2022年財(cái)務(wù)部安全責(zé)任

1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022年財(cái)務(wù)部安全責(zé)任a檢查安全生產(chǎn)資金的使用是否合理,根據(jù)公司安質(zhì)部審核批準(zhǔn)的年、季度安全費(fèi)用使用計(jì)劃，保證安全經(jīng)費(fèi)的開支款源，并監(jiān)督其合理使用。b按規(guī)定提供和監(jiān)督保證安全生產(chǎn)措施的用品、教育培訓(xùn)、宣傳經(jīng)費(fèi)的合理使用。c、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，妥善保管好現(xiàn)金、支票和其它票證，并負(fù)責(zé)對事故罰款的催收，并對事故罰款用途按使用的規(guī)定監(jiān)督檢查。d、在編制生產(chǎn)計(jì)劃和總結(jié)生產(chǎn)完成情況時(shí)，必須同時(shí)計(jì)劃和總結(jié)安全生產(chǎn)工作。e、按照有關(guān)規(guī)定，提取安全生產(chǎn)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并建立安全生產(chǎn)賬戶，專款專用，定期核算。f、對計(jì)劃外的安全活動(dòng)、事故隱患整改資金等經(jīng)費(fèi)盡

2、最大限度地提供保障。g、保證勞動(dòng)保護(hù)用品、保健食品和清涼飲料的開支，保證企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際需要的經(jīng)費(fèi)，并監(jiān)督檢查。2022年財(cái)務(wù)部安全責(zé)任（二）1.負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃及項(xiàng)目初步審計(jì)方案，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施公司及子公司各類審計(jì)工作，包括：財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)、投資審計(jì)、離任審計(jì)、履職績效審計(jì)、內(nèi)控體系審計(jì)等：2.出具審計(jì)報(bào)告，確保審計(jì)結(jié)論正確，證據(jù)獲取充分;3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系，促使公司提升整體管理水平;4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)意見和建議，促使整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);5.實(shí)施對子公司的專項(xiàng)審計(jì)工作，出具審計(jì)報(bào)告和管理層建議書等審計(jì)文書，督促審計(jì)結(jié)論和審

3、計(jì)建立的落實(shí);6.負(fù)責(zé)對各被審單位審計(jì)整改意見落實(shí)情況進(jìn)行檢查;7.了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運(yùn)用新技術(shù)、新方法，有效提高審計(jì)效率和質(zhì)量;8.完成風(fēng)控部負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。2022年財(cái)務(wù)部安全責(zé)任（三）1.通過閱讀上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表，了解上市公司運(yùn)營情況2.通過財(cái)務(wù)報(bào)表和其他行業(yè)信息，撰寫調(diào)研報(bào)告3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用審核，資金管理、及財(cái)務(wù)預(yù)決算等工作，整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，支持業(yè)務(wù)工作2022年財(cái)務(wù)部安全責(zé)任（四）1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，開展子公司財(cái)務(wù)工作;2、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表;3、負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)預(yù)(決)算、資金計(jì)劃、稅務(wù)測算等工作;4、負(fù)責(zé)子公司稅務(wù)申報(bào);5、負(fù)責(zé)編制子

4、公司月度指標(biāo)執(zhí)行情況，及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)警，確保年度指標(biāo)及整體預(yù)算順利達(dá)成;6、審核子公司各類成本費(fèi)用開支，確保各項(xiàng)報(bào)銷及付款符合公司制度。2022年財(cái)務(wù)部安全責(zé)任（五）1、組織擬定年度審計(jì)監(jiān)察重點(diǎn)工作計(jì)劃報(bào)監(jiān)事會(huì)主席審批;2、組織開展審計(jì)工作;3、組織擬定審計(jì)工作報(bào)告，并上報(bào)監(jiān)事會(huì)主席審核。2022年財(cái)務(wù)部安全責(zé)任（六）1、擬定年度審計(jì)重點(diǎn)工作;2、組織進(jìn)行年中、年終經(jīng)營情況審計(jì);3、進(jìn)行財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況審計(jì);4、進(jìn)行經(jīng)營與財(cái)務(wù)運(yùn)行中單獨(dú)事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì);5、進(jìn)行投資項(xiàng)目階段性和專項(xiàng)審計(jì);6、聯(lián)系外部審計(jì)單位對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算、決算審計(jì);7、檢查督促審計(jì)決定與建議的實(shí)施。2022年財(cái)務(wù)部安全責(zé)任（七）1、協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;2、協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;3、熟練掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)等相關(guān)知識(shí)和政策法規(guī)。2022年財(cái)務(wù)部安全責(zé)任（八）1、審查集團(tuán)內(nèi)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況，完善財(cái)務(wù)制度的建立。審閱定期財(cái)務(wù)報(bào)告，配合外部機(jī)構(gòu)實(shí)施專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì);2、根據(jù)公司投融資需求進(jìn)行標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作。3、對公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)4、檢查和評估公司重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事