商業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、 商業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 商品流通的（會(huì)計(jì)）崗位職責(zé) 以下是商品流通的會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。 1、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿。 2、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等)，并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。 3、編制資金、供銷成本費(fèi)用、管理費(fèi)用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定、分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項(xiàng)。 4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng)。 5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司（財(cái)務(wù)）運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收(付)款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù)，做到帳款、票據(jù)

2、數(shù)目清楚。 6、及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 商貿(mào)（企業(yè)）會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 一、全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的安排、管理與監(jiān)督。 二、組織財(cái)務(wù)部門召開例會(huì)，對(duì)本部門及相關(guān)部門提出所存在的問題和存在的困難給予解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 三、根據(jù)存在問題及管理的需要,適時(shí)修訂補(bǔ)充、完善財(cái)務(wù)管理制度。 四、負(fù)責(zé)對(duì)主辦會(huì)計(jì)的帳務(wù)處理、報(bào)表進(jìn)行審核及調(diào)控，對(duì)帳表、稅負(fù)的合理性負(fù)責(zé)。審核主辦會(huì)計(jì)報(bào)送銀行財(cái)務(wù)資料的合理性、完整性。 五、每月負(fù)責(zé)復(fù)核經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審核的總部與廣州的內(nèi)部往來、并簽字確認(rèn)，如廣州有關(guān)人員對(duì)往來數(shù)據(jù)有疑議應(yīng)負(fù)責(zé)做好解釋工作。 六、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付帳款進(jìn)行監(jiān)督，并監(jiān)督主辦會(huì)計(jì)與總賬會(huì)計(jì)

3、是否全程跟蹤，保證賬款的安全。 七、負(fù)責(zé)公司資金的安排調(diào)度，掌握每日資金的動(dòng)態(tài)情況，加強(qiáng)與總經(jīng)理在進(jìn)貨計(jì)劃、資金安排方面的（溝通）了解，提高資金的利用率。 八、負(fù)責(zé)與總賬會(huì)計(jì)共同保管公章及相關(guān)印章，公司的相關(guān)印鑒、證照、文件的使用的審批由行政負(fù)責(zé)。 九、不定期檢查財(cái)務(wù)人員的工作，對(duì)管理需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。并有計(jì)劃的安排財(cái)務(wù)人員的輪崗，保證一個(gè)崗位有兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員熟悉掌握。 十、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的保管并監(jiān)督主辦會(huì)計(jì)認(rèn)證情況。 十一、不定期抽查總帳會(huì)計(jì)對(duì)出納的資金盤點(diǎn)情況。 十二、在總帳會(huì)計(jì)初審簽名基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)復(fù)核公司所有款項(xiàng)支出。 十三、主管銀行匯票辦理工作，統(tǒng)籌安排還款、置換計(jì)劃及質(zhì)押工

4、作。及時(shí)把信息變動(dòng)情況以電子郵件方式發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。 十四、負(fù)責(zé)復(fù)核廠家進(jìn)貨（采購）單。 十五、對(duì)公司會(huì)計(jì)檔案管理的保管指定由專人負(fù)責(zé)，并對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理監(jiān)督到位。 十六、負(fù)責(zé)審核往來會(huì)計(jì)作出的銷價(jià)與定價(jià)統(tǒng)計(jì)表. 十七、負(fù)責(zé)對(duì)總帳會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理、月底報(bào)表進(jìn)行審核。 貨款往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 一、負(fù)責(zé)向客戶催收貨款(傳真每日所開具的銷售出貨單給客戶并予以確認(rèn))。每日下午下班時(shí)把客戶付款方式、結(jié)算情況反饋給業(yè)務(wù)及開票會(huì)計(jì)，并編制應(yīng)收、應(yīng)付貨款報(bào)表，報(bào)送總賬會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管。出現(xiàn)超期付款的情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 二、每天早上與總部出納核對(duì)往來貨款到帳情況，密切關(guān)注在途資金，如有異常情況，及時(shí)查對(duì)，并向公司相關(guān)領(lǐng)

5、導(dǎo)匯報(bào)。 三、負(fù)責(zé)保管：1、存折、銀行卡、U盾，具體工作按網(wǎng)上銀行協(xié)議書執(zhí)行。2、空白增值稅發(fā)票，并按公司的發(fā)票開具管理規(guī)定監(jiān)督發(fā)票使用情況。3、發(fā)票專用章，并對(duì)所開具發(fā)票復(fù)核無誤后加以蓋章。由總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督。 四、負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)客戶貨款回籠周期情況，分析客戶信譽(yù)度等級(jí)，并報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理，負(fù)責(zé)倉庫發(fā)貨財(cái)務(wù)審核簽章。 五、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)送貨客戶磅差。若磅差抵減貨款需制單，交總帳會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核后據(jù)以銷賬。 六、月初統(tǒng)計(jì)出客戶欠款利息并及時(shí)交總賬會(huì)計(jì)審核。 七、負(fù)責(zé)編制每日銷價(jià)統(tǒng)計(jì)表。統(tǒng)計(jì)出各業(yè)務(wù)員銷價(jià)與公司報(bào)價(jià)的差額，由財(cái)務(wù)主管復(fù)核后留檔并及時(shí)遞交總經(jīng)理。 九、負(fù)責(zé)填寫預(yù)付貨款以外的付款

6、單、經(jīng)總帳會(huì)計(jì)初審、財(cái)務(wù)主管復(fù)核、總經(jīng)理簽字(總經(jīng)理不在的情況下不予付款)后交出納付款(付款賬號(hào)由出納填寫)。 十二、主辦會(huì)計(jì)與出納外出時(shí)協(xié)助審核開單員開出的銷售、入庫單。 十三、財(cái)務(wù)主管外出公務(wù)時(shí)代為保管與總帳會(huì)計(jì)共管的公章、印鑒保險(xiǎn)柜鑰匙，并做好交接登記。 貿(mào)易會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 貿(mào)易會(huì)計(jì)是公司聯(lián)系工廠、打包站和駐廠員以及業(yè)務(wù)員的紐帶，貿(mào)易會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)收集整理各類數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確核算各種往來和利潤，按領(lǐng)導(dǎo)要求提供各類報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 1、采集原始數(shù)據(jù)。每個(gè)工作日聯(lián)系駐廠員或業(yè)務(wù)員，詢問當(dāng)天工廠到貨數(shù)量、車號(hào)、金額、工廠已付款金額、對(duì)應(yīng)供貨人，認(rèn)真做好數(shù)據(jù)記錄。 2、做好往來核對(duì)。在實(shí)際廠重不

7、能確定的情況下，應(yīng)先預(yù)估應(yīng)收工廠金額、應(yīng)收代理商金額及應(yīng)付供貨人金額。在實(shí)際廠重確定后，將實(shí)際送貨噸位、金額與工廠傳送的數(shù)據(jù)核對(duì)，確認(rèn)最終對(duì)工廠的應(yīng)收金額。及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)賬，確認(rèn)實(shí)際送貨車次與噸位，杜絕供貨人張冠李戴的情況發(fā)生。 3、做好供貨臺(tái)賬。根據(jù)供貨人、車號(hào)、貨物的皮毛凈重及扣點(diǎn)數(shù)據(jù)、應(yīng)付供貨人金額及應(yīng)收工廠金額做好供貨臺(tái)賬。 4、聯(lián)系代理商開票。如果所供工廠需要開票的，貿(mào)易會(huì)計(jì)應(yīng)準(zhǔn)確核算開票費(fèi)用，認(rèn)真區(qū)分實(shí)際供貨人和指定供貨人，按代理商要求提供供貨臺(tái)賬(需要調(diào)整臺(tái)賬的，按公司要求進(jìn)行調(diào)整)，提供開票申請(qǐng)，跟蹤實(shí)際開票情況，記錄好公司應(yīng)收代理商金額。如果付款是承兌等涉及財(cái)務(wù)費(fèi)用的，貿(mào)易會(huì)

8、計(jì)應(yīng)做好記錄，按公司與代理商協(xié)議調(diào)整往來或在以后臺(tái)賬中調(diào)平。實(shí)時(shí)關(guān)注代理商付款情況，和代理商做好對(duì)賬工作。 5、及時(shí)提供工廠及代理商應(yīng)收賬款。貿(mào)易會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)提供應(yīng)收 賬款金額，提醒公司對(duì)工廠及代理商應(yīng)收款的催收。貿(mào)易會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)工廠的到款情況判斷代理商是否及時(shí)足額打款給供貨人，如果代理商不及時(shí)打款或超額扣費(fèi)用，應(yīng)及時(shí)提醒公司同代理商交涉。 6、申請(qǐng)支付供貨人貨款。貿(mào)易會(huì)計(jì)在收到供貨人的付款要求后，應(yīng)及時(shí)與供貨人對(duì)賬。對(duì)清賬目后，貿(mào)易會(huì)計(jì)提出付款申請(qǐng)，并將應(yīng)付供貨人余額、供貨人的要求提供給貨款支付審批人，以便審核人對(duì)付款作出準(zhǔn)確判斷。實(shí)際付款后供貨人不滿意的，應(yīng)對(duì)供貨人做好解釋工作。解釋的確有困難的，應(yīng)及時(shí)把情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 7、分析數(shù)據(jù)、提供報(bào)表。貿(mào)易會(huì)計(jì)應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)要求提供各類報(bào)表，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)作簡(jiǎn)要分析，提出合理建議，以便領(lǐng)導(dǎo)參考決策。 8、公司內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞。貿(mào)易會(huì)計(jì)應(yīng)將應(yīng)收工廠、應(yīng)收代理商、應(yīng)付供貨人等詳細(xì)資料傳公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬，每天應(yīng)將工廠的到貨數(shù)量、金額、付款金額、代理商開票及付款情況、供應(yīng)商應(yīng)付已付款情況傳給公司指定人員匯總。ERP上線后貿(mào)易會(huì)計(jì)應(yīng)將每天收到的數(shù)據(jù)