釩電池項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃

1、泓域咨詢(xún)/釩電池項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃釩電池項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112083718 一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc112083718 h 2 HYPERLINK l _Toc112083719 二、 公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc112083719 h 6 HYPERLINK l _Toc112083720 三、 生產(chǎn)計(jì)劃體系及綜合計(jì)劃及其編制策略 PAGEREF _Toc112083720 h 7 HYPERLINK l _Toc112083721 四、 表上作業(yè)法 PAGEREF _Toc112083721 h 10 HYP

2、ERLINK l _Toc112083722 五、 線(xiàn)性規(guī)劃方法 PAGEREF _Toc112083722 h 12 HYPERLINK l _Toc112083723 六、 表上作業(yè)法 PAGEREF _Toc112083723 h 13 HYPERLINK l _Toc112083724 七、 線(xiàn)性規(guī)劃方法 PAGEREF _Toc112083724 h 15 HYPERLINK l _Toc112083725 八、 服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃 PAGEREF _Toc112083725 h 16 HYPERLINK l _Toc112083726 九、 主生產(chǎn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc112

3、083726 h 17 HYPERLINK l _Toc112083727 十、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112083727 h 19 HYPERLINK l _Toc112083728 十一、 共享儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模加速發(fā)展 PAGEREF _Toc112083728 h 20 HYPERLINK l _Toc112083729 十二、 必要性分析 PAGEREF _Toc112083729 h 21 HYPERLINK l _Toc112083730 十三、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 PAGEREF _Toc112083730 h 22 HYPERLINK l _Toc112083731 項(xiàng)目

4、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc112083731 h 22 HYPERLINK l _Toc112083732 十四、 投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc112083732 h 23 HYPERLINK l _Toc112083733 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc112083733 h 25 HYPERLINK l _Toc112083734 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc112083734 h 26 HYPERLINK l _Toc112083735 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc112083735 h 28 HYPERLINK l _Toc1

5、12083736 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc112083736 h 29 HYPERLINK l _Toc112083737 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112083737 h 30項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位：xxx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約48.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（三）建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積32000.00（折合約48.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積48208.46。其中：主體工程28422

6、.91，倉(cāng)儲(chǔ)工程9671.42，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4714.83，公共工程5399.30。（四）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx有限責(zé)任公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車(chē)投產(chǎn)等。（五）項(xiàng)目提出的理由1、長(zhǎng)期的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶(hù)的普遍認(rèn)可，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、國(guó)家政策支持國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國(guó)家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性

7、新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長(zhǎng)效機(jī)制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車(chē)道，項(xiàng)目產(chǎn)品亦隨之快速升級(jí)發(fā)展。目前，全釩液流電池已經(jīng)開(kāi)始成為共享儲(chǔ)能電站的備選項(xiàng)之一。2小時(shí)儲(chǔ)能中釩電池仍是鋰電池的配角。山西省的部分共享儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始使用一定比例的釩電池，如山西朔州75MW/150MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目（第一期）20MW/40MWh、金風(fēng)潤(rùn)航新能源有限公司承接的朔州市150MW/300MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目都是以90%磷酸鐵鋰+10%釩電池儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行配比建設(shè)（古交市100MW/200MWh、右玉縣400MW/800MWh項(xiàng)目都配有釩電池，但未披露具體比例）。4小時(shí)及以上儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的部分項(xiàng)目釩電池已成為主

8、角。中寧縣200MW/800MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目使用了50%的釩電池，襄陽(yáng)高新區(qū)100MW/500MWh全釩液流電池儲(chǔ)能電站、正在立項(xiàng)備案的甘肅張掖市250MW/1000MWh共享儲(chǔ)能項(xiàng)目則全部采用釩電池。（六）建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19040.25萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資15375.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.75%；建設(shè)期利息162.54萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.85%；流動(dòng)資金3501.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.39%。2、建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資15375.83萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)

9、用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用13365.91萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1684.24萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)325.68萬(wàn)元。（七）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入42100.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用32903.99萬(wàn)元，納稅總額4196.02萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6740.37萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.94%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值12256.08萬(wàn)元，全部投資回收期4.79年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積48208.46容積率1.511.2基底面積17920.00建筑系數(shù)56.00%1.3投資強(qiáng)度

10、萬(wàn)元/畝307.332總投資萬(wàn)元19040.252.1建設(shè)投資萬(wàn)元15375.832.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元13365.912.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1684.242.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元325.682.2建設(shè)期利息萬(wàn)元162.542.3流動(dòng)資金萬(wàn)元3501.883資金籌措萬(wàn)元19040.253.1自籌資金萬(wàn)元12405.903.2銀行貸款萬(wàn)元6634.354營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元42100.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元32903.996利潤(rùn)總額萬(wàn)元8987.167凈利潤(rùn)萬(wàn)元6740.378所得稅萬(wàn)元2246.799增值稅萬(wàn)元1740.3810稅金及附加萬(wàn)元208.8511納稅總額萬(wàn)元4196.0212

11、工業(yè)增加值萬(wàn)元13877.4713盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元13380.93產(chǎn)值14回收期年4.79含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.94%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元12256.08所得稅后公司簡(jiǎn)介（一）公司基本信息1、公司名稱(chēng)：xxx有限責(zé)任公司2、法定代表人：方xx3、注冊(cè)資本：1230萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-5-247、營(yíng)業(yè)期限：2014-5-24至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡(jiǎn)介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)

12、量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以?xún)?yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷(xiāo)思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。生產(chǎn)計(jì)劃體系及綜合計(jì)劃及其編制策略（一）生產(chǎn)計(jì)劃體系企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃體系由運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃、需求預(yù)測(cè)、綜

13、合計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃等構(gòu)成，是以生產(chǎn)過(guò)程中的信息反饋為基礎(chǔ)而構(gòu)成的，具有一定層次關(guān)系的計(jì)劃體系。（二）綜合計(jì)劃及其編制策略1、綜合計(jì)劃的概念綜合計(jì)劃是企業(yè)一年左右的中期生產(chǎn)計(jì)劃。這里“綜合”的含義就是把企業(yè)的主要產(chǎn)品或服務(wù)歸為一類(lèi)，視為一種產(chǎn)品。例如，一家鋼鐵公司根據(jù)其全部轉(zhuǎn)爐的公稱(chēng)容量，下達(dá)了明年的綜合計(jì)劃：煉鋼500萬(wàn)噸。一家電動(dòng)自行車(chē)廠根據(jù)其產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能，下達(dá)了明年的綜合計(jì)劃：裝配電動(dòng)自行車(chē)5萬(wàn)輛。一所大學(xué)根據(jù)其師資和教育基礎(chǔ)設(shè)施制訂了明年的招生計(jì)劃：錄取8000名新生。一家文具有限公司根據(jù)生產(chǎn)能力和需求預(yù)測(cè)，確定了明年生產(chǎn)鉛筆刀20萬(wàn)個(gè)。事實(shí)上，自行車(chē)是分為不

14、同類(lèi)型和規(guī)格的。綜合計(jì)劃所指產(chǎn)品或服務(wù)在多數(shù)情況下是抽象的，實(shí)際中并不存在這樣抽象的產(chǎn)品或服務(wù)。綜合計(jì)劃在生產(chǎn)計(jì)劃體系中起到承上啟下的作用：一方面，落實(shí)運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃方案；另一方面，提出對(duì)計(jì)劃期資金、人力資源等的需求；最后，是制訂主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的前提。綜合計(jì)劃是企業(yè)中長(zhǎng)期生產(chǎn)計(jì)劃，而未來(lái)的需求和生產(chǎn)能力都會(huì)發(fā)生變化，因此在編制綜合計(jì)劃時(shí)，通常采用滾動(dòng)計(jì)劃法。滾動(dòng)計(jì)劃法就是根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況和環(huán)境變化，來(lái)調(diào)整和修訂未來(lái)計(jì)劃的方法。具體做法如下。（1）把整個(gè)計(jì)劃期分為幾個(gè)時(shí)間段，其中第一個(gè)時(shí)間段為執(zhí)行計(jì)劃，后幾個(gè)時(shí)間段的計(jì)劃為預(yù)計(jì)計(jì)劃。（2）執(zhí)行計(jì)劃較具體，要求按計(jì)劃實(shí)施。預(yù)計(jì)

15、計(jì)劃比較粗略。（3）經(jīng)過(guò)一個(gè)時(shí)間段，根據(jù)執(zhí)行計(jì)劃的實(shí)施情況以及企業(yè)內(nèi)外條件的變化，對(duì)原來(lái)的預(yù)計(jì)計(jì)劃做出調(diào)整與修改，原預(yù)計(jì)計(jì)劃中的第一個(gè)時(shí)間段的計(jì)劃就變成了執(zhí)行計(jì)劃。2、編制綜合計(jì)劃的兩種基本策略需求與生產(chǎn)能力很少完全一致，有時(shí)還相差很大。企業(yè)在編制綜合計(jì)劃時(shí)，通常采取兩種策略來(lái)應(yīng)對(duì)需求的波動(dòng)，即追逐策略和平準(zhǔn)策略。（1）追逐策略追逐策略是指在計(jì)劃期內(nèi)，通過(guò)調(diào)整生產(chǎn)能力來(lái)匹配需求的策略。當(dāng)需求變化時(shí)，通過(guò)雇用或解雇員工使生產(chǎn)能力與需求達(dá)到一致。這一策略成敗的關(guān)鍵在于：當(dāng)需求增加時(shí)，是否有一批容易培訓(xùn)、可供雇用的工人。這種策略的優(yōu)點(diǎn)是存貨水平相對(duì)低。主要缺點(diǎn)是缺乏運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性。（2）平準(zhǔn)策略平準(zhǔn)策

16、略是指在計(jì)劃期內(nèi)使生產(chǎn)能力保持相對(duì)穩(wěn)定，通過(guò)庫(kù)存的緩沖作用、提前或延遲交貨來(lái)應(yīng)對(duì)需求波動(dòng)的策略。這種策略的最大優(yōu)點(diǎn)是人員穩(wěn)定、產(chǎn)出均衡。缺點(diǎn)是當(dāng)需求低于正常生產(chǎn)能力時(shí)，導(dǎo)致存貨，資源利用不平衡。3、平衡需求與生產(chǎn)能力的具體措施企業(yè)無(wú)論采取哪一種策略，編制綜合計(jì)劃的目標(biāo)都是盡可能地使整個(gè)計(jì)劃期的需求和生產(chǎn)能力達(dá)到大致平衡。為此，可通過(guò)影響外部需求或調(diào)整內(nèi)部生產(chǎn)能力，或雙管齊下來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。（1）影響外部需求影響需求通常有以下三種方法：改變價(jià)格，這對(duì)需求的價(jià)格彈性系數(shù)比較大的產(chǎn)品或服務(wù)尤其有效；促銷(xiāo)，具體方式有展銷(xiāo)或饋贈(zèng)禮品等，采用這種手段時(shí)，要選擇好時(shí)機(jī)；推遲交貨，在一定時(shí)期內(nèi)，總有一些顧客對(duì)

17、交貨期要求不太嚴(yán)格，就可通過(guò)提供優(yōu)惠的價(jià)格來(lái)推遲交貨期。（2）調(diào)整內(nèi)部生產(chǎn)能力調(diào)整生產(chǎn)能力的常用方法有以下五種。1）調(diào)整勞動(dòng)力。當(dāng)需求超過(guò)生產(chǎn)能力時(shí)，臨時(shí)招聘一些工人；當(dāng)需求低于生產(chǎn)能力時(shí)，臨時(shí)解雇一些工人。這種手段應(yīng)謹(jǐn)慎采用。而且在采用時(shí)，要考慮以下影響因素：工會(huì)對(duì)解雇工人的限制；高級(jí)技工的可獲得性；招聘、培養(yǎng)的代價(jià)；解雇工人的直接和間接損失等。2）調(diào)整作業(yè)時(shí)間。調(diào)整作業(yè)時(shí)間即忙時(shí)加班，閑時(shí)培訓(xùn)或?qū)嵤┘几募即?。今天，公司更加傾向于采用這種方法。3）臨時(shí)工的使用。如果某項(xiàng)工作的技術(shù)含量不是很高，使用臨時(shí)工不失為一個(gè)明智的選擇。4）利用庫(kù)存。當(dāng)需求超過(guò)生產(chǎn)能力時(shí)，就動(dòng)用原來(lái)的庫(kù)存；當(dāng)需求低于生產(chǎn)

18、能力，就保有一定量的庫(kù)存。5）外包。外包可使企業(yè)獲得臨時(shí)的生產(chǎn)能力，但涉及商業(yè)機(jī)密或合同方資質(zhì)不明時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎采用。表上作業(yè)法對(duì)于約束條件較少的生產(chǎn)計(jì)劃問(wèn)題，可采用表上作業(yè)法求得最優(yōu)解。表上作業(yè)法實(shí)際上是線(xiàn)性規(guī)劃的一種特殊形式，這種方法簡(jiǎn)便易行、直觀明了，廣泛應(yīng)用于編制企業(yè)計(jì)劃。綜合生產(chǎn)計(jì)劃的目標(biāo)是使總成本最小。成本分為正常成本、加班成本、外協(xié)成本和庫(kù)存持有費(fèi)用。（1）正常成本。正常成本是指在正常生產(chǎn)狀況下的單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，主要包括原輔材料、動(dòng)力費(fèi)用、直接人工和制造費(fèi)用。（2）加班成本。加班成本是指包括正常成本、因在生產(chǎn)時(shí)間之外增加了勞動(dòng)時(shí)間所產(chǎn)生的成本在內(nèi)的全部成本。（3）外協(xié)成本。外協(xié)成本

19、是指自制改為外協(xié)時(shí)，所支付的外協(xié)加工費(fèi)和外協(xié)管理費(fèi)等。對(duì)于短期的臨時(shí)外協(xié)加工，其加工費(fèi)可能大大高于本企業(yè)的正常生產(chǎn)成本。（4）持有費(fèi)用。持有費(fèi)用是指包括因庫(kù)存資金占用而發(fā)生的資金成本、倉(cāng)儲(chǔ)空間成本、保險(xiǎn)費(fèi)和稅金（地區(qū)不同，稅率不同）。表上作業(yè)法的基本假設(shè)是：每一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)正常生產(chǎn)能力、加班生產(chǎn)能力以及外協(xié)量均有一定限制；每一個(gè)計(jì)劃期預(yù)測(cè)的需求量是已知的；全部成本都與產(chǎn)量呈線(xiàn)性關(guān)系；不允許缺貨。在用表上作業(yè)法時(shí)，要標(biāo)出生產(chǎn)方式、每一計(jì)劃期的需求量、生產(chǎn)能力、初始庫(kù)存量以及可能發(fā)生的成本。顯然，成本最低的方案是當(dāng)期以正常生產(chǎn)方式生產(chǎn)，當(dāng)期銷(xiāo)售，但是，由于需求的波動(dòng)性與生產(chǎn)能力的限制，這一點(diǎn)并不是總

20、能達(dá)到。表上作業(yè)法的具體步驟如下：（1）將有關(guān)需求、生產(chǎn)能力以及成本的數(shù)據(jù)填入規(guī)范用表中。（2）在規(guī)范用表中列出“未用生產(chǎn)能力”，在編制綜合計(jì)劃開(kāi)始時(shí)，未用能力與可用能力相等。（3）在第1列（即第1個(gè)單位計(jì)劃期）尋找成本最低的單元，盡可能將生產(chǎn)任務(wù)分配到該單元，但不得超出該單元所在行的生產(chǎn)能力和該單元所在列的需求。（4）如果該列仍然有需求尚未滿(mǎn)足，重復(fù)步驟（3），直至需求全部滿(mǎn)足。（5）在其后的各單位計(jì)劃期重復(fù)步驟（3）、（4），注意在完成一列后再繼續(xù)下一列。表上作業(yè)法的使用原則為：一行內(nèi)各單元記入量的總和應(yīng)等于該行的總生產(chǎn)能力，而一列內(nèi)各單元記人的總和應(yīng)等于該列的需求。遵循這條原則才能保證未

21、超過(guò)生產(chǎn)能力，并且全部需求得以滿(mǎn)足。從編制綜合計(jì)劃的過(guò)程可以看出，編制綜合計(jì)劃的表上作業(yè)法體現(xiàn)出一種重要的管理思想，概括為八個(gè)字就是：面向成本，產(chǎn)銷(xiāo)平衡。線(xiàn)性規(guī)劃方法這種方法的思路是在需求和生產(chǎn)能力既定的前提下，如何合理安排各種生產(chǎn)方式來(lái)達(dá)到總費(fèi)用最低。一般線(xiàn)性規(guī)劃模型由決策變量、目標(biāo)函數(shù)和約束條件三部分組成。（1）決策變量。決策變量是指實(shí)際系統(tǒng)中有待確定的未知因素，也是指系統(tǒng)的可控因素。一般來(lái)說(shuō)，這些因素對(duì)系統(tǒng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成起決定性作用，故稱(chēng)其為決策變量，如生產(chǎn)計(jì)劃中產(chǎn)品的品種和數(shù)量等。（2）目標(biāo)函數(shù)。目標(biāo)函數(shù)是指系統(tǒng)目標(biāo)的數(shù)學(xué)描述。線(xiàn)性規(guī)劃的目標(biāo)是利潤(rùn)最大、效率最高，或成本

22、最低、消耗最低等。（3）約束條件。約束條件是指實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)的限制條件，包括系統(tǒng)內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)方面的限制條件，如訂單約束、生產(chǎn)能力約束、原材料與能源約束，庫(kù)存水平約束等。此外，決策變量還必然滿(mǎn)足非負(fù)約束。線(xiàn)性規(guī)劃方法尤其適用于生產(chǎn)多品種的企業(yè)制訂生產(chǎn)計(jì)劃。表上作業(yè)法對(duì)于約束條件較少的生產(chǎn)計(jì)劃問(wèn)題，可采用表上作業(yè)法求得最優(yōu)解。表上作業(yè)法實(shí)際上是線(xiàn)性規(guī)劃的一種特殊形式，這種方法簡(jiǎn)便易行、直觀明了，廣泛應(yīng)用于編制企業(yè)計(jì)劃。綜合生產(chǎn)計(jì)劃的目標(biāo)是使總成本最小。成本分為正常成本、加班成本、外協(xié)成本和庫(kù)存持有費(fèi)用。（1）正常成本。正常成本是指在正常生產(chǎn)狀況下的單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，主要包括原輔材料、動(dòng)力費(fèi)用、直

23、接人工和制造費(fèi)用。（2）加班成本。加班成本是指包括正常成本、因在生產(chǎn)時(shí)間之外增加了勞動(dòng)時(shí)間所產(chǎn)生的成本在內(nèi)的全部成本。（3）外協(xié)成本。外協(xié)成本是指自制改為外協(xié)時(shí)，所支付的外協(xié)加工費(fèi)和外協(xié)管理費(fèi)等。對(duì)于短期的臨時(shí)外協(xié)加工，其加工費(fèi)可能大大高于本企業(yè)的正常生產(chǎn)成本。（4）持有費(fèi)用。持有費(fèi)用是指包括因庫(kù)存資金占用而發(fā)生的資金成本、倉(cāng)儲(chǔ)空間成本、保險(xiǎn)費(fèi)和稅金（地區(qū)不同，稅率不同）。表上作業(yè)法的基本假設(shè)是：每一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)正常生產(chǎn)能力、加班生產(chǎn)能力以及外協(xié)量均有一定限制；每一個(gè)計(jì)劃期預(yù)測(cè)的需求量是已知的；全部成本都與產(chǎn)量呈線(xiàn)性關(guān)系；不允許缺貨。在用表上作業(yè)法時(shí)，要標(biāo)出生產(chǎn)方式、每一計(jì)劃期的需求量、生產(chǎn)能力

24、、初始庫(kù)存量以及可能發(fā)生的成本。顯然，成本最低的方案是當(dāng)期以正常生產(chǎn)方式生產(chǎn)，當(dāng)期銷(xiāo)售，但是，由于需求的波動(dòng)性與生產(chǎn)能力的限制，這一點(diǎn)并不是總能達(dá)到。表上作業(yè)法的具體步驟如下：（1）將有關(guān)需求、生產(chǎn)能力以及成本的數(shù)據(jù)填入規(guī)范用表中。（2）在規(guī)范用表中列出“未用生產(chǎn)能力”，在編制綜合計(jì)劃開(kāi)始時(shí)，未用能力與可用能力相等。（3）在第1列（即第1個(gè)單位計(jì)劃期）尋找成本最低的單元，盡可能將生產(chǎn)任務(wù)分配到該單元，但不得超出該單元所在行的生產(chǎn)能力和該單元所在列的需求。（4）如果該列仍然有需求尚未滿(mǎn)足，重復(fù)步驟（3），直至需求全部滿(mǎn)足。（5）在其后的各單位計(jì)劃期重復(fù)步驟（3）、（4），注意在完成一列后再繼續(xù)下

25、一列。表上作業(yè)法的使用原則為：一行內(nèi)各單元記入量的總和應(yīng)等于該行的總生產(chǎn)能力，而一列內(nèi)各單元記人的總和應(yīng)等于該列的需求。遵循這條原則才能保證未超過(guò)生產(chǎn)能力，并且全部需求得以滿(mǎn)足。從編制綜合計(jì)劃的過(guò)程可以看出，編制綜合計(jì)劃的表上作業(yè)法體現(xiàn)出一種重要的管理思想，概括為八個(gè)字就是：面向成本，產(chǎn)銷(xiāo)平衡。線(xiàn)性規(guī)劃方法這種方法的思路是在需求和生產(chǎn)能力既定的前提下，如何合理安排各種生產(chǎn)方式來(lái)達(dá)到總費(fèi)用最低。一般線(xiàn)性規(guī)劃模型由決策變量、目標(biāo)函數(shù)和約束條件三部分組成。（1）決策變量。決策變量是指實(shí)際系統(tǒng)中有待確定的未知因素，也是指系統(tǒng)的可控因素。一般來(lái)說(shuō)，這些因素對(duì)系統(tǒng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成起決定性作用

26、，故稱(chēng)其為決策變量，如生產(chǎn)計(jì)劃中產(chǎn)品的品種和數(shù)量等。（2）目標(biāo)函數(shù)。目標(biāo)函數(shù)是指系統(tǒng)目標(biāo)的數(shù)學(xué)描述。線(xiàn)性規(guī)劃的目標(biāo)是利潤(rùn)最大、效率最高，或成本最低、消耗最低等。（3）約束條件。約束條件是指實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)的限制條件，包括系統(tǒng)內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)方面的限制條件，如訂單約束、生產(chǎn)能力約束、原材料與能源約束，庫(kù)存水平約束等。此外，決策變量還必然滿(mǎn)足非負(fù)約束。線(xiàn)性規(guī)劃方法尤其適用于生產(chǎn)多品種的企業(yè)制訂生產(chǎn)計(jì)劃。服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃需要考慮目標(biāo)顧客的需求、服務(wù)設(shè)施與勞動(dòng)力的能力。由于服務(wù)業(yè)中作業(yè)過(guò)程多數(shù)是勞動(dòng)密集型的，勞動(dòng)力水平對(duì)生產(chǎn)能力有重大影響。所以與制造業(yè)的計(jì)劃相比，服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃是一個(gè)以時(shí)間

27、為基礎(chǔ)的服務(wù)員工需求計(jì)劃。與制造業(yè)相比，服務(wù)業(yè)綜合計(jì)劃有一些自身特點(diǎn)。（1）服務(wù)能力與需求相匹配更重要。服務(wù)只在提供時(shí)發(fā)生，而且服務(wù)無(wú)法儲(chǔ)存一飯店星期一早上空閑的座位不能儲(chǔ)存下來(lái)以備星期六晚上顧客盈門(mén)時(shí)再去使用，空閑的服務(wù)能力是一種現(xiàn)實(shí)的浪費(fèi)。此外，不能滿(mǎn)足需求就降低了服務(wù)水平，使得需求發(fā)生轉(zhuǎn)移，影響組織經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，所以制訂服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃時(shí)應(yīng)盡可能地使服務(wù)能力與需求相匹配。（2）服務(wù)需求難以預(yù)測(cè)。有些時(shí)候需要得到即時(shí)服務(wù)，如消防、警務(wù)、急救等，而且這種需求的發(fā)生往往具有不確定性，難以預(yù)測(cè)，這使得合理利用運(yùn)營(yíng)能力變得困難。（3）服務(wù)能力難以測(cè)量。一般來(lái)說(shuō)，服務(wù)能力是以勞動(dòng)力數(shù)量和勞動(dòng)效率來(lái)測(cè)量的

28、，但在實(shí)際中，由于勞動(dòng)效率受顧客參與的影響，加之為適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，組織所提供的服務(wù)種類(lèi)也不斷變化，所以實(shí)際中準(zhǔn)確測(cè)量服務(wù)能力就很困難。這種困難性增加了計(jì)劃的難度?，F(xiàn)在很多組織為了適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，通過(guò)培訓(xùn)使員工成為多面手來(lái)提高勞動(dòng)力的柔性，這不失為一種明智的選擇。主生產(chǎn)計(jì)劃（一）從綜合計(jì)劃到主生產(chǎn)計(jì)劃如前所述，多數(shù)情況下綜合計(jì)劃所指產(chǎn)品或服務(wù)是抽象的。實(shí)際中并不存在抽象的鋼材，只存在某一鋼種、某一型號(hào)的鋼材；并不存在抽象的電動(dòng)自行車(chē)，只存在不同規(guī)格的電動(dòng)自行車(chē)；不存在抽象的新生，只存在某一專(zhuān)業(yè)、攻讀一定學(xué)位的新生；不存在抽象的手搖鉛筆刀，只存在某一款式的手搖鉛筆刀。因此，要對(duì)綜合計(jì)劃進(jìn)行

29、分解。分解綜合計(jì)劃的結(jié)果是主生產(chǎn)計(jì)。所謂MPS，是指根據(jù)預(yù)期產(chǎn)品到達(dá)量、訂貨提前期和現(xiàn)有庫(kù)存等因素而確定的計(jì)劃期內(nèi)必須完成的具體產(chǎn)品的數(shù)量和進(jìn)度。MPS的時(shí)間跨度為23個(gè)月，并按月進(jìn)行更新。MPS規(guī)定了每周（五日或句）的生產(chǎn)批量。制定MPS的目標(biāo)是在滿(mǎn)足訂單需求的前提下，有效利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力，以最低的成本按進(jìn)度生產(chǎn)出最終產(chǎn)品。（二）制訂MPS的程序制定MPS草案從圖中可以看出，制訂MPS的過(guò)程就是對(duì)綜合計(jì)劃進(jìn)行分解的過(guò)程，而且制訂MPS是一反復(fù)試算的過(guò)程。當(dāng)一個(gè)方案制訂出來(lái)以后，需要與所擁有的資源（如設(shè)備能力、人員、加班能力、外協(xié)能力等）進(jìn)行對(duì)比。如果MPS超出了資源約束，就必須修改原有方案，

30、直至得到符合資源約束條件的方案。如果經(jīng)過(guò)反復(fù)試算和協(xié)調(diào)，資源條件仍不能滿(mǎn)足計(jì)劃要求，就需要增加資源，或者對(duì)綜合計(jì)劃做出修改。最后，把切實(shí)可行的MPS交由管理機(jī)構(gòu)審批，形成并下達(dá)粗能力計(jì)劃。進(jìn)一步分解MPS，編制物料需求計(jì)劃。（三）MPS的輸入、計(jì)算邏輯與輸出1.MPS的輸入MPS的輸入包括：從綜合計(jì)劃分解出來(lái)的每一種產(chǎn)品的產(chǎn)量、修正的市場(chǎng)需求（包括已承諾的訂單）、預(yù)期庫(kù)存信息、生產(chǎn)能力等。2.MPS的計(jì)算邏輯MPS涉及量和期兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，即生產(chǎn)批量和生產(chǎn)時(shí)期。生產(chǎn)批量可通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量進(jìn)行修正得到。為確定生產(chǎn)時(shí)期，引入一個(gè)中間變量，即預(yù)期庫(kù)存。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析圍繞“兩個(gè)建成”總體要求，“十三五”

31、時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要努力實(shí)現(xiàn)以下主要目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)7.5%以上，比2010年翻一番以上。投資效率、企業(yè)效益、財(cái)政實(shí)力明顯提高，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)加大。轉(zhuǎn)型升級(jí)取得重大突破。工業(yè)化向中高端水平邁進(jìn)，先進(jìn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)比重持續(xù)提升，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進(jìn)展，城鎮(zhèn)人口數(shù)量超過(guò)農(nóng)村人口，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率大幅提高。人民生活水平和質(zhì)量普遍提高。城鄉(xiāng)居民人均收入增長(zhǎng)7.5%以上，比2010年翻一番以上，城鄉(xiāng)差距縮小?，F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部脫貧，貧困縣、貧困村全部摘帽。就業(yè)、教育、醫(yī)療、文化、社保、住房等公共服務(wù)體系更加健全，基本公共服務(wù)

32、均等化水平穩(wěn)步提高。公民素質(zhì)和社會(huì)文明程度明顯提高。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量保持全國(guó)前列。主體功能區(qū)布局和生態(tài)安全屏障基本形成。能源資源開(kāi)發(fā)利用效率大幅提高，節(jié)能減排降碳實(shí)現(xiàn)國(guó)家下達(dá)的目標(biāo)，空氣、水體、土壤環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良。生態(tài)文明制度建立健全，生態(tài)經(jīng)濟(jì)體系基本建成。改革開(kāi)放全面深化。重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得決定性成果，全面深化改革完成階段性目標(biāo)，各方面制度比較成熟。國(guó)際通道、戰(zhàn)略支點(diǎn)、重要門(mén)戶(hù)基本建成，更高層次的開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)體系基本形成。民主法治健全完善。民主制度更加健全，民主形式更加豐富，法治政府基本建成，司法公信力明顯提高，社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化取得重大進(jìn)展。共享儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模加速發(fā)展據(jù)CNESA統(tǒng)

33、計(jì)，2022年1-5月中旬全國(guó)共享儲(chǔ)能擬在建及招投標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到109個(gè)，其中陜西25個(gè)、河南24個(gè)、寧夏14個(gè)、山東11個(gè)，其他省市均在個(gè)位數(shù)。據(jù)“儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)”統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，考慮在前期規(guī)劃、科研設(shè)計(jì)，啟動(dòng)EPC/設(shè)備采購(gòu)，在建，投運(yùn)等階段的儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)約180個(gè)，項(xiàng)目總規(guī)模約26.6GW（53.6GWH）。其中進(jìn)入實(shí)際投運(yùn)/建設(shè)/啟動(dòng)建設(shè)狀態(tài)的項(xiàng)目約7.7GW（其中7.6GW在建+0.1GW投運(yùn)），功率占總規(guī)劃項(xiàng)目的29%。上半年已有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目大多來(lái)自已經(jīng)啟動(dòng)年度儲(chǔ)能示范項(xiàng)目申報(bào)的地區(qū)，例如山東、湖北、山西、寧夏、浙江、湖南等地。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿(mǎn)足公司

34、業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷(xiāo)售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷(xiāo)率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷(xiāo)售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類(lèi)產(chǎn)品的

35、領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx有限責(zé)任公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車(chē)投產(chǎn)等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位：月序號(hào)工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評(píng)2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購(gòu)6土建施工7設(shè)備訂購(gòu)及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營(yíng)（二）項(xiàng)目實(shí)施

36、保障措施本期項(xiàng)目計(jì)劃在獲得土地使用權(quán)后動(dòng)工建設(shè)。為了確保項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃順利進(jìn)行，同時(shí)為了節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間，根據(jù)該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，項(xiàng)目建設(shè)單位擬采用以下具體保障措施：1、項(xiàng)目建設(shè)單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開(kāi)實(shí)施。3、在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。4、項(xiàng)目建設(shè)單位組建一個(gè)投資

37、控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。投資計(jì)劃（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)

38、價(jià)過(guò)程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資15375.83萬(wàn)元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)13365.91萬(wàn)元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為6027.87萬(wàn)元。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類(lèi)似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為6875.06萬(wàn)元。3、

39、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為462.98萬(wàn)元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為1684.24萬(wàn)元。（五）預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為325.68萬(wàn)元。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用6027.876875.06462.9813365.911.1建筑工程費(fèi)6027.876027.871.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6875.066875.061.3安裝工程費(fèi)462.98462.982其他費(fèi)用1684.241684.242.1土地出讓金786.36786.363預(yù)備費(fèi)325.68325.683.1基本預(yù)備費(fèi)153.38153.383.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)172

40、.30172.304投資合計(jì)15375.83（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款6634.35萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息162.54萬(wàn)元。建設(shè)期利息估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息162.54162.540.001.1.1期初借款余額6634.351.1.2當(dāng)期借款6634.356634.350.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息162.54162.540.001.1.4期末借款余額6634.356634.351.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)162.54162.540.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)162.54162.540.00（七）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買(mǎi)輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為3501.88萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動(dòng)資產(chǎn)2172