2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容1.發(fā)票管理、開具及財(cái)務(wù)資料整理、管理;2每日財(cái)務(wù)對賬事宜及業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作的合規(guī)性及準(zhǔn)確性復(fù)核。4.每月項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)營報(bào)表編制;5.報(bào)銷審核及管理。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（二）1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié)，帳帳相符;2、及時(shí)取得各類銀行收付款業(yè)務(wù)單據(jù)，審核各類單據(jù)的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性;3、編制并上報(bào)資金類報(bào)表及其他各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表;4、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報(bào)匯總和清卡工作;5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每月單據(jù)及報(bào)表;6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其

2、他任務(wù)。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（三）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。2、每天按時(shí)打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報(bào)銷單據(jù)。7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門計(jì)劃的整理及上報(bào)，以及臨時(shí)交代的其他事物。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（四）1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度，恪守會(huì)計(jì)職業(yè)道德;2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷的管理，嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

3、和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時(shí)對帳，做到賬實(shí)相符;月末與銀行核對存款余額不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短及時(shí)上報(bào)處理;編制資金日報(bào)表，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;5.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長期欠款;6.根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證，配

4、合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（五）1、負(fù)責(zé)每月銀行流水導(dǎo)出、計(jì)算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開具收據(jù)2、負(fù)責(zé)預(yù)算系統(tǒng)錄入、并核對金額與銀行系統(tǒng)一致3、賬戶維護(hù)、當(dāng)月銀行日記賬更新4、資金利息計(jì)算2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（六）1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;5、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案的管理工作;6、協(xié)助處理行政相關(guān)事宜以及公司突發(fā)事宜;7、財(cái)務(wù)日常工作事宜。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（七）1.負(fù)責(zé)外匯的收、付匯、外匯

5、申報(bào)和外匯核算等工作;2.負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);5.做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理與歸檔;6.負(fù)責(zé)開具和收取信用證明;7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（八）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（九）1、依據(jù)有關(guān)制度和

6、規(guī)定，審核會(huì)計(jì)單據(jù)，保證日常核算準(zhǔn)確無誤;2、定期檢查、審核銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，保障相關(guān)賬目的準(zhǔn)確性;3、依據(jù)國家有關(guān)政策及企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度，對企業(yè)內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算;4、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)部長做好有關(guān)財(cái)務(wù)分析工作;5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（十）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。4、及時(shí)與銀行定期對賬。5、根據(jù)公司需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放

7、工作。7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（十一）1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額;6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;7、核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失;8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;9、根據(jù)資金計(jì)

8、劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項(xiàng)開支所需資金的充足;10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;12、發(fā)票的購買與保管;13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免外匯損失。14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（十二）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表;2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的

9、有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（十三）行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作建立并規(guī)范各項(xiàng)管理規(guī)章制度，進(jìn)行日常行政工作的組織與管理做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作公司人員報(bào)銷流程與支付登記現(xiàn)金、銀行日記賬每天做到賬實(shí)相符2022年出納人員的職責(zé)內(nèi)容（十四）1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對賬實(shí)是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。2、嚴(yán)格按照審批手續(xù)