金蝶kis專業(yè)版培訓課件

1、版權所有 1993-2008金蝶軟件(中國)有限公司金蝶KIS專業(yè)版產品應用視頻培訓目錄KIS專業(yè)版產品總體介紹KIS專業(yè)版初始化KIS專業(yè)版財務部分KIS專業(yè)版業(yè)務部分KIS專業(yè)版其他功能介紹加密策略金蝶KIS專業(yè)版支持軟加密和智能卡兩種加密形式。不論是軟加密還是智能卡都需要進行注冊后使用，軟加密：注冊綁定計算機硬件；更換電腦可以進行重新注冊；符合國際軟件潮流。智能卡：注冊綁定智能卡；智能卡可以拿到其他電腦上使用；丟失后需要重新購買軟件。不再支持硬加密應該環(huán)境支持Vista支持微軟Vista操作系統(tǒng)，緊跟操作系統(tǒng)發(fā)展新潮流支持SQL SERVER 2005產品升級后顧無憂新建賬套或恢復賬套皆

2、默認為80模式，不支持90模式80：兼容SQL Server2000數據庫，默認90：最新SQL Server2005模式，不兼容以前SQL sever 2000財務包業(yè)務包金蝶KIS專業(yè)版財務模塊和業(yè)務模塊可以獨立購買，9.1Sp1老版報表暫不收費。單獨的財務和業(yè)務模塊內，功能模塊任意組合，但是已下插模塊必須購買。采購銷售模塊綁定銷售，并且是應收應付模塊的購買前提。所有模塊購買的25站點，可任意組合，必選模塊至少需要購買1站點。分包和分模塊客戶可根據需要更換。采購銷售工資固定資產 倉存管理出納 應收應付 報表與分析賬務處理 存貨核算分模塊組合策略老板報表倉存包目錄KIS專業(yè)版產品總體介紹KI

3、S專業(yè)版初始化KIS專業(yè)版財務部分KIS專業(yè)版業(yè)務部分KIS專業(yè)版其他功能介紹初始化流程1、新建賬套2、系統(tǒng)設置3、基礎資料設置4、初始數據錄入5、結束初始化系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設置基礎資料設置初始數據錄入結束初始化參數設置計量單位憑證字核算項目輔助資料會計科目初始業(yè)務單據錄入初始化結束存貨初始數據錄入會計科目引入對賬幣別固定資產類初始化流程科目初始數據錄入出納初始數據錄入往來初始數據錄入固定資產數據錄入1、新建賬套步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”首次進入用戶名為ADMIN，密碼為空。新建賬套名詞解釋：賬套：存儲電腦賬務數據的計算機文件或數據庫。賬套管理備

4、份：將現有工作成果另存一份，擴展名為DBB和BAK，DBB記錄賬套相關信息，BAK存放數據庫備份恢復：將原有備份文件恢復出來賬套注冊：賬套注冊后才能在軟件中使用取消注冊可以把正式賬套隱藏，只留練習賬套，正式用的時候再注冊操作步驟：“操作”菜單-“賬套注冊管理”-“高級”自動備份賬套：設置自動備份計劃賬套收縮：自動對數據庫文件進行收縮查看賬套：根據管理需要，設置用戶可以查看到的賬套權限進入KIS第一次進入用戶名manager密碼為空選擇賬套主界面系統(tǒng)菜單系統(tǒng)登錄清除任務界面自定義自定義報表維護收藏菜單提供常用單據、序時簿和報表收藏功能隨時調出相應功能2、系統(tǒng)參數設置“基礎設置”-“系統(tǒng)參數”-“

5、會計期間”-“設置會計期間”“財務參數”指定財務啟用會計年度及期間，即從哪個月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財務部分“啟用往來業(yè)務核銷”，可以進行往來核銷“業(yè)務參數”指定業(yè)務啟用會計年度及期間引入會計科目步驟：“基礎設置”-“會計科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目”確認企業(yè)的會計科目體系及報表用戶管理“基礎設置”-“用戶管理”工具欄-“新建用戶”用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權限授權“功能權限管理”用于用戶授權詳細權限點“高級”系統(tǒng)管理員不用授權基礎資料設置初始化包括兩部分內容初始基礎資料初始數據1 .部門2 .職員3 .供應商4 .客戶5 .倉庫6 .物料其他自定義核算項目幣別憑證字

6、計量單位會計科目核算項目初始基礎資料初始基礎資料說明KIS專業(yè)版需要分級的基礎資料用“.”分級幣別必須且只能存在一個基本幣別，可以核算多種幣別憑證字錄入憑證時使用的用于區(qū)別憑證類別的標識計量單位必須先建立計量單位組，再建立計量單位，代碼不能重復每個計量單位組中必須有一個系數是1的基本計量單位其他計量單位通過換算系數與其換算會計科目一般科目外幣核算科目帶核算項目的科目數量金額的科目核算項目核算項目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎數據的統(tǒng)稱核算項目具有的共性具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進行條形碼管理，可以在單據中通過F7進行調用等。是構成單據的必要信息，如錄入單據時需要錄

7、入客戶、供應商、商品、部門、職員等信息。本身可以包含多個數據，并且這些數據可以以層級關系保存和顯示核算項目核算項目可以起到和明細科目相同的效果核算項目在與其他模塊連用時可以自動生成憑證如收到A單位應收款10000元，如果是明細科目此張收款單生成憑證時需指定相應科目，如果是核算項目，系統(tǒng)自動確認應收賬款-A單位查詢方便如收入成本費用按部門核算，可以查詢核算項目總賬查詢每個部門發(fā)生的收入成本和費用。多個核算項目系統(tǒng)有組合表應用方便核算項目編碼可以是數字字母等核算項目代碼可以任意長一個核算項目類別可被多個科目選擇基礎資料錄入手工錄入系統(tǒng)導入如果基礎資料較多，可以使用數據交換平臺導入(“開始”-”所有

8、程序”-”金蝶KIS專業(yè)版“-“工具”-“系統(tǒng)工具” -“數據交換平臺”）科目初始數據化錄入固定資產初始數化據錄入現金流量表初始數化據錄入出納初始化數據錄入存貨初始化數據錄入4、初始數據錄入操作步驟：“初始化”“科目初始數據錄入” 提示： 注意賬套的啟用時間 幾種業(yè)務處理外幣業(yè)務下設有核算項目情況的處理期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實際發(fā)生額四項的含義借方年初余額期初余額+本年累計貸方發(fā)生額本年累計借方發(fā)生額貸方年初余額期初余額+本年累計借方發(fā)生額本年累計貸方發(fā)生額錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等科目初始化數據支持引入、引出，具體操作，

9、請參考4、初始數據錄入-科目初始數據錄入固定資產卡片錄入先完成基礎資料的設置，再錄入卡片，帶“*”的項目為必錄項錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數據傳遞總賬”傳余額至總賬非年初啟用，需錄入本年計提折舊數及其他變動數據如果卡片較多可以使用軟件中的標準卡片引出/引入功能，批量引入，減輕工作量初始數據錄入-固定初始數據錄入初始數據錄入-現金流量初始數據現金流量初始數據錄入目的是出全年完整的現金流量表只有年中啟用才需錄入數據根據手工現金流量表錄入初始數據-出納初始數據步驟：點擊工具欄中的【引入】按鈕 在彈出的“從總賬引入科目”界面，點擊【確定】按鈕，實現對數據引入選擇銀行類科目，錄入銀行賬號，對

10、賬單金額錄入未達賬余額調節(jié)表平衡后才能啟用發(fā)生業(yè)務后，新增加的出納科目，需要重新通過引入總賬科目后才能使用；初始數據-存貨初始數據選擇倉庫，在設置物料時默認倉庫為本倉庫的物料將在此顯示。包括普通倉，虛倉，其他倉。選擇物料錄入余額（物料選擇了默認倉庫后，此倉庫顯示相應物料），外購，自制，組裝件。如果物料計價方法是先進先出、后進先出、分批認定的方法，點綠色“批次/順序號”列，逐筆錄入錄入完成后，可通過工具欄“對賬”按鈕，和科目進行對賬，對賬時，按“傳遞”按鈕，將余額傳到科目余額?？梢圆捎靡氲姆绞綔p輕工作量。初始數據-未核銷單據暫估入庫單、未核銷銷售出庫未到發(fā)票的外購入庫業(yè)務或未開票的銷售出庫的單

11、據要錄入目的是以后到發(fā)票后進行確認，確認其成本此單據不影響庫存應收應付-初始化期初可以區(qū)分應收（應付）和預收（預付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負數表示其為預收（預付）或應收（應付）金額初始化數據支持引入目錄KIS專業(yè)版產品總體介紹KIS專業(yè)版初始化KIS專業(yè)版財務部分KIS專業(yè)版業(yè)務部分KIS專業(yè)版其他功能介紹 賬務處理系統(tǒng)的核心系統(tǒng)，與其他業(yè)務系統(tǒng)主要通過憑證進行無縫聯(lián)接，與其它系統(tǒng)的關系如下：賬務處理報表與分析出納管理應收應付固定資產存貨核算工 資賬務處理與其他系統(tǒng)的關系賬務處理憑證錄入憑證新增基本操作憑證新增相關選項憑證錄入工作是會計日常工作中比較關鍵環(huán)節(jié)在錄入過程中有許多交互的

12、控制需要，所以設置了專門選項功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運用可以幫助操使用人員便捷操作、加強嚴緊性控制。模式憑證:將企業(yè)日常工作中經常重復發(fā)生的業(yè)務可以設置成憑證模版，在制作憑證時直接引用，簡化憑證制作工作，提高效率。憑證錄入各類型業(yè)務的憑證處理外幣業(yè)務憑證數量金額業(yè)務憑證往來核算+核算項目業(yè)務憑證跳轉：在當前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證 流量：實現通過憑證直接編制現金流量表的方法計算器：回添計算結果憑證錄入產品亮點多個快捷鍵方便錄入F7(或鼠標雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪

13、除金額F11計算器(關閉后自動回填金額)，F4新增；F12保存；SHIFT+F12復原；F6現金流量預算控制-完成企業(yè)資金事前預測、事中控制、事后分析多強度多維度控制，如:處理客戶的費用控制，借款等；顯示最新余額預算額，如:實時看到往來賬戶的余額賬簿連查(如付款時，查詢應付款明細)兩種現金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過T型賬指定模式憑證憑證選項功能強大初始化，憑證錄入同步進行摘要支持指定對應會計科目；可以建立常用摘要庫憑證審核憑證審核單張審核成批審核憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核人寫給制單人的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮

14、點)審核人與制人為不同的人出納復核憑證管理、過賬憑證報告（檢查憑證的總體信息）查詢原始單據(看到憑證查詢業(yè)務單據)憑證整理(亮點)業(yè)務單據連查(亮點)方便的沖銷和復制(亮點)成批刪除憑證憑證過賬憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成反過賬必須在憑證管理處完成證賬表正查反查（亮點）憑證作廢/反作廢往來核銷包括了三個部分的內容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢 往來憑證必須過賬手工核銷自動核銷，自動核銷以業(yè)務編號做核銷的基準條件可以實現部分核銷核銷過程可以直接調出憑證，進行核對和檢查往來對賬單不進行往來業(yè)務核銷業(yè)務處理時查詢往來對賬單 在沒有進行往來業(yè)務核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷項目明

15、細賬的查詢一樣。進行往來業(yè)務核銷業(yè)務處理時查詢往來對賬單 在采用了核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業(yè)務編號進行匯總，可以查詢出未核銷的資料。賬齡分析表賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項余額的時間分布進行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設置的所有的核算項目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個核算項目的組合查詢。不核銷方式下的賬齡的計算原理 在這種情況下，賬齡的計算是基于最后一筆業(yè)務的發(fā)生時間來進行計算，對于同一客戶或是供應商或是其它核算項目無法實現賬齡的分段計算，只能進行一個賬齡的簡單計算。核銷方式下賬齡計算原理在這種賬齡計算

16、方法中，賬齡根據同一核算項目不同的業(yè)務編號進行分段匯總，同一核算項目可以有多個賬齡顯示。 在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務進行的，而不論其是業(yè)務的發(fā)生方向（反方向以負數顯示），可以實現部分核銷，相同日期段的數據自動匯總自動轉賬為了總結某一會計期間(如月度和年度)的經營活動情況，必須定期進行結賬。結賬之前，按企業(yè)財務管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產品生產成本的結轉等工作。若為年底結轉，還必須結平本年利潤和利潤分配賬戶。為了方便用戶，KIS專業(yè)版提供了能夠自動生成可按比例轉出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數值或按公式根據自定義報表或EXCEL表取數并生成會

17、計憑證的功能 。自動轉賬模版設置自動轉賬自動實現核算項目的對應結轉 轉出方科目與轉入方科目下掛相同核算項目類別，且一方指定具體核算項目，另一方未指定具體核算項目的情況下，在不具體指定核算項目的情況下，實現核算項目的對應結轉。期末調匯只有在“會計科目”中設定為的科目才會進行期末調匯處理。所有涉及外幣業(yè)務的憑證和要調匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。調匯憑證生成設置參與期末調匯的會計科目及核算項目下的匯兌差額轉入匯兌損益科目自動生成匯總損益憑證，自動生成匯率調整表（亮點）期末調匯界面新增參數“按現金銀行科目單獨生成”固定資產固定資產變動數據錄入新增（支持自動編號）、其他變動清理部分清理的可錄入清

18、理數量清理記錄刪除時，需要再次點清理按鈕在清理記錄中刪除支持批量變動，批量清理，批量審核每張卡片一個月只能變動一次支持卡片打印計提折舊工作量法支持批量修改工作量本期已計提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計提本期折舊憑證過賬后不能結轉憑證管理維護KIS專業(yè)版異常處理方式及相關業(yè)務涉及憑證可以按單或匯總生成憑證可在序時簿中操作計提折舊生成的憑證與總賬對賬固定資產報表查詢注意過濾條件固定資產報表固定資產清單提供對指定期間，企業(yè)各類固定資產信息的詳細查詢，并可按任一數據項進行匯總。 固定資產變動情況表用于查詢各項固定資產原值、累計折舊、減值準備在指定期間的變化情況。固定資產數量統(tǒng)計表反映指定期間固

19、定資產的數量（包括計量單位）及原值信息，該表的數據依據固定資產卡片最后一次變動后的信息。 固定資產到期提示表反映按使用壽命計算，在指定期間到期的全部固定資產資料，包括到期固定資產的使用時間、到期時間、原值、折舊等信息。 固定資產處理情況表反映固定資產因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態(tài)等項目的指定級次匯總進行多級匯總。 附屬設備明細表用于統(tǒng)計固定資產附屬設備信息，以加強附屬設備的管理。內容包括：附屬設備所屬的資產名稱、附屬設備名稱、登記日期、存放地點、金額等信息。 折舊費用分配表用于查詢一個或多個會計期間，固定資產折舊計提后折舊費用分攤及核算的詳

20、細情況，可以按類別、使用部門、存放地點、經濟用途、變動方式、使用狀態(tài)等項目的指定級次匯總進行多級匯總。 可作為計提折舊記賬憑證的附件.固定資產明細賬 按卡片過濾可以實現像手工固定資產賬一樣顯示.固定資產其他報表工資管理多類別的管理可以根據企業(yè)員工工資核算方法的不同，進行分類管理。工資計算功能，可以根據計算公式快速進行工資的計算。強大靈活的費用分配功能，可以計提各種費用和進行費用分配，并能自動生成憑證到總賬工資管理設置類別部門職員可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)可手工錄入(不能引出到總賬)已經發(fā)生業(yè)務的職員不能刪除，需要到變動處理中禁用銀行用于生成銀行代發(fā)文件工資項目邏輯、文本型的只能

21、作為判斷條件時使用，不能參與計算固定項目可復制到下期變動項目不能復制到下期工資錄入過濾器應包含選擇公式中的所有項目，否則提示項目未定義可設置過濾條件與排序支持過濾器復制和導入數據錄入支持工資引入（.DBF，.MDB，.XLS)支持查找職員(“定位”)支持數據的批量修改(“計算器”)支持扣零支持所得稅計算可將固定項目復制到下期扣零處理工資錄入窗口-設置按鈕設置扣零項目、扣零標準，扣零后項目扣零按鈕，完成扣零處理發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放當企業(yè)的工資是以現金的形式發(fā)放時，經常需要對發(fā)放工資的零頭進行特殊的處理，如對于一些尾數，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時十分不方便，因此需要將零頭進行累積達到一定數目后再發(fā)

22、放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務的處理。 對于發(fā)放現金的企業(yè)，提供配款表功能所得稅處理一般情況下，企業(yè)需要對個人所得稅進行代扣代繳的業(yè)務處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個人所得稅的處理功能。在進行所得稅計算及扣減的業(yè)務處理前，您需要在所得稅設置中對個人所得稅計算進行初始項目設置，如：稅率類別、稅率項目、所得計算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等。 報表與分析報表與分析三大特點:系統(tǒng)預設會計制度規(guī)定的三大報表（資產負債表、利潤表和現金流量表）系統(tǒng)提供靈活強大的自定義報表（豐富的函數和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。報表分析提供了結構分析、比較分析、趨

23、勢分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結果簡潔直觀，可讀性強。報表與分析財務三大報表 系統(tǒng)可以根據引入的會計科目體系引入常用的資產負債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側。報表與分析自定義報表 系統(tǒng)提供了豐富的函數和取數類型進行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便。自定義報表一般制作步驟錄入固定內容斜線/刪除斜線融合/解融設置表屬性報表行列數頁眉頁腳-對齊方式“|”，RPTDATE設置取數公式ACCT賬上取數（金蝶KIS技術周刊_第200805期 ）ACCTEXT 按日期憑證信息取數進銷存取數SUM設置單元格式現金流量表現金流量表的實現方式，主要有以下

24、三種：1、憑證錄入時指定現金流量表主表項目和附表項目2、憑證錄入時只指定現金流量表主表項目3、通過T型帳戶法編制現金流量表以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應根據業(yè)務的需要來確定。憑證方式使業(yè)務更加清楚，但會增加相應的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡單，但編制時業(yè)務的記錄情況不夠清楚。現金流量表流程錄入憑證指定現金流量自動指定固定類型的現金流量 通過憑證模版來實現T型帳戶附表二現金流量表附表 以從凈利潤為起點，通過一些調整項目來進行相應的處理后，得出經營活動的現金流量的數值； 附表二編制原理1、與利潤相關，同時也與經營活動相關的現金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。2、

25、與利潤相關，與經營活動現金流量不相關。 沒有現金的流動，但是與利潤相關，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤無關，但與經營活動現金流量有關。 即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤不相關，與經營活動不相關的現金流量。 在主表中不需要進行處理，但在附表中不需要進行處理。另外，對于一些與現金流量無關的項目，同時也和損益無關的項目，但是在附表項目中需要填列，具體項目有：1、債務轉為資本2、一年內到期的可轉換公司債券3、融資租入固定資產以上三個項目為系統(tǒng)預設，其它的項目用戶可進行增加。期末結賬結轉損益憑證過賬結賬目錄KIS專業(yè)版產品總體介紹KIS專業(yè)版初始化KIS專業(yè)版財務部分

26、KIS專業(yè)版業(yè)務部分KIS專業(yè)版其他功能介紹業(yè)務篇業(yè)務流程 采購訂單外購入庫采購發(fā)票紅字紅字鉤稽采購管理其他入庫自制入庫盤盈入庫其他出庫盤虧毀損生產領料銷售出庫采購價格管理采購退貨調撥管理組裝業(yè)務盤點倉存管理銷售管理銷售發(fā)票銷售訂單銷售報價銷售退貨入庫核算出庫核算憑證處理存貨核算紅字紅字鉤稽帳務處理第一章 采購管理采購系統(tǒng)的功用： 用以處理材料或商品的采購業(yè)務及全程跟蹤。具體包括：訂貨、入庫、結算。使用對象：采購人員、倉管人員、會計人員、主管人員采購系統(tǒng)一、采購業(yè)務處理-流程圖 采購人員倉管人員會計人員新增采購訂單審核人員鉤稽業(yè)務員修改采購訂單審核訂單新增入庫單修改入庫單審核入庫單會計人員新增

27、發(fā)票修改發(fā)票審核發(fā)票入庫核算憑證制作采購系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購系統(tǒng)二、采購價格管理 案例：LG公司對機箱訂貨在100個以內，報價為190元，100個以上，報價為170元，最高價格為210元。 操作步驟：選擇【采購管理】 【采購價格資料】，按案例數據【新增】采購報價 。單擊【限價】，完成限價設置。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務處理-采購訂單 案例：1月5日與LG公司簽定采購合約，采購鼠標鍵盤50個，約定不含稅單價為50元。 操作步驟：以采購員張鐵的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購訂單】，按案例數據新增采購訂單 。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務處理-單據審核 案例：主管人員宋超審核所有采購類單據 。

28、操作步驟：以采購訂單的審核為例進行講解。選擇【采購管理】 【采購訂單序時簿】，在序時簿窗口，單擊【審核】即完成采購訂單 的審核操作。 審核是業(yè)務系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過審核操作，主管人員可以隨時監(jiān)控業(yè)務的開展狀況，同時也只有已審核的單據才可以被其他單據關聯(lián) 。采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務處理-采購入庫 案例：1月6日收到LG公司送來的50個鼠標鍵盤，當日入原料庫。 操作步驟：以倉管員杜杰的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購入庫】，按案例數據新增采購入庫單 。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務處理-退庫 案例：1月9日因為質量問題退回LG公司1個鼠標鍵盤。 操作步驟：退貨業(yè)務采用紅字入庫單處理。即進入采

29、購入庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕 。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務處理-采購發(fā)票 案例：1月7日收到LG公司開出的增值稅發(fā)票，金額2500元，稅額425元。 操作步驟：以會計李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購發(fā)票】，按案例數據新增采購發(fā)票 。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務處理-紅字發(fā)票 案例：1月10日收到LG公司開具的紅字采購發(fā)票，金額50元，稅額8.5元。 操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類似。即進入采購發(fā)票后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務處理-鉤稽 案例：會計李林將所有采購發(fā)票與對應的外購入庫單進行鉤稽 。 操作步驟：以會計李林的身份登錄KIS專業(yè)版

30、，選擇【采購管理】 【采購發(fā)票序時簿 】進入序時簿 ，單擊【鉤稽】進入鉤稽窗口，選擇要鉤稽的采購發(fā)票和外購入庫單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作 。 如果只收到部分存貨，但發(fā)票對方全額開具時，發(fā)票數量大于外購入庫單數量，鉤稽前需要在發(fā)票序時簿先將該發(fā)票進行拆分處理。同樣，如果存貨全部入庫，但只收到部分采購發(fā)票，發(fā)票數量小于外購入庫單數量，鉤稽前需要在外購入庫單序時簿先將外購入庫單進行拆分處理。已經鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。采購系統(tǒng)四、采購業(yè)務處理-報表查詢 案例：供應科張鐵需要按供應商查詢1月份采購訂單的執(zhí)行情況 。 操作步驟：供應科張鐵登錄系統(tǒng)，選擇【采購管理】【采購訂單執(zhí)行情況匯總

31、表】，按照案例要求修改過濾條件。 第二章 銷售管理銷售系統(tǒng)的功用： 用以處理商品的銷售業(yè)務及全程跟蹤。具體包括：簽定合同、發(fā)貨、結算。使用對象：銷售人員、倉管人員、會計人員、主管人員銷售人員倉管人員會計人員新增銷售訂單審核人員鉤稽業(yè)務員修改銷售訂單審核訂單新增出庫單修改出庫單審核出庫單會計人員新增銷售發(fā)票修改銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫核算憑證制作銷售系統(tǒng)一、銷售業(yè)務處理-流程圖 銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售系統(tǒng)二、銷售報價管理 案例：太和電腦公司訂購商用電腦，如果訂貨在10套以內，報價為7000元，如果訂貨在11-50套內，報價為6500元，如果訂貨在51套以上，報價為6000元 。 操作步驟：銷售員孫

32、濤登錄KIS系統(tǒng)，選擇【銷售管理】 【銷售報價】，按案例數據【新增】銷售報價 。銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務處理-銷售訂單 案例：1月25日太和電腦公司訂購4套商用電腦，銷售價7000元 。 操作步驟：銷售員孫濤登錄系統(tǒng)，選擇【銷售管理】 【銷售訂單】，按案例數據新增銷售訂單 。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務處理-單據審核 案例：主管人員宋超審核所有銷售類單據 。 操作步驟：以銷售訂單的審核為例進行講解。選擇【銷售管理】 【銷售訂單序時簿】，在序時簿窗口，單擊【審核】即完成銷售訂單 的審核操作。 審核是業(yè)務系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過審核操作，主管人員可以隨時監(jiān)控業(yè)務的開展狀況，同時也只有已審核的單據才可以被其他

33、單據關聯(lián) 。銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務處理-銷售出庫 案例：1月27日發(fā)貨給太和電腦公司，4套商用電腦。 操作步驟：以倉管員杜杰的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售出庫】，按案例數據新增銷售出庫單 。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務處理-退貨 案例：1月28日因為質量問題收到太和電腦公司退回的1套商用電腦 。 操作步驟：退貨業(yè)務采用紅字銷售出庫單處理。即進入銷售出庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。紅字銷售出庫單可以關聯(lián)藍字銷售出庫單等多種單據類型，如果不關聯(lián)，直接錄入，則進行存貨出庫核算時，必須先在無單價單據序時簿中先確定紅字銷售出庫單的單價。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務處理-銷售發(fā)票 案例：1月

34、27日開出增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數量4套，含稅單價7000元 。 操作步驟：以會計李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售發(fā)票】，按案例數據新增銷售發(fā)票 。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務處理-紅字發(fā)票 案例：1月28日開出紅字增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數量1套，含稅單價7000元 。 操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類似。即進入銷售發(fā)票后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務處理-鉤稽 案例：會計李林將所有銷售發(fā)票與對應的銷售出庫單進行鉤稽 。 操作步驟：以會計李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售發(fā)票序時簿 】進入序時簿 ，單擊【鉤稽】進入鉤稽窗口，選

35、擇要鉤稽的銷售發(fā)票和銷售出庫單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作 。 一張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張銷售出庫單鉤稽，同樣，多張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽。如果只發(fā)出部分商品，但發(fā)票全額開給對方時，發(fā)票數量大于銷售出庫單數量，鉤稽前需要在發(fā)票序時簿先將該發(fā)票進行拆分處理。同樣，如果商品全部出庫，但只開出部分銷售發(fā)票，發(fā)票數量小于銷售出庫單數量，鉤稽前需要在銷售出庫單序時簿先將銷售出庫單進行拆分處理。已經鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。銷售系統(tǒng)四、銷售業(yè)務處理-委托代銷 （特殊業(yè)務）委托代銷的業(yè)務處理流程：簽訂委托代銷訂單-委托代銷商品出庫-根據結算清單開具代銷發(fā)

36、票-發(fā)票與委托代銷出庫單鉤稽 銷售系統(tǒng)四、銷售業(yè)務處理-委托代銷 （特殊業(yè)務） 操作步驟一：選擇【銷售管理】 【銷售訂單 】，新增委托代銷訂單 。銷售方式選擇【委托代銷】 。 操作步驟二：選擇【銷售管理】【銷售出庫】，新增委托代銷出庫單。銷售方式必須選擇【委托代銷】。 同此，新增代銷發(fā)票。最后進行發(fā)票鉤稽。銷售系統(tǒng)五、銷售業(yè)務處理-報表查詢 案例：會計李林需要統(tǒng)計1月份的銷售收入情況。 操作步驟：選擇【銷售管理】【銷售收入統(tǒng)計表】，按照案例要求修改過濾條件。 第三章 倉存管理倉存系統(tǒng)的功用： 用以處理材料或商品的收發(fā)業(yè)務及盤點等特殊業(yè)務。具體包括：入庫、出庫、調撥、盤點等。使用對象：倉管人員、

37、主管人員倉存系統(tǒng)憑證管理銷售訂單出庫單據入庫單據庫存盤點采購發(fā)票銷售發(fā)票鉤稽鉤稽庫存調撥出入庫核算憑證模板憑證管理銷售管理倉存管理存貨核算帳務處理一、倉庫業(yè)務處理-流程圖 采購管理采購訂單倉存系統(tǒng)二、倉存業(yè)務處理-產品入庫 案例：1月20日收到生產科送來的10套商用電腦，當日入成品庫。 操作步驟：選擇【倉存管理】【產品入庫】， 新增產品入庫單。注意要點： 單位成本由“存貨核算”系統(tǒng)提供倉存系統(tǒng)二、倉存業(yè)務處理-生產領料 案例：1月20日張鐵領用5塊CPU，5片主板，5個鼠標鍵盤，5臺顯示器，5套機箱供生產科使用 。 操作步驟：選擇【倉存管理】【生產領料】 ， 新增領料單。注意要點： 不同倉庫的

38、物料不能制作在同一張領料單上倉存系統(tǒng)二、倉存業(yè)務處理-調撥 案例：1月20日發(fā)現商用電腦一套由于主板有問題，需要由成品庫調入原料庫進行拆分處理 。 操作步驟：選擇【倉存管理】【調撥 】 ， 新增調撥單。注意要點： -出倉與入倉 -只作數量在倉庫間的變動 -不計價處理倉存系統(tǒng)三、倉存業(yè)務處理-盤點 盤點的具體流程：備份賬存數據打印盤點表錄入盤點數據編制盤點報告自動生成盤盈盤虧單據賬面數據調整 倉存系統(tǒng)三、倉存業(yè)務處理-盤點 案例：企業(yè)于2005-1-31日進行倉庫盤點，發(fā)現實際庫存CPU比賬面多30個，主板比賬面少10個。 操作步驟一：選擇【倉存管理】【盤點】，單擊【新建】，新建一個盤點方案 。

39、 操作步驟二：選擇盤點方案，單擊【盤點】打開，進入物料盤點表窗口。單擊文件菜單的【打印盤點表】選項，可以打印出空白物料盤點表供盤點人員現場盤存時使用。 操作步驟三：錄入盤點數據。 操作步驟四：單擊文件菜單中的【編制盤點報告】選項，生成物料盤點報告單。 操作步驟五：單擊工具欄上的的【盤盈單】、【盤虧單】，相關單據。倉存系統(tǒng)四、倉存業(yè)務處理-組裝業(yè)務（特殊業(yè)務） 組裝業(yè)務處理的具體流程：組裝件存貨項目設置-組裝件BOM設置-組裝單錄入-組裝單審核倉存系統(tǒng)四、倉存業(yè)務處理-組裝業(yè)務（特殊業(yè)務） 操作步驟一：選擇【基礎設置】【核算項目】，選擇【存貨】 ，新建一個組裝件。 操作步驟二：選擇【基礎設置】【

40、組裝件BOM】，進行組裝件BOM設置。 操作步驟三：選擇【倉存管理】【組裝單】，單擊新增組裝單 。 操作步驟四：選擇【數據】【審核】，單擊審核組裝單 。倉存系統(tǒng)五、倉存業(yè)務處理-報表查詢 案例：倉管杜杰需要查詢1月份所有物料的收發(fā)匯總數據 。 操作步驟：選擇【倉存管理】【物料收發(fā)匯總表】 ，按照案例要求修改過濾條件。 第四章 存貨核算存貨核算的含義： 指進銷存過程的財務處理。具體包括：入庫成本、出庫成本、制作記賬憑證。使用對象：財務人員、主管人員存貨核算系統(tǒng)一、存貨核算業(yè)務處理-流程圖 外購入庫單采購發(fā)票鉤稽外購入庫核算外購入庫單估價入帳核算發(fā)票未到產品入庫單自制入庫核算其他入庫單其他入庫核算

41、生成記帳憑證生產領料盤盈入庫等無單價單據入庫核算其他出庫銷售出庫銷售發(fā)票鉤稽出庫核算帳務處理存貨核算系統(tǒng)二、入庫核算 -外購入庫核算 操作步驟一：選擇【存貨核算】【外購入庫核算】。 操作步驟二：單擊【核算】 ，進行外購入庫核算。 操作步驟二：核算成功后，系統(tǒng)將采購發(fā)票上的單價、金額返填到采購入庫單，保持采購成本一致性。選擇【對應入庫單】，查詢入庫核算的結果。 存貨核算系統(tǒng)二、入庫核算 -估價入帳核算 操作步驟一：選擇【存貨核算】【估價入賬核算 】。 操作步驟二：選中需要錄入單價的單據，單擊【修改】 。存貨核算系統(tǒng)二、入庫核算 -自制入庫核算 操作步驟一：選擇【存貨核算】【自制入庫核算 】。 操

42、作步驟二：錄入核算的單價4500，系統(tǒng)自動計算出金額為45000 。存貨核算系統(tǒng)二、入庫核算 -無單價單據入庫核算 操作步驟一：選擇【存貨核算】【無單價單據序時簿】 。 操作步驟二：選中要錄入單價的記錄（顏色加深），單擊【修改】 。存貨核算系統(tǒng)三、出庫核算 操作步驟：選擇【存貨核算】【存貨出庫核算】 ，按系統(tǒng)提示逐步完成。注意要點：進行出庫成本核算前必須先確認入庫單是否已記帳先進行不確定單價核算和紅字出庫核算，再結轉發(fā)出存貨成本先結轉原材料后結轉產品銷售成本存貨核算系統(tǒng)四、憑證管理-模板制作 操作步驟一：選擇【存貨核算】【憑證模板】 。 操作步驟二：單擊【新增】 操作步驟三：定義【摘要】 操作

43、步驟四：定義【核算項目】存貨核算系統(tǒng)四、憑證管理-生成憑證 操作步驟一：選擇【存貨核算】【生成憑證】 。 操作步驟二：選擇采購發(fā)票，單擊工具條中的【重設】按鈕 。 操作步驟三：單擊工具條中的【生成憑證】按鈕注意要點：生成憑證錯誤的常見原因主要有 找不到科目，應采取的措施是補錄科目或調整科目來源；科目不是最明細憑證借貸不平，一般是因為金額來源設置不正確；或單據上數據為零取不到核算項目，此時應對科目進行調整；憑證不能保存，原因是業(yè)務系統(tǒng)當前會計期間小于賬務系統(tǒng)的當前會計期間。 存貨核算系統(tǒng)五、與總帳對帳 操作步驟一：選擇【存貨核算】【與總賬對賬】 。注意要點：倉存與總賬存在差異的原因很多，下面列出

44、一些常見及主要的原因： 1、在總賬系統(tǒng)直接錄入了存貨類科目代碼的憑證，造成總賬有記錄，而業(yè)務系統(tǒng)沒有的情況。2、業(yè)務系統(tǒng)倉存單據未生成憑證，造成業(yè)務系統(tǒng)有記錄總賬系統(tǒng)無的情況。3、憑證模板設置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應。4、業(yè)務系統(tǒng)生成的憑證沒有審核并過賬。5、暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證。存貨核算系統(tǒng)六、期末結帳 操作步驟一：選擇【存貨核算】【期末結賬】 。 期末結賬指將本期的所有數據加計發(fā)生額并結轉到下一期，包括結存數量、結存金額。 注意要點：期末結賬后，以前期間的數據不能再進行更改，用戶一定要仔細進行，如果本期還有未處理的出入庫單據，則結賬會失敗。如需反結帳，可以通

45、過快捷鍵Ctrl+f12進行。完成一些特殊原因的出入庫業(yè)務存貨當福利發(fā)給員工了存貨轉固定資產了給了客戶些樣品倉存管理-其他出入庫業(yè)務為什么有虛倉企業(yè)有受托加工業(yè)務企業(yè)間可能有借入借出已經退了貨了，還在這兒管理，代管物資贈品的管理企業(yè)工具的管理已攤銷低值易耗品管理。特點只管數量不管金額倉存管理-虛倉業(yè)務虛倉調撥實現虛倉貨品的流轉同價調撥實現普通倉貨品的成本調撥KIS專業(yè)版提供強大的倉庫調撥功能在原專業(yè)版基礎上增加了異價調撥功能，并且異價調撥是處理貨品在虛倉和實倉之間轉換的唯一辦法。核算是異價調撥的重點關注內容！ 贈送處理通過異價調撥實現普通貨品轉換為贈品，實現財務上的正規(guī)贈送核算處理異價調撥實現倉庫間的貨品變價調撥變通處理分支機構業(yè)務貨品轉換通過異價調撥實現贈品轉換為普通貨品，為無金額的贈品確認成本倉存管理-調撥&虛倉業(yè)務應收應付管理確認收哪筆款(收款單)不確認或預收的款(預收單)1210.9元，10塊9毛不要