面業(yè)2015年第三季度報(bào)告全文

1、第一節(jié) 重要提示公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理保證季度內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛。假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議公司、主管會(huì)計(jì)工作晏德軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)(會(huì)計(jì)主管)晏德軍：保證季度中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2未親自出席董事未親自出席董事職務(wù)未親自原因被委托人獨(dú)立董事出差第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 是 否非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用：元對(duì)公司根據(jù)公開的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義界定的非

2、經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把公開說(shuō)明原因的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng) 適用 不適用3項(xiàng)目年初至期期末金額說(shuō)明非資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）-283,084.00非資產(chǎn)處置損失計(jì)入當(dāng)期損益的（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)或定量享受的除外）9,897,675.00各種委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益2,996,235.18產(chǎn)品收益除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-615,123.47減：所得稅影響額2,998,925.68少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）8,966.02合計(jì)8,987,811.01-期末上年度末期末

3、比上年度末增減總資產(chǎn)（元）1,150,808,137.021,054,270,538.219.16%歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）776,122,018.00742,583,292.294.52%期年初至期末年初至期末比上年同期增減期比上年同期增減營(yíng)業(yè)收入（元）433,440,780.259.40%1,236,941,990.5811.49%歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）25,702,851.7444.07%76,401,416.1019.33%歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）20,481,152.0921.61%67,413,605.0915.94%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

4、量?jī)纛~（元）-83,293,745.09280.89%基本每股收益（元/股）0.309444.11%0.919619.34%稀釋每股收益（元/股）0.308343.86%0.916419.17%3.37%0.91%10.03%1.15%平均凈資產(chǎn)收益率公司期不存在將根據(jù)公開的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。二、期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表1、期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表：股4期末普通股股東總數(shù)6,659前 10 名普通股股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股數(shù)量持有有限售條件的數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)情況狀態(tài)

5、數(shù)量南縣投資有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人57.84%49,470,0000質(zhì)押37,280,000社保基金一一五組合其他2.92%2,499,9520境內(nèi)自然人1.75%1,500,0000中國(guó)農(nóng)業(yè)廣發(fā)新動(dòng)力混合型投資基金其他1.55%1,328,4930境內(nèi)自然人1.52%1,300,0000質(zhì)押1,300,000匯金投資有限責(zé)任公司國(guó)有法人1.41%1,206,2000泰康人壽保險(xiǎn)分紅個(gè)人分紅-019L-FH002 深其他1.04%885,8030境內(nèi)自然人1.01%864,150648,113中國(guó)工商廣業(yè)領(lǐng)先型投資基金其他0.97%829,1250境內(nèi)自然人0.93%798,000580,50

6、0前 10 名無(wú)限售條件普通股股東持股情況股東名稱持有無(wú)限售條件普通股數(shù)量種類種類數(shù)量南縣投資49,470,00049,470,000普通股社?；鹨灰晃褰M合2,499,952普通股2,499,952公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在 是 否公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。2、期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表 適用 不適用51,500,000普通股1,500,000中國(guó)農(nóng)業(yè)廣發(fā)新動(dòng)力混合型投資基金1,328,4931,328,493普通股1,300,0001,300,000普

7、通股匯金投資公司1,206,2001,206,200普通股泰康人壽保險(xiǎn)分紅個(gè)人分紅-019L-FH002 深885,803885,803普通股中國(guó)工商廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先型投資基金829,125829,125普通股國(guó)信403,801403,801普通股工銀瑞信基金農(nóng)業(yè)工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃360,100360,100普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明南縣 投資 是本公司的控股股東 為其實(shí)際控制人，亦為本公司實(shí)際控制人； 、 、 為成員。除此之外，本公司未知其他上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東之間是否屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動(dòng)人。前 10 名普通股股東

8、參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（）無(wú)，第三節(jié) 重要事項(xiàng)一、期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用6資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)變動(dòng)幅度變動(dòng)原因說(shuō)明應(yīng)收票據(jù)3,916,472.592,078,284.6988.45%主要系本期承兌匯票增加所致預(yù)付賬款57,367,065.6818,371,466.12212.26%主要系本期預(yù)付原材料款增加所致其他資產(chǎn)36,670,586.86148,364,904.54-75.28%主要系本期產(chǎn)品減少所致在建工程238,016,133.8139,133,611.53508.21%主要系本期延津、遂工程項(xiàng)目投入增加所致短期借款165,000,

9、000.0030,000,000.00450.00%主要系本期增加短期借款所致應(yīng)付股利1,066,000.00主要系對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授的限制性取得的現(xiàn)金股利在前由公司代管所致一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債8,392,231.2560,646,120.00-86.16%主要系本期歸還一年內(nèi)到期的借款所致少數(shù)股東權(quán)益13,868,329.88-100.00%主要系本期收購(gòu)子公司少數(shù)股權(quán)所致利潤(rùn)表項(xiàng)目1-9月數(shù)上年同期數(shù)變動(dòng)幅度變動(dòng)原因說(shuō)明營(yíng)業(yè)收入1,236,941,990.581,109,425,840.8911.49%主要系隨著公司經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)擴(kuò)大,銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)所致營(yíng)業(yè)成本960,406,400.2587

10、6,178,717.729.61%主要系本期公司銷售規(guī)模增加,相應(yīng)成本增加所致銷售費(fèi)用112,361,674.1585,241,272.5631.82%主要系業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大導(dǎo)致各項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)以及市場(chǎng)投入加大所致資產(chǎn)減值損失168,633.492,433,377.71-93.07%主要系本期應(yīng)收款項(xiàng)減少所致投資收益3,245,702.1212,841,423.88-74.72%主要系上期轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期股權(quán)導(dǎo)致上期投資收益較大營(yíng)業(yè)外收入10,276,808.383,512,650.88192.57%主要系本期收到所致現(xiàn)金流量表項(xiàng)目本期數(shù)上年同期數(shù)變動(dòng)幅度變動(dòng)原因說(shuō)明經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~83,293,

11、745.09-46,047,159.87280.89%主要系本期應(yīng)收款項(xiàng)減少及收到政府所致投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-135,990,918.6012,584,514.74-1180.62%主要系本期在建工程項(xiàng)目投入增加所致籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~39,537,096.2221,681,103.8482.36%主要系短期借款增加所致二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用三、公司或持股 5%以上股東在期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用7承諾事由承諾方承諾內(nèi)容承諾時(shí)間承諾期限履行情況股改承諾收購(gòu)書或權(quán)益變動(dòng)書中所作承諾自 2015 年 7月 8 日

12、起六個(gè)月內(nèi)，通過(guò)交易所交易系統(tǒng)允許的方式累計(jì)增持本公司 的金額合計(jì)不低于600萬(wàn)元，自 2015年 7 月 8 日起12 個(gè)月內(nèi)，累計(jì)增持本公司比例不超過(guò)本公司總股本的 2%。并承諾，在增持期間及增持完成后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次增持的公司。2015 年07 月08日2015 年 12 月 8日未有計(jì)劃自 2015 年 7月 8 日起六個(gè)月內(nèi)，通過(guò)交易所交易系統(tǒng)允許的方式累計(jì)增持本公司 的金額合計(jì)不低于20萬(wàn)元。自 2015年 7 月 8 日起12 個(gè)月內(nèi)，累2015 年07 月08日2015 年 12 月 8日未有8計(jì)增持本公司比例不超過(guò)本公司總股本的 2%。并承諾，在增持期間及增持完成后六個(gè)月內(nèi)

13、不轉(zhuǎn)讓本次增持的公司。先生計(jì)劃自 2015 年 7月 8 日起六個(gè)月內(nèi)，通過(guò)交易所交易系統(tǒng)允許的方式累計(jì)增持本公司 的金額合計(jì)不低于20萬(wàn)元。自 2015年 7 月 8 日起 12 個(gè)月內(nèi)，累計(jì)增持本公司比例不超過(guò)本公司總股本的 2%。并承諾，在增持期間及增持完成后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次增持的公司。2015 年07 月08日2015 年 12 月 8日未有先生計(jì)劃自 2015 年 7月 8 日起六個(gè)月內(nèi)，通過(guò)交易所交易系統(tǒng)允許的方式累計(jì)增持本公司 的金額合計(jì)不低于28萬(wàn)元。 自 2015年 7 月 8 日起 12 個(gè)月內(nèi)，2015 年07 月08日2015 年 12 月 8日未有9累計(jì)增持本公司比

14、例不超過(guò)本公司總股本的 2%。并承諾，在增持期間及增持完成后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次增持的公司。南縣投資;明自 2015 年 3 月23 日起預(yù)計(jì)未來(lái)六個(gè)月內(nèi)累計(jì)減持?jǐn)?shù)量不超過(guò) 2,800,000 股。2015 年03 月20日2015 年 9 月 20日未有;珍;實(shí)際控制人陳先生的關(guān)聯(lián)方女士、女士、先生、自2015 年 3 月 16日起的未來(lái)六個(gè)月內(nèi)通過(guò)競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)減持部分所持公司，實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)未來(lái)六個(gè)月內(nèi)合計(jì)累計(jì)減持?jǐn)?shù)量可能達(dá)到或超過(guò)公司總股本的 5%以上（若計(jì)劃減持期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等變動(dòng)事項(xiàng)，則應(yīng)做相應(yīng)處理）,預(yù)計(jì)累計(jì)減持股份數(shù)量不超過(guò) 6,600,000

15、 股，2015 年03 月16日2015 年 9 月 16日未有10合計(jì)不超過(guò)公司總股本的 7.7%。資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾首次公開或再融資時(shí)所作承諾南縣投資公司控股股東投資關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。2012 年02 月05日投資作為公司控股股東期間及轉(zhuǎn)讓全部 之日起一年 持續(xù)有效且不可變更或撤銷。未有本公司實(shí)際控制人 關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。2012 年02 月05日作為公司實(shí)際控制人期間及轉(zhuǎn)讓全部 之日起一年 持續(xù)有效且不可變更或撤銷。未有面業(yè)面業(yè)不為與限制性激勵(lì)計(jì)劃的任何激勵(lì)對(duì)象依照激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)權(quán)益提供貸款及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，也不為 提供擔(dān)保。2014 年04 月21日自承諾日到股權(quán)

16、激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施完成止未有其他對(duì)公司中小股東所作承諾擔(dān)任公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理的股東（、）在任職期間每年通過(guò)集中競(jìng) 價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方 式轉(zhuǎn)讓的不超過(guò)其所持 公司總數(shù) 的 25%；在離任后六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持公 司，離任六個(gè)月后的十二 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓的2012 年02 月05日長(zhǎng)期有效未有四、對(duì) 2015 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)2015 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形五、投資情況 適用 不適用公司期不存在投資。六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說(shuō)明 適用 不適用公司期未持有其他上市公司股權(quán)。11

17、2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度10.00%至60.00%2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）7,237.97至10,527.952014 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6,579.97業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明公司繼續(xù)加大對(duì)市場(chǎng)的開發(fā)力度，搶占市場(chǎng)份額，確保營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)而帶來(lái)利潤(rùn)的增加，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制。不超過(guò)所持公司總數(shù)的 50%。 承諾是否及時(shí)履行是第四節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表一、財(cái)務(wù)報(bào)表1、合并資產(chǎn)負(fù)債表編制：面業(yè)：元12項(xiàng)目期末余額期初余額資產(chǎn)：貨幣67,217,843.1690,667,920.45結(jié)算備付金拆出以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金

18、融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)3,916,472.592,078,284.69應(yīng)收賬款175,274,970.69186,041,732.91預(yù)付款項(xiàng)57,367,065.6818,371,466.12應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款7,364,624.696,663,497.58買入返售金融資產(chǎn)存貨74,538,037.5268,808,995.50劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非資產(chǎn)其他資產(chǎn)36,670,586.86148,364,904.54資產(chǎn)合計(jì)422,349,601.19520,996,801.79非資產(chǎn)：及墊款可供出售金融資產(chǎn)2,000,000.00

19、2,000,000.0013持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資39,042,221.0038,950,617.90投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)365,809,261.43383,877,032.71在建工程238,016,133.8139,133,611.53工程物資固定資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)70,293,811.4356,296,643.78開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,651,621.921,469,259.63遞延所得稅資產(chǎn)7,631,694.247,532,778.87其他非資產(chǎn)4,013,792.004,013,792.00非資產(chǎn)合計(jì)728,458,535.83533,273,7

20、36.42資產(chǎn)總計(jì)1,150,808,137.021,054,270,538.21負(fù)債：短期借款165,000,000.0030,000,000.00向借款吸收存款及同業(yè)存放拆入以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款53,671,579.5556,972,203.40預(yù)收款項(xiàng)43,909,132.1338,600,806.94賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬21,815,826.1027,615,189.32應(yīng)交稅費(fèi)9,791,548.929,006,694.60應(yīng)付利息141,333.3314應(yīng)付股利1,066,000.00其他應(yīng)付款18,67

21、5,826.8420,540,713.66應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金款承銷款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非負(fù)債8,392,231.2560,646,120.00其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)322,322,144.79243,523,061.25非負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益20,250,583.3419,280,458.34遞延所得稅負(fù)債399,985.14430,916.45其他非負(fù)債31,713,405.7534,584,480.00非負(fù)債合計(jì)52,363,974.2354,295,854.79負(fù)債合計(jì)374,686,119.0229

22、7,818,916.04所有者權(quán)益：股本85,525,300.0085,900,000.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積430,329,189.58433,336,142.97減：庫(kù)存股40,105,637.0043,230,600.00其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積33,154,706.2233,154,706.22法定代表人：主管會(huì)計(jì)工作：晏德軍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)：晏德軍2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表：元15項(xiàng)目期末余額期初余額資產(chǎn)：貨幣16,425,737.5751,590,331.71以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)3,116,472.592,078,284.69應(yīng)

23、收賬款132,449,269.28188,330,334.03預(yù)付款項(xiàng)168,407,107.9257,559,207.38應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款21,715,637.2416,884,821.49存貨32,648,103.4931,438,317.76劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非資產(chǎn)其他資產(chǎn)17,619,716.44104,758,661.10資產(chǎn)合計(jì)392,382,044.53452,639,958.16非資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)2,000,000.002,000,000.00持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資409,042,221.00343,550,617.90投資性房地產(chǎn)固

24、定資產(chǎn)216,572,063.00228,925,483.01一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)267,218,459.20233,423,043.10歸屬于母者權(quán)益合計(jì)776,122,018.00742,583,292.29少數(shù)股東權(quán)益13,868,329.88所有者權(quán)益合計(jì)776,122,018.00756,451,622.17負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,150,808,137.021,054,270,538.2116在建工程133,000.003,916,166.39工程物資固定資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)25,039,237.4026,175,566.47開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,259,96

25、8.771,451,759.63遞延所得稅資產(chǎn)6,285,901.266,186,985.89其他非資產(chǎn)非資產(chǎn)合計(jì)660,332,391.43612,206,579.29資產(chǎn)總計(jì)1,052,714,435.961,064,846,537.45負(fù)債：短期借款165,000,000.0030,000,000.00以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款48,039,737.27190,311,115.80預(yù)收款項(xiàng)97,702,642.9835,189,361.29應(yīng)付職工薪酬4,865,558.538,779,409.51應(yīng)交稅費(fèi)7,453,980.05811,99

26、0.20應(yīng)付利息141,333.33應(yīng)付股利1,066,000.00其他應(yīng)付款5,138,862.9615,113,193.34劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非負(fù)債8,392,231.2560,646,120.00其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)337,659,013.04340,992,523.47非負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股3、合并期利潤(rùn)表：元17項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)總收入433,440,780.25396,213,269.57其中：營(yíng)業(yè)收入433,440,780.25396,213,269.57利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本408,914,621.66373,414

27、,033.12其中：營(yíng)業(yè)成本339,779,978.30315,826,714.75永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益19,425,583.3418,380,458.34遞延所得稅負(fù)債399,985.14430,916.45其他非負(fù)債31,713,405.7534,584,480.00非負(fù)債合計(jì)51,538,974.2353,395,854.79負(fù)債合計(jì)389,197,987.27394,388,378.26所有者權(quán)益：股本85,525,300.0085,900,000.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積430,111,433.84432,861,696.84減

28、：庫(kù)存股40,105,637.0043,230,600.00其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積33,154,706.2233,154,706.22未分配利潤(rùn)154,830,645.63161,772,356.13所有者權(quán)益合計(jì)663,516,448.69670,458,159.19負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,052,714,435.961,064,846,537.4518利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加538,503.831,282,717.22銷售費(fèi)用45,431,551.7932,910,047.86用21,450,707.2020,

29、566,758.31財(cái)務(wù)費(fèi)用2,222,888.732,177,583.23資產(chǎn)減值損失-509,008.19650,211.75加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）234,015.521,978,132.45其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益-410,558.99442,012.96匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）24,760,174.1124,777,368.90加：營(yíng)業(yè)外收入7,237,002.79539,531.45其中：非資產(chǎn)處置利得297,036.45減：營(yíng)業(yè)外支出737,311.11902,803.70其中：非資產(chǎn)處

30、置損失195,612.59四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）31,259,865.7924,414,096.65減：所得稅費(fèi)用5,557,014.056,606,142.71五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）25,702,851.7417,807,953.94歸屬于母者的凈利潤(rùn)25,702,851.7417,840,575.74少數(shù)股東損益-32,621.80六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)

31、為：0.00 元。法定代表人：主管會(huì)計(jì)工作：晏德軍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)：晏德軍4、母公司期利潤(rùn)表：元19項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)收入205,623,669.41387,346,344.67減：營(yíng)業(yè)成本173,281,658.25327,872,582.11營(yíng)業(yè)稅金及附加57,269.64586,280.69銷售費(fèi)用6,816,211.9822,589,501.66用19,344,343.0417,807,263.972.權(quán)益法下在被投資不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)

32、公允價(jià)值變動(dòng)損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6.其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額25,702,851.7417,807,953.94歸屬于母者的綜合收益總額25,702,851.7417,840,575.74歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-32,621.80八、每股收益：（一）基本每股收益0.30940.2147（二）稀釋每股收益0.30830.214320財(cái)務(wù)費(fèi)用2,227,079.522,174,164.51資產(chǎn)減值損失-889,600.05564,734.46加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)

33、填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）-8,174.371,854,643.30其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益-410,558.99442,012.96二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）4,778,532.6617,606,460.57加：營(yíng)業(yè)外收入7,111,432.32308,896.95其中：非資產(chǎn)處置利得296,994.88減：營(yíng)業(yè)外支出350,337.1165,293.93其中：非資產(chǎn)處置損失8,083.31三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）11,539,627.8717,850,063.59減：所得稅費(fèi)用2,401,325.012,959,792.71四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填

34、列）9,138,302.8614,890,270.88五、其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2.權(quán)益法下在被投資不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額5、合并年初到期末利潤(rùn)表：元21項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)總收入1,236,941,990.581,109,425,840.89其

35、中：營(yíng)業(yè)收入1,236,941,990.581,109,425,840.89利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本1,149,186,642.341,039,845,107.31其中：營(yíng)業(yè)成本960,406,400.25876,178,717.72利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加2,734,651.183,744,863.27銷售費(fèi)用112,361,674.1585,241,272.56用69,009,926.8367,124,444.82財(cái)務(wù)費(fèi)用4,505,356.445,122,431.23資產(chǎn)減值損失168,633

36、.492,433,377.71加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）3,245,702.1212,841,423.88其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益91,603.10644,329.55匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）6.其他六、綜合收益總額9,138,302.8614,890,270.88七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益22三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）91,001,050.3682,422,157.46加：營(yíng)業(yè)外收入10,276,808.383,512,650.88其中：非資產(chǎn)處置利得327,319.41減：營(yíng)業(yè)外支出1,253,204

37、.691,376,549.68其中：非資產(chǎn)處置損失586,267.25401,210.01四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）100,024,654.0584,558,258.66減：所得稅費(fèi)用23,772,394.3820,599,807.75五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）76,252,259.6763,958,450.91歸屬于母者的凈利潤(rùn)76,401,416.1064,023,617.94少數(shù)股東損益-149,156.43-65,167.03六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2.

38、權(quán)益法下在被投資不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6.其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額76,252,259.6763,958,450.91歸屬于母者的綜合收益76,401,416.1064,023,617.94本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。6、

39、母公司年初到期末利潤(rùn)表：元23項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)收入855,485,694.821,107,467,904.22減：營(yíng)業(yè)成本707,771,819.56924,834,646.46營(yíng)業(yè)稅金及附加1,105,716.122,219,803.72銷售費(fèi)用44,245,835.2564,982,011.57用57,863,563.7852,265,865.91財(cái)務(wù)費(fèi)用4,496,321.605,259,993.87資產(chǎn)減值損失-417,112.432,218,605.32加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）-2,810,555.3610,175,411.

40、26其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益91,603.10644,329.55二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）37,608,995.5865,862,388.63加：營(yíng)業(yè)外收入10,066,868.781,347,187.79其中：非資產(chǎn)處置利得327,277.84減：營(yíng)業(yè)外支出406,388.90137,791.95其中：非資產(chǎn)處置損失10,088.00三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）47,269,475.4667,071,784.47減：所得稅費(fèi)用11,605,185.969,839,723.36四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）35,664,289.5057,232,061.11五、其

41、他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-149,156.43-65,167.03八、每股收益：（一）基本每股收益0.91960.7706（二）稀釋每股收益0.91640.76907、合并年初到期末現(xiàn)金流量表：元24項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,300,746,188.101,170,655,435.48客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)

42、2.權(quán)益法下在被投資不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6.其他六、綜合收益總額35,664,289.5057,232,061.11七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益25處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10,371,6

43、29.873,448,465.49經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,311,117,817.971,174,103,900.97商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金948,435,144.84964,275,425.53客戶及墊款凈增加額存放和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金135,661,608.88119,892,054.36支付的各項(xiàng)稅費(fèi)57,599,723.1559,515,289.88支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金86,127,596.0176,468,291.07經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,227,824,072.881,

44、220,151,060.84經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~83,293,745.09-46,047,159.87二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金300,197,743.85409,890,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金182,000.008,358,470.79處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額590,938.8183,640.00處置子公司及其他營(yíng)業(yè)收到的現(xiàn)金凈額99,138.00收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14,161,379.3312,970,685.74投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)315,132,061.99431,401,934.53購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他

45、長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金234,885,695.6152,662,419.79投資支付的現(xiàn)金192,090,000.00334,090,000.00質(zhì)押凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)支付的現(xiàn)金凈額8、母公司年初到期末現(xiàn)金流量表：元26項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,069,181,011.571,147,094,335.05收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9,315,747.21696,541.79經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,078,496,758.781,147,790,876.84商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金965,315,427.881,056,701,771.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)42,098,720.1342,753,832.69支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金24,147,284.9832,065,000.00投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)451,122,980.59418,817,419.79投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-135,990,918.6012,584,514.74三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金13,422,077.0043,230,600.00其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金6,0