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文檔簡(jiǎn)介

1、ERP系統(tǒng)與FMIS7.0系統(tǒng)接口控制地區(qū)公司ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/管理會(huì)計(jì)/資金管理/物料管理/銷售和分銷/生產(chǎn)計(jì)劃/項(xiàng)目管理/工廠管理/人力資源管理SAP 系統(tǒng)SAP XI 系統(tǒng)FMIS報(bào)表系統(tǒng)財(cái)務(wù)模型系統(tǒng)FMIS內(nèi)部交易系統(tǒng)FMIS非財(cái)務(wù)信息和地區(qū)公司報(bào)表輸入界面信息查詢系統(tǒng)FMIS標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)MDM主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)SAP R/3 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)接口固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)系統(tǒng)接口FMIS7.0地區(qū)公司完整的財(cái)務(wù)核算,包括合并報(bào)表、多準(zhǔn)則調(diào)整、非主業(yè)核算內(nèi)部交易系統(tǒng)接口憑證傳輸接口地區(qū)公司內(nèi)部交易系統(tǒng)接口121.ERP與FMIS7.0接口流程概覽 如圖紅色部分所示,ERP與FMIS7.0接口在包

2、括憑證傳輸接口和地區(qū)公司內(nèi)部交易系統(tǒng)接口。 該接口主要功能是將ERP中的會(huì)計(jì)憑證(包括日常財(cái)務(wù)憑證和地區(qū)公司內(nèi)部交易的抵消憑證)轉(zhuǎn)換成FMIS7.0要求的格式和內(nèi)容,再傳輸?shù)紽MIS7.0系統(tǒng)中。憑證發(fā)送 憑證接收傳輸反饋 ERP系統(tǒng)作為憑證發(fā)送方,將生成的FI憑證通過(guò)接口發(fā)送到本地FMIS7.0。所有憑證都能夠被傳輸且僅被傳輸一次,以確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾院蜏?zhǔn)確性。FMIS7.0系統(tǒng)作為憑證接收方,接收到從ERP系統(tǒng)傳輸來(lái)的會(huì)計(jì)憑證,用于最終匯總生成財(cái)務(wù)報(bào)表。接收到的憑證不能被修改,且所有的憑證都被計(jì)入正確的會(huì)計(jì)期間。FMIS7.0系統(tǒng)接收成功后,返回成功標(biāo)志給ERP,用于標(biāo)識(shí)該憑證傳輸成功。

3、如接收/傳輸憑證失敗,則在ERP傳輸日志中保存該條憑證傳輸失敗的記錄。對(duì)于傳輸失敗的憑證,需要重新傳輸,以確保所有憑證傳輸?shù)耐暾浴>S護(hù)FMIS7.0與ERP主數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,以保證該主數(shù)據(jù)涉及到的憑證能正確傳輸?shù)紽MIS7.0中。主數(shù)據(jù)關(guān)系維護(hù)需要有相應(yīng)授權(quán)審批。1.ERP與FMIS7.0接口流程概覽 主數(shù)據(jù)關(guān)系維護(hù)1-1憑證發(fā)送進(jìn)入憑證傳輸界面輸入擬轉(zhuǎn)換或傳輸憑證的會(huì)計(jì)年度、公司代碼;按實(shí)際傳輸需要選擇相應(yīng)的傳輸方式、類型等;執(zhí)行傳輸。1-2憑證接收憑證傳輸成功后,可以在FMIS7.0系統(tǒng)中通過(guò)“憑證查詢”功能查看到接收的憑證。1-3 傳輸反饋-維護(hù)查詢條件: “憑證傳輸狀態(tài)”設(shè)置為“S”

4、-執(zhí)行查詢根據(jù)查詢條件顯示所有未成功傳輸?shù)臅?huì)計(jì)進(jìn)入查詢界面1-4 主數(shù)據(jù)關(guān)系維護(hù)進(jìn)入對(duì)照表維護(hù)界面1-4 主數(shù)據(jù)關(guān)系維護(hù)點(diǎn)進(jìn)入手工維護(hù)界面,輸入內(nèi)容后點(diǎn)點(diǎn)保存手工輸入的行項(xiàng)目狀態(tài)變?yōu)?-4 主數(shù)據(jù)關(guān)系維護(hù)審核人員進(jìn)系統(tǒng)對(duì)手工輸入的內(nèi)容進(jìn)行審核,選中新增的行項(xiàng)目,按approve鍵其狀態(tài)變?yōu)?.ERP與FMIS7.0接口控制文檔風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)對(duì)應(yīng)的RCD控制編號(hào)RCD中的手工控制活動(dòng)關(guān)鍵應(yīng)用控制編號(hào)系統(tǒng)相關(guān)控制措施控制實(shí)施部門/崗位應(yīng)用系統(tǒng)控制實(shí)施證據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)控制所屬模塊控制類型(預(yù)防性/發(fā)現(xiàn)性)控制頻率(隨時(shí)/日/周/月度/季度/年度)控制方式(輸入控制/輸出控制/處理控制/訪問(wèn)控制/職責(zé)分

5、離)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或處理接口傳遞中的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)所有憑證都能夠被傳輸且僅被傳輸一次,以確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾院蜏?zhǔn)確性。不適用不適用KA1已成功傳輸?shù)紽MIS的會(huì)計(jì)憑證(日志狀態(tài)為S)不能被再次傳輸。自動(dòng)控制SAP系統(tǒng)顯示沒(méi)有需要上傳的項(xiàng)目SAP系統(tǒng)預(yù)防性隨時(shí)處理控制不適用不適用KA2應(yīng)用系統(tǒng)管理員每月末審核SAP系統(tǒng)傳輸日志,檢查是否存在未成功傳輸?shù)膽{證。對(duì)于不傳輸?shù)膽{證檢查是否存在相應(yīng)的沖銷憑證申請(qǐng),并將檢查結(jié)果記錄在系統(tǒng)日志檢查表中,以確保當(dāng)期數(shù)據(jù)的完整性。財(cái)務(wù)部/SAP端應(yīng)用系統(tǒng)管理員系統(tǒng)日志檢查表SAP系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)性月處理控制不適用不適用KA3稽核管理崗月末結(jié)帳前執(zhí)行SAP系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬

6、功能,檢查接口系統(tǒng)生成的公司級(jí)匯總對(duì)帳報(bào)告、責(zé)任中心匯總對(duì)帳報(bào)告、明細(xì)對(duì)帳報(bào)告、未核銷明細(xì)對(duì)帳報(bào)告以及匯總科目對(duì)帳報(bào)告,確認(rèn)是否存在差異,若有差異及時(shí)進(jìn)行處理。對(duì)帳結(jié)果確認(rèn)正確后,稽核管理崗在月結(jié)清單上簽字確認(rèn),以確保當(dāng)期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性。稽核管理崗月結(jié)工作清單SAP系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)性月處理控制風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)對(duì)應(yīng)的RCD控制編號(hào)RCD中的手工控制活動(dòng)關(guān)鍵應(yīng)用控制編號(hào)系統(tǒng)相關(guān)控制措施控制實(shí)施部門/崗位應(yīng)用系統(tǒng)控制實(shí)施證據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)控制所屬模塊控制類型(預(yù)防性/發(fā)現(xiàn)性)控制頻率(隨時(shí)/日/周/月度/季度/年度)控制方式(輸入控制/輸出控制/處理控制/訪問(wèn)控制/職責(zé)分離)不存在有效程序以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾

7、正系統(tǒng)間映射表(例如科目表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)等)的不正確信息只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人才能進(jìn)行主數(shù)據(jù)維護(hù)工作。不適用不適用KA4如果SAP系統(tǒng)中主數(shù)據(jù)對(duì)照表需要維護(hù),由應(yīng)用系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)對(duì)照表,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中審批通過(guò)后,對(duì)應(yīng)關(guān)系主數(shù)據(jù)自動(dòng)生效。自動(dòng)控制SAP憑證轉(zhuǎn)換未成功的截屏SAP系統(tǒng)預(yù)防性隨時(shí)訪問(wèn)控制維護(hù)對(duì)應(yīng)關(guān)系主數(shù)據(jù)的人需與審批對(duì)應(yīng)關(guān)系主數(shù)據(jù)人職責(zé)分離。不適用不適用KA5在SAP系統(tǒng)中負(fù)責(zé)審批對(duì)應(yīng)關(guān)系主數(shù)據(jù)的人員不能擁有系統(tǒng)中維護(hù)對(duì)應(yīng)主數(shù)據(jù)的權(quán)限。參見(jiàn)權(quán)SAP限測(cè)試參見(jiàn)權(quán)SAP限測(cè)試SAP系統(tǒng)預(yù)防性隨時(shí)訪問(wèn)控制在確認(rèn)已進(jìn)行主數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系維護(hù)后,系統(tǒng)才進(jìn)行傳輸。不適用不適用KA

8、6未在SAP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系表中設(shè)置對(duì)應(yīng)關(guān)系的數(shù)據(jù),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤轉(zhuǎn)換信息并拒絕上傳。自動(dòng)控制SAP憑證轉(zhuǎn)換未成功的截屏SAP系統(tǒng)預(yù)防性隨時(shí)處理控制賬務(wù)數(shù)據(jù)被任意修改。確保賬務(wù)數(shù)據(jù)不被任意修改。不適用不適用KA7憑證從SAP系統(tǒng)傳到FMIS系統(tǒng)后,系統(tǒng)不允許對(duì)上傳的SAP憑證進(jìn)行修改。自動(dòng)控制FMIS系統(tǒng)提示不允許修改的界面截屏FMIS標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)預(yù)防性隨時(shí)處理控制2.ERP與FMIS7.0接口控制文檔風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)對(duì)應(yīng)的RCD控制編號(hào)RCD中的手工控制活動(dòng)關(guān)鍵應(yīng)用控制編號(hào)系統(tǒng)相關(guān)控制措施控制實(shí)施部門/崗位應(yīng)用系統(tǒng)控制實(shí)施證據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)控制所屬模塊控制類型(預(yù)防性/發(fā)現(xiàn)性)控制頻率(隨時(shí)/日/

9、周/月度/季度/年度)控制方式(輸入控制/輸出控制/處理控制/訪問(wèn)控制/職責(zé)分離)會(huì)計(jì)報(bào)表編制錯(cuò)誤(如取數(shù)錯(cuò)誤、公式錯(cuò)誤、報(bào)表間數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系有錯(cuò)誤等),合并調(diào)整事項(xiàng)不完整、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確(例如內(nèi)部購(gòu)銷和內(nèi)部往來(lái)未正確抵銷,投資權(quán)益的抵銷),國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間的差異計(jì)算不準(zhǔn)確,未計(jì)算所有國(guó)際準(zhǔn)則差異,或差異未被全部調(diào)整。會(huì)計(jì)信息截止不正確, 沒(méi)有恰當(dāng)?shù)姆诸惖秸_的會(huì)計(jì)期間所有的憑證都被計(jì)入正確的會(huì)計(jì)期間。不適用不適用KA8FMIS系統(tǒng)根據(jù)SAP系統(tǒng)中的“憑證過(guò)帳日期”,自動(dòng)將憑證匹配到對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)期間。自動(dòng)控制SAP本地的轉(zhuǎn)換表中轉(zhuǎn)換失敗的截屏SAP系統(tǒng)預(yù)防性隨時(shí)處理控制不適用不適用KA9S

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