用友軟件供應(yīng)鏈操作流程

1、用友 T6 應(yīng)鏈操作流程、采購管理整體流程：1、 錄入采購入庫單（或者采購入庫單（紅字）2、 根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票）3、 將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本4、 在應(yīng)付系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷5、 最后月末結(jié)賬。（ 1）采購訂單 :點擊采購訂單一點擊增加一根據(jù)實際 IW 況錄入訂單上的信息（注：單據(jù)上的藍字信息必填 ） T 保存后復(fù)核2） 采購入庫單 :注意 : 首先將期初采購入庫單記賬后方可錄入采購入庫單（采購一期初記賬記賬一確定）在庫存管理系統(tǒng)點擊”采購入庫單”一點擊增加一選擇”采購入庫單”（如 果采購?fù)素洠瑒t選擇 采購入庫單（紅字）”）

2、一點擊選單（采購訂單） , 過濾選擇需要生成發(fā)票入庫單的訂單（此步驟可選的） T 選擇確認后生成采 購入庫單（注：單據(jù)上的藍字信息必填） T 保存后復(fù)核。（3 ） 采購發(fā)票 :點擊采購發(fā)票 一點擊增加一選擇普通發(fā)票 （如果采購?fù)素?, 則選擇 普通發(fā)票（紅字） ）， T 點擊 選單 （采購入庫單），過濾選擇需要 生成發(fā)票的入庫單 , 選擇確認后生成采購發(fā)票（注：單據(jù)上的藍字信息必算。（4） 采購手工結(jié)算 （如果生采購發(fā)票時沒有進行結(jié)算手工結(jié)算） :填） T 保存后復(fù)核 T 結(jié), 月末結(jié)帳前需要 進行采購點擊 采購結(jié)算 T 過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍 T 點擊 入庫，選擇需要結(jié)算的

3、入庫單后確認 T 再點擊發(fā)票 ， 選擇和入庫單對應(yīng)的 發(fā)票后確認，確認本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，一點擊結(jié)算即可；重復(fù)以 上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。（5） 付款結(jié)算（在應(yīng)付款管理系統(tǒng)上操作） :點擊”付款單”一點擊增加 , 按提示輸入結(jié)算方式、結(jié)算科目”幣種，錄入 日期、金額、匯率和摘要等保存 T 點擊核銷一選擇自動 T 確認核銷的金額 后保存 , 完成付款。（6） 月末結(jié)賬（先結(jié)采購系統(tǒng)，后結(jié)應(yīng)付系統(tǒng)）：點擊 月末結(jié)賬 ，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。、銷售管理整體流程：1、 錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單）2、 根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨

4、單）生成（紅字）銷售發(fā)票3、 在應(yīng)收系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷 ,4、 最后月末結(jié)賬。（ 1）銷售訂單 :點擊銷售訂單一點擊增加一根據(jù)實際情況錄入訂單上的信息（注：單據(jù)上的藍字信息必填 ） T 保存后復(fù)核（2 ） 銷售發(fā)貨單 :點擊發(fā)貨單 T 點擊增加一選擇發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單）一點擊選單（銷售訂單） , 過濾選擇需要生成發(fā)票入庫單的訂單 T 選擇確認后生成銷售發(fā)貨單（注：單據(jù)上的藍字信息必填） T 保存 并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票 一點擊增加一選擇普通發(fā)票 （如果銷售退貨 , 則選擇普通發(fā)票（紅字） ）點擊選單（發(fā)貨單）選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單

5、（注：單據(jù)上的藍字信息必填 ） T 確認一保存并復(fù)核。（4）收款結(jié)算（在應(yīng)收款管理系統(tǒng)上操作） :點擊收款單 一點擊增加，選擇結(jié)算方式、結(jié)算科目、幣種，錄入日期、金額、匯率和摘要等保存 T 點擊核銷 T 選擇自動 T 確認核銷的金額后保 存/ 完成收款。5）月末結(jié)賬（先結(jié)銷售系統(tǒng) , 后結(jié)應(yīng)收系統(tǒng)）：點擊月末結(jié)賬 , 利用月末 結(jié)賬的月末檢測功能 , 檢查本月工作是否全部完成 , 若全部完成則點擊結(jié)賬 , 進行下月操作。三、庫存管理整體流程：1 、 在庫存管理系統(tǒng)錄入采購入庫單（可參照采購訂單）2 、 根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥3 、 根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單 (貴公司采用發(fā)貨單審核后自動

6、形成銷 售出庫單 , 所以此環(huán)節(jié)不用做 )4 、 審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單 , 最后月末結(jié)賬。注：存 貨核算期初必須要記賬，才可錄入單據(jù)和進行其他操作。(存貨核算 T 期初數(shù)據(jù) T 庫存期初 T 記賬)(1)采購入庫單錄入 A:點擊采購入庫一點擊增加一按提示錄入 (注 單據(jù)上的藍字信息必填)T 確認 T 保存并審核。(2) 庫存調(diào)撥單 :點擊庫存調(diào)撥單一點擊增加一選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、 存貨等保存 (注：單據(jù)上的藍字信息必填 ) 審核后自動生成其他出入庫單。(5)庫存盤點：點擊庫存盤點一點擊增加一選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別 , 然后點擊盤庫一錄入實盤數(shù)據(jù)

7、即可(6)月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進入下月工作。四、核算管理(1)正常單據(jù)記賬：點擊正常單據(jù)記賬 一選擇倉庫、單據(jù)類型、收發(fā)類別 T 確認一全選一記賬 (第一個記帳時須與我公司聯(lián)系 ) 。(2) 特殊單據(jù)記賬 (例如：調(diào)撥單 ):點擊 特殊單據(jù)記賬 T 選擇單據(jù)記賬條件后確定 T 點擊全選 T 記賬(3 ) 暫估成本處理 :點擊 暫估成本處理 T 選擇倉庫后確認一點擊全選 T 暫估(4 ) 月末處理 :點擊 月末處理 T 倉庫全選 T 確定(5 ) 制單處理(6) 月結(jié)：全部完成后點擊月末結(jié)賬進入下月工作。四、和成憑證(1)核算：購銷單據(jù)制單 (采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單)(2 )應(yīng)付款管理