2022年往來會計工作職責

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年往來會計工作職責1、負責建立和完善集團財務管理體系，健全財務內(nèi)控機制，監(jiān)控企業(yè)重大財務事項;2、負責公司財務政策的制訂、執(zhí)行和落實財務管理工作;3、負責各個公司日常財務管理，對各個公司財務狀況、資金變動情況進行巡視、監(jiān)督、檢查，定期做好財務分析，制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡，為集團決策提供財務支持;4、貫徹執(zhí)行集團財務管理制度，健全財務管理體系，對公司的財務制度執(zhí)行情況、年度預算、資金運作等進行內(nèi)控管理，組織公司全面預算工作，并監(jiān)督執(zhí)行;5、全面負責稅務籌劃方案，控制稅務風險，降低稅務成本，合理合規(guī)納稅，負責編制財務預、決算

2、，加強費用管控，加強對業(yè)務合同的審核、檢查監(jiān)督，落實各項收入管理制度的貫徹執(zhí)行;6、負責集團財務部的組織建設和團隊管理，并協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務等部門的關(guān)系，保證財務體系的正常運轉(zhuǎn)。2022年往來會計工作職責（二）1.貫徹執(zhí)行國家方針政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律，運用現(xiàn)代管理方法，組織和規(guī)范本企業(yè)會計工作;_組織制定企業(yè)財務管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各項財務管理制度執(zhí)行情況。3.有生產(chǎn)制造業(yè)經(jīng)驗。4.有合并報表經(jīng)驗，對合并報表及底稿中各項數(shù)據(jù)的來源清晰明了。5.負責公司財務報表信息數(shù)據(jù)紕漏等。2022年往來會計工作職責（三）_對本單位的會計工作和會計資料的真實性、合法性、完整性負責;_組織擬定公

3、司財務制度，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行;3.編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、擬定資金使用方案，實現(xiàn)資金使用的全過程監(jiān)控;_組織進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司各部門降低消耗，節(jié)余費用、提高經(jīng)濟效益;_組織公司納稅管理工作，充分利用國家政策和地方稅制，實現(xiàn)陽光節(jié)稅;6.主持本級財務管理的工作，領(lǐng)導本級財會人員完成各項會計業(yè)務工作，提請聘任或解聘會計人員;7.對公司各個部門下達開發(fā)成本、費用、利潤等考核指標;8.參與公司重大經(jīng)濟合同、經(jīng)濟業(yè)務談判等工作，為公司決策提供財務意見和財務支持;9.負責組織編制公司本級財務預、決算，組織清產(chǎn)核資;10.貫徹國家有關(guān)財經(jīng)政策和規(guī)定，堅持原則，

4、協(xié)調(diào)各部門與財務部門的關(guān)系;11.監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支和財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證和賬表、單證，杜絕貪污、浪費和不合理開支;12.接受財政、稅務、審計及上級機關(guān)的監(jiān)督;13.完成好上級單位和領(lǐng)導交辦的其他工作。2022年往來會計工作職責（四）1、制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告;2、建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設置崗位，明確職責，保障財務信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;3、對公司的經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效措施予以防范;4、建立健全公司內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施

5、，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作;5、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;6、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供公司參考。2022年往來會計工作職責（五）1、協(xié)同財務總監(jiān)制定年度經(jīng)營計劃和年度預算計劃，根據(jù)公司發(fā)展情況完成計劃及預算。參與制定財務口職能戰(zhàn)略，并跟蹤執(zhí)行情況;2、協(xié)同財務總監(jiān)組織建立健全部門制度、流程等管理體系，組織實施并定期優(yōu)化，指導與監(jiān)督項目公司財務管理體系的建設、運行與優(yōu)化;3、掌握國家稅務政策并進行財經(jīng)政策的研究、分析，為公司決策提供依據(jù)

6、;4、負責項目成本費用預測、計劃、控制、核算、分析、考核等，敦促降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;5、建立健全財務核算制度，利用財務會計資料定期進行財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。2022年往來會計工作職責（六）1.應收、應付管理;2.收款、付款、費用類憑證編制;3.固定資產(chǎn)管理、項目申報;4.應付暫估核算、發(fā)出商品核算;5.進項稅金勾選與核對;6.輔助成本會計進行倉庫材料抽查等存貨管控和核算工作;7.領(lǐng)導交辦的其他事宜;2022年往來會計工作職責（七）1.登記現(xiàn)金日記賬;2.負責月初跟月結(jié)客戶的財務對賬，月末跟限額客戶對賬，并取得有效的對賬證明;3.核對發(fā)貨單的開票情況，

7、對沒有及時的需督促業(yè)務員落實處理;4.負責審批及核實付款單及其他費用報銷單;_對資金帳，做到賬實相符和賬賬相符，賬證相符;6.完成上級安排的其他任務2022年往來會計工作職責（八）1.協(xié)助財務主管制定應收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。2.根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結(jié)合付款情況審核銷售訂單。3.根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開票通知，在ERP中對賬，核對無誤開具_，_領(lǐng)購繳銷、保管。4.抵扣進項發(fā)票保管、認證，并核對進項稅明細賬、銷項稅明細賬、金稅系統(tǒng)，_匯總表整理和打印裝訂務。5.根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。6.監(jiān)督銷售業(yè)

8、務人員的貨款回收情況，監(jiān)督應收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況。7.應收賬款賬齡分析，并查找原因。8.核對往來，并發(fā)詢證函。9、協(xié)助外部機構(gòu)對應收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。10.配合成本會計倉庫盤點。11.負責往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。2022年往來會計工作職責（九）1.負責付款憑證的編制，根據(jù)采購合同、訂購單、驗收單、入庫單等編制;2.每月與庫房、供應商進行對賬，付款前提交相關(guān)對賬明細表;3.根據(jù)商務采購人員提交付款計劃，上報財務經(jīng)理審批，在月度預算內(nèi)的由財務經(jīng)理和相關(guān)會計簽字后安排相關(guān)付款事項，安排付款事項;由財務出納人員付款，應付會計記賬;4.每

9、月編制付款會計分錄，和付款明細賬，經(jīng)總賬會計審查;_分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證2022年往來會計工作職責（十）1、根據(jù)公司業(yè)務，負責所轄平臺業(yè)務的銷售核對、統(tǒng)計、明細賬審核工作;2、負責所轄平臺業(yè)務月度進銷存盤點表的編制、分類、賬務內(nèi)容統(tǒng)計工作;3、負責所轄業(yè)務的預存、訂單、結(jié)存、付款審核、收貨明細等核對，成本與利潤的完成情況，編制成本分析報告。2022年往來會計工作職責（十一）1.審核采購訂單，采購合同，采購發(fā)票，付款憑證以及費用報銷單據(jù)并進行相關(guān)賬務處理;2.登記浦口現(xiàn)金、銀行臺賬，整理購入合同并存檔;_組織月末盤庫，并編制月末盤點表;_月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)賬，結(jié)賬;5.特殊原料的賬務處理，統(tǒng)計成品銷售以及供應商的往來;6.追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;7.對會計憑證按月進行整理，裝訂;8.審核財務章的使用以及領(lǐng)導交給的臨時性工作。2022年往來會計工作職責（十二）1、負責與各單位的款項結(jié)算與對賬工作，并定期進行往來分析。2、負責對公司往來賬務的建設跟完善。3、負責供應商管理、合同臺賬登記、維護業(yè)務數(shù)據(jù)。4、根據(jù)工作流程，負責與商務助理、出納核實收付款5、負責提交相關(guān)財務報表，保證準確及時6、負責開具稅票，進項成本管理7、其他臨時性工作2022年往來會計工作職責（十三）1.負責和各商超之間的對賬，開票，款項結(jié)算;2.應收賬款的整理、預警