信息，比如部門職員的設(shè)置、外幣種類設(shè)置、存貨分類設(shè)置等。第一次登錄T3時，系統(tǒng)會直接顯示基礎(chǔ)檔案設(shè)置窗口，在此窗口中，可以進行T3賬套的基礎(chǔ)檔案設(shè)置，也可以關(guān)閉此窗口，通過“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單，選擇對應(yīng)的檔案設(shè)置命令，設(shè)置相應(yīng)的參數(shù)?；A(chǔ)信息設(shè)置在賬套初始化工作中處于非常重要的地位，其數(shù)據(jù)檔案的分類劃分是否合理、準(zhǔn)確，將直接關(guān)系到整個T3軟件系統(tǒng)

17、能否協(xié)調(diào)一致，是否能充分利用。而要進行基礎(chǔ)檔案設(shè)置，其信息編碼必須滿足編碼方案與數(shù)據(jù)精度的定義。如果編碼方案與數(shù)據(jù)精度在建立賬套時沒有設(shè)置或者需要重新設(shè)置，那么在登錄賬套后，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)信息”功能，重新設(shè)置相關(guān)的參數(shù)即可。2.系統(tǒng)登錄選擇Windows7開始菜單的“所有程序”，再選擇“T3系列管理軟件”|“T3”|“T3”，啟動后進入登錄界面進入系統(tǒng)后，可選擇“文件”|“重新注冊”來更換操作員，或者雙擊系統(tǒng)主界面窗口下方的狀態(tài)欄，彈出的登錄界面。二、部門和職員檔案設(shè)置（一） 實驗資料1.部門檔案編號名 稱部 門 屬 性 1行政管理部門管理部門101辦公室綜合管理102財務(wù)部財務(wù)管理

18、2業(yè)務(wù)經(jīng)營部門業(yè)務(wù)部門201銷售部銷售管理202采購部采購管理203倉儲部倉儲管理2.職員檔案職 員 編 號職 員 名 稱所 屬 部 門職 員 屬 性10101張文峰辦公室主任10102李天華辦公室行政人員10103孫正辦公室總經(jīng)理10104黃文勝辦公室行政人員10201李東平財務(wù)部財務(wù)人員10202王少紅財務(wù)部主任10203張中楊財務(wù)部財務(wù)人員10204趙小兵財務(wù)部財務(wù)人員20101周力銷售部主任20102劉一江銷售部銷售人員20103朱小明銷售部銷售人員20201趙希文采購部主任20202孫勝業(yè)采購部采購人員20203楊真采購部采購人員20301程渝倉儲部主任20302何欣倉儲部庫管人員（

19、二）實驗步驟1.部門檔案設(shè)置登錄T3賬套后，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“機構(gòu)設(shè)置”|“部門檔案”，彈出“部門檔案”窗口，點擊工具欄上的“增加”按鈕，然后在窗口右邊欄中錄入部門編碼、部門名稱等信息。錄入完一個部門信息后點擊工具欄上的“保存”按鈕，保存當(dāng)前錄入的部門信息，并繼續(xù)在“部門檔案”窗口右邊欄中錄入其他部門檔案信息。實驗提示部門信息錄入錯誤的，應(yīng)先在窗口左邊欄中選中需要修改的部門，然后點擊“修改”按鈕，在右邊欄中進行改正，改正后點擊“保存”按鈕。部門編碼不能修改，只能刪除該部門后再重新增加。在部門信息錄入欄的下面，顯示編碼原則“*”，表示部門編碼級次為2級，其中第一級1位，第二級2位。其他檔案信息

20、的設(shè)置窗口也有編碼規(guī)則提示。并且必須先錄入上級部門，然后才能錄入下一級部門檔案。如果實際編碼與系統(tǒng)編碼原則不符，可以選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基本信息”|“編碼方案”功能，對編碼規(guī)則重新進行設(shè)置。2.職員檔案設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“機構(gòu)設(shè)置”|“職員檔案”，彈出“職員檔案”窗口，在工具欄下方表格的空白行中，直接錄入職員編碼、職員名稱等信息。點擊“增加”按鈕，系統(tǒng)自動保存已錄入的信息，并在下面添加一空白行，以錄入新的職員信息資料。三、客戶分類與客戶檔案設(shè)置（一）實驗資料1. 客戶分類2.客戶檔案類別編碼類別名稱01本地02外地客 戶 編 號客 戶 名 稱客 戶 簡 稱稅 號所屬分類碼001重慶天華貿(mào)易

21、商行天華商行500100201002重慶大江貿(mào)易公司大江貿(mào)易500400301003四川隆升物資公司隆升物資501200802004成都西華商業(yè)集團西華商社501340502（二）實驗步驟1.客戶分類設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“往來單位”|“客戶分類”，彈出“客戶分類”窗口，在工具欄下方表格的空白行中，直接錄入相關(guān)信息并保存。 2.客戶檔案設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“往來單位”|“客戶檔案”，彈出“客戶檔案”窗口，窗口左邊欄顯示已經(jīng)設(shè)置的客戶分類，選中某一客戶分類，窗口右邊欄會顯示出該分類下的所有客戶列表。點擊“增加”按鈕，彈出“客戶檔案卡片”窗口，該窗口包括4個標(biāo)簽頁，即“基本”、“聯(lián)系”、“信用”

22、、“其他”，分別記錄客戶的不同屬性資料。按實驗資料錄入客戶的相關(guān)信息。點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動保存先前錄入的客戶檔案，同時新增一張空白卡片，以錄入新的客戶資料四、供應(yīng)商分類與供應(yīng)商檔案設(shè)置（一）實驗資料1.供應(yīng)商分類2.供應(yīng)商檔案類別編碼類別名稱01本地02外地供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱稅號所屬分類碼001重慶海華商貿(mào)集團公司海華商貿(mào)500211701002重慶大元商貿(mào)有限公司大元商貿(mào)500302001003湖北聯(lián)星物資有限公司聯(lián)星物資410252302二）實驗步驟1.供應(yīng)商分類設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“往來單位”|“供應(yīng)商分類”進行設(shè)置2.供應(yīng)商檔案設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“往來單位”|“

23、供應(yīng)商檔案”進行設(shè)置五、存貨檔案設(shè)置（一）實驗資料1.存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱01軟盒0101清香型0102濃香型02硬盒0201清香型0202濃香型2.存貨檔案存貨編號存貨名稱存貨屬性計量單位所屬分類碼101宇宙牌外購、銷售盒0101102太陽牌外購、銷售盒0102103月亮牌外購、銷售盒0201104星星牌外購、銷售盒0202105大地牌外購、銷售盒0102（二）實驗步驟1.存貨分類設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”| “存貨”|“存貨分類”， 在窗口右邊欄中，輸入存貨類別編碼與存貨類別名稱。點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動保存當(dāng)前錄入的存貨類別信息，并在窗口左邊欄中顯示添加的存貨類別。2.存貨檔案設(shè)

24、置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”| “存貨”|“存貨檔案”，在彈出的“存貨檔案”窗口中，左邊欄中顯示已經(jīng)存在的存貨類別，選中某一存貨類別，則在右邊欄中顯示出該類別的存貨列表。點擊“增加”按鈕，在彈出的“存貨檔案卡片”窗口中錄入存貨的有關(guān)信息。點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動保存當(dāng)前錄入的存貨檔案信息，并新增空白卡片，以供繼續(xù)錄入新的存貨檔案。六、外幣、憑證類別和結(jié)算方式設(shè)置（一）實驗資料1.外幣設(shè)置幣符：USD；幣名：美元；匯率匹配方式：當(dāng)日；折算方式：外幣匯率本位幣；期初匯率6.50。2.憑證類別：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001,1002付付款憑證貸方必有

25、1001,1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,10023.結(jié)算方式編 碼結(jié) 算 方 式票據(jù)管理標(biāo)志編 碼結(jié) 算 方 式票據(jù)管理標(biāo)志志1現(xiàn)金結(jié)算4匯兌2支票結(jié)算401電匯201現(xiàn)金支票402信匯202轉(zhuǎn)賬支票5委托收款3商業(yè)匯票6銀行匯票301商業(yè)承兌匯票7托收承付302銀行承兌匯票8其他（二）實驗步驟1. 外幣設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”| “財務(wù)”|“外幣種類”，彈出“外幣設(shè)置”窗口。 在該窗口中，錄入幣符“USD”，幣名“美元”，點擊“增加”按鈕。再選擇增加的幣種“美元”，選擇“固定匯率”，記賬匯率列輸入期初匯率2.憑證類別設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”| “財務(wù)”|“憑證類別”，選擇“收款憑證、付款憑證、

26、轉(zhuǎn)賬憑證”項，然后填制“限制類型”和“限制科目”3.結(jié)算方式設(shè)置選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”| “收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，在窗口的右邊欄對應(yīng)條目中，根據(jù)實驗資料錄入結(jié)算方式編碼與結(jié)算方式名稱，如果該結(jié)算方式需要進行票據(jù)管理，還應(yīng)將“票據(jù)管理標(biāo)志”打上“”標(biāo)志。點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動保存當(dāng)前錄入的結(jié)算方式信息，并在窗口左邊欄中顯示已添加的結(jié)算方式。七、會計科目設(shè)置（一）實驗資料1.會計科目科 目 編 碼科 目 名 稱方 向外 幣計 量 單 位輔 助 核 算1001庫存現(xiàn)金借日記賬1002銀行存款借100201工行存款借日記賬、銀行賬100202中行存款借美元日記賬、銀行賬1012其他貨幣資金借1012

27、01外埠存款借1101交易性金融資產(chǎn)借110101成本借110102公允價值變動借1121應(yīng)收票據(jù)借客戶往來1122應(yīng)收賬款借客戶往來1123預(yù)付賬款借供應(yīng)商往來1221其他應(yīng)收款借122101應(yīng)收個人款借個人往來122102應(yīng)收單位款借客戶往來1402在途物資借盒項目核算1405庫存商品借盒項目核算2201應(yīng)付票據(jù)貸供應(yīng)商往來2202應(yīng)付賬款貸220201應(yīng)付貨款貸供應(yīng)商往來220202暫估應(yīng)付款貸2203預(yù)收賬款貸客戶往來2211應(yīng)付職工薪酬貸221101工資貸221102職工福利費貸2221應(yīng)交稅費貸222101應(yīng)交增值稅貸22210101進項稅額貸22210102銷項稅額貸222101

28、03進項稅額轉(zhuǎn)出貸4104利潤分配貸410401未分配利潤貸6001主營業(yè)務(wù)收入貸盒項目核算6401主營業(yè)務(wù)成本借盒項目核算6601銷售費用借660101工資費用借部門核算660102福利費借部門核算660103辦公費借部門核算660104差旅費借部門核算660105招待費借部門核算660106折舊費借部門核算660107其他借部門核算6602管理費用借660201工資費用借部門核算660202福利費借部門核算660203辦公費借部門核算660204差旅費借部門核算660205招待費借部門核算660206折舊費借部門核算660207其他借部門核算6603財務(wù)費用借660301利息支出借6603

29、02利息收入借660303匯兌損益借說明：“計量單位”欄有相應(yīng)計量單位的科目采用數(shù)量金額賬。將“庫存現(xiàn)金(1001)”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款(1002)”科目指定為銀行總賬科目；將“庫存現(xiàn)金(1001)、工行存款(100201)、中行存款(100202)”指定為現(xiàn)金流量科目。2.項目檔案項目大類：“存貨核算”（使用存貨目錄定義項目）；核算科目為“在途物資”、“庫存商品”、“主營業(yè)務(wù)收入”、“主營業(yè)務(wù)成本”。項目大類：現(xiàn)金流量項目，一般企業(yè)（新準(zhǔn)則）。（二）實驗步驟1.增加會計科目選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”| “財務(wù)”|“會計科目”，點擊“增加”按鈕，進入“會計科目_新增”窗口，輸入實驗資料中的明細(xì)科目編碼、名稱，同時設(shè)置該科目的各項屬性信息。新增科目信息輸入完畢后，點擊“確定”按鈕，保存科目信息。外幣銀行科目設(shè)置2.修改會計科目在“會計科目”窗口中，點擊要修改的會計科目。點擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目_修改”窗口。進行有關(guān)修改，點擊“確定”完成。（1）往來類科目設(shè)置受控系統(tǒng)：會計科目如設(shè)為某一模塊為受控系統(tǒng)，則涉及該科目的憑證只能由受控系統(tǒng)生成，而不能直接在總賬系統(tǒng)中做相應(yīng)憑證。例如，在啟用應(yīng)收應(yīng)付模塊的前提下，若設(shè)置應(yīng)收應(yīng)付科目為受控科目。則做憑證的時候就