20XX審計(jì)經(jīng)理述職匯報(bào)

1、20XX審計(jì)經(jīng)理述職匯報(bào)嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷手冊，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新手冊出臺(tái)的第一年， 舊的報(bào)銷程序和規(guī)范對審計(jì)工作影響很大， 突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。 審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章管理辦法的前沿， 審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的， 將不符合手冊的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外， 是我們審計(jì)人員的責(zé)任。 我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、 生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新手冊， 新同志為了盡快提高自己的技能， 主動(dòng)請教老同志， 并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記， 所作的這一切都

2、為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。 一年以來， 雖然我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問習(xí)題的審核， 從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。利用一切可利用的時(shí)機(jī)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對市場反映出的問習(xí)題， 進(jìn)行了核查， 并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部 20XX 年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問習(xí)題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通， 多方搜集市場信息資料， 這一切都為我們后期匯報(bào)的撰寫積累了豐富的第一手資料。 先后兩次的市場走訪， 形成了近萬字的匯報(bào)， 把問習(xí)題找準(zhǔn)了， 建議

3、提對了， 得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目方案的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計(jì)劃， 并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目方案施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。 園區(qū)項(xiàng)目方案建設(shè)跨度長、項(xiàng)目方案多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克制了這些困難，截止到 10 月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展， 既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象， 也為公司獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計(jì)劃， 組織了應(yīng)收賬款的回收工作。 為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20XX年12月 31 日之前的

4、應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。 本著先清沒有問習(xí)題的客戶這一原則， 組織施行了清查、清收工作。 截止到今年10 月底， 共清收賬款176390 元， 較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。二、工作中存在的不足審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。施行有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃， 提出了要全程參與施工合同、 大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目的，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合 對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、 會(huì)

5、簽， 以到達(dá)簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)視。但是由于種種原因，特別是我本身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。 （今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議 ）審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、 專業(yè)性很強(qiáng)的工作。 在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)， 也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。 但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距， 導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、 主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。 針對工作中反映出的三性， 我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問習(xí)題。

6、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回憶一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)工作眉目比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極審計(jì)部成立之初， 從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目方案存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下， 再應(yīng)對其他活動(dòng)時(shí)， 人員就顯得緊張了。 特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計(jì)

7、部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了， 再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了， 所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。三、 20XX 年的工作計(jì)劃20XX 年審計(jì)部的總體工作目的是：在 20XX 年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中獲得了重大突破的基礎(chǔ)上， 積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)， 評價(jià)其真實(shí)性、 合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)視職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在詳細(xì)的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大

8、程度的發(fā)揮。 為公司的二次創(chuàng)業(yè)目的的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。詳細(xì)的工作有以下六個(gè)方面：繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。 20XX年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通， 這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。 特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻管理辦法， 既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、 公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目方案進(jìn)行審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方， 也是一個(gè)容易出問習(xí)題給企業(yè)造成損失的地方。參照 20XX 三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目方案的工程驗(yàn)收、 施工單位報(bào)價(jià)核對的工作， 雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合

9、法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核， 其實(shí)不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目方案的管理監(jiān)視的作用。20XX 年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目方案進(jìn)行全方位的整體監(jiān)視審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目方案立項(xiàng)、 工程投標(biāo)、 施工隊(duì)伍選擇及詳細(xì)施工合同的簽訂、 施工過程中項(xiàng)目方案的變更簽證、 建筑材料的選定和價(jià)格確實(shí)定， 直至完工決算的全過程參與， 為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。積極開展對公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)20XX 年制定的內(nèi)部審計(jì)工作手冊中已經(jīng)明確手冊了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。 但由于我沒有把主要精力

10、放在這項(xiàng)工作上， 所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價(jià)， 也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。 20XX 年我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次， 重點(diǎn)監(jiān)視檢查各項(xiàng)管理辦法的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。 全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)， 評價(jià)其真實(shí)性、 合理性及有效性， 努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。20XX 年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對 每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查， 以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算管理辦法， 減少浪費(fèi)、 增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的， 是否有審批手續(xù)。(2)原材料

11、的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)， 包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。繼續(xù)做好對駐外分公司的管理辦法執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利， 20XX 年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作， 每季度對駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和管理辦法執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)， 全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20XX 年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個(gè)月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評價(jià)，努力爭取在12 年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)視檢查。全年計(jì)劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查， 重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格手冊、 營銷政策、 是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查， 以此評價(jià)其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)