酒店投資預(yù)算經(jīng)營預(yù)算

1、酒店投資預(yù)算經(jīng)營預(yù)算酒店投資預(yù)算表序號項(xiàng)目基礎(chǔ)指標(biāo)單價（元）估算值（萬元）一、土建部分1主體建設(shè)55468200011093細(xì)分地下75002000群樓15050塔樓329182廣場、停車場160005008003外樓16000100016004宿舍96008007685KTV80008006406外樓燈光組100100小計(jì)15000二、裝飾工程1客房及走廊、電梯廳31680300095002大堂區(qū)、大會議室150050007503公共區(qū)域10000250025004游泳池100010001005廚房1500400606飯?zhí)?00400127設(shè)備區(qū)2000200408辦公區(qū)1500100015

2、09倉庫10002002010地下車場250030075小計(jì)5500013207三、機(jī)電部分1電梯9部4500004502手扶電梯1組803中央空調(diào)500006004發(fā)電機(jī)供照明200 5空調(diào)系統(tǒng)安裝50000100050006照明工程7綜合布線8消防工程9給排水10防雷工程11變配設(shè)備安裝12污水處理13閉路監(jiān)控14有線電視15背景音樂17熱水鍋爐1臺3018門鎖（IC卡）470把16007519電腦系統(tǒng)30點(diǎn)4000+10萬軟件3021廚房設(shè)備65022桑拿設(shè)備50小計(jì)7165四、經(jīng)營設(shè)備配置1客房家電、家具460間200009202客房燈飾460間40001843會議家具、燈飾1500位

3、15002254中餐、特色餐廳、宴會廳家具1000位800805西餐、大堂吧、酒吧茶藝吧家具300位1500456餐飲部電器405000207自動麻將臺10臺400048康體健身器材1批309大堂、餐廳燈飾1批15010宴會、會議LED音響2批25011客房電視22012其他設(shè)備172小計(jì)2300五、開業(yè)用品1客房一次性用品4-6個月1002客房用品批1003客房布草批3004保險柜、小冰箱批505餐具批5006餐廳布草批708辦公設(shè)備、家具批509電話機(jī)1000部5010員工制服1500套6011員工飯?zhí)貌途?、餐?qiáng)、餐椅批3012公共區(qū)域設(shè)備批5013員工宿舍設(shè)備批5014印刷品批15015

4、廣告牌、廣告宣傳宗15016開業(yè)典禮、宴請5017籌備期工資及前期工資福利4個月60018清潔設(shè)備及用品批8019籌備期其它費(fèi)用20020食品備貨15021酒水備貨5022用品備貨5023不可預(yù)見費(fèi)50024流動資金500小計(jì)3890六、其他費(fèi)用水電增容報(bào)建費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)1000策劃管理費(fèi)50小計(jì)1050總合計(jì)426121.1 經(jīng)營預(yù)測1.1.1 客房部：根據(jù)#市及周邊市場的酒店入住情況加上未來幾年內(nèi)，本項(xiàng)目將會是#CBD最好五星級的酒店，酒店房間總數(shù)為460間，預(yù)測住房率為平均70：房型房量房價/天入住率收入標(biāo)準(zhǔn)房417間800元70233520元套房40間1600元6038400元行政套房1間2

5、400元501200元大使房1間3800元301140元總統(tǒng)房1間9000元302700元每天收入：233520+38400+1200+1140+2700=276960元(27.696萬元)每月收入：276960元*30天=8308800元(830.88萬元)1.1.2 中餐部：根據(jù)#及周邊市場的酒店中餐廳及大型酒樓的經(jīng)營情況，預(yù)測本酒店中餐及特色餐廳將會是其中的主要收入點(diǎn)，大廳可容納300人，有四間大包房和20他包房： 類型時間數(shù)量平均消費(fèi)入座率收入大廳午300人80元6014400晚300人100元6018000大包房午4間2000元604800晚4間3000元809600其他包房午20間

6、1000元 6012000晚20間1500元8024000每天收入：14400+18000+4800+9600+12000+24000=82800元每月收入： 82800元*30天=2484000元(248.4萬元)1.1.3 西餐部：根據(jù)#及周邊市場的西餐廳經(jīng)營情況，預(yù)測本酒店西餐收入，西餐廳可容納150人就餐：時間數(shù)量平均消費(fèi)入座率收入/天午150人120元509000元晚150人180元6016200元每天收入：9000+16200=25200元每月收入：25200元*30天=756000元(75.6萬元)1.1.4 茶藝吧、棋牌室及紅酒吧根據(jù)#及周邊市場的本地消費(fèi)情況，茶藝吧及棋牌室是

7、比較受大眾歡迎的，茶藝吧同時容納80人，有10間棋牌室：類型數(shù)量平均消費(fèi)入座率收入/天茶藝吧40位60元1002400元棋牌室8間450元1003600元紅酒吧60位100元80%4800元每天收入：2400+3600+4800=10800元每月收入：10800元*30天=324000元(32.4萬元)1.1.5 會議中心：根據(jù)#及周邊市場的會議市場需求，會議室將會是酒店其中主要的營業(yè)點(diǎn)：會議及宴會功能數(shù)量平均消費(fèi)使用率收入/天大型會議室23000050%30000元中型會議室21500050%15000元小型會議室4600050%12000元每天收入：30000+15000+12000=57

8、000元每月收入：57000元*30天=1710000元(171萬元)1.1.6 其他收入：其他配套設(shè)施作為酒店的營業(yè)配套，提供店內(nèi)及店外客人服務(wù)，也有一定的營業(yè)收入：類型收入/天健身房、桌球室、乒乓球室1500元商務(wù)中心200元游泳池3000元每天收入：1500+200+3000=4700元每月收入：4700元*30天=141000元(14.1萬元)1.1.7 外租部分根據(jù)#及周邊市場的夜總會及娛樂場所的營業(yè)情況，計(jì)劃將夜總會整體外租。類型收入/月夜總會80萬元銀行10萬元精品店4萬元每月收入： 80+10+4=94萬元1.1.8 總收入預(yù)測：1） 每月總收入：830.88+248.4+75

9、.6+32.4+171+14.1+94=1466.38萬元2） 每年總收入：1466.38*12=17596.56萬元1.1.9 十年?duì)I業(yè)額預(yù)測第一個五年?duì)I業(yè)額增長3；第二個五年?duì)I業(yè)額不再增長。1.2 營業(yè)成本預(yù)測類型月收入成本比例成本客房部830.88萬元10%(含早餐)83.088萬元中餐部248.4萬元45%111.78萬元西餐部75.6萬元35%26.46萬元茶藝吧棋牌室紅酒吧32.5萬元30%9.75萬元會議及宴會中心171萬元30%51.3萬元其他收入14.1萬元202.82萬元外包場所94萬元每月成本：83.088+111.78+26.46+9.75+51.3+2.82=285.198萬元每年成本：285.198萬元*12月=3422.376萬元1.3 營業(yè)費(fèi)用預(yù)測類型費(fèi)用（萬元）類型費(fèi)用（萬元）工資150社保18福食25宿舍3水電費(fèi)60排污費(fèi)5工程維修10洗滌費(fèi)10辦公費(fèi)10燃?xì)赓M(fèi)40清潔用品10綠化（室內(nèi)）2廣告費(fèi)20通訊費(fèi)5應(yīng)酬費(fèi)10開辦費(fèi)分?jǐn)?0易耗品100營業(yè)稅金70交通費(fèi)5其他20每月營業(yè)費(fèi)用：603萬元每年?duì)I業(yè)費(fèi)用：603萬元*12月=72