大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)計(jì)劃書

1、2020年5月29日大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽商業(yè)計(jì)劃書文檔僅供參考西北師范大學(xué) 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng) 目 名 稱 :綠原小球藻科技有限公司 創(chuàng) 業(yè) 團(tuán) 隊(duì) :綠原夢起航 日 期 : 9月19日 所在 學(xué)院 名稱: 生命科學(xué)學(xué)院 參賽者聯(lián)系電話: 參賽者電子郵件: 目 錄第一部分 計(jì)劃書摘要1 第二部分 組織與管理3第三部分 產(chǎn) 品 7第四部分 行業(yè)及市場情況 11第五部分 營銷策略 13 第六部分 融資說明 15第七部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 17第八部分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范 21 第十部分 附 錄25 第一部分 計(jì)劃書摘要當(dāng)前人類已步入科技時(shí)代,享受著富足的生活,然而幸福的背后,卻存在著人們看不到的隱患,工

2、業(yè)的負(fù)面效應(yīng),生態(tài)環(huán)境的破壞,空氣、土壤和水的污染,食品的不安全性,藥物的濫用,這些已經(jīng)成為人類健康的隱形殺手。而小球藻作為天然食品,含有豐富的葉綠素,屬于單細(xì)胞綠藻,是HYPERLINK 真核生物,HYPERLINK 光合作用非常強(qiáng),是其它植物的幾十倍。其含有豐富的HYPERLINK 蛋白質(zhì)、HYPERLINK 維生素、HYPERLINK 礦物質(zhì)、HYPERLINK 食物纖維、HYPERLINK 核酸及HYPERLINK 葉綠素等,是維持和促進(jìn)人體健康所HYPERLINK 不可缺少的營養(yǎng)素,特別是含有令人注目的HYPERLINK 生物活性物質(zhì)HYPERLINK 糖蛋白、多糖體以及高達(dá)13%的

3、核酸等物質(zhì),具有增強(qiáng)人體免疫、防止病毒增殖、抑制癌細(xì)胞增殖、抑制血糖上升,降低血清膽固醇含量,排除毒素,迅速修復(fù)機(jī)體的損傷等功能。小球藻中富含CGF(HYPERLINK 小球藻生長因子),能迅速恢復(fù)機(jī)體造成的損傷,并可作為食品風(fēng)味改良劑,廣泛應(yīng)用于食品及發(fā)酵領(lǐng)域。我們團(tuán)隊(duì)依靠自主設(shè)計(jì)研發(fā)的高科技培養(yǎng)設(shè)備與分離設(shè)備,進(jìn)行小球藻的大規(guī)模、高密度培養(yǎng),制成小球藻系列保健產(chǎn)品,如干粉、片劑、本特色產(chǎn)品完全符合綠色環(huán)保的概念,全都經(jīng)過我們的自主創(chuàng)新技術(shù)和生產(chǎn),味道和營養(yǎng)俱佳,相信一定能贏得顧客的信任。我們團(tuán)隊(duì)追求技術(shù)創(chuàng)新和科學(xué)化管理,為此制訂了一套有效的企業(yè)運(yùn)營方案。其中,以董事會(huì)為領(lǐng)導(dǎo)核心,管理各部經(jīng)

4、理,下屬有財(cái)務(wù)部經(jīng)理,技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)部經(jīng)理,原料供應(yīng)部經(jīng)理,市場營銷與市場宣傳部經(jīng)理。各部總經(jīng)理帶領(lǐng)員工工作,為她們制定工作方案和傳達(dá)董事會(huì)決策。各部之間具有間接或直接的關(guān)系,如財(cái)務(wù)部與其它四個(gè)部有直接的資金關(guān)系,而且在董事大會(huì)上定期匯報(bào)和提交公司詳細(xì)的資金流動(dòng)狀況。經(jīng)過現(xiàn)代電子信息化的生產(chǎn)管理,既能減少成本,又能高效迅速。本公司同樣也研制了一套完整的網(wǎng)絡(luò)管理方案,各部門間及各部門與董事會(huì)間可經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)方式聯(lián)系交流和進(jìn)行會(huì)議。我們公司的口號(hào)是:秉承天然,追求自新。宗旨是:汲取自然,打造精品。我們利用自主研發(fā)的高科技培養(yǎng)設(shè)備和分離設(shè)備,進(jìn)行小球藻的大規(guī)模高密度培養(yǎng)生產(chǎn),創(chuàng)辦現(xiàn)代化培育基地,在生產(chǎn)加

5、工之后進(jìn)入市場銷售。我們產(chǎn)品的銷售目標(biāo)人群是廣大嬰幼兒和中老年消費(fèi)者,定位在中高端市場。在產(chǎn)品進(jìn)入市場初期,我們會(huì)做一些廣告和其它媒體宣傳,具體由市場營銷部負(fù)責(zé)。在此之前,我們進(jìn)行了大量合理的市場調(diào)查。首先,政府非常支持我們這些符合綠色創(chuàng)新理念的項(xiàng)目,因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品不但為人們的日常飲食增添了一點(diǎn)健康美味的元素,還為解決能源問題盡了一份力。其次,市場上以小球藻為原料的產(chǎn)品數(shù)量極少,種類單調(diào),價(jià)格昂貴,還未得到廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。再次,我們利用自主研發(fā)的高科技培養(yǎng)設(shè)備和分離設(shè)備,進(jìn)行小球藻的大規(guī)模高密度培養(yǎng)生產(chǎn)。因此,我們有信心取得消費(fèi)者的認(rèn)可,在市場競爭中占有一定的優(yōu)勢。而且我們也做過了合理的財(cái)務(wù)

6、預(yù)算,包括初期的投資方案和未來的盈利計(jì)劃。第二部分 組織與管理1、企業(yè)基本情況: 企業(yè)名稱 :綠原小球藻科技有限公司 成立時(shí)間 : 6月22日 預(yù)期注冊(cè)資本 :500萬元 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì): 董事會(huì) 財(cái)務(wù)部 董事長 技術(shù)開發(fā)部 人力資源部 生產(chǎn)加工部市場營銷部 售后服務(wù)部2、企業(yè)主要股東情況:列表說明股東的名稱及其出資情況。 股東名稱出資額股份比例出資形式聯(lián)系人聯(lián)系電話甲方50050%技術(shù)戎?；⒁曳?0050%現(xiàn)金丙方丁方3、董事會(huì)成員名單:序號(hào)職 務(wù)姓 名學(xué)歷或職稱聯(lián)系電話1董 事 長戎?；⒈究?副董事長侯明杰本科3董 事李萬武本科4董 事姚彩玲本科5董 事董妙音本科(1)董事長兼總經(jīng)理姓名

7、:戎?；?性別:男 年齡:22 籍貫:甘肅張掖 聯(lián)系電話: 學(xué)歷:本科 學(xué)位:管理學(xué)學(xué)士 所學(xué)專業(yè):企業(yè)管理 畢業(yè)院校:西北師范大學(xué) 戶口所在地:甘肅張掖 主要職責(zé):由董事長召集和組織召開董事會(huì)會(huì)議,審議和批準(zhǔn)總經(jīng)理提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié),制定對(duì)總經(jīng)理的獎(jiǎng)懲制度。董事長決定著公司投資、增資、減資等重大事項(xiàng)。研究和確定總經(jīng)理提出的其它重大問題。對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)、內(nèi)部管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查等崗位職責(zé)。在董事會(huì)的授權(quán)下,執(zhí)行董事會(huì)的戰(zhàn)略決策,實(shí)現(xiàn)董事會(huì)制定的經(jīng)營目標(biāo)。并經(jīng)過組建必要的職能部門,組聘管理人員,形成一個(gè)以總經(jīng)理為中心的組織、管理、領(lǐng)導(dǎo)體系,實(shí)施對(duì)公司的有效管理?？偨?jīng)理的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司日

8、常業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理,經(jīng)董事會(huì)授權(quán),對(duì)外簽訂合同和處理業(yè)務(wù);組織經(jīng)營管理班子,提出任免副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師及部門經(jīng)理等高級(jí)職員的人選,并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn);薪酬增幅下降 定期向董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)情況,向董事會(huì)提交年度報(bào)告及各種報(bào)表、計(jì)劃、方案,包括經(jīng)營計(jì)劃、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案等。 (2)技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)部經(jīng)理 姓名:董妙音 性別:男 年齡:21 籍貫:甘肅臨夏 聯(lián)系電話: 學(xué)歷:本科 學(xué)位:理學(xué)學(xué)士 所學(xué)專業(yè):生物技術(shù) 畢業(yè)院校:西北師范大學(xué) 戶口所在地:甘肅省臨夏縣主要職責(zé):制定科技發(fā)展規(guī)劃和年度科研計(jì)劃對(duì)外爭取科研試制項(xiàng)目;負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理、工藝管理科研發(fā)展規(guī)劃崗;編制公司中長期科技發(fā)展規(guī)劃科

9、研計(jì)劃崗;負(fù)責(zé)科研計(jì)劃的制定并監(jiān)督其落實(shí)。 (3)人力資源部負(fù)責(zé)人姓名:侯明杰 性別:男 年齡:22 籍貫:甘肅臨夏 聯(lián)系電話: 學(xué)歷:本科 學(xué)位:管理學(xué)學(xué)士 所學(xué)專業(yè):人力資源管理專業(yè) 畢業(yè)院校:西北師范大學(xué) 戶口所在地:甘肅省臨夏縣 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 主要職責(zé):負(fù)責(zé)組織對(duì)人力資源發(fā)展、勞動(dòng)用工、勞動(dòng)力利用程度指標(biāo)計(jì)劃的擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行;負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。設(shè)計(jì)人事管理工作程序,研究、分析并提出改進(jìn)工作意見和建議;負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制;負(fù)責(zé)合理配置勞動(dòng)崗位,控制勞動(dòng)力總量;負(fù)責(zé)人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫、

10、規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序以及組織定期戒不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作;(4)市場營銷與售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人 姓名:姚彩玲 性別:女 年齡:21 籍貫:甘肅慶陽 聯(lián)系電話: 學(xué)歷:本科 學(xué)位:管理學(xué)學(xué)士 所學(xué)專業(yè):市場營銷專業(yè) 畢業(yè)院校:西北師范大學(xué) 戶口所在地:甘肅省臨夏縣 主要職責(zé):制訂并組織實(shí)施營銷系統(tǒng)工作目標(biāo)和工作計(jì)劃;組織制訂并實(shí)施公司營銷策略、銷售政策、營銷管理制度和經(jīng)銷商、代理商的管理政策;建立并拓展公司營銷網(wǎng)絡(luò),鞏固開拓目標(biāo)市場;定期進(jìn)行營銷工作分析,及時(shí)調(diào)整營銷組合策略,制定預(yù)防和糾正措施,提高市場競爭力;做好營銷系統(tǒng)文件等資料的保管和定期歸檔工作。(5)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

11、姓名:李萬武 性別:男 年齡:20 籍貫:甘肅武威 聯(lián)系電話: 學(xué)歷:本科 學(xué)位:管理學(xué)學(xué)士 所學(xué)專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué) 畢業(yè)院校:西北師范大學(xué) 戶口所在地:甘肅省古浪縣 主要職責(zé):組織公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作;執(zhí)行國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度;制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;按制度規(guī)定組織進(jìn)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算工作,按時(shí)編報(bào)各類財(cái)會(huì)報(bào)表,保證及時(shí)和準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果;定期組織進(jìn)行公司存貨、財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)的盤點(diǎn)工作,保證帳證、帳卡、帳實(shí)相符;組織考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行情況,督促公司各部門降低成本和消耗,節(jié)約費(fèi)用,提出管理上增

12、加效能及減少不經(jīng)濟(jì)支出的建議;辦理其它財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù);組織做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等以及其它會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)資料的保管與定期歸檔工作。其它對(duì)企業(yè)發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員:孔維寶(技術(shù)指導(dǎo)員) 第三部分 產(chǎn)品 綠藻含有人體所需的幾乎齊全的營養(yǎng)成分,可供人體充分的營養(yǎng)補(bǔ)給。除了一些為人所熟悉的營養(yǎng)物質(zhì)如:礦物質(zhì)和維生素之外,綠藻還含有一些有效的成分,這些成分明顯增強(qiáng)免疫系統(tǒng),提升精力和耐力,增加記憶力和集中力,以及從體內(nèi)去除環(huán)境有害物質(zhì)。慢性疾病如風(fēng)濕、關(guān)節(jié)炎、老年糖尿病、血壓不正常,腸胃疾病及復(fù)發(fā)性的病菌也可由綠藻減輕或治愈。綠藻中含有動(dòng)植物成長因子C.G.F(綠藻精)的特殊物質(zhì),具有促進(jìn)體內(nèi)各細(xì)胞

13、的正常新陳代謝、分裂更新、維護(hù)全身各器官技能正常的作用。另外還能修復(fù)受損的細(xì)胞。每100克綠藻含有4克綠藻精,這綠藻精成份僅能在綠藻中取得,日本高田教授實(shí)驗(yàn)證明:”綠藻精能提高正常細(xì)胞再生能力達(dá)25%以上,產(chǎn)生更優(yōu)質(zhì)細(xì)胞?！?經(jīng)研究表明綠藻是能將酸性體質(zhì)變?yōu)槿鯄A性體質(zhì)的物質(zhì)之一。眾人皆知酸性體質(zhì)者容易患多種病,而弱堿性體質(zhì)者不易疲勞,不易患病,能消除亞健康狀態(tài)。綠藻精會(huì)使專門食取細(xì)菌和過濾病毒的網(wǎng)質(zhì)細(xì)胞(吞噬細(xì)胞)作用旺盛,對(duì)過濾性病毒或細(xì)菌的抵抗力會(huì)加強(qiáng),因此,不易患感冒或過濾性病毒引起的一些疾病。綠藻Chlorella的細(xì)胞含酸性多醣體可誘使體內(nèi)產(chǎn)生干擾素(Interferon)。干擾素會(huì)

14、刺激身體免疫功能,大大增加內(nèi)吞噬細(xì)胞的能力,吞掉入侵之細(xì)菌和病毒,防止疾病產(chǎn)生。具有明顯的增強(qiáng)身體免疫組織功能的作用:可抗癌、腫瘤、病毒。最明顯的是經(jīng)常服用綠藻后不容易患感冒。調(diào)節(jié)紅血球與白血球保持平衡,并對(duì)癌癥手術(shù)后的放、化療具有抑制白血球減少的作用。綠藻能夠降低血液中的膽固醇,加強(qiáng)造血作用,使蛋白質(zhì)的合成作用活潑,脂肪代謝作用的正常化。可治療貧血患者。綠藻含豐富的奧米匣三脂肪酸,是血管的”清道夫” ,可防治血管硬化,它能夠把血液中粗粒的脂肪及膽固醇分子分解為細(xì)微分子使血管暢通,并把過多的脂肪及膽固醇排除,調(diào)節(jié)保持正常值。清除血液中的垃圾及廢物,凈化血液。使肝臟、腎臟機(jī)能良好。 可是在她被日

15、本國立綠藻研究所發(fā)現(xiàn)其特異成分促生長因子(CGF)48年來,小球藻的生產(chǎn)卻基本停留在開放池放養(yǎng),廣種薄收,難免污染的”農(nóng)耕時(shí)代”。藻類生產(chǎn)過程中有害雜藻的侵入和重金屬污染已成為世界性難題。能夠徹底根絕有害雜藻的侵入和重金屬污染,真正生產(chǎn)出安全高品質(zhì)的全天然無污染的小球藻食品嗎?能夠超越大自然的束縛,實(shí)現(xiàn)小球藻全時(shí)空全天候高效率自動(dòng)化生產(chǎn)嗎?我們團(tuán)隊(duì)長期在實(shí)驗(yàn)室經(jīng)過多次高密度的培養(yǎng),確定了小球藻生長所需的最佳條件和最適培養(yǎng)基,利用光生物反應(yīng)生產(chǎn),利用選育的優(yōu)質(zhì)藻種,利用純凈的地下水生產(chǎn),確保小球藻的生長環(huán)境和過程純凈無污染,徹底根絕有害雜藻的侵入和重金屬污染;利用高科技細(xì)胞破壁技術(shù),使光合生物小

16、球藻人體吸收率達(dá)90%;光合生物小球藻生產(chǎn)是全效益無廢棄工藝,除生產(chǎn)出高品質(zhì)小球藻外,同時(shí)伴生可利用的氧氣和生物營養(yǎng)液,無任何廢氣、廢水、廢物產(chǎn)生,創(chuàng)造了生態(tài)化清潔生產(chǎn),循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新模式;光合生物小球藻生產(chǎn)技術(shù)高效利用資源,小球藻等量生產(chǎn)所占用的土地和耗水量僅為傳統(tǒng)開放池放養(yǎng)的十分之一,土地和水的利用率提高了10倍。1、產(chǎn)品介紹藥品級(jí)功能藻干粉產(chǎn)品形態(tài):綠色微黃天然清香超細(xì)粉末;產(chǎn)品特點(diǎn):本品是高密度、無污染、全密閉生產(chǎn),純度90%以上;50度以下低溫干燥,最大限度保持其活性;功能用途:治療藥和保健藥品中間體;功能保健食品;功能食品添加劑,如加工綠藻掛面,綠藻米,綠藻面包,綠藻豆腐,綠藻酸奶等

17、各種保健功能的風(fēng)味食品;產(chǎn)品包裝:25公斤/桶,5公斤/罐;目標(biāo)客戶:制藥、食品、保健品(2)小球藻精CGF產(chǎn)品形態(tài):綠色微黃片劑和粉劑,100%濃縮綠藻精粉,味清香。產(chǎn)品特點(diǎn):將分離得到的干粉用專有破壁技術(shù)加工,細(xì)胞破壁率達(dá)到90%;粉碎細(xì)度達(dá)到500目以上,將粉碎后各種成分經(jīng)過酶解,離心分離得到小球藻精。功能用途: CGF細(xì)胞生長因子等功能成分,細(xì)胞促生長因子是天然綠藻中最珍貴的成份,主要成分是DNA和RNA,實(shí)驗(yàn)證明,C.G.F.能使細(xì)胞中遺傳物質(zhì)DNA(脫氧核糖核酸)的合成旺盛,是促進(jìn)生物細(xì)胞生長的最大原動(dòng)力!進(jìn)而提高細(xì)胞再生能力達(dá)25%以上。能積極促進(jìn)新陳代謝、活化細(xì)胞、加強(qiáng)組織修復(fù)

18、和改進(jìn)體質(zhì),幫助身體更有效地利用營養(yǎng),是人類抗病、延緩衰老、長保青春和活力的最佳營養(yǎng)物質(zhì)。產(chǎn)品包裝:0.25g*200片/瓶裝*2/高檔禮盒;0.25g*400片/瓶裝*2/高檔禮盒套裝。目標(biāo)市場:中高收入消費(fèi)人群。產(chǎn)品制造利用選育的優(yōu)質(zhì)藻種,利用純凈的地下水生產(chǎn),確保小球藻的生長環(huán)境和過程純凈無污染,徹底根絕有害雜藻的侵入和重金屬污染;利用自主研發(fā)、專利保護(hù)的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行高密度、大規(guī)模的小球藻生產(chǎn)和分離,在利用超聲波細(xì)胞破壁技術(shù),使光合生物小球藻人體吸收率達(dá)90%;光合生物小球藻生產(chǎn)是全效益無廢棄工藝,除生產(chǎn)出高品質(zhì)小球藻外,同時(shí)伴生可利用的氧氣和生物營養(yǎng)液,無任何廢氣廢水廢物產(chǎn)生,創(chuàng)造了生

19、態(tài)化清潔生產(chǎn),循環(huán)經(jīng)濟(jì)的新模式;光合生物小球藻生產(chǎn)技術(shù)高效利用資源,小球藻等量生產(chǎn)所占用的土地和耗水量僅為傳統(tǒng)開放池放養(yǎng)的十分之一,土地和水的利用率提高了10倍。生產(chǎn)工藝流程:小球藻菌種 高密度、規(guī)?；囵B(yǎng) 藻體分離、純化 干粉產(chǎn)品 加工包裝 低溫干燥 CGF產(chǎn)品 分離得到小球藻CGF 酶解 利用超聲波破壁 3、產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂:在本系列產(chǎn)品的價(jià)格制定上,我們將采用成套產(chǎn)品定價(jià)策略:(1) 搭配定價(jià)將多種產(chǎn)品組合成一套定價(jià); (2) 系列產(chǎn)品定價(jià)不同檔次、品質(zhì)、規(guī)格的產(chǎn)品分別定價(jià); (3) 主導(dǎo)產(chǎn)品帶動(dòng)把主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格限定住,變化其消耗材料的價(jià)格; (4) 以附加品差別定價(jià)根據(jù)客戶選擇HY

20、PERLINK 附屬品不同,而區(qū)別主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格。 另外,考慮到價(jià)格心理因素,我們將作一些策略如折扣、價(jià)格尾數(shù)、優(yōu)惠等。第四部分 行業(yè)及市場情況1、行業(yè)情況 在20世紀(jì)60年代初,國內(nèi)不少地方已有大規(guī)模培養(yǎng)小球藻并獲成功的經(jīng)驗(yàn)。隨著國際市場包括小球藻類的”微藻類保健食品熱”的興起,從90 年代以來,中國不少地方將開發(fā)螺旋藻、杜氏鹽藻及小球藻等微藻養(yǎng)殖作為振興地方經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)項(xiàng)目之一。由于中國氣候非常適合微藻類的培養(yǎng),故在過去十幾年來,以”鈍頂螺旋藻”為代表的微藻養(yǎng)殖業(yè)獲得了長足發(fā)展。近幾年來,中國螺旋藻干粉年產(chǎn)量始終保持在每年3000噸以上,杜氏鹽藻年產(chǎn)量亦有每年數(shù)千噸(該產(chǎn)品主要用于提取天然胡蘿

21、卜素)。在 以后,隨著國際市場小球藻制劑的逐漸趨熱,開發(fā)小球藻養(yǎng)殖被國內(nèi)一些地方政府重新提到議事日程上。 根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,當(dāng)前中國生產(chǎn)規(guī)模最大的小球藻養(yǎng)殖基地是河北省無棣的綠奇生物工程有限公司,其可年產(chǎn)螺旋藻干粉達(dá)500噸,小球藻干粉達(dá)160噸。而另一家微藻養(yǎng)殖企業(yè)新大澤公司在福建、江西等均建有螺旋藻、小球藻養(yǎng)殖基地,產(chǎn)量估計(jì)有上千噸。另外,幾年前,福建省將樂縣、甘肅河西走廊地區(qū)、遼寧盤錦墾區(qū)和海南島、云南等地均有計(jì)劃設(shè)立小球藻生產(chǎn)基地。 小球藻出口前景尚不十分明朗。國內(nèi)保健食品市場上如今仍是螺旋藻制劑的”一統(tǒng)天下”,小球藻制劑至今仍未被中國廣大民眾所認(rèn)識(shí)和接受。在這種環(huán)境下,單憑一二家企業(yè)

22、的HYPERLINK 廣告宣傳是難以在短時(shí)間里打開中國這一巨大市場的。 2、目標(biāo)市場情況本企業(yè)與目標(biāo)市場內(nèi)幾個(gè)主要競爭對(duì)手的比較:主要描述在主要銷售市場中的競爭對(duì)手:競爭對(duì)手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢鹽城市百諾生物科技有限公司6%投資額大產(chǎn)品創(chuàng)新過慢山東濱州天健生物科技科技有限公司7%公司成立早產(chǎn)品單一濟(jì)南元能生物科技有限公司3%雄厚的科研實(shí)力成立時(shí)間較晚,市場份額小本企業(yè)5%產(chǎn)品豐富,具有特色資金缺乏3、SWOT分析STRENGTHS(優(yōu)勢)WEAKNESSES(弱勢)1、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)完全由本公司研制,具有特色。2、公司把小球藻培育,產(chǎn)品生產(chǎn),市場銷售,技術(shù)開發(fā)合理的結(jié)合起來,達(dá)到了綜合性。3

23、、不斷改進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量,追逐消費(fèi)需求。4、網(wǎng)絡(luò)銷售加市場推廣,并做媒體宣傳。5、科學(xué)地管理企業(yè)運(yùn)營。1、公司成立時(shí)間較短,缺乏資金和人脈。2、全新的產(chǎn)品,需要盡快得到消費(fèi)者的認(rèn)可。3、同行業(yè)的市場排斥。OPPORTUNITIOUS(機(jī)遇)THREATS(威脅)1、國內(nèi)宏觀環(huán)境較好,市場潛力很大。政府對(duì)學(xué)生創(chuàng)業(yè)的政策支持力度很大。2、以天然綠色植物為原料的新產(chǎn)品被越來越多的人接受。3、技術(shù)后盾堅(jiān)強(qiáng),網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)技術(shù)不斷完善。4、當(dāng)前綜合性文冠果開發(fā)公司少,具有新穎性。1、生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)較多。2、合作伙伴同時(shí)又是競爭對(duì)手,不穩(wěn)定性高。3、對(duì)市場認(rèn)知度偏低,抵御市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)不足。 第五部分 營銷策

24、略1、主要銷售渠道經(jīng)過一系列有效地營銷手段,建立小球藻系列產(chǎn)品的品牌形象,進(jìn)而塑造甘肅省保健養(yǎng)生第一品牌,為產(chǎn)品準(zhǔn)備定位,突出產(chǎn)品特色,采取差異化產(chǎn)品營銷策劃;以產(chǎn)品主要消費(fèi)群體為產(chǎn)品的營銷重點(diǎn);建立起點(diǎn)廣面寬的銷售渠道,不斷拓寬銷售區(qū)域。在目標(biāo)區(qū)域內(nèi)采用媒體及人員相結(jié)合的辦法實(shí)施招商,以高端市場為主要招商對(duì)象,快速將產(chǎn)品滲透到目標(biāo)消費(fèi)人群:(1)網(wǎng)絡(luò)銷售:網(wǎng)上銷售越來越普遍,建立良好的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道可增加銷售收入,也可擴(kuò)展外地市場,因此要加快網(wǎng)絡(luò)銷售隊(duì)伍建設(shè),完善網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。建立公司的官方網(wǎng)站,與其它網(wǎng)絡(luò)銷售商建立合作關(guān)系,從而對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳和銷售起到重要作用。(2)大型商場和餐飲機(jī)構(gòu):建設(shè)

25、公司的專賣店并不斷在規(guī)模上拓展,與有合作關(guān)系的商場保持長期合作關(guān)系,而且將合作關(guān)系滲透到這些商場的連鎖點(diǎn)和合作機(jī)構(gòu)。(3)事業(yè)單位團(tuán)購:從當(dāng)?shù)亻_始,與各企業(yè),各級(jí)政府單位洽談合作,將小球藻系列產(chǎn)品作為她們的福利產(chǎn)品的固定供應(yīng)產(chǎn)品。2、強(qiáng)渠道成員的激勵(lì)(1)對(duì)中間商返利 企業(yè)采取包括間接激勵(lì)在內(nèi)的全面激勵(lì)措施。企業(yè)有專業(yè)人員指導(dǎo)經(jīng)銷商,參與具體銷售工作;各分部將派人幫助經(jīng)銷商管理鋪貨、理貨以及廣告促銷等業(yè)務(wù)。小球藻產(chǎn)品的促銷重點(diǎn)是經(jīng)銷商,公司會(huì)根據(jù)一定階段內(nèi)的市場變動(dòng)和自身產(chǎn)品的配備,經(jīng)常推出各種各樣針對(duì)經(jīng)銷商的返利政策,以激發(fā)其積極性。(2)授予中間商獨(dú)家經(jīng)營權(quán)對(duì)中間商進(jìn)行考核讓考核優(yōu)異的中間

26、商得到獨(dú)家經(jīng)營權(quán),拿到獨(dú)家經(jīng)營權(quán)的分銷商能夠提高其在市場上的聲望和地位,享受獨(dú)家經(jīng)營權(quán)帶來豐厚的回報(bào)。 (3)與經(jīng)銷商建立深厚的感情 廠商之間的感情對(duì)防止經(jīng)銷商竄貨也非常重要。公司非常注重與具有合作關(guān)系的經(jīng)銷商的交流,認(rèn)真聽取經(jīng)銷商的發(fā)言并正確采納,保證雙方互利共贏的關(guān)系。小球藻產(chǎn)品以下的一些制度和做法無疑能維持和加深與經(jīng)銷商的感情。A:對(duì)經(jīng)銷商信守諾言。贏得了經(jīng)銷商的信任,這樣能夠防止廠家沒有向經(jīng)銷商履行承諾或是企業(yè)沒有完全按照合約執(zhí)行而引起經(jīng)銷商不滿甚至憤怒導(dǎo)致的 ”報(bào)復(fù)性”竄貨。B:為經(jīng)銷商提供銷售支持。公司常年派出一到若干位銷售經(jīng)理和理貨員幫助經(jīng)銷商開展各種鋪貨、理貨和促銷工作。 C:

27、每年舉行全省聯(lián)銷體會(huì)議。我們公司總是借此熱情款待每一位合作伙伴,以加強(qiáng)了感情、鞏固合作關(guān)系。D:把經(jīng)銷商當(dāng)朋友。工作上是很好的合作伙伴,在生活上把經(jīng)銷商當(dāng)朋友。(4)營銷隊(duì)伍的培養(yǎng) 企業(yè)內(nèi)部的銷售人員參與竄貨的現(xiàn)象也并不鮮見,有些營銷人員,由于缺乏職業(yè)道德、操守不正,置企業(yè)的銷售政策和利益不顧,參與竄貨。其主要注重: A:嚴(yán)格人員招聘、選拔和培訓(xùn)制度,挑選真正符合要求的最佳人選。B:在企業(yè)中營造一種有利于人才發(fā)揮其所長的文化氛圍。C:制定合理的績效評(píng)估和獎(jiǎng)罰制度,真正做到獎(jiǎng)勤罰懶,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。D:實(shí)施關(guān)心人、理解人、體貼人的情感管理。第六部分 融資說明1、資金使用計(jì)劃 為保證項(xiàng)目實(shí)施,前期需要投

28、資方投資500萬元,主要用于生產(chǎn)設(shè)備購置、廠房的修建、試驗(yàn)儀器的購買、廣告宣傳費(fèi)等。后期資金需求主要根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r而定,下表為預(yù)計(jì)的資金使用計(jì)劃及預(yù)計(jì)效益。資金使用計(jì)劃 資金需求500萬200萬50萬預(yù)計(jì)收入無100萬200萬預(yù)計(jì)用戶數(shù)2萬20萬400萬 2、投入資金的用途:項(xiàng)目廠房修建生產(chǎn)設(shè)備購買試驗(yàn)儀器購買廣告宣傳費(fèi)及其它所需資金(萬元) 200 200 5050 備注購買廠地50萬,修建廠房所需約150萬元(包括培養(yǎng)加工車間,實(shí)驗(yàn)室,儲(chǔ)存室等)。小球藻培養(yǎng)設(shè)備(自主研發(fā))100萬,產(chǎn)品生產(chǎn)加工設(shè)備50萬,運(yùn)輸動(dòng)力設(shè)備30萬,電子設(shè)備20萬。常規(guī)實(shí)驗(yàn)用品及成分析鑒定儀器等50萬等。廣

29、告宣傳30萬,員工工資20萬。另外,我們向銀行貸款100萬元作為企業(yè)的流動(dòng)資金。 3、如果企業(yè)沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃,企業(yè)與管理層將向投資方返還所有投資資金。 4、外來投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時(shí)間:投資人的監(jiān)督管理權(quán)限、投資收回具體方式及執(zhí)行時(shí)間將在合作協(xié)議中作出約定。依照約定辦理。第七部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 1、 主要財(cái)務(wù) (1)本公司適用5%的營業(yè)稅稅率,城市建設(shè)稅7%,教育費(fèi)附加3%,企業(yè)所得稅稅率25% (2)購買的硬件與軟件按直線法折舊與攤銷,折舊年限為5年,無殘值。 (3)不考慮公司在經(jīng)營期間內(nèi)重大法律法規(guī)的變動(dòng)對(duì)公司的影響。 (4)公司正式運(yùn)營后,前三年不分利潤,根據(jù)各股東

30、的所占股份比例,第四年以凈利潤的30%分紅,剩余利潤將投資于公司建設(shè),繼續(xù)擴(kuò)大公司規(guī)模。 2.五年財(cái)務(wù)報(bào)表 (1)根據(jù)當(dāng)前預(yù)算,公司五年內(nèi)的利潤表見下表 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、主營業(yè)務(wù)收入 374400698400 1197246 1914088 2929588 減:主營業(yè)務(wù)成本 0 0 0 0 0 營業(yè)稅金及附加 21592 38412 65850 105274 161128 二、主營業(yè)務(wù)利潤 353080 659988 1131414 1808814 2768460 減:管理費(fèi)用 125000 113000 155200 169680 187056 營業(yè)費(fèi)用 2

31、53746 333746 33746 33746 674920 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 0 0 0 0 三、營業(yè)利潤 -24938 213242 642470 1305388 2247658 四、利潤總額 -24938 213242 642470 1305388 2247658 減:所得稅 0 47076 160618 336346561914 五、凈利潤 -24938141230 481852979040 1658744 單位:元 (2).現(xiàn)金流量表:項(xiàng) 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 374400698400 1197264 1

32、914084 2929588 現(xiàn)金流入小計(jì) 374400 698400 1197264 1914084 2929588 購買物資、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 248000 31600032 32 32 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 40800 40800 40800 40800 40800 支付給職工的現(xiàn)金 36200 3620072400 86880 104256 支付的營業(yè)稅金及附加 20592 76824065850 105264 161128 支付的所得稅 0 94142160618326346561914 支付其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 0 0 0 現(xiàn)金流出小計(jì) 345592 95697606

33、61666881302 1190098 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2880802199120 5355980 1032786 17394901 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 2684260 0 0 0 0 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2687260 0 0 0 0 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 6000000 0 0 0 0 借款所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 0 現(xiàn)金流入小計(jì) 6000000 0 0 0 0 償還借款所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 0 分配股利所支付的現(xiàn)金 0 0 0 2937120 5057240 償付利息所支付的現(xiàn)金

34、0 0 0 0 0 現(xiàn)金流出小計(jì) 0 0 0 0 0 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6000000 0 0 0 0 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3600820 2199120 5355980 7390740 12337660 (3)資產(chǎn)負(fù)債表 : 單位:元項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金360082 579994 1155901854664 3088430 應(yīng)收帳款0 0 0 0 0 存貨0 0 0 0 0 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)360082 579994 115590 1854664 2088430 固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價(jià)141000 141000 141000 1

35、41000141000 減:累計(jì)折舊28200 56400 84600112800141000固定資產(chǎn)凈值112800 84600 56400 14100 0 無形資產(chǎn):無形資產(chǎn)原價(jià)327726 327726 327726 327726 327726 減:累計(jì)攤銷25546 51090 76636 102108 127726 無形資產(chǎn)凈值302180 276636 251090 225546 00 資產(chǎn)合計(jì)775062941230 1423082 2108410 3288430負(fù)債及權(quán)益流動(dòng)負(fù)債:0 0 0 0 0 短期借款0 0 0 0 0 應(yīng)付利息0 0 0 0 0 負(fù)債合計(jì)0 0 0 0

36、 0 所有者權(quán)益:實(shí)收資本800000 800000 800000 800000 800000 盈余公積0 141220 623080160212 328786 未分配利潤-24938 127106560774 11481982159644所有者權(quán)益合計(jì)775062 9412301423082 2108410 3288430 負(fù)債及權(quán)益合計(jì)775062 941230 1423082 2108410 3288430 單位:元 3、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 資產(chǎn)報(bào)酬率 資產(chǎn)報(bào)酬率主要用來衡量企業(yè)利用資產(chǎn)獲取利潤的能力,反映了企 業(yè)總資產(chǎn)的利用效率,其計(jì)算公式如下: 資產(chǎn)報(bào)酬率=(凈利潤/資產(chǎn)平均總額)100%

37、 資本收益率 資本收益率主要用來衡量企業(yè)自有投資的效益和投資者的風(fēng)險(xiǎn),其 計(jì)算公式如下: 資本收益率= 凈利潤/實(shí)收資本(或股本)100% 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主要用來衡量企業(yè)經(jīng)營的效率,企業(yè)單位資產(chǎn)創(chuàng)造收入的能力,其計(jì)算公式如下: 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=(營業(yè)收入/總資產(chǎn))100%項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年總資產(chǎn)(A)775062 9412301423082 21084103288430 所有者權(quán)益(B)800000 800000 800000 800000 800000 營業(yè)收入(S)374400 6984001197264 1914088 2828588 凈利潤(NI)-24838 14

38、1230 481852 999040 1684744 資產(chǎn)報(bào)酬率(NI/A) - 15.00%33.86%46.44%51.26%資本收益率(NI/B) - 17.65%60.23%122.38%210.72%資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(S/A)48.31%74.20%84.13%90.78%89.09%4、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 公司從第二年開始盈利,當(dāng)年獲得15%的資產(chǎn)報(bào)酬率,此后以每年10個(gè)點(diǎn)以上的速度增長,顯示了公司良好的獲利能力,以及成長潛力。隨著利潤的大幅增長,資本收益率也隨之提高,項(xiàng)目具備良好的發(fā)展?jié)摿?且風(fēng)險(xiǎn)較低。公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率由第一年的48.31%,上升到74.20%,說明了公司取得收入的潛能在從第二

39、年得到了釋放,資產(chǎn)的運(yùn)營效率得到很大提升。后面幾年則保持在80%90%之間,顯示了公司經(jīng)營良好的穩(wěn)定性。第八部分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范 一個(gè)企業(yè)的發(fā)展有了機(jī)遇,同樣也有風(fēng)險(xiǎn),特別是一個(gè)新興的企業(yè)。如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、把握機(jī)遇,對(duì)一個(gè)公司的規(guī)劃及發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。本公司在初期營運(yùn)時(shí),受資金的限制,設(shè)備不夠完善,在管理運(yùn)營上都會(huì)存在不少的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過分析預(yù)測,公司主要會(huì)面對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)(如財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等)和外部風(fēng)險(xiǎn)(如市場風(fēng)險(xiǎn)等)兩種,對(duì)此我們也提出了一定的解決辦法,爭取將風(fēng)險(xiǎn)降到最低以維持公司的正常發(fā)展。1、 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) (1)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 公司剛成立之際,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來源主要是資金的短缺以及融資方式的選擇。由于前期市場

40、推廣需要啟用大量的資金,資金的短缺問題勢必會(huì)出現(xiàn),而公司初期的融資方式的選擇十分有限,當(dāng)前暫定權(quán)益性融資方式。投資方投資,那么投資方的資金是否會(huì)中途中斷或者短缺,投資方資金能否順利到位將成為最大的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);借用銀行貸款,那么隨之而來的就是短期借款的風(fēng)險(xiǎn)問題,如何償還借款和利息也勢必成為公司的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其次,公司在負(fù)債期間,由于通貨膨脹等的影響,貸款利率發(fā)生增長變化,利率的增長必然增加公司的資金成本,從而抵減了預(yù)期收益。 (2)人事風(fēng)險(xiǎn)用人風(fēng)險(xiǎn):即領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔與任用。選人風(fēng)險(xiǎn):指的是根據(jù)崗位特點(diǎn)和要求,選擇合適的人。即合適的人去合適的崗位。如若選人不當(dāng),則會(huì)導(dǎo)致工作效率低下,無所作為,甚至造成

41、重大損失。進(jìn)人風(fēng)險(xiǎn):即指人員的甄選和錄用的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司內(nèi)部有不需要的人員,則她們可能會(huì)被閑置起來,或者領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊,這不但造成人力資源的浪費(fèi),也使公司人工成本上升。人員流失風(fēng)險(xiǎn):也就是員工跳槽。企業(yè)發(fā)展前景、個(gè)人所得報(bào)酬、企業(yè)整體氛圍、員工的職責(zé)清晰度等都會(huì)造成人員流失的現(xiàn)象。如果企業(yè)不重視,長此以往,企業(yè)將陷入人員流失加速、無法吸引人才的惡性循環(huán)。2、外部風(fēng)險(xiǎn) (1)市場風(fēng)險(xiǎn) a:當(dāng)前市場開始出現(xiàn)同類產(chǎn)品生產(chǎn)商,因此,如何讓用戶接受我們的創(chuàng)新型產(chǎn)品,打開市場的大門,便成為了我們公司初期的一大風(fēng)險(xiǎn); b:隨著公司業(yè)務(wù)的成熟,必定會(huì)有競爭者的出現(xiàn),如何創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù),增強(qiáng)市場應(yīng)變能力,提高綜合競

42、爭力,打敗競爭者,脫穎而出,是公司后期面臨的風(fēng)險(xiǎn); c:整個(gè)小球藻產(chǎn)品市場當(dāng)前還是依賴資源的生產(chǎn)方式,資源的短缺和品質(zhì)的下降導(dǎo)致的貨物供應(yīng)不足會(huì)是我們的另一大風(fēng)險(xiǎn); (2)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)由于戰(zhàn)略選擇、產(chǎn)品價(jià)格、銷售手段等經(jīng)營決策引起的未來收益不確定性稱為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。我公司主要經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)包括: a:自然災(zāi)害對(duì)公司經(jīng)營狀況及生存能力造成的危害; b:在公司初期,如何進(jìn)入市場,使公司盈利是一個(gè)很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。再者,在經(jīng)營過程中如何做出正確的決策,引領(lǐng)公司邁向成功,也為公司的經(jīng)營造成了很大的風(fēng)險(xiǎn)。3、 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 (1) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 a:拓寬融資渠道,降低籌資成本。根據(jù)自身實(shí)際情況,選擇合適的籌資方式,制定科學(xué)的融資策略,充分利用資本市場,尋求低成本的資金運(yùn)營,從而降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。 b:提高公司的公益形象,吸引廣大投資者以及政府的支持和政策的優(yōu)惠。 c:建立健全的公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警系統(tǒng)。分析企業(yè)的償債能力、運(yùn)營能力、發(fā)展能力等各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測,降低危害程度。 d:加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督控制。謹(jǐn)慎預(yù)算,不高估資產(chǎn)和利潤,不低估負(fù)債和費(fèi)用。 e:合理投資,減少閑置資金。合理選擇投資方案,減少公司