采購(gòu)、費(fèi)用管理

1、無錫天興耗材有限公司采購(gòu)和費(fèi)用報(bào)銷管理制度為進(jìn)一步規(guī)范管理，保證公司資金安全和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有 序的進(jìn)行，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司采購(gòu)和費(fèi)用報(bào)銷工 作及流程作如下規(guī)定。一、采購(gòu)管理制度1、采購(gòu)部門：1.1、公司的采購(gòu)部門原則上由以下4個(gè)部門的人員 負(fù)責(zé)。2、公司廠房、機(jī)器設(shè)備等較大物資的采購(gòu)原則上 有公司周總和朱總負(fù)責(zé)采購(gòu)。3、其它物品采購(gòu)綜合管理部由徐建南負(fù)責(zé)采購(gòu)。4、國(guó)外市場(chǎng)的采購(gòu)一律由外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理朱紅芳 負(fù)責(zé)。5、電腦等辦公設(shè)備由朱決負(fù)責(zé)采購(gòu)2、米購(gòu)權(quán)限：1、無論是國(guó)內(nèi)物品采購(gòu)還是國(guó)外物品采購(gòu)，5萬元以下的采購(gòu)項(xiàng)目由總經(jīng)理決定，5萬元以上（包括5萬） 的項(xiàng)目由公司董事會(huì)決定，總經(jīng)理執(zhí)行。2、

2、任何部門和任何個(gè)人不得自行采購(gòu)，自行采購(gòu) 造成的一切后果由當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。3、請(qǐng)購(gòu)流程：1、所有物品采購(gòu)都必須遵循公司請(qǐng)購(gòu)流程，否則，總經(jīng)理有權(quán)拒絕簽字報(bào)銷。2、米購(gòu)人員在米購(gòu)前必須填寫米購(gòu)申請(qǐng)單，其 格式如下：采購(gòu)申請(qǐng)單部門申請(qǐng)米購(gòu)人時(shí)間序號(hào)品名型號(hào)數(shù)量單價(jià)總金額采購(gòu)商電話總經(jīng)理審批：3、原則上2000元以上的采購(gòu)項(xiàng)目必須簽定采購(gòu)合同， 采購(gòu)合同原則上使用我公司格式合同，確因?qū)Ψ叫枰?，而?公司又非得在這家公司采購(gòu)物品的，必須請(qǐng)示總經(jīng)理，經(jīng)同 意方可使用對(duì)方合同。4、所有合同都必須經(jīng)總經(jīng)理簽字（除總經(jīng)理有特別授權(quán) 的以外）。5、經(jīng)總經(jīng)理簽定的合同可以視同請(qǐng)購(gòu)單。4、請(qǐng)款單：采購(gòu)人在采購(gòu)前需要事

3、先借款的，應(yīng)填寫請(qǐng) 款單1、請(qǐng)款單格式請(qǐng)款單請(qǐng)款事由請(qǐng)款金額大寫小寫：請(qǐng)款人總經(jīng)理批示2、請(qǐng)款單視同個(gè)人借款單3、請(qǐng)款單最遲在貨物入庫(kù)后三天內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清。4、財(cái)務(wù)部每月公布一次相關(guān)人員請(qǐng)款單的狀態(tài)情況4、5、超期未結(jié)的請(qǐng)款單，公司有權(quán)要求其限日歸還，必要 時(shí)可在其月工資中抵扣。5、物品采購(gòu)的原則：貨比三家的原則。采購(gòu)前要比質(zhì)、比價(jià)、比信譽(yù)、比 服務(wù)。原則上老客戶優(yōu)先的原則。同價(jià)、同質(zhì)產(chǎn)品，比知名度、比信譽(yù)和服務(wù)的原則。就近采購(gòu)的原則。6、網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)參照以上原則執(zhí)行。7、建立采購(gòu)商信譽(yù)檔案和通訊錄。8、“跟單”采購(gòu)物品：1、采購(gòu)人對(duì)所負(fù)責(zé)采購(gòu)的項(xiàng)目，必須“跟單”始終。2、采購(gòu)人對(duì)采購(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量

4、負(fù)總責(zé)。3、米購(gòu)人對(duì)米購(gòu)的貨物入庫(kù)時(shí)間負(fù)責(zé)。8. 4、采購(gòu)人必須按照合同的約定“跟單”。8. 5、如采購(gòu)人中途離職，必須對(duì)自己未盡采購(gòu)事宜交接。8. 6、采購(gòu)人必須處理在采購(gòu)工作中的一切糾紛。7、采購(gòu)人必須廉潔奉公。9、物品入庫(kù)：1、采購(gòu)回來的所有物品都必須辦理入庫(kù)單。2、倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真填寫入庫(kù)單，清點(diǎn)數(shù)量，檢驗(yàn)相關(guān)物品 的質(zhì)量。3、入庫(kù)單一式兩聯(lián)：一聯(lián)留倉(cāng)管，另一聯(lián)交采購(gòu)人作為 報(bào)銷附件之一。二、費(fèi)用報(bào)銷管理制度。1、凡是經(jīng)總經(jīng)理同意請(qǐng)購(gòu)和經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽署采購(gòu)合同的 費(fèi)用方可報(bào)銷，自行購(gòu)買或未經(jīng)請(qǐng)示同意的任何費(fèi)用一律不 得不得報(bào)銷。2、報(bào)銷前的準(zhǔn)備：1、正規(guī)發(fā)票，無正規(guī)規(guī)發(fā)票須經(jīng)總經(jīng)理審批。2. 2、填寫費(fèi)用報(bào)銷單：格式如下：費(fèi)用報(bào)銷單品名型號(hào)數(shù)量單價(jià)總額合計(jì)人民幣大寫：小寫：總經(jīng)理批示：財(cái)務(wù)審核：經(jīng)手人:2. 3、合同或請(qǐng)購(gòu)單2. 4、入庫(kù)單2. 5、按財(cái)務(wù)要求粘貼2. 6、按要求填寫費(fèi)用報(bào)銷單2、7、送財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)（1）發(fā)票是否正規(guī)（2） 有無入庫(kù)單，入庫(kù)單書寫是否符合要求（