FIN034-實物資產(chǎn)管理制度-倉庫管理制度

1、Royale Tower HotelPolicy No. 序號：FIN-P&P- 034Effective Date 生效日期：2019年5月1日Policy & Procedure 制度和程序Prepared By 制定人：FC：Approved By 批準人：GM：EXD：倉庫管理制度Distribute to 分發(fā):酒店各部門（AU Dept.）第一章倉庫日常管理制度明加強對庫存物資的有效管理，保障庫存物資的平安與完整，防止資金流失。政策與程序.酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具 瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。.總倉由財務部

2、管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程 部管理，制服布草倉由客房部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。各分倉必須接受財 務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由物業(yè)部管理。.總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品 倉、五金百貨倉及危險物品倉。.各倉庫設專人管理，由專人負責。本錢控制主管負責總倉的全面管理工作及對倉 庫管理人員的工作安排。.倉存物資必須經(jīng)收貨組驗收后入倉，否那么不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自己管 轄范圍內(nèi)的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質 量都合乎要求。.入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放

3、。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面 上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放 的原那么。.發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單 領取，并指定專人跟進；對非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉七、餐飲部初加工必須對各廚房所領用的原材料進行分配，并將分配的情況報本錢會 計，以便于本錢核算。八、領料單的內(nèi)容不得隨意涂改或增加申領物品，領料完成后單據(jù)上劃線封口。九、非營業(yè)部門領用酒水、香煙、禮品等用于招待的物料用品，必須憑簽字的宴請單 并財務總監(jiān)在領料單上簽字認可，才能予以發(fā)貨。十、酒店要求各部門以舊換新或者憑

4、原包裝換新的物料用品的領用，必須嚴格執(zhí)行， 否那么，不予發(fā)貨，造成經(jīng)營損失的，由責任單位負責。第七章倉庫領貨管理程序使各用貨部門能夠按照規(guī)定的程序，在規(guī)定的時間內(nèi)領取各部門所必需的物品，從而 使酒店的庫存資金占用和經(jīng)營本錢、費用得到合理控制。.所有部門及員工有責任遵守庫房申請領貨程序的規(guī)定及步驟。.對不同種類的物品，領貨申請單上應注明類別。.所有領貨申請單必須由申請部門經(jīng)理簽署或授權人批準后，倉管員才可辦理發(fā)貨 手續(xù)，未經(jīng)批準的領貨單不允許發(fā)貨。用于招待性質的煙酒、禮品等，必須財務總監(jiān)簽署 才能予以領用。.領貨人員交單領貨時，未經(jīng)倉庫人員同意，請勿進入倉庫自行取貨，應在倉庫外 等候。.在盤點時

5、間內(nèi)需要領貨急用者，須經(jīng)財務總監(jiān)同意，方可領貨。礪一、填寫領貨申請單.凡領用各倉庫物品，均應由領貨部門填寫領貨申請單，領貨申請單必須填寫部門 名稱、申請日期，所領物品名稱、數(shù)量、價格，并由申請部門經(jīng)理（或指定負責人）簽字 申請。凡有權簽批領貨申請單的各部門經(jīng)理，均應將簽名式樣交財務部備案。.領貨申請單上的領貨數(shù)量原那么上不允許涂改，如確需修改，應請有關部門經(jīng)理在 涂改處加簽。.為了防止在已經(jīng)批準的領貨申請單上隨意添加物品，要求申請部門經(jīng)理在最后一個申請物品下劃“一”形線，以示結束。.領貨申請單上的“實發(fā)數(shù)量”、“單價”、“合計”等信息需倉庫及財務人員填 寫，各部門在填寫及簽名時不要占用這些位置

6、。.各部門在發(fā)貨時間之前的一個工作日將領貨申請單交財務總監(jiān)審批。二、物品出庫程序.所申請的貨物必須按物品歸類分別填寫領貨申請單（例如，食品不能和文具用品 在同一張領貨申請單上申請），防止在同一份領貨申請單上申請不同倉庫的貨物。.確保申請單上所列貨物的任何更改（數(shù)量、名稱等）均有部門經(jīng)理或主管以及領 貨申請單批準人的簽字。.相關申請部門負責人負責確定每日物品的領貨量，防止因過多領貨而導致部門備 用貨物過量，從而導致部門當月本錢不合理，以及增加當月不必要的營運費用。.特別用品（包括促銷用品、禮品），例如圣誕卡、賀年卡、日歷等，均由酒店統(tǒng) 一安排分配數(shù)量，各部門只能領用自己配額內(nèi)的數(shù)量。如沒有財務總

7、監(jiān)批準，不接受任何 理由的領貨或超額領貨。三、倉庫發(fā)貨程序.當接到領貨申請單時，應確保其相關工程填寫正確，并已得到財務總監(jiān)批準。.對確認已經(jīng)批準的領貨申請單，庫管員按填寫的工程逐一發(fā)放，發(fā)出的數(shù)量必須 與申請數(shù)量相等。.對因為倉庫存貨缺乏而沒有發(fā)出的工程，在領貨申請單相應的“實發(fā)數(shù)量處”填 寫“沒貨”表示沒有發(fā)貨，同時要在物品單價及總價處劃一條斜線以示未發(fā)此物品。.相關倉管員（發(fā)貨人）發(fā)貨后在領貨申請單“發(fā)貨人”處簽字以示發(fā)貨。.各部門領貨人員在收到貨物時，請對單點收清楚物品的數(shù)量、規(guī)格，并在領貨申 請單上以中文名字簽收，庫倉人員將一聯(lián)已填上實發(fā)數(shù)量的領貨申請單交領貨人作為回 執(zhí)，如有疑問可隨

8、時向貨倉人員查詢。.為確保準確性，庫管員應再次復核檢查已完成的領貨申請單及準備的物品后再放 行。.在領取進口酒水時，領貨人需要用空瓶到庫房以舊換新。如果領貨申請單上所填 酒水是補充已賣給客人的整瓶酒水時，領貨申請單后應附瓶裝酒水銷售單。.對發(fā)出物品應按先進先出法計算本錢，并對每張領貨申請單計算出總金額。.根據(jù)已發(fā)貨領貨申請單，按相關要求在存貨賬上填寫發(fā)貨數(shù)量。第八章倉庫以舊換新制度為提升酒店全員節(jié)約意識，加強酒店資產(chǎn)管理，減少資產(chǎn)流失率，提高各部門資產(chǎn)的 使用效率。政策與程成一、說明：現(xiàn)總倉實行局部物品領用以舊換新的管理要求，凡各部門從總倉領取的物品，需同時將用完或損壞的實物拿至總倉確認后，方

9、可再領用。 二、總倉需以舊換新的具體品名如下：序號編碼名稱序 號編碼名稱10104010001訂書機1601049900167號電池南孚20104010003打孔機170105100005墨盒 ESP0NU0030104010004剪刀180105100006色帶架ERC-2740104010005計算器190105100010OKI色帶架515050104010011起釘器200105100016墨盒PG-81560104010012裁紙刀210105100017墨盒PG-81670104010016寫板夾220105100024惠普硒鼓HPQ261280104010042小釘書機23010

10、5100060388激光碳粉盒901049900062號電池南孚2401049900139V電池100104010016寫板夾250104040008棕掃把110104010020熒光筆260104040009拖把120104020066雨傘270104040015紙簍130104020064客用小剪刀280104040010塑料撮箕1401049900105號電池南孚290104100175皮圍裙150105020047萬用插線板注：除以上辦公用品外，其他工程類工具、配件、燈具等能夠以舊換新的，必須參照執(zhí) 行。第九章食品飲料特殊管理圓.保證發(fā)貨是經(jīng)批準的。2,為減記存貨、借記部門本錢提供書面

11、憑據(jù)。.為保持永續(xù)記錄提供必需信息。4、為了使會計記錄能夠反映存貨的使用本錢及現(xiàn)存實際價值，存貨應當合理地貯 藏、定價及區(qū)分。政策食品飲料領料單的使用必須實行嚴格的序號管理。重一、定價.采購部必須保證食品飲料在收到時就有價格。a.本地購買發(fā)票價加上運費。b.進口貨物發(fā)票價加上進口稅、運費及當?shù)剡\費等。.假設貨物到而發(fā)票未到，收貨員必須要供應商提供一份送貨清單，根據(jù)送貨清單做 收貨記錄。.送貨清單連同收貨記錄交本錢控制組審核后，交財務部應付賬處，倉庫保管員只 存復寫本。.所有運費、稅金將借記有關存貨賬戶。. 一張訂單中有免費貨物將會降低平均本錢。例如，訂了 10瓶酒，卻收到了 12 瓶，要用總價

12、款除以12計算單位價格。二、標志（區(qū)分）所有的貨物必須區(qū)別開來：. “干貨”要記在存貨卡上（記有實際本錢的永久性記錄），. “鮮活商品”在價格表上列明價格，每收貨一次要更新一次；由于存庫時間短， 鮮活商品的實際價格按照最新批準的定價進行記錄；.凍肉、凍魚等單獨標明價格、日期（以及是否預先切好、預先包裝等）；.酒類及軟飲料通過分品牌的飲料永續(xù)存貨卡的連續(xù)記錄來計價，上面要記載每次 收貨的單位本錢；一定按先進先出法發(fā)貨。三、貯存不管貯存環(huán)境如何，食物存貨都極易受到損壞，所以食品應合理儲存，以利于以先進 先出方式發(fā)貨。四、發(fā)貨程序（一）、收入及儲存.收到領貨單時，必須馬上儲存在上鎖的庫房中，未經(jīng)授權

13、不得靠近。嚴禁廚師、 酒吧招待及其他餐飲服務人員接近未用的領貨單。.所有未用的、簽發(fā)的申請領料單儲存要便于按序號發(fā)貨。（二）、領貨單的簽發(fā).領貨單由各部門負責人簽字后方可領貨。用于招待用的煙、酒水、飲料、禮品等物 料，必須憑簽批的“免費招待通知單”領料。.領貨單上申請的數(shù)量，必須嚴格限定在營業(yè)所需的最低水平上。（三）、授權、審批各部門負責人要書面確定有權從庫房申請領料、有權審批發(fā)貨的人員名單。這個名單 上有簽名樣式。各個倉庫需備份名單的副本。（四）、物品申領單發(fā)料應登記在一式三聯(lián)的“物品申領單“上。.在申領單上寫明所要申領的貨物名稱之后，要在最后一行記錄后劃一橫線，防止 未經(jīng)授權的增加，然后在

14、“申請領貨人”上簽字。.申請領貨部門要將所有三聯(lián)送交倉庫保管員。.倉庫保管員要在“發(fā)貨人”后簽字。收貨人要在“收貨人”后簽字。.發(fā)貨后，倉庫保管員要留存申領單當中的第一聯(lián)，并且：（1）第二聯(lián)送交本錢控制部來調整存貨明細賬記錄，并作為與倉庫核對的憑據(jù)；（2）第三聯(lián)交領貨部門。（五）、發(fā)貨管理.倉庫保管員只有在收到完整、簽名的申領單后才能發(fā)貨。.在領貨前，使用部門應提前將申領單送庫房，以便庫房準備，倉庫必須按限定時 間發(fā)貨。.填寫申領單必須字跡清楚、名稱準確、數(shù)字明了，否那么將不予受理。.申領單必須記錄全部物品的發(fā)出方向及用途：a.廚房；b.餐廳；c.飲料部門；d.飲料部門（免費）；e.職工食堂；

15、f.高級雇員用；g.免費及促銷用；h.經(jīng)理銷售；I.對毀損、被盜；或有其他損失（這些在申領單中必須充分解釋，并由經(jīng)理批準）的 情況，所有的倉庫發(fā)貨必須在相應的地方清楚地加以標識。第十章緊急領貨管理制度規(guī)范緊急領貨程序，確保酒店正常運營及庫存財產(chǎn)平安。顏酒店日常經(jīng)營經(jīng)營活動中，使用部門須保有合理的存貨量，原那么上不允許臨時發(fā)貨。 但酒店做為一個對客服務的載體，為防止影響酒店運營，緊急領貨應遵守下幾個條例：一、領料部門緊急領料要事先通知倉庫保管員，通知值班經(jīng)理并說明事由。二、領料單須部門經(jīng)理的簽字或有指定有效人簽字，不允許領料后再補單情況出。三、緊急領料時，必須由部門經(jīng)理指定有效人領取，不得由他人

16、領取，以免出現(xiàn)冒領 情況。四、建立緊急領料專項登記本，領料人簽字確定。五、保管員正常下班之后，如有領料情況，使用部門經(jīng)理或值班經(jīng)理 通知倉管 員，值班經(jīng)理或保安人員陪同，方可去保安部領取庫房鑰匙，領取物料。六、緊急領貨單上應寫清楚領料物資原因、用途等說明。七、領料部門在領料完后退還倉庫鑰匙，應在保安部的鑰匙控制表上填寫鑰匙領用人 姓名、時間、領用物料類別（單品種那么寫具體名稱）。礪一、倉庫運作時間內(nèi)的緊急出庫.領貨申請單必須填寫完整，并有申請者和部門經(jīng)理的簽字（部門經(jīng)理不在時，由其指定人代簽）。.倉管員在發(fā)貨前，必須在領貨申請表上加蓋“緊急申請”章。.當所有的工程都完成后，發(fā)貨人和收貨人都必須

17、在申請單上簽字，以說明已收到 貨物。二、倉庫關閉時間后的緊急出庫.領貨申請單必須填寫完整，并有申請者和部門經(jīng)理的簽字（部門經(jīng)理不在時，由 其指定人代簽）。.運作時間過后，行政值班經(jīng)理必須在保安人員的陪同下，與申請者一起進入倉 庫，領取所需貨物。.翻開存于保安部辦公室的倉庫鑰匙信封時，必須由行政值班經(jīng)理作為見證人，并 在鑰匙控制本上的“鑰匙領取人”欄處簽字，保安部辦公室人員那么在“鑰匙發(fā)放人”欄處 簽字。.當貨物發(fā)放后，發(fā)貨人和收貨人都必須在申請單上簽字，以說明已收到貨物。此 時的發(fā)貨人是行政值班經(jīng)理，保安人員也必須作為見證人在申請表上簽字。.當鑰匙返還給保安部辦公室后，鑰匙應被密封在新的信封里

18、，并由行政值班經(jīng)理 在封口處簽字。鑰匙控制本也必須做相應的更新。.領貨申請單將投放在倉庫外的專用箱里，以便倉庫管理員在第二天進行處理。.在處理緊急領貨申請單前，倉庫管理員應加蓋“緊急申請”章。三、其他每個會計期期末，倉管主管應按部門和金額編制緊急領貨申請單匯總表，以便財務總 監(jiān)審閱。第十章倉庫盤點制度麗規(guī)范倉庫盤點，保證酒店物資平安完整。礪.倉庫管理員對庫存物品嚴格管理，庫存物品的擺放應盡量便于盤點。.倉管員應及時做好庫房入庫、出庫明細賬，準確反映庫存物品量。.盤點時，倉管員應積極主動配合財務部監(jiān)盤人員盤點，對庫存物品應全面、認真 的盤點。.嚴禁倉管員故意多盤、漏盤庫存物品，或藏匿庫存物品。程

19、序 一、總倉庫盤點.倉管員依據(jù)庫存物品明細賬，與財務部監(jiān)盤人員的庫存物品報表進行核對，如不 符，查明原因并更正。.倉管員依據(jù)核實無誤的庫存余額，對在庫物品進行逐一核查。核查內(nèi)容包括在庫 物品的數(shù)量、規(guī)格、質量、保質期等，還應積極配合財務部監(jiān)盤人員的抽查、復查。.在實盤期間，對庫房存在的各種問題，倉管員應主動向財務部監(jiān)盤人員說明，并 由財務部做出處理決定。對由財務部監(jiān)盤人員查出的各種問題，財務部將做嚴肅處理。.在實盤無誤后，倉管員與監(jiān)盤人員雙方在庫存物品報表上簽字后，交財務部審 核。二、部門二級倉庫盤點餐飲部、客房部、酒業(yè)的銷售本錢直接受存貨的影響，因此，準確的計數(shù)、定價、 小計、總計很重要。政

20、策.對所有餐飲存貨的實地盤存在每一個會計期間的最后幾天，（在停止營業(yè)之后） 進行。.為了管理的需要，在月中也可以實地盤存。程序 一、準備確立每月25日為截止日以確定當期的收入和支出（領貨單）。在進行實地盤存時,應該：.在存貨清點期間，出庫應經(jīng)過盤點小組簽字確認；.在存貨清點結束之前發(fā)生的到貨應保存在收貨地點。二、實地清點本錢控制員及倉庫人員應對實際存貨進行核實。具體的情況是，清點人員應一批人一起工作，由一個“報告員”來描述存貨的工程和 數(shù)目，由一個“記錄員”記載該工程的說明和數(shù)量。三、清單的提供實地盤存存貨賬目表須由參與計數(shù)、定價、小計/總計和實地盤存的所有人員簽字。.清單必須至少包括以下內(nèi)容

21、：(1)工程編號；(2)工程說明；(3)單位、大小和數(shù)量；(4)單價(來自于最后一次進貨后的單價)；(5)清點的數(shù)量；(6)總價值(單價X數(shù)量)和這一頁的總計。.實地盤存存貨賬目必須由財務總監(jiān)核實。.如果每個月的存貨由計算機來統(tǒng)計，那么電腦的打印輸出必須與盤存存貨賬目表 一起歸檔，輸出文件的準確性應由會計部門一名沒有參與盤存工作的人員來核實。四、核實一個月至少一次，財務部的一名人員須突擊實地檢驗至少10%以上的實物數(shù)量和價 值，以核實餐飲部、客房部、酒業(yè)所提供的清單是否可靠。會計組還必須核實存貨小計和 總計的準確性。所有這些核實材料均匯編成文件并送財務辦公室歸檔。第十一章經(jīng)營部門二級倉庫管理麗

22、確保銷售的酒水與收入一致，防止經(jīng)營部門各吧臺的酒水積壓、喪失。政策與程序.酒吧吧臺的標準存貨量應滿足3天的周轉量。本錢控制組應每3個月根據(jù)各吧臺實際的消耗量更新標準存貨量。白酒、飲料、小吃、茶葉由財務倉庫備貨，酒吧按最低存貨 量備貨。2、紅酒和白酒分開,常賣和不常賣的分開,整瓶的和散瓶的分開,貴的和廉價的分開； 紅葡萄和白葡萄酒要臥放；新領用的酒水要放于最里面和最下面。3、散包香煙出品，在香煙底部標出姓名第一個大寫字母。整條香煙出品要登記香煙條 碼及做好特定標記。4、收到服務員酒水單出品，仔細查看酒水品種、度數(shù)和數(shù)量、做到見單發(fā)貨，遵循 先進先出原那么，同時不得外借酒水和香煙。5、過期和破損酒

23、水禁止出品。6、二級倉庫由專人負責，任何人去倉庫要經(jīng)當班領班或主管同意。7、所有領用酒水都要卸下擺放整齊、不能裝在領貨車上。8、客存銷售酒水分開歸類擺放。9、做好保質期的登記。10、保持庫房衛(wèi)生、定期清潔衛(wèi)生。11、任何情況下，酒吧服務員不能擅自為本店同事、朋友、親屬免費提供飲料或自飲 酒水。12、各吧臺營業(yè)員每天必須正確填寫收發(fā)存報表，做到賬實相符。13、所有酒水的標準存貨量的變更及品種的更換必須經(jīng)餐飲部經(jīng)理批準，并以書面形 式報本錢控制組存檔。14、餐廳與廚房之間酒水的相互調撥，應按實際調撥數(shù)量填寫酒水調撥單，以便正確 記錄各部門的消耗本錢及酒水的實際庫存量。15、本錢控制組人員每月不得少

24、于兩次對吧臺進行突擊檢查，確保所制定的吧臺標準 存貨量與實際存量一致。16、對每次的抽查應有書面記錄，針對存在的問題，應及時報告餐飲部總監(jiān)及財務總 監(jiān)，查明原因。17、對經(jīng)審批的標準吧臺存貨量，各營業(yè)點不得進行私自更改，如有任何變動，必須 書面報告本錢部。18、針對整瓶銷售的酒類，各部門的提貨必須嚴格按照以一換一、以空瓶換整瓶的原 那么，按實際銷售量進行補貨。19、各吧臺營業(yè)員必須每日根據(jù)實際的銷售數(shù)量填寫提貨單，經(jīng)本錢控制組及財務總 管員應拒絕發(fā)貨。.倉庫管理人員應遵循“先進先出”的原那么發(fā)貨，以防止物資因庫存時間過長而發(fā) 生變質。.嚴禁以白條領貨或抵庫。.倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物

25、資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨， 該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數(shù)量。.對倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡，登記物資的進、銷、存數(shù) 量；應做到賬卡、物相符。.庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料 部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。.對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部 門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響 的，應要求供應商賠償。.對進出倉物品應及時進行賬務登記，做到日清月結，保證庫存物資賬實相符、賬 賬相符。.對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估

26、算、虛報瞞報，以 保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、變質等情況的，應查明原因， 及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行賬務調整。.倉庫應保持通風、干燥，對倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質 變、蟲害或鼠害。.倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常清掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的 整潔與干凈。第二章倉管員管理制度明確倉管員工作職責，規(guī)范倉管員倉庫管理行為。政策與程序1、根據(jù)“采購申請單”、“倉庫補倉單”及“餐飲食品申購單”對供應商或采購員 送來的貨物進行驗收，嚴格簽收手續(xù)，做到送貨單與收貨報告相符，收貨報告與實物相 符，建立登記好收貨臺賬，嚴格索證索票。監(jiān)審批

27、，確保與所制定的標準吧臺庫存量相一致。20、吧臺酒水清查：(1)根據(jù)酒水特性及時進行盤點，每個月1號對吧臺內(nèi)3個月內(nèi)將過期酒水進行登記 上交。(2)清查物品包含啤酒、茶葉、飲料、輔料、白酒、紅酒等所有二級吧臺倉庫的酒 水。(3)領班對吧臺酒水盤點統(tǒng)計情況進行登記，對將過期酒水能夠更換的與倉庫溝通 后進行更換，不能更換的及時跟餐飲部經(jīng)理反映，協(xié)調銷售進行急推。(4)如員工未能及時清點出導致有過期物品的，由直接清點酒水人員承當損失，管 理人員負連帶責任。(5)清查表格：酒水清點按照以下表格操作：(如今天是2017. 10. 20)名稱數(shù)量生產(chǎn)日期保質期過期日期剩余日期員工姓名如：青島3瓶3個月張三

28、第十二章倉庫消防及食品平安管理制度朝確保存放物資的平安，維護酒店利益。政策與程序.專人專庫，各庫房鑰匙由專人收存。.堅持值班登記制度，嚴格交接班手續(xù)，倉管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由收貨員或本錢控制主管負責；在保管員休假前和上崗后應交接清楚，落實責任。.庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要符合消防要求，物品保管不霉不爛， 無喪失、無損壞。.平安消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配 備的消防器材的使用方法。.庫房內(nèi)禁止吸煙和使用明火或攜帶火種進入庫房，應設置明顯廣告牌。庫房的門 口及通道不得堆放物品，保持暢通無阻。.易燃易爆物品庫房和貴重物品房內(nèi)的照明必須采用

29、防暴燈，不能使用其它電器設 備，所有照明開關都必須裝在庫房外面，要有防雨、防潮保護并要有能加鎖保險盒。.庫房內(nèi)照明燈具及線路必須按照規(guī)范由正式電工安裝維修，禁止亂拉臨時電線。 發(fā)現(xiàn)線路老化等問題要及時請工程部更換。.要根據(jù)貨物的不同性質分類、分庫存放。不能將性質不同、滅火方法不同貨物同 庫混存。.庫房內(nèi)存放物品要分類堆放整齊，要按防火“五距”（頂距：即貨物距離50cm； 燈距：即貨物距離燈具30cm；墻距：即貨物距離墻壁2030cm；柱距：即貨物距離柱子 5-10cm；垛距：即貨物垛與垛距之間應為5-lOcm。）要求堆放。庫房主要通道不得少于 1. 5m 寬。.消防中心的平安檢查員要經(jīng)常對各種

30、倉庫進行檢查。保管員每天下班要進行防火 檢查，確無問題，關閉電源才鎖門離開。.庫房周圍不得堆放易燃易爆物品及油料。.庫房不得使用電爐、電取暖器、電熨斗、電烙鐵等電器設備。.庫房不準代私人保管物品，也不得擅自存放未經(jīng)領導同意其它單位或部門物品。.倉庫的保管員及其它值班員除懂得酒店一般防火滅火知識外，還需經(jīng)常進行消防 知識培訓與滅火器材的使用訓練，做到平時能防，遇火能救，確保平安。.除庫房管理員外，任何人未經(jīng)批準不得進入庫房。因工作業(yè)務需要入庫房的成 員，在進入庫房時要由庫管員陪同。.定期對庫房內(nèi)的電線進行絕緣檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起的打火、短路、發(fā)熱和絕緣不 良情況，必須及時維修更換。.來歷不明、性質

31、不清的物品及私人物品不得入庫存放。.易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續(xù)。.庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。.庫房不準動用明火，不準使用電熱設備，不準亂拉照明線路。.來庫領用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進入庫房。.出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務部或保安部聯(lián)系。.因違反上述規(guī)定而釀成火災事故及食品平安事故的責任人，應負責賠償經(jīng)濟損 失，對造成嚴重后果者那么追究刑事責任。第十三章倉庫工作流程及日常管理工作目的：明確總倉崗位的工作職責范圍，管理倉庫的日常工作，對各種物料執(zhí)行驗收，做好倉庫 的物料進出和存貨管理，提高工作效率，滿足酒店各部門經(jīng)營的物資需求，保持收貨崗位工 作質量的穩(wěn)定。

32、一、工作流程圖：流程圖班前準備工作巡察各倉庫及總倉周 邊環(huán)境衛(wèi)生驗收發(fā)貨自動補倉標準1、08： 25分前打卡、簽到。2、08： 30分開始工作。3、檢查凍庫、保鮮庫的溫度和運行情 況，各倉庫設備設施和環(huán)境衛(wèi)生。4、貨物到達總倉后，按收貨標準嚴格驗 收貨物質量、數(shù)量、價格，并及時入庫。5、審核其他出庫單。6、打印審核無誤后的其他出庫單并根據(jù)所 列物品名稱分發(fā)物品。7、根據(jù)收、發(fā)、存匯總表的收入、發(fā)出、 結存數(shù)量結合倉庫的最低庫存量下采購 申請單。整理倉庫盤點下班前的準備工作8、每周的周一、周五倉庫進行大清理，平 日發(fā)貨時隨時清理。9、每月的20日一24日倉庫自行盤點，25日 會計部進行監(jiān)盤。10

33、、檢查各倉庫的電源、換氣扇及凍庫、 保鮮庫的平安運行情況。11、檢查辦公室及倉庫周邊區(qū)域的衛(wèi)生情 況。12、簽退、打卡。二、崗位要求：1、倉庫員的上班前準備工作：倉管員須在08： 25前完成打卡、簽到及早餐，不能遲到 影響到正常的工作時間。2、個人素質：工作嚴謹仔細，品格老實可靠，職業(yè)道德優(yōu)良。具備一定的管理能力、 協(xié)調能力及培訓能力，具有一定的會計知識，有較為豐富的酒店物料管理經(jīng)驗以及較強的 物料鑒別能力。三、存放地點要求1、倉庫溫度：不同種類物品應要有正確的溫度，特別是食品要時常保持溫度穩(wěn)定以免 發(fā)生腐壞及損耗，倉庫管理人員應經(jīng)常檢查冷庫的溫度。2、肉食凍品的儲存期限。不管何種凍品不應超出

34、一年或按凍品規(guī)定時間保存，過期后 不得發(fā)貨用以制作食品。3、空氣流通。倉庫要留有足夠的空間，在貨品和地面之間應制作木制。平臺，以保障 空氣流通和防潮。4、清潔衛(wèi)生。倉庫應保持清潔衛(wèi)生，防止老鼠、嶂螂等其他細菌入侵食品。四、倉庫員的基本職責：.負責履行酒店所有物料的收、發(fā)存管理流程。.負責履行酒店物料驗收的質量標準、數(shù)量標準和計價標準。.負責履行所收物料的分配流程。.負責履行倉庫所有單據(jù)的填制與核算。.負責履行倉庫所有單據(jù)的核對與管理。.負責履行倉庫單據(jù)的傳遞流程。.負責履行倉庫檔案資料的管理。.負責履行倉庫其他日常工作的管理。五、倉庫員的工作內(nèi)容.完成每天所到物料的收發(fā)工作，并依據(jù)庫存情況進行

35、物料的調配。.完成每天對各倉庫和設施設備的巡查工作。.完成每天倉庫單據(jù)的核對與審核，保證單據(jù)的準確性、及時性、完整性。.完成每天倉庫單據(jù)及其相關資料的分類歸檔或傳遞。.每天保證倉庫及倉庫劃分區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。.每天檢查倉庫收、發(fā)、存情況，準確及時的出具采購申請單。.每月歸集倉庫的當月收、發(fā)貨憑證與相關資料，并裝訂成冊，規(guī)范存檔。.每月定時收集倉庫未及時到貨物料的相關資料，并編制未到物料跟催表。.每月定期出具慢用物品表。.完成需要履行的其他特殊性、臨時性工作。六、清掃倉庫區(qū)域1、每天上班后必須對倉庫區(qū)域進行檢查，隨時跟進衛(wèi)生情況，保證區(qū)域內(nèi)干凈。特 別注意倉庫辦公室電腦、辦公桌、椅、門窗及文件柜的灰

36、塵和衛(wèi)生死角的清掃。2、每周一、五對倉庫進行一次大清潔和整理，保證倉庫整潔、物品擺放美觀。七、倉庫衛(wèi)生管理制度1、須經(jīng)年度健康檢查，取得健康證方能上崗作業(yè)。2、按規(guī)定著工裝、工鞋、工帽上崗，庫房子內(nèi)不準吸煙，上班期間不戴戒指、手 鐲、手鏈、耳環(huán)和涂指甲油。4、做到個人衛(wèi)生“四勤”：勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服被褥、勤洗換工作服、勤洗手剪 甲；“四不”：不在崗位上進食、不對顧客咳嗽打噴嚏、不隨地吐痰、不隨便掏耳掏鼻。四堅持”：堅持衛(wèi)生操作規(guī)程，堅持公用物品消毒、堅持濕式清掃、堅持漱口刷牙防口臭4、防止物資過期、變質、霉變、腐爛、鼠咬、蟲損食品，定期檢查、維修、清潔防 、定期維護設施設備。5、加強倉庫通風

37、換氣，定期檢查食品質量，隨時發(fā)現(xiàn)和處理過期變質食品。6、食品與原料、食品與非食品嚴格分開儲藏，嚴禁在倉庫內(nèi)放農(nóng)藥、化肥等藥物和 其它有毒有害物品。7、有異味的食品，應分別密封儲藏，防止相互串味。8、不放個人衣帽雜物等。9、倉庫內(nèi)定期清掃，定期檢查、維修、防鼠、防塵。第十四章、倉庫補倉流程管理一、倉庫補倉基本要求：目的.所有貨品采購要求必須選用有實力、信譽好、售后服務佳的供應商，須檢查生產(chǎn) 日期、保質期，其中貨品要有中文標識，并符合國家的相關政策與法規(guī)或者自行采購。.客用品應保證品質，店標的印刷須嚴格按照公司統(tǒng)一的要求，以維護酒店形象。.入庫的食品、酒水必須在合理的保質期內(nèi)。進貨前盡量與供應商洽

38、談貨品在保質 期內(nèi)可更換。.庫存貨品購買的付款方式一般均由雙方協(xié)議，采用定期結算方式付款。.倉管員應根據(jù)所需貨品的用量和采購地點、所需時間等因素，合理控制采購量， 降低庫存。.補庫時，倉管員應根據(jù)現(xiàn)有量、上次采購信息等及采購部提供的采購周期、適當 的庫存量填寫“采購申請單”。.經(jīng)使用部門確認同意補倉后，交與采購部擇商、詢價（三家），并注明供應商名 稱、單價及合計總額。.申請單由采購經(jīng)理簽字，交使用部門確認價格后，轉本錢控制主管審核（對未選擇最低報價的供應商須注明原因），交財務總監(jiān)、經(jīng)營副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。4.經(jīng)批準的采購申請單一式四聯(lián)，分別發(fā)送采購部、財務部和申請部門存檔。5、及時通知供應商

39、備貨，確保在規(guī)定的采購周期內(nèi)到貨，以保證酒店的正常運轉。二、自動補倉工作流程:目的：明確總倉采購操作流程，保證酒店正常營運和倉庫存貨合理化出庫管理，提高總倉存貨周轉效率，滿足物資的需求，保持總倉工作質量的穩(wěn)定。流程圖標準自動補倉前的準備工作自動補倉的申請自動補倉的改版1、根據(jù)收、發(fā)、存匯總表的數(shù)據(jù)分析需 要下單物品的數(shù)量。2、對需要改版、停用和更換的物品與使 用部門進行核實。1、根據(jù)物品結存數(shù)量和使用數(shù)量及各使 用部門的要求，對所需物品作好自動補倉 的采購計劃后進入審批流程序。2、新增加的物品第一次由使用部門下單 后入庫，以后倉庫根據(jù)使用部門使用情況 作好自動補倉。1、使用部門在經(jīng)營過程中需要

40、對所使用 的物品進行改版，在改版前先要知會總倉 停止自動補倉，倉庫所存物品數(shù)量必須先 領用完后再到新貨。2、所有需要改版的物品須由使用部門提 供樣品或有明確的品名，總倉根據(jù)使用部 門提供的要求下單采購，所到物品由使用 部門確認后入庫。自動補倉物品的終 止使用部門根據(jù)經(jīng)營的需要對物品作調整而 終止使用，在終止前先要知會總倉停止自 動補倉并且對倉庫所存物品數(shù)量全部領用 完。三、總倉退庫管理流程圖:目的：明確總倉退貨管理，保證總倉資產(chǎn)保全，保持總倉工作質量的穩(wěn)定。標準流程圖1、說明退貨的原因。2、查實退貨物品的數(shù)量。總倉退貨前的準備工作退貨出庫手續(xù)退貨出庫手續(xù)出閘1、先在總倉確認庫存量，然后根據(jù)庫存

41、 量至收貨部開具退貨單。2、將退貨單交應付會計審核，確定賬戶 余額并簽署意見。3、財務部總監(jiān)根據(jù)倉庫和應付會計的 意見審批退貨單。1、總倉根據(jù)審批完畢的退貨單出物品。2、收貨組根據(jù)審批完畢的退貨單開具物 品出閘單。本程序自批準之日起正式執(zhí)行O2、對采購物資的驗收嚴把質量關，防止殘次品進入酒店，將發(fā)現(xiàn)的問題及時通知采 購員和使用部門。3、對已驗收且部門確認接收的貨物開具相應的“驗收入庫單”，鮮蔬及海鮮凍品以 簽批的報價單為價格依據(jù)。4、”驗收入庫單”開好后，如果是直拔到部門，需要相應部門的接收人員在入庫單 “接收員”處簽字接收；如果是入財務總庫的由倉管員簽字，入庫、出庫單據(jù)經(jīng)本錢會計 審核后入賬

42、。5、如果發(fā)現(xiàn)所送貨物與訂購數(shù)量、規(guī)格、質量有異，應立即通知采購員做出相應處 理，并對收貨問題做出書面記錄，報告上級。6、對當天的收貨必須在當天做好相應的收貨記錄。7、收貨后及時通知申購部門領取。8、負責收貨單的電腦錄入工作。9、經(jīng)常校調計量器具，保證驗收數(shù)量的準確性。10、收貨員（兼?zhèn)}管）休假或下班后所發(fā)生的收貨工作由財務部值班人員或本錢會計 或會計主管或其他人員負責協(xié)助完成。11、在每月結賬盤點時，協(xié)助本錢、財務部做好賬目核對工作。財務本錢控制主管 負責倉庫盤點的監(jiān)盤工作，及時編制月末盤點表，并在盤點表上簽字確認。12、負責物料及商品的入庫驗收工作，根據(jù)采購單按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、

43、 型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單。13、熟悉貨物的存放位置，注意按類分別填寫貨物卡，按物品的性質固定位置，合理 使用倉位堆放，做到整齊美觀；留有通道，把貨物卡掛在靠通道的顯眼位置14、根據(jù)記賬規(guī)那么，按類別、品名每日匯總票據(jù)，按期登記三級明細賬，做到賬賬相 符，賬實相符，賬卡相符三統(tǒng)一，登記每筆業(yè)務內(nèi)容，確保倉庫賬與總賬相符。15、物料出倉，要憑使用部門經(jīng)理批準的倉庫領料單；否那么不予發(fā)貨。16、堅持先進先出、后進后出原那么，及時做好物資發(fā)出登記，及時登記入庫，出庫 單.17、貨物進庫時，物品裝卸輕拿輕放，分類擺放整齊，“五五”堆碼，即盡量五個一 起，便于盤點。18、食品按各種原料的性

44、能、性質分類儲藏，定時巡查，防止原料串味、變質、過 期。冷庫保持適當溫度，定期刮霜沖洗，保持清潔。19、根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風條件、氣溫變化，注意調節(jié)濕度和溫度，做到勤檢查、勤 倒垛、勤晾曬，防蟲蛀、防鼠咬、防霉爛變質，盡量減少損耗。20、嚴格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，；定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚、賬物相 符。21、嚴格執(zhí)行倉庫的平安制度，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、 電源、消防器材等進行一次平安檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除，確保庫房和物資的平安22、根據(jù)庫存物資材料消耗情況，對需要采購的物資材料及時下達采購計劃，保證酒 店正常營業(yè)的必要合理儲藏，防止積壓物資。23、無關人員不得

45、進入倉庫，不得保管、暫存?zhèn)€人物品。24、每天清掃衛(wèi)生，整理貨架，出門落鎖，做好防火、防盜、防冒領、防騙貨、防事 故25、如有物資采購長期未到酒店，編制催貨通知單及時提醒采購人員跟辦未到貨 物品。第三章經(jīng)濟庫存管理朝合理安排庫存，保證酒店日常的順利經(jīng)營，降低存貨本錢。避.使用中存貨工程的數(shù)量可以保持在與實際使用量和需要量相一致的一個最正確水平 上，同時使用部門的存貨保持最小。.使用部門經(jīng)理及采購部、財務部共同制定標準庫存量。.對標準庫存量應根據(jù)經(jīng)營情況及時予以改進。.庫管員應根據(jù)標準庫存量及時提出補倉采購。誨序.使用部門經(jīng)理會同采購部、財務部共同制定標準庫存，并提交財務總監(jiān)、總經(jīng)理 審核后予以執(zhí)

46、行。.標準庫存清單分別發(fā)放給使用部門、倉庫部門、采購部門和財務部門。.庫管員及時跟進，提示采購補充庫存，以滿足標準庫存要求。.采購部和財務部對標準庫存隨時實行跟蹤。.經(jīng)營情況發(fā)生變化時，應修改補充庫存。.本錢控制主管每個月至少進行兩次實地核實，以確保庫存數(shù)量和已核實的賬面存 貨清單相符。第四章倉庫驗收管理制度確定倉庫管理員驗收貨職責。政策與程序.對于初次入庫的物品，倉庫管理員應認真核對部門出具的入庫申請單及根據(jù)入庫 申請單填制的采購申請單，確保到貨物品與各部門原始要求相符。.對于入庫物品，倉庫管理員必須逐一核對物品的品名、品牌、規(guī)格、數(shù)量、質 量、尺寸，與收貨開具的收貨記錄及采購申請單相符，方

47、可簽收入庫。對于不符合采購申 請單要求的物品，庫管員有權拒絕入庫，并及時向財務部及采購部報告。.物品的品牌、規(guī)格發(fā)生變化的，如確需入庫，應由采購部與使用部門協(xié)商一致并 經(jīng)上級同意后，由使用部門在收貨記錄上簽字方可入庫。.以下各類物品嚴禁入庫：（1）無商品名稱、規(guī)格、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質期限的貨品；（2）無中文標識、海關過關文書及動植物衛(wèi)生檢疫標識的進口食、飲品；（3）無生產(chǎn)日期或保質期限為加貼的食、飲品及接近有效期的陳舊食、飲品；（4）外包裝嚴重破損、不潔、變形、有銹斑的食、飲品；（5）酒店和相關單位通知禁止入庫的其他物品。第五章倉庫驗收標準明確倉庫收貨驗貨標準，減少無形浪費損失。政策與

48、程序（一）百貨類的驗收1、辦公用品：首先要看供應商所送來的物品是否對得上所訂購的規(guī)格，品牌。如圓 珠筆、白板筆、簽字筆或者油性筆等；要抽查其中一局部，看書寫時出水是否流暢，質量 有問題時應予以退貨處理。2、收印刷品：附樣版的印刷品，先對照有否按樣版要求印刷，檢驗印刷品的紙張有 否破損、污漬，字體是否清楚，裝訂是否合格等要素。3、收清潔用品：如地毯水、吸塵劑、全能水等，那么要注意生產(chǎn)日期及保質日期，檢 查罐有沒有滲漏或罐蓋有否松脫，即將要到期的那么必須退貨，而每次收貨都要抽查稱重， 看是否符合采購訂單的規(guī)格，抽檢數(shù)量不能小于10%。4、收日?；蛘呷针s用品時：如一次紙杯；紙卷；垃圾袋等物品時，除按

49、訂單所要求 規(guī)格驗收；抽查不少于10%外，還應該注意，如：地拖、膠絲掃的木柄與掃把之間是否有 松動，剪刀；戒紙刀有否生銹等要素。5、收噴畫、廣告牌、橫幅：那么按照訂單所訂購的要求，先量度長、寬是否符合要 求，要認真注意牌面或者橫幅上的字體是否與請購單上的一致。如有錯誤那么要求供應商退 貨處理。假設噴畫需要供應商安裝，安裝后不可量度的，那么先要求供應商先入倉量度后，待 安裝完畢后到現(xiàn)場點數(shù)確認數(shù)量后，再開收貨單。（二）食品類物品的驗收1、收蔬菜、水果：首先要懂得區(qū)分本地菜蔬、水果與進口蔬菜、水果，因為兩者單 價有一定的差異的。然后將蔬菜、水果的包裝逐一翻開，將爛的或者不新鮮的全部挑出 來，才磅重

50、。對于蔬菜類的，還要應當注意葉子有否帶黃葉、蟲蛀，大小不等或者不符合 規(guī)格的都要全部挑出來，如果蔬菜上還帶有水份的話，應當盡量除去后，才磅重。（凈重 二毛重一皮重）2、收家禽：收家禽首先注意使用部門要求活的還是宰干凈的.對于要求活的話，那么 要抽查不少于1 0 %數(shù)量的，檢查是否達標，達標的就過磅或者數(shù)數(shù)。對于要求宰干凈 的，就要檢查內(nèi)臟是否已經(jīng)清理干凈，待檢查完畢后方能上磅稱重。3、收肉類：首先查看肉外表的色澤度，是否新鮮，檢查每塊肉有沒有太多肥肉，并且擠壓肉上有否灌水現(xiàn)象，有沒有混進一些凍肉。然后對照采購部跟供應商所談好的標準 來逐一進行驗收。對于不新鮮或者混進一些凍肉都予以退貨處理，并將

51、信息向上級匯報。4、海鮮、魚類的驗收：首先要稱出皮重，再檢查每條魚是否新鮮、符合要求，對于 達不到要求或者已經(jīng)死去的魚就一起稱出毛重。5、收凍品：先取得送貨單，對照部門的計劃數(shù)是否相符，超出計劃數(shù)部份必須經(jīng)過 使用部門經(jīng)理同意后才能收貨。驗收時，首先必須要認真、仔細地查看供應商所提供的凍 品是否與所訂購的凍品的品牌、規(guī)格相一致。對于冰塊過多的話，應當鏟除過多局部冰塊 后，方能稱重。6、干貨、醬料的驗收：醬料類：認真檢查生產(chǎn)日期及有效日期，離有效日期只剩二分之一（及以下）時間那么 須退貨處理（例如18個月有效期，送貨時已到第9個月的保質期），箱裝的物品按不小于 1 0 %開箱抽檢，檢查是否滿箱。

52、罐裝的物品要注意外殼不能生銹；不能有油漬，腌制食 品那么要注意包裝是否有破損；是否有汁液滲出，真空包裝的那么要注意物品是否已經(jīng)有漏氣 現(xiàn)象。干貨類：首先查看有沒有發(fā)生霉變情況，然后檢查有沒有異味，變質，將劣質的挑出 來。例如：像雞蛋、鴨蛋，先檢查蛋有沒有破爛，取些出來搖一搖，聽一下是否有響聲， 假設有響聲，那么表示蛋已經(jīng)變質。還要比擬一下這批貨與上一批貨質量的好壞，質量變差那么 要將情況反映到采購部。如遇到較貴重的干貨時，應當馬上通知使用部門一起共同驗收。7、國產(chǎn)酒；飲料，洋酒的驗收：國產(chǎn)酒；飲料：認真檢查物品的生產(chǎn)日期及保質日期，離有效日期只剩二分之一（及 以下）時間那么須退貨處理，注意觀察包裝是否損壞現(xiàn)象，紙箱的那么要看箱有沒有濕的情 況，要求不少于1 0 %的開箱檢查是否滿箱。洋酒類：先通知使用部門的人一起共同驗收，把每支酒取出，檢查標簽有否損壞，是 否有供應商的蓋章，查看酒瓶的塞有否開啟的痕跡，如果較貴的酒（例如：路易十三）本 身的編號和水晶、合格證書上的編號，必須是一致的。待檢查完畢無誤后，貼上各自的中 文標簽，方便以后出庫。（三）維修五金類配件、