財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé) 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付（會計）崗位職責(zé)(1) 以下就是財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。 1.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。 2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。 3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。 4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作 6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬 7

2、.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(2) 1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。 2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。 3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。 4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。 5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。 6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。 7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。 8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(3) 1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作

3、沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶); 2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票; 3、每天及時按規(guī)定處理費用復(fù)核; 4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單; 5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表; 6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析; 7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表; 8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(4) 1、 負(fù)責(zé)日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單; 2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票; 3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負(fù)責(zé)各項付款、工資發(fā)放; 4、 負(fù)責(zé)費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、