庫房物品管理制度及程序模板

1、庫房物品管理制度及程序政策及執(zhí)行程序檔案名稱：生效日期：政策號碼：修改日期：部門： 財務(wù)部批準(zhǔn)：總經(jīng)理主題:庫房物品管理制度及程序政策這是*飯店的庫房管理政策。此政策是為保證飯店正常運(yùn)營，實現(xiàn)降低庫 存成本、節(jié)約資金的目的,要求庫房人員對儲存在倉庫的所有物品的種類、 數(shù)量及價格進(jìn)行嚴(yán)格的控制，對庫房物品的收、發(fā)、領(lǐng)、退及報廢進(jìn)行產(chǎn) 格管理的制度。目的制定此政策的目的是保證各類物品有充分的供應(yīng)，避免積壓，降低成本，節(jié)約 資金。程序一、庫房收貨1、倉庫保管員經(jīng)過收貨部收到貨物。2、每張收貨報告必須與每批貨物相對應(yīng)。3、倉庫保管員必須認(rèn)真清點貨物的數(shù)量，并與收貨報告核對，核對相符后在 收貨報告上簽字

2、以表示確認(rèn)收到貨物,如遇收貨記錄與倉庫記錄不符，必 須及時通知收貨人員直到問題解決。4、簽過字的收貨報告，其中一聯(lián)保存在倉庫保管員手中作為入庫憑據(jù)。5、物品保存在指定的地點，倉庫保管員立即調(diào)整” BIN-CARD”，并在收貨 報告上作記錄以顯示收貨報告上的數(shù)量已被記錄到” BIN-CARD”上。6、工作完一天,收貨部人員把一天的”總庫收貨記錄日報表”的復(fù)印件轉(zhuǎn)給 倉庫保管員。7、倉庫保管員檢查是否當(dāng)天的收貨都記錄在收貨日報表中，把手中所有收貨報告的副聯(lián)加出總數(shù)，與報表對照。8、如果記錄不一致，倉庫保管員要調(diào)整庫存卡。在飯店中，長期的系統(tǒng)要使 用電算化。9、從運(yùn)作部門退回存貨是不允許的，除非有財

3、務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意， 只有庫房的存貨項目才允許退回到庫房。二、庫房設(shè)施1、所有的庫房必須備鎖，在不發(fā)貨的時候必須鎖好。2、如可能，避免使用外部的倉庫設(shè)施及離飯店較遠(yuǎn)地方的設(shè)施。3、庫房設(shè)施要按相關(guān)的被保護(hù)存貨的價值以及運(yùn)作的方便來使用和分配。4、庫房的設(shè)施要有適當(dāng)?shù)臏囟燃皽囟瓤刂圃O(shè)備來保證環(huán)境，適合庫房的需 要。5、庫房的設(shè)施要有適當(dāng)?shù)臒艄夂屯L(fēng)系統(tǒng),要特別關(guān)注灑水器、滅火器和 易傳染地區(qū)。三、鑰匙控制1、只允許一套鑰匙流通使用，另一套應(yīng)保留在財務(wù)經(jīng)理手中以備急用。2、所有鑰匙都要貼有標(biāo)簽。3、當(dāng)庫房鎖好后，所有鑰匙要封在一個信封中，存在前臺收款員處。4、由總經(jīng)理簽字授權(quán)的可領(lǐng)鑰匙的人員

4、名單，要保留在前臺處，所有鑰匙只 對名單上的人員發(fā)放。5、記錄本要保存在前臺，記錄鑰匙的簽進(jìn)簽出，每一條必須有兩個簽字-領(lǐng) 鑰匙人或歸還鑰匙的人、收款員或夜審接收或發(fā)放人。6、為保證庫房安全，庫房門的鎖要定期更換。四、庫存物品進(jìn)價所有存貨項目的單價（成本）要注意以下幾點：1、存貨應(yīng)當(dāng)按照實際成本登記入帳1.1購入的存貨以買價加運(yùn)輸、裝卸、保險等費用和應(yīng)繳納的稅金作為實 際成本。1.2盤盈的存貨，按照原實際成本或者同類存貨的實際成本入帳。1.3自制自產(chǎn)的存貨，以制造生產(chǎn)過程中的各項實際支出作為實際成本。2、每個項目的單價都要反映在采購申請單、收貨報告中。每月底要與成本人員對單價進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符

5、，查明原因，及時調(diào)整。五、庫房紀(jì)律1、所有庫房必須保持清潔、干燥、良好的通風(fēng)和良好的照明。2、所有項目應(yīng)標(biāo)出收到貨物的日期。3、每一個庫房的物品應(yīng)有一個標(biāo)準(zhǔn)的存放地點，經(jīng)常見的物品應(yīng)放在方便的 地點。重的物品應(yīng)放在離門較近的地方，輕的物品要放在高一點的架子 上。4、新運(yùn)到的物品要放在架子上已有貨物的后面。5、庫房發(fā)貨的時間根據(jù)實際情況確定，一般日常見品可每星期兩次,若遇緊 急需要可隨時發(fā)貨。6、沒有財務(wù)經(jīng)理的批準(zhǔn)不得增加新的庫房項目。7、實地盤存必須按確定好的時間要求來進(jìn)行。8、每個庫房實地檢查的計劃和確切時間必須確定。管理人員要視察并確保 計劃適合運(yùn)作。9、在實地存貨清點的過程中,不允許收貨或發(fā)貨。10、必須任命實地庫存檢查的負(fù)責(zé)人員。11、在備忘錄中注明” CENTRALIZE LOCATION”，以便更好的勾通。12、每一個地區(qū)要有一個專人負(fù)責(zé)。13、為避免實物清點的重復(fù)性，庫存清點區(qū)域從開始到結(jié)束都要在備忘錄中 注明,如有必要，小組成員必須熟悉存貨并先清點一次。14、存貨摘要必須在月末5日內(nèi)