2022年物資出入庫(kù)管理制度范文

1、第PAGE15頁(yè)共NUMPAGES15頁(yè)2022年物資出入庫(kù)管理制度范文1總則1.1目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫(kù)管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫(kù)、出庫(kù)，同時(shí)確保出入庫(kù)物資質(zhì)量，特制定物資出入庫(kù)管理制度(試行)。1.2適用范圍到達(dá)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購(gòu)或接管的物資及再入庫(kù)物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫(kù)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3定義入庫(kù)驗(yàn)收。是對(duì)即將入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫(kù)物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)收就讓來(lái)料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點(diǎn)28的液體、易燃_物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。乙類

2、物品。主要指乙類液體即閃點(diǎn)28至60的液體、非甲類易燃_物質(zhì)和助燃?xì)怏w。2相關(guān)部門職責(zé)2.1物資部2.2技術(shù)安全部2.3使用部門3物料入庫(kù)管理流程及內(nèi)容3.1物料到貨后，庫(kù)管工作人員在“物資到貨記錄”上進(jìn)行登記，并簽名確認(rèn)。庫(kù)管員向相關(guān)采購(gòu)人員索取采購(gòu)合同/訂單(復(fù)印件)，通知采購(gòu)人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。3.4驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，核對(duì)各項(xiàng)資料憑證，對(duì)物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫(xiě)“物資驗(yàn)收單”，出具驗(yàn)收意見(jiàn)。3.5對(duì)同一合同中分批到貨的，從初次到貨時(shí)起，相關(guān)庫(kù)管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對(duì)每次到貨逐項(xiàng)勾消，直至合同全部結(jié)束。3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入

3、庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑貨物_清單及領(lǐng)料單辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收合格的物資，相關(guān)庫(kù)房要在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)臺(tái)賬或“庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)卡”的建立。3.9根據(jù)一物一碼原則，三個(gè)工作日內(nèi)將各物資放入貨位。3.10將到貨_、_清單及“物資驗(yàn)收單”交物資管理信息錄入人員，三個(gè)工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫(kù)單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人須簽字。3.11上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫(xiě)報(bào)銷單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)。4物資驗(yàn)收內(nèi)容4.1核對(duì)資料憑證。檢查_(kāi)、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單、說(shuō)明書(shū)是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號(hào)、廠牌、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同貨物清單相符。4.2外觀包裝檢查計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)

4、算；金屬材料以常規(guī)換算表計(jì)重交貨的，按常規(guī)換算表計(jì)重驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計(jì)重物資，有條件時(shí)應(yīng)同時(shí)記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計(jì)重物資，可按一定比例抽查過(guò)秤(5_%)；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過(guò)秤驗(yàn)收時(shí)要確實(shí)保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。小批量的計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對(duì)照貨物清單逐項(xiàng)清點(diǎn)。小件包裝物資，若包裝完整，對(duì)箱(包)內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢(5_%)，檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。如玻璃、木材等，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。4.4質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)量器具類物資的驗(yàn)收，按照公司計(jì)量器具管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。油漆類物資驗(yàn)收時(shí)搖晃，聽(tīng)聲判斷是否有結(jié)塊。5

5、物料緊急放行控制5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：(1)來(lái)料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。(2)來(lái)料若不合格，不會(huì)造成安全問(wèn)題，在經(jīng)濟(jì)上也不會(huì)發(fā)生較大損失。(3)來(lái)料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。5.2當(dāng)來(lái)料到達(dá)后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任人(一般為采購(gòu)人員或生產(chǎn)車間材料員)填寫(xiě)“物料緊急放行申請(qǐng)表”，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5.3對(duì)緊急放行的來(lái)料要做出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好“緊急放行來(lái)料識(shí)別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來(lái)料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供應(yīng)商的名稱等。識(shí)別記錄一式兩份，庫(kù)管員及使用部門各存一份。5.4在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留

6、取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。5.5若緊急放行的來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)，及時(shí)、快速地將不合格品追回。5.6緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6物資領(lǐng)用出庫(kù)管理6.1物資發(fā)放原則6.2物資領(lǐng)用出庫(kù)流程6.3緊急需求的物資領(lǐng)用出庫(kù)流程屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長(zhǎng)口頭同意后即可出庫(kù)；搶險(xiǎn)結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按_條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。6.4借用物資出庫(kù)6.5報(bào)廢物資出庫(kù)。在辦理有關(guān)報(bào)廢物資手續(xù)后即可出庫(kù)，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。7物資退庫(kù)7.1當(dāng)發(fā)生錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資及物資

7、領(lǐng)出庫(kù)后未使用等情況時(shí)，出庫(kù)后再返回倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)車間技術(shù)人員會(huì)同物資部庫(kù)管人員鑒定驗(yàn)收后，憑“退庫(kù)單”經(jīng)車間主任及物資部長(zhǎng)審批同意，可辦理退庫(kù)手續(xù)。物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實(shí)際動(dòng)用，則在當(dāng)月_日之前辦理退庫(kù)。物資部對(duì)是否及時(shí)辦理退庫(kù)進(jìn)行考核。物資出入庫(kù)管理為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。一、物資采購(gòu)公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求(合同及生產(chǎn)要求)，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計(jì)價(jià)格、使用時(shí)間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)詢價(jià)并采購(gòu)。二、物資入庫(kù)物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員根

8、據(jù)入庫(kù)單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫(kù)單及幾種具體入庫(kù)情況的要求：1、入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)人員留存，一聯(lián)庫(kù)管員記賬備查，一聯(lián)同_帳單交財(cái)務(wù)部。入庫(kù)單要嚴(yán)格按材料分類分開(kāi)填寫(xiě)。2、入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫(xiě)，填寫(xiě)內(nèi)容包括。入庫(kù)時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額(開(kāi)增值稅_時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不含稅單價(jià)和金額)，入庫(kù)票由采購(gòu)員，質(zhì)檢員，庫(kù)管員三人簽字后生效。3、外購(gòu)后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫(xiě)(同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù))，入庫(kù)單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員三人簽字。4、入庫(kù)后，庫(kù)管人員需對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行登記造冊(cè)，詳細(xì)填寫(xiě)每一入庫(kù)貨物的相關(guān)明細(xì)。三、物資出庫(kù)材料物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)出庫(kù)單

9、發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫(kù)單及幾種具體出庫(kù)情況的要求為：1、出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫(kù)管員，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)(入出庫(kù)單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月_日)。2、物資出庫(kù)時(shí)要統(tǒng)一填寫(xiě)出庫(kù)單。填寫(xiě)內(nèi)容包括。出庫(kù)時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫(kù)單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫(kù)管員三方簽字。3、出庫(kù)物品要逐一登記，與出庫(kù)單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。四、物資退庫(kù)和盤存1、余料退庫(kù)。施工或使用部門所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)退料單，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。2、質(zhì)量不良退庫(kù)。如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員

10、檢驗(yàn)，并注明原因(生產(chǎn)或_過(guò)程損壞、來(lái)料本身不良等)后方可退料。五、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在物料管理明細(xì)表(臺(tái)帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核簽字后交倉(cāng)儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。六、庫(kù)房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。八、本制度自即日起執(zhí)行。_中天公司_年元月_日附：庫(kù)存明細(xì)表物資出入庫(kù)管理為了使公司綜合倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理

11、，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。一、物資入庫(kù)物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員根據(jù)入庫(kù)單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫(kù)單及幾種具體入庫(kù)情況的要求：1、入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)人員留存，一聯(lián)庫(kù)管員記賬備查，一聯(lián)同_帳單交財(cái)務(wù)部。入庫(kù)單要嚴(yán)格按材料分類分開(kāi)填寫(xiě)。2、入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫(xiě)，填寫(xiě)內(nèi)容包括。入庫(kù)時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額(開(kāi)增值稅_時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不含稅單價(jià)和金額)，入庫(kù)票由采購(gòu)員，質(zhì)檢員，庫(kù)管員三人簽字后生效。3、外購(gòu)后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫(xiě)(同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù))，入庫(kù)單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員三人簽字。二、

12、物資出庫(kù)材料物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫(kù)單及幾種具體出庫(kù)情況的要求為：1、出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫(kù)管員，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)(入出庫(kù)單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月_日)。2、物資出庫(kù)時(shí)要統(tǒng)一填寫(xiě)出庫(kù)單。填寫(xiě)內(nèi)容包括。出庫(kù)時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫(kù)單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫(kù)管員三方簽字。三、物資退庫(kù)和盤存1、余料退庫(kù)。施工或使用部門所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)退料單，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。2、質(zhì)量不良退庫(kù)。如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因(制程

13、損壞、來(lái)料本身不良等)后方可退料。四、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在物料管理明細(xì)表(臺(tái)帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核簽字后交倉(cāng)儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。_年_月_日2022年物資出入庫(kù)管理制度范文（二）1.0目的物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)及物資出入庫(kù)管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用

14、品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購(gòu)管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)由企管部指派專人辦理采購(gòu)。2.2物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對(duì)物資的采購(gòu)、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。2.3采購(gòu)流程對(duì)于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。2.4采購(gòu)部門在收到物品采購(gòu)申請(qǐng)單后，應(yīng)充分了解市場(chǎng)情況

15、。必要時(shí)應(yīng)將可供選擇的兩至三種購(gòu)買方案，(如品牌、價(jià)格、數(shù)量、功能、供貨商)提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購(gòu)買方案后，根據(jù)方案所涉及的購(gòu)買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購(gòu)部門憑物資采購(gòu)申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購(gòu)買物品。2.5采購(gòu)人員在物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)注意如下事項(xiàng)：2.6對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購(gòu)，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式或競(jìng)爭(zhēng)性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。2.7財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)采購(gòu)物資采取直接或_外部專家對(duì)大宗物品的采購(gòu)實(shí)行隨機(jī)調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報(bào)價(jià)格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。2.8物資入庫(kù)程序公司對(duì)所有購(gòu)入物資實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。物資入

16、庫(kù)由專人負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：1/3洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).辦公用具(含會(huì)計(jì)用具、清潔用品、辦公用品、書(shū)籍、禮品等及單價(jià)在_元以下辦公用具)，由企管部指定的人員專管。(2).低值易耗品(單價(jià)在_元至2，_元之間的辦公用具)，由企管部指定的人員任庫(kù)管員。(3).計(jì)算機(jī)設(shè)備(計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價(jià)在_元以上的固定資產(chǎn)及價(jià)值低于_元的所有計(jì)算機(jī)輔件)由企管部指定的人員任庫(kù)管員。(4).任何物品的采購(gòu)均須辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)明細(xì)入庫(kù)單(由經(jīng)辦人、審核人、庫(kù)管人簽字)。(5).采購(gòu)人員及庫(kù)管員為同一人時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫(kù)審核簽字。(6).采

17、購(gòu)人員報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購(gòu)入庫(kù)單記賬聯(lián)與正式_一并粘貼報(bào)銷。2.9物品出庫(kù)程序3.0領(lǐng)用物品的保管與維修領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存2/35.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司_年_月_日3/3物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度說(shuō)明。本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購(gòu)管理以及出入庫(kù)管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)以及物資出入庫(kù)的監(jiān)督與管理。相關(guān)管理制度。生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件

18、內(nèi)容，例如采購(gòu)計(jì)劃單、請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、出庫(kù)單等，詳見(jiàn)物料采購(gòu)管理或者項(xiàng)目采購(gòu)管理中相關(guān)管理工具。1、總則1.1為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購(gòu)以及出入庫(kù)管理。1.3采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2、采購(gòu)部職責(zé)以及工作原則2.1采購(gòu)部崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；(2)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；(3)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的

19、簽訂及保管；(4)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；(5)負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；(6)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。(7)負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；(8)負(fù)責(zé)建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。2.2物資采購(gòu)原則(1)未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；(2)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；(3)建立合格供應(yīng)商_時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；(4)采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；(5)在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定

20、采購(gòu)單位；(6)對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。(7)盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購(gòu)，一定要做到提前采購(gòu)。3、物資采購(gòu)管理3.1物資采購(gòu)一般規(guī)定采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。3.2物資請(qǐng)購(gòu)具體流程如下：部門采購(gòu)員編制生產(chǎn)物資采

21、購(gòu)計(jì)劃單部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科總經(jīng)理部門采購(gòu)員交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)采購(gòu)。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購(gòu)流程如下：部門人員編制非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計(jì)采購(gòu)部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單財(cái)務(wù)科總經(jīng)理交辦公室統(tǒng)計(jì)采購(gòu)。如遇總經(jīng)理外出，由請(qǐng)購(gòu)部門電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并在備注欄注明原因，方可采購(gòu)，凡緊急請(qǐng)購(gòu)的物資，必須在_天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：部門采購(gòu)員編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單部門負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后部門采購(gòu)員_天內(nèi)按“物資采購(gòu)計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。3.3采購(gòu)程序(此條僅對(duì)重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)4、物資驗(yàn)收入庫(kù)

22、管理4.1物資驗(yàn)收入庫(kù)一般規(guī)定物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。4.2物資驗(yàn)收入庫(kù)程序庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對(duì)應(yīng)非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具入庫(kù)單并在入庫(kù)單上簽字作為入庫(kù)及驗(yàn)收合格依據(jù)。對(duì)于急用生產(chǎn)物資，庫(kù)管員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，并依照物資出入庫(kù)規(guī)定流程辦理出入庫(kù)手續(xù)。具體流程：采購(gòu)員或供應(yīng)商送貨到庫(kù)庫(kù)管員與非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤后開(kāi)具入庫(kù)單部門負(fù)責(zé)人核實(shí)入庫(kù)單簽字庫(kù)管員入賬。4.3采購(gòu)物資的_入賬流程_庫(kù)管員將入庫(kù)單附在_后部門負(fù)責(zé)人在_上簽字財(cái)務(wù)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)入賬。5、物資出庫(kù)管理(本部分也可以單獨(dú)列出，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定)5.1物資出庫(kù)一般規(guī)定各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門月底填寫(xiě)的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。退庫(kù)時(shí)，物資必須完好，物資退庫(kù)單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫(kù)時(shí)保