財務(wù)部績效考核指標――KPI績效指標1

1、財務(wù)部績效核查指標KPI績效指標1(精)財務(wù)部績效核查指標KPI績效指標1(精)25/25財務(wù)部績效核查指標KPI績效指標1(精)財務(wù)管理部績效核查管理制度一、部門職能二、部門績效核查指標三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績效核查指標五、部門副職(核算組主管崗位職責(zé)六、部門副職(核算組主管績效核查指標七、各崗位職責(zé)與績效核查指標八、部門績效核查評估標準一、部門職能?籌集調(diào)動資本,滿足企業(yè)經(jīng)營需要,并控制資秋風(fēng)險。?正的確時地進行會計核算,真切反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營成就。?督查生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等有關(guān)部門的節(jié)能降耗、資本、物質(zhì)的管理。?組織企業(yè)財務(wù)估量,進行經(jīng)濟活動分析,增強成本花費控制。?正的確時供給各樣財

2、務(wù)管理報表。?為企業(yè)內(nèi)外客戶供給優(yōu)良服務(wù)。二、部門績效核查指標三、經(jīng)理崗位職責(zé)?組織會計核算,制定并督查履行企業(yè)年度經(jīng)營估量,做好經(jīng)營展望。?合理調(diào)動資本,努力降低資本成本,控制資秋風(fēng)險。?控制企業(yè)和部門成本花費,增強財富物質(zhì)的管理和督查。?制定有關(guān)措施,對手下實行有效激勵,做好本部門職工管理工作。五、部門副職(核算組主管崗位職責(zé)?負責(zé)成本核算組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理?負責(zé)銷售來往資本的督查和管理?增強內(nèi)部管理,提升財務(wù)督查質(zhì)量?輔助經(jīng)理做好詳細財務(wù)工作七、各崗位職責(zé)與績效核查指標7.01管理組主管7.02資本小組組長7.03銀行會計7.04出納(花費報銷7.05核算小組組長(榨油、油脂、飼

3、料7.06銷售核算會計7.07成本核算會計7.08資料會計7.09營業(yè)廳主管7.10票務(wù)會計7.11結(jié)算員7.12內(nèi)審小組組長7.13考評會計7.14內(nèi)審會計7.01管理組主管崗位職責(zé)?資本及來往帳項的管理?固定財富、在建工程的管理?部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量?花費控制及量化分析的質(zhì)量?稅務(wù)管理及內(nèi)部審計質(zhì)量?籌備資本、合理安排資本的借貸和償還;節(jié)儉資本成本?負責(zé)企業(yè)財富保險與索賠?負責(zé)本部門職工考評。7.02資本小組組長崗位職責(zé)?審查花費報銷單據(jù)的正確性和合法性,進行有關(guān)的帳務(wù)辦理;?采集整理工程合同,審查工程預(yù)支款,進行在建工程和固定財富的管理和核算;?工程預(yù)支款每個月和工程部進行核對確認;?

4、每個月正確計提固定財富折舊花費。按期對固定財富進行盤點檢查;?每季進行花費的分析,及時供給花費分析報告;?輔助裝訂會計憑據(jù);?關(guān)系企業(yè)的帳務(wù)核對;?負責(zé)資本小組的工作質(zhì)量。7.03銀行會計崗位職責(zé)?負責(zé)銀行進出業(yè)務(wù),每個月編制銀行余額調(diào)理表,查明未達帳項的原由;?負責(zé)編制和報送資今天報表,每天與銀行進行核對,查找差異原由;?保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時性;?負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)辦理;?及時催辦借出的支票和預(yù)支貨款的結(jié)算,每個月和有關(guān)部門進行核對確認;?做好與各部門和客戶的交流。7.04出納(花費報銷崗位職責(zé)?嚴格履行企業(yè)現(xiàn)金管理制度,負責(zé)報銷單據(jù)的審查和報銷;?輔助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的

5、收款;?花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核;?備用金的核對和催收管理;?做好現(xiàn)金日志帳,保證現(xiàn)金庫存帳實吻合。7.05核算小組組長(榨油、油脂、飼料崗位職責(zé)?評審購銷合同,審查合同條款、采買發(fā)票的正確性和規(guī)范性;?本組所有會計業(yè)務(wù)憑據(jù)的正確性審查;?督查來往帳款核算的正確性,帳款核對和帳款催收;?審查花費發(fā)生的合理性,審查花費歸集及分派能否正確;?審查各樣成本類報表編制的正確性;?組織和參加存貨盤點,寫出差異分析報告,報批后及時辦理差異;?累積成本分析資料,寫出擁有指導(dǎo)意義的成本分析報告;?做好月度收益展望,按期進行分車間(廠盈虧分析。7.06銷售核算會計崗位職責(zé)?輔助組進步行銷售、購銷合同評審,依據(jù)

6、銷售合同,審查銷售單據(jù)的數(shù)目、單價、金額能否正確;?審查銷售退回、銷售折讓(質(zhì)量賠償手續(xù)能否齊備,合理消耗負擔(dān)能否正確;?收入確認及時,核算銷售收入正確無誤;?審查發(fā)票開具的合規(guī)性,有無重開和虛開;?依據(jù)信譽額度控制應(yīng)收帳款,做好應(yīng)收帳款的分析;?每個月核對和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺帳記錄的正確性;?與賒銷客戶核對來往帳,保證帳實吻合。7.07成本核算會計崗位職責(zé)?原資料采買業(yè)務(wù)的帳務(wù)辦理;?原資料花費的歸集和分派;?制造花費的審查、歸集和分派;?人工花費的審查、歸集和分派;?其余資料花費的審查、歸集和分派;?原資料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點,編制盤點表;?及時正確編制成本核算報表。7.08資料會計崗

7、位職責(zé)?負責(zé)審查和核算備品備件、輔助資料、燃料的采買成本;?審查生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性;?組織資料庫存盤點,提交盤點報告;?年關(guān)議論輔助資料庫存價值的合理性,并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。?歸集分派資料花費,每個月核對物流與總帳達到帳帳吻合。資料會計績效核查指標7.09營業(yè)廳主管崗位職責(zé)?負責(zé)營業(yè)大廳工作次序和人員的管理;?負責(zé)大廳發(fā)貨控制的督查和管理;?負責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全;?負責(zé)督查檢查發(fā)貨臺帳及各樣單據(jù)的傳達,及時發(fā)現(xiàn)工作中的問題;?不停提升大廳會計工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。?做好與有關(guān)部門及客戶的交流與協(xié)調(diào)工作。營業(yè)廳主管績效核查指標7.10票務(wù)會計崗位職責(zé)?負責(zé)合

8、同的管理,依據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)目、價錢;?審查銷售單據(jù)的正確性,手續(xù)能否齊備;?正確登記發(fā)貨臺帳,及時與客戶及銷售會計核對帳款的正確性;?負責(zé)其余有關(guān)銷售資本帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核瞄正確。7.11結(jié)算員崗位職責(zé)?負責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作;?審查銷售單據(jù)的正確性,手續(xù)能否齊備;?現(xiàn)金收款每天及時存入銀行,保證現(xiàn)金安全;?銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)正的確時;?負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收買付款工作。7.12內(nèi)審小組組長崗位職責(zé)?企業(yè)各部門花費報銷審查。?審查各稅種稅額計提的正確性。?負責(zé)企業(yè)稅務(wù)申報及國稅、地稅方面的平常交流。?學(xué)習(xí)研究國家稅收政策法例。?負責(zé)部門衛(wèi)生檢查。?督查本小組的工作質(zhì)量。?負責(zé)本部門與人力資源部有

9、關(guān)事務(wù)的上傳下達。7.13考評會計崗位職責(zé)?編制和報送各部門的量化核查表。?做好各部門量化花費起落原由的分析工作,及時上報分析報告。?負責(zé)本部績效核查工作的統(tǒng)計。?協(xié)調(diào)供給有關(guān)部門需要的績效核查數(shù)據(jù)。?負責(zé)財務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保存?？荚u會計績效核查指標7.14內(nèi)審會計崗位職責(zé)?負責(zé)企業(yè)及分支機構(gòu)的帳務(wù)審查。?每個月出具企業(yè)帳務(wù)審查報告。?負責(zé)理順內(nèi)部會計基礎(chǔ)工作和會計崗位技術(shù)培訓(xùn)。?學(xué)習(xí)、研究會計政策法例,提出擁有提升會計工作質(zhì)量的建議。八、部門績效核查評估標準8.01部門經(jīng)理績效核查標準8.02管理主管8.04銀行會計準時盤點,延時盤點,準時盤點,庫存管剪發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題及4發(fā)現(xiàn)問題

10、質(zhì)量未及時處時辦理及時辦理理。每個月各小組比較分要點不夠要點不突析打分(重突出、原由出、原由不5分析質(zhì)量點突出、原正確、上報正確、上報因準確、結(jié)及時及時構(gòu)合理、上報及時共計延時盤點,發(fā)現(xiàn)問題未時辦理未盤點。25要點不突出、原由不正確、上報不及時未寫分析151008.07資料會計績效評估標準績效評估標準權(quán)重（%）序號核查指標優(yōu)異（100優(yōu)異（80一般60可接受（40差（0分）分）分）分）分）錯誤！結(jié)果正確未找?guī)?wù)處及時，差錯差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為3次40以上；造成結(jié)帳錯理質(zhì)量次數(shù)為0為1次。為2次。為3次。誤或延緩。到引次。用源。12資料領(lǐng)差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)差用審查為0次。為1

11、次。為2次。為掌握材差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)差料帳實為0次。為1次。為2次。為差錯次數(shù)為3次以錯次數(shù)上；造成結(jié)帳錯誤303次?；蜓泳?。錯次數(shù)差錯次數(shù)為3次153次。以上；造成結(jié)帳錯3差異4誤或延緩。庫存材準時正確稍晚但準準時禁止禁止時不料控制確確正確未盤點和寫分析與分析共計151008.08營業(yè)廳主管序號核查指標優(yōu)異（100優(yōu)異（80可接受（40一般（60分）差（0分）分）分）分）客戶服務(wù)滿意投訴次數(shù)差錯（投訴）差錯（投訴）次數(shù)30度及現(xiàn)為0次。次數(shù)為1次。為1次以上。場管理單據(jù)及差錯次數(shù)為3差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為30資本管次以上；造成結(jié)帳為0次。為1次。2次。3次。理質(zhì)量錯誤或

12、延緩。發(fā)貨控差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為320制質(zhì)量為0次。為1次。2次。3次。次以上發(fā)貨臺差錯次數(shù)為3差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為20帳記錄次認為0次。為1次。2次。3次。正確性上100共計績效評估標準權(quán)重（%）12348.09票務(wù)會計績效評估標準序核查指優(yōu)異（100優(yōu)異（80一般（60可接受（40號標差（0分）分）分）分）分）發(fā)貨臺差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為3次1帳記錄為0次。為1次。2次。3次。以上正確性權(quán)重（%）30234客戶服投訴次數(shù)投訴次數(shù)為投訴次數(shù)為1次以務(wù)滿意為0次。1次。上。度發(fā)貨控差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為3

13、次制為0次。為1次。2次。3次。以上。差錯次數(shù)為3次單據(jù)管差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為以上；造成結(jié)帳錯理質(zhì)量為0次。為1次。2次。3次。誤或延緩。共計3030101008.10內(nèi)審小組長績效評估標準序核查指優(yōu)異（100優(yōu)異（80一般（60可接受（40號標差（0分）分）分）分）分）稅務(wù)管差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為3次1理質(zhì)量為0次。為1次。2次。3次。以上23花費審差錯次數(shù)差錯次數(shù)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為3次核質(zhì)量為0次。為1次。2次。3次。以上5s現(xiàn)場管理手下職工管理見效共計達標不達標1次不達標2次不達標3次不達標超出3次權(quán)重（%）4040105依據(jù)企業(yè)手下職

14、工管理見效問卷檢查結(jié)果101008.11結(jié)算員績效考評指標序號績效評估標準核查指優(yōu)異（100可接受（40標優(yōu)異（80分）一般（60分）差（0分）分）分）結(jié)果正確及差錯次數(shù)為3次以單據(jù)管差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為2差錯次數(shù)為時，差錯次上；造成結(jié)帳錯誤或理質(zhì)量1次。次。3次。數(shù)為0次。延緩。收付款正確性無差錯差錯次數(shù)1差錯次數(shù)2次次。差錯次數(shù)3差錯次數(shù)3次以上，次。造成結(jié)賬錯誤或延緩權(quán)重（%）1402203結(jié)果正確及現(xiàn)金發(fā)差錯次數(shù)為差錯次數(shù)為2差錯次數(shù)為3差錯次數(shù)3次以上，時差錯次數(shù)貨控制1次次次造成結(jié)賬錯誤或延緩為0次254服務(wù)質(zhì)量共計無投訴被投訴1次被投訴大于1次101008.12考評會計序號績效評估標準核查指優(yōu)異（100可接受（40標優(yōu)異（80分）一般（60分）分）分）企業(yè)績效結(jié)果正確及核查差錯次數(shù)差錯次數(shù)為2差錯次數(shù)為3時，差錯次數(shù)據(jù)提為1次。次。次。數(shù)為0次。供質(zhì)量量化分90%以上滿80%以上滿60%以上滿析40%以上滿意意意意質(zhì)量部門績結(jié)果正確及效差錯次數(shù)差錯次數(shù)為2差錯次數(shù)為3時，差錯次核查為1次。次。次。數(shù)為0次。質(zhì)量及時完好，檔案管差錯次數(shù)差錯次數(shù)為2差錯次數(shù)為3差錯次數(shù)為理為1次。次。次。0次。共計8.13內(nèi)審會計績效評估標準序核查指標優(yōu)異（100可接受（40號優(yōu)異（80分）一般