財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、.財(cái)務(wù)報(bào)表模板（全套）序號報(bào)表種類詳盡項(xiàng)目報(bào)表序號財(cái)富負(fù)債表-月報(bào)表11基本報(bào)表收益表-月報(bào)表2現(xiàn)金流量表-月報(bào)表3應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)表1-1對付帳款明細(xì)及帳齡分析表-月報(bào)表1-22來往報(bào)表其余應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)表1-3其余對付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表-月報(bào)表1-4預(yù)收預(yù)支帳款明細(xì)表-月報(bào)表1-5短期借款、長遠(yuǎn)借款明細(xì)表-月報(bào)表1-6實(shí)收資本明細(xì)表-月報(bào)表1-73資本報(bào)表資本周報(bào)表（按帳戶）-周報(bào)表1-8進(jìn)出月報(bào)表-月報(bào)表1-9短期投資明細(xì)表-月報(bào)表1-104財(cái)富報(bào)表長遠(yuǎn)投資明細(xì)表-月報(bào)表1-11固定財(cái)富明細(xì)表-月報(bào)表1-12.無形財(cái)富、長遠(yuǎn)待攤花費(fèi)明細(xì)表-月報(bào)表1-13收入結(jié)

2、構(gòu)明細(xì)表-月報(bào)表2-1投資收益明細(xì)表表2-2營運(yùn)報(bào)表花費(fèi)結(jié)構(gòu)明細(xì)表-月報(bào)表2-3高級管理人員花費(fèi)明細(xì)表-月報(bào)表2-4財(cái)富負(fù)債表表1公司名稱：年月日單位：元財(cái)富類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動財(cái)富：流動負(fù)債:錢幣資本短期借款短期投資對付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)對付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其余對付款應(yīng)收帳款對付薪水.預(yù)支帳款對付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)助款對付股利其余應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其余未交款待攤花費(fèi)預(yù)提花費(fèi)一年內(nèi)到期的長遠(yuǎn)債券投資估計(jì)負(fù)債其余流動財(cái)富一年內(nèi)到期的長遠(yuǎn)負(fù)債流動財(cái)富合計(jì)其余流動負(fù)債長遠(yuǎn)投資:流動負(fù)債合計(jì)長遠(yuǎn)股權(quán)投資長遠(yuǎn)負(fù)債:長遠(yuǎn)債權(quán)投資長遠(yuǎn)借款長遠(yuǎn)投資合計(jì)對付債券此中：合并價(jià)差長遠(yuǎn)對付款固定

3、財(cái)富:專項(xiàng)對付款固定財(cái)富原價(jià)其余長遠(yuǎn)負(fù)債減:累計(jì)折舊長遠(yuǎn)負(fù)債合計(jì)固定財(cái)富凈值遞延稅項(xiàng)：減：固定財(cái)富減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項(xiàng)工程物質(zhì)負(fù)債合計(jì).在建工程少量股東權(quán)益固定財(cái)富清理全部者權(quán)益或股東權(quán)益：固定財(cái)富合計(jì)實(shí)收資本無形財(cái)富及其余財(cái)富減：已歸還投資無形財(cái)富實(shí)收資本凈額長遠(yuǎn)待攤花費(fèi)資本公積其余長遠(yuǎn)財(cái)富盈利公積無形財(cái)富及其余財(cái)富合計(jì)此中：法定公益金遞延稅項(xiàng)：未分配收益遞延稅款借項(xiàng)全部者權(quán)益合計(jì)財(cái)富總計(jì)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：收益表表2公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)今年累計(jì)數(shù).一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附帶二、主營業(yè)務(wù)收益加：其余業(yè)務(wù)收益減：營業(yè)花費(fèi)管理花費(fèi)財(cái)

4、務(wù)花費(fèi)三、營業(yè)收益加：投資收益補(bǔ)助收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、收益總數(shù)減：所得稅少量股東損益五、凈收益單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：.制表人：現(xiàn)金流量表表3公司名稱：年月日單位：元行本月今年累計(jì)項(xiàng)目次數(shù)數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、供給勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到稅費(fèi)返還收到的其余與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工對職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其余與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì).經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：回收投資所收到的現(xiàn)金獲得投資收益所收到的現(xiàn)金辦理固定財(cái)富、無形財(cái)富和其余長遠(yuǎn)財(cái)富而收到的現(xiàn)金凈額收到的

5、其余與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定財(cái)富、無形財(cái)富和其余長遠(yuǎn)財(cái)富所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其余與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：汲取投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其余與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利或收益或償付利息所支付的現(xiàn)金.支付的其余與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增添額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：增補(bǔ)資料1、將凈收益調(diào)理為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈收益加：計(jì)提的財(cái)富減值準(zhǔn)備固定財(cái)富折舊無形財(cái)富攤銷長遠(yuǎn)待攤花費(fèi)攤銷

6、待攤花費(fèi)減少（減：增添）預(yù)提花費(fèi)的增添（減：減少）辦理固定財(cái)富、無形財(cái)富和其余長遠(yuǎn)財(cái)富的損失（減：收益）固定財(cái)富報(bào)廢損失財(cái)務(wù)花費(fèi).投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增添）經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增添）經(jīng)營性對付項(xiàng)目的增添（減：減少）其余少量股東本期收益經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金進(jìn)出的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可變換公司債券融資租入固定財(cái)富其余3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增添狀況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增添額.單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-1公

7、司名稱：年月日單位：元帳齡1年之內(nèi)1-2年2-3年3年以上對方名稱期末余額比金額比率金額比率金額比率金額例一、外面單位及個(gè)人：.二、內(nèi)部單位：合計(jì)說明：來往款項(xiàng)的帳齡分析僅針對公司外單位分析，對于公司內(nèi)單位的來往款項(xiàng)不用進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。對付帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-.2公司名稱：年月日單位：元帳齡3年對方名稱期末余額1年之內(nèi)1-2年2-3年以上比金比金額比率金額比率金額例額例一、外面單位及個(gè)人：二、公司內(nèi)部單位：.合計(jì)說明：來往款項(xiàng)的帳齡分析僅針對公司外單位分析，對于公司內(nèi)單位的來往款項(xiàng)不用進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其余應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表1-3公司名稱：年月日單

8、位：元帳齡對方名稱期末余額1年之內(nèi)1-2年2-3年3年以上.比金額比率金額比率金額比率金額例一、外面單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三、職工借款四、其余合計(jì).說明：來往款項(xiàng)的帳齡分析僅針對公司外單位分析，對于公司內(nèi)單位的來往款項(xiàng)不用進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其余對付款明細(xì)及帳齡分析表表1-4公司名稱：年月日單位：元帳齡3年對方名稱期末余額1年之內(nèi)1-2年2-3年以上比金比金額比率金額比率金額例額例一、外面單位及個(gè)人：.二、公司內(nèi)部單位：三、其余合計(jì)說明：來往款項(xiàng)的帳齡分析僅針對公司外單位分析，對于公司內(nèi)單位的來往款項(xiàng)不用進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。預(yù)收、預(yù)支帳款明細(xì)表表1-5公司名稱：

9、年月日.單位：元預(yù)收帳款預(yù)支帳款名稱金額名稱金額.合計(jì)短期借款、長遠(yuǎn)借款明細(xì)表表1-6公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款限期借款利率借款性質(zhì)合計(jì).實(shí)收資本明細(xì)表表1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資本額所占資本比率合計(jì)資本周報(bào)表表1-8公司名稱：年月日單位：元序號開戶行帳號現(xiàn)金銀行存款備注.12345678合計(jì)-大額進(jìn)出說明：序號收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額123456.78910111214合計(jì)合計(jì)說明：大額進(jìn)出指10萬元（含）以上的款項(xiàng)。進(jìn)出月報(bào)表表1-9公司名稱：年月日單位：元上月結(jié)存：本月收入本月支出.序號項(xiàng)目金額序號項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)本月余額：短期投資

10、明細(xì)表表1-10公司名稱：年月日單位：元.項(xiàng)目期初數(shù)本期增添本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì)此中：股票投資二、債券投資合計(jì)此中：國債投資其余債券三、其余投資合計(jì)長遠(yuǎn)投資明細(xì)表表1-11公司名稱：年月日單位：元此中所持期末余股權(quán)項(xiàng)目股份額投資成股權(quán)投資損益調(diào)投資比率本差額整準(zhǔn)備.一、長遠(yuǎn)股權(quán)投資合計(jì)此中：對子公司投資對其余公司投資二、長遠(yuǎn)債權(quán)投資合計(jì)此中：長遠(yuǎn)債券投資其余長遠(yuǎn)債權(quán)投資.合計(jì)固定財(cái)富明細(xì)表表1-12公司名稱：年月日單位：元以前今年財(cái)富使用狀況情本月財(cái)富名使用日使用年原月折年度先期期末凈待計(jì)提在閑稱限期值舊累計(jì)已提值報(bào)折舊用置況說折舊折舊廢明.無形財(cái)富、長遠(yuǎn)待攤花費(fèi)明細(xì)表表1-13公司名稱：年月日單位：元無形財(cái)富長遠(yuǎn)待攤花費(fèi)名稱金額名稱金額.合計(jì)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表2-1公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)今年累計(jì)數(shù)今年累計(jì).占總收入比率一、主營業(yè)務(wù)收入二、其余業(yè)務(wù)收益三、投資收益四、營業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)投資收益明細(xì)表表2-2公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)今年累計(jì)數(shù)二、長遠(yuǎn)股權(quán)投資收益此中：對子公司投資收益.對其余公司投資收益三、長遠(yuǎn)債權(quán)投資收益