財(cái)務(wù)部績(jī)效考核指標(biāo)――KPI績(jī)效指標(biāo)1

1、財(cái)務(wù)部績(jī)效核查指標(biāo)KPI績(jī)效指標(biāo)1(精)財(cái)務(wù)部績(jī)效核查指標(biāo)KPI績(jī)效指標(biāo)1(精)25/25財(cái)務(wù)部績(jī)效核查指標(biāo)KPI績(jī)效指標(biāo)1(精)財(cái)務(wù)管理部績(jī)效核查管理制度一、部門(mén)職能二、部門(mén)績(jī)效核查指標(biāo)三、部門(mén)經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門(mén)經(jīng)理績(jī)效核查指標(biāo)五、部門(mén)副職(核算組主管崗位職責(zé)六、部門(mén)副職(核算組主管績(jī)效核查指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績(jī)效核查指標(biāo)八、部門(mén)績(jī)效核查評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一、部門(mén)職能?籌集調(diào)動(dòng)資本,滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要,并控制資秋風(fēng)險(xiǎn)。?正的確時(shí)地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,真切反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成就。?督查生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等有關(guān)部門(mén)的節(jié)能降耗、資本、物質(zhì)的管理。?組織企業(yè)財(cái)務(wù)估量,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,增強(qiáng)成本花費(fèi)控制。?正的確時(shí)供給各樣財(cái)

2、務(wù)管理報(bào)表。?為企業(yè)內(nèi)外客戶供給優(yōu)良服務(wù)。二、部門(mén)績(jī)效核查指標(biāo)三、經(jīng)理崗位職責(zé)?組織會(huì)計(jì)核算,制定并督查履行企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)估量,做好經(jīng)營(yíng)展望。?合理調(diào)動(dòng)資本,努力降低資本成本,控制資秋風(fēng)險(xiǎn)。?控制企業(yè)和部門(mén)成本花費(fèi),增強(qiáng)財(cái)富物質(zhì)的管理和督查。?制定有關(guān)措施,對(duì)手下實(shí)行有效激勵(lì),做好本部門(mén)職工管理工作。五、部門(mén)副職(核算組主管崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)成本核算組及營(yíng)業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理?負(fù)責(zé)銷售來(lái)往資本的督查和管理?增強(qiáng)內(nèi)部管理,提升財(cái)務(wù)督查質(zhì)量?輔助經(jīng)理做好詳細(xì)財(cái)務(wù)工作七、各崗位職責(zé)與績(jī)效核查指標(biāo)7.01管理組主管7.02資本小組組長(zhǎng)7.03銀行會(huì)計(jì)7.04出納(花費(fèi)報(bào)銷7.05核算小組組長(zhǎng)(榨油、油脂、飼

3、料7.06銷售核算會(huì)計(jì)7.07成本核算會(huì)計(jì)7.08資料會(huì)計(jì)7.09營(yíng)業(yè)廳主管7.10票務(wù)會(huì)計(jì)7.11結(jié)算員7.12內(nèi)審小組組長(zhǎng)7.13考評(píng)會(huì)計(jì)7.14內(nèi)審會(huì)計(jì)7.01管理組主管崗位職責(zé)?資本及來(lái)往帳項(xiàng)的管理?固定財(cái)富、在建工程的管理?部門(mén)內(nèi)部管理工作的質(zhì)量?花費(fèi)控制及量化分析的質(zhì)量?稅務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量?籌備資本、合理安排資本的借貸和償還;節(jié)儉資本成本?負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)富保險(xiǎn)與索賠?負(fù)責(zé)本部門(mén)職工考評(píng)。7.02資本小組組長(zhǎng)崗位職責(zé)?審查花費(fèi)報(bào)銷單據(jù)的正確性和合法性,進(jìn)行有關(guān)的帳務(wù)辦理;?采集整理工程合同,審查工程預(yù)支款,進(jìn)行在建工程和固定財(cái)富的管理和核算;?工程預(yù)支款每個(gè)月和工程部進(jìn)行核對(duì)確認(rèn);?

4、每個(gè)月正確計(jì)提固定財(cái)富折舊花費(fèi)。按期對(duì)固定財(cái)富進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查;?每季進(jìn)行花費(fèi)的分析,及時(shí)供給花費(fèi)分析報(bào)告;?輔助裝訂會(huì)計(jì)憑據(jù);?關(guān)系企業(yè)的帳務(wù)核對(duì);?負(fù)責(zé)資本小組的工作質(zhì)量。7.03銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)銀行進(jìn)出業(yè)務(wù),每個(gè)月編制銀行余額調(diào)理表,查明未達(dá)帳項(xiàng)的原由;?負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資今天報(bào)表,每天與銀行進(jìn)行核對(duì),查找差異原由;?保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時(shí)性;?負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)辦理;?及時(shí)催辦借出的支票和預(yù)支貨款的結(jié)算,每個(gè)月和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn);?做好與各部門(mén)和客戶的交流。7.04出納(花費(fèi)報(bào)銷崗位職責(zé)?嚴(yán)格履行企業(yè)現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的審查和報(bào)銷;?輔助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的

5、收款;?花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核;?備用金的核對(duì)和催收管理;?做好現(xiàn)金日志帳,保證現(xiàn)金庫(kù)存帳實(shí)吻合。7.05核算小組組長(zhǎng)(榨油、油脂、飼料崗位職責(zé)?評(píng)審購(gòu)銷合同,審查合同條款、采買發(fā)票的正確性和規(guī)范性;?本組所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑據(jù)的正確性審查;?督查來(lái)往帳款核算的正確性,帳款核對(duì)和帳款催收;?審查花費(fèi)發(fā)生的合理性,審查花費(fèi)歸集及分派能否正確;?審查各樣成本類報(bào)表編制的正確性;?組織和參加存貨盤(pán)點(diǎn),寫(xiě)出差異分析報(bào)告,報(bào)批后及時(shí)辦理差異;?累積成本分析資料,寫(xiě)出擁有指導(dǎo)意義的成本分析報(bào)告;?做好月度收益展望,按期進(jìn)行分車間(廠盈虧分析。7.06銷售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?輔助組進(jìn)步行銷售、購(gòu)銷合同評(píng)審,依據(jù)

6、銷售合同,審查銷售單據(jù)的數(shù)目、單價(jià)、金額能否正確;?審查銷售退回、銷售折讓(質(zhì)量賠償手續(xù)能否齊備,合理消耗負(fù)擔(dān)能否正確;?收入確認(rèn)及時(shí),核算銷售收入正確無(wú)誤;?審查發(fā)票開(kāi)具的合規(guī)性,有無(wú)重開(kāi)和虛開(kāi);?依據(jù)信譽(yù)額度控制應(yīng)收帳款,做好應(yīng)收帳款的分析;?每個(gè)月核對(duì)和檢查營(yíng)業(yè)廳發(fā)貨臺(tái)帳記錄的正確性;?與賒銷客戶核對(duì)來(lái)往帳,保證帳實(shí)吻合。7.07成本核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?原資料采買業(yè)務(wù)的帳務(wù)辦理;?原資料花費(fèi)的歸集和分派;?制造花費(fèi)的審查、歸集和分派;?人工花費(fèi)的審查、歸集和分派;?其余資料花費(fèi)的審查、歸集和分派;?原資料、包裝物、產(chǎn)成品的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)表;?及時(shí)正確編制成本核算報(bào)表。7.08資料會(huì)計(jì)崗

7、位職責(zé)?負(fù)責(zé)審查和核算備品備件、輔助資料、燃料的采買成本;?審查生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性;?組織資料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),提交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告;?年關(guān)議論輔助資料庫(kù)存價(jià)值的合理性,并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫(kù)存的合理化建議。?歸集分派資料花費(fèi),每個(gè)月核對(duì)物流與總帳達(dá)到帳帳吻合。資料會(huì)計(jì)績(jī)效核查指標(biāo)7.09營(yíng)業(yè)廳主管崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)大廳工作次序和人員的管理;?負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的督查和管理;?負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全;?負(fù)責(zé)督查檢查發(fā)貨臺(tái)帳及各樣單據(jù)的傳達(dá),及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題;?不停提升大廳會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。?做好與有關(guān)部門(mén)及客戶的交流與協(xié)調(diào)工作。營(yíng)業(yè)廳主管績(jī)效核查指標(biāo)7.10票務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)合

8、同的管理,依據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)目、價(jià)錢(qián);?審查銷售單據(jù)的正確性,手續(xù)能否齊備;?正確登記發(fā)貨臺(tái)帳,及時(shí)與客戶及銷售會(huì)計(jì)核對(duì)帳款的正確性;?負(fù)責(zé)其余有關(guān)銷售資本帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門(mén)核瞄正確。7.11結(jié)算員崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作;?審查銷售單據(jù)的正確性,手續(xù)能否齊備;?現(xiàn)金收款每天及時(shí)存入銀行,保證現(xiàn)金安全;?銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)正的確時(shí);?負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收買付款工作。7.12內(nèi)審小組組長(zhǎng)崗位職責(zé)?企業(yè)各部門(mén)花費(fèi)報(bào)銷審查。?審查各稅種稅額計(jì)提的正確性。?負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)申報(bào)及國(guó)稅、地稅方面的平常交流。?學(xué)習(xí)研究國(guó)家稅收政策法例。?負(fù)責(zé)部門(mén)衛(wèi)生檢查。?督查本小組的工作質(zhì)量。?負(fù)責(zé)本部門(mén)與人力資源部有

9、關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá)。7.13考評(píng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?編制和報(bào)送各部門(mén)的量化核查表。?做好各部門(mén)量化花費(fèi)起落原由的分析工作,及時(shí)上報(bào)分析報(bào)告。?負(fù)責(zé)本部績(jī)效核查工作的統(tǒng)計(jì)。?協(xié)調(diào)供給有關(guān)部門(mén)需要的績(jī)效核查數(shù)據(jù)。?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保存。考評(píng)會(huì)計(jì)績(jī)效核查指標(biāo)7.14內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)的帳務(wù)審查。?每個(gè)月出具企業(yè)帳務(wù)審查報(bào)告。?負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)崗位技術(shù)培訓(xùn)。?學(xué)習(xí)、研究會(huì)計(jì)政策法例,提出擁有提升會(huì)計(jì)工作質(zhì)量的建議。八、部門(mén)績(jī)效核查評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)8.01部門(mén)經(jīng)理績(jī)效核查標(biāo)準(zhǔn)8.02管理主管8.04銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)時(shí)盤(pán)點(diǎn),延時(shí)盤(pán)點(diǎn),準(zhǔn)時(shí)盤(pán)點(diǎn),庫(kù)存管剪發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及4發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

10、質(zhì)量未及時(shí)處時(shí)辦理及時(shí)辦理理。每個(gè)月各小組比較分要點(diǎn)不夠要點(diǎn)不突析打分(重突出、原由出、原由不5分析質(zhì)量點(diǎn)突出、原正確、上報(bào)正確、上報(bào)因準(zhǔn)確、結(jié)及時(shí)及時(shí)構(gòu)合理、上報(bào)及時(shí)共計(jì)延時(shí)盤(pán)點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未時(shí)辦理未盤(pán)點(diǎn)。25要點(diǎn)不突出、原由不正確、上報(bào)不及時(shí)未寫(xiě)分析151008.07資料會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）序號(hào)核查指標(biāo)優(yōu)異（100優(yōu)異（80一般60可接受（40差（0分）分）分）分）分）錯(cuò)誤！結(jié)果正確未找?guī)?wù)處及時(shí)，差錯(cuò)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為3次40以上；造成結(jié)帳錯(cuò)理質(zhì)量次數(shù)為0為1次。為2次。為3次。誤或延緩。到引次。用源。12資料領(lǐng)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差用審查為0次。為1

11、次。為2次。為掌握材差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差料帳實(shí)為0次。為1次。為2次。為差錯(cuò)次數(shù)為3次以錯(cuò)次數(shù)上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤303次?；蜓泳?。錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為3次153次。以上；造成結(jié)帳錯(cuò)3差異4誤或延緩。庫(kù)存材準(zhǔn)時(shí)正確稍晚但準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)禁止禁止時(shí)不料控制確確正確未盤(pán)點(diǎn)和寫(xiě)分析與分析共計(jì)151008.08營(yíng)業(yè)廳主管序號(hào)核查指標(biāo)優(yōu)異（100優(yōu)異（80可接受（40一般（60分）差（0分）分）分）分）客戶服務(wù)滿意投訴次數(shù)差錯(cuò)（投訴）差錯(cuò)（投訴）次數(shù)30度及現(xiàn)為0次。次數(shù)為1次。為1次以上。場(chǎng)管理單據(jù)及差錯(cuò)次數(shù)為3差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為30資本管次以上；造成結(jié)帳為0次。為1次。2次。3次。理質(zhì)量錯(cuò)誤或

12、延緩。發(fā)貨控差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為320制質(zhì)量為0次。為1次。2次。3次。次以上發(fā)貨臺(tái)差錯(cuò)次數(shù)為3差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為20帳記錄次認(rèn)為0次。為1次。2次。3次。正確性上100共計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）12348.09票務(wù)會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序核查指優(yōu)異（100優(yōu)異（80一般（60可接受（40號(hào)標(biāo)差（0分）分）分）分）分）發(fā)貨臺(tái)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為3次1帳記錄為0次。為1次。2次。3次。以上正確性權(quán)重（%）30234客戶服投訴次數(shù)投訴次數(shù)為投訴次數(shù)為1次以務(wù)滿意為0次。1次。上。度發(fā)貨控差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為3

13、次制為0次。為1次。2次。3次。以上。差錯(cuò)次數(shù)為3次單據(jù)管差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為以上；造成結(jié)帳錯(cuò)理質(zhì)量為0次。為1次。2次。3次。誤或延緩。共計(jì)3030101008.10內(nèi)審小組長(zhǎng)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序核查指優(yōu)異（100優(yōu)異（80一般（60可接受（40號(hào)標(biāo)差（0分）分）分）分）分）稅務(wù)管差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為3次1理質(zhì)量為0次。為1次。2次。3次。以上23花費(fèi)審差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為3次核質(zhì)量為0次。為1次。2次。3次。以上5s現(xiàn)場(chǎng)管理手下職工管理見(jiàn)效共計(jì)達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)超出3次權(quán)重（%）4040105依據(jù)企業(yè)手下職

14、工管理見(jiàn)效問(wèn)卷檢查結(jié)果101008.11結(jié)算員績(jī)效考評(píng)指標(biāo)序號(hào)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)核查指優(yōu)異（100可接受（40標(biāo)優(yōu)異（80分）一般（60分）差（0分）分）分）結(jié)果正確及差錯(cuò)次數(shù)為3次以單據(jù)管差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為2差錯(cuò)次數(shù)為時(shí)，差錯(cuò)次上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或理質(zhì)量1次。次。3次。數(shù)為0次。延緩。收付款正確性無(wú)差錯(cuò)差錯(cuò)次數(shù)1差錯(cuò)次數(shù)2次次。差錯(cuò)次數(shù)3差錯(cuò)次數(shù)3次以上，次。造成結(jié)賬錯(cuò)誤或延緩權(quán)重（%）1402203結(jié)果正確及現(xiàn)金發(fā)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為2差錯(cuò)次數(shù)為3差錯(cuò)次數(shù)3次以上，時(shí)差錯(cuò)次數(shù)貨控制1次次次造成結(jié)賬錯(cuò)誤或延緩為0次254服務(wù)質(zhì)量共計(jì)無(wú)投訴被投訴1次被投訴大于1次101008.12考評(píng)會(huì)計(jì)序號(hào)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)核查指優(yōu)異（100可接受（40標(biāo)優(yōu)異（80分）一般（60分）分）分）企業(yè)績(jī)效結(jié)果正確及核查差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為2差錯(cuò)次數(shù)為3時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)據(jù)提為1次。次。次。數(shù)為0次。供質(zhì)量量化分90%以上滿80%以上滿60%以上滿析40%以上滿意意意意質(zhì)量部門(mén)績(jī)結(jié)果正確及效差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為2差錯(cuò)次數(shù)為3時(shí)，差錯(cuò)次核查為1次。次。次。數(shù)為0次。質(zhì)量及時(shí)完好，檔案管差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為2差錯(cuò)次數(shù)為3差錯(cuò)次數(shù)為理為1次。次。次。0次。共計(jì)8.13內(nèi)審會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序核查指標(biāo)優(yōu)異（100可接受（40號(hào)優(yōu)異（80分）一般