房地產(chǎn)公司補充預(yù)算管理程序

1、房地產(chǎn)有限公司制度資料文件資料文件編號JSRQJH-CX-CB-03版本號1.0生效日期-04-01補充預(yù)算管理程序修改狀態(tài)修訂情況生效日期 = 1 * ROMAN I1.0-04-01 = 2 * ROMAN II = 3 * ROMAN III = 4 * ROMAN IV總經(jīng)理簽發(fā)補充預(yù)算管理程序一、目的及時反映協(xié)議價款的變化，明確變化的原因及責(zé)任；二、適用范圍適用于項目所有工程協(xié)議的補充預(yù)算工作；三、定義3.1補充預(yù)算指本程序所指的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、對供應(yīng)商的扣款、對供應(yīng)商的罰款的總稱；3.2設(shè)計變更本程序所指設(shè)計變更指可以在圖紙上反映的工作內(nèi)容、工作范圍的變化及引起此類變化的設(shè)計內(nèi)

2、容；3.3現(xiàn)場簽證本程序所指現(xiàn)場簽證指一些與設(shè)計變更無關(guān)的協(xié)議范圍外增加費用的零星項目；3.4對供應(yīng)商的扣款指因?qū)δ骋患一蚨嗉夜?yīng)商的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證而引起其他供應(yīng)商的工作范圍的減少、工作內(nèi)容的變化所致使其他供應(yīng)商的費用調(diào)減；3.5對供應(yīng)商的罰款指因供應(yīng)商違反協(xié)議中的相關(guān)罰則，而不因設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證引起的供應(yīng)商的費用調(diào)減；四、職責(zé)4.1總經(jīng)理審批所有補充預(yù)算；4.2成本分管高層審核設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證和對供應(yīng)商的扣款；4.3設(shè)計分管高層審核設(shè)計變更；4.4工程分管高層對預(yù)計涉及金額30005000元現(xiàn)場簽證的現(xiàn)場實施指令的發(fā)出；審核所有補充預(yù)算；4.5工程管理部確認(rèn)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、對供應(yīng)

3、商的扣款的實際履行情況；對預(yù)計涉及金額3000元以內(nèi)現(xiàn)場簽證的現(xiàn)場實施指令的發(fā)出；發(fā)出相應(yīng)扣款通知書；事先預(yù)估現(xiàn)場簽證金額；4.7成本管理部審核設(shè)計變更費用和現(xiàn)場簽證費用；跟蹤設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、扣款的發(fā)生到結(jié)算，并存檔相應(yīng)資料文件資料；建立和完善設(shè)計變更臺賬、現(xiàn)場簽證臺賬、扣罰款臺賬、；五、作業(yè)細(xì)則5.1設(shè)計變更5.1.1設(shè)計管理部依照J(rèn)SRQJH-CX-SJ-02 設(shè)計變更監(jiān)控程序發(fā)出設(shè)計變更通知單(格式見JSRQJH-BG-SJ-02)時留成本管理部存檔一份；5.1.2成本管理部在設(shè)計變更臺賬(格式見JSRQJH-BG-CB-06)中錄入編號及內(nèi)容信息；5.1.3設(shè)計變更履行后，工程管理

4、部對實際履行情況進行確認(rèn)并形成設(shè)計變更確認(rèn)單(格式見JSRQJH-BG-GC-01)；5.1.6設(shè)計變更引起的，按原設(shè)計履行后又拆除的工程量，須在設(shè)計變更確認(rèn)單中描述清楚；因設(shè)計變更引起的窩工、趕工、材料報廢等索賠事項，均須在設(shè)計變更確認(rèn)單中明確，不得另行簽證；5.1.7涉及到需減少另外一家供應(yīng)商費用的，須在增加費用的確認(rèn)單中提出；一份設(shè)計變更分多次確認(rèn)時，應(yīng)予設(shè)計變更確認(rèn)單相應(yīng)編號；5.1.8供應(yīng)商上報補充預(yù)算資料文件資料須隨附設(shè)計變更通知單及設(shè)計變更確認(rèn)單，以設(shè)計變更確認(rèn)單為費用審核的主要依據(jù)；5.1.9工程管理部經(jīng)辦人履行設(shè)計變更涉及的補充預(yù)算的初審，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、工程分管高層、成本管理

5、部、成本分管高層審核、總經(jīng)理審批(每月一次，按不同協(xié)議裝訂)后，部門統(tǒng)一按不同的協(xié)議存檔；5.1.10成本管理部在設(shè)計變更臺賬中錄入：供應(yīng)商、確認(rèn)單號、補充預(yù)算報送值、審定值、歸屬協(xié)議號、歸屬成本科目、變更原因等信息；5.1.11當(dāng)一份設(shè)計變更確認(rèn)單中指出應(yīng)扣減另一供應(yīng)商費用時，須在設(shè)計變更臺賬中反映此信息，工程管理部應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出扣款通知書(格式見JSRQJH-BG-GC-02)；5.1.12設(shè)計變更進入?yún)f(xié)議最終結(jié)算時，將相關(guān)信息錄入設(shè)計變更臺賬，同時核對歸屬協(xié)議號是否準(zhǔn)確；5.1.13在臺賬中重點查詢同一供應(yīng)商所涉及調(diào)減費用的設(shè)計變更確認(rèn)單；5.2現(xiàn)場簽證5.2.1現(xiàn)場簽證可由工程管理部

6、或供應(yīng)商提出；5.2.2工程管理部應(yīng)對現(xiàn)場簽證金額有充分的估計，預(yù)計金額在3000元內(nèi)的，工程管理部負(fù)責(zé)人直接批準(zhǔn)實施；預(yù)計金額在3000元以上5000元內(nèi)的，需由工程分管高層批準(zhǔn)實施；超過5000元的，需以傳簽單(格式見JSRQJH-BG-XZ-01)形式書面報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施；5.2.3對確定實施的現(xiàn)場簽證工作，由供應(yīng)商填寫工程現(xiàn)場簽證單(格式見JSRQJH-BG-GC-03)，工程管理部應(yīng)在接到供應(yīng)商提交的工程現(xiàn)場簽證單后一天內(nèi)組織到現(xiàn)場對工程增減情況進行調(diào)查，審核工程現(xiàn)場簽證單記錄無誤后，履行相應(yīng)審批程序，由工程管理部、供應(yīng)商和成本管理部各自留檔；5.2.4工程現(xiàn)場簽證單的填寫要求：應(yīng)反

7、映一些與設(shè)計變更無關(guān)的協(xié)議范圍外增加費用的零星項目，應(yīng)反映具體工程內(nèi)容、規(guī)格及數(shù)量，5000元以上禁止直接簽署金額；工程現(xiàn)場簽證單內(nèi)容必須符合現(xiàn)場簽證的范圍，若工程管理部對現(xiàn)場簽證劃分不是很明確的事項，要及時征求成本管理部建議或意見決定是否現(xiàn)場簽證；工程現(xiàn)場簽證單內(nèi)容的表達方式與協(xié)議資料文件要求一致；工程現(xiàn)場簽證單應(yīng)字跡端正、語意清楚明了，金額及數(shù)量用大寫表示，必要時附上示意圖，標(biāo)明尺寸；5.2.5現(xiàn)場簽證涉及到需減少另外一家供應(yīng)商費用的，須在此工程現(xiàn)場簽證單中提出，工程管理部并及時向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出扣款通知書；5.2.6工程現(xiàn)場簽證單確認(rèn)時留存一份成本管理部，對于實際金額超過5000元的同時應(yīng)

8、附總經(jīng)理審批過的傳簽單。成本管理部在現(xiàn)場簽證臺賬(格式見JSRQJH-BG-CB-07)中錄入相關(guān)信息并存檔文本資料文件資料；5.2.7供應(yīng)商上報的現(xiàn)場簽證補充預(yù)算須隨附工程現(xiàn)場簽證單及關(guān)于工程聯(lián)系單，以工程現(xiàn)場簽證單為審核的主要依據(jù)；5.2.8工程管理部經(jīng)辦人履行現(xiàn)場簽證的初審，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、工程分管高層、成本管理部、成本分管高層審核，總經(jīng)理審批后，部門統(tǒng)一按不同的協(xié)議存檔；5.2.9成本管理部在現(xiàn)場簽證臺賬中錄入：審定值、協(xié)議號、提出原因等信息；5.2.10當(dāng)一份工程現(xiàn)場簽證單中指出應(yīng)扣減另一供應(yīng)商費用時，成本管理部須在現(xiàn)場簽證臺賬中反映此信息，同時督促工程管理部向責(zé)任單位發(fā)出扣款通知書；

9、5.2.11工程現(xiàn)場簽證單進入?yún)f(xié)議最終結(jié)算時，成本管理部將相關(guān)信息錄入現(xiàn)場簽證臺賬，同時核對歸屬協(xié)議號是否準(zhǔn)確；5.2.12成本管理部應(yīng)在現(xiàn)場簽證臺賬中重點查詢同一供應(yīng)商所涉及調(diào)減費用的工程現(xiàn)場簽證單；5.3扣款5.3.1工程管理部向供應(yīng)商發(fā)出扣款通知書時，應(yīng)同時向成本管理部提供一份歸檔，成本管理部在扣罰款臺賬(格式見JSRQJH-BG-CB-08)中錄入相關(guān)編號、內(nèi)容、承擔(dān)單位、關(guān)聯(lián)簽證或確認(rèn)單號等信息；5.3.2在歷次支付協(xié)議費用時，直接匯總扣罰款臺賬中未扣費用，予以扣除，同時在臺賬中錄入已經(jīng)扣款的信息；5.4罰款5.4.1所有對供應(yīng)商的罰款必須由經(jīng)辦人以工程罰款建議審批表(JSRQJH-

10、BG-GC-10)的形式提出建議，報工程管理部負(fù)責(zé)人、工程分管高層審核，總經(jīng)理審批后方可生效；5.4.2工程管理部向供應(yīng)商發(fā)出罰款通知書同時，應(yīng)同時向成本管理部提供罰款通知書及審批后的工程罰款建議審批表復(fù)印件，成本管理部在扣罰款臺賬(格式見JSRQJH-BG-CB-08)中錄入相關(guān)編號、內(nèi)容、承擔(dān)單位、關(guān)聯(lián)簽證或確認(rèn)單號等信息；5.5現(xiàn)場補充預(yù)算記錄的編號、時效設(shè)計變更確認(rèn)單、工程現(xiàn)場簽證單、扣款通知書、罰款通知書均屬于現(xiàn)場補充預(yù)算記錄的范疇；現(xiàn)場補充預(yù)算記錄要按協(xié)議及專業(yè)依次編號，統(tǒng)一為XT-H-n(X為施工單位的第一個字母；T為專業(yè)的第一個字母；H為協(xié)議編號；n為序號)；所有現(xiàn)場補充預(yù)算記錄(包括設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、扣款和罰款)涉及的工作和事項，在簽證記錄所述工作發(fā)生完畢后一周內(nèi)供應(yīng)商必須上報簽證記錄；工程管理部應(yīng)指派專人在每月25日前將本月發(fā)生的現(xiàn)場補充預(yù)算記錄匯總形成每月現(xiàn)場補充預(yù)算記錄表(格式見JSRQJH-BG-GC-06)，報工程管理部負(fù)責(zé)人審核，工程分管高層審閱；六、相關(guān)表格JSRQJH-BG-XZ-01 傳簽單；JSRQJH-BG-SJ-02 設(shè)計變更通知單；JSRQJH-BG-CB-06 設(shè)計變更臺賬；