2022年公司財務(wù)管理規(guī)章制度版(5篇)

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯第 頁2022年公司財務(wù)管理規(guī)章制度版(5篇) 在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多人會去使用制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。以下是我為大家收集的關(guān)于2022年公司（財務(wù)管理）（規(guī)章制度）通用版的相關(guān)內(nèi)容，供大家參考! 2022年公司財務(wù)管理規(guī)章制度通用版篇1 一、財務(wù) 財務(wù)泛指財務(wù)活動和財務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)再生產(chǎn)過程中涉及資金的活動，表明財務(wù)的形式特征;后者指財務(wù)活動中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，揭示財務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。因此，概括說來，企業(yè)財務(wù)就是企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運(yùn)動，體現(xiàn)著企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)

2、系。財務(wù)不僅是國民經(jīng)濟(jì)各部門、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過程中客觀存在的資金運(yùn)動及資金運(yùn)動過程中所體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，更主要的是財產(chǎn)和債務(wù)，即資產(chǎn)和負(fù)債等。 二、公司財務(wù)管理制度有哪些 企業(yè)財務(wù)管理制度：為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)財務(wù)管理，根據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)財務(wù)通則，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定企業(yè)財務(wù)管理制度。企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)和（方法）是，做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。小企業(yè)財務(wù)管理制度是小企業(yè)實(shí)施經(jīng)營管理活動，對財務(wù)管理體系建立、維護(hù)

3、，規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用。 三、財務(wù)注意事項 1、思維的高度 格局影響思維的高度。作為財務(wù)人員時時應(yīng)該以“所有者的身份考慮”一系列的問題，如果不具備這樣的高度，工作開展就會有局限性。 2、風(fēng)險防范意識 建立一套健全的科學(xué)又適合的內(nèi)部控制體系是財務(wù)人員的職責(zé)。一個企業(yè)如果內(nèi)部控制沒到位，就會出現(xiàn)漏洞，得到利益的人會覺得財務(wù)太沒水平了。 3、細(xì)節(jié)決定成敗 作為財務(wù)人員應(yīng)該非常認(rèn)真、細(xì)心，做任何事情都要有復(fù)核的意識。一個數(shù)字多寫一個零或少小一個零都相差十萬八千里，有時候所犯的錯誤是承擔(dān)不起的。 4、應(yīng)對能力 財務(wù)人員的應(yīng)對能力是非常重要的，有時候過于刻板會

4、影響業(yè)務(wù)的發(fā)展。 5、保守公司的機(jī)密 作為財務(wù)人員哪些話該說，哪些話絕對不說是非常重要的，如果做不到這一點(diǎn)，有時候是要負(fù)法律責(zé)任的，即使沒有這么嚴(yán)重，也是得不到上司、股東們的勝任的，一定要懂得一些常識。 6、以所有者的身份考慮問題 每一位財務(wù)人員都應(yīng)該站在所有者的身份去考慮問題。財務(wù)人員不是資金流的管理者，就是物資流的管理者，所以財務(wù)人員身邊每天都與錢有關(guān)的東西工作，如果不為企業(yè)的利益價值最大化考慮，就會損失公司的利益，非常重要。 7、要有過硬的專業(yè)技術(shù)水平 財務(wù)人員是屬于管理與技術(shù)并存的工作崗位，如果專業(yè)技術(shù)水平不過硬，同樣會給企業(yè)帶來損失，有時候這種損失是不可估量的，所以應(yīng)該不斷地學(xué)習(xí)，再

5、學(xué)習(xí)。 8、要懂得資源整合 財務(wù)人員是實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化的重要崗位，如果不懂得整合企業(yè)內(nèi)外資源，不懂得借力，是做不好工作的。財務(wù)人員面對的是公司的每一個部門，信息非常廣，我們要通過數(shù)據(jù)去反映企業(yè)的經(jīng)營情況，再利用數(shù)據(jù)去分析每一個部門的績效，從而得到改善;另要與銀行、供應(yīng)商、客戶、稅務(wù)等部門處理好關(guān)系，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化。 2022年公司財務(wù)管理規(guī)章制度通用版篇2 第一章財務(wù)管理目的 第一條維護(hù)企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。 第二章財務(wù)管理工作職責(zé) 第二條制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準(zhǔn)，并監(jiān)督其

6、執(zhí)行情況。 第四條每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理。 第五條對公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。 第六條規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為。 第七條參與企業(yè)經(jīng)營管理，各條塊的財務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)濟(jì)合同的簽定，對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況，財務(wù)人員有責(zé)任提出異議，并上報公司總經(jīng)理。 第八條執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。 第九條明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。 第三章資產(chǎn)管理 第十條流動資產(chǎn)的管理 第十一條固定資產(chǎn)管理 1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長審批通過，方可執(zhí)行。 2.對于固定資產(chǎn)其他方面的管理

7、，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。 3.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。 第四章內(nèi)部報銷的管理 第十二條本規(guī)定適用于公司。 第十三條報表種類 1.旬報 2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析 3.內(nèi)部報表(根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報表) 第十四條上報時間 1.旬報：每月12日、22日分別（報告）前十日財務(wù)收支情況，2日報告上月財務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。 2.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。 3.各類內(nèi)部報表：每月10日前上報。 第十五條報表要求 1.報表內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整。 2.上報時間應(yīng)準(zhǔn)時。 3.在旬報中應(yīng)及時反映特殊的、不常有的財務(wù)收支情況，并詳細(xì)附于文字說明。

8、 4.報表格式由總公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定。 第十六條對各條塊執(zhí)行制度情況的管理 1.結(jié)合總公司下發(fā)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報下屬各塊經(jīng)營者對指標(biāo)的完成情況，并由董事長決定處理（措施） 2.對下屬各條塊違反財務(wù)制度的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由當(dāng)事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任。 2022年公司財務(wù)管理規(guī)章制度通用版篇3 一、財務(wù)資金部部門職責(zé)及員工（崗位職責(zé)） （一）財務(wù)資金部部門職責(zé) 1、負(fù)責(zé)管理公司各地區(qū)機(jī)關(guān)、各項目部財務(wù)會計工作。 2、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部資金、會計、財務(wù)與成本核算管理制度并督促運(yùn)行。 3、負(fù)責(zé)管理公司資金調(diào)配，控制項目現(xiàn)金流量。制定公司各項目部收付款計劃，督促項

9、目部按計劃進(jìn)行資金安排。 4、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)工作，承辦各種稅費(fèi)的申報、繳納工作。負(fù)責(zé)外經(jīng)證、稅務(wù)資料的管理。 5、負(fù)責(zé)公司各類會計報表、財務(wù)決算、年度報表的匯總、編制工作，負(fù)責(zé)公司會計電算化工作。 6、負(fù)責(zé)編制公司各機(jī)關(guān)管理費(fèi)用支出預(yù)算計劃，負(fù)責(zé)公司各機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)支出報銷和核算工作。 7、負(fù)責(zé)公司籌資管理，辦理公司對外銀行信貸的申請、展期、歸還，負(fù)責(zé)各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。 8、負(fù)責(zé)公司清欠報表等資料的整理上報，配合做好公司清欠防欠工作。 9、負(fù)責(zé)公司審計稽查工作。 10、負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計資料的整理歸檔管理工作。 11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （二）財務(wù)資金部經(jīng)理崗位責(zé)任 1

10、、協(xié)助總會計師全面管理財務(wù)工作，制定每年財務(wù)工作規(guī)劃，按月安排（工作計劃），落實(shí)責(zé)任人，考核執(zhí)行情況； 2、擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定，組織財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)； 3、半年組織一次公司財務(wù)工作大檢查，提出整改意見； 4、協(xié)助總會計師加強(qiáng)資金管理與（安全（教育），做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo)資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況； 5 、每季度檢查、落實(shí)稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，及時解決存在的問題； 6、擬定公司會計核算規(guī)定，組織、檢查、指導(dǎo)公司各單位會計核算工作，及時解決會計核算中出現(xiàn)的問題； 7、編制總部及審核匯總分支機(jī)構(gòu)年度機(jī)關(guān)費(fèi)用支出計劃，審核總部地區(qū)職工借款與報銷憑證； 8、審核公司向上級

11、及銀行、稅務(wù)、工商等報送的各種報表，保證報表質(zhì)量； 9、組織安排公司內(nèi)部工程項目審計和專項審計，負(fù)責(zé)配合上級或外部審計機(jī)構(gòu)搞好外部審計事項； 10、檢查、指導(dǎo)財務(wù)稽查工作，落實(shí)、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的問題； 11、完成本崗位其他工作及總會和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （三）財務(wù)資金部副經(jīng)理崗位職責(zé) 1、在總會計師、財務(wù)資金部經(jīng)理指導(dǎo)下管理公司資金、財務(wù)、審計、會計核算和成本管理工作； 2、按月安排工作計劃，落實(shí)責(zé)任人，考核執(zhí)行情況； 3、組織財會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)及財務(wù)工作大檢查； 4、協(xié)助財務(wù)資金部經(jīng)理管理公司資金工作，加強(qiáng)銀企關(guān)系，做好融資工作； 5、負(fù)責(zé)公司清欠工作，組織長期拖欠工程款清欠回收；

12、6、審核各項目進(jìn)度款、急用款、項目經(jīng)費(fèi)申請及總部地區(qū)職工借款和報銷憑證； 7、組織每兩月自、聯(lián)營項目資金例會，全面制定和落實(shí)各項目資金收支計劃，確保公司資金的正常周轉(zhuǎn)； 8、負(fù)責(zé)督促、審核新開工項目資金策劃并指導(dǎo)項目資金策劃； 9、加強(qiáng)資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、指導(dǎo)資金安全操作規(guī)程執(zhí)行情況； 10、負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃和效能監(jiān)察工作計劃和目標(biāo)； 11、負(fù)責(zé)審計、稽查、審核審計稽查報告工作及跟蹤檢查、落實(shí)、解決稽查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，定期形成稽查報告報公司總會計師； 12、檢查、指導(dǎo)各地區(qū)、項目稅務(wù)管理工作，檢查、落實(shí)稅務(wù)發(fā)票管理和稅政執(zhí)行情況，處理好稅務(wù)會計核算，

13、加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系，防范稅務(wù)風(fēng)險； 13、制定年度本級機(jī)關(guān)費(fèi)用支出計劃，按季組織召開實(shí)際支出和節(jié)超分析會，及時匯報計劃執(zhí)行情況和控制措施； 14、組織檢查聯(lián)營項目對外支付款的執(zhí)行情況、現(xiàn)金流量和債權(quán)債務(wù)的真實(shí)準(zhǔn)確性； 15、分析、（總結(jié)）項目成本管理（經(jīng)驗）和問題，提出改進(jìn)建議，按月匯總項目成本表報部門經(jīng)理和總會計師； 16、審核各期財務(wù)會計報表，確保報表質(zhì)量； 17、制定年度審計稽查工作規(guī)劃，按月安排具體工作計劃，落實(shí)責(zé)任人； 18、按季度檢查、指導(dǎo)、考核工作計劃執(zhí)行情況，向總會計師和總經(jīng)理報送書面報告； 19、完成公司其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 （四）主辦會計（總部）崗位職責(zé) 1、經(jīng)常核對清理

14、應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額； 2、編制機(jī)關(guān)賬套會計報表、及時上報企業(yè)快報并及時編報財務(wù)報表； 3、上報統(tǒng)計報表（綜合統(tǒng)計報表里有關(guān)的財務(wù)報表）及有關(guān)固定資產(chǎn)統(tǒng)計表； 4、按年編報機(jī)關(guān)管理費(fèi)支出計劃、審核并匯總所有賬套報表； 5、審核并匯總因上市需要所作的各種測試底稿、審定分析、總分包信息采集、及上市需要的（其它）報表； 6、在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織檢查公司聯(lián)營項目會計核算和債權(quán)債務(wù)管理工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見； 7、管理聯(lián)營項目工程款回收，防止聯(lián)營方擅自收款，審核聯(lián)營項目資金額度審批表的本期和累計應(yīng)付款、已付款的真實(shí)性和準(zhǔn)確性； 8、按月監(jiān)督、檢查聯(lián)營方依審批表付款，防止聯(lián)營方

15、轉(zhuǎn)移資金，規(guī)避債務(wù)風(fēng)險； 9、按月編制各個聯(lián)營項目現(xiàn)金流量表和債務(wù)表，核實(shí)聯(lián)營項目會計員上報的月現(xiàn)金流量表、債權(quán)債務(wù)表的真實(shí)性，并匯總上報； 10、負(fù)責(zé)聯(lián)營項目的竣工財務(wù)結(jié)算與管理，負(fù)責(zé)聯(lián)營項目收款對帳與管理，確保公司債權(quán)回收； 11、負(fù)責(zé)公司聯(lián)營項目內(nèi)外合同和結(jié)算書等資料的管理和裝訂，并匯編項目業(yè)主付款方式小冊和聯(lián)營項目以公司名義簽訂對外合同匯總表； 12、及時編制機(jī)關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證； 13、負(fù)責(zé)組織核對公司內(nèi)部往來和局往來以及現(xiàn)金流量往來； 14、按規(guī)定辦理公司固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建立固定資產(chǎn)臺賬、編報有關(guān)固定資產(chǎn)報表； 15、及時備份機(jī)關(guān)賬套，及時打印、裝訂機(jī)關(guān)賬套的會計憑證及賬簿，

16、裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整； 16、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)賬套往來相關(guān)函證工作； 17、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （五）財務(wù)主管（分公司）崗位職責(zé) 1、在部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下管理地區(qū)機(jī)關(guān)會計核算工作，審核出納員填制憑證；及時編制機(jī)關(guān)非現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)記賬憑證； 2、按公司制度審核本地區(qū)職工報銷憑證，經(jīng)常核對清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額，按月核對內(nèi)部往來賬； 3、管理分公司財務(wù)專用章等銀行印鑒章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用； 4、協(xié)助項目部收回本地區(qū)所有工程進(jìn)度款和工程尾款，確保貨幣資金安全入賬； 5、審核、辦理自聯(lián)營工程對外付款業(yè)務(wù)，協(xié)助辦理聯(lián)營工程甲方對帳簽認(rèn)單，按合同

17、、制度辦理對外財務(wù)結(jié)算； 6、辦理和管理本地區(qū)稅務(wù)外經(jīng)證，辦理所在地區(qū)聯(lián)營項目稅款申報、繳納業(yè)務(wù)； 7、按規(guī)定編報公司、稅務(wù)等內(nèi)外需要的各期財務(wù)報表，并按時上報總部審核； 8、按年編報機(jī)關(guān)管理費(fèi)支出計劃，按季編報機(jī)關(guān)管理費(fèi)實(shí)際支出節(jié)超分析表，及時匯報計劃執(zhí)行情況； 9、按規(guī)定拷貝、打印與裝訂機(jī)關(guān)年度電算會計賬簿，裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整； 10、管理機(jī)關(guān)會計檔案及本地區(qū)各類合同、結(jié)算書、納稅申報、對賬單等各種資料，保管項目移交的會計檔案； 11、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和管理本地區(qū)各項目會計員的工作，協(xié)助部門經(jīng)理和主管副經(jīng)理全面管理本地區(qū)會計核算工作； 12、負(fù)責(zé)組織

18、本地區(qū)月內(nèi)部往來和現(xiàn)金流量往來，編制匯總表； 13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （六）會計管理崗位職責(zé) 1、協(xié)助資金主管經(jīng)理管理公司資金工作； 2、負(fù)責(zé)日常項目進(jìn)度款、項目急用款、項目經(jīng)費(fèi)審批表的整理并登記臺帳； 3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款臺帳資料收集和登記臺帳； 4、負(fù)責(zé)督促各地區(qū)各項目內(nèi)部往來的轉(zhuǎn)入帳工作，按時收取內(nèi)部往來表并核對匯總； 5、負(fù)責(zé)督促項目上報月現(xiàn)金流量表和債務(wù)表和各地區(qū)資金月報，并匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo)； 6、負(fù)責(zé)編制拖欠工程款清欠月報上報工作； 7、負(fù)責(zé)總部網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)的審核工作，并督促各地出納員嚴(yán)格執(zhí)行資金安全操作規(guī)定，確保資金安全； 8、協(xié)助組織兩月一次的資金會，負(fù)責(zé)資金會資料的收集

19、、核對和編制； 9、辦理公司稅務(wù)外經(jīng)證，并管理總部納稅資料； 10、負(fù)責(zé)管理公司項目內(nèi)外合同、結(jié)算書等資料，并按要求和時間編制項目業(yè)主付款方式匯編上報； 11、在部門主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下管理公司各類銀行信貸業(yè)務(wù)，辦理銀行信用等級證書、各地區(qū)銀行信貸卡及年審和注冊資金驗資業(yè)務(wù)； 12、辦理融資貸款和銀行信用額度具體業(yè)務(wù)，按銀行規(guī)定填制和提供授信資料與擔(dān)保資料及辦理投標(biāo)保函、履約保函、承兌匯票業(yè)務(wù)； 13、登記貸款、保函、保函保證金、承兌匯票臺賬，按月與財務(wù)賬核對相符； 14、按規(guī)定編制各類保函、承兌匯票使用情況報表，報送公司領(lǐng)導(dǎo)及五局。 15、按規(guī)定報送銀行、工商、統(tǒng)計等對外需要的會計資料和報表； 1

20、6、管理公司總部財務(wù)專用章等銀行印鑒章，登記使用臺賬，嚴(yán)格按規(guī)定用途審批使用； 17、審核總部機(jī)關(guān)網(wǎng)上銀行付款和支票付款； 18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （七）出納崗位職責(zé) 1、填制所在地區(qū)貨幣資金收支憑證； 2、及時劃轉(zhuǎn)、傳遞內(nèi)部單位往來款，按月核對內(nèi)部往來的貨幣資金業(yè)務(wù)； 3、協(xié)助聯(lián)營項目會計核算員收取有關(guān)帳務(wù)的原始憑證； 4、裝訂會計憑證、銀行對賬單、（收據(jù)）發(fā)票等會計檔案資料； 5、復(fù)核支付機(jī)關(guān)職工報銷，按制度和審批程序辦理職工借款，督促職工及時沖賬或及時扣回職工借款，杜絕備用金借款壞帳； 6、按公司領(lǐng)導(dǎo)付款審批單，準(zhǔn)確無誤辦理各項對外付款業(yè)務(wù)，確保網(wǎng)銀支付安全操作； 7、遵守公

21、司資金集中管理規(guī)定，按收支兩條線原則執(zhí)行； 8、按規(guī)定時間準(zhǔn)確向總經(jīng)理和總會報送資金旬報和月報； 9、辦理付款業(yè)務(wù)熱情主動，違背制度不能辦理時做解釋說明； 10、安全保管各種債券、股票證等有價證券、法人等印鑒章、空白收據(jù)發(fā)票及有價值物品，管好開戶預(yù)留印鑒卡； 11、按規(guī)定限額安全管現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)庫存，按月核對銀行對賬單，編制余額調(diào)節(jié)表，確保帳實(shí)相符； 12、嚴(yán)格按照公司資金安全操作規(guī)程辦理收付款，做好貨幣資金安全保護(hù)，資金被劃、被凍結(jié)控制在制度范圍內(nèi)； 13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （八）成本會計崗位職責(zé) 1、按會計制度建立項目會計核算賬套，及時收集項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制會計記賬憑證；

22、2、按公司制度復(fù)核、辦理本項目職工報銷和對外支付款業(yè)務(wù)，按工程合同條款，及時催收、辦理工程進(jìn)度款、結(jié)算款； 3、經(jīng)常核對、清理應(yīng)收款、應(yīng)付款等各賬戶余額，按月核對內(nèi)部往來賬，保證往來賬相符； 4、審核本項目材料收發(fā)憑證、勞務(wù)費(fèi)及分包工程款結(jié)算單，辦理材料、勞務(wù)費(fèi)及分包工程款財務(wù)結(jié)算，按規(guī)定核算和控制工程成本支出； 5、按月編報本項目工程成本分析表，保證數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確、及時； 6、按月組織本項目成本分析會，編寫成本分析報告，及時分析和反映工程成本中存在的問題，提出降低工程成本建議； 7、按規(guī)定編報本項目月度、季度、年度會計報表； 8、按月編報本項目現(xiàn)金流量表，保證完整、準(zhǔn)確、及時； 9、按月打印

23、與裝訂項目會計憑證，按規(guī)定拷貝、打印與裝訂年度電算會計賬簿，裝訂季度、年度會計報表等會計檔案資料，保證會計資料安全、完整； 10、管理項目各類合同、結(jié)算書、對賬單等各種經(jīng)濟(jì)資料，將已竣工結(jié)算項目的會計賬套和會計檔案，及時辦理移交工作； 11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、工作流程 自營工程付款審批流程 說明： 1、請款人按要求時間、格式內(nèi)容填制請款單 2、以送達(dá)或傳真形式傳送請款單 3、要求在時限內(nèi)完成審核工作 4、程序?qū)徍诉^程中遇審核人外出可跳躍審核，但須補(bǔ)審簽 5、付款前必須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，或電話請示同意（但須補(bǔ)簽批）聯(lián)營項目付款審批流程 2022年公司財務(wù)管理規(guī)章制度通用版篇4 崗

24、位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)所有項目的投標(biāo)工作,確保投標(biāo)文件按時遞交; 2、負(fù)責(zé)招標(biāo)信息網(wǎng)公布的招標(biāo)工程的投標(biāo)工作,包括資格預(yù)審、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、成本等; 3、與招標(biāo)單位保持聯(lián)系,關(guān)注投標(biāo)開標(biāo)結(jié)果及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋信息; 4、整理各工程中標(biāo)結(jié)果,統(tǒng)計各工程標(biāo)底的下浮率,以便上級做出投標(biāo)估測。 5、協(xié)助完成投標(biāo)文件的打印、復(fù)印、簽字、蓋章、封裝工作; 6、完成上級交代的其他任務(wù)。 任職要求: 1、大專及以上學(xué)歷,工程造價或裝修等相關(guān)專業(yè); 2、熟悉國家招投標(biāo)政策、造價相關(guān)知識、各地區(qū)定額規(guī)則等; 3、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉定額了解工程造價、材料設(shè)備的市場情況; 3、能根據(jù)圖紙獨(dú)立編制及完成招標(biāo)文件、標(biāo)

25、底等有關(guān)的預(yù)、結(jié)算工作; 4、熟悉廣東省工程定額及預(yù)算軟件; 5、有較強(qiáng)的責(zé)任感和原則性以及溝通協(xié)調(diào)能力,并能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力。 2022年公司財務(wù)管理規(guī)章制度通用版篇5 一、中小企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)遵循的原則 根據(jù)以上對我國中小企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)狀及其主要問題的分析，結(jié)合當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向。財務(wù)管理制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)遵循整體性、彈性、比例、優(yōu)化等原則，在此基礎(chǔ)上有效發(fā)揮企業(yè)財務(wù)管理制度的作用。 1.整體性原則 對于中小企業(yè)的財務(wù)管理工作，往往從籌集資金到收回貨幣資金要經(jīng)歷較多的環(huán)節(jié)。而且以上環(huán)節(jié)相互作用和聯(lián)系，具有整體性。同時，中小企業(yè)具有資金流動較快的特點(diǎn)，因此在財務(wù)管理制度建設(shè)上，應(yīng)

26、當(dāng)從財務(wù)管理的內(nèi)外部的聯(lián)系出發(fā)，重視各個組成部分之間的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。比如，財務(wù)管理在實(shí)行分權(quán)管理中，需要協(xié)調(diào)各個責(zé)任部門的利益，促使整體效益的最優(yōu)化。 2.彈性原則 彈性原則強(qiáng)調(diào)收治平衡，最好是略有結(jié)余的實(shí)現(xiàn)。由于任何決策都存在一定的不確定性，也即存在風(fēng)險性。對此，財務(wù)管理制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)確保合理的彈性。當(dāng)然，該彈性范圍受到企業(yè)環(huán)境、決策可靠性等因素的影響，也要求中小企業(yè)科學(xué)評估面對的財務(wù)風(fēng)險，從而提高財務(wù)管理系統(tǒng)的確定性。 3.比例原則 財務(wù)管理不僅規(guī)劃和控制著絕對量的資金，還必須利用各因素的比例關(guān)系，從而找到管理中的問題，并采取相應(yīng)的對策，促使比例合理化。比如，財務(wù)管理中經(jīng)常碰到的負(fù)債比率、流動比

27、率等內(nèi)容。在財務(wù)管理工作中，需要進(jìn)行比率分析，保持各種比例關(guān)系的合理，從而確保企業(yè)資金結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定、合理。 4.優(yōu)化原則 一般來說，最優(yōu)原則包括三個方面：首先就是多方案中的最優(yōu)選擇，也即在財務(wù)管理制度建設(shè)中選擇最優(yōu)的問題解決方案；其次就是確定最優(yōu)總量，比如理想現(xiàn)金金額，企業(yè)籌資總額等總量的確定；最后就是確認(rèn)最優(yōu)比例關(guān)系，包括利潤分配比例、資本結(jié)構(gòu)比例等。 二、加強(qiáng)中小企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)的措施 1.優(yōu)化財務(wù)管理環(huán)境 對于中小企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)，必須構(gòu)建良好的財務(wù)管理環(huán)境，從而為確保財務(wù)管理的質(zhì)量。為此，首先是掌握企業(yè)外部財務(wù)管理環(huán)境。企業(yè)財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)清醒認(rèn)識到影響財務(wù)管理的因素，比如政治、經(jīng)濟(jì)

28、、法律制度、市場狀況等，對搜集的相關(guān)資料全面分析研究。其次，中小企業(yè)應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)（企業(yè)管理）層對財務(wù)管理的認(rèn)識程度，提升財務(wù)管理的重視程度。另外，企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證財務(wù)管理的獨(dú)立性，確保審計工作和財務(wù)監(jiān)督工作得到切實(shí)執(zhí)行，從而為企業(yè)管理層提供真實(shí)、完整的財務(wù)信息，促使企業(yè)決策科學(xué)性、合理性。 2.提高財務(wù)人員的素質(zhì) 財務(wù)人員是企業(yè)財務(wù)管理工作的主體，也是財務(wù)管理制度的執(zhí)行者。只要充分提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)財務(wù)人員責(zé)任意識，企業(yè)財務(wù)管理工作的質(zhì)量才能不斷提高。對此，企業(yè)需要增強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)教育力度，尤其是重視在崗培訓(xùn)，促使財務(wù)人員了解企業(yè)自身的特點(diǎn)，并掌握企業(yè)財務(wù)工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，進(jìn)而根據(jù)各自的崗位需求，開展做很對性的培訓(xùn)工作。同時，中小企業(yè)還需要加大高素質(zhì)人才的引進(jìn)力度，嚴(yán)把財務(wù)人員的用人關(guān)。另外，通過科學(xué)的激勵約束體制的建設(shè)，增強(qiáng)財務(wù)人員工作的積極性和主動性，尤其是培養(yǎng)財務(wù)人員職業(yè)道德意識，通過高素質(zhì)的財務(wù)人員來完善財務(wù)管理制度上的不