2022年農業(yè)投資公司計劃財務部上半工作總結

1、XXXX 農投公司 計劃財務部上半年工作總結（XXXX年 5 月 24 日）在公司領導關心、指導、支持下，在各部門積極幫助、配合下，計劃財務部按照公司工作安排，認真落實總經(jīng)理辦 公會和黨委會決定，堅持循序漸進、穩(wěn)步推進的工作方法，重點圍繞加強學習、構建框架、強化管理、追求利益、創(chuàng)造 條件五個方面開展工作，工作局面逐步打開，有些工作初顯 成效，財務保障能力逐步增強，財務管理水平穩(wěn)步提升，總 體工作已步入良性發(fā)展的軌道?，F(xiàn)將上半年工作總結如下。一、上半年工作總結 上半年工作，概括說就是奠定“ 兩個基礎”、提供“ 三 項保障” ：（一）加強學習，為提升公司財務管理水平奠定基礎 面對新的事業(yè)，學習成為

2、首要任務。在認真學習中國特 色社會主義理論和新時期黨的路線、方針、政策的同時，學習的側重點為： 一是學習法規(guī)。認真學習公司法 、會計法以及稅法等相關法律法規(guī)知識；二是學習政策。全面學習近些年來中央、自治區(qū)出臺的一系列強農惠農政策以及與公司業(yè)務相關的政策；三是學習業(yè)務。 學習企業(yè)會計準則等財務管理制度以及投融資、擔保等金融方面的知識；四是調查研究 。根據(jù)公司安排，配合相關部門深入我區(qū)部分農業(yè) 企業(yè)、種養(yǎng)大戶及專業(yè)合作組織等開展工作調研。在調研中，重點了解這些單位的財務管理狀況，為完善公司財務管理、規(guī)避財務風險提供了借鑒。開展學習、調研活動為進一步提 升公司財務管理水平奠定良好的基礎。（二）構建框

3、架，為支持公司順利運營奠定基礎 一是開 為支持公司順利運營，著力構建財務管理框架。設賬戶。 在農業(yè)銀行、黃河銀行和XXXX 銀行分別設立了基本戶、一般戶和納稅戶三個銀行賬戶，對公司費用、資本金和納稅資金進行專戶管理，確保資金安全；二是完善管理。建立健全會計核算賬簿，按要求設置會計科目，做到帳目清 楚，核算及時、準確。依法審核原始單據(jù)、處理財會業(yè)務，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔，會計基礎工作扎實、規(guī)范。按時報送各類財務報表，順利完成了20XX 年度全區(qū)財政系統(tǒng)、國資委國有資產財務決算編報、匯審工作，以及國資委國有資產產權匯審工作；三是完善手續(xù)。完成了公司工商、稅務登記和注冊資本金驗資等前期準備工作

4、。以上工作為公司順利開展業(yè)務奠定堅實的基礎。（三）強化管理，為規(guī)范公司財務活動提供制度保障為強化公司財務管理，一是設崗定責。合理設置工作崗位，按照部門職責制定崗位職責，并按照AB 崗的要求，做到分工明確、責任到人，在部門內部基本建立起相互制衡的工作機制； 二是建章立制。結合公司實際，制定財務管理制度。目前出臺了固定資產管理辦法、差旅費管理辦法 。為規(guī)范公司財務活動提供了機制、制度保障。其他財務管理 制度正在草擬中。（四）追求利益，為維持公司日常運轉提供費用保障 在確保公司資本金安全的情況下，采取措施加強資金運作，提高資金獲利能力，共獲取利息收入為126.3 萬元，有力保障了公司日常運轉所需的費

5、用。一是追求利潤。 主動與黃河銀行協(xié)商，將公司部分資本金轉為定期存款，并請求在存款利率上給予一定優(yōu)惠，力爭為公司獲取最大化利息。至5 月底，從黃河銀行獲取的利息收入為124.3 萬元； 二是合理理財。 主動與農業(yè)銀行銀川鼓樓支行協(xié)商，用部分資金選擇購買了農業(yè)銀行“ 理財產品”。至 5 月底，從農業(yè)銀行銀川鼓樓支行獲取的利息收入為2 萬元； 三是向好趨勢。公司4 月份財務報表表明， 公司已扭虧為盈， 凈利潤為 21.4 萬元。（五）創(chuàng)造條件，為公司持續(xù)發(fā)展提供環(huán)境保障為促進公司持續(xù)發(fā)展，一是辦理證照。主動與自治區(qū)金融辦聯(lián)系，為公司辦理了擔保從業(yè)資格證。公司 3 名高管通過考試也取得了擔保從業(yè)資格

6、證。公司擔保收費許可證正在積極申請辦理中；二是申請優(yōu)惠。主動與稅務部門聯(lián)系，在做好 XXXX年度涉稅工作的同時，協(xié)調自治區(qū)相關部門向自治區(qū)人民政府提出了有關稅收減免申請，為公司長遠發(fā)展爭取更多的優(yōu)惠政策。這項工作正在申辦中；三是爭取支持。主動與財政廳、國資委等部門的相關處室聯(lián)系，爭取更多的 支持，為公司持續(xù)發(fā)展營造良好的外部環(huán)境。二、存在的問題 存在的問題： 一是 學習法規(guī)不夠。 需要繼續(xù)深入學習 擔 保法、物權法以及金融擔保等相關的法律法規(guī)知識；二 是研究政策不夠。需要繼續(xù)研究中央、自治區(qū)出臺的一系列農業(yè)保險、財政貼息等強農惠農政策；三是 鉆研業(yè)務不夠。除繼續(xù)學習、研究企業(yè)會計準則和擔保企業(yè)會計核算 辦法外，需要結合公司實際情況，進一步學習、研究內部 控制規(guī)范、涉稅會計規(guī)范以及會計人員管理規(guī)范等相關的財 務管理制度。三、下半年工作計劃 根據(jù)公司 XXXX年工作要點目標任務分工方案，下半年計劃做好以下工作：一要 結合公司投融資業(yè)務，協(xié)調黃河銀行、農業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行等擴大授信卡發(fā)放規(guī)模，提高貸款使用率； 二要 完成公司年度財務預算、決算編報工作；三要 加強資金管理，建立健全