2022年材料調撥管理制度

1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁2022年材料調撥管理制度為更好地材料統(tǒng)一調撥工作，滿足工程施工的需要，做到及時為工地服務，特做以下規(guī)定：一、每個工程在開工_天內，工隊長必須根據工地現場實際情況統(tǒng)計好后交由工程部，由工程部實施統(tǒng)一訂購工程施工主材，(包括：墻地磚、地板強化、實木、實木門、套裝門、櫥柜、衛(wèi)生潔具、燈具等)，主材訂購必須寫清材料品種名稱、產品型號、產品規(guī)格、產品數量、產品價格。二、如工程隊長未及時申請訂購相關主材的，出現后期缺貨、斷貨所造成丟份兒損失由工隊長自行承擔；如申報及時，但未訂購到相關主材的，如工程部出現失誤，則由工程部承擔相關經濟損失。三、工程所用輔料(除山沙、水

2、泥紅磚、小五金、塑鋼門)工程隊長必須到工程部開具材料調撥清單，清單上必須注明材料品種名稱、產品型號、產品規(guī)格、產品數量、產品價格，工程隊長并簽字認可，否則不予發(fā)貨。四、工程隊長在接到工程交底后，工地所需材料必須提前三天到工程部開具主材、輔材調撥清單，工程部拒絕電話采購，工程隊長給予積極配合。五、工程材料運送到施工現場后的驗收工作1、工程隊長必須提前通知并_客戶(業(yè)主)進行材料驗收，驗收后若無其他問題，工程隊長必須協(xié)同客戶(業(yè)主)共同簽字認可。2、如果工程隊長不驗收的，材料視為合格，后期材料在數量、質量等方面上出現問題，則由工程隊長自己負責(承擔材料的經濟損失)。3、在材料驗收時、若出現材料數量

3、、質量等相關問題，工程隊長應立即停止驗收，并迅速通知工程部與材料供應商進行協(xié)調處理，待處理后接到材料部_通知時，方可進行第二次驗收。4、在材料驗收時、若出現材料數量、質量等相關問題，工程隊長不上報工程部，不通知工程部與材料供應商進行協(xié)調處理，而私自驗收材料，造成后期客戶(業(yè)主)不認可材料的，由工程隊長自己負責(承擔材料的經濟損失)。倉庫管理規(guī)定(一)、總則第一條：為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。第二條：倉庫管理工作的任務：(1)根據本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作。(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實

4、物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。(3)積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理。做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。(二)、材料計劃與采購第三條。根據工程需要，由工程部編制材料計劃表，經總經理審核簽字后，工程部根據工程進度采購。(三)、材料(工具)入庫第四條。外購材料(工具)到達后，采購經辦人在供貨方填制的“商品送貨單”上簽字，“商品送貨單”一式三聯(經倉管員簽字后的“商品送貨單”，一聯交供貨方留底，一聯交給財務部，一聯交倉庫作為開具“收料單”依據)，倉管員會同施工負責人根據“商品送貨單”填寫的品名、規(guī)格、數量、單價，將實物點驗入庫后，分別在“商品送貨單”上簽名，并根據

5、點驗結果如實填制“收料單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“收料單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品送貨單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交供貨方。第五條。工程余料退庫應填制紅字“出庫單”一式三份，并在備注欄內詳細說明原因。第六條。對于材料驗收入庫過程中所發(fā)現的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告公司經理處理。(四)材料(工具)出庫第七條：施工部門領用材料、工具等物資時，倉管員開具“出庫單”。倉管員、施工員和領料人均須在“出庫單”上簽名，并經工程部經理審核簽名

6、?！俺鰩靻巍币皇饺?，一聯交施工員，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據。第八條：對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并報告公司總經理處理。(五)倉庫物資的保管第九條。倉庫設材料(工具)實物保管帳，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數量。同時，在每一材料(工具)存放點設置商品材料實物登記卡，根根入庫單、出庫單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。第十條。每月必須對庫存的材料(工具)進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物帳

7、核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。第十一條。材料應分類、有序堆放。第十二條。做好倉庫與采購、施工員的銜接工作，保證正常施工。第十三條。入庫人員均須經過倉管員的同意，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、_物品，不得在庫房內吸煙。第十四條：倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，保障公司財產的安全。第十五條：倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第十六條。未按本規(guī)定辦理

8、人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和帳實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失。倉庫管理員職責(一)加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保質就是要把質量好的物資入庫；保量就是按采購計劃規(guī)定的數量，滿足施工需要。(二)倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點，做好“三無”無霉變、無損壞和丟失、無隱患；做好“五防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。(三)保證物資管理的安全，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。(四)物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)(開具入

9、庫單、建立物質庫存帳)。(五)物資出庫必須開具出庫單，并且手續(xù)完備、齊全，否則有權拒發(fā)材料。(六)材料應分類、有序堆放。醫(yī)療設備調撥管理制度生效日期：_年_月_日修訂日期：年月日醫(yī)療設備固定資產使用科室財產保管設專人負責，醫(yī)療設備的調撥和轉移必須通知設備科，由設備科辦理相關手續(xù)，并報財務部確認。如未辦理固定資產管理移交手續(xù)而導致的后果，科室負責人承擔相應責任。一、跨科借用。由于醫(yī)療需要，經借與被借雙方負責人同意將醫(yī)療器械固定資產跨科借用，固定資產借出方需由財產保管人保留借方財產保管人借條。該借條必須注明設備名稱、固定資產編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不

10、符等結果，將由借出方財產保管人承擔相關責任。二、資產轉科。醫(yī)療器械固定資產因臨床業(yè)務需要進行轉科使用，主動提出一方需向設備科提出書面申請，設備科審核，醫(yī)療設備主管院長批準，由雙方財產保管人共同辦理固定資產帳目變更后，方可移交相關資產。三、資產出院。醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產因支援或捐贈轉移出院外，設備科必須根據醫(yī)療器械主管院長的親筆批準相關文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產帳目變更手續(xù)并經財務部確認。內部調撥管理1、內部調撥僅適用總倉與辦事處之間的調撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調撥，特殊情況確需調撥的須到總部辦理相應的調撥手續(xù)。2、公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式，調入方根據商品庫存量及市場銷

11、售形勢，填寫調撥申請單(一式二聯)，一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。3、商務審核調撥申請單，調撥申請單輸入有誤的，通知調入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據調撥申請單填寫調撥預算清單，并輸入調撥單。4、倉庫審核調撥預算清單和調撥單，并打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業(yè)務會計。5、調入方清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調撥清單。6、倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。倉庫調撥管理規(guī)定企業(yè)應制定倉庫調撥管理規(guī)定，以規(guī)范企業(yè)總倉與分倉之間的調撥業(yè)務，確保調撥合理、降低調撥成

12、本。以下是某企業(yè)的倉庫調撥管理規(guī)定，供讀者參考。倉庫調撥管理規(guī)定第_條為了規(guī)范企業(yè)總倉和各分倉之間的存貨調撥業(yè)務，確保調撥有序、合理，節(jié)約調撥成本，特制定本規(guī)定。第_條本規(guī)定適用于企業(yè)所轄不同成品倉庫之間存貨的調撥管理。第_條分倉庫必須從總倉調貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調貨，分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執(zhí)行。第_條企業(yè)統(tǒng)一擬定“調撥申請單”的格式，分倉庫根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫“調撥申請單”(一式兩聯)，一聯由分倉庫保存、一聯傳真到商務。第_條分倉庫調入商品時應及時清點并辦理入庫手續(xù)，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單。第

13、_條分倉庫銷售商品時手工填寫“銷售預算清單”和“出庫單”，每星期匯總出庫單和銷_，報企業(yè)倉儲部和財務部記賬。滯后上報出庫單、銷_，造成倉庫管理混亂的，企業(yè)將予以處罰。第_條企業(yè)總倉庫根據分倉庫提供的銷售出庫單補錄銷售訂單，并關聯生成發(fā)貨單和出庫單，報企業(yè)財務部入賬。第_條各分倉庫應嚴格按照要求及時、準確地記錄庫存商品賬。第_條分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。第_條總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，對于賬實不符的予以通報處理。第_條本規(guī)定由倉儲部負責制定與解釋。為規(guī)范企業(yè)存貨領用作業(yè)，確保存貨使用于企業(yè)規(guī)定的領域或范圍，提高存貨管理作業(yè)效率，企業(yè)應建立存貨領用管理制度，具體示

14、范如下。存貨領用管理制度第_條為了對存貨領用過程進行規(guī)范和控制，特制定本制度。第_條本制度適用于企業(yè)各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領用管理。第_條企業(yè)材料使用部門負責本部門所需材料的領用。第_條生產部等材料使用部門領用材料時，須填寫“領料申請單”并辦理相應的審批手續(xù)，并憑借經過審核審批的領料申請單到倉庫領料。超出存貨領料限額的，應當經過特別授權。第_條“領料申請單”上應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，并經車間負責人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬于必須審批的材料應由審批人簽字。第_條倉庫工作人員對“領料申請單”進行審核，審核

15、內容包括材料的用途、領用部門、數量以及相關的審批簽字信息等，審核無誤后才能發(fā)料。第_條領用材料時，領料人必須同發(fā)料倉庫工作人員辦理交接，當面點交清楚，并在領料申請單上簽字。第_條材料倉庫按“先進先出，按規(guī)定供應”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應堅持核對單據、監(jiān)督領料、匯總剩余材料庫存量的原則。對由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失的情況，倉庫工作人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。第_條材料倉庫工作人員根據材料領用情況編制“材料出庫單”，并在出庫單上加蓋“材料發(fā)訖”印章，同時需有倉庫庫管員、統(tǒng)計員的簽章。第_條倉庫工作人員應妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。第_條倉

16、庫工作人員及時將材料領用的單據交財務部，財務部會計根據加蓋“材料發(fā)訖”章后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬，并在材料出庫單上簽字。第_條對領用原材料進行核算時，根據領料材料匯總表借記“生產成本”、“管理費用”、“制造費用”等科目，貸記“原材料”、“包裝物”等科目。第_條本制度由倉儲部負責制定與修訂，其中核算、賬務處理的條款由財務部解釋。設備調撥管理第一條為充分發(fā)揮現有設備的作用，促進閑置設備流通，把閑置資源變?yōu)榭衫觅Y源，特制定本辦法。第二條本實施細則適用于_內部設備使用單位之間的設備調撥行為。第三條廠機動安全環(huán)保科是設備調撥的審批部門，各單位設備管理部門負責對設備調撥工作的實施，廠財務科負

17、責設備資產的賬務處理。第四條工作流程一、調撥設備的范圍：1、設備更新而_下來，且能繼續(xù)使用的設備。2、還能使用或稍加修理仍能使用卻長期閑置，不能發(fā)揮效益的設備。3、雖屬新品或在用品，但使用單位過?；蚨嘤嗟脑O備。二、調撥的執(zhí)行1、由設備調出單位根據本單位設備的實際使用情況，若有多余、閑置設備，應填寫設備調撥明細單，向公司機動安全環(huán)保部提出設備調出申請，由機動安全環(huán)保部負責審核，報公司領導批準后，執(zhí)行設備調撥。2、設備調撥過程中，由機動安全環(huán)保部出具設備調撥明細單和設備調撥通知單一式四份(機動安全環(huán)保部、財務資產部、調出單位和調入單位各一份)，調出單位接通知后，立即進行移交。調出單位要保持設備的完

18、整，不得拆換零部件，并將原機附件、專用備件、隨機工具和技術檔案一并移交調入單位。調出單位、調入單位和設備管理部門應在調撥現場進行交接，并對設備的技術狀態(tài)進行交接說明。3、設備調撥完成后，財務資產部和機動安全環(huán)保部應對設備臺賬進行及時調整臺賬。2022年材料調撥管理制度（二）材料進場時，先由施工單位自檢，并填寫材料、設備報驗單，自檢完成后報監(jiān)理和開發(fā)辦，由三方人員共同檢驗。檢驗合格方可入場；材料不合格時施工單位必須責令材料供應方將其運走。1、材料、設備報驗單應列出材料名稱、規(guī)格、數量、生產廠家、出廠日期、進場日期、合格證及用途。驗收完畢由驗收人員簽字。2、材料“四簽證”。材料進場要有供應商、施工

19、單位、建設單位和監(jiān)理簽字。3、材料、設備報驗單及相關報告證書原件由監(jiān)理施工單位建立臺賬保管，復印件由監(jiān)理單位保管。4、材料不合格嚴禁入場；材料不經監(jiān)理和開發(fā)辦人員驗收嚴禁入場。5、施工單位是材料報驗的第一責任者。材料進場時，施工單位必須先自檢，自檢合格后方可報監(jiān)理和開發(fā)辦復檢。復檢發(fā)現問題，對施工單位處罰_元/次。材料進場后出現問題，對參與復檢監(jiān)理和開發(fā)辦人員處以_元/次。6、參與復檢的開發(fā)辦人員由當班值班人員安排，被安排人員不得拖延。二、材料檢驗方法1、檢查產品合格證和出廠檢驗報告2、鋼筋應平直、無損傷，表面不得由裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。3、鋼筋表面不得由裂紋、結疤和折疊。鋼筋表面允許

20、由凸塊，但不得超過橫肋的高度，鋼筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允許偏差。4、螺紋鋼、帶肋鋼筋用游標卡尺實測鋼筋內徑，不包括“肋”的厚度。橫肋與間距不得大于鋼筋公稱直徑的_倍二、材料的抽檢1、定期由監(jiān)理單位_開發(fā)辦、施工單位人員對材料保存和使用情況進行檢查。嚴禁施工單位使用未經報驗的材料，嚴禁使用不合格的材料，嚴禁施工單位擅自替換、變更工程材料。2、對北栗風井澆筑井壁用的成品商砼每模取一組試塊樣品，每20_米抽一組送有資質單位對其物理、化學及機械性能進行檢驗，并出具檢驗報告。檢驗須有監(jiān)理和開發(fā)辦人員參加。檢驗報告原件由施工單位保管，復印件由監(jiān)理保管。不定期由監(jiān)理_開發(fā)辦和施工

21、單位去商砼廠家對商砼的原材料及添加劑進行抽查。3、鋼筋、聯接套等鋼材要有產品合格證；進場不同批次鋼筋均需取樣，抽取送有資質的單位進行檢驗，出具檢驗報告。檢驗須有監(jiān)理和開發(fā)辦人員參加。檢驗報告原件由施工單位保管，復印件由監(jiān)理保管。同批次每_噸抽檢一次。三、施工方對使用材料必須登記臺賬，材料使用超出井筒設計部分不予結算。四、考核材料必須報驗方可使用，如在實際施工中發(fā)現使用未經報驗，以次充好或其他型號，規(guī)格的材料，一經發(fā)現除立即更換材料外，另處施工方_元。后備區(qū)開發(fā)辦公室_年_月弄清有幾家：主體(十二局，宏圖)，裝修(港源)，園建(廊坊)，消防(博巖，消防)，鋁合金(東林)，樁基(裕翔)包含計劃，樣

22、板，驗收，保管_恒大山水城項目材料管理實施細則(試行)第一章總則第一條為了進一步加強_恒大山水城項目材料管理工作，細化工程現場甲乙供材料的申請計劃、現場驗收、保管保養(yǎng)等環(huán)節(jié)管理秩序，規(guī)范操作行為，實現標準化、制度化，滿足現場施工生產需要，特制定本實施細則。第二章材料計劃管理第二條每月_號各施工單位向甲方工程部提交乙供材料的物資采購計劃，每月_號和_號提交地區(qū)公司甲供材料的申請計劃，每月_號提交集團甲供材料_月計劃，每月_號提交集團甲供材料月度實際用料計劃。計劃應包括以下內容：使用單位、工程名稱、合同名稱、合同編號、材料名稱、品牌規(guī)格型號、質量要求、使用位置、數量、要求到貨日期等，以上內容需準確無誤，到貨日期需滿足供貨周期。第三條特殊情況下，因實際施工進度、設計圖紙發(fā)生變化，臨時增加乙供材料進場時，各施工單位應按實向甲方工程部提交相應資料，資料應包含工程名稱、合同名稱、合同編號、材料名稱、品牌規(guī)格型號、使用位置、數量等內容。第三章材料樣板管理第四條單位工程開工前，各施工單位向甲方提交乙供材料樣板，經批準后方可按樣板進行大宗采購，未經報樣私自進場的材料一律退場。第四章材料驗收管理第五條建立材料驗收專項工作_群，進群人員：各期范圍內施工單位項目經理、材料員、資料員，甲方工程部材料計劃員、相關工程師、項目經理、經理