利用美國銀行貸款研發(fā)建設生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗項目建議書

1、XXXX生物科技利用美國銀行貸款研發(fā)建設生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗項目項目建議書二零一二年九月目 錄第一章總 論 51.1 項目名稱 51.2 項目業(yè)主單位名稱、項目業(yè)主單位法人代表 51.3 項目業(yè)主單位簡介 51.4 項目研建地點 5 1.5 項目研建主要內(nèi)容及規(guī)模 51.6 項目計劃研建起止年限 61.7 項目編制依據(jù) 61.8 投資估算及資金籌措 6 第二章 項目研發(fā)建設條件 72.1 項目研建必要性 72.2 項目研建自然條件 7 2.3 項目研建市場條件 82.4項目研建技術(shù)條件 8第三章 項目研發(fā)建設方案 93.1 項目研建內(nèi)容及規(guī)模 93.2 項目研建方案 93.3 設備選型 93.4

2、廠址選擇和土建工程 10第四章 環(huán)境評價 114.1 研建地點環(huán)境介紹114.2 項目運行對環(huán)境的影響 11第五章 機構(gòu)設置、人員配置及培訓 125.1 機構(gòu)設置125.2 人員配置125.3 人員培訓12第六章 項目建設工期及項目進度安排 146.1項目建設工期146.2 項目進度安排14第七章 投資估算及資金籌措157.1 投資估算 157.2 資金籌措 15第八章 項目經(jīng)濟效益分析 168.1盈利能力分析 168.2 還貸能力分析 218.3 風險分析和防范措施 22第九章 效益分析及研究結(jié)論 24 附圖、附件：（一）附圖：項目位置圖（所在區(qū)域）、總體規(guī)劃圖，各類建筑平面圖，輔助工程及配

3、套設施圖。（二）附表：可行性分析的經(jīng)濟評價表（包括：財務內(nèi)部收益率（FIRR）表，財務凈現(xiàn)值（FNPV）表，投資回收期（pt）表，資產(chǎn)負債分析表，建設投資借款償還期表，盈虧平衡分析和敏感性分析表等）。（三）附件： 1、XXXX生物科技企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件；2、涉及土地、環(huán)保、消防的由相應部門出具的審查意見；3、XX?。ɑ蛏蜿柺校┤嗣裾兄Z函和XX?。ɑ蛏蜿柺校┴斦块T擔保函(利用國外貸款一、二類項目)；4、國內(nèi)銀行同意貸款的承諾文件(需銀行貸款項目)；5、其他需提供的依據(jù)性或證明文件。XXXX生物科技研發(fā)建設生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗項目第一章總 論1.1 項目名稱：XXXX生物科技研發(fā)建設生態(tài)農(nóng)業(yè)

4、動物疫苗項目1.2 項目業(yè)主單位名稱：XXXX生物科技項目業(yè)主單位法人代表：1.3 項目業(yè)主單位簡介：XXXX生物科技是一家以新型農(nóng)業(yè)動物疫苗等生態(tài)型生物制品研制開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營為主體的大型民營企業(yè)，成立于2012年，XX縣XX產(chǎn)業(yè)區(qū)，注冊資本5000萬元。公司以社會效益為宗旨，立足發(fā)展生態(tài)型農(nóng)牧經(jīng)濟，目前具備研發(fā)生產(chǎn)國內(nèi)最新型農(nóng)業(yè)動物疫苗等生態(tài)型生物制藥能力，有充足的建設資金保障，而且具備農(nóng)業(yè)動物疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、物流等方面的人才儲備和行業(yè)經(jīng)驗，具有明顯的市場競爭優(yōu)勢。1.4 項目研建地點：XX縣XX產(chǎn)業(yè)區(qū)1.5 項目研建主要內(nèi)容及規(guī)模：本項目占地面積200畝，在建和新建各類用房14萬平方米，其

5、中，研發(fā)中心 4萬平方米，符合GMP標準的生產(chǎn)車間平方米，質(zhì)量檢測中心1萬平方米，現(xiàn)代化藥品物流倉儲中心 1萬平方米，綜合業(yè)務樓 2萬平方米，綜合配套服務設施 2萬平方米，其他生產(chǎn)設施。1.6 項目計劃研建起止年限：項目建設期24個月，自本項目立項批準之日起12個月內(nèi)試生產(chǎn)，18個月內(nèi)完成全部基本建設并投產(chǎn)。1.7 項目編制依據(jù)：全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃(2011-2015 年)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011 年本）；當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011 年度）；獸藥管理條例（國務院令第號）；國家、XX省及沈陽市其他有關法規(guī)和政策規(guī)定；（6）XX縣XX產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃。1.8 投

6、資估算及資金籌措項目總投資為100305萬元，其中建設投資91305萬元（含貸款利息305萬元），鋪底流動資金 9000萬元。以項目200畝占地面積計算，每畝投資密度（以萬元計）為5000%。項目建設資金籌措方式主要是由企業(yè)自籌資金和申請政府支持解決77400萬元,利用美國銀行貸款2000萬美元，貸款期限7年（含寬限期）；通過國內(nèi)銀行貸款10000萬元。第二章 項目研發(fā)建設條件2.1 項目研建必要性（1）事關人民群眾身體健康并符合建設生態(tài)環(huán)保型社會的要求。（2）國家鼓勵和支持新型動物疫苗的研發(fā)應用。（3）具有日益旺盛的市場需求。（4）有利于促進當?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。（5）能夠提高企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新

7、能力和產(chǎn)業(yè)升級。2.2 項目研建自然條件本項目地處XX位于大沈陽“一小時”經(jīng)濟圈內(nèi)，是國家 “五點一線” 戰(zhàn)略沿海經(jīng)濟帶的重要節(jié)點。自古以來，XX就是連接東北和華北的咽喉要道、戰(zhàn)略重地，著名的遼沈戰(zhàn)役XX阻擊戰(zhàn)就在這里打響！占領了XX，就可以輻射華北、東北、內(nèi)蒙古的東四盟、俄羅斯等國家地區(qū)，擁有廣闊的市場。XX既是XX省5個大中城市（沈陽、鞍山、錦州、阜新、盤錦）的中心，又是6個縣城（北鎮(zhèn)、阜蒙、新民、臺安、盤山、遼中）的中心，具有獨特的商圈。XX距沈陽136公里、距鞍山130公里、距錦州127公里、距阜新65公里、距盤錦70公里，通往各地車程均在一個半小時以內(nèi)。產(chǎn)業(yè)區(qū)距北京560公里、距長春

8、350公里、距哈爾濱630公里、距山海關290公里；距沈陽桃仙機場150公里、錦州機場150公里、錦州港132公里、營口鲅魚圈港167公里、距大連港423公里，處于東三省經(jīng)濟走廊的核心地帶。2.3 項目研建市場條件隨著我國畜牧業(yè)發(fā)展，養(yǎng)殖戶防疫意識提高，政府對動物疫情的重視，以及防疫法規(guī)的健全，國內(nèi)動物疫苗市場已步入快速發(fā)展的黃金時期。目前，國內(nèi)只有少數(shù)生產(chǎn)動物疫苗的規(guī)模性企業(yè)，遠遠滿足不了日益擴大的市場需求和越來越高的安全性要求。我國東北部地區(qū)農(nóng)牧業(yè)較為發(fā)達，動物疫苗區(qū)域性需求較高，輻射能力強，但優(yōu)勢企業(yè)較少。XXXX生物科技以有力的技術(shù)支撐和資金保障，立足新型農(nóng)業(yè)動物疫苗的研發(fā)，解決了新產(chǎn)

9、品研發(fā)投入較少、研發(fā)能力薄弱、缺乏自主創(chuàng)新能力的問題。針對龐大的養(yǎng)殖動物群體及畜牧養(yǎng)殖規(guī)?；潭雀叩膶嶋H，以高科技產(chǎn)品實現(xiàn)市場同認度，搭建了成熟的研發(fā)平臺和供銷渠道，并利用環(huán)境優(yōu)勢，采用現(xiàn)代物流管理，實現(xiàn)企業(yè)的自身完善與發(fā)展。2.4 項目研建技術(shù)條件XXXX生物科技研發(fā)生產(chǎn)的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗產(chǎn)品采用當前世界上最先進工藝技術(shù)，科技含量處在國內(nèi)同行業(yè)的最前列。本公司研發(fā)項目擁有強大的科研力量，技術(shù)和管理力量占企業(yè)總?cè)藬?shù)的50%，在同類企業(yè)中堪屬一流。從本項目研發(fā)產(chǎn)品科技含量和市場效益看，符合國家重點扶持和省、市發(fā)改委立項標準。第三章 項目研發(fā)建設方案3.1 項目研建內(nèi)容及規(guī)模本項目研發(fā)生產(chǎn)動物

10、注射用滅活疫苗，正在研發(fā)口服型轉(zhuǎn)基因植物疫苗及其他新型動物疫苗和新型生物藥品。本項目建成后，將可實現(xiàn)年產(chǎn)滅活苗 3 億毫升，活疫苗 3000 萬瓶。3.2 項目研建方案本項目已開發(fā)用地面積50畝，正在擴建至200畝。建設各類用房總計14萬平方米，主要包括建設一座4萬平方米生物制藥研發(fā)中心，一座0.6萬平方米符合GMP標準的生產(chǎn)車間，一座0.2萬平方米的脾淋苗車間，一個0.2萬平方米的稀釋液生產(chǎn)線，一座1萬平方米的質(zhì)量檢測中心，一座1萬平方米分揀倉儲中心，一座0.2萬平方米的實驗動物房，一個0.3萬平方米的污水處理中心，一座2萬平方米綜合業(yè)務樓，以及2萬平方米綜合配套服務中心等。3.3 設備選型

11、本項目研發(fā)生產(chǎn)設備按照國家GMP規(guī)范要求進行選型，其機型處于國際領先水平，項目共需購買各類設備及配件合計 6380萬元。其中包括Thermo Scientific 2000L 生物反應器，NBS公司310型生物反應器，GE公司AKETA純化系統(tǒng)，GE公司高速連續(xù)流離心機，Thermo Scientific 一次性配液、存液系統(tǒng)，Thermo Scientific 一次性細胞工廠等。3.4 廠址選擇和土建工程研發(fā)建設廠址位于XX縣XX產(chǎn)業(yè)區(qū)。該地塊南面、東面、北面為規(guī)劃城市道路。城市管網(wǎng)設施齊備，利于場區(qū)各種管線接口的布置。項目地塊環(huán)境評估良好，適宜工程建設。研發(fā)項目和新廠址建設得到所在地區(qū)大力

12、支持，具有可供利用的社會基礎設施和協(xié)作條件，合理靠近原料和市場，運輸條件優(yōu)越，具有優(yōu)惠的土地使用條件和優(yōu)惠的稅收政策，園區(qū)自然條件適合制藥產(chǎn)業(yè)的特定生產(chǎn)需要和排放要求，符合環(huán)保標準。研發(fā)建設用廠房建筑設計、結(jié)構(gòu)設計符合國家各項標準規(guī)范，建筑結(jié)構(gòu)安全等級為二級，建筑主體結(jié)構(gòu)設計使用年限為50年。建筑場地地形為坡地，場地內(nèi)高差較小，地區(qū)無斷層、滑坡、軟弱夾層等不良地質(zhì)現(xiàn)象。第四章 環(huán)境評價4.1 建設地點環(huán)境介紹XX縣位于XX西部，錦州市最東部。地理坐標為北緯4128428、東經(jīng)1214912236。共轄21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總面積2500平方公里，人口64萬。一、自然資源情況1、氣象條件。XX縣為溫帶大陸

13、性季風氣候，四季分明，春季少雨干旱，升溫較快，大風較多；夏季炎熱，雨水集中；秋季降溫迅速，冷涼少雨；冬季嚴寒少雪。最大凍層深1.44米，最大風速22米/秒，年平均降水量571毫米，主要降水集中在6，多年平均日照時數(shù)2785.1小時，多年平均10，平均無霜期165天。從地形地貌上看，全縣可分為西北部丘陵區(qū)、中部平原區(qū)和東南部低洼區(qū)。西北部丘陵山區(qū)，地面起伏較大，土層較薄，海拔一般在50-100米之間。面積622.23平方公里，占全縣總面積的25%；中部平原區(qū)土層較厚，土質(zhì)肥沃，海拔一般在20-50米之間，面積1149.74平方公里，占總面積46%；東南部低洼區(qū)，地勢低平，土層厚、土質(zhì)肥沃，海拔在

14、7-20米之間，面積714.52平方公里，占總面積的29%。XX縣境內(nèi)主要河流有繞陽河、東沙河、羊腸河。東沙河、羊腸河均系繞陽河支流。還有龍灣水庫及友鄰水庫，水資源較豐富。2、水資源情況。XX縣地處遼河水系流域，境內(nèi)主要河流有繞陽河、東沙河、羊腸河和龐家河。其中，東沙河、羊腸河和龐家河均為繞陽河的支流。上述河流季節(jié)性明顯，經(jīng)XX、盤錦向南流入渤海。 XX縣水資源總量為4.255億立方米，人均水資源占有量為672立方米，畝均水資源量為260立方米。全縣地表水多年平均徑流量13993.09萬立方米，保證率95%徑流量2517萬立方米。全縣有地表水供水工程水庫5處（龍灣、友鄰、老官、關家溝、連山水庫

15、），保證率95%可供水量584萬立方米。多年平均地下水可供水量29804.28萬立方米。二、交通優(yōu)勢國省公路暢通便捷。102國道在縣城內(nèi)穿過，鞍羊、沈阜、庫二、小小、大羊五條省級公路縱貫全境，形成了四通八達的交通運輸網(wǎng)絡。高速公路的建設和開通為產(chǎn)業(yè)區(qū)打開了通往世界的大門，已經(jīng)開工建設的阜盤高速公路和即將開工的沈黑高速（沈陽經(jīng)遼中至XX連接北鎮(zhèn)）、鞍黑高速（鞍山至臺安連接XX）將交匯于XX產(chǎn)業(yè)區(qū)西側(cè)。鐵路運輸支撐功能日益顯現(xiàn)，境內(nèi)沈山、大鄭、高新三條鐵路縱橫交錯?；鼐嗌蛏借F路大虎山車站2公里，該站已晉升為級站。作為國家重點建設項目大鄭線附線工程已全面啟動，大虎山火車站勢必成為連接東北亞地區(qū)重要

16、的鐵路樞紐站。時速350公里的京沈高鐵將在XX設立北站，建成后，乘車至北京僅需130分鐘，到沈陽僅需20分鐘。屆時我縣還將修建一條直通XX北站的一級公路，由縣城至北站15分鐘即可到達。三、農(nóng)業(yè)資源。XX縣是全國標準糧田建設基地縣，耕地面積205萬畝，常年糧食產(chǎn)量24.5億公斤以上，2011年被國務院授予全國產(chǎn)糧大縣榮譽稱號。糧食作物主要品種有：玉米、水稻、高粱、小麥、花生和雜糧。XX綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)走在全省前列, 被農(nóng)業(yè)部列為國家綠色食品原料標準化生產(chǎn)基地。累計完成農(nóng)產(chǎn)品認證62個，認證面積達到200萬畝。尤其是花生常年種植面積30-40萬畝，總產(chǎn)量7萬噸，最高年份達10萬噸。XX花生以果皮潔白

17、、籽粒飽滿、不含黃曲霉素等優(yōu)點馳名中外。2008年，XX花生被國家質(zhì)檢總局確定為全國唯一的花生地理標志保護產(chǎn)品?？h內(nèi)擁有兩家省級重點龍頭企業(yè)，年加工花生3萬噸，銷售額3億元，出口創(chuàng)匯500萬美元。四、畜牧生產(chǎn)情況。XX是XX省畜牧大縣，豬、牛、羊、禽常年飼養(yǎng)量分別達到309萬頭、55萬頭、100萬只、4500萬只。蛋雞飼養(yǎng)量位居全國第一，在中國每銷售100枚雞蛋，就有一枚是XX雞蛋；生豬飼養(yǎng)量位居全省前兩名，并連續(xù)兩年被國家定為生豬生產(chǎn)調(diào)出大縣；肉牛飼養(yǎng)量位居全省前三名。XX被國家命名為“XX夏洛來牛”原產(chǎn)地，也是“東北小尾寒羊繁育第一縣”和“肉蛋奶總產(chǎn)量全省第一強縣”，肉蛋奶常年總產(chǎn)量穩(wěn)定在

18、50萬噸以上；畜牧業(yè)產(chǎn)值等連續(xù)幾年上漲，已發(fā)展成為農(nóng)民經(jīng)濟收入的主要渠道。到目前，XX縣已新建標準化養(yǎng)殖小區(qū)40個，無公害畜禽產(chǎn)品認證已初見成效?，F(xiàn)在“鮮雞蛋”、“遼西褐殼雞蛋”等品牌享譽國內(nèi)外，產(chǎn)品除供應國內(nèi)各大中城市外，還遠銷到韓國、日本及港澳地區(qū)等。五、勞動力優(yōu)勢XX是計劃經(jīng)濟時期XX工業(yè)重鎮(zhèn)，目前擁有產(chǎn)業(yè)工人40000多人，技術(shù)管理人員2000多人。隨著企業(yè)的轉(zhuǎn)制改革，大量技術(shù)工人下崗，管理人員“買斷”，為發(fā)展工業(yè)積累了大量熟練工人和管理人才，廉價充足的勞動力可以為企業(yè)節(jié)省成本三分之一以上。六、軟環(huán)境優(yōu)勢XX是全國“社會治安先進縣”，政通人和，社會和諧，人心安定、民風淳樸。為了保障為企

19、業(yè)服務的質(zhì)量，產(chǎn)業(yè)區(qū)制訂了XX縣XX產(chǎn)業(yè)區(qū)招商引資優(yōu)惠政策及XX縣XX產(chǎn)業(yè)區(qū)服務指南。把軟環(huán)境建設做為入園企業(yè)服務作為產(chǎn)業(yè)區(qū)建設的重中之重。在“親商、引商”后做到“留商，便商、安商”，真正做到熱情、周到、高效、高質(zhì)。堅持實行 “企業(yè)圍墻內(nèi)的事情企業(yè)自己辦，圍墻外的事情一律由園區(qū)辦”的 “一站式”、“保姆式”服務，千方百計做到“引進來、留得下、建設好”。七、XX縣XX產(chǎn)業(yè)區(qū)發(fā)展情況XX縣XX產(chǎn)業(yè)區(qū)是XX省重點園區(qū)，其定位于按照現(xiàn)代理念進行規(guī)劃設計和建設的集工業(yè)功能、服務業(yè)功能和生活功能為一體的綜合功能的經(jīng)濟先導區(qū)。是XX縣確立的“兩城一區(qū)”“兩湖一河”同城發(fā)展戰(zhàn)略的重要節(jié)點，縣域經(jīng)濟發(fā)展的新引擎

20、，開放招商的載體和平臺。產(chǎn)業(yè)區(qū)位于縣城南3公里處，處于城市規(guī)劃的中間地帶。產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃面積20平方公里，建成區(qū) 5平方公里，已實現(xiàn)高標準“七通一平”，雨水、污水、通信、供熱、供水、燃氣配套管線全部鋪設完畢， 綠化、亮化、美化工程全部竣工，產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)二次變電站已交付使用，完全達到商家入駐標準。營造綠色長廊，20萬平方米綠化極大促進產(chǎn)業(yè)區(qū)的提檔升級；產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)1.5公里的綠色生態(tài)景觀河建設已竣工，并完成綠化5萬平方米，XX南部橡膠壩工程已投入使用；集休閑、商住、公共服務為一體的人工湖龍洋湖在已完成建設對外招商。XX產(chǎn)業(yè)區(qū)的生態(tài)環(huán)境及投資環(huán)境已得到國內(nèi)外知名企業(yè)的一致認可，以江蘇雨潤、XX坤騰、錦州好為爾

21、為代表的14個企業(yè)已落戶產(chǎn)業(yè)區(qū)。目前投資10億元XX雨潤生物科技園項目已全面啟動，必將推動XX生物科技產(chǎn)業(yè)集群的快速形成，成為XX經(jīng)濟發(fā)展的后勁！4.2 項目運行對環(huán)境的影響本項目生產(chǎn)過程中極少產(chǎn)生廢煙、廢氣；廢水主要為生產(chǎn)車間的生產(chǎn)線清潔廢水和一般生活污水；噪聲源主要是研發(fā)實驗儀器、生產(chǎn)車間生產(chǎn)線、運輸車輛、分揀設備、堆垛設備、空調(diào)設備等噪聲設備；固廢主要是廢棄的包裝材料，此部分均回收利用。項目施工是在項目廠區(qū)內(nèi)進行，施工作業(yè)產(chǎn)生的揚塵、建筑垃圾對自然資源影響不大。第五章 機構(gòu)設置、人員配置及培訓5.1 機構(gòu)設置 項目建成后實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，組建經(jīng)營管理機構(gòu)。董事會由3人組成，

22、設董事長1人，董事2人。董事會下設總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，公司設立公共關系部、產(chǎn)品研發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量監(jiān)督部、市場開發(fā)部、物流事業(yè)部、財務管理部、人力資源部、物業(yè)管理中心等9個部門。5.2 人員配置公司設定勞動定員總數(shù)1000人，其中專業(yè)高級工程師20人，工程師及其他專業(yè)技術(shù)人員80人，管理人員70人，各方面技工300人，營銷人員200人，臨時工330人。5.3 人員培訓根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局制定的GMP認證檢查評定標準和GSP認證檢查評定標準各具體管理標準，建立符合企業(yè)特色的人力資源培訓計劃。建立完善的勞動保護制度，本公司所有人員均實行勞動聘用合同制，按照國家勞動法，企業(yè)和員工簽訂勞動

23、試用合同。試用合同期滿考核合格者，與公司簽訂正式勞動合同?？傮w培訓內(nèi)容包括：崗位職責規(guī)范、崗位必備知識、業(yè)務工作技能、思想品德教育、企業(yè)文化建設等。員工上崗實行先培訓，后上崗，優(yōu)先達標優(yōu)先上崗，重點是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓，培訓時間不少于一個月。對新招工和轉(zhuǎn)崗職工組織崗前培訓，持證上崗，對在崗職工也應進行定期的專業(yè)培訓，對專業(yè)技術(shù)人員，每年進行繼續(xù)教育培訓，以提高企業(yè)整體專業(yè)素質(zhì)，對培訓對象進行實踐跟蹤考核。第六章 項目建設工期及項目進度安排6.1項目建設工期本項目建設工期為自項目正式立項之日起，至項目全面建成并投入使用所經(jīng)歷的時間。建設全過程主要包括項目前期準備、土建工程施工、設備

24、采購與安裝、裝飾工程、設備調(diào)試、竣工驗收試運行等階段。本項目建設總工期為24個月，自本項目立項獲批之日18個月內(nèi)完成項目建設。6.2項目進度安排 立項批準6個月內(nèi) 可行性編制及審批3個月 初步設計及施工圖設計6個月 土建工程5個月 裝修工程3個月 設備安裝調(diào)試 1個月 全部竣工驗收、試運行 12個月內(nèi) 初期研發(fā)項目試投產(chǎn) 18個月內(nèi) 二期研發(fā)項目投產(chǎn)第七章 投資估算及資金籌措7.1 投資估算估算研發(fā)建設投資為 100305萬元，其中土地費用8000萬元，工程建設費為 53800 萬元，工程建設其它費用為 15620 萬元，基本預備費為 2000 萬元，建設期貸款利息為 305 萬元，鋪底流動資

25、金為9000萬元。7.2 資金籌措本項目總投資100305萬元，資金來源擬申請銀行貸款和項目單位自籌配套資金組成。其中申請美國銀行貸款2000萬美元（現(xiàn)匯率折合人民幣12600萬元，現(xiàn)貸款利率2%），占總投資12.56%；申請國內(nèi)銀行貸款10000萬元（現(xiàn)貸款利率6%），占總投資10%。企業(yè)自籌和申請政府解決配套資金77400萬元人民幣，占總投資77.4%。 第八章 項目經(jīng)濟效益分析8.1 盈利能力分析根據(jù)本項目的市場及建設規(guī)模，項目實施并達產(chǎn)后，預計初期藥廠年產(chǎn)值10億元，藥品流通年銷售收入約為15億元，可實現(xiàn)年利稅0.6億元，除去還貸及扣稅，可實現(xiàn)效益持平。美國銀行7年還貸期結(jié)束后，預計藥

26、廠可實現(xiàn)年產(chǎn)值20億元，藥品流通年銷售收入約為30億元，可實現(xiàn)年利稅1.2億元。本著謹慎的原則，預測生產(chǎn)第一年為達產(chǎn)年收入的10，生產(chǎn)第二年為達產(chǎn)年收入的20，生產(chǎn)第三年為達產(chǎn)年收入的30，生產(chǎn)第四年為達產(chǎn)年收入的50，生產(chǎn)第五年為達產(chǎn)年收入的60。 根據(jù)公司現(xiàn)有經(jīng)營財務狀況及行業(yè)平均值估算，本項目抗風險能力較強,項目投資回收期約為17年。主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標如下：序號名 稱單 位數(shù)據(jù)備 注一、主要數(shù)據(jù)1年產(chǎn)值（萬元）300000（萬元）1000002廠區(qū)總用面積m215000廠區(qū)建筑面積m2140003人員總數(shù)人10004工藝設備總數(shù)臺（套）170545項目總投資萬元1003056年產(chǎn)品銷

27、售收入萬元1500007年銷售稅金及附加萬元20008年利潤總額萬元6000（稅前）二、主要技術(shù)經(jīng)濟指標萬元1財務內(nèi)部收益率%(稅前)2投資利稅率%3投資利潤率%4盈虧平衡點(BEP)%5投資回收期年178.1.1 銷量和銷售收入本項目建成后，將能夠生產(chǎn)活疫苗、滅活疫苗兩大類疫苗產(chǎn)品，達產(chǎn)年產(chǎn)值為10億元。各產(chǎn)品年銷量和銷售收入預測見下表。各達產(chǎn)年銷量和銷售收入預測表（滅活苗） 單位：萬元類別產(chǎn)品名稱規(guī)格(ml/瓶)單價(瓶)萬瓶數(shù)萬 ml產(chǎn)值（萬元）細胞苗（滅活苗）豬流行性腹瀉、傳染性胃腸炎二聯(lián)滅活疫苗10010070100007000細胞苗（滅活苗）豬圓環(huán)病滅活疫苗401009040009

28、000細胞苗（滅活苗）豬細小病毒滅活疫苗20151003001500細胞苗（滅活苗）豬乙型腦炎-細小二聯(lián)滅活疫苗2030806002400細胞苗（滅活苗） 小計2401490019900滅活苗（菌苗）副豬嗜血桿菌病三價滅活疫苗204030070012000滅活苗（菌苗）豬支原體肺炎滅活疫苗20102406002400滅活苗（菌苗）鏈球菌二價滅活苗20121804002160滅活苗（菌苗）小計菌苗（滅活苗）小計7202195016560滅 活 苗合計9803003036460各達產(chǎn)年銷量和銷售收入預測表（活疫苗） 單位：萬元類別產(chǎn)品名稱規(guī)格(頭份/瓶)單價(瓶)萬瓶數(shù)萬頭份產(chǎn)值（萬元）活疫苗（細

29、胞苗）豬乙腦活疫苗10152009003000活疫苗（細胞苗）豬瘟活疫苗（細胞源）招標20750054003500活疫苗（細胞苗）豬瘟活疫苗（細胞源）201026012002600活疫苗（細胞苗）豬藍耳活疫苗201658054009280活疫苗（細胞苗）豬傳染性胃腸炎、病毒性腹瀉、輪狀病毒三聯(lián)活疫苗10301404204200活疫苗(細胞苗)小計細胞苗小計16801332022580活疫苗（脾淋苗）豬瘟活疫苗（脾淋苗）招標20638018002280活疫苗（脾淋苗）豬瘟活疫苗（脾淋苗） 20 18 270800 4860脾淋苗小計脾淋苗小計65026007140活疫苗（菌苗）鏈球菌100130

30、3700481活疫苗（菌苗）副傷寒203360 6000 1080活疫苗（菌苗）豬三聯(lián)203470 6000 1410活疫苗（菌苗）小計菌苗小計960 157002971活苗合計319031620326918.1.2 生產(chǎn)成本和費用 總成本和費用為80000元，其中：生產(chǎn)成本55000 萬元，期間費用25000萬元。達產(chǎn)年生產(chǎn)成本和費用明細表如下：序號類 別數(shù) 值備 注一生產(chǎn)成本550001原材料288302燃料16793動力(水、電等)28604工資和福利費97805制造費用11351其中：折舊費修理費其它制造費用10227二營業(yè)稅金及附加三銷售費用12600四財務費用1其中：長期借款利息0

31、2流動資金及短期借款利息五管理費用115001其中：攤銷費4352技術(shù)開發(fā)費58703其它管理費用5195合計總成本費用800008.1.3 主要財務評價指標 項目財務評價指標如下：財務評價指標匯總表財務評價指標所得稅前所得稅后1、內(nèi)部收益率（%）38.63%34.52%2、凈現(xiàn)值（萬元）Ic 12%3、靜態(tài)投資回收期（年）4、借款償還期（年）7經(jīng)濟指標明細表 序號 盈利指標單位數(shù)值備 注1達產(chǎn)年銷售收入萬元100000達產(chǎn)年2達產(chǎn)年總成本萬元55000達產(chǎn)年3達產(chǎn)年利潤總額萬元12000達產(chǎn)年4達產(chǎn)年所得稅萬元達產(chǎn)年5達產(chǎn)年凈利潤萬元達產(chǎn)年6年平均銷售收入萬元達產(chǎn)年7年平均總成本萬元生產(chǎn)期內(nèi)

32、平均8年平均利潤總額萬元生產(chǎn)期內(nèi)平均9年平均所得稅萬元生產(chǎn)期內(nèi)平均10年平均凈利潤萬元生產(chǎn)期內(nèi)平均11投資利潤率年平均利率總額/ 投入總資金1、還款計劃嚴格按照美國銀行貸款條件按時實行償還；2、項目業(yè)主還款資金采用人民幣為結(jié)算貨幣，最終由轉(zhuǎn)貸行用美元統(tǒng)一償還美國銀行；3、美國銀行項目貸款寬限期爭取3年（2013年2015年），建設期貸款還款利息計入項目總投資；4、項目運行期20年，采用等額還本付息，還款資金由項目業(yè)主整體經(jīng)營收入中償還。 項目建設期：對于美國銀行貸款，按貸款7年計算，現(xiàn)貸款利率2%，貸款前3年為寬限期，只付息不還本，建設期貸款還款利息120 萬美元，基于目前項目土建正在建設中，

33、在貸款生效使用后的第三年項目投產(chǎn)即可產(chǎn)生經(jīng)濟收入，可以支付貸款利息。項目運行期：貸款第4年償還本金、利息最大額度為660萬美元，第5年償還本金、利息最大額度為748萬美元，第6年償還本金、利息最大額度為834萬美元，第7年償還本金、利息最大額度為918萬美元。而項目運行后每年均有穩(wěn)定收入，將按貸款比例計提還款額留存，由專人專職專款負責貸款按期按時償還。8.3 風險分析和防范措施項目估算總投資100305萬元，其中：建設投資91305萬元，流動資金 9000 萬元。項目實施并達產(chǎn)后，預計初期藥廠年產(chǎn)值10億元，藥品流通年銷售收入約為15億元，可實現(xiàn)年利稅0.8億元，除去還貸及扣稅，可實現(xiàn)效益持平

34、。敏感性分析表明，收入與成本為相對敏感因素，當項目銷售收入在目前收入基礎上減少 12.33%時，項目稅后內(nèi)部收益率仍然能夠達到基準收益率 15%；當成本在目前成本基礎上提高 15.83%時，項目稅后內(nèi)部收益率仍然能夠達到基準收益率 15%。分析認為項目具有財務可行性，抗風險能力較強，投資風險較小。第九章 效益分析及研究結(jié)論 從經(jīng)濟效益分析，根據(jù)本項目的市場及建設規(guī)模，項目實施并達產(chǎn)后，初期預計年產(chǎn)值10億元，藥品流通年銷售收入約為15億元，年利稅約為0.6億元，因有外貸和稅收等因素，如果獲得政府貼息與部分免稅政策，可實現(xiàn)效益持平。還貸期結(jié)束后，預計藥廠年產(chǎn)值約為20億元，藥品流通年銷售收入約為

35、30億元，年利稅達1.2億元，可實現(xiàn)低利潤。項目投資回收期約為17年。由于本項目是國家鼓勵研發(fā)項目，又是新型高科技產(chǎn)品，市場前景廣闊，如市場價格定位準確，沒有政策風險和市場風險。從社會效益分析，由于本項目研發(fā)產(chǎn)品原材料主要取用于生態(tài)農(nóng)林作物，沒有農(nóng)藥殘留，沒有激素、突變、致畸、致癌等有害物質(zhì)，有利于提高畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生水平，保護人體健康；對有效預防、控制和撲滅嚴重危害養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的主要動物疫病，防止外來動物疫病進入，降低動物疫病給養(yǎng)殖業(yè)帶來的風險，減少生產(chǎn)損失，促進農(nóng)民增收將發(fā)揮重要作用；本項目實現(xiàn)了規(guī)?；图s化生產(chǎn)，從而能降低藥品生產(chǎn)成本，直接讓利于患者；項目建成正常運營后，可以提

36、供1000余人的就業(yè)崗位，為當?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)機會，同時為其服務的相關產(chǎn)業(yè)也將增加相應的就業(yè)機會。研究結(jié)論：本項目以建設生態(tài)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)造社會效益為出發(fā)點，通過投資研發(fā)畜牧業(yè)發(fā)展急需的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗產(chǎn)品，提高畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生水平，保護人體健康，維護社會穩(wěn)定，促進農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)發(fā)展。經(jīng)充分論證，本項目已經(jīng)具備各種立項貸款條件，雖然不是高盈利項目，但是市場風險小，社會效益顯著。本項目無論從經(jīng)濟效益上還是從社會效益及生態(tài)效益方面，都做了充足的論證，其研發(fā)建設內(nèi)容切實可行，建議予以立項支持。如何編制動物疫苗項目可行性研究報告（立項+批地+貸款）編制單位：中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心編制時間：DAT

37、E EEEE年O月二一四年三月目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc14069 一、可研報告定義： PAGEREF _Toc14069 4 HYPERLINK l _Toc23533 二、可行性研究報告的用途 PAGEREF _Toc23533 4 HYPERLINK l _Toc26493 1. 用于向投資主管部門備案、行政審批的可行性研究報告 PAGEREF _Toc26493 5 HYPERLINK l _Toc17684 2. 用于向金融機構(gòu)貸款的可行性研究報告 PAGEREF _Toc17684 5 HYPERLINK l _Toc7272 3. 用于企業(yè)

38、融資、對外招商合作的可行性研究報告 PAGEREF _Toc7272 5 HYPERLINK l _Toc13136 4. 用于申請進口設備免稅的可行性研究報告 PAGEREF _Toc13136 5 HYPERLINK l _Toc4190 5. 用于境外投資項目核準的可行性研究報告 PAGEREF _Toc4190 5 HYPERLINK l _Toc27282 6. 用于環(huán)境評價、審批工業(yè)用地的可行性研究報告 PAGEREF _Toc27282 6 HYPERLINK l _Toc17354 三、可行性研究報告的編制依據(jù) PAGEREF _Toc17354 6 HYPERLINK l _

39、Toc3283 四、 可研報告編制收費標準及時間 PAGEREF _Toc3283 7 HYPERLINK l _Toc20249 1、收費標準 PAGEREF _Toc20249 7 HYPERLINK l _Toc7640 2、付款方式 PAGEREF _Toc7640 7 HYPERLINK l _Toc26583 五、我們的優(yōu)勢 PAGEREF _Toc26583 7 HYPERLINK l _Toc16980 1、良好的信譽保障 PAGEREF _Toc16980 8 HYPERLINK l _Toc14307 2、專業(yè)的咨詢團隊 PAGEREF _Toc14307 8 HYPERL

40、INK l _Toc31957 3、豐富案例經(jīng)驗 PAGEREF _Toc31957 9 HYPERLINK l _Toc24334 4、精準的數(shù)據(jù)庫支持 PAGEREF _Toc24334 9 HYPERLINK l _Toc32609 六、可研報告編制大綱： PAGEREF _Toc32609 10 HYPERLINK l _Toc6341 七、可研報告資料提供清單： PAGEREF _Toc6341 30 HYPERLINK l _Toc30617 1、項目的基本信息 PAGEREF _Toc30617 30 HYPERLINK l _Toc15362 2、項目的主要產(chǎn)品 PAGEREF

41、 _Toc15362 31 HYPERLINK l _Toc4173 3、項目的生產(chǎn)資源 PAGEREF _Toc4173 31 HYPERLINK l _Toc8778 4、項目（現(xiàn)有設施）的土建工程 PAGEREF _Toc8778 32 HYPERLINK l _Toc9578 5、項目的環(huán)境與勞動保護 PAGEREF _Toc9578 32 HYPERLINK l _Toc32693 6、項目的工作人員 PAGEREF _Toc32693 32 HYPERLINK l _Toc22786 7、對項目的補充說明或編寫要求 PAGEREF _Toc22786 33專家答疑： 一、可研報告定

42、義：可行性研究報告，簡稱可研報告，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計劃的前期，通過全面的調(diào)查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。可行性研究報告主要是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟、工程等方面進行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經(jīng)濟效益及社會影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性分析方法。可行性研究具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點。一般來說，可行性研究是以市場供需為立足

43、點，以資源投入為限度，以科學方法為手段，以一系列評價指標為結(jié)果，它通常處理兩方面的問題：一是確定項目在技術(shù)上能否實施，二是如何才能取得最佳效益。二、可行性研究報告的用途 項目可行性研究報告是項目實施主體為了實施某項經(jīng)濟活動需要委托專業(yè)研究機構(gòu)編撰的重要文件，其主要體現(xiàn)在如下幾個方面作用：1. 用于向投資主管部門備案、行政審批的可行性研究報告根據(jù)國務院關于投資體制改革的決定國發(fā)（2004）20號的規(guī)定，我國對不使用政府投資的項目實行核準和備案兩種批復方式，其中核準項目向政府部門提交項目申請報告，備案項目一般提交項目可行性研究報告。同時，根據(jù)國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定，對某些

44、項目仍舊保留行政審批權(quán)，投資主體仍需向?qū)徟块T提交項目可行性研究報告。2. 用于向金融機構(gòu)貸款的可行性研究報告我國的商業(yè)銀行、國家開發(fā)銀行和進出口銀行等以及其他境內(nèi)外的各類金融機構(gòu)在接受項目建設貸款時，會對貸款項目進行全面、細致的分析平谷，銀行等金融機構(gòu)只有在確認項目具有償還貸款能力、不承擔過大的風險情況下，才會同意貸款。項目投資方需要出具詳細的可行性研究報告，銀行等金融機構(gòu)只有在確認項目具有償還貸款能力、不承擔過大的風險情況下，才會同意貸款。3. 用于企業(yè)融資、對外招商合作的可行性研究報告此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術(shù)研發(fā)等實際運作方

45、案。4. 用于申請進口設備免稅的可行性研究報告主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告，申請辦理中外合資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。5. 用于境外投資項目核準的可行性研究報告企業(yè)在實施走出去戰(zhàn)略，對國外礦產(chǎn)資源和其他產(chǎn)業(yè)投資時，需要編寫可行性研究報告報給國家發(fā)展和改革委或省發(fā)改委，需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時，也需要可行性研究報告。6. 用于環(huán)境評價、審批工業(yè)用地的可行性研究報告我國當前對項目的節(jié)能和環(huán)保要求逐漸提高，項目實施需要進行環(huán)境評價，項目可行性研究報告可以作為環(huán)保部門審查項目對環(huán)境影響的依據(jù)，同時項目可行性研究報告也作為向項目建設所在地

46、政府和規(guī)劃部門申請工業(yè)用地、施工許可證的依據(jù)。三、可行性研究報告的編制依據(jù)國家有關的發(fā)展規(guī)劃、計劃文件。包括對該行業(yè)的鼓勵、特許、限制、禁止等有關規(guī)定；項目主管部門對項目建設要請示的批復；項目審批文件；項目承辦單位委托進行詳細可行性分析的合同或協(xié)議；企業(yè)的初步選擇報告；主要工藝和裝置的技術(shù)資料；擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀資料；項目承辦單位與有關方面簽訂的協(xié)議，如投資、原料供應、建設用地、運輸?shù)确矫娴某醪絽f(xié)議；國家和地區(qū)關于工業(yè)建設的法令、法規(guī)。如“三廢”排放標準、土地法規(guī)、勞動保護條例等；國家有關經(jīng)濟法規(guī)、規(guī)定。如中外合資企業(yè)法、稅收、外資、貸款等規(guī)定；國家關于建設方面的標準、規(guī)范、定額資料等。在項目

47、可行性研究報告編制過程中，尤其是對項目做財務、經(jīng)濟評價時，還需要參考如下相關文件：1、中華人民共和國會計法，主席令第24號，2000年1月1日起實施；2、企業(yè)會計準則，財政部令第5號，2007年1月1日起實施；3、中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例，國務院令第512號，2008年1月1日起實施；4、中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則，財政部、國家稅務總局令第50號2009年1月1日起實施；5、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版），國家發(fā)展與改革委員會2006年審核批準施行；6、項目必須遵守的國內(nèi)外其他工商稅務法律文件等。 可研報告編制收費標準及時間1、收費標準序號投資額（億元）報告費（元）蓋

48、章費（元）項目收費（元）15000700012000600080001400020.518000100001800031210000150002500042515000200003500055102000025000450006101530000300006000071520500005000010000082050800008000016000095010010000010000020000010100以上1500001500003000002、付款方式項目按照項目簽約、初稿編制、反饋修改確定終稿，付款比例為6:3: 1，分別于簽約后3日，初稿提交后3日，終稿提交后3日支付。甲級資質(zhì)蓋章費需

49、要一次性支付，企業(yè)也可自行解決。五、我們的優(yōu)勢截止2013年1月中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心已經(jīng)完成五千余項重大項目可研報告的編制，通過率高達95%，專家直接溝通、成功案例可查、權(quán)威數(shù)據(jù)支持、高通過率是我們?yōu)槟闹卮笸顿Y決策提供一流咨詢服務的保證。我們的主要優(yōu)勢包括： 1、良好的信譽保障 中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心是依托國家科技部情報所、人民大學、國家圖書館、國家工程技術(shù)數(shù)字圖書館、國家發(fā)改委等機構(gòu)的資源與專家人才優(yōu)勢成立的高端智囊咨詢機構(gòu)。為各級政府部門、內(nèi)外資企業(yè)集團、成長期高科技企業(yè)、科研院所、投資機構(gòu)等提供360度專業(yè)決策咨詢服務。我們的每一位咨詢顧問都是您的合作伙伴，從首次需求溝通到最終項目匯報，

50、從細分數(shù)據(jù)調(diào)研到具體的戰(zhàn)略規(guī)劃。我們?yōu)槟峁┑氖侵袊袌鲅芯亢屯度谫Y咨詢行業(yè)第一流的優(yōu)質(zhì)服務。 2、專業(yè)的咨詢團隊 由行業(yè)資深專家、博士、高級工程師、注冊會計師、造價師、咨詢師等專業(yè)人士組成的項目小組，專家團隊核心成員均具有10年以上項目實際操作經(jīng)驗。具有投資項目工程中各關鍵環(huán)節(jié)的專業(yè)人才，可以迅速為你的項目組成知識結(jié)構(gòu)合理的專項服務小組（團隊成員具有2+3的從業(yè)經(jīng)驗即：2年企業(yè)工廠工作背景+3年以上的投資、產(chǎn)研、金融、咨詢方面的工作經(jīng)驗），專項小組集專業(yè)性、投資策劃、財務分析、項目管理與市場營銷人才于一體。中投信德專業(yè)團隊策劃編寫的商業(yè)計劃書、項目申請報告、項目立項報告、項目可行性報告、投資

51、價值分析報告、資金申請報告、創(chuàng)業(yè)計劃書，在同行中處于領先水平，是您成功融資，立項與創(chuàng)業(yè)的保障。 3、豐富案例經(jīng)驗截至2013年1月，累計完成五千多項重大項目（提供的案例展示均有完整文檔與合同,并非網(wǎng)上隨手抄來,簽約客戶可查驗），為項目方完滿實現(xiàn)了編制報告的目標，諸如立項、項目可研、申請資金、申請用地、銀行貸款、進行環(huán)評、申請設備配置單、上市募資及工商注冊等。成功率達到95%以上。成功及失敗案例的積累，使我們項目運作經(jīng)驗更加豐富。我們很樂意與您共同分項成功案例經(jīng)驗，更希望通過研究失敗案例，為您的投資決策360度全面論證和評估。 4、精準的數(shù)據(jù)庫支持 我們擁有系統(tǒng)完整的產(chǎn)業(yè)政策、標準與市場數(shù)據(jù)資料

52、TZ360-Database具體包括：擁有連續(xù)10年涵蓋我國近千個細分行業(yè)、近萬家企業(yè)的數(shù)據(jù)積累，并且這個數(shù)據(jù)還在不斷持續(xù)更新。強大的數(shù)據(jù)庫積累是我們能夠快速準備把握您的項目所處行業(yè)和市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢的有力保障。 中投信德產(chǎn)業(yè)研究中心的權(quán)威投資分析專家一定會給予您滿意的答復。六、可研報告編制大綱：第一章 動物疫苗項目總論總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。第一節(jié) 動物疫苗項目背景一、項目名稱二、項目的承辦單位三、承擔可行性研究工作的單位情況四、項目的主管部門五、項目建設內(nèi)容、規(guī)模

53、、目標五、項目建設地點第二節(jié) 項目可行性研究主要結(jié)論在可行性研究中，對項目的產(chǎn)品銷售、原料供應、政策保障、技術(shù)方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經(jīng)濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結(jié)論，主要包括：一、項目產(chǎn)品市場前景二、項目原料供應問題三、項目政策保障問題四、項目資金保障問題五、項目組織保障問題六、項目技術(shù)保障問題七、項目人力保障問題八、項目風險控制問題九、項目財務效益結(jié)論十、項目社會效益結(jié)論十一、項目可行性綜合評價第三節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟指標表，使審批和決策者對項目作全貌了解。表1 技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號名

54、稱單位數(shù)值1項目投入總資金萬元固定資產(chǎn)建設投資萬元流動資金萬元2項目總投資萬元固定資產(chǎn)建設投資萬元鋪底流動資金萬元3年營業(yè)收入（正常年份）萬元4年總成本費用（正常年份）萬元5年經(jīng)營成本（正常年份）萬元6年增值稅（正常年份）萬元7年銷售稅金及附加（正常年份）萬元8年利潤總額（正常年份）萬元9所得稅（正常年份）萬元10年稅后利潤（正常年份）萬元11投資利潤率%12投資利稅率%13資本金投資利潤率%14資本金投資利稅率%15銷售利潤率%16稅后財務內(nèi)部收益率（全部投資）%17稅前財務內(nèi)部收益率（全部投資）%18稅后財務凈現(xiàn)值FNPV（i=8%）萬元19稅前財務凈現(xiàn)值FNPV（i=8%）萬元20稅后投

55、資回收期年21稅前投資回收期年22盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）%第四節(jié) 動物疫苗存在問題及建議對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。第二章 動物疫苗項目建設背景、必要性、可行性這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。第一節(jié) 動物疫苗項目建設背景一、國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃二、項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由三、第二節(jié) 動物疫苗項目建設必要性一、二、三、四、第三節(jié) 動物疫苗項目建設可行性一、經(jīng)濟可行性二、政策可行性三、技術(shù)可行性四、模式可行性五、組織和人力資源可行性第三章 動物疫苗項目產(chǎn)品市場分析市場分析在可行性研究中的重要地位。在于任何一個項目

56、，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現(xiàn)狀，以此作為后期決策的依據(jù)。第一節(jié) 動物疫苗項目產(chǎn)品市場調(diào)查一、動物疫苗項目產(chǎn)品國際市場調(diào)查二、動物疫苗項目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查三、動物疫苗項目產(chǎn)品價格調(diào)查四、動物疫苗項目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查五、動物疫苗項目產(chǎn)品下游消費市場調(diào)查六、動物疫苗項目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查第二節(jié) 動物疫苗項目產(chǎn)品市場預測市場預測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù)，利用市場調(diào)查所得到的信息資料，對本項目產(chǎn)品

57、未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中，市場預測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定項目建設規(guī)模參考的重要根據(jù)。一、動物疫苗項目產(chǎn)品國際市場預測二、動物疫苗項目產(chǎn)品國內(nèi)市場預測三、動物疫苗項目產(chǎn)品價格預測四、動物疫苗項目產(chǎn)品上游原料市場預測五、動物疫苗項目產(chǎn)品下游消費市場預測六、動物疫苗項目發(fā)展前景綜述第四章 動物疫苗項目產(chǎn)品規(guī)劃方案第一節(jié) 動物疫苗項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案第二節(jié) 動物疫苗項目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案一、動物疫苗工藝設備選型二、工藝說明三、動物疫苗工藝流程第三節(jié) 動物疫苗項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案一、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃二、營銷模式 在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)要根

58、據(jù)市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場營銷模式進行詳細研究。1、投資者分成2、企業(yè)自銷3、國家部分收購4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析三、促銷策略 第五章動物疫苗項目建設地與土建總規(guī)第一節(jié) 動物疫苗項目建設地一、動物疫苗項目建設地地理位置二、動物疫苗項目建設地自然情況三、動物疫苗項目建設地資源情況四、動物疫苗項目建設地經(jīng)濟情況五、動物疫苗項目建設地人口情況第二節(jié) 動物疫苗項目土建總規(guī)一、項目廠址及廠房建設1、廠址2、廠房建設內(nèi)容3、廠房建設造價二、土建總圖布置1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積

59、、外形尺寸、流程順序和布置方案。2、豎向布置（1）場址地形條件（2）豎向布置方案（3）場地標高及土石方工程量3、技術(shù)改造項目原有建、構(gòu)筑物利用情況4、總平面布置圖（技術(shù)改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置）5、總平面布置主要指標表三、場內(nèi)外運輸1、場外運輸量及運輸方式2、場內(nèi)運輸量及運輸方式3、場內(nèi)運輸設施及設備四、項目土建及配套工程1、項目占地2、項目土建及配套工程內(nèi)容序號建設項目建筑結(jié)構(gòu)建筑方式施工面積(m2)1辦公樓框架結(jié)構(gòu)多層建筑90112展廳磚混結(jié)構(gòu)單層建筑18023公寓磚混結(jié)構(gòu)多層建筑378474餐廳磚混結(jié)構(gòu)多層建筑270351號車間輕鋼結(jié)構(gòu)單層建筑630862號車間

60、輕鋼結(jié)構(gòu)單層建筑720973號車間輕鋼結(jié)構(gòu)單層建筑81108后序處理、庫房輕鋼磚混結(jié)構(gòu)單層建筑72099鍋爐房及其它輔助實施框架磚混結(jié)構(gòu)單層建筑180210小計8020011綠化設施 540712廠區(qū)硬化周圍美化 450613總施工面積(m2)90112五、項目土建及配套工程造價六、項目其他輔助工程1、供水工程2、供電工程3、供暖工程4、通信工程5、其他第六章 動物疫苗項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案在項目建設中，必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律，對項目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進行論證分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦