銷售環(huán)節(jié)程序

1、.：.；銷售環(huán)節(jié)程序銷售整個(gè)環(huán)節(jié)中的幾個(gè)主程序:銷售從搜集市場(chǎng)信息開場(chǎng),到收款方完成整個(gè)銷售環(huán)節(jié).整個(gè)環(huán)節(jié)中包含如下幾大程序:.信息搜集及處置程序協(xié)議及合同同意程序發(fā)貨同意程序發(fā)貨執(zhí)行程序退貨同意及執(zhí)行程序收款及應(yīng)收款程序 市場(chǎng) 信息搜集及處置程序 客戶 協(xié)議及合同審批程序 發(fā)貨同意程序 退貨同意及執(zhí)行程序 發(fā)貨執(zhí)行程序 收款及應(yīng)收款程序 客戶現(xiàn)將上述五大程序分別表達(dá)如下:信息搜集及處置程序(略)協(xié)議及合同同意程序.經(jīng)銷客戶 簽署經(jīng)銷商協(xié)議需完成以下步驟:.獲得客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表.填寫客戶評(píng)定報(bào)告().目的:給客戶打分,明確其客戶等級(jí).根據(jù)客戶評(píng)定報(bào)告填寫客戶協(xié)議審批報(bào)告().

2、目的:明確經(jīng)銷商協(xié)議所涉及的信譽(yù)額度、信譽(yù)帳期、銷量折扣等款項(xiàng)。.PC復(fù)核.根據(jù)同意程序的權(quán)限范圍報(bào)各級(jí)審批,最高至SDL指點(diǎn)層 同意權(quán)限詳見行動(dòng)方案:.根據(jù)協(xié)議審批報(bào)告蓋銷售合同章,同客戶簽署經(jīng)銷商協(xié)議直銷客戶 簽署直銷合同需完成以下步驟:.填寫新客戶資料卡().填寫合同審批單(). PC復(fù)核.根據(jù)同意程序的權(quán)限范圍報(bào)各級(jí)審批,最高至SDL指點(diǎn)層 同意權(quán)限詳見行動(dòng)方案:.根據(jù)合同審批單意見蓋銷售合同章,同客戶簽定直銷合同包工包料 簽署施工代理合同需完成以下步驟:.填寫客戶資料卡,出具施工單位資歷證書.會(huì)運(yùn)用技術(shù)部對(duì)該單位進(jìn)展調(diào)查.填寫合同審批單. PC復(fù)核.根據(jù)同意程序權(quán)限范圍報(bào)各級(jí)審批,最

3、高至SDL指點(diǎn)層 同意權(quán)限詳見行動(dòng)方案:.根據(jù)合同審批單意見蓋銷售合同章,同客戶簽定施工代理合同備忘錄備忘錄作為協(xié)議及合同的補(bǔ)充條款,有以下幾種:.協(xié)議客戶在協(xié)議執(zhí)行期間的折扣晉級(jí)備忘錄.直銷合同返利備忘錄.代理人返利備忘錄.其他艱苦事備忘錄上述備忘錄簽署步驟:.同客戶擬定備忘錄初稿.填寫合同審批單或SDL簽呈.PC復(fù)核.根據(jù)備忘錄同意權(quán)限報(bào)各級(jí)審批,最高至SDL指點(diǎn)層.根據(jù)審批單及簽呈批復(fù)同客戶簽署備忘錄 同意權(quán)限詳見行動(dòng)方案:.根據(jù)備忘錄內(nèi)容辦理返利手續(xù)銷售代理人 簽署銷售代理人協(xié)議.獲得銷售代理人身份證復(fù)印件.同客戶擬定銷售代理合同初稿.填寫合同審批單或SDL簽呈. PC復(fù)核.根據(jù)備忘錄

4、同意權(quán)限報(bào)各級(jí)審批,最高至SDL指點(diǎn)層 同意權(quán)限詳見行動(dòng)方案:.根據(jù)審批單及簽呈批復(fù)同客戶簽署銷售代理人協(xié)議發(fā)貨同意程序.發(fā)貨同意程序整過程簡述:.業(yè)務(wù)員填寫訂單.業(yè)務(wù)助理對(duì)訂單進(jìn)展編寫.PC將訂單輸入電腦,進(jìn)展審核.將訂單分為三部分:正常訂單發(fā)貨,非正常訂單要求發(fā)貨,特殊訂單要求發(fā)貨.對(duì)正常訂單安排消費(fèi)運(yùn)輸.對(duì)非正常訂單打印出該客戶當(dāng)前情況,提請(qǐng)業(yè)務(wù)員與客戶共同作付款方案,并按同意權(quán)限審零售貨,直至最高指點(diǎn)層同意付款方案后請(qǐng)客戶確認(rèn),然后安排消費(fèi)運(yùn)輸;.對(duì)特殊訂單要求發(fā)貨根據(jù)情況不同按不同方式操作(詳見下頁),并安排消費(fèi)運(yùn)輸.下面詳細(xì)論述各操作步驟:.訂單()的填寫 對(duì)協(xié)議客戶,根據(jù)客戶蓋章

5、的訂單,由業(yè)務(wù)員填寫訂單;對(duì)直銷客戶,根據(jù)公司同該客戶簽署的合同,由業(yè)務(wù)員填寫訂單,這闡明業(yè)務(wù)員代表客戶向公司提出供貨要求,并要求公司確認(rèn)該訂單.訂單需明確要素:.客戶協(xié)議書號(hào),合同號(hào),客戶編號(hào),訂單號(hào),.客戶的稱號(hào),單位地址,單位,聯(lián)絡(luò)人,.客戶本次訂貨的種類,規(guī)格,顏色,數(shù)量,單價(jià),金額客戶付款條件,銷售折扣客戶要求運(yùn)輸方式,送貨日期,到貨日期,送貨地址,收貨人,聯(lián)絡(luò)銷售部審核人,業(yè)務(wù)員簽名.訂單號(hào)的編寫: 由業(yè)務(wù)助理擔(dān)任對(duì)訂單進(jìn)展訂單號(hào)的編寫訂單號(hào)編寫原那么: 位. 以年份、銷售區(qū)域、月份、年份順序號(hào)進(jìn)展編寫.例如:A，表示年,A區(qū)域,月份,號(hào)(年A組的順序號(hào))A組:上海,B組:北方部,

6、C組南方部,D組:中部.訂單的審核: 訂單號(hào)編寫終了,直廠部PC組進(jìn)展訂單的審核對(duì)訂單進(jìn)展審核分三種情況:正常發(fā)貨,超信譽(yù)額度及合同規(guī)定發(fā)貨,特殊情況發(fā)貨.正常發(fā)貨: .由PC合同審核人員審核協(xié)議客戶的訂單,以下三種情況同時(shí)滿足時(shí)可由PC組同意發(fā)貨:a.該客戶在協(xié)議規(guī)定的期間,b.其累計(jì)應(yīng)收款小于信譽(yù)額度,并且無超越天以上的欠款,c.每次訂貨按協(xié)議規(guī)定的付款方式進(jìn)展付款(包括首期付款,二期,三期付款情況).由PC合同審核人員審核由直銷合同而產(chǎn)生的訂單,同時(shí)滿足以下三種情況時(shí)可由PC組同意發(fā)貨:.訂單在直銷合同規(guī)定的范圍內(nèi)(指數(shù)量,種類,金額).訂單符合合同規(guī)定的付款條件.訂單無超越天以上的同一

7、合同的逾期款非正常訂單要求發(fā)貨有以下三種情況:對(duì)協(xié)議客戶超信譽(yù)額度要求發(fā)貨對(duì)協(xié)議客戶其欠款未超越信譽(yù)額度但欠款時(shí)間天以上要求發(fā)貨對(duì)直銷合同客戶的訂單超越其合同規(guī)定的付款條件,要求發(fā)貨 對(duì)上述情況,需申報(bào)其付款方案并按程序提請(qǐng)上級(jí)主管給與確認(rèn).詳細(xì)步驟如下:.填寫客戶超越信譽(yù)額度的發(fā)貨懇求表(),.由業(yè)務(wù)員同客戶共同制定還款方案,.按同意權(quán)限經(jīng)銷售部經(jīng)理、控制總監(jiān)、公司最指點(diǎn)層確認(rèn),.由協(xié)議客戶在上蓋章確認(rèn),.PC組發(fā)貨并按懇求表上的付款方案進(jìn)展控制.特殊情況要求發(fā)貨:以下情況屬特殊情況:a.協(xié)議已到期,但客戶要求按原協(xié)議折扣發(fā)貨;出現(xiàn)質(zhì)量問題的發(fā)貨或換貨;原直銷合同已執(zhí)行終了,但根據(jù)工程要求補(bǔ)

8、貨;無合同訂貨,貨到付款方式;對(duì)上述特殊情況要求發(fā)貨可按以下步驟執(zhí)行:.對(duì)a情況:協(xié)議已到期,但客戶要求按原協(xié)議折扣發(fā)貨,參照.超信譽(yù)額度要求發(fā)貨步驟執(zhí)行;.對(duì)b情況:出現(xiàn)質(zhì)量問題的發(fā)貨或換貨,由運(yùn)用技術(shù)部門提出書面闡明(),經(jīng)公司指點(diǎn)層指示贊同后辦理發(fā)貨或換貨手續(xù);.對(duì)c情況:原直銷合同已執(zhí)行終了,但根據(jù)工程要求補(bǔ)貨,萬元以下的工程補(bǔ)料可按原合同條款審核,參照正常情況要求發(fā)貨步驟執(zhí)行,萬元以上,需重新簽署補(bǔ)充合同,同時(shí)審核原合同及補(bǔ)充合同條款并發(fā)貨.對(duì)d情況:無合同訂貨,貨到付款方式,萬元以上必需簽署合同,萬元以下無合同訂單必需請(qǐng)銷售部經(jīng)理同意發(fā)貨,訂單上寫明帶款提貨還是貨到款清.對(duì)這二種情

9、況必需明確:帶款提貨系明確司機(jī)在送貨時(shí)送達(dá)發(fā)票收回貨款后卸貨;貨到款清系明確司機(jī)必需在送貨回單上蓋章,業(yè)務(wù)員在三天內(nèi)收回貨款.發(fā)貨執(zhí)行程序經(jīng)過發(fā)貨同意程序?qū)徍说挠唵?進(jìn)入發(fā)貨執(zhí)行程序.發(fā)貨執(zhí)行程序簡述:.發(fā)貨種類(種):a.訂單發(fā)貨 b.贈(zèng)送單發(fā)貨 c.質(zhì)量問題換貨.對(duì)訂單發(fā)貨,下達(dá)訂貨任務(wù)單,根據(jù)訂貨任務(wù)單安排庫存檢查、消費(fèi)、運(yùn)輸預(yù)備.發(fā)貨前PC再次檢查付款等條款,下達(dá)送貨單.運(yùn)輸部門安排送貨.對(duì)贈(zèng)送單發(fā)貨,倉庫接經(jīng)公司指點(diǎn)層同意的贈(zèng)送單安排發(fā)貨.對(duì)質(zhì)量問題換貨,根據(jù)運(yùn)用技術(shù)部質(zhì)量贊揚(yáng)表處置意見PC下達(dá)換貨任務(wù)單及送貨單安排發(fā)貨.發(fā)貨后開發(fā)票下面詳細(xì)論述各操作步驟: .訂單發(fā)貨 PC向物料部

10、下達(dá)訂貨任務(wù)單().訂貨任務(wù)單上注明:.訂貨單任務(wù)號(hào),對(duì)應(yīng)的訂單號(hào),.客戶的稱號(hào),單位地址,單位,聯(lián)絡(luò)人,.客戶本次訂貨的種類,規(guī)格,顏色,數(shù)量.客戶要求運(yùn)輸方式,送貨日期,到貨日期,送貨地址,收貨人,聯(lián)絡(luò).銷售部審核人簽名.訂貨單一式聯(lián): PC存檔聯(lián),聯(lián)交物資部. 物資部接聯(lián)訂貨單開場(chǎng)送貨預(yù)備并確認(rèn)送貨日期:. 聯(lián)訂貨單的分配:倉庫聯(lián),運(yùn)輸聯(lián),交消費(fèi)部聯(lián) 聯(lián)訂貨任務(wù)單至倉庫查詢庫存, 聯(lián)至消費(fèi)部要求消費(fèi),并確認(rèn)消費(fèi)入庫日期,消費(fèi)部留聯(lián) 聯(lián)至運(yùn)輸部,根據(jù)消費(fèi)入庫日期確認(rèn)運(yùn)輸日期,聯(lián)留運(yùn)輸部 聯(lián)前往倉庫,聯(lián)留倉庫 聯(lián)前往PC,PC根據(jù)確認(rèn)的送貨日期經(jīng)過業(yè)務(wù)員向客戶確認(rèn) 由此完成物資部向客戶確認(rèn)交

11、貨日期過程PC簽發(fā)送貨單-方式發(fā)票()PC根據(jù)訂單在發(fā)貨前的付款條件審核,符合發(fā)貨規(guī)范簽發(fā)送貨單-方式發(fā)票.送貨單-方式發(fā)票方式及作用: 送貨單-方式發(fā)票一式份,其中份僅有種類及數(shù)量,另份添加單價(jià)及金額,分送各部門:份僅有數(shù)量部分的送貨單-方式發(fā)票:客戶聯(lián): 送貨時(shí)收下聯(lián),送貨時(shí)蓋章回公司成送貨回單聯(lián)(最終交財(cái)務(wù)保管) 物資部聯(lián): 運(yùn)輸部聯(lián)提貨憑證交倉庫,份有數(shù)量也有金額的送貨單-方式發(fā)票:財(cái)務(wù)部聯(lián):記帳PC組聯(lián): 聯(lián)記帳,聯(lián)流水號(hào)存檔銷售部聯(lián):聯(lián)存檔,聯(lián)開票前往PC.物資部接PC下達(dá)的送貨單在確認(rèn)的時(shí)間內(nèi)安排送貨,緊急情況下由物資部經(jīng)理確認(rèn)安排加班運(yùn)輸.運(yùn)輸部擔(dān)任發(fā)送送貨單,收回蓋章的送貨回

12、單;對(duì)外地運(yùn)輸搜集相應(yīng)送貨單的鐵路大單等運(yùn)輸憑證.運(yùn)輸部擔(dān)任對(duì)要求收回貨款的的貨物保證款到卸貨.運(yùn)輸部每月列出客戶承當(dāng)運(yùn)費(fèi)清單交PC組打單開票. .贈(zèng)送單發(fā)貨().贈(zèng)送單包括下述情況:協(xié)議客戶協(xié)議到期,作為獎(jiǎng)勵(lì)以貨物方式返利;作為對(duì)經(jīng)銷商的廣告支持,以貨物方式返利;業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)感情贈(zèng)送發(fā)貨做樣板贈(zèng)送發(fā)貨質(zhì)量問題賠償運(yùn)輸破損賠償.贈(zèng)送單發(fā)貨步驟:對(duì)a情況,結(jié)合協(xié)議同意程序中經(jīng)銷商同意程序的考核內(nèi)容,由PC給予確認(rèn),業(yè)務(wù)員填寫贈(zèng)送單經(jīng)公司指點(diǎn)層審核同意發(fā)貨對(duì)b,c,d情況,業(yè)務(wù)員填寫贈(zèng)送單經(jīng)公司指點(diǎn)層審核同意發(fā)貨對(duì)e情況,參照.操作步驟,填寫贈(zèng)送單經(jīng)銷售部經(jīng)理、運(yùn)用技術(shù)部經(jīng)理、公司指點(diǎn)層審核同意發(fā)貨對(duì)

13、e情況,業(yè)務(wù)員填寫簽呈經(jīng)運(yùn)輸部主管核實(shí)后填寫贈(zèng)送單經(jīng)銷售部經(jīng)理、物資部經(jīng)理、公司指點(diǎn)層審核同意發(fā)貨.贈(zèng)送單一式份財(cái)務(wù)部份PC組份倉庫份業(yè)務(wù)員份.質(zhì)量問題換貨.業(yè)務(wù)員接客戶贊揚(yáng),填寫簽呈要求運(yùn)用技術(shù)部處置,.運(yùn)用技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員簽呈調(diào)查,填寫,提出處置意見報(bào)公司指點(diǎn)層指示,.轉(zhuǎn)各部門,其中PC接處置意見后匯同業(yè)務(wù)員填寫的訂單下達(dá)換貨任務(wù)單及送貨單安排發(fā)貨.發(fā)貨后開票.發(fā)貨后聯(lián)送貨單-方式發(fā)票轉(zhuǎn)發(fā)票管理員,發(fā)票管理員按方式發(fā)票金額開票.開票后聯(lián)交客戶,聯(lián)交倉庫,聯(lián)交PC復(fù)印轉(zhuǎn)財(cái)務(wù).發(fā)貨后天內(nèi)將發(fā)票全部開出.退貨-報(bào)廢同意及執(zhí)行程序.退貨-報(bào)廢分以下幾種情況:.質(zhì)量問題退貨.工程多余料退貨.鋪底貨物

14、退貨.預(yù)備終了經(jīng)銷協(xié)議時(shí)客戶退貨.為減少帳面發(fā)貨應(yīng)收款客戶要求退貨.質(zhì)量問題已為客戶運(yùn)用,無法退回公司或退回公司無法再利用,懇求報(bào)廢的情況下面針對(duì)上述情況分別表達(dá)如下:質(zhì)量問題退貨.客戶要求退貨至銷售部.業(yè)務(wù)員填寫簽呈要求運(yùn)用技術(shù)部進(jìn)展調(diào)查.運(yùn)用技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員簽呈調(diào)查,填寫,提出處置意見報(bào)公司指點(diǎn)層指示,.轉(zhuǎn)各部門,其中業(yè)務(wù)員接該報(bào)告后填寫退貨單,退貨單上明確能否開過發(fā)票;.PC接處置意見后匯同業(yè)務(wù)員填寫的退貨單下達(dá)退貨通知單.物料部安排退貨其他問題的退貨.客戶要求退貨至銷售部.業(yè)務(wù)員填寫簽呈逐級(jí)報(bào)批.根據(jù)簽呈批復(fù)填寫退貨單,退貨單上明確能否開過發(fā)票.PC根據(jù)簽呈及退貨單下達(dá)退貨通知單.物料

15、部安排退貨PC下達(dá)退貨通知單().退貨通知單一式聯(lián)PC按流水號(hào)存檔聯(lián)倉庫聯(lián)作收貨預(yù)備運(yùn)輸部聯(lián).運(yùn)輸部去客戶退貨時(shí)帶聯(lián): 退貨時(shí)客戶收下聯(lián),另聯(lián)運(yùn)輸部填寫實(shí)踐退貨桶數(shù)交倉庫作入庫單.倉庫與收貨預(yù)備相核對(duì),入待查庫. 聯(lián)交質(zhì)檢部門檢驗(yàn),一周后出檢驗(yàn)報(bào)告,在聯(lián)上填寫檢驗(yàn)結(jié)論,聯(lián)自留,聯(lián)交倉庫入廢品庫或報(bào)廢品庫.倉庫聯(lián),聯(lián)存檔,聯(lián)交PC 退貨收據(jù)-方式發(fā)票(). PC收到退貨通知單上質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)結(jié)論后依實(shí)踐情況打印退貨收據(jù)-方式發(fā)票.退貨收據(jù)-方式發(fā)票一式聯(lián)客戶聯(lián)(經(jīng)過業(yè)務(wù)助理傳送)物資部聯(lián):倉庫存檔財(cái)務(wù)部聯(lián):記帳PC組聯(lián):聯(lián)記帳,聯(lián)流水號(hào)存檔銷售部聯(lián):聯(lián)存檔,聯(lián)交發(fā)票管理員(聯(lián)開紅票后前往PC,聯(lián)

16、發(fā)票管理員存檔).退貨收據(jù)-方式發(fā)票的核價(jià)根據(jù)質(zhì)量問題以原銷售價(jià)全數(shù)核算客戶要求退貨的種情況(參見.)的核價(jià),以客戶同公司各承當(dāng)一部分為原那么,退貨品退回公司后經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn),報(bào)廢品由客戶承當(dāng),合格品中客戶承當(dāng)%的損失費(fèi),公司核價(jià)合格品中的%沖減該客戶應(yīng)收款.報(bào)廢單()以下情況可懇求公司外報(bào)廢:發(fā)生質(zhì)量問題,涂料已為客戶運(yùn)用,無法退回公司發(fā)生質(zhì)量問題的涂料退回公司無法再利用.運(yùn)輸破損.詳細(xì)操作步驟如下:對(duì)a,b兩種情況:.客戶發(fā)生質(zhì)量問題的報(bào)告至銷售部.業(yè)務(wù)員填寫簽呈要求運(yùn)用技術(shù)部進(jìn)展調(diào)查.運(yùn)用技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員簽呈調(diào)查,填寫,提出處置意見報(bào)公司指點(diǎn)層指示,.轉(zhuǎn)各部門,其中業(yè)務(wù)員接該報(bào)告后填寫報(bào)

17、廢單,報(bào)廢單上明確能否開過發(fā)票;.PC組根據(jù)及報(bào)廢單,核實(shí)報(bào)廢單上內(nèi)容,報(bào)銷售部經(jīng)理,公司指點(diǎn)層審批.對(duì)運(yùn)輸破損情況,可按以下操作步驟進(jìn)展:.客戶發(fā)生運(yùn)輸破損的報(bào)告至銷售部,并將運(yùn)輸部門出據(jù)的破損證明原件寄給我司.業(yè)務(wù)員填寫簽呈并將運(yùn)輸部門出據(jù)的破損證明原件交物資部向有關(guān)部門提出保險(xiǎn)索賠;物資部在業(yè)務(wù)員的簽呈報(bào)告中闡明保險(xiǎn)索賠的結(jié)論.根據(jù)物資部的“可向有關(guān)部門得到保險(xiǎn)賠賞的結(jié)論時(shí),業(yè)務(wù)員填寫報(bào)廢單,報(bào)廢單上明確能否開過發(fā)票;. PC組根據(jù)簽呈及報(bào)廢單核實(shí)報(bào)廢單上內(nèi)容,報(bào)銷售部經(jīng)理,公司指點(diǎn)層審批.報(bào)廢單一式份原件份交財(cái)務(wù)部復(fù)印件PC組份復(fù)印件倉庫份復(fù)印件業(yè)務(wù)員份.特別事項(xiàng): 已開票退貨或報(bào)廢配

18、合財(cái)務(wù)上操作的特別事項(xiàng).客戶要求退貨,業(yè)務(wù)員必需明確該批退貨能否開票,是增值稅發(fā)票還是普通發(fā)票,其發(fā)票號(hào)碼為多少;.如無法提供該批退貨退貨的發(fā)票號(hào)碼,那么最低限制必需提供該批退貨品供貨時(shí)的訂單號(hào)或送貨單號(hào)及批號(hào),以方便公司查詢;.大額退貨或報(bào)損,金額在萬元以上,必需由客戶向其所在地的稅務(wù)所開具退貨證明,我司方可辦理退貨或報(bào)損手續(xù),并開紅發(fā)票給予沖抵財(cái)務(wù)應(yīng)收款;.金額在萬元以下的退貨或報(bào)損,如該客戶繼續(xù)同我司發(fā)生業(yè)務(wù)往來,那么在該客戶續(xù)后的業(yè)務(wù)中給予抵沖,如該客戶中止同我司的業(yè)務(wù)往來,那么要求客戶向其所在地的稅務(wù)所開具退貨證明,否那么,必需賠償我司%的損失費(fèi),由此呵斥的稅收損失作壞帳處置.發(fā)票管

19、理員接PC組的聯(lián)退貨收據(jù)后其中聯(lián)存檔以備待查,另聯(lián)開紅發(fā)票后轉(zhuǎn)PC存檔.收款及應(yīng)收款執(zhí)行程序在向客戶發(fā)貨后即進(jìn)入收款及應(yīng)收款執(zhí)行程序. 由于訂單管理系統(tǒng)與以前的客戶管理系統(tǒng)的最大的區(qū)別為訂單管理系統(tǒng)系以訂單為單位核算根據(jù),客戶管理系統(tǒng)以客戶為單位核算根據(jù),因此,收款的輸入方法同以往有些變化,計(jì)算應(yīng)收款帳期的方法同以往也有變化.下面簡述本程序各步驟:.收款執(zhí)行程序包括下述幾方面內(nèi)容.收到客戶貨款,填寫款項(xiàng)的交割單據(jù):銷售部內(nèi)部票據(jù)交割單()銷售部-財(cái)務(wù)票據(jù)交割單().同財(cái)務(wù)部進(jìn)展客戶應(yīng)收款內(nèi)部核對(duì).對(duì)帳催款向客戶提供對(duì)帳催款單().收款銷售部內(nèi)部票據(jù)交割單.作用:作為業(yè)務(wù)員向銷售部交割貨款的憑據(jù)

20、以此憑據(jù)輸入電腦,逐單沖減客戶的應(yīng)收款.銷售部內(nèi)部票據(jù)交割單一式份業(yè)務(wù)員存檔份交割PC份業(yè)務(wù)助理份.銷售部內(nèi)部票據(jù)交割單填寫交割日期,交割人,收取人客戶名,客戶編碼,貨款金額,票據(jù)種類,票據(jù)號(hào)碼,銀行帳號(hào),入帳客戶名付款的訂單號(hào)碼及每筆訂單付款金額,總計(jì)銷售部-財(cái)務(wù)部票據(jù)交割單.作用:作為銷售部向財(cái)務(wù)部交割貨款的憑據(jù).銷售部-財(cái)務(wù)部票據(jù)交割單一式份財(cái)務(wù)部:份PC:份銷售部:份.銷售部-財(cái)務(wù)部票據(jù)交割單填寫填寫日期,收款人,繳款人日期,票據(jù)種類,票據(jù)號(hào)碼,銀行帳號(hào),客戶稱號(hào),金額,備注票據(jù)金額總計(jì),現(xiàn)金總計(jì),收入合計(jì).銷售部-財(cái)務(wù)部票據(jù)交割程序. 私人購貨:a . P C 憑 批 準(zhǔn) 后 的 購

21、 料 單 開 票 ,撕 下 發(fā) 票 聯(lián) , 記 帳 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 交 客 戶 .b .客 戶 持 發(fā) 票 聯(lián), 記 帳 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 到 財(cái) 務(wù) 部 付 款.c .財(cái) 務(wù) 部 收 款 后 分 別 在 發(fā) 票 聯(lián) ,記 帳 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 上 加 蓋 “ 現(xiàn) 金 收 訖 章 及 出 納 員 簽 字 后 將 發(fā) 票 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 交 客 戶 , 記 帳 聯(lián) 留 作 記 帳 .d . 客 戶 持 提 貨 聯(lián) 到 倉 庫 提 貨 , 倉 庫 憑 蓋 有 “ 現(xiàn) 金 收 訖 章 及 出 納 員 簽 字 的 提 貨 聯(lián) 發(fā) 貨 , 提 貨 聯(lián) 倉 庫 留 作 發(fā) 貨 記 錄 .e . P C 見 倉 庫 發(fā) 貨 日 報(bào) 上 的 發(fā) 貨 記 錄 后 , 憑 發(fā) 票 存 根 聯(lián) 作 收 款 發(fā) 貨 統(tǒng) 計(jì) . . . 通 過 上 海 部 收 款 :a . 業(yè) 務(wù) 員 收 到 客 戶 支 票, 銀 行 匯 票 或 現(xiàn) 金 后 交 業(yè) 務(wù) 助 理.b . 業(yè) 務(wù) 助 理 收 到 貨 款 后 填寫一式三聯(lián) 的 票 據(jù) 交 割 單 (),并 隨 同 貨 款 一 起 交 割 至 公 司 財(cái) 務(wù) 部.c . 財(cái) 務(wù) 部 收 到 貨 款 在 交 割 單 上 簽 字 后 將 其 中 的 一 聯(lián) 交 割 至 上 海 部