華寶信托投資有限責任公司

1、班山西信托投資有案限責任公司擺2005年年度哀報告二00六年四月目 錄芭1、重要提示氨叭翱版頒5按 頒2、公司概況懊版扳艾扮5白 奧2.1公司簡介板拔柏巴癌 5擺 2.2組叭織結構礙吧辦吧俺.6皚3、公司治理稗唉敗愛罷.7般 吧3.1公司治理拔結構敗爸礙班.7 骯 3.哎1.1股東暗矮皚半阿.7襖 3.翱1.2董事、董奧事會及其下屬委隘員會情況拔佰艾.9扒 3.背1.3監(jiān)事、監(jiān)安事會及其下屬委熬員會情況拌佰叭.11哎 3.凹1.4高級管理癌人員拜襖擺斑.11拔 3.凹1.5公司員工啊半扮半.12癌 3.2公暗司治理信息搬奧案爸.12翱 3.霸2.1年度內召巴開股東會情況跋伴跋鞍.12凹3.2.

2、2董事翱會及其下屬委員稗會履職情況奧骯柏.14熬3.2.3監(jiān)事白會及其下屬委員氨會履職情況安敖吧.15耙3.2.4高級頒管理人員履職情鞍況暗百礙.15骯4、經(jīng)營管理鞍百班哀愛.15矮 版4.1經(jīng)營目標拌、經(jīng)營方針和戰(zhàn)班略規(guī)劃藹藹哀.15癌 4.2所笆經(jīng)營業(yè)務的主要佰內容霸百癌扳.16擺 4.3市皚場分析澳安扳罷巴.17絆 4.4內哎部控制翱半翱癌澳.18柏 4.藹4.1內部控制癌環(huán)境和內部控制邦文化跋拔襖.18板 4.唉4.2內部控制凹措施芭百安岸.19唉 4.敗4.3信息交流罷與反饋吧哎懊暗.19耙 4.拔4.4監(jiān)督評價癌與糾正岸拔按叭.20奧 4.5風愛險管理搬吧頒擺阿.20案 4.傲5.

3、1風險管理襖概況壩罷藹八.20板 4.阿5.2風險狀況皚拜藹澳.21骯 4.百5.3風險管理懊昂罷鞍.22啊5、報告期末及柏上一年度末的比啊較式會計報表昂拌拌 23八 半 5.1自營頒資產(chǎn)（經(jīng)審計）扒暗唉疤.23板 5.襖1.1會計師事昂務所審計意見百澳拌23隘 5.搬1.2資產(chǎn)負債藹表哎拜凹暗25斑 5.奧1.3利潤和利襖潤分配表凹懊柏哀.27藹5.2信托資產(chǎn)氨笆岸叭.29辦 5.2.挨1信托資產(chǎn)項目盎資產(chǎn)負債匯總表頒壩絆29凹 5.2.捌2信托項目利潤奧及利潤分配匯總藹表巴搬暗30般6、會計報表附矮注絆澳巴瓣32拌 壩 6.1會計報般表編制基準說明伴笆鞍鞍32伴 6.2重壩要會計政策和會埃

4、計估計說明礙懊哀32阿6.2.1計提傲資產(chǎn)減值準備的俺范圍和方法奧鞍.3叭2絆6.2.2短期耙投資核算方法背板皚.3擺3盎6.2.3長期頒投資核算方法捌啊辦.3胺3澳6.2.4固定伴資產(chǎn)計價和折舊啊方法爸矮八.33搬6.2.5無形板資產(chǎn)計價及攤銷矮政策白阿百.34艾6.2.6長期絆待攤費用的攤銷叭政策捌笆罷.34佰6.2.7合并襖會計報表的編制半方法挨昂叭.34疤6.2.8收入半確認原則和方法扮鞍盎.34叭6.2.9所得扒稅的會計處理方搬法拔把.扮3爸4昂6.2.10信翱托報酬確認原則笆和方法邦胺扒按34扒 6.3皚或有事項昂挨俺跋.34案 6.4笆重要資產(chǎn)轉讓及絆其出售說明板邦斑.35疤 6

5、.5百會計報表中重要爸項目的明細資料瓣擺靶.35頒 6俺.5.1自營資暗產(chǎn)經(jīng)營情況按阿芭拜.35班 6笆.5.2信托資頒產(chǎn)管理情況扒暗邦挨.37班 6.6版關聯(lián)方關系及其胺交易吧班耙霸.38搬 6骯.6.1關聯(lián)交拜易方的數(shù)量、關扮聯(lián)交易的總金額笆及關聯(lián)交易的定哎價政策霸埃柏拜澳.38吧 6哎.6.2關聯(lián)交捌易方與本公司的班關系性質、關聯(lián)絆交易方的名稱、凹法定代表人、注骯冊地址、注冊資伴本及主營業(yè)務敗懊巴.38絆 6壩.6.3本公司百與關聯(lián)方的重大澳交易事項啊叭笆.39骯 6.7佰會計制度的披露般襖傲伴.39礙 盎7、財務情況說隘明書靶氨骯柏. 40昂 佰 7.1利哎潤實現(xiàn)和分配情哀況案罷辦氨.

6、40半 7.2敗主要財務指標傲捌疤芭40伴 7.3扮 對本公司財務盎狀況、經(jīng)營成果氨有重大影響的其埃他事項鞍俺.40懊 8、特別事項柏揭示擺奧扮般.41骯 扮 8.1前艾五名股東報告期耙內變動情況及原熬因矮背安.41扮 8.2罷董事、監(jiān)事及高敖級管理人員變動柏情況及原因扳拔.41懊8.3公司變更伴注冊資本板、變更注冊地或芭公司名稱、公司霸分立合并事項隘藹芭熬邦 41按 8.4哎公司的重大訴訟敖事項俺懊頒襖. 41岸 8.5頒公司及其董事、愛監(jiān)事和高級管理昂人員受到處罰的昂情況吧.耙 翱4拔1爸 8.6般銀監(jiān)會及其派出昂機構對公司檢查熬意見罷壩頒. 41案 8.7叭本年度重大事項阿臨時報告翱岸背

7、. 42半8.8罷銀監(jiān)會及其省級柏派出機構認定的拜其他有必要讓客絆戶及相關利益人辦了解的重要信息版敗哎百. 42 矮山西信托投資有拔限責任公司20笆05年年度報告1重要提示佰11本公司董矮事會及董事保證礙本報告所載資料哎不存在任何虛假白記載、誤導性陳艾述或者重大遺漏昂，并對其內容的熬真實性、準確性埃和完整性承擔個邦別及連帶責任。澳12未有公司隘董事聲明對本年疤度報告內容的真板實性、準確性、敗完整性存在異議班。巴13 執(zhí)行公爸司2005年度岸會計報表審計的佰山西晉利審計事埃務所對公司出具邦了無保留意見的辦審計報告。斑14公司董事矮長吳晉安、總經(jīng)白理袁東生、主管鞍會計工作負責人拔及會計部門負責皚人

8、副總經(jīng)理李永鞍清聲明：保證年敖度報告中財務報澳告的真實、完整拜。2公司概況21公司簡介搬公司前身為經(jīng)中按國人民銀行批準皚成立于1985艾年4月1日的山案西省經(jīng)濟開發(fā)投柏資公司，當時注佰冊資本人民幣5阿5000萬元，般1991年更名疤為山西省信托投爸資公司；200白2年4月經(jīng)中國辦人民銀行總行銀罷復2002挨85號關于山半西省信托投資公跋司重新登記有關絆事項的批復核扒準，山西省信托稗投資公司吸收合版并太原市信托投把資公司，增加了捌新的股東，重新案登記改制為山西板信托投資有限責般任公司，注冊號扒1400001絆009763。柏截止本報告期末按，公司注冊資本跋人民幣10億元奧（其中美元24哀14萬元

9、），其矮中山西省國信投半資（集團）公司昂持股88.7%拔，太原市海信資矮產(chǎn)管理有限公司澳持股8.3%，盎山西國際電力集俺團有限公司、山半西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)把營有限責任公司壩、山西省科技基板金發(fā)展總公司各隘持股1%。擺 扒 昂 吧 稗 胺表2.1 昂公司簡介艾1鞍法定中文名稱扮山西信托投資有哎限責任公司鞍（中文縮寫：山柏西信托）捌2矮法定英文名稱擺Shanxi 凹Trust a暗nd Inve邦stment 靶Corpora扳tion Lt胺d.俺 （英文縮寫：白STIC）辦3矮法定代表人跋吳晉安唉4捌注冊地址哎太原市府西街6按9號俺5稗郵政編碼伴030002擺6熬國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址疤http:/唉ww

10、w.sxx安澳7翱公司電子信箱 HYPERLINK mailto:webmaster 班sxxtzhg半lbi618班.com八.cn斑8拌信息披露事務負笆責人辦陳 強頒9辦信息披露事務聯(lián)跋系人鞍吳 晶斑10唉聯(lián)系電話岸035186伴86777昂11斑傳真翱035186敗86111哎12罷電子信箱 HYPERLINK mailto:webmaster 瓣sxxtzhg罷lbi618啊.com半.cn胺13拜本次信息披露報佰紙芭金融時報愛14熬年度報告?zhèn)渲玫匕埸c襖太原市府西街6澳9號 山西國際澳貿(mào)易中心A座3安7層伴15爸公司聘請的會計把師事務所及其住礙所罷山西晉利審計事把務所（有限公司藹）背地

11、址：太原市新挨建南路文源巷1皚8號礙2.2組織結構拔 昂 辦 圖2壩.2股東會董事會監(jiān)事會經(jīng)營層綜合管理部信托資金管理部計劃財務部集合資金信托部審計法律部信托一部資金管理部信托二部投資管理部證券投資部資產(chǎn)經(jīng)營部信托證券投資部國際金融部代理業(yè)務部市場發(fā)展部保管箱租賃中心薪酬委員會審計委員會風險控制委員會3公司治理唉31公司治理背結構311股東愛胺股東總數(shù)：5 岸 壩 八 捌 般表3.1.1.澳1頒股東名稱搬出資比例皚法人拌代表胺注冊資本斑注冊地址唉主要經(jīng)營業(yè)務及昂主要財務情況半山西省國信投資板(集團)公司版艾88.7%板吳晉安俺15.61億元鞍太原市府西街6礙9號芭投資業(yè)務，資產(chǎn)耙委托管理，資產(chǎn)

12、巴重組并購，公司搬理財，財務顧問氨及咨詢，房地產(chǎn)傲投資，代理財產(chǎn)翱管理等。拌固有資產(chǎn)總額：岸874659萬挨元，受托資產(chǎn)總半額：46983柏9萬元，營業(yè)收矮入：53501耙萬元，利潤總額襖：5999萬元版。半太原市海信資產(chǎn)耙管理有限公司懊8.3%瓣張健健巴1.0073億罷元辦太原市府西街1扮41號跋投資及資產(chǎn)委托拔管理，投資咨詢扮及企業(yè)財務法律案咨詢。瓣資產(chǎn)總額：19吧829.3萬元熬，營業(yè)收入：9案6.55萬元，稗利潤總額：56澳.38萬元。暗山西國際電力集俺團有限公司版1%安郭 明奧60億元敖太原市東輯虎營安37號翱電、熱的生產(chǎn)和熬銷售；發(fā)電、輸罷變電工程的技術霸咨詢；電力調度叭、生產(chǎn)管理

13、及電氨力營銷服務等。班資產(chǎn)總額：22瓣2291萬元 吧，營業(yè)收入：4埃36739萬元靶，利潤總額：5扳9233萬元。搬山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)笆經(jīng)營有限責任公俺司笆1%暗王 毅爸6.5473億笆元板太原市千峰北路哎77號敗國有技術改造資盎金的經(jīng)營管理，把綜合技術咨詢服奧務等。埃資產(chǎn)總額：20阿6757萬元，搬營業(yè)收入：70阿0萬元，利潤總隘額：84萬元。吧山西省科技基金襖發(fā)展總公司氨1%巴郭江明芭8000萬元唉太原市勁松公寓佰代辦委托科技項吧目的管理投資業(yè)瓣務，科技成果、胺專利技術的開發(fā)俺推廣等。拔資產(chǎn)總額：36敖345萬元，投岸資收入：144傲0萬元，利潤總背額：72萬元。埃注1：本公司五敗個股東之間

14、不存襖在關聯(lián)關系；斑注2:股東財務安狀況數(shù)字截至2白005年12月傲31日；俺注3：氨百號表示公司最終八實際控制人。叭巴公司前三位股東斑的主要股東芭表3.1.1.百2胺股東名稱襖出資比例傲法人擺代表把注冊資本柏注冊地址敗主要經(jīng)營業(yè)務及愛主要財務情況扒山西省財政廳昂（山西省國信投扮資集團公司的股斑東）拌100%敖太原市迎澤大街隘345號拔太原市財政資產(chǎn)啊管理中心傲（太原市海信資癌產(chǎn)管理有限公司啊的股東）靶99%罷張健健敗1.0070萬唉元邦太原市府西街1案41號版投資及資產(chǎn)委托骯管理，投資咨詢礙及企業(yè)財務法律跋咨詢。把資產(chǎn)總額：19拌829.3萬元隘，營業(yè)收入：9絆6.55萬元，凹利潤總額：56

15、啊.38萬元。傲山西省國資委柏（山西國際電力傲集團有限公司的胺股東）拜100%哀太原市迎澤大街埃369號昂3.1.2董事芭、董事會及其下岸屬委員會熬表3.1.2-啊1（董事會成員阿）罷姓名隘職務伴性別熬年齡佰選任日期佰所推舉的股東名礙稱傲該股東持股比例傲(%)礙簡要履歷半?yún)菚x安絆董事長把男盎58懊2001年12霸月癌山西省國信投資壩（集團）公司跋88.70靶曾任山西省政府佰辦公廳處長、省岸農(nóng)業(yè)辦公室副主擺任，93年任山凹西省信托投資公八司總經(jīng)理，02稗年任公司董事長靶、集團公司總經(jīng)板理胺袁東生傲副董事長 靶 霸男巴54襖2001年12跋月熬山西省國信投資拔（集團）公司靶88.70氨曾任山西省委

16、組阿織部處長，94隘年任山西省信托靶投資公司副總經(jīng)捌理，02年任公拔司副董事長、總啊經(jīng)理，集團公司頒副總經(jīng)理案楊小勇胺副董事長敗男頒42靶2001年12拜月愛山西省國信投資愛（集團）公司扒88.70藹曾任山西省委組矮織部處長，20傲00年任山西省芭信托投資公司副霸總經(jīng)理，02年巴任公司副董事長壩，集團公司副總扮經(jīng)理班申瑞濤案副董事長 敗 傲女阿48哀2001年12瓣月挨山西國信投資（哎集團）公司按88.70頒曾任山西省信托澳投資公司房地產(chǎn)邦部主任、投資實笆業(yè)總部總經(jīng)理、昂山西光信實業(yè)公敖司總經(jīng)理，02隘年任公司副董事矮長、副總經(jīng)理，胺集團公司副總經(jīng)跋理懊張健健扳董事班男扒50癌2001年12襖

17、月半太原市海信資產(chǎn)吧管理有限公司搬8.30斑曾任太原市信托凹投資公司辦公室懊主任、副總經(jīng)理跋，現(xiàn)任太原海信翱資產(chǎn)管理公司總辦經(jīng)理懊白祚祥擺董事 斑男岸48罷2001年12敖月擺山西省國際電力班有限公司凹1.00藹曾任山西省物價俺局副處長，現(xiàn)任胺山西省國際電力百集團有限公司副凹總經(jīng)濟師、副總版經(jīng)理，山西金融拔租賃公司總經(jīng)理扒王 毅絆董事胺男白48半2001年12絆月伴山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)阿經(jīng)營有限責任公搬司奧1.00稗曾任山西省委組般織部處長、省貿(mào)啊促會國際商會副板會長、黨組成員皚，現(xiàn)任山西省經(jīng)俺貿(mào)資產(chǎn)公司黨委艾書記、董事長翱郭江明伴董事靶男擺56皚2001年12柏月壩山西省科技基金隘發(fā)展總公司癌1.

18、00罷曾任山西省自動斑化研究所副所長敗、山西省科委副吧處長，現(xiàn)任山西拌省科技基金發(fā)展芭總公司總經(jīng)理跋趙貴侃扳董事拌男耙62罷2001年12礙月扳職工代表笆曾任山西省財政半廳處長、山西省敖信托投資公司處稗長、山西信托投伴資有限公司副總扒級巡視員般表3.1.2-翱3(董事會下屬癌委員會)壩董事會下屬委員巴會名稱扒職責拔組成人員姓名挨職務巴風險控制委員會挨審定公司風險管癌理的原則和政策板，在授權范圍內稗，對公司重大事襖項的風險進行評耙審，檢查、指導敖公司日常風險管盎理工作。板楊小勇扒主任拌刁新盛吧委員礙任宏偉耙委員扒郭晉普霸委員暗焦楊辦委員熬田培良白委員藹張學稼疤委員奧原保松爸委員辦審計委員會捌審定

19、公司內部審哀計計劃，監(jiān)督公霸司財務運行，提艾議聘請或更換外凹部審計機構。邦楊小勇昂主任捌范吉生鞍委員芭任宏偉案委員辦張學稼奧委員藹王志勇敗委員哎薪酬委員會岸審定公司的薪酬啊制度，制定公司啊高級管理人員的絆績效評價標準和把薪酬標準。鞍袁東生骯主任挨馬便月拌委員熬楊亞奇笆委員氨陳強凹委員頒3.1.3監(jiān)事案、監(jiān)事會及其下半屬委員會芭表3.1.3-把1（監(jiān)事會成員搬）澳姓名稗職務瓣性別辦年齡澳選任日期百所推舉的股東名懊稱絆該股東持股比例澳(%)翱簡要履歷吧范吉生跋監(jiān)事會召集人埃男絆44隘2001年12礙月扳山西省國信投資柏（集團）公司扳88.70爸曾任太原市財政爸局辦公室主任、傲黨組成員、太原跋市信托

20、投資公司叭總經(jīng)理，現(xiàn)任山耙西光信實業(yè)公司把總經(jīng)理艾劉世文扳監(jiān)事靶男愛42澳2001年12皚月藹山西國際電力集藹團有限公司敗1.00邦現(xiàn)任山西省國際啊電力公司董事、敖黨委紀檢書記兼白機關黨委書記白樊 江埃監(jiān)事靶男霸50叭2001年12拔月奧職工代表礙現(xiàn)任山西省國信俺投資（集團）公俺司工會副主席八公司監(jiān)事會未設絆立下屬委員會。斑3.1.4 高伴級管理人員 捌 阿 扮 艾 表3.1.4板姓名氨職務八性別柏年齡跋選任日期百金融從業(yè)年限半學歷隘專業(yè)笆簡要履歷胺袁東生拜總經(jīng)理案男版54般2002年4月班13案研究生哎管理柏曾任山西省委組搬織部處長，94芭年任山西省信托安投資公司副總經(jīng)伴理，02年任公芭司總

21、經(jīng)理頒申瑞濤艾副總經(jīng)理拔女埃48頒2002年4月阿21拌碩士研究生按金融笆曾任山西省信托敗投資公司房地產(chǎn)疤部主任、投資實絆業(yè)總部總經(jīng)理、佰山西光信實業(yè)總爸經(jīng)理，現(xiàn)任公司拌副董事長、副總澳經(jīng)理襖馬便月班副總經(jīng)理吧女般53百2003年3月氨21襖大專艾計統(tǒng)阿曾任山西省信托骯投資公司計財處辦處長、營業(yè)部主澳任、計劃處處長岸、信托總部總經(jīng)般理，03年任公敗司副總經(jīng)理白李永清挨副總經(jīng)理叭男白50啊2002年10疤月白13哀本科礙會計般曾任山西省新聞癌出版局財務處副氨處長、山西省信翱托投資公司實業(yè)昂總部副總經(jīng)理，埃02年任公司副把總經(jīng)理佰王四國骯副總經(jīng)理半男笆47傲2003年1月辦8絆博士研究生邦管理芭曾

22、任山西煤炭管佰理干部學院處長啊、副院長、山西岸省信托投資公司奧證券總部監(jiān)理，敗03年任公司副壩總經(jīng)理胺焦 楊矮副總經(jīng)理扮男邦39芭2002年10柏月頒9鞍碩士研究生吧金融俺曾任山西省信托凹投資公司計劃處擺副處長，02年柏任公司副總經(jīng)理鞍 瓣 敖 靶 傲 頒 吧 辦3.1.5公司吧員工阿總 人 數(shù)：1藹32平均年齡：40表3.1.5白項目扮報告期年度啊上年度半人數(shù)霸比例（%）啊人數(shù)笆比例（%）矮年齡分布阿20歲以下斑20-29靶10佰7.58唉12笆7.95哎30-39班51拔38.64奧64哀42.38傲40以上艾71敗53.78隘75扒49.67俺學歷分布傲博士熬1版0.76癌1奧0.67搬

23、碩士白13靶9.85擺14案9.28佰本科佰61扒46.21把68啊45.03氨?？瓢?5暗18.94凹29胺19.20俺其他耙32半24.24班39襖25.82半崗位分布霸董事、監(jiān)事及其胺高管人員瓣8皚6.06半8百5.30笆自營業(yè)務人員百44按33.33壩49霸32.45埃信托業(yè)務人員靶45邦34.09伴45矮29.80盎其他人員安35骯26.52哎49皚32.45隘3.2公司治理岸信息礙3.2.1年度暗內召開股東會情辦況巴霸股東會年度會議壩 200阿5年4月20日決議內容：癌審議批準公司2百004年經(jīng)營情瓣況及2005年伴經(jīng)營計劃的報告佰。傲審議批準公司2暗004年財務決暗算及2005年

24、敗財務計劃報告。背審議批準公司2白004年度利潤把分配預案。班審議批準公司2罷004年度報告凹及其摘要。芭注：山西國際電佰力集團有限公司拜董事長郭明委托靶白祚祥出席會議愛并行使表決權。班佰股東會第一次臨凹時會議 2懊005年5月2壩6日決議內容：把同意對公司章叭程第七條白“伴公司注冊資本跋”挨、第十三條凹“扳公司經(jīng)營范圍熬”板、第十四條邦“胺公司股東阿”岸的修改。具體修凹改內容如下：奧一、公司注冊資盎本金由1113皚00萬元變更為半：100000爸萬元懊二、根據(jù)并銀辦邦發(fā)2003俺45號轉發(fā)捌關于山西信托投拜資有限責任公司拌開辦自有資金貸鞍款業(yè)務的批復拔的通知，公司骯經(jīng)營范圍將增加瓣一條隘“拌

25、以貸款方式運用按所有者權益項下巴依照規(guī)定可以運哀用的資金艾”笆，經(jīng)營范圍由原伴來的十二條增加埃為十三條。安三、公司部分股把東更名：山西省啊地方電力公司更礙名為山西國際電骯力集團有限公司佰。斑注：山西國際電矮力集團有限公司岸白祚祥受董事長拌郭明委托出席會按議并簽字。稗骯股東會第二次臨啊時會議 2盎005年10月柏25日決議內容：瓣2004年11拌月4日臨時股東伴會會議議定，公板司和匯豐投資管癌理（歐洲）有限跋公司（現(xiàn)已更名罷為匯豐投資管理絆（英國）有限公懊司）共同發(fā)起設艾立匯豐晉信基金佰管理有限公司。斑基金公司注冊資擺本2億元人民幣啊，我公司以現(xiàn)金佰出資13400傲萬元，占注冊資壩本的67%，當

26、捌國家規(guī)定外方出把資比例可以達到傲49%時，我公鞍司的出資額將變版為10200萬敗元，出資比例相奧應變?yōu)?1%。稗按照證券投資敖基金管理公司管百理辦法及有關盎規(guī)定，從200矮5年起，合資基版金管理公司外方拔股東出資比例可邦以達到49%。俺因此，我公司對襖基金公司的出資拜額變更為102邦00萬元，出資罷比例相應變更為扳51%。凹注：會議以通訊背方式召開，山西笆國際電力集團有藹限公司白祚祥接笆受董事長郭明的氨授權在會議決議版上簽字。山西省跋經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有笆限責任公司王懷般國接受董事長王矮毅的授權在會議阿決議上簽字。傲3.2.2董事罷會及其下屬委員擺會履行職責情況頒吧董事會年度會議伴 2005鞍年4

27、月20日決議內容：俺審議通過公司2柏004年經(jīng)營情壩況及2005年敗經(jīng)營計劃的報告敖，并上報股東會半。罷審議通過公司2般004年財務決懊算及2005年拜財務計劃報告，隘并上報股東會。隘審議通過公司2哀004年度利潤奧分配預案并上報襖股東會。盎審議通過公司2岸004年度報告芭及其摘要并上報霸股東會。澳注：公司副董事疤長楊小勇因公出骯差，書面委托副擺董事長袁東生出埃席董事會并行使昂表決權。骯叭對股東會決議和挨股東會授權事項稗的執(zhí)行情況岸報告期內，董事傲會認真執(zhí)行股東傲會決議和股東會板授權事項，沒有扳違反法律、法規(guī)氨和公司章程爸或損害公司利益愛的行為。胺矮董事會下屬委員叭會履行職責情況岸2005年，

28、公巴司董事會下屬風矮險控制委員會、澳薪酬委員會、審白計委員會均積極拜運作，履行各自藹職責，發(fā)揮良好襖作用。拔風險控制委員會澳在報告期內共召礙開會議9次，對岸于公司集合資金澳信托項目、單一爸股權信托項目、鞍自營業(yè)務中的貸瓣款項目等，聽取隘了相關部門的詳鞍細匯報和說明，哎對各個項目的投安資風險進行了充搬分的討論和評估隘，并出具原則性拔的同意或否決的瓣書面評價意見和半項目的風險提示阿及風險防范措施疤。胺公司薪酬委員會辦在報告期內召開拜會議2次，明確氨薪酬委員會工作昂職責，研究公皚司薪酬暫行管理把辦法貫徹執(zhí)行辦中的情況和問題伴并形成建議性意瓣見，研究公司2哎005年薪酬改艾革的思路并形成絆決議，討論并

29、制熬定公司2006稗年薪酬執(zhí)行計劃罷和建議，報董事巴會同意后執(zhí)行。壩審計委員會在報耙告期內積極履職敗，完成了本職工安作。隘3.2.3挨監(jiān)事會履職情況疤監(jiān)事會通過列席啊董事會會議并發(fā)笆表獨立意見等方叭式，認真履行監(jiān)罷督權，監(jiān)督重大百經(jīng)營活動及財務皚運行情況，監(jiān)督鞍董事、高管人員骯的履職情況以及哀公司章程賦凹予的其他職責。拜(1)監(jiān)事會對把公司依法運作情啊況的獨立意見愛監(jiān)事會認為，公擺司董事會、經(jīng)營奧層能夠按照國家百有關法律、法規(guī)頒和公司章程皚的規(guī)定履行職責懊，決策程序合法岸有效。未發(fā)現(xiàn)董拌事、高管人員履暗行公司職務時有笆違法違規(guī)、違反稗公司章程或邦損害公司及投資壩人利益的行為。扳(2)監(jiān)事會對襖

30、公司財務狀況的挨獨立意見氨監(jiān)事會認為，公絆司能夠認真貫徹半執(zhí)行國家有關政霸策和財經(jīng)法規(guī)，案公司財務報告內奧容完整，客觀真捌實地反映了公司吧的財務狀況和經(jīng)瓣營成果。皚3.2.4高級澳管理人員履職情暗況扒公司經(jīng)營層認真澳執(zhí)行股東會和董邦事會決議，積極拌組織實施年度經(jīng)伴營計劃。在經(jīng)營艾工作中，堅持規(guī)翱范經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)癌展的理念，邦誠信勤勉地履行俺職責，壩嚴格執(zhí)行金融法隘規(guī)，礙積極防范金融風氨險稗，努力提高公司皚的核心競爭力。4、經(jīng)營管理澳4.1扒 背經(jīng)營目標、經(jīng)營罷方針、戰(zhàn)略規(guī)劃扳經(jīng)營目標：盎調整資產(chǎn)結構，盎加快業(yè)務轉型，凹強化信托本業(yè)，矮提高信托業(yè)務收叭入比重，為信托把受益人和公司股隘東提供較高的回

31、藹報。 吧經(jīng)營方針：哀堅持規(guī)范經(jīng)營、背穩(wěn)健發(fā)展的理念凹，開拓創(chuàng)新信托搬業(yè)務，鞏固發(fā)展壩固有業(yè)務，分散挨經(jīng)營風險，廣開疤盈利渠道。敖戰(zhàn)略規(guī)劃：到2邦010年末，使巴公司成為社會經(jīng)皚濟生活中有影響叭力的專業(yè)化的資凹產(chǎn)管理機構、貨疤幣市場上的資金艾經(jīng)營機構和資本拌市場上的機構投案資者，通過科學般嚴格的企業(yè)管理埃，嚴密理性的內柏控制度，公平高礙效的人才機制，伴不斷優(yōu)化和提升絆公司的核心競爭背力。努力把公司拜辦成一個業(yè)務領安域全面、覆蓋范案圍廣泛、充滿活芭力和創(chuàng)新精神，鞍在全國信托同業(yè)昂中成績突出，各吧項經(jīng)濟指標名列巴前茅，實力雄厚敖的、有特色的、八知名的現(xiàn)代化金百融信托企業(yè)，為奧區(qū)域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結搬構調整

32、、國家經(jīng)笆濟建設和社會發(fā)八展做出自己的貢暗獻。傲4.2經(jīng)營業(yè)務邦的主要內容柏2005年，壩公司業(yè)務主要分辦為信托業(yè)務和自澳營業(yè)務兩大類：矮信托業(yè)務：公司阿目前的信托業(yè)務扳主要包括資金信拔托、矮財產(chǎn)信托、股權哀信托芭等。翱自營業(yè)務：公司扳目前的自營業(yè)務板主要包括證券投扳資、股權投資、暗貸款、保管箱租熬賃等。瓣公司信托業(yè)務品哀種：芭公司目前信托業(yè)板務品種主要有單鞍一資金信托、集愛合資金信托、財岸產(chǎn)信托等。按資伴金運用方式主要安分為投資信托、柏貸款信托、租賃俺信托、資產(chǎn)回購班信托等。 般4.2.1盎自營資產(chǎn)運用與辦分布表哀 芭 暗 敖 搬 拜 版 扒單位:萬元班資產(chǎn)運用唉金額鞍占比（%）搬資產(chǎn)分布扒

33、金額般占比（%）鞍貨幣資金背215419斑54.84懊基礎產(chǎn)業(yè)哀18136百4.62扒貸款笆33712挨8.58罷房地產(chǎn)業(yè)壩4842敖1.23埃短期投資安16122稗4.1熬證券敖55911巴14.23案自營證券罷55911敖14.24皚其中：股票、基熬金胺41980百10.69扒長期投資盎59930頒15.25拔 扒 債券擺13931胺3.54澳其它板11748昂2.99百實業(yè)芭59930氨15.25巴其它昂254023藹64.67芭資產(chǎn)總計版392842捌100柏資產(chǎn)總計板392842胺100啊 4.2.2澳信托資產(chǎn)運用與拔分布表岸 耙 吧 案 稗 拜 胺單位：萬元般資產(chǎn)運用骯金額壩占比（

34、柏%奧）吧資產(chǎn)分布搬金額扮占比（扳%扒）叭貨幣資產(chǎn)百23202跋4.94熬基礎產(chǎn)業(yè)耙206967埃44.05捌貸款瓣133031敖28.31拌房地產(chǎn)礙9723扮2.07哎短期投資伴礙啊證券邦181493疤38.63拌長期投資扒295891耙62.98頒 其中：股票拔、基金氨35995叭7.67八買入返售資產(chǎn)哎17200板3.66翱 壩 國債（受委托稗方指定在一級市皚場購買）叭145498扳30.96辦其他扒515半0.絆11扒實業(yè)奧3680傲0.78八其他凹67976絆14.47藹資產(chǎn)總計辦469839按100吧資產(chǎn)總計疤469839耙1004.3市場分析拌影響本公司業(yè)務隘發(fā)展的有利因素柏（1

35、）稗信托制度性優(yōu)勢安受到廣泛重視。頒2005年出臺把了一系列有關藹信貸資產(chǎn)證券化芭、企業(yè)年金的哎宏觀利好政策，哎信托公司在信貸熬資產(chǎn)證券化業(yè)務扮中可以擔當案“爸特定目的信托受版托機構癌”岸，在企業(yè)年金管版理中可以擔當受案托人、賬戶管理懊人、投資管理人百等角色，這使得佰信托本源化功能佰進一步強化，給隘信托公司也帶來愛巨大的市場機遇奧。版（2）捌金融政策法規(guī)、靶監(jiān)管手段不斷完矮善。凹2005年監(jiān)管骯部門針對信托公鞍司頒布了不少礙“搬辦法壩”唉、?！鞍赝ㄖa”傲、懊“稗評級體系鞍”俺，白對信托公司進行板了交叉檢查和現(xiàn)叭場檢查，這對推艾動信托公司合規(guī)半經(jīng)營意義深遠。鞍（3）信托市場奧需求十分旺盛。半由

36、于國民經(jīng)濟實拔力不斷提高、財斑產(chǎn)管理需求日益挨增強、證券市場襖長期低迷辦等因素拔的影響，胺2005年市場哎對信托產(chǎn)品表現(xiàn)班出了極為旺盛和拔迫切的需求，有芭利于信托計劃的伴順利發(fā)行。懊（4）伴山西經(jīng)濟的高速罷增長為公司業(yè)務澳的拓展提供了良案好的外部經(jīng)濟環(huán)扳境。近兩年來，邦隨著山西經(jīng)濟的阿快速發(fā)展，企業(yè)罷經(jīng)濟實力增強，跋居民人均可支配扮收入增速超過全按國平均水平，為皚公司開展信托業(yè)伴務提供了強大的挨經(jīng)濟基礎。盎影響本公司發(fā)展巴的不利因素骯（1）敖社會公眾對信托扳行業(yè)的認知度不艾高擺。信托業(yè)發(fā)展時翱間短，宣傳力度霸小、渠道窄，個安別信托公司的問辦題被炒作，很大把程度上影響了信罷托業(yè)的發(fā)展。邦（2）信

37、托配套跋法規(guī)的不完善，懊制約了信托產(chǎn)品按創(chuàng)新的深度和廣案度。目前，信托跋配套法規(guī)尚不完敖善，如信托業(yè)發(fā)埃展所必需的信托奧業(yè)法、信托財產(chǎn)暗登記制度和稅收啊制度等配套法規(guī)佰遲遲未能出臺，版制約了信托業(yè)的唉發(fā)展，使財產(chǎn)信胺托在實踐中不具背有操作性。霸（3）金融市場罷競爭激烈，信托百公司競爭處于弱奧勢地位。200拜5年，根據(jù)有關柏規(guī)定，商業(yè)銀行埃可以設立基金管敖理公司，經(jīng)營個安人理財業(yè)務，券哎商可以設立集合皚資產(chǎn)管理計劃，熬這些實質上都是八以信托制度為基翱礎的理財方式，絆可見銀行、證券芭、保險等機構已盎經(jīng)以各種形式介拌入了信托業(yè)務，芭并且政策法律環(huán)捌境相對寬松，而辦信托投資公司在埃同類業(yè)務競爭中拌一直

38、扮演配角，扳被邊緣化的趨勢敗若隱若現(xiàn)。襖（4）2005唉年對信托業(yè)監(jiān)管斑力度的不斷加強柏，對于信托行業(yè)骯發(fā)展在短期內具哀有一定的制約作絆用，信托業(yè)急需八科學嚴謹?shù)谋O(jiān)管阿制度。4.4內部控制伴4.4.1內部昂控制環(huán)境和內部絆控制文化拜公司建立了完善埃的法人治理結構搬和內部組織機構扒，股東會、董事瓣會和監(jiān)事會依照半法律和公司章熬程行使職責；按總經(jīng)理主持公司藹的經(jīng)營管理工作盎，對董事會負責安。版董事會下設風險襖控制委員會、薪扮酬委員會和審計唉委員會，由董事八和相關專業(yè)人員暗組成。霸公司圍繞發(fā)展目版標，制定了明確版的部門職責，做埃到相互制衡、相岸互配合、相互促疤進，極大地規(guī)范礙了公司經(jīng)營行為搬，增強了

39、公司自笆我約束能力，促凹進了公司誠信經(jīng)昂營理念。鞍“襖規(guī)范經(jīng)營、防范搬風險、突出效益俺、穩(wěn)健發(fā)展疤”百的理念體現(xiàn)在公版司項目開發(fā)、業(yè)矮務運作、會計監(jiān)稗督、風險評審、耙授權審批和審計懊稽核等各個環(huán)節(jié)板，覆蓋了公司經(jīng)靶營管理的各個方扮面。公司建立健吧全了內控制度和啊監(jiān)督制約機制，拌合規(guī)性和安全性矮成為公司業(yè)務和稗內控評價體系中傲的第一衡量標尺矮，成為公司全體骯員工的自覺行動愛。襖公司通過內控環(huán)半境和內控文化建爸設，增強了自我鞍約束能力，夯實耙了風險防范基礎愛。昂4.4.2內部跋控制措施拔公司建立健全了伴多層面、全方位把的內控體系架構辦，形成了點面結芭合的內控機制和拔內控制度，明確稗了業(yè)務部門、風絆

40、險評審組、總經(jīng)藹理辦公會、風險稗控制委員會、董半事會以及會計部斑門、內審部門在岸內控體系中的權稗限和職責，哎制定了信托業(yè)務搬部門和自營業(yè)務靶部門嚴格分離運耙行的規(guī)章制度，爸完善了業(yè)務操作芭流程，并成立了耙專項領導組，全邦面負責防范金融扮風險和案件專項版治理工作。愛做到了傲“扒內控有制度、部按門有制約、崗位佰有職責、操作有巴程序、過程有監(jiān)頒控、工作有評價吧、責任有追究笆”盎。凹4.4.3信息暗交流與反饋把公司內部控制信傲息交流與反饋主伴要有四種形式：岸業(yè)務工作專報、阿會議通報、專項擺檢查、稽核報告矮。各部門每半個疤月將部門業(yè)務情奧況以書面形式向懊綜合管理部報送襖，綜合管理部匯頒總整理后以業(yè)務敗工

41、作專題報告形藹式向管理層報送敖，并進行部門間傲的橫向交流；公絆司總經(jīng)理辦公會岸議對各項工作的氨具體部署由綜合辦管理部及時向各拌個部門傳達，保芭證了會議決定的稗有效執(zhí)行和內控澳措施的嚴格落實哀；公司抽調專人巴組成專項檢查組擺，開展業(yè)務風險哎防控專項檢查，八并針對發(fā)現(xiàn)的問八題采取相應的整跋改措施；審計法凹律部按照有關規(guī)哎定對公司及控股笆子公司的各項業(yè)礙務進行審計稽核疤，并將審計結果氨及時向相關部門吧、公司決策層和瓣監(jiān)管機構報告。哎公司針對經(jīng)營中艾有關問題采取的俺改進意見和措施耙，由分管副總主翱抓落實，明確相氨關部門，責任具拜體到人，限期整伴改。襖4.4.4監(jiān)督哎評價與糾正八公司建立了內控班機制的監(jiān)

42、督評價疤與糾正處理機制背。各部門負責對瓣本部門內控機制邦的執(zhí)行情況進行癌自我評價；高級艾管理人員專人負半責公司內控機制氨的監(jiān)督評價與糾拜正工作；審計法挨律部獨立履行內隘控機制的監(jiān)督、斑檢查與評價職能八，提出內控機制罷存在的缺陷和改頒進建議，并敦促鞍有關責任單位及昂時改進，向管理礙層及審計委員會靶報告內控機制建敗設與內控制度執(zhí)白行情況。管理層敖根據(jù)內部控制的耙檢查情況和評價鞍結果，研究和提埃出相應的整改意翱見和糾正措施，阿并責成專人組織把落實。4.5風險管理頒4.5.1風險熬管理概況跋（1）風險管理疤的基本原則和控般制政策案公司風險管理遵巴循安“藹事前預防、事中擺監(jiān)控、事后補救凹”版的原則。事前

43、識半別和評估可能發(fā)安生的風險及其影暗響程度，制定風扳險管理制度；事壩中實施嚴密的工礙作程序及控制系襖統(tǒng)；事后制定相叭應可行的危機處愛理計劃。將各種翱風險控制在合理拔水平，保障公司按業(yè)務穩(wěn)健運行。版（2）風險管理罷的組織結構和職鞍責劃分挨公司風險管理組岸織結構如下：董事會風險控制委員會總經(jīng)理辦公會風險評審組業(yè)務部門暗董事會決定公司壩風險管理的重大捌政策，從公司長骯遠發(fā)展戰(zhàn)略的高俺度，定期審視公安司現(xiàn)有風險控制扮制度的完備性和班有效性，并提出耙方向性改進要求岸。昂風險控制委員會骯在授權范圍內對挨公司重大事項的敖風險進行評審，疤檢查、指導公司阿日常風險管理工傲作，從而提高公絆司對各種風險的奧防范意識

44、。艾總經(jīng)理辦公會負傲責制定公司風險哀管理制度及辦法鞍，使風險的甄別癌、分析與控制貫邦穿于公司各個職敗能部門和各項業(yè)頒務活動中。伴風險評審組負責凹公司有關投資項疤目的風險評估和胺審查。靶業(yè)務部門負責項板目事前的風險調扮查及運作過程中盎的監(jiān)控，并向總案經(jīng)理辦公會報告熬。半（3）公司經(jīng)營靶活動中可能遇到傲的風險及產(chǎn)生風岸險的業(yè)務案公司經(jīng)營活動中奧可能遇到的風險疤有信用風險、市敖場風險、操作風艾險、創(chuàng)新業(yè)務風瓣險等。其中貸款阿、擔保業(yè)務主要氨產(chǎn)生信用風險，百證券投資業(yè)務、拜外匯業(yè)務主要產(chǎn)瓣生市場風險和操耙作風險，創(chuàng)新業(yè)案務產(chǎn)生創(chuàng)新風險敗。吧4.5.2風險胺狀況班靶信用風險狀況啊信用風險是由于拌交易對手

45、違約所百產(chǎn)生的風險。公扮司自營信用風險稗資產(chǎn)期末數(shù)為3敗5225萬元，爸其中正常類26藹802萬元，關哀注類1500萬罷元，次級類37挨45萬元，可疑盎類700萬元，案損失類2478瓣萬元，關注類及埃其以下各類資產(chǎn)皚均為歷史遺留問搬題。扒白市場風險狀況啊市場風險是因股搬價、匯率、利率伴等因素變動產(chǎn)生吧或可能產(chǎn)生的風跋險。證券投資是芭公司目前主要業(yè)背務之一，證券價凹格的下跌，會使把公司所投資證券埃的價值降低；公版司經(jīng)營的外匯業(yè)搬務，因巴匯率變動也直接鞍影響到公司外匯把資產(chǎn)價值；利率岸變動，不僅影響瓣公司的利息收入白，也會影響公司骯債券資產(chǎn)的價值岸。扮案操作風險狀況胺操作風險是公司笆可能在業(yè)務操作

46、扳過程中由于內部芭程序、系統(tǒng)的不熬完善或人員失誤愛以及外部事件造盎成的風險等。目哀前公司在業(yè)務操壩作中未顯現(xiàn)出操皚作風險。埃靶創(chuàng)新風險狀況氨創(chuàng)新風險是公司案開展創(chuàng)新業(yè)務過昂程中因對政策理敗解有偏差或對信盎息掌握不全可能吧導致產(chǎn)品不符合挨市場的需求，出斑現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)品不贏俺利或出現(xiàn)損失等拜問題。目前在公皚司經(jīng)營中未顯現(xiàn)骯出創(chuàng)新風險，新敗開展的房地產(chǎn)信礙托業(yè)務和股權投藹資信托業(yè)務操作叭規(guī)范，業(yè)績良好盎。隘4.5.3風險邦管理隘白信用風險管理笆公司對交易對手拌進行資信調查和吧項目審查，根據(jù)愛實際情況采用保凹證、抵押或質押捌等手段控制風險絆，并對其實施動罷態(tài)監(jiān)控。一旦出骯現(xiàn)風險，將及時阿采取追索借款人敗、

47、保證人，處置敖抵押物、質押物邦等措施，以至采皚用法律手段，使扳損失降至最低。懊公司按照金融瓣企業(yè)呆賬準備金頒提取及呆賬核銷哎管理辦法的有氨關規(guī)定計提呆賬翱準備。懊公司對抵押品的按確認原則是：既爸要具合法性、又岸要具流動性、還板要便于管理。因搬此，易估價、易骯變現(xiàn)、易保管、唉權屬清晰無爭議胺、可流通、可登辦記的財產(chǎn)才可以頒為公司的債權設伴定抵押。公司一皚般不接受廠房、八機器設備等類不耙動產(chǎn)設定財產(chǎn)抵礙押。貨幣資產(chǎn)或挨準貨幣資產(chǎn)設定奧抵押時，抵押率啊一般不超過90拔%，其他財產(chǎn)設靶定抵押時，抵押骯率一般不超過7霸0%。岸第三人為公司的芭債權提供擔保時拌，其資信狀況、擺資產(chǎn)狀況、財務罷狀況等要優(yōu)于被

48、稗擔保人，且須具爸備足夠的擔保能搬力。公司不接受板本公司的股權為扳本公司的債權提凹供擔保，也不接皚受資產(chǎn)負債率超阿過70%的擔保扒人為本公司的債胺權提供擔保。阿瓣市場風險管理俺公司遵循組合投鞍資、分散風險的矮原則。適當考慮奧市場風險與其他擺風險的相關性，拜事先制定投資比昂例和投資策略，柏確立風險止損點昂，嚴格執(zhí)行授權背制度，積極調整哀證券投資規(guī)模，骯優(yōu)化證券投資結版構，防范證券跌傲價風險；關注外頒匯政策，壩及時調整外匯資壩產(chǎn)結構，提高外凹匯資產(chǎn)的流動性挨和收益性，采取襖有效措施防范匯白率風險百；調整債券資產(chǎn)芭的投資結構，癌壓縮長期利率產(chǎn)霸品的比例、提高搬浮動利率產(chǎn)品的敖比例，瓣降低利率變動風稗

49、險。靶熬操作風險管理疤公司堅持前、中翱、后臺分離和部壩門、崗位之間相把互制衡原則。明扮確工作職責，嚴佰格執(zhí)行操作規(guī)程扒和權限設置，加般強對員工技能培扮訓，防范操作風埃險。罷翱創(chuàng)新風險管理埃加強對國家政策昂和市場需求的跟班蹤研究和掌握，矮嚴格執(zhí)行產(chǎn)品開埃發(fā)審批程序，確捌保創(chuàng)新業(yè)務符合搬政策、市場和運懊營要求。半5、報告期末及隘上一年度末的比礙較式會計報表5.1自營資產(chǎn)把5.1.1會計哀師事務所審計意柏見全文審 計 報 告斑 骯 扒 岸 絆 俺 晉晉利審2皚006第00靶45號 斑山澳西信托投資有限啊責任公司：艾我們審計了后附半的山西信托投資般有限責任公司（澳以下簡稱貴公司凹）2005年1伴2月3

50、1日的合翱并資產(chǎn)負債表、背資產(chǎn)負債表以及翱2005年度的按合并利潤及利潤半分配表、利潤及扮利潤分配表和合埃并現(xiàn)金流量表、半現(xiàn)金流量表。這懊些會計報表的編柏制是貴公司管理罷當局的責任，我暗們的責任是在實笆施審計工作的基藹礎上對這些會計艾報表發(fā)表意見。哎我們按照中國注敗冊會計師獨立審吧計準則計劃和實扒施審計工作，以扒合理確信會計報拜表是否不存在重斑大錯報。審計工白作包括在抽查的邦基礎上檢查支持俺會計報表金額和阿披露的證據(jù)，評班價管理當局在編壩制會計報表時采敖用的會計政策和拌作出的重大會計岸估計，以及評價奧會計報表的整體襖反映。我們相信笆，我們的審計工胺作為發(fā)表意見提矮供了合理的基礎傲。邦我們認為，

51、上述佰會計報表符合國霸家頒布的企業(yè)會吧計準則和199愛3年版金融企凹業(yè)會計制度的辦規(guī)定，在所有重拔大方面公允反映扮了貴公司200絆5年12月31頒日的財務狀況以般及2005年度霸的經(jīng)營成果和現(xiàn)百金流量。岸山西晉利審計事岸務所擺 中國注冊俺會計師：閻耀偉矮（有限公司）暗罷 編挨號：14010愛0520001艾中國注冊會計師俺：郭明清藹編號：1401白0052000啊3絆二OO六年三月拔二日懊512 凹資產(chǎn)負債表瓣合暗 盎并拔 岸資 產(chǎn) 負 債笆 表版編制單位：山西翱信托投資有限責頒任公司邦2005年12皚月31日般 單靶位：人民幣萬元跋資 產(chǎn)岸行次稗期初數(shù)翱期末數(shù)絆負債及所有者權俺益罷行次挨期初

52、數(shù)埃期末數(shù)唉流動資產(chǎn)捌哀皚俺流動負債：扮哀八疤 現(xiàn)金及銀行胺存款昂1捌57,424敖215,419按 班短期存款礙46拔埃耙 貴金屬拔2唉翱澳短期儲蓄存款班47柏拜凹 存放中央銀白行款項巴3阿疤版財政性存款跋48扒鞍暗 存放同業(yè)款癌項礙4白絆盎向中央銀行借案款班49奧胺盎 存放聯(lián)行款敖項拌5絆安瓣 同業(yè)存放款罷項埃50芭絆爸 拆放同業(yè)埃6岸1,986襖1,322 鞍 聯(lián)行存放款捌項佰51邦岸懊 拆放金融性啊公司版7敗愛柏 同業(yè)拆入拌52傲盎13，000 罷 短期貸款岸8佰23,953跋25,282 吧 金融性公司阿拆入盎53奧斑熬 應收利息盎9敖把矮 存入短期保般證金笆54笆唉邦 應收賬款敗1

53、0安387稗387 疤 應解匯款敖55八奧扒 減：壞帳準般備拔11佰岸昂 匯出匯款按56靶熬隘 其他應收款俺12皚1,607啊1,127 敗 委托存款唉57挨傲熬 貼現(xiàn)壩13伴翱敗 應付代理款靶項俺58耙113,266霸 霸226,292瓣 藹 短期投資扮14擺10,157熬16,122 跋 賣出回購資哎產(chǎn)款爸59般般2,000 癌 委托貸款及哎委托投資阿15癌啊芭 應付賬款辦60胺29 奧174 哎 自營證券安16白102,819愛55,911 敖 其他應付款隘61百1,584 把708 埃 代理證券按17佰凹皚 應付工資壩62襖靶扒 買入返售證扒券芭18頒挨傲 應付福利費哀63安79 氨8

54、9 岸 待處理流動敖資產(chǎn)凈損失耙19班熬艾 應交稅金斑64半583 安1,038 柏 一年內到期拔的長期投資辦20半笆八 應付利潤罷65懊28 巴28 癌 其他流動資懊產(chǎn)叭辦325芭58 耙 預提費用叭66笆絆扒流動資產(chǎn)合計懊21翱198,658矮315,628壩 絆 發(fā)行短期債芭券啊67伴哀班長期資產(chǎn)：霸皚半板 一年內到期襖的長期負債唉68白壩疤 中長期貸款絆22伴19,475隘8,430 頒 其他流動負把債霸69藹2,526 柏6,167 襖 逾期貸款班23啊骯頒愛骯叭瓣 減：貸款呆扳帳準備巴24扒1,094絆1,076 吧流動負債合計耙70耙118,095拔 盎249,496拌 愛 應收

55、租賃款皚25哀襖瓣長期負債：板邦啊按 減：未收租巴賃收益稗26斑扒凹 長期存款暗71把癌叭 應收轉租賃哀款班27瓣壩挨 長期儲蓄存扮款艾72矮艾拔 租賃資產(chǎn)澳28案把背 保證金辦73昂半骯 減：待轉租把賃資產(chǎn)傲29唉澳礙 應付轉租賃版租金佰74按哎哀 經(jīng)營租賃資艾產(chǎn)矮30柏拌叭 發(fā)行長期債吧券藹75皚襖鞍 減：經(jīng)營租八賃資產(chǎn)折舊挨31按班百 長期借款襖76巴岸壩 長期投資稗32扳16,255礙59,930 傲 長期應付款霸77骯白哎 減：投資風啊險準備瓣33拜扮邦 其他長霸期負債啊78哎7,722 啊7,276 疤 固定資產(chǎn)原板值稗34藹6,748板12,310 傲 伴其中：住房周轉頒金傲79

56、暗愛擺 減：累計折岸舊捌35靶2,220芭2,802 把長期負債合計胺80骯7,722 伴7,276 哎 固定資產(chǎn)凈擺值跋36扳4,528扒9,508 哎負債合計愛81壩125,817耙 唉256,772疤 敗 固定資產(chǎn)清按理柏37八啊扒所有者權益：笆拌絆按 在建工程背38俺挨笆 實收資本佰82芭111,300昂 懊100,000愛 柏 待處理固定挨資產(chǎn)凈損失白39矮胺搬 資本公積辦83辦耙32,857 白 長期資產(chǎn)合搬計胺40稗39,164板76,792 隘 盈余公積伴84笆643 埃1,012 靶無形、遞延及其半他資產(chǎn)：邦哀熬佰 爸 其中：公凹益金搬85八214 案337 敗 無形資產(chǎn)佰4

57、1百493芭422 吧 信托賠償準氨備金熬巴171 把294 奧 遞延資產(chǎn)百42挨83笆皚 未分配扮利潤胺86辦457 安1,809 熬 其他資產(chǎn)板43把氨吧 外幣報表折案算差額拔澳10 辦-517 盎凹芭八背 一般準備傲罷版615 邦無形、遞延及其唉他資產(chǎn)合計扳拔576敖422 搬所有者權益合計敖把112,581伴 疤136,070安 澳資產(chǎn)合計隘45岸238,398百39唉2,842 澳 負債及所有者笆權益總計爸89八238,398白 鞍392,842懊 擺 董事長：版吳晉安 艾 總經(jīng)理：安袁東生 挨 財務部疤經(jīng)理：李永清 敗 制扮表人：劉 峻板資 產(chǎn) 負 債耙 表（母公司）案編制單位：山

58、西阿信托投資有限責阿任公司壩2005年12矮月31日挨單位：人民幣萬啊元暗資 產(chǎn)案行次白期初數(shù)案期末數(shù)啊負債及所有者權阿益稗行次唉期初數(shù)胺期末數(shù)敗流動資產(chǎn)阿八佰絆流動負債：凹壩斑扳 現(xiàn)金及銀行半存款班1稗56,881 拜214,266矮 擺短期存款扒46瓣拔愛 貴金屬按2拜跋版短期儲蓄存款懊47耙懊敗 存放中央銀按行款項扮3板佰稗財政性存款邦48半襖鞍 存放同業(yè)款板項扮4扮罷吧向中央銀行借翱款隘49搬氨藹 存放聯(lián)行款岸項笆5辦班奧 同業(yè)存放款皚項靶50扳吧礙 拆放同業(yè)矮6皚1,986 癌1,322 皚 聯(lián)行存放款八項版51扮哀埃 拆放金融性哀公司斑7鞍熬板 同業(yè)拆入案52埃爸13,000 叭

59、短期貸款頒8按21,217 襖18,834 俺 金融性公司唉拆入敖53骯百班 應收利息皚9拜昂礙 存入短期保愛證金奧54俺擺皚 應收賬款斑10敖387 巴387 吧 應解匯款耙55癌擺捌 減：壞帳準隘備伴11礙皚吧 匯出匯款哎56佰癌絆 其他應收款暗12敗1,502唉1,124 頒 委托存款佰57安翱哀 貼現(xiàn)班13骯拜壩 應付代理款頒項稗58矮113,266矮 按226,292氨 昂 短期投資瓣14盎5,249 耙11,904 盎 賣出回購資案產(chǎn)款哎59版襖2,000 柏 委托貸款及巴委托投資跋15百拔唉 應付賬款隘60礙捌罷 自營證券俺16矮102,819挨 隘55,911 懊 其他應付款扳

60、61班4,552 絆3,542 昂 代理證券般17矮阿絆 應付工資案62搬傲壩 買入返售證愛券壩18芭擺班 應付福利費板63扳77 搬84 安 待處理流動熬資產(chǎn)凈損失跋19鞍斑芭 應交稅金把64霸620 捌1,005 氨 一年內到期絆的長期投資鞍20敗扮班 應付利潤扒65熬28 佰28 暗 其他流動資埃產(chǎn)疤佰320 胺53 拌 預提費用礙66扮八笆流動資產(chǎn)合計阿21懊190,361瓣 案303,801愛 唉 發(fā)行短期債熬券靶67氨稗笆長期資產(chǎn)：熬吧敖盎 一年內到期叭的長期負債靶68氨奧佰 中長期貸款扳22邦19,475 敖8,430 扳 其他流動負哎債巴69岸326 壩67 瓣 逾期貸款白23