濟源市北海中學(xué)

1、濟源市北海中學(xué)2020年度決算二二一年九月 - 28 - - 29 -目錄第一部分濟源市北海中學(xué)概況單位職責(zé)機構(gòu)設(shè)置第二部分2020年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、

2、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋第一部分 濟源市北海中學(xué)概況一、單位職責(zé)河南省濟源市北海中學(xué)是實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責(zé)：初中學(xué)歷教育，相關(guān)社會服務(wù)。 二、機構(gòu)設(shè)置濟源市北海中學(xué)內(nèi)設(shè)職能部門8個，具體是黨政辦、教導(dǎo)處、政教處、教科室、總務(wù)處、辦公室、督導(dǎo)室、團委。本決算為本級決算。第二部分 2020年度決算表收入支出決算總表公開01表部門：濟源市北海中學(xué)2020年度金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目

3、行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財政撥款收入11,514.98一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入23.00二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入50.52五、教育支出361,299.51六、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入8125.97八、社會保障和就業(yè)支出39217.709九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515

4、十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出50123.3220二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出547.1824二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計271,644.47本年支出合計581,647.71使用非財政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余298.78年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余605.543061總計311,653.25總計621,653.25注：本表反映

5、部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。收入決算表公開02表部門：濟源市北海中學(xué)2020年度金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計1,644.471,517.980.52125.97205教育支出1,296.271,173.960.52121.7920502普通教育1,289.071,166.760.52121.792050203 初中教育1,289.071,166.760.52121.7920509教育費附加安排的支出7.207.202050999 其他

6、教育費附加安排的支出7.207.20208社會保障和就業(yè)支出217.70217.7020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出217.70217.702080502 事業(yè)單位離退休57.7557.752080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出159.95159.95221住房保障支出123.32123.3222102住房改革支出123.32123.322210201 住房公積金123.32123.32229其他支出7.183.004.1822960彩票公益金安排的支出3.003.002296004 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出3.003.0022999其他支出4.184.182299901 其他支出

7、4.184.18注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：濟源市北海中學(xué)2020年度金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計1,647.711,490.28157.43205教育支出1,299.511,149.26150.2520502普通教育1,292.311,149.26143.052050203 初中教育1,292.311,149.26143.0520509教育費附加安排的支出7.207.202050999 其他教育費附加安排的支出7.207.20208社會保障和就業(yè)支出21

8、7.70217.7020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出217.70217.702080502 事業(yè)單位離退休57.7557.752080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出159.95159.95221住房保障支出123.32123.3222102住房改革支出123.32123.322210201 住房公積金123.32123.32229其他支出7.187.1822960彩票公益金安排的支出3.003.002296004 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出3.003.0022999其他支出4.184.182299901 其他支出4.184.18注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算

9、總表公開04表部門：2020年度金額單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財政撥款11514.98一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財政撥款23.00二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出371177.001177.006六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會保障和就業(yè)支出40217.70217.709九、衛(wèi)生健康支出4110十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出4413十

10、三、交通運輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出51123.32123.3220二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出553.003.0024二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計271517.98本年支出合計591521.021518.023.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.05年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11、603.003.00 一般公共預(yù)算財政撥款293.0561 政府性基金預(yù)算財政撥款303.0062 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款3163總計321524.02總計641518.026.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：濟源市北海中學(xué)2020年度金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計1,518.021,490.2827.75205教育支出1,177.001,149.2627.7520502普通教育1,169.801,14

12、9.2620.552050203 初中教育1,169.801,149.2620.5520509教育費附加安排的支出7.207.202050999 其他教育費附加安排的支出7.207.20208社會保障和就業(yè)支出217.70217.7020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出217.70217.702080502 事業(yè)單位離退休57.7557.752080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出159.95159.95221住房保障支出123.32123.3222102住房改革支出123.32123.322210201 住房公積金123.32123.32注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

13、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：濟源市北海中學(xué)金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出1,410.49302商品和服務(wù)支出21.85307債務(wù)利息及費用支出30101 基本工資673.0130201 辦公費30701 國內(nèi)債務(wù)付息30102 津貼補貼241.7130202 印刷費30702 國外債務(wù)付息30103 獎金30203 咨詢費310資本性支出30106 伙食補助費30204 手續(xù)費31001 房屋建筑物購建30107 績效工資30205 水費31002 辦公設(shè)備購置30108 機關(guān)事業(yè)單位基本

14、養(yǎng)老保險繳費159.9530206 電費31003 專用設(shè)備購置30109 職業(yè)年金繳費30207 郵電費31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110 職工基本醫(yī)療保險繳費67.1030208 取暖費31006 大型修繕30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209 物業(yè)管理費31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112 其他社會保障繳費10.0030211 差旅費31008 物資儲備30113 住房公積金123.3230212 因公出國（境）費用31009 土地補償30114 醫(yī)療費30213 維修（護）費31010 安置補助30199 其他工資福利支出135.4030214 租賃費31011 地上附著物和

15、青苗補償303對個人和家庭的補助57.9430215 會議費31012 拆遷補償30301 離休費30216 培訓(xùn)費31013 公務(wù)用車購置30302 退休費55.6530217 公務(wù)接待費31019 其他交通工具購置30303 退職（役）費30218 專用材料費31021 文物和陳列品購置30304 撫恤金0.5530224 被裝購置費31022 無形資產(chǎn)購置30305 生活補助1.7430225 專用燃料費31099 其他資本性支出30306 救濟費30226 勞務(wù)費399其他支出30307 醫(yī)療費補助30227 委托業(yè)務(wù)費39906 贈與30308 助學(xué)金30228 工會經(jīng)費39907

16、國家賠償費用支出30309 獎勵金30229 福利費18.7039908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30231 公務(wù)用車運行維護費39999 其他支出30311 代繳社會保險費30239 其他交通費用30399 其他對個人和家庭的補助30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出3.15人員經(jīng)費合計1,468.43公用經(jīng)費合計21.85注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表預(yù)算代碼：031042公開07表部門：濟源市北海中學(xué)金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及

17、運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費123456789101112注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：濟源市北海中學(xué)2020年度金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計3.003.003.003.003.00229其

18、他支出3.003.003.003.003.0022960彩票公益金安排的支出3.003.003.003.003.002296004 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出3.003.003.003.003.00注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分 2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計均為1653.25萬元。與上年度相比，收、支總計各增加75.06萬元，增長4.76%。主要原因是學(xué)校教師、學(xué)生數(shù)量增多，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費相對增加。二、收入決算情況說明2020年度收入合計1644.47萬元，其中：財政撥款收入1517.98萬元

19、，占92.31%；事業(yè)收入0.52萬元，占0.03%；其他收入125.97萬元，占7.66%。三、支出決算情況說明2020年度支出合計1647.71萬元，其中：基本支出1490.28萬元，占90%；項目支出157.43萬元，占9.6%； 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計均為1524.02萬元，與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少53.4萬元，下降3.38%。主要原因是學(xué)校校園維修改造項目減少。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1518.02萬元，占本年支出合計的96.19%。與上年度相比，一般公共預(yù)算

20、財政撥款支出增加86.65萬元，增長6.05%。主要原因是學(xué)校教師、學(xué)生數(shù)量增多，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費相對增加。（二）結(jié)構(gòu)情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1518.02萬元。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1490.28萬元。其中：人員經(jīng)費1468.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)

21、金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費21.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算

22、總體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。 八、預(yù)算績效情況說明（一）制度層面1. 對完善預(yù)算管理機制的建議加強對預(yù)算工作的認識、進一步提高預(yù)算編制水平。加強學(xué)校制度建設(shè)，完善預(yù)算體系。繼續(xù)加強學(xué)校預(yù)算績效管理，在預(yù)算申報時，同時申報預(yù)算績效目標(biāo)，細化、量化預(yù)期產(chǎn)出和效果，確?？冃繕?biāo)合理可行，提高預(yù)算資金的使用效益。2. 對完善制度保障的建議編制好年初預(yù)算，支出全面細化，不漏項，嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算。（二）操作層面1. 對調(diào)整預(yù)算資金安排的建議建議本年度已有確定項目但因故沒有支付完畢的資金可以安排下年度繼續(xù)使用。2. 對項目管理及實施的建議完善專項資金使用

23、管理辦法。進一步規(guī)范資金的使用管理，明確資金用途、使用范圍、支付流程及相關(guān)部門職責(zé)，提高資金使用效益。繼續(xù)加大對學(xué)校教學(xué)硬件設(shè)施改善及教育質(zhì)量提升的資金比重，積極從學(xué)校校舍安全、教學(xué)經(jīng)費配置、教學(xué)設(shè)備配置、校舍維修等方面全面提升學(xué)校的硬件實力，營造良好社會形象及影響，加快學(xué)校更好更快發(fā)展。強化預(yù)算編制和績效目標(biāo)管理，結(jié)合年度工作實際及工作目標(biāo)任務(wù)，認真細致梳理各項支出，緊緊圍繞資金使用用途及各項項目計劃，科學(xué)、細致、合理編制預(yù)算，確保預(yù)算編制精確，提高預(yù)算的約束力。（三）對績效目標(biāo)調(diào)整的建議績效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)當(dāng)盡可能細化、量化，內(nèi)容完整、指向明確、合理可行，與工作計劃和預(yù)算資金相匹配，可以清晰的反

24、應(yīng)資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果。（四）其它無九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于少年宮輔導(dǎo)員勞務(wù)費和購買少年宮運行相關(guān)物品，其中2020年等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：2019年經(jīng)費有結(jié)余，2020年支付的是2019年結(jié)余經(jīng)費，故2020年經(jīng)費有結(jié)余。十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明無十一、政府采購支出情況說明2020年度政府采購支出總額22.8萬元，其中：政府采購貨物支出22.8萬元。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明2020年期末，我部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（

25、套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指單位使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（