用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)流程及注意事項ppt課件

1、用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)流程及本卷須知 張海濤 yt_fwb163 2007年12月14日年度結(jié)轉(zhuǎn)前的預備任務財務會計 總帳 應收款管理 應付款管理 工資管理 固定資產(chǎn)一 總帳系統(tǒng) 啟用銀行對帳功能 銀行對帳 編制余額調(diào)理表 核銷銀行已達帳項 反核銷alt+u 未啟用銀行對帳功能 取消銀行存款指定科目總帳核算下的兩清 客戶往來兩清 供應商往來兩清 個人往來兩清二 應收應付系統(tǒng) 結(jié)賬檢查 有未完成的業(yè)務不能結(jié)帳 三 工資管理系統(tǒng)12月份不用結(jié)賬，直接進展年度轉(zhuǎn)帳 留意：進展完年度轉(zhuǎn)帳后從軟件中就無法取消工資的12月份的結(jié) 帳了，所以在進展工資管理模塊的年度轉(zhuǎn)帳前一定要事先做好數(shù)據(jù)備份。聯(lián)絡工程師 四 固

2、定資產(chǎn)系統(tǒng) 結(jié)賬檢查 年度結(jié)帳前一切的制單業(yè)務應全部完成，如 不需制單,應將相應業(yè)務記錄刪除。購銷存部分 采購管理 采購入庫單，發(fā)票能否均已結(jié)算。 銷售管理 一切發(fā)貨單，發(fā)票能否均已審核。 庫存管理 一切出入庫單據(jù)能否均已審核 一切調(diào)撥單能否均已審核 庫存系統(tǒng)與核算系統(tǒng)對帳 差額處置 其他出入庫單調(diào)整 整理現(xiàn)存量 注：以上檢查均在12月份結(jié)帳時予以提示存貨核算 結(jié)賬檢查 一切單據(jù)能否均已記帳 一切暫估業(yè)務能否均已處置 一切單據(jù)能否均已生成憑證 與總帳系統(tǒng)對帳 差額處置 出入庫調(diào)整單系統(tǒng)結(jié)賬順序 采購管理 銷售管理 庫存管理 應付款管理 存貨核算 應收款管理 固定資產(chǎn) 薪資管理 總 賬 對于程度

3、方向的模塊是不分先后順序的，但對于垂直方向是自上而下的順序是自上而下的，無論您運用的模塊能否齊全，均安此順序執(zhí)行。總帳模塊進展12月份結(jié)帳 2007年業(yè)務終了 數(shù)據(jù)備份，刻盤 切記！ 務必做好數(shù)據(jù)備份。 建議用admin做帳套備份年度結(jié)轉(zhuǎn)及新年度帳套參數(shù)整以帳套主管身份登陸 系統(tǒng)管理 建立2021年年度帳 注： 2021年年度帳的建立后 , 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù) 據(jù)之前 , 不能在 2021 年度中修正根底檔案的設置, 在 2007 年度也不能進展根底設置的改動 ，否那么結(jié)轉(zhuǎn)容易出錯。以2021年重新注冊進入系統(tǒng)管理選擇2021年年度結(jié)轉(zhuǎn) 按照由上到下的順序依次結(jié)轉(zhuǎn)。工資模塊除外年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)留意點1

4、在進展總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選 擇 “ 個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結(jié)轉(zhuǎn)方式 ： 選擇按 余額方式 進展結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年 選擇按 明細方式 進展結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年 結(jié)轉(zhuǎn)終了后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)能否 一致。 2 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時機器的系統(tǒng)時間要在新的年度中3 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)終了后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)能否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，防止問題積壓時間過長后給后期任務帶來無法彌補的損失。假設年度結(jié)轉(zhuǎn)后在新年度尚未發(fā)生業(yè)務的情況下期初數(shù)

5、據(jù)余額與上年期末余額有差別，請先檢查上年數(shù)據(jù)能否存在問題。如需重新進展結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行 清空年度數(shù)據(jù)庫 的功能留意一定是2021年度的數(shù)據(jù)庫4 在進展年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)義務。 5 新建年度賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的年度數(shù)據(jù)庫后將 2007年度數(shù)據(jù)庫中的一些根底信息如分類、編碼級次、客戶供應商檔案、自定義項、會計科目、模版等傳送到 2021 年度 數(shù)據(jù)庫中，留意只傳根底檔案信息，沒有傳送任何業(yè)務數(shù)據(jù)。 6以前能否打過用友的補丁。7總賬可以反復結(jié)轉(zhuǎn) 。新年度期初余額檢查總賬 檢查試算能否平衡。 執(zhí)行系統(tǒng)期初對帳功能。 檢查各科目及輔助核算余額。 能否需求

6、清零試算平衡 對賬供應鏈期初余額采購管理 采購期初暫估入庫單，采購發(fā)票能否需求修正，可取消采購期初記賬。庫存管理 期初結(jié)存數(shù)量能否需求修正，如需修正可取消庫存期初審核。存貨核算 期初余額能否需求修正，核算期初記賬根本設置 調(diào)整原那么 1 對于預備刪除的各類檔案信息包括科目的輔 助核算，應保證其相應的余額為 0 。 2 對于期末有余額的各類檔案信息包括科目的輔助核算 ，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進展調(diào)整，或做憑證進展調(diào)整。 3 建完新年度帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前總賬可以做新年度的憑證，但是不要記帳，供應鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)前不要錄入新業(yè)務，否那么結(jié)轉(zhuǎn)后會將其覆蓋。 4 在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的根底檔案進展增刪改包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等，等徹底進展完年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新年度賬中對需求調(diào)整的根底檔案相關信息進展調(diào)整。 否那么會呵斥后續(xù)的 “ 年度結(jié)轉(zhuǎn) 時出現(xiàn)錯誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5 建完新年度帳之后，假設對上年度根底檔案進展增刪改，一定 要留意在上年新增或調(diào)整的根底檔案一定也要在新的年度賬中 進展增改，或者重新建立新年度帳。 總賬 刪除不用的會計科目 1 期初余額 2 常用憑證 3 常用摘要 4 常用科目 5 銀行對賬 6 轉(zhuǎn)賬設置 7 其他模塊能否運用存貨檔案 整理現(xiàn)存量 財務報表將2007年度的報表另存