公司財務預算管理表格模板資料

1、精品文檔第十五章公司財務預算管理表格一、預算申請表編號：月日單位：預算編號預算名稱用途說明單價數量申請金額合計領導批示審核人：填表人：二、預算核算辦法表擬定日期：預算編號精品文檔預算項目員工薪金獎金出差費預算方法另行考慮因素精品文檔預算編號預算項目員工福利續(xù)表預算方法另行考慮因素使用單位第副本三、預算表年月日借方科目現金應收賬款應收票據壞賬準備原料輔料在制原料在制品輔料在制人工在制造費用應付票據應付憑單已分攤制造費借方金額備注調整貸方科目股本公積金制造費用制成品機器設備折舊準備管理費用銷貨銷貨成本銷貨退回銷貨折扣財務費用財務收入貸方金額備注調整精品文檔精品文檔已分攤管理費用本期利潤四、預算控制

2、表預算編號：月份：預算科目：預算金額：日期月日憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注說明：備注中應填寫“變更”或“追加”并注明理由五、預算統計表月份：部門：預算編號預算科目預算金額實際支出差額追加預算說明精品文檔精品文檔總經理：審核：填表：六、資金來源運用比較表日期：年月項目實際數預計數金額金額比較增減金額調度對象資金調度期初本期本期期末金額收入支出金額增減收入期初現金結存外銷收入內銷收入現銷票據兌現加工收入往來（借入）住往來（借出）來小計外銷貸款貼現借款退稅收入其他收入合計資本支出土地及房屋設備分期付款機械設備材料支出原料內購物料內購借入款項信用借款抵押借款私人借款銀行透支員工存款小計合計

3、支出物料外購生產經費薪資制造費用經常費用推銷費用說明事項管理費用財務費用其他支出分期付款精品文檔精品文檔合計期末現金結存()資金剩余短缺七、資金來源運用預算表項目月份金額：元123456789101112合計上期結余（A）收入支出現金銷貨應收票據兌現利息收入合計（B）應付票據兌現利息支出薪資水電費郵寄費修理費交際費差旅費交通費電話費辦公費運輸費福利費勞保費稅金保險費雜費合計（C）本期余出（D=BC）精品文檔精品文檔本期結余（E=AD）核準：復核：制表：說明：1年報性質。2編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調度計劃表銀行存款摘要合計現金本月（周）結存預計銷售收入加預計其他收入預計票據到

4、期預計薪資支出預計水電支出預計利息支出減預計經常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出下月（周）余額經調度后結存精品文檔精品文檔資金調度計劃九、物料預算計劃表科目產品名稱月份：合計數金數金數金數金數金數金數金數金金量額量額量額量額量額量額量額量額額合計十、管理費用預算表年度：項目精品文檔前年度平均數預算數備注精品文檔固定費用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費5郵寄費6水電氣費7保險費8稅金9折舊續(xù)表項目10伙食費11研究費12社保費合計變動費用1加班費2差旅費3運費4修理費5廣告費6交際費7捐贈費8包裝費9燃料費10呆賬損失11職工福利12雜項購置13傭金支出精品文檔前年度平均數預算數備

5、注精品文檔14訓練費15銷貨費用16勞務費17間接材料18消耗品19醫(yī)療費20其他費用合計總計復核：制表：十一、制造成本預算表_月_月成本項目月份預算金額月份預算金額月份預算金額月份預算金額其他費用原料成本物料成本直接工資獎金加工費消耗費旅費修繕費保險費運費折舊直接投資間接投資租金水電費精品文檔精品文檔伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產價值十二、銷售預算表_年第_季日期：產品月月月合計品名規(guī)格單位單價數量金額單價數量金額單價數量金額數量金額批準：復核：制表：十三、損益預算檢核表產品生產名稱量精品文檔_月份生產金額原料成本物料成本人工成本制造費用毛利銷售費用凈利預實預實預實

6、預實預實預實預實預實算際算際算際算際算際算際算際算際精品文檔合計十四、收支預計表_年_月單位：萬元資金月（次月）預付內容月（次一月）月（次二月）項目代號預付日期金額主管：經辦人：十五、支出預計明細匯總表項目內購外購日期材料材料薪資123精品文檔水電各項利息租金經常其他工程償還設備費稅損支出支出費用支出款借款款合計精品文檔456789101112合計十六、收入及支出金額預計表項目應收票據應收票據押匯收入付款期已收預計已收日期：_月_日月日月日月日月日月日月日收入金額押匯收入貼現貸款其他借款預計預計預計資本支出已開票支資本支出預計付材料支出已開票金額材料支出薪資支出預計預計制造費用已開票精品文檔精

7、品文檔制造費用預計銷管費用已開票銷管費用財務支出收入金額支付金額差預計預計預計預計額現金銀行存款總經理：經理：會計：填表：十七、一般管理費預算差分析表部門：月份：年月編號12345678910111213141516項目薪津員工福利費福利保健費教育培訓費工會會費經營會計費旅費交通費廣告宣傳費車輛維修費修繕費地租房費事物用品費通信費水電氣費稅捐當月差異預算實際差異累計差異預算實際差異原因分析精品文檔精品文檔171819202122消耗品費捐款交際費保險費雜費折舊費2324十八、現金收支預算表日期：_月_日部門：_日期月日收支類別摘要收入支出項金經理：審核：填表：十九、資本支出預計表_年_月份資料提供部門：_額月份月份月份備注目土機械什項預付土機械什項預付土機械地設備設備工程地設備設備工程地設備什項預付設備工程精品文檔精品文檔及內外房屋購購定金及內外房屋購購定金及內外房屋購購定金經理：制表：注：1本表由資