企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議

1、企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議債權(quán)人：合同編號(hào):法定代表人：簽訂地址:債務(wù)人：簽訂日期:_年_月_日法定代表人：第一條定義除非另有特別解釋或說明，在本協(xié)議及本協(xié)議相關(guān)各方另行簽署 的其他相關(guān)文件（包括但不限于本協(xié)議及各擔(dān)保協(xié)議）中，下述 詞語(yǔ)均依如下定義進(jìn)行解釋： “基準(zhǔn)日”是指年 月 日?！敖刂粱鶞?zhǔn)日的債務(wù)余額”是指截至基準(zhǔn)日（含該日）債務(wù)人 應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)慕杩詈贤?xiàng)下的全部到期債務(wù)余額，含本 金及利息?！爸亟M日”是指本協(xié)議生效之日?！爸亟M預(yù)備期間”指基準(zhǔn)日（不含該日）至重組日（含該日）之間的時(shí)間間隔?！爸亟M債務(wù)”是指?jìng)鶆?wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)?、截至基?zhǔn)日（含 該日）的債務(wù)余額與其在重組預(yù)備期間內(nèi)的利息之和

2、?！爸亟M債權(quán)”是指?jìng)鶛?quán)人享有的、與重組債務(wù)等值的債權(quán)?！爸亟M債務(wù)利息”是指自重組日（不含該日）起至全部重組債 務(wù)清償日止，債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的、按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī) 定確定的重組債務(wù)的利息總額。“債務(wù)重組期間”指自重組日（不含該日）起 日（含該日）之間的時(shí)間間隔。月 年“全部債務(wù)”是指重組債務(wù)與重組債務(wù)利息之和?！叭總鶛?quán)”：指?jìng)鶛?quán)人享有的、與全部債務(wù)等值的債權(quán)。“原貸款債權(quán)擔(dān)?！笔侵?jìng)鶛?quán)人從銀行受讓貸款債權(quán)時(shí)受讓 的與原貸款債權(quán)擔(dān)保相關(guān)的保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)益。“第三方”是指各方以外的任何國(guó)內(nèi)外的自然人、法人或非 法人組織。13 .“工作日”是指除國(guó)家法定節(jié)假日、公休日以外的正常工作

3、日。第二條陳述、保證與承諾各方確認(rèn)，各方向?qū)Ψ阶鞒龅年愂?、保證與承諾，是各方按本協(xié) 議進(jìn)行債務(wù)重組的重要前提條件，各方依賴下述陳述與保證簽署 本協(xié)議。.將依據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則，盡各方的最大努力，密切配合，通力 協(xié)作，促使債務(wù)重組順利完成。.忠實(shí)履行各自的義務(wù)，不從事任何對(duì)債務(wù)重組造成損害的行 為。各方與第三方簽訂的任何協(xié)議_不對(duì)簽署及履行本協(xié)議構(gòu)成不 利影響。嚴(yán)格保守在債務(wù)重組過程中所獲得的對(duì)方商業(yè)秘密。.在本協(xié)議中所作出的陳述和保證是連續(xù)有效的。第三條債務(wù)重組方案.重組債務(wù)各方確認(rèn)，借款合同項(xiàng)下債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人清償?shù)慕刂粱鶞?zhǔn) 日(含該日)的債務(wù)余額與其在重組預(yù)備期間利息之和為人民幣 萬元。.重組

4、債務(wù)利息及其計(jì)算方式2. 本協(xié)議項(xiàng)下重組債務(wù)的年利率為%，計(jì)算基數(shù)以360 天/年為準(zhǔn)。本協(xié)議項(xiàng)下的重組債務(wù)按日計(jì)息，按季結(jié)息，結(jié)息日固定 為每季度末的第二十日。利率調(diào)整和利息的計(jì)收方式按中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行；本協(xié)議履行期間，如遇中國(guó)人民銀行修改有關(guān)規(guī)定，債權(quán)人 無需通知債務(wù)人，即可按中國(guó)人民銀行修改后的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)涉訴案件所涉及的債務(wù)進(jìn)行重組，利息的計(jì)算遵循判決 書或裁決書的相關(guān)規(guī)定。.還款計(jì)劃債務(wù)人同意按各方確定的重組債務(wù)還款計(jì)劃，按本協(xié)議的約定以 現(xiàn)金、有價(jià)證券或經(jīng)債權(quán)人同意的償債物按本協(xié)議的約定履行還 款義務(wù)。4.提前履行還款義務(wù)債務(wù)人可以隨時(shí)提前履行還款義務(wù)，無需經(jīng)過債權(quán)

5、人的書面同意，但需提前3個(gè)工作日書面通知債權(quán)人。.債務(wù)豁免截至還款計(jì)劃表中約定的第 期履行還款義務(wù)日(包括該日)，如果債務(wù)人均能按時(shí)、足額履行任何一期還款義務(wù)，則債權(quán)人同 意豁免債務(wù)人在還款計(jì)劃表中第 期到第 期的還款義務(wù)。第四條債務(wù)人的責(zé)任重組日前，債務(wù)人應(yīng)保證原貸款債權(quán)擔(dān)保對(duì)債權(quán)人繼續(xù)有效。重組日后，債務(wù)人原則上應(yīng)安排原貸款債權(quán)擔(dān)保人對(duì)債權(quán)人實(shí)現(xiàn) 本協(xié)議項(xiàng)下的全部債權(quán)提供擔(dān)保。.除本協(xié)議另有約定外，對(duì)于本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)人的全部債務(wù)及 相應(yīng)費(fèi)用，債務(wù)人承諾按債權(quán)人的要求以其有效、易于變現(xiàn)的資 產(chǎn)向債權(quán)人另行提供相應(yīng)的足額擔(dān)保，與債權(quán)人簽訂經(jīng)債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保合同，或促使第三方出具令債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)

6、保 函或簽署令債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保合同。.債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提供有關(guān)債務(wù)人的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)狀況的最新資料，包括但不限于每月的前 日內(nèi)向債權(quán)人 提供上月末的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，并于每年的第一季度提供經(jīng) 審計(jì)的上年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并保證所提供資料的真實(shí)性、完 整性和有效性。積極配合并自覺接受債權(quán)人對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的檢查、 監(jiān)督。 債務(wù)人的稅后凈利潤(rùn)不足以清償債權(quán)人當(dāng)期和下 期的相 應(yīng)債務(wù)時(shí)，債務(wù)人不得以任何方式向股東或債務(wù)人的投資者分配 股息或紅利；如債務(wù)人的稅后凈利潤(rùn)超過債務(wù)人當(dāng)期和下 期的應(yīng)當(dāng)償付債權(quán)人的相應(yīng)債務(wù)，則債務(wù)人可就超過部分向股東 或債務(wù)人的投資者分配股息或紅利。.不得以

7、逃避債務(wù)為目的減少注冊(cè)資本、抽逃資金，或者無償 轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓或出租其全部或部分資產(chǎn)。.本協(xié)議有效期間，非經(jīng)債權(quán)人事先書面同意，債務(wù)人不得向 任何第三方提供任何形式的擔(dān)保。.如出現(xiàn)保證人發(fā)生部分或全部喪失保證能力時(shí)，或者為擔(dān)保 債務(wù)人履行全部或部分債務(wù)的抵押物、質(zhì)物或出質(zhì)權(quán)利價(jià)值減少、 意外毀損或滅失時(shí)，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供經(jīng)債權(quán)人認(rèn)可的其他擔(dān) 保。.本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如進(jìn)行重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)或經(jīng)營(yíng)方式調(diào) 整，或債務(wù)人以出售、出租、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置其全部或部 分的資產(chǎn)，或者債務(wù)人的隸屬關(guān)系或法定代表人發(fā)生變動(dòng)、企業(yè) 章程發(fā)生修改、企業(yè)內(nèi)部組織發(fā)生重大調(diào)整等債務(wù)人可預(yù)測(cè)、可 控制

8、的各種情形，可能危及債務(wù)人對(duì)債權(quán)人的償債能力的，債務(wù) 人應(yīng)事先向債權(quán)人發(fā)出書面通知，征得債權(quán)人的書面同意后， 方可進(jìn)行上述行為。.10.債務(wù)人如發(fā)生重大訴訟或仲裁案件等債務(wù)人無法控制、無法 預(yù)測(cè)的、足以影響債務(wù)人償債能力的所有情形，債務(wù)人應(yīng)在事件 發(fā)生的同時(shí)立即書面通知債權(quán)人，并及時(shí)采取適當(dāng)、有效的保護(hù) 措施使債權(quán)人的債權(quán)不受損害。11 .本協(xié)議有效期間，債務(wù)人如發(fā)生名稱、法定代表人（負(fù)責(zé)人）、 住所、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金等變更事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知債權(quán) 人。自本協(xié)議生效之日起，每隔半年向債權(quán)人提供一份詳細(xì)的債 務(wù)償還情況執(zhí)行報(bào)告。債務(wù)人不得簽署任何損害債權(quán)人實(shí)現(xiàn)全部或部分債權(quán)的相關(guān) 協(xié)議或文件

9、，不得對(duì)任何第三方作出有損債權(quán)人債權(quán)實(shí)現(xiàn)的任何 承諾。第五條費(fèi)用承擔(dān).債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)債權(quán)人因?qū)崿F(xiàn)其債權(quán)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用。.除本協(xié)議及相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議另有約定外，各方應(yīng)各自承擔(dān)簽 署與實(shí)施本協(xié)議及相應(yīng)的各項(xiàng)擔(dān)保協(xié)議所發(fā)生的費(fèi)用。第六條違約責(zé)任.債務(wù)人遲延履行應(yīng)向債權(quán)人支付的到期債務(wù)，債務(wù)人應(yīng)按應(yīng) 付而未付額的每日萬分之二點(diǎn)一的標(biāo)準(zhǔn)向債權(quán)人支付違約金。.債務(wù)人違反本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，應(yīng)賠償由此給債權(quán)人造成的 所有損失。.各方應(yīng)當(dāng)全面履行本合同書約定，除本合同另有約定外，任何一方違約的，均應(yīng)向守約方支付違約金人民幣 元（大寫：）;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方還應(yīng)當(dāng)賠償守 約方遭受的損失，而且守

10、約方有權(quán)提前解除或終止本協(xié)議書。第七條協(xié)議的修改、變更和解釋.對(duì)本協(xié)議的任何修改、變更和解釋必須以書面形式進(jìn)行。.在本協(xié)議有效期內(nèi)，因國(guó)家法律、法規(guī)、政策的變化致使本 協(xié)議的部分條款相沖突或無效或失去可強(qiáng)制執(zhí)行效力時(shí)，各方同 意將密切合作，盡快修改本協(xié)議中相沖突或無效或失去強(qiáng)制執(zhí)行 效力的有關(guān)條款。第八條權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓債務(wù)人同意債權(quán)人有權(quán)以書面通知債務(wù)人的方式向第三方轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下全部或部分的權(quán)利和義務(wù)。債務(wù)人非經(jīng)債權(quán)人事 先書面同意，不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。第九條法律適用本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、爭(zhēng)議的解決等適用本協(xié)議簽 訂時(shí)有效的中華人民共和國(guó)法律。第十條 法律適

11、用與糾紛解決方式1 .本合同適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律，受中華人民共和國(guó)法 律管轄。本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方 應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)協(xié)商處理。.本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議 時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā) 生的一切爭(zhēng)議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時(shí)，選擇下列第種方式解 決：將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)仲裁；依法向 人民法院提起訴訟。協(xié)議的生效第十一條.本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后成立，本協(xié)議所 附的相應(yīng)擔(dān)保合同生效之日為本協(xié)議之生效日。第十二條其他條款.各方確認(rèn)，本協(xié)議為借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充 協(xié)議，如本協(xié)議的內(nèi)

12、容與借款合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的內(nèi) 容不一致，則依本協(xié)議約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。.債務(wù)人已閱讀本協(xié)議及其相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議的所有條款，對(duì)本協(xié) 議及其相應(yīng)擔(dān)保協(xié)議條款的含義、相應(yīng)的法律后果已全部通曉并 充分理解。.在本協(xié)議履行過程中，債權(quán)人未行使或未及時(shí)行使其在本協(xié) 議項(xiàng)下的任何權(quán)利，不視為放棄該權(quán)利，亦不影響債權(quán)人行使其 在本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利及債務(wù)人履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何 義務(wù)。4.如果本協(xié)議的某條款被宣布為無效，應(yīng)不影響本協(xié)議任何其 他條款的效力。.各方之間發(fā)出與本協(xié)議有關(guān)的通知或回復(fù)，應(yīng)以專人送遞、 傳真、電傳或特快專遞方式發(fā)出；如果以專人送遞或特快專遞發(fā) 送，以送達(dá)至其他方的住所地視為送達(dá)；如果以傳真或電傳方式 發(fā)送，發(fā)件人在收到回答代碼或傳真報(bào)告后視為送達(dá)。.本協(xié)議標(biāo)題僅供參考，不得以任何方式影響本協(xié)議的詮釋或 解釋；本協(xié)議中以日表述的時(shí)間期限均指公歷日。.