ERP系統(tǒng)管理制度

1、Word - 9 -ERP系統(tǒng)管理制度 名目 1總則 (2) 2操作規(guī)范及規(guī)定 (2) 2.1 新增系統(tǒng)資料規(guī)定 (2) 2.2 訂單錄入要求 (2) 2.3 單據(jù)錄入規(guī)定 (2) 2.4 庫管簽章及盤點(diǎn)規(guī)定 (3) 2.5 生產(chǎn)訂單管理規(guī)定 (3) 2.6 選購管理規(guī)定 (3) 2.7 選購發(fā)票錄入及付款規(guī)定 (3) 2.8 銷售管理規(guī)定 (3) 2.9委外加工管理規(guī)定 (3) 2.10退料業(yè)務(wù)處理 (4) 2.11 操作員增強(qiáng)及權(quán)限規(guī)定 (4) 2.12交接工作 (4) 3 附表 (4) ERP系統(tǒng)管理制度 1總則 為了強(qiáng)化友邦電氣集團(tuán)信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的平安性和精確性，促使友邦

2、電氣集團(tuán)信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的進(jìn)展，按照公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特征，特制定本制度。 2操作規(guī)范及規(guī)定 2.1 新增系統(tǒng)資料規(guī)定 2.1.1 各部門需要新增型號(hào)時(shí)，須填寫申請(qǐng)確認(rèn)單，注明新增型號(hào)的物品名稱、型號(hào)、計(jì)量單位、庫位、物品性質(zhì) （自制/外購），經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)后，送ERP小組舉行添加，禁止口頭、電話等方式哀求添加型號(hào)。技術(shù)部門必需在1小時(shí)內(nèi)簽字確認(rèn)回復(fù)當(dāng)事人，ERP小組收到技術(shù)部門確認(rèn)的申請(qǐng)確認(rèn)單后，必需在1小時(shí)內(nèi)添加到系統(tǒng)。 2.1.2 新產(chǎn)品開發(fā)完成投入生產(chǎn)后，技術(shù)部負(fù)責(zé)人須支配技術(shù)部門相關(guān)人員在下達(dá)生產(chǎn)訂單前將產(chǎn)品BOM準(zhǔn)時(shí)精確錄 入系統(tǒng)，BOM錄入完成后，技術(shù)部

3、主管必需確認(rèn)，假如因BOM沒能準(zhǔn)時(shí)錄入系統(tǒng)或錄入信息錯(cuò)誤而影響生產(chǎn)和成本計(jì)算，可對(duì)相關(guān)責(zé)任人開出按20元/次罰款單。 2.1.3各部門需新增往來單位時(shí)，需填寫往來單位的名稱、單位性質(zhì)（供給商/客戶/供銷）、所屬類型、如有另外信息請(qǐng) 在備注中注明。送財(cái)務(wù)部門添加。禁止口頭、電話等方式哀求添加往來單位。財(cái)務(wù)部門收到新增單位申請(qǐng)單后，必需在1小時(shí)內(nèi)添加到系統(tǒng)。 2.2 訂單錄入要求 2.2.1填制選購訂單、銷售訂單時(shí)，必需按要求填寫單據(jù)號(hào)、日期、部門、業(yè)務(wù)員，付款條件、開票日、到期日及單據(jù) 分錄。假如訂單無需落實(shí)，必需在一個(gè)工作日內(nèi)將訂單關(guān)閉，如因訂單沒有關(guān)閉造成商品在訂量數(shù)據(jù)不精確，影響生產(chǎn)部門生

4、產(chǎn)方案，將對(duì)責(zé)任人舉行5元/張的罰單。 2.2.2填制生產(chǎn)預(yù)測(cè)單時(shí)，對(duì)應(yīng)單位必需挑選預(yù)測(cè)單位，按要求填寫預(yù)計(jì)需求日期及BOM編碼。MRP運(yùn)算結(jié)束后，必 須在半小時(shí)內(nèi)關(guān)閉生產(chǎn)預(yù)測(cè)單，如因生產(chǎn)預(yù)測(cè)單沒有準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉影響缺貨清單，將對(duì)責(zé)任人開出10元/張的罰單。 2.3 單據(jù)錄入規(guī)定 2.3.1各崗位制單人必需保證當(dāng)天全部單據(jù)按要求錄入系統(tǒng)，如未將單據(jù)準(zhǔn)時(shí)精確錄入系統(tǒng)，影響正常工作，一經(jīng)查實(shí) 將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按5元/次罰款單，并希翼大家的監(jiān)督； 2.3.2當(dāng)天單據(jù)必需在其次天上午10：00前送交財(cái)務(wù)，若遇特別狀況，必需在3日內(nèi)送交財(cái)務(wù)，需寫明遲交緣由。自 制入庫單需附對(duì)應(yīng)的領(lǐng)用出庫單；樣品出庫單、補(bǔ)貨

5、單以及研發(fā)領(lǐng)用單需總經(jīng)理簽字后，方可送交財(cái)務(wù)，無領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收。未按要求辦理,將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按5元/張罰款單。 2.3.3設(shè)有入庫審批流的單據(jù)，倉庫收貨后，必需在1小時(shí)內(nèi)審批入庫單。如遇加急單據(jù)，制單人必需在半小時(shí)之內(nèi)將 加急單據(jù)錄入系統(tǒng)，倉庫收貨后，必需在半小時(shí)內(nèi)審批入庫單。未按要求辦理,將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.3.4當(dāng)月入、出庫單據(jù)，當(dāng)月必需處理，不得以任何理由隔月處理，公司每月結(jié)帳的時(shí)光為（上月26日-下月25日）， 在此期間，全部出入庫單據(jù)必需在每月25日前所有錄入系統(tǒng)；未按要求辦理,將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.3.5各崗位制單人，須將各

6、自當(dāng)月全部出入庫單據(jù)清單匯總核對(duì)后打印，部門主管及制單人簽字后，每月27日上午 10：00前送交財(cái)務(wù)。一旦單據(jù)清單送交財(cái)務(wù)，如有單據(jù)遺漏、錯(cuò)誤、修改等狀況將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出5元/張罰款單。 2.3.6 制作單據(jù)時(shí)，必需按要求填寫統(tǒng)計(jì)、部門、職員、出入庫類別，單據(jù)號(hào)必需根據(jù)單據(jù)號(hào)命名規(guī)章填寫，一張 入、出庫單上，貨位必需相同，未按要求填制，將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按5元/次罰款單。 2.3.7延續(xù)三個(gè)月未出錯(cuò)，按50-100元嘉獎(jiǎng)當(dāng)事人。 2.4 庫管簽章及盤點(diǎn)規(guī)定 2.4.1全部入、出庫單據(jù)必需有庫管簽章，包括手工簽章和系統(tǒng)簽章，且兩者簽章必需是同一個(gè)人。如庫管簽章人員請(qǐng) 假或外出，部門經(jīng)理必需準(zhǔn)時(shí)

7、支配其他人員臨時(shí)接替工作。 2.4.2假如需要舉行物品盤點(diǎn)，須填寫盤點(diǎn)申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)及總經(jīng)理簽字后，方可在系統(tǒng)中制作盤盈入庫單 及盤虧出庫單。 2.4.3送交財(cái)務(wù)的盤盈入庫單、盤虧出庫單必需有總經(jīng)理簽字，無領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收。 2.4.4以上未按要求辦理,將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.5 生產(chǎn)訂單管理規(guī)定 2.5.1 當(dāng)月下達(dá)的生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)調(diào)度人員必需在每月25日后，兩個(gè)工作日內(nèi)所有關(guān)閉。 2.5.2 生產(chǎn)調(diào)度每月運(yùn)行MRP計(jì)算前，必需查看全部的出入庫單據(jù)是否審批，是否存在未關(guān)閉的生產(chǎn)訂單以及對(duì)應(yīng)BOM 單是否正確。 2.5.3以上未按要求辦理,造成系統(tǒng)MRP計(jì)算數(shù)

8、據(jù)不準(zhǔn)，將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/個(gè)的罰款單。 2.6 選購管理規(guī)定 2.6.1 選購材料到貨后，由選購部門填寫送檢單送交檢驗(yàn)部門，質(zhì)檢部門接到送檢單后，須當(dāng)天將質(zhì)檢報(bào)告送交倉庫， 如當(dāng)天不能完成，請(qǐng)注明延期緣由。倉庫清點(diǎn)數(shù)量收貨后，填寫實(shí)際到貨數(shù)量，須當(dāng)天將質(zhì)檢報(bào)告送交供給部。 2.6.2 供給部收到質(zhì)檢報(bào)告后，當(dāng)天全部單據(jù)必需按要求錄入系統(tǒng)，每周的選購入庫單必需在下周一上午10：00點(diǎn)前 送交財(cái)務(wù)。假如制單人未將單據(jù)準(zhǔn)時(shí)錄入系統(tǒng)，影響正常工作，一經(jīng)查實(shí)將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.6.3 同一張物品選購入庫單上，貨位必需相同，未按要求填制，將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/次罰款

9、單。 2.6.4 當(dāng)天選購入庫單錄入完畢后，須在2小時(shí)內(nèi)，將質(zhì)檢報(bào)告返還倉庫，倉庫人員必需在1小時(shí)內(nèi)確認(rèn)選購入庫單， 舉行庫管簽章。 2.7 選購發(fā)票錄入及付款規(guī)定 2.7.1 填制選購發(fā)票時(shí)，金額必需與實(shí)際發(fā)票金額全都，假如發(fā)票金額與收貨金額有差異， 請(qǐng)注明差異金額以及緣由。 2.7.2 供給部收到發(fā)票后，必需在當(dāng)天按要求錄入系統(tǒng)，每周一上午10：00前將上周的所有發(fā)票送交財(cái)務(wù)。 2.7.3在簽字付款時(shí)，付款單位名稱與發(fā)票單位名稱全都，才干予以支付貨款。 2.8 銷售管理規(guī)定 2.8.1 銷售人員必需按要求錄入銷售結(jié)算清單，如浮現(xiàn)產(chǎn)品型號(hào)、發(fā)貨庫位錯(cuò)誤造成庫存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，影響成本計(jì)算，一 經(jīng)查

10、實(shí)將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.8.2 送交財(cái)務(wù)的銷售結(jié)算清單必需庫管簽字，若銷售清單與系統(tǒng)單據(jù)金額不全都，將對(duì)責(zé)任人開出5元/張的罰款單。 2.8.3 全部的出庫清單必需在其次天上午10：00前送交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)在接到銷售清單后必需在2小時(shí)內(nèi)簽章，并在48小 時(shí)內(nèi)開票，若財(cái)務(wù)人員未在規(guī)定時(shí)光內(nèi)簽章，將對(duì)財(cái)務(wù)人員開出5元/張的罰款單。 2.8.4 累計(jì)三個(gè)月已發(fā)貨未開票，除特別狀況，將對(duì)銷售負(fù)責(zé)人開出每家單位50元的罰單。 2.9委外加工管理規(guī)定 2.9.1倉庫人員應(yīng)按選購部門對(duì)材料的外發(fā)加工收、發(fā)準(zhǔn)時(shí)辦理相關(guān)的手續(xù)，填寫托付加工出入庫單據(jù)，全部的材料或 產(chǎn)品外出，必需先辦理入庫后出

11、庫，記下入帳。 2.9.2托付加工出庫單必需有選購部門簽字確認(rèn)方可送交財(cái)務(wù)，單據(jù)根據(jù)2.3規(guī)定將單據(jù)送交財(cái)務(wù)。 2.9.3未按以上工作要求辦理,將對(duì)責(zé)任當(dāng)事人開出按10元/張罰款單。 2.10退料業(yè)務(wù)處理 2.10.1 退回倉庫的廢料，相關(guān)人填制領(lǐng)用出庫退貨單，首先退回原庫，然后，填制物品調(diào)撥單將廢料調(diào)入廢品庫。2.10.2 廢料調(diào)撥單每月填制兩次（每月10號(hào)和25號(hào)），如有加急單據(jù)處理，可當(dāng)天填制調(diào)撥單，根據(jù)2.3規(guī)定將單據(jù) 送交財(cái)務(wù)。 2.11 操作員增強(qiáng)及權(quán)限規(guī)定 2.11.1 各部門如需添加新用戶，需填寫增強(qiáng)權(quán)限申請(qǐng)表，由部門經(jīng)理簽字后，送交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，方可送交ERP 小組舉行添加。 2.12交接工作 2.12.1各崗位人員工作調(diào)動(dòng)或者因故離職，必需將本人工作移交給接替人員。沒有辦清交接手續(xù)的