供應鏈管理期末

1、金蝶K3ERP供應鏈練習一（附答案）一、單項選擇題1、以下( ）單據(jù)能關聯(lián)銷售訂單生成.A、采購訂單;B、外購入庫單;C、采購發(fā)票;D、采購申請單 D2、在系統(tǒng)設置采購管理系統(tǒng)設置中的基本信息，哪些是不會顯示在報表中的？ A、公司名稱；B、地址；C、公司代碼;D、系統(tǒng)名稱 c3、按供應商批量增加采購價格和按物料批量增加采購價格的區(qū)別在哪里？ A、錄入界面不同; B、物料已經存在且完全一致，將會自動跳過,不會增加;C、啟用最高限價，會逐一提示; D是否支持非基本計量單位記錄的錄入 D4、 通過關聯(lián)銷售訂單生成采購申請上的建議采購日期是如何確定的？ A、當前操作日期； B、建議采購日期 = 到貨日

2、期 提前期; C、系統(tǒng)將物料需求計劃清單中的建議采購日期自動帶入； D、建議采購日期=到貨日期運輸提前期 B5、 在采購申請單復制時，以下哪項是錯誤的？ A、在單據(jù)序時簿上只提供整單復制的功能； B、復制時默認為被復制的單據(jù)的必錄項是齊全的，進行必錄項的檢查；C、單據(jù)來源為手工錄入;D、在初始化設置中，不提供復制功能 b6、 哪些采購申請單可以下推生成采購訂單? A、未審核； B、審核且關閉; C、審核未關閉； D、作廢 c7、 以下哪些不是物料的采購方式 A現(xiàn)購； B賒購; C直運采購; D委外加工入庫 d8、 采購訂單上的關聯(lián)數(shù)量指的是什么? A訂單被收料通知單、采購入庫單等單據(jù)關聯(lián)的數(shù)量

3、；B訂單被收料通知單、采購入庫單兩個單據(jù)關聯(lián)、而最終傳遞到入庫單的數(shù)量;C訂單被采購發(fā)票關聯(lián)的數(shù)量;D采購申請單傳遞到采購訂單上的數(shù)量 a9、 在采購訂單變更中，訂單數(shù)量為100,關聯(lián)數(shù)量為20，開票數(shù)量為60，則變更后的訂單數(shù)量可以是多少？ A、30； B、40; C、50; D、70 D10、收料通知單上的物料的數(shù)量是什么? A、采購訂單的訂單數(shù)量; B、采購訂單上的關聯(lián)數(shù)量；C、采購訂單上的訂單數(shù)量減去關聯(lián)數(shù)量； D、采購訂單上的訂單數(shù)量減去入庫數(shù)量； c11、 以下哪種單據(jù)類型不是外購入庫單的源單類型？ A、采購訂單； B、收料通知單； C、發(fā)運單; D、采購發(fā)票 d12、贈品類型虛倉

4、入庫單,哪些項不是必須錄入的項目？ A、單價; B、物料； C、單位； D、數(shù)量 a13、一張外購入庫單一次能拆分成幾張單據(jù)？ A、2； B、4； C、6； D、8 a14、采購申請單不可以哪個查詢條件查詢? A、期間段； B、審核標志; C、作廢標志； D、關閉標志 A15、若從倉庫領用10件自產的A產品贈送給客戶,應做（ ). A、銷售出庫單 ; B、其他出庫單 ； C、贈品出庫單 ； D、委外加工出庫單 B16、倉庫調撥單能夠進行的業(yè)務是（ )。 A、 虛倉之間的調撥 ;B、實倉之間的調撥 ；C、代管倉之間的調撥 ；D、虛實倉之間的調撥 B17、外購入庫單的采購方式有很多，以下哪個不是？

5、 A、現(xiàn)購; B、 直運采購; C賒購; D受托入庫 b18、產品入庫單上哪些信息不是必須錄入的？ A、編號; B、交貨單位; C源單類型； D保管 c19、以下（ )單據(jù)不能關聯(lián)其他單據(jù)生成。 A、銷售發(fā)票 ; B、銷售訂單 ;銷售出庫單 ; D銷售報價單 D20、在銷售訂單單據(jù)序時簿中如果要查看本單據(jù)關聯(lián)生成的銷售報價單,需進行（ ）操作。 A、上查 ； B、下查 ; C上推 ； D下推 A21、在存貨核算系統(tǒng)中憑證一般是根據(jù)（ )模板來自動生成憑證。 A、系統(tǒng)自帶的摸板 ; B、默認摸板 ; C、系統(tǒng)自動選擇的摸板 ； D、系統(tǒng)隨機選擇的摸板 B22、以下哪個選項是錯誤的（ ）。 A、金

6、額調整單只調整金額，不調整數(shù)量 ;B、只有采用“計劃成本法”的物料，才可進行調價處理 ；C、進行期末結賬后，如需修改上期業(yè)務數(shù)據(jù)，可進行“反結賬工作 ；D、在進行期初余額調整時,只能對物料的期初結存金額做調整，不能對其結存數(shù)量做調整 C23、在制作憑證模板的過程中，單據(jù)中與物料無關科目的科目來源應選擇（ )。 A、單據(jù)上物料的存貨科目 ； B、單據(jù)上物料的銷售收入科目 ;C、單據(jù)上物料的成本科目 ; D、憑證摸板 D24、以下哪種單據(jù)可以進行拆單操作 A、采購申請單； B、采購訂單; C、外購入庫單; D、收料通知單 C25、以下哪些單據(jù)不屬于初始化時需要錄入的啟用期前單據(jù)？ A、暫估入庫單;

7、 B、未核銷委外加工出庫單； C、未核銷的銷售出庫單; D、采購發(fā)票 d26、以下哪個選項是錯誤的？ A、外購的物料不能制作BOM單;B、只有采用“計劃成本法”的物料,才可進行調價處理;C、進行期末結賬后,如需修改上期業(yè)務數(shù)據(jù)，可進行“反結賬”工作;D、在進行期初余額調整時，只能對物料的期初結存金額作調整，不能對其結存數(shù)量作調整。 C27、啟用業(yè)務系統(tǒng)時，初始化的單據(jù)必須是什么狀態(tài)的？ A、審核; B、核銷; C、鉤稽; D、關閉 A28、下列受托代銷業(yè)務說法不正確的是（ ). A、收到受托商品時，做一張收料通知單，此時的倉庫是代管庫；B、銷售受托商品時,從代管庫轉出銷售數(shù)量的商品,先做外購入

8、庫單，入庫單必須是關聯(lián)收料通知單的方法錄入,入實倉，同時生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與受托方的結算發(fā)票），同時還要做一張實際的銷售發(fā)票和銷售出庫單,發(fā)到目標客戶；C、受托商品要退回給受托方時，做一張退料通知單,從代管庫發(fā)回給受托方；D、受托商品要退回給受托方時，做一張紅字入庫單，發(fā)回給受托方。 D29、受托加工業(yè)務處理是，委托方提供的材料一般入（ )。 A、實倉； B、待檢倉； C、代管倉； D、贈品倉 C30、外購入庫單的費用分配，采購發(fā)票有3種物料，A物料采購100，鉤稽100，B物料采購200，鉤稽數(shù)量為100，C物料采購數(shù)量為100,鉤稽數(shù)量0,現(xiàn)有1200元的采用費用，如果采用按數(shù)量分配的

9、方法，那么B物料需要承擔多少費用？A、 400； B、800; C、600; D、300 B二、多項選擇題1、 采購申請單下推生成的訂單，執(zhí)行哪些操作可以查詢到？ A、單擊采購申請單序時簿的”上查”； B、單擊采購申請單序時簿的”下查”;C、采購訂單序時簿; D、單擊采購訂單序時簿的上查” bc2、 采購訂單的源單類型有哪些? A、無； B、采購申請單； 采購合同;銷售訂單 abcd3、以下（ ）單據(jù)可以關聯(lián)其他單據(jù)生成。 A、外購入庫單 ; B、采購發(fā)票 ； C、退料通知單 ; D、采購申請單 ABCD4、供應鏈初始化數(shù)據(jù)錄入包括( ）數(shù)據(jù)。 A、分倉庫錄入各物料的期初數(shù)量、金額，本年累計出

10、入庫數(shù)量、金額 ；B、期初暫估入庫單據(jù) ;C、期初未核銷的銷售出庫單據(jù) ;D、日常單據(jù) ABC5 、采購系統(tǒng)啟用前的采購單據(jù)審核的操作功能有哪些？ A、在啟用期前的單據(jù)新增界面,保存后直接審核；B、在系統(tǒng)的主界面下選擇初始化倉存管理錄入啟用期前的暫估入庫單，點擊審核；C、在系統(tǒng)的主界面下選擇初始化倉存管理錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單;D、選擇【倉存管理系統(tǒng)【驗收入庫【外購入庫單，點擊審核 ABD6、哪些操作可以進行采購價格的增加？ A、單擊工具欄上的【新增】；B、選擇編輯增加采購價格;C、直接使用快捷鍵Ctrl+N;D、選擇物料，點擊右鍵新增 ABC7、采購申請單的來源有哪些？ A、主生產計

11、劃； B、物料需求計劃； C、庫存管理需要; D、銷售訂貨 ABCD8、采購申請單可以按照哪些方式下推生成采購訂單？ A、一張單據(jù); B、多張單據(jù); C、單據(jù)上的某一行； D、單據(jù)上的某些行 abcd9、采購發(fā)票與外購入庫單鉤稽的條件有哪些? A、供應商相同； B、已經審核沒有完全鉤稽; C、物料必須一致; D、數(shù)量一致 abcd10、對等核銷對采購發(fā)票有哪些影響？ A、對等核銷后的采購發(fā)票不能再與發(fā)票核銷;B、對等核銷后的采購發(fā)票能再與發(fā)票核銷；C、對等核銷后的采購發(fā)票視同鉤稽，可以通過查詢鉤稽關系查詢；D、對等核銷后的采購發(fā)票視同鉤稽,不可以通過查詢鉤稽關系查詢 AC11、 關于采購發(fā)票反

12、鉤稽的說法哪些是正確的? A、只有是某一組鉤稽記錄(一組記錄的鉤稽序號是一致的）的鉤稽人才能對該組鉤稽記錄執(zhí)行反鉤稽操作；B、反鉤稽時只能反鉤稽鉤稽期間為本期的發(fā)票，鉤稽期間為以前期間的發(fā)票不能反鉤稽;C、已經記賬的發(fā)票不能反鉤稽;D如果暫估憑證沖回方式為單到沖回方式,且采購發(fā)票對應的外購入庫單在當前已經生成沖回憑證，采購發(fā)票不能反鉤稽，必須刪除對應的暫估沖回憑證后,才能反鉤稽;E、如果該組鉤稽單據(jù)經過核算，已生成了暫估補差單，則反鉤稽發(fā)票時,系統(tǒng)會自動刪除所生成的暫估補差單 abcd12、倉庫類型有（ ）。 A、實倉 ；B、待檢倉 ;C、代管倉 ;D、贈品倉 ABCD13、某物料已有業(yè)務發(fā)生

13、，哪些物料的內容不能更改（ ）. A、 物料代碼 ；B、計價方法 ;C、默認倉庫 ;D、基本計量單位 BD14、在出入庫的單據(jù)序時簿中能看到下列哪些單據(jù)( ). A、在倉庫系統(tǒng)中錄入的外購入庫單 ； B、在銷售系統(tǒng)中錄入的銷售出庫單 ；C、在盤點中生成的盤虧單； D、在采購系統(tǒng)中錄入的收料通知單 AB15、倉存系統(tǒng)有哪些單據(jù)？ A、外購入庫單; B、產品入庫單； C、銷售出庫單; D采購訂單 abc16、采購入庫單上的哪些信息是可以通過系統(tǒng)自動填寫的？ A、制單；B、記賬；C、審核;D、日期 abc17、物料收發(fā)匯總表選擇標準模式時，哪些字段不顯示？ A、年初結存; B、本年收入； C、本年發(fā)

14、出； D、基本計量單位的數(shù)量和單價 ABCD18、虛倉入庫單的倉庫類型可以為哪些? A、 實倉 ； B、待檢倉 ； C、代管倉 ; D、贈品倉 CD19、調撥單可以根據(jù)哪些單據(jù)生成? A、發(fā)貨通知單； B、生產任務單； C、退貨通知單; D、外購入庫單 ABCD20、以下哪些是存貨核算系統(tǒng)中入庫核算（ ）. A、紅字入庫核算 ； B、其他入庫核算 ； C、委外加工入庫核算 ； D、不確定單價單據(jù) BC21、以下（ ）單據(jù)可以被其他單據(jù)關聯(lián)生成。 A、銷售出庫單 ； B、銷售發(fā)票 ； C、發(fā)貨通知單 ; D、銷售訂單 ABCD22、下列哪些單據(jù)是在銷售系統(tǒng)中可以制作的（ ）. A、銷售發(fā)票 ；銷

15、售訂單 ; C、銷售出庫單 ； D、銷售報價單;E、銷售合同 ABCD23、關于單據(jù)編號下列說法正確的是（ ）。 A、制作單據(jù)時可以修改單據(jù)編號 ; B、可以設置單據(jù)的前綴 ；C、可以設置單據(jù)的后綴 ； D、可以設置單據(jù)的初始值 ABCD24、如果庫存更新選擇“單據(jù)保存后立即更新”，庫存類單據(jù)進行下列( )操作時,該單據(jù)的庫存數(shù)量會更新到即時庫存中 A、保存; B、修改; C、復制； D、刪除； E、作廢; F、審核 ABCDE25、金蝶k/3的退貨業(yè)務能處理哪些業(yè)務類型？ A、已銷售出庫未開發(fā)票的退貨；B、已開發(fā)票未做銷售出庫處理的退貨;C、已銷售出庫并且已經開具銷售發(fā)票的退貨;D、未開發(fā)票

16、也沒有做銷售出庫處理的退貨 ABC26、在金蝶k/3中,哪些退貨業(yè)務需要生成紅字銷售發(fā)票? A、已銷售出庫未開發(fā)票的退貨；B、已開發(fā)票未做銷售出庫處理的退貨；C、已銷售出庫并且已經開具銷售發(fā)票的退貨;D、以上都是 BC三、判斷題（0為錯誤，1為正確）1、初始化數(shù)據(jù)錄入完成后,在結束初始化以前，供應鏈系統(tǒng)的啟用期間仍然可以更改。（ ） 02、只有關聯(lián)生成的采購申請單，采購申請單上的源單單號才有數(shù)據(jù)。 13、現(xiàn)購的采購發(fā)票可以傳遞到應付系統(tǒng)。( ） 14、 暫估業(yè)務是指單到貨未到的業(yè)務。（ ) 05、啟用期前的單據(jù)不能調整期初余額，而且其發(fā)生額不計算到本期報表以及即時庫存中。 ( ）16、在采購價

17、格管理中,規(guī)格型號可以由用戶直接錄入。（ ） 07、專用發(fā)票精度不考慮物料屬性中設置的精度,而只考慮系統(tǒng)設置銷售管理系統(tǒng)設置中設置的“專用發(fā)票精度”。（ ) 18、當采購管理系統(tǒng)沒有勾選選項“被跟蹤的采購申請允許合并，由銷售訂單關聯(lián)生成的采購申請單是不能合并的.（ ） 19、k/3系統(tǒng)根據(jù)采購入庫單來更新供貨信息。（ ） 010、采購訂單的關閉不可以對某行的執(zhí)行關閉。( ) 011、 任何情況下,現(xiàn)購發(fā)票（費用發(fā)票）都不傳遞到應付款系統(tǒng)。（ ) 012、當月的進貨必須當月做發(fā)票錄入。( ) 013、詳細的用戶授權是通過高級按鈕來進行的。（ ） 114、系統(tǒng)允許直接刪除已經生成了盤盈單的盤點方案

18、。( ) 015、虛倉入庫單只能手工錄入。（ ） 016、超儲短缺庫存分析表，是對全部倉庫庫存的所有物料的庫存數(shù)量，按照在物料定義的最低庫存量、最高庫存量的數(shù)量進行比較、分析，將庫存數(shù)量低于最低庫存數(shù)量或高于最高庫存數(shù)的物料列出來進行預警提示的分析報表。（ ） 117、在存貨核算系統(tǒng)中,可以直接調整期初余額。 （ ） 018、在倉存系統(tǒng)中各種報表都可導出為EXCEL文件形式。( ） 119、若先啟用供應鏈系統(tǒng)，則供應鏈系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)可導出到總賬系統(tǒng)。（ ） 120、供應鏈的基礎資料與財務系統(tǒng)共享。( ) 121、一旦結束初始化工作，初始數(shù)據(jù)不能通過反初始化來修改。（ ) 022、銷售訂單在銷售

19、系統(tǒng)整個業(yè)務流程中可以缺省不錄入.（ ) 123、在金蝶k/3中，已經銷售出庫但沒有開發(fā)票的退貨業(yè)務的處理流程，可以由銷售出庫單直接生成紅字出庫單。 ( ) 1金蝶K3ERP供應鏈練習二（附答案）一、 單選題 (每題1分,共30分）1 以下哪種單據(jù)可以對未審核的多張單據(jù)合并生成一張單據(jù)的工作（ ）。A、 采購訂單 ；B、外購入庫單 ;C、采購發(fā)票 ;D、采購申請單 D2 如果由原有的采購申請單自動生成采購訂單應進行哪種操作( ).A、 上查 ;B、下查 ；C、上推 ；D、下推 D3 購銷存系統(tǒng)的初始化中數(shù)據(jù)錄入完畢，要檢查數(shù)據(jù)是否正確，可進行( ）操作。A、 打印總帳數(shù)據(jù)，然后和錄入數(shù)據(jù)核對

20、；B、引入總帳數(shù)據(jù)進行核對 ;C、通過錄入界面的“對帳”來核對 ；D、在總帳中引入物流數(shù)據(jù)再進行核對 C4 在采購訂單單據(jù)序時簿中如果要查看本單據(jù)關聯(lián)生成的收料通知單，需進行（ ）操作。A、 上查 ；B、下查 ；C、上推 ；D、下推 B5 生產車間多領的材料退回到倉庫，并驗收入庫，應錄入( ）。A、 退料通知單 ;B、紅字生產領料單 ；C、其他入庫單 ；D、藍字生產領料單 B6 待檢倉進行物料入庫處理時，應錄入( ）.A、 收料通知單 ;B、退料通知單 ；C、外購入庫單 ；D、產品入庫單 A7 單據(jù)反審核的快捷方式是（ ）.A、 F4 ;B、F7 ;C、SHIFT+F4 ；D、SHIFT+F7

21、 C8 供應鏈初始化中啟用期間在哪里設置（ )。A、 核算參數(shù)設置 ;B、中間層建帳中 ;C、系統(tǒng)設置 ;D、不用設置 A9 倉庫調撥單能夠進行的業(yè)務是（ )。A、 虛倉之間的調撥 ;B、實倉之間的調撥 ；C、代管倉之間的調撥 ;D、虛實倉之間的調撥 B10 一般情況下，銷售發(fā)票中銷售方式為（ ）方式，則該發(fā)票不傳遞應收系統(tǒng)。A、 現(xiàn)銷 ；B、賒銷 ;C、委托代銷 ;D、分期收款銷售 A11 在銷售系統(tǒng)中,如發(fā)生退貨業(yè)務,則發(fā)票如何錄入( ）。 A、 在銷售發(fā)票中數(shù)量錄入負數(shù)即可 ；B、直接做退貨發(fā)票 ；C、直接做紅字發(fā)票 ；D、在銷售發(fā)票中選擇紅字，數(shù)量錄入負數(shù) C12 如果由原有的銷售報價

22、單自動生成銷售訂單可以進行（ )操作完成。A、 上查 ;B、下查 ；C、上推 ；D、下推 D13 如果采用分期收款方式銷售商品，發(fā)票核銷之前,要對原始出庫單進行什么操作( ）.A、 單據(jù)合并 ;B、單據(jù)拆分 ;C、單據(jù)審核 ；D、單據(jù)關閉 B14 如果一張未關聯(lián)已審核的銷售訂單不可能完成訂貨業(yè)務，并希望禁止其他單據(jù)關聯(lián)此單，要進行（ ）操作。A、 作廢 ；B、刪除 ;C、關閉 ；D、修改 C15 在進行存貨核算時，如果有的單據(jù)（非紅字）無單價，那么在（ ）進行錄入.A、 外購入庫核算 ；B、自制入庫核算 ;C、不確定單價單據(jù) ；D、存貨估價核算 C16 在制作憑證模板的過程中，單據(jù)中與物料無關

23、科目的科目來源應選擇（ ）。A、 單據(jù)上物料的存貨科目 ；B、單據(jù)上物料的銷售收入科目 ;C、單據(jù)上物料的成本科目 ;D、憑證摸板 D17 如果發(fā)現(xiàn)財務帳上物料的數(shù)量與倉庫帳相同，但金額不同，需做( ）來處理。A、 盤盈單 ;B、盤虧單 ;C、金額調整單 ；D、外購入庫單 C18 下列關于存貨核算系統(tǒng)的說法錯誤的是( ）。A、 存貨核算系統(tǒng)要設置憑證模板才能生成相應的憑證 ；B、存貨核算系統(tǒng)的核算必須先做出庫核算才能做入庫核算 ;C、如未購買存貨核算系統(tǒng)，期末結帳還可以在其它系統(tǒng)操作 ;D、存貨核算系統(tǒng)有些出庫核算不能自動生成 B19 企業(yè)以存貨向聯(lián)營廠投資,其物料發(fā)出時應錄入（ ）A、銷售出

24、庫單；B、生產領料單； C、其他出庫單;D、委外加工出庫單 C20 以下哪些單據(jù)不屬于初始化時需要錄入的啟用期前單據(jù)？A、暫估入庫單;B、未核銷委外加工出庫單； C、未核銷的銷售出庫單;D、采購發(fā)票 d21 對于關帳,下列說法不正確的是( )A、可截止本期的出入庫單據(jù)的錄入和其他處理,有利于為期末結帳前的核算處理創(chuàng)造穩(wěn)定的數(shù)據(jù)環(huán)境; B、關帳后，當前會計期間將發(fā)生改變，即結轉至下月；C、 關帳后對本期的核算單據(jù)不能再修改、作廢和反審核; D、關帳就是月末結帳 D22 啟用業(yè)務系統(tǒng)時，初始化的單據(jù)必須A、 審核;B、核銷；C、鉤稽;D、關閉 A23 某訂單某物料的數(shù)量為100,該條目（1）被采購

25、入庫單直接關聯(lián)了10個；(2)被收料通知單關聯(lián)了40個；（3)該收料通知單又被另一張入庫單關聯(lián)了20個,則訂單上“關聯(lián)數(shù)量”為（ )個。A、10;B、20;C、40；D、50 D24 下列受托代銷業(yè)務說法不正確的是（ )。A、收到受托商品時,做一張收料通知單，此時的倉庫是代管庫；B、銷售受托商品時，從代管庫轉出銷售數(shù)量的商品，先做外購入庫單,入庫單必須是關聯(lián)收料通知單的方法錄入，入實倉，同時生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與受托方的結算發(fā)票),同時還要做一張實際的銷售發(fā)票和銷售出庫單，發(fā)到目標客戶;C、受托商品要退回給受托方時，做一張退料通知單,從代管庫發(fā)回給受托方;D、受托商品要退回給受托方時，做一張

26、紅字入庫單，發(fā)回給受托方. D25 關于銷售出庫單的信用管理，下列說法正確的是:A、 進行信用數(shù)量管理;B、可以進行信用期限管理;C、可以進行信用額度管理；D、可以進行信用價格管理 A26 下列單據(jù)中哪個單據(jù)不可以進行信用控制A、 銷售訂單;B、銷售發(fā)票;C、銷售出庫單；D、發(fā)貨通知單;E、銷售合同;F、收款單; D27 關于銷售訂單的信用管理，下列說法不正確的是：A、 以進行信用數(shù)量管理；B、可以進行信用期限管理;C、可以進行信用額度管理；D、可以進行信用價格管理 D28 受托加工業(yè)務處理是，委托方提供的材料一般入（ )。A、實倉;B、待檢倉；C、代管倉；D、贈品倉 C28 生成憑證錯誤的常

27、見原因描述錯誤的有：A、 找不到科目;B、科目不是最明細；C、憑證借貸不平，金額來源設置不正確或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零;D、取不到核算項目;E、總賬期間小于業(yè)務系統(tǒng)期間; E30 如果希望從倉存模塊中看到存貨的金額要進行什么設置（ ）。A、 初始化時設置數(shù)量核算 ；B、在系統(tǒng)設置中設置金額在倉存可見 ;C、在用戶管理中使用權限控制 ;D、不需要設置系統(tǒng)默認 B二、 多選題 （每題2分，共40分）1、下列哪些單據(jù)是在采購系統(tǒng)中可以制作的( ）。A、 采購訂單 ;B、采購發(fā)票 ;C、采購合同 ;D、外購入庫單 ABD2、采用以下（ )計價方法時，初始數(shù)據(jù)的錄入需雙擊“批次/順序號。A、 分批認定法 ;B、

28、加權平均法 ；C、后進先出法 ；D、先進先出法 ACD3、受托加工業(yè)務中在采購系統(tǒng)中可做哪些單據(jù)（ )。A、 外購入庫單 ；B、受托加工材料入庫單；C、受托加工領料單 ；D、采購發(fā)票 ; BC4、如果在制作采購發(fā)票時不能保存，可能是由哪種原因造成的（ ）.A、 應收、應付系統(tǒng)未完成初始化 ;B、在制作的單據(jù)不是關聯(lián)生成的 ;C、制作的信息沒有輸入完整 ；D、在系統(tǒng)參數(shù)中沒有把應收、應付未完成初始化不能保存發(fā)票的選項去掉 ACD5、盤盈、盤虧單錄入的方法有（ ）。A、 手工錄入 ；B、關聯(lián)單據(jù)錄入 ；C、由系統(tǒng)根據(jù)盤點自動生成 ;D、以上三種方法都可以 AC6、以下哪些是工業(yè)供需鏈系統(tǒng)存在的預警

29、功能（ ）。A、 銷售訂單提供缺貨預警功能 ；B、庫存數(shù)量出現(xiàn)負庫存時給予預警 ；C、采購最高價預警 ;D、處理銷售訂單和銷售發(fā)票時信用控制預警 ABCD7、倉位類型中虛倉的有（ )。A、 實倉 ；B、待檢倉 ;C、代管倉 ；D、贈品倉 BCD8、在倉存系統(tǒng)中，領料/發(fā)貨中可以輸入的單據(jù)有( )。A、 生產領料單 ;B、銷售出庫單 ;C、委外加工出庫單 ；D、其他出庫單 ABCD9、一般情況下，銷售發(fā)票傳遞到應收系統(tǒng)的條件是（ )。A、 應收系統(tǒng)結束初始化 ;B、啟用應付系統(tǒng) ;C、銷售發(fā)票的收款方式為賒銷 ;D、銷售發(fā)票的收款方式為現(xiàn)銷 AC10、以下哪些選項是正確的( ).A、 銷售報價單

30、只能被銷售訂單關聯(lián) ;B、錄入銷售發(fā)票時，可關聯(lián)多張同一客戶的銷售出庫單 ；C、銷售退貨通知單只能關聯(lián)到發(fā)貨通知單 ;D、本期的銷售出庫單可利用“拆分單據(jù)”功能進行拆單工作 ABD11、基礎資料中,核算項目中物料的錄入的信息中哪些為必須輸入的（ ）。A、 名稱、代碼 ；B、計量單位 ;C、計價方法 ;D、存貨科目 ABCD12、在存貨核算系統(tǒng)，單據(jù)生成憑證時，生成憑證的種類有（ ).A、 按單生成 ；B、根據(jù)單據(jù)類型生成匯總憑證 ；C、匯總生成 ；D、選擇單據(jù)生成匯總憑證 AC13、存貨核算系統(tǒng)中憑證模板中的科目來源包括以下哪些來源（ ).A、 單據(jù)上物料的存貨科目 ；B、憑證摸板 ；C、單據(jù)

31、上物料的銷售收入科目 ；D、單據(jù)上物料的銷售成本科目 ABCD14、在哪些核算中K/3系統(tǒng)提供了費用分攤的工具( ).A、 外購入庫核算 ;B、暫估入庫核算 ；C、自制入庫核算 ;D、委外加工核算 AD15、幣別資料主要運用于哪些業(yè)務單據(jù)中A、采購訂單;B、采購發(fā)票;C、外購入庫單；D、生產領料單 AB16、銷售發(fā)票傳遞到應收帳款系統(tǒng)的條件是什么？A、啟用應收帳款系統(tǒng)并結束初始化;B、供應鏈系統(tǒng)與應收系統(tǒng)期間保持一致; C、銷售發(fā)票的收款方式為賒銷;D、銷售發(fā)票的收款方式為現(xiàn)銷 ABC17、關于工業(yè)供需鏈中采購費用分配方式的描述正確的是( ）A、手工分配;B、按數(shù)量分配； C、按金額分配 ;D

32、、可隨意定義分配標準 ABC18、如果核算參數(shù)選擇“數(shù)量核算”，下列說法正確的是（)A、 K/3系統(tǒng)(工業(yè))供應鏈部分只對物料進出的數(shù)量核算（在采購、銷售和倉存系統(tǒng)中核算）;B、存貨核算系統(tǒng)將不再具有核算物料成本的功能;C、供應鏈部分產生的單據(jù)在總賬中必須手工制作憑證；D、供應鏈部分產生的單據(jù)可以在存貨核算系統(tǒng)產生憑證傳遞到總賬中. ABC19、供應鏈系統(tǒng)設置可以在哪個模塊中完成A、采購；B、銷售；C、倉存；D、存貨核算 ABCD20、銷售系統(tǒng)信用管理的對象可以是A、客戶；B、部門；C、職員；D、物料 AC三、 判斷題 （每題1分，共10分）在倉存系統(tǒng)中各種報表都可導出為EXCEL文件形式.（

33、 )即使使用了雙計量單位，但生成的帳表的期末結存數(shù)量還是以默認的基本計量單位和常用計量單位來做統(tǒng)計。（ ）若先啟用購銷存系統(tǒng)，則購銷存系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)可導出到總帳系統(tǒng).（ ）若物料已有業(yè)務發(fā)生,則基本計量單位還可以更改。( )X供需鏈的基礎資料與財務系統(tǒng)共享。（ ）待檢倉只核算數(shù)量,實倉能核算數(shù)量、金額.（ ）一旦結束初始化工作，初始數(shù)據(jù)不能通過反初始化來修改。( ）X所有的銷售發(fā)票都能傳遞到應收系統(tǒng)。（ ）X銷售訂單在銷售系統(tǒng)整個業(yè)務流程中可以缺省不錄入。( ）單據(jù)必須生成憑證后才能被其他單據(jù)關聯(lián).（ ）X四、 簡答題 （每題4分，共8分）1、 客戶收到一批兄弟單位的物資進行代管，對這批物資,

34、客戶只要保證數(shù)量的收發(fā)管理正確，請說明在工業(yè)供需鏈中應該如何處理?A、設置一個倉庫屬性為代管的倉庫B、入庫時，通過收料通知單收到代管倉庫C、出庫時，通過退料通知單從代管倉庫發(fā)出2、 什么是采購最高限價，如何設置？采購最高限價是指在企業(yè)進行購貨交易時所能允許的最高出價。采購最高限價是在供貨信息錄入的基礎上設置的. 如果不增加供貨信息是無法進行限價信息錄入的,必須有至少一條供貨信息才能進行采購最高限價的設置. 系統(tǒng)提供用戶針對每一個物料按全部供應商、單個供應商兩種方式設定最高限價。五、 問答題 (每題6分，共12分）1、 委托加工業(yè)務是工業(yè)企業(yè)中常見的一種業(yè)務形式，現(xiàn)有客戶，希望能使用我們的K/3

35、軟件對其委托加工業(yè)務進行管理,其業(yè)務管理要求比較簡單，主要有這兩種情況：（1）、當期委托出庫發(fā)出后，部分加工材料退回；（2）、當期委托發(fā)出后，當期加工產品入庫，加工費用不能在本期確定的處理；問題:根據(jù)以上情況,請給出基于K/3系統(tǒng)的解決方案，第(1)種情況的部分退回業(yè)務處理過程,第(2)情況的加工費用暫估業(yè)務處理過程。(1)、第一步：發(fā)料給委外加工商，做委外加工發(fā)出，并做委外加工發(fā)出材料成本結轉，同時進行成本結轉的賬務處理。 第二步:加工商部分退料，做紅字的委外加工出庫單，并將原委外加工單進行拆分，用于與紅字單據(jù)數(shù)據(jù)相等的單據(jù)做對等核銷。 第三步:對等核銷單據(jù)的賬務處理。(2）、第一步：發(fā)料給

36、加工商,做委外加工出庫，并做委外加工出庫的賬務處理。 第二步:收回加工產品，做委外加工入庫并做加工費用的暫估錄入。 第三步：委外入庫產品的成本核算與賬務處理。 第四步：加工費用發(fā)票到達時,做外購發(fā)票，業(yè)務類型選擇委外加工入庫，并與委外加工入庫單做補充鉤稽, 第五步:委外入庫核算后生成金額調整，做賬務處理。2、 某食品加工企業(yè)2004年發(fā)生如下業(yè)務：7 月向上海某供應商采購最新A類糖，該企業(yè)此前從未購入過A類糖,由于市場對A類糖需求火熱，7月末全部銷售出庫，銷售單價為150元/包,由于促銷,同時發(fā)出Y產品100個作為贈品，成本價為1。5元/個;8月初才收到上海某供應商的采購發(fā)票。 項目物料 采購

37、數(shù)量 協(xié)議價格 入庫 發(fā)出 發(fā)票價格 7月 7月 8月A 20包（1箱=10包） 1200元/箱 20包 20包 1180元/箱Y 0 0 0 100個 問題：針對上述業(yè)務，請你為該食品公司在K/3工業(yè)供需鏈中進行詳細業(yè)務處理(暫估沖回方式：月初一次，增值稅率17%）.第一步：7月份A類糖入庫20包 做估價入庫，單據(jù)數(shù)量20包,暫估單價120元/包20*120=2400元估價入賬的憑證：借：原材料A類糖 2400元貸：應付賬款上海某供應商 2400元第二步：7月份A類糖銷售出庫和Y類產品作贈品發(fā)出A、A類糖做銷售出庫，單據(jù)數(shù)量20包，成本核算單位成本120元/包，金額2400；銷售發(fā)票,單據(jù)數(shù)

38、量20包，單價150元/包，金額3000。銷售出庫憑證：借：應收賬款 3510貸:主營業(yè)務收入A類糖 3000貸：應交稅金 510B、Y產品作贈品發(fā)出，作其他出庫單,單據(jù)數(shù)量100個，單價1。5元/個,金額150憑證業(yè)務:借：主營業(yè)務稅金及附加 150貸：產成品Y產品 150第三步：8月收到采購發(fā)票,發(fā)票數(shù)量20個，單價118元/包，與原外購入庫單進行核銷并進行入庫核算，產生一張負數(shù)的暫估補差單,金額為負20。此時做A類糖的金額調整單，金額為正20。金蝶K3ERP供應鏈練習三（附答案）一、 單選題 （每題1分,共30分）1、以下（ )單據(jù)能關聯(lián)銷售訂單生成。A、 采購訂單 ;B、外購入庫單 ；

39、C、采購發(fā)票 ；D、采購申請單 D2、可進行單據(jù)反審核操作的人員有( )。A、 有審核權限的所有人員 ;B、單據(jù)的原審核人 ;C、系統(tǒng)管理員 ；D、以上所有人員都可以 B3、在錄入單據(jù)時,要進行即時庫存查詢,用快捷方式( ）。A、 F6 ；B、F7 ;C、F8 ；D、F12 D4、若從倉庫領用10件自產的A產品贈送給客戶，應做（ ）。A、 銷售出庫單 ；B、其他出庫單 ；C、贈品出庫單 ；D、委外加工出庫單 B5、供應鏈初始化中啟用期間在哪里設置（ )。A、 核算參數(shù)設置 ；B、中間層建帳中 ;C、系統(tǒng)設置 ;D、不用設置 A6、倉庫調撥單能夠進行的業(yè)務是（ ）。A、 虛倉之間的調撥 ；B、實

40、倉之間的調撥 ；C、代管倉之間的調撥 ;D、虛實倉之間的調撥 B7、下列關于K/3虛倉說法正確的是（ ）。A、 企業(yè)中只能設置一個虛倉 ；B、虛倉既能核算數(shù)量也能核算金額 ；C、虛倉只能核算數(shù)量不能核算金額 ；D、虛倉是指在企業(yè)外建立的倉庫 C8、單據(jù)號的前綴在（ )設置.A、 系統(tǒng)設置 ；B、新增單據(jù)的單據(jù)設置中 ;C、基礎資料 ；D、備注資料 A9、以下（ ）單據(jù)不能關聯(lián)其他單據(jù)生成。A、 銷售發(fā)票 ;B、銷售訂單 ;C、銷售出庫單 ；D、銷售報價單 D10、銷售發(fā)票中不能手工錄入的項目是（ ）。A、 數(shù)量 ;B、審核 ;C、日期 ；D、購貨單位 B11、在銷售訂單單據(jù)序時簿中如果要查看本

41、單據(jù)關聯(lián)生成的銷售報價單，需進行（ )操作。A、 上查 ；B、下查 ；C、上推 ;D、下推 A12、在銷售系統(tǒng)中新增了一張銷售方式為賒銷的發(fā)票,則該憑證應在（ )系統(tǒng)生成。A、 銷售系統(tǒng) ；B、存貨核算系統(tǒng) ；C、應收系統(tǒng) ;D、總帳系統(tǒng) B13、在存貨核算系統(tǒng)中憑證一般是根據(jù)（ ）模板來自動生成憑證。A、 系統(tǒng)自帶的摸板 ；B、默認摸板 ；C、系統(tǒng)自動選擇的摸板 ;D、系統(tǒng)隨機選擇的摸板 B14、在工業(yè)供需鏈中，如核算方式為數(shù)量、金額核算時，則在（ ）系統(tǒng)做結帳處理。A、 采購系統(tǒng) ；B、銷售系統(tǒng) ；C、倉存系統(tǒng) ；D、存貨核算系統(tǒng) D15、以下哪個選項是錯誤的（ ）。A、 金額調整單只調整

42、金額，不調整數(shù)量 ;B、只有采用“計劃成本法”的物料,才可進行調價處理 ;C、進行期末結帳后，如需修改上期業(yè)務數(shù)據(jù)，可進行“反結帳”工作 ;D、在進行期初余額調整時,只能對物料的期初結存金額做調整,不能對其結存數(shù)量做調整 C16、如果希望從倉存模塊中看到存貨的金額要進行什么設置( ).A、 初始化時設置數(shù)量核算 ；B、在系統(tǒng)設置中設置金額在倉存可見 ；C、在用戶管理中使用權限控制 ;D、不需要設置系統(tǒng)默認 B17、在制作憑證模板的過程中，單據(jù)中與物料無關科目的科目來源應選擇( ).A、 單據(jù)上物料的存貨科目 ；B、單據(jù)上物料的銷售收入科目 ;C、單據(jù)上物料的成本科目 ；D、憑證摸板 D18、如

43、果發(fā)現(xiàn)財務帳上物料的數(shù)量與倉庫帳相同，但金額不同,需做（ ）來處理。A、 盤盈單 ；B、盤虧單 ；C、金額調整單 ;D、外購入庫單 C19、以下不屬于采購系統(tǒng)主要單據(jù)的是( ）A、采購申請單;B、采購訂單; C、外購入庫單;D、采購發(fā)票 A20、以下哪種單據(jù)可以進行拆單操作A、采購申請單;B、采購訂單;C、外購入庫單；D、收料通知單 C21、企業(yè)以存貨向聯(lián)營廠投資，其物料發(fā)出時應錄入( ）A、銷售出庫單；B、生產領料單； C、其他出庫單;D、委外加工出庫單 C22、以下哪些單據(jù)不屬于初始化時需要錄入的啟用期前單據(jù)?A、暫估入庫單；B、未核銷委外加工出庫單； C、未核銷的銷售出庫單；D、采購發(fā)票

44、 d23、以下哪個選項是錯誤的。A、外購的物料不能制作BOM單; B、只有采用“計劃成本法”的物料，才可進行調價處理； C、進行期末結帳后，如需修改上期業(yè)務數(shù)據(jù)，可進行“反結帳工作; D、在進行期初余額調整時，只能對物料的期初結存金額作調整，不能對其結存數(shù)量作調整。 c24、下列哪種計價方法核算的物料在錄入初始數(shù)據(jù)時,需點擊“批次順序號”錄入（ ）A、加權平均法;B、移動加權平均法；C、計劃成本法 ;D、先進先出法 d25、啟用業(yè)務系統(tǒng)時，初始化的單據(jù)必須A、審核；B、核銷；C、鉤稽；D、關閉 A26、某訂單某物料的數(shù)量為100，該條目(1）被采購入庫單直接關聯(lián)了10個；(2）被收料通知單關聯(lián)

45、了40個；(3）該收料通知單又被另一張入庫單關聯(lián)了20個,則訂單上“入庫數(shù)量”為（ )個；A、10；B、20；C、30；D、40 C27、下列受托代銷業(yè)務說法不正確的是（ )。A、收到受托商品時，做一張收料通知單，此時的倉庫是代管庫；B、銷售受托商品時，從代管庫轉出銷售數(shù)量的商品,先做外購入庫單,入庫單必須是關聯(lián)收料通知單的方法錄入,入實倉,同時生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與受托方的結算發(fā)票），同時還要做一張實際的銷售發(fā)票和銷售出庫單，發(fā)到目標客戶；C、受托商品要退回給受托方時，做一張退料通知單，從代管庫發(fā)回給受托方；D、受托商品要退回給受托方時,做一張紅字入庫單,發(fā)回給受托方。 D28、下列單據(jù)中

46、哪個單據(jù)不可以進行信用控制A、銷售訂單;B、銷售發(fā)票;C、銷售出庫單;D、發(fā)貨通知單；E、銷售合同;F、收款單； D29、受托加工業(yè)務處理是,委托方提供的材料一般入（ ）。A、實倉;B、待檢倉；C、代管倉；D、贈品倉 C30、生成憑證錯誤的常見原因描述錯誤的有：A、找不到科目；B、科目不是最明細;C、憑證借貸不平，金額來源設置不正確或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零；D、取不到核算項目;E、總賬期間小于業(yè)務系統(tǒng)期間; E二、 多選題 (每題2分，共40分）1、以下（ ）單據(jù)可以關聯(lián)其他單據(jù)生成。A、 外購入庫單 ；B、采購發(fā)票 ;C、退料通知單 ;D、采購申請單 ABCD2、外購入庫單可關聯(lián)的單據(jù)有（ )。A、

47、 采購訂單 ；B、采購發(fā)票 ;C、收料通知單 ；D、采購申請單 ABC3、購銷存初始化數(shù)據(jù)錄入包括( ）數(shù)據(jù)。A、 分倉庫錄入各物料的期初數(shù)量、金額，本年累計出入庫數(shù)量、金額 ;B、期初暫估入庫單據(jù) ；C、期初未核銷的銷售出庫單據(jù) ；D、日常單據(jù) ABC4、下列說法正確的有( )。A、采購系統(tǒng)所有單據(jù)都可以關聯(lián)生成 ;B、做紅字發(fā)票時，只要錄入負數(shù)的數(shù)量即可 ；C、在采購系統(tǒng)中錄入的外購入庫單會自動傳遞到倉存系統(tǒng)中 ;D、發(fā)票核銷可在單據(jù)序時簿中進行處理 ACD5、庫存盤點的過程要進行哪些工作( )。A、 備份帳存數(shù)據(jù) ;B、將所有出入庫單據(jù)審核 ；C、錄入盤點數(shù)據(jù) ;D、編制盤點報告表 AB

48、CD6、某物料已有業(yè)務發(fā)生，哪些物料的內容不能更改（ ）。A、 物料代碼 ；B、計價方法 ;C、默認倉庫 ;D、基本計量單位 BD7、以下哪些業(yè)務可以利用“待檢倉”實現(xiàn)（ )。A、 分期收款出庫業(yè)務 ；B、在途原料的入庫業(yè)務 ;C、需要檢驗后再入庫的業(yè)務 ;D、受托加工業(yè)務 BCD8、在出入庫的單據(jù)序時簿中能看到下列哪些單據(jù)（ ）.A、 在倉庫系統(tǒng)中錄入的外購入庫單 ；B、在銷售系統(tǒng)中錄入的銷售出庫單 ;C、在盤點中生成的盤虧單 ；D、在采購系統(tǒng)中錄入的收料通知單 AB9、倉庫類型有（ ）.A、 實倉 ；B、待檢倉 ；C、代管倉 ；D、贈品倉 ABCD10、以下（ ）單據(jù)可以被其他單據(jù)關聯(lián)生成。A、 銷售出庫單 ;B、銷售發(fā)票 ；C、發(fā)貨通知單 ;D、銷售訂單 ABCD11、銷售訂單中必錄項有（ )。A、 日期 ；B、業(yè)務員 ;C、購貨單位 ;D、部門 ABCD12、下列哪些單據(jù)是在銷售系統(tǒng)中可以制作的（ ）。A、 銷售發(fā)票 ；B、銷售訂單 ；C、銷售出庫單 ；D、銷售報價單;E、銷售合同 ABCD13、要保證物料出庫核算的順利進行,注意事項有（ ）.A、 檢查是否有本期已審核沒單價的入庫單 ；B、檢查是否有未審核的單據(jù) ;C、檢查是否有未關聯(lián)原單的紅字單據(jù) ;D、檢查是否存在負結存的物料 ABCD14