往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)-往來會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、Word文檔 往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)_往來會(huì)計(jì)工作職責(zé)篇1：往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;6、討論并把握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)章及相關(guān)的法規(guī)條例;7、對(duì)市場(chǎng)部的銷售狀況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。篇2：往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作2、依據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。3、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。4

2、、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買日期。6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。7、依據(jù)公司的要票方案，向供應(yīng)商索要發(fā)票。8、依據(jù)外賬的需要，依據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中選擇出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。篇3：往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、根據(jù)公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;2、依據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;3、仔細(xì)復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);4、仔細(xì)審核外地出差借款，掌握借款額度;5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。準(zhǔn)時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)的確無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清緣由并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，準(zhǔn)時(shí)清帳;6、做好往來賬款管理工作，仔細(xì)做好往來賬的賬齡分析工作，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)分析報(bào)告，并提出合理化建議;7、妥當(dāng)保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)