商務審核監(jiān)督工作分析匯報

1、商務審核監(jiān)督工作分析匯報商務審核監(jiān)督工作分析匯報1目 錄調空費和修箱費的審核工作付費審核工作集卡費的核對工作碼頭費用的核對工作CCA協議相關費用的收取工作 干線船公司相關費用的審核工作2干線船公司基本運費及貨代費用的審核工作客服人員報價人員商務人員根據第一手得到的船公司報價資料對所收到的船公司月結費賬單進行審核，如金額有出入，應與船公司SALES進行確認。 得到市場報價人員的報價后，對整體費用進行把握，輸入我司的操作系統。 根據市場報價人員確認的船公司賬單，對客服所輸入的操作系統的費用進行審核。 3分析： 三者在各環(huán)節(jié)分別把關、流水作業(yè)、各自負責，商務人員不直接參與費用，僅是對之前的環(huán)節(jié)進行核

2、對。該流程已經起到了監(jiān)督作用。 意見： 不需增加審核環(huán)節(jié)。干線船公司基本運費及貨代費用的審核工作4第一手資料要準確無誤，并確保書面?zhèn)鬟f及備查。 三個環(huán)節(jié)人員要各自負責，發(fā)現異常要與相應環(huán)節(jié)進行確認。 補充建議：干線船公司基本運費及貨代費用的審核工作5目 錄調空費和修箱費的審核工作付費審核工作集卡費的核對工作碼頭費用的核對工作CCA協議相關費用的收取工作 干線船公司相關費用的審核工作6我公司商務根據船公司的賬單及我司的出運表進行核對船公司商務提供收費賬單給我司 CCA協議相關費用的收取工作7分析： 此類費用收取僅由商務一人來對應船公司，在我司缺乏監(jiān)督。意見： 商務核對完成后，由財務部再增加一道審

3、核環(huán)節(jié)。 CCA協議一些費用的收取工作8操作人員做好支線船公司、卸區(qū)、提單號的輸入。商務人員按照我司出運表的信息整理出應向船公司收取費用的賬單后再與船公司的賬單進行審核，避免少收和漏收的情況發(fā)生。補充建議：CCA協議一些費用的收取工作9目 錄調空費和修箱費的審核工作付費審核工作集卡費的核對工作碼頭費用的核對工作CCA協議相關費用的收取工作 干線船公司相關費用的審核工作10九江碼頭南昌碼頭商務人員提供有箱號的對賬單。提供按航次結算的對賬單。南昌碼頭費的核對是由商務人員按照箱號在操作系統中一票一票進行查詢后確認。九江碼頭費每月由商務人員向港集司索取我司船務發(fā)送的配船清單后，在系統中一票一票進行查詢

4、后確認。碼頭費用的核對工作11分析： 首先，商務人員不能取得第一手資料，對賬無法確保不出差錯。 其次，碼頭費用由商務人員一個人進行核對后在系統中進行審核，缺乏監(jiān)督。意見： 建議在操作部人員到位后，由掌握第一手資料的南昌、九江船務人員來跟碼頭對賬，然后由商務審核，達到三方互相監(jiān)督的作用。碼頭費用的核對工作12船務人員掌握好第一手資料， 并將碼頭所發(fā)生的費用及時通報給客服人員。商務人員根據每票的相關信息判斷出此票應產生的碼頭費，然后審核客服所錄入的碼頭費用，做好監(jiān)督工作。補充建議：碼頭費用的核對工作13目 錄調空費和修箱費的審核工作付費審核工作集卡費的核對工作碼頭費用的核對工作CCA協議相關費用的

5、收取工作 干線船公司相關費用的審核工作14集卡費的核對工作客服人員集運部商務人員根據客服在系統中下的拖車計劃拉出結賬單。 按照客戶貨源所在地及公司集卡運費單，正確地輸入集卡運費。 根據集運部提供的結賬單，對客服所輸入的操作系統的費用進行審核。 15分析： 九江集卡費公司有統一的標準，此項費用通過集運、客服進行核對，最終由商務進行審核；南昌集卡費由南昌船務人員及南昌三部分管領導審核，再由商務進行審核。意見： 不需增加審核環(huán)節(jié)。集卡費的核對工作16嚴格執(zhí)行公司制訂的集卡運費單。遇到特殊的拖車項目，需由相關領導進行簽字確認。商務人員進行集卡核對時要了解客戶貨源所在地，要有自己的判斷能力。補充建議：集

6、卡費的核對工作17目 錄調空費和修箱費的審核工作付費審核工作集卡費的核對工作碼頭費用的核對工作CCA協議相關費用的收取工作 干線船公司相關費用的審核工作18商務人員整理所有的付費發(fā)票，然后交給會計。會計人員對付費發(fā)票進行付費前的最終審核。付費審核工作19分析： 如果掌握好前面幾項付費的重點及最終的付費審核的話，這方面應該是起到了審核監(jiān)督的作用。意見： 不需增加審核環(huán)節(jié)。付費審核工作20商務人員認真審核費用是前提，需做好付費發(fā)票登記。會計人員做好付費的最終審核。補充建議：付費審核工作21目 錄調空費和修箱費的審核工作付費審核工作集卡費的核對工作碼頭費用的核對工作CCA協議相關費用的收取工作 干線船公司相關費用的審核工作22商務人員今年調空入系統后，商務人員應根據系統資料對其進行審核并開具發(fā)票。船務人員提供調空收支明細表及修箱明細表。調空費用、修箱費的審核工作23分析： 此項費用由船務人員、商務人員雙重把關，做到了監(jiān)督審核。意見： 不需增加審核環(huán)節(jié)。調空費用、修箱費的審核工作24操作人員做好調空的箱