全面預算產品實施

1、計劃預算產品實施朱 琪 2016年 3月 3日個人簡介-朱琪【簡介與專業(yè)領域】 20年工作經驗，精通企業(yè)集團管控，尤其是以預算為指導的財務集中管控模式及多行業(yè)管理模式的實踐；擅長ERP整體規(guī)劃，集團規(guī)范化管理，精通多行業(yè)一體化管理，80多家大型集團信息化實踐經驗， 10多年軟件行業(yè)經驗。 【教育背景】中南財經大學畢業(yè)， 上市公司財務總監(jiān)， CPA, 【工作經歷】 2008/04 用友軟件股份有限公司 2005/06 2008/03 廣東遠光股份公司 2002/042005/06 凱利農集團股份公司 1999/122002/03 機科發(fā)展股份公司 1991/071999/012 機械科學研究院

2、財務共享服務事業(yè)部 咨詢實施專家【大項目】1、華泰集團 2、5721工廠 3、中投證券 4、大連萬達5、大連獐子島6、北京控股7、甘肅金昌8、吉林化纖 9、漢江集團 【服務客戶】煙臺港務 深圳地鐵眾誠集團 順豐快遞海南航空 杭州巨石集團兗礦集團 保定樂凱集團海南農墾 青島國信保定英利 北元化工甘肅電投 杭州城投山東黃金 深圳地鐵沈陽機場 新疆特變電天津天士力 沈陽虎躍集團 山西電力 內蒙神東蘭太集團廣電設計院蘭州路橋沈陽錦鐵 太極湖大綱：計劃預算產品初始化1計劃預算產品實施注意2答疑3產品解決方案預算組織體系預算組織體系基于業(yè)務單元，但可在其基礎上增加虛組織預算組織體系的層級關系體現(xiàn)了數(shù)據(jù)匯總

3、層級，可與業(yè)務單元的層級關系不一致差額組織與差額匯總有關產品解決方案指標預算科目會計科目收支項目現(xiàn)金流量項目資金計劃項目核算要素業(yè)務量指標報表項目產品解決方案指標屬性數(shù)據(jù)類型貨幣數(shù)量：不參與單位轉換文字（v631）日期（v631）單價比率：是否參與匯總產品解決方案維度管理與UAP檔案共享，無需重復維護物料、客戶、供應商、客商檔案，還需指定范圍物料在有些模塊，使用的是多版本物料產品解決方案維度管理維度管理下需同步增加檔案的自定義屬性增加前需修改服務器安裝目錄的一個配置文件，修改后重啟中間件產品解決方案維度管理產品解決方案應用模型-最嚴格的模式：所有自動匯總的維度，都勾選“僅末級可錄”-常用模式：

4、有一個自動匯總的維度沒有勾選“僅末級可錄”-不推薦模式：有多個自動匯總的維度沒有勾選“僅末級可錄”任務是套表+任務參數(shù)維的實例化，是編制、分析、調整的主要載體任務定義上指定審批流、計算規(guī)則、審批規(guī)則、折算規(guī)則、執(zhí)行取數(shù)規(guī)則編制任務的唯一性，v63允許同時有編制任務和分析任務，且分析任務可以多個模型套表任務產品解決方案應用模型產品解決方案預算編制產品解決方案預算編制產品解決方案預算編制產品解決方案版本產品解決方案規(guī)則成員只能通過設置好的條件，自動展開，不允許再增減加行規(guī)則成員展開后，只能輸入多維數(shù)據(jù)，不能輸入非多維數(shù)據(jù)僅支持在nc端自動展開僅支持一個維度的自動展開產品解決方案后臺邏輯操作 后臺自

5、動邏輯預算編制保存全表excel函數(shù)計算默認計算規(guī)則日常執(zhí)行保存全表excel函數(shù)計算默認執(zhí)行取數(shù)規(guī)則上報一致性規(guī)則參數(shù)“上報前執(zhí)行審核公式”Y，則還執(zhí)行審核函數(shù)和默認的審核規(guī)則單據(jù)調整調整單審核全表excel函數(shù)計算默認計算規(guī)則產品解決方案預算控制全面預算能對哪些模塊做控制或取數(shù)了解預占和執(zhí)行的邏輯，能看到理論上可以改，但盡量不要修改關聯(lián)維度，指定預算的維度與單據(jù)上哪個字段關聯(lián)若單據(jù)上新增自定義檔案，需在“控制取數(shù)接口注冊信息”中增加對應的檔案，這樣控制或取數(shù)才能作為條件【但不是所有單據(jù)都允許新增檔案做控制或取數(shù)，具體看是否能新增，且新增時注意編碼，產品中有提示】產品解決方案預算控制控制費用

6、管理的特殊應用產品解決方案預算控制剛性控制的應用效果產品解決方案預算控制柔性控制的應用效果產品解決方案預算控制彈性控制：按照某一個或多個指標實際執(zhí)行數(shù)的一定比例進行控制；或 者根據(jù)某些指標實際執(zhí)行數(shù)的不同區(qū)間，確定不同的控制數(shù)。支持分段式已收定支的控制彈性控制產品解決方案預算調整直接調整在季末、半年度末等特殊時期對企業(yè)預算進行的中期調整或其他大規(guī)模預算調整，這種情況下需要調整的數(shù)據(jù)范圍大，則需要對預算表進行直接調整，調整的對象為整個計劃，不走調整單審批。產品解決方案預算調整單據(jù)調整僅NC端支持！局部調整預算調劑調整過程系統(tǒng)自動生成調整單，調整單審批后才能生效。大綱：計劃預算產品初始化1計劃預算

7、產品實施注意2答疑3初始化配置的要點：預算指標盡量與系統(tǒng)預置的內容進行匹配， 如：會計科目、輔助核算檔案等。沒有的預算指標統(tǒng)一采用預算科目， 如：預算表單名稱等。 預算指標維度的分類要簡化，一般不要超過10個， 注意：如何按照業(yè)務方案、浮動項、參數(shù)維、指標、行表項、列表項等系統(tǒng)特點及數(shù)據(jù)關系含義拆分電子表的表項采用大數(shù)據(jù)量的浮動檔案，要事先進行范圍選定， 如：客商、物料檔案等。預算組織體系：（公司和部門）虛擬組織的建立規(guī)劃好哪些是維度，哪些是指標，哪些是預算科目套標內每個sheet頁簽的先后順序：固定表在前，浮動表在后指標屬性要事先定義準確不參與匯總的表項一定是指標，不能是預算科目NC63產品

8、實施關鍵點1、預算組織體系： 全局最好只有一個，虛擬預算組織在業(yè)務單元中實現(xiàn)2、預算模型數(shù)量：小于20（一個模型的唯度小于10）3、自定義檔案如果與業(yè)務規(guī)則關聯(lián)： 需要在控制策略中增加屬性映射TRUE4、指標屬性修改后，前臺看不到，需再應用模型下重算5、預算科目的內容只能自建，不能關聯(lián)6、部門級任務列表中的浮動表，不可以選擇其他部門 （主體到部門的，使用不了業(yè)務單元級的檔案，7、塊狀浮動：支持塊狀浮動，但是不支持塊狀浮動的塊內公式， 比如合計和小計的計算；導致公式無法過度到其他表8、每個套表中，所有表單的任務參數(shù)維必須相同9、同一模型中的維度向量不能重復，否則數(shù)據(jù)亂，或者空白取不到；10、Nc

9、端只認空格形成的縮進NC63產品實施關鍵點11、部門級主體取實際數(shù)據(jù)過不來；12、單元格小數(shù)位采用數(shù)值類型，會計專用nc端不行；13、預算合并沒有，通過差額主體實現(xiàn)；預算測算沒有，通過業(yè)務體系設計實現(xiàn)。14、主體匯總：手工（編制和執(zhí)行）和自動（按模型不是按套標）15、任務修改：如果此任務已經啟動，則修改表單范圍需要在任務列表中修改，修改后點列表右上角的保存；若未啟動，則需要點“修改”，在彈出的窗體中修改；16、同一責任主體同一套表只能創(chuàng)建一次，再次創(chuàng)建，系統(tǒng)不顯示；17、建議一個套表一個公司一個任務模板，否則任務模板太零散，18、指標查詢不可用；指標查詢要求上下級對應同一任務模板，19、業(yè)務規(guī)則命名規(guī)則：按套表設計，因為掛在任務上；20、實時分析（做成分析任務上傳后，只能自己看到）和分析任務（要做成模板，）注意： 1、歸口部門預算編報在業(yè)務單元級，通過權限區(qū)分； 2、各部門主