2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算分析工作，編制分管企業(yè)預(yù)算分析報(bào)告。2.參與實(shí)施分管企業(yè)預(yù)算管理工作，參與分管企業(yè)預(yù)算編制，并跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)表。3.審核預(yù)算費(fèi)用并做好預(yù)算費(fèi)用臺(tái)賬，公司日常費(fèi)用開支的核報(bào)和控制。4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（二）1、組織落實(shí)公司全面預(yù)算管理制度，對(duì)各BU業(yè)務(wù)整體發(fā)展進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性分析2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、組織各個(gè)部門制定年度預(yù)算，確定任務(wù)目標(biāo)和關(guān)鍵KPI3、根據(jù)確定的預(yù)算目標(biāo)，進(jìn)行關(guān)鍵資源預(yù)算使用流程節(jié)點(diǎn)的控制，并對(duì)超預(yù)算的情況進(jìn)行預(yù)警和溝通修正4、對(duì)營(yíng)銷投入的彈性

2、預(yù)算按周、月、季進(jìn)行跟蹤性控制，并進(jìn)行財(cái)務(wù)滾動(dòng)預(yù)測(cè)和運(yùn)營(yíng)分析5、根據(jù)公司項(xiàng)目規(guī)劃方案，進(jìn)行財(cái)務(wù)資源投入的評(píng)測(cè)和跟蹤、并反饋項(xiàng)目投資情況6、對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行深入分析，對(duì)其進(jìn)展和變化提供合理的財(cái)務(wù)建議和決策支持2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（三）-組織公司各部門根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門業(yè)務(wù)計(jì)劃編制年度及季度預(yù)算;-定期收集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;-監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)的差異情況進(jìn)行總結(jié)分析;2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（四）1、協(xié)助完善全面預(yù)算管理流程，制訂預(yù)算管理制度;2、完成年度預(yù)算的編制、分解、系統(tǒng)發(fā)放和定期監(jiān)控;3、參與事中控制，協(xié)助各中心及業(yè)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算管理;4、及時(shí)提供預(yù)算管

3、理中各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表及分析報(bào)告;5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（五）1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃組織編制公司年、季、月收入、成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)的預(yù)算工作;2、實(shí)時(shí)管控預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行異常預(yù)警并分析反饋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);3、按月出具預(yù)算執(zhí)行情況，分析各模塊運(yùn)營(yíng)中存在的問題，并提出建議和控制措施;4、每月出具各利潤(rùn)中心預(yù)算執(zhí)行相關(guān)報(bào)表;5、主導(dǎo)直營(yíng)、加盟運(yùn)營(yíng)預(yù)算達(dá)成差異及運(yùn)營(yíng)分析;6、與商品及供應(yīng)鏈等部門高效協(xié)作，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立全面經(jīng)營(yíng)分析數(shù)據(jù)庫，推進(jìn)財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)管理相關(guān)模型的開發(fā)工作;7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和項(xiàng)目投資決算，為

4、集團(tuán)財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)及參考;2、負(fù)責(zé)新拿項(xiàng)目的前期測(cè)算以及項(xiàng)目落地后的動(dòng)態(tài)預(yù)算測(cè)算，并監(jiān)督執(zhí)行;3、審核集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;4、參與投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析、論證和決策。跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并提供公司決策參考;5、負(fù)責(zé)推行集團(tuán)全面預(yù)算管理，并對(duì)各區(qū)域、項(xiàng)目公司上報(bào)的預(yù)算進(jìn)行審核、平衡、調(diào)度;6、負(fù)責(zé)與銀行、工商、稅務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、評(píng)估等金融機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（七）1、按照地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)核算、考核及經(jīng)營(yíng)管控標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算、核算經(jīng)營(yíng)成果2、協(xié)助預(yù)算經(jīng)理完成：項(xiàng)目預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、年度預(yù)算及月度執(zhí)行、概算等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。3、項(xiàng)目各標(biāo)段

5、開工測(cè)算、各樓棟定價(jià)測(cè)算、開盤利潤(rùn)測(cè)算;4、協(xié)助預(yù)算經(jīng)理完成年度責(zé)任制審計(jì)申報(bào)工作;5、項(xiàng)目后總結(jié)測(cè)算7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金預(yù)算的編制、全年預(yù)測(cè)及年度資金預(yù)算的編制8、負(fù)責(zé)月度資金預(yù)算、資金執(zhí)行報(bào)表的編制9、負(fù)責(zé)日常資金執(zhí)行的監(jiān)控及反饋10、經(jīng)營(yíng)問題的及時(shí)反饋11、配合預(yù)算經(jīng)理提供經(jīng)營(yíng)管控思路2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)合并報(bào)表編制工作,確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;2、負(fù)責(zé)協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好各部門收入、成本和費(fèi)用的預(yù)算管理，向有關(guān)部門提供相關(guān)的報(bào)表資料;3、負(fù)責(zé)職能部門的預(yù)算編制、匯總，分析及日常管控工作;4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款賬齡分析通報(bào),加強(qiáng)應(yīng)收賬款逾期風(fēng)險(xiǎn)管控;2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理

6、崗位職責(zé)（九）1.負(fù)責(zé)編制公司的集團(tuán)合并報(bào)表，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行分析;2.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算的管理，建立預(yù)算預(yù)測(cè)模型，支持預(yù)算過程管理，健全指標(biāo)體系與預(yù)警機(jī)制。推動(dòng)年度預(yù)算/月度滾動(dòng)預(yù)算，結(jié)合財(cái)務(wù)分析，確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)達(dá)成;3.負(fù)責(zé)融資分析，競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)標(biāo)分析;4.熟悉工業(yè)企業(yè)成本核算，正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，負(fù)責(zé)編制子公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表;5.根據(jù)不同的價(jià)格模型，客戶渠道以及區(qū)域進(jìn)行分析，為管理層提供決策信息;6.在預(yù)算范圍內(nèi)控制各部門費(fèi)用，進(jìn)行市場(chǎng)和銷售費(fèi)用分析，提高公司資源使用效率;7.專注于整個(gè)價(jià)值鏈(采購(gòu)，生產(chǎn)，銷售)的數(shù)據(jù)收集，分析。2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)

7、理崗位職責(zé)（十）1、制定和完善公司全面預(yù)算管理制度;2、監(jiān)督公司預(yù)算的執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)的偏差及時(shí)進(jìn)行分析和反饋;3、編制預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，對(duì)各預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行考核;4、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度預(yù)算目標(biāo)建立財(cái)務(wù)分析監(jiān)控指標(biāo)體系;5、關(guān)注國(guó)家政策變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、投融資方面的影響，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，并編寫分析報(bào)告;6、通過財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測(cè)分析等信息為公司重點(diǎn)投資決策提供支持;7、定期進(jìn)行利潤(rùn)預(yù)測(cè)分析和房地產(chǎn)項(xiàng)目分析，并形成報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù);8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（十一）1、預(yù)算項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、制度、流程的建立、優(yōu)化、維護(hù);2、預(yù)算信

8、息化管理;3、組織、協(xié)調(diào)年度預(yù)算編制、審核;年中預(yù)算調(diào)整、審核;4、組織月度預(yù)算執(zhí)行、分析與考核;2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（十二）1、協(xié)助組織各子公司編制年度預(yù)算，審核、下達(dá)及調(diào)整各子公司預(yù)算，審核其合理性;2、負(fù)責(zé)各子公司預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、落實(shí)、反饋及匯總上報(bào)，監(jiān)控、分析、評(píng)估預(yù)算執(zhí)行情況;3、編制集團(tuán)資金流預(yù)測(cè)情況;4、依據(jù)集團(tuán)整體戰(zhàn)略和年度預(yù)算情況，制定各子公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指標(biāo);5、協(xié)助管理層評(píng)估各子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)及調(diào)整的必要性，確定調(diào)整方案;6、組織季度/年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核工作，評(píng)估季度/年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，并協(xié)助管理層確定考核結(jié)果;7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（十三）1、制定和完善全面預(yù)算管理制度，組織和協(xié)調(diào)各部門完成集團(tuán)的年度、季度預(yù)算編制;2、參與制定關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)監(jiān)控指標(biāo)，進(jìn)行預(yù)算管控并跟蹤預(yù)算差異及必要調(diào)整執(zhí)行情況，配合公司各部門進(jìn)行全面預(yù)算考評(píng)和績(jī)效評(píng)價(jià);3、深度參與業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)務(wù)決策，及時(shí)了解業(yè)務(wù)層面變化，與業(yè)務(wù)部門保持良好溝通并提供財(cái)務(wù)意見和支持;4、根據(jù)各業(yè)務(wù)情況，建立有效的分析模型、組織完成公司各業(yè)務(wù)塊面的運(yùn)營(yíng)分析，并出具相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示和管理建議。2022年財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)理崗位職責(zé)（十四）1、參與指導(dǎo)各業(yè)務(wù)板塊年度預(yù)算、月度預(yù)算編制、