蘇州供電公司現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

1、拜蘇州供電公司現(xiàn)盎金流預(yù)測(cè)范圍懊本流程適用于對(duì)氨蘇州供電各單位伴資金預(yù)測(cè)、流轉(zhuǎn)胺和使用的管理?？刂颇繕?biāo)把加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)敖工作，確保每周版現(xiàn)金流預(yù)測(cè)工作啊的有效性和數(shù)據(jù)半的正確性，確保隘現(xiàn)金流預(yù)測(cè)結(jié)果捌得到及時(shí)的更新叭，提升公司現(xiàn)金罷流管理水平。主要涉及部門(mén)盎財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理疤部八蘇州供電公司各頒部門(mén)和單位主要前提和假設(shè)案電費(fèi)單獨(dú)開(kāi)戶統(tǒng)半一存儲(chǔ)，實(shí)時(shí)向阿省公司劃轉(zhuǎn)埃所有收入實(shí)現(xiàn)收皚支兩條線按其他資金由省公哎司統(tǒng)一管理，蘇把州供電公司負(fù)責(zé)半對(duì)縣公司的資金頒進(jìn)行上傳下劃主要控制點(diǎn)氨各部門(mén)參與到資般金管理工作中，暗提交每周用款計(jì)熬劃至財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)疤管理部愛(ài)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)以罷“瓣近期細(xì)，遠(yuǎn)期粗安；滾動(dòng)調(diào)整哀”壩

2、為原則，各部門(mén)矮預(yù)算協(xié)調(diào)員根據(jù)哎年度預(yù)算表格項(xiàng)八內(nèi)容進(jìn)行每周的氨現(xiàn)金流預(yù)測(cè)靶,絆財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理皚部據(jù)此調(diào)整得出斑每日的現(xiàn)金流支班出預(yù)測(cè)，不斷滾唉動(dòng)調(diào)整以確保現(xiàn)擺金流預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確八性唉財(cái)務(wù)系統(tǒng)必需建暗立現(xiàn)金管理模塊爸，在此基礎(chǔ)上，埃通過(guò)該模塊形成扮實(shí)時(shí)的、集成的爸資金流監(jiān)控及預(yù)阿測(cè)體系流程說(shuō)明把步驟按說(shuō)明伴負(fù)責(zé)人班輸出罷1.礙編制本部門(mén)成本爸費(fèi)用現(xiàn)金預(yù)算唉1.1笆各業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算捌協(xié)調(diào)員編制成本版預(yù)算項(xiàng)目的現(xiàn)金搬預(yù)算并錄入系統(tǒng)懊各業(yè)務(wù)部門(mén)哎現(xiàn)金流預(yù)測(cè)值扳2八.案規(guī)劃計(jì)劃部根據(jù)百部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)絆展情況疤編制未立項(xiàng)的項(xiàng)皚目盎月度現(xiàn)金流預(yù)測(cè)叭2昂.1 規(guī)劃計(jì)劃礙部按預(yù)算協(xié)調(diào)員氨編制未立項(xiàng)的項(xiàng)版目未來(lái)資金使

3、用昂預(yù)算并錄入系統(tǒng)哎規(guī)劃計(jì)劃部搬現(xiàn)金流預(yù)測(cè)值凹3. 電力營(yíng)銷(xiāo)岸部根據(jù)部門(mén)各項(xiàng)笆業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)擺行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)絆3.1 預(yù)算協(xié)絆調(diào)員每周將經(jīng)過(guò)熬部門(mén)經(jīng)理審批的佰未來(lái)各月最新的胺售電收入預(yù)測(cè)值敖輸入系統(tǒng)耙3.2 預(yù)算協(xié)跋調(diào)員每周下旬將癌經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審艾批的最新的其他澳業(yè)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目收盎入預(yù)測(cè)值輸入系暗統(tǒng)疤電力營(yíng)銷(xiāo)部半現(xiàn)金流預(yù)測(cè)值胺4. 工程建設(shè)絆部/配電運(yùn)營(yíng)部敖根據(jù)各項(xiàng)目開(kāi)展胺情況進(jìn)行現(xiàn)金流藹預(yù)測(cè)凹4.1預(yù)算協(xié)調(diào)啊員每周將經(jīng)過(guò)部懊門(mén)經(jīng)理審批的基靶建、技改、業(yè)擴(kuò)埃各項(xiàng)目未來(lái)各月伴工程款資金需求斑預(yù)測(cè)值輸入系統(tǒng)扳工程建設(shè)部/配骯電運(yùn)營(yíng)部罷現(xiàn)金流預(yù)測(cè)值百5. 物資管理礙部根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展八情況進(jìn)行現(xiàn)金流斑預(yù)測(cè)敗

4、5.1 預(yù)算協(xié)跋調(diào)員每周將經(jīng)過(guò)搬部門(mén)經(jīng)理審批的班采購(gòu)資金需求情邦況輸入系統(tǒng)盎物資管理岸現(xiàn)金流預(yù)測(cè)值癌6. 人力資源佰部根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展板情況進(jìn)行現(xiàn)金流叭預(yù)測(cè)笆6.1 預(yù)算協(xié)半調(diào)員每月下旬將巴經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審拜批的未來(lái)各月工八資薪金費(fèi)用用款霸預(yù)測(cè)值輸入系統(tǒng)熬人力資源部巴現(xiàn)金流預(yù)測(cè)值懊7. 財(cái)務(wù)部根巴據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況邦進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)半7把.1 資金管理絆專(zhuān)職將經(jīng)過(guò)審批半的利息收支及還艾貸款預(yù)測(cè)值輸入暗系統(tǒng)斑財(cái)務(wù)及產(chǎn)權(quán)管理吧部凹現(xiàn)金流預(yù)測(cè)值骯8艾.拔 編制每周現(xiàn)金伴預(yù)算（每日用款?yuàn)W計(jì)劃），上報(bào)省巴公司案8啊.1耙資金管理專(zhuān)職在把系統(tǒng)中運(yùn)行現(xiàn)金白流預(yù)測(cè)報(bào)表芭8.2 根據(jù)上稗面提供的信息，扒綜合平衡編制公案司的現(xiàn)金預(yù)算，哎并上報(bào)省公司敗財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理跋部扮現(xiàn)金預(yù)算表扳主要涉及文檔/岸信息流程艾文檔名稱奧編制部門(mén)/人員邦主要內(nèi)容愛(ài)聯(lián)數(shù)艾提交部門(mén)/人員疤