金銀河：2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、佛山市金銀河智能裝備股份有限公司(佛山市三水區(qū)西南街道寶云路 6 號(hào)) 募集資金使用可行性分析報(bào)告2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告1 HYPERLINK l _bookmark1 HYPERLINK l _bookmark2 HYPERLINK l _bookmark3 (一) 一般釋義2 HYPERLINK l _bookmark4 (二) 專業(yè)釋義2 HYPERLINK l _bookmark5 HYPERLINK l _bookmark6 HYPERLINK l _bookmark7 (一)新能源先進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目5 HYPERLINK l _

2、bookmark8 (二)多系列有機(jī)硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目13 HYPERLINK l _bookmark9 (三)面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機(jī)硅材料智能化工廠擴(kuò)建項(xiàng)目19 HYPERLINK l _bookmark10 (四)補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目26 HYPERLINK l _bookmark11 HYPERLINK l _bookmark12 (一) 本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響28 HYPERLINK l _bookmark13 (二) 本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響28 HYPERLINK l _bookmark14 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金

3、使用可行性分析報(bào)告2釋 義(一) 一般釋義 指銀河智能裝備股份有限公司指指指指奧宇智聯(lián)科技有限公司，系金銀河全資子公司指鋰新能源科技有限公司，系金銀河全資子公司指佛山市金蟬天合新能源材料研究院有限公司，系金銀河控股子公 司發(fā) 指 為指 指指銀河智能裝備股份有限公司股東大會(huì)指銀河智能裝備股份有限公司董事會(huì)A股指所上市的每股面值為人民幣1.00元的公司普通股指銀河智能裝備股份有限公司章程指指指指易所期指指人民幣萬元、人民幣億元(二) 專業(yè)釋義指 連的化合物3指 包括橡膠、塑料、纖維、涂料、膠粘劑和高分子基 指高溫硫化硅橡膠，即分子量在 5080 萬之間的直鏈硅氧烷。通常 爾質(zhì)量的線性聚二甲基硅氧烷

4、為基礎(chǔ)聚合物，混入補(bǔ)強(qiáng)填 指 品之間的粘合指指 、塑料、尼龍等指正極材料，使用非水電解溶液的電池極漿料指的懸浮體系，包含正極和負(fù)極漿料。正極漿料由粘 、導(dǎo)電劑、正極材料等組成；負(fù)極漿料則由粘合劑、石墨碳 指、負(fù)極的電化學(xué)電芯，是鋰電池中的蓄電部分，其質(zhì) 了鋰電池的質(zhì)量指、負(fù)極的電化學(xué)電芯，是鋰電池中的蓄電部分，其質(zhì) 了鋰電池的質(zhì)量指 指生產(chǎn)過程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，或者為賦予產(chǎn)品 性能而添加的輔助化學(xué)品指聚硅氧烷(CH3)2SiO)320 和少量的水份指 指 連的化合物指 包括橡膠、塑料、纖維、涂料、膠粘劑和高分子基 指高溫硫化硅橡膠，即分子量在 5080 萬之間的直鏈硅氧烷。通常 爾質(zhì)量的線

5、性聚二甲基硅氧烷為基礎(chǔ)聚合物，混入補(bǔ)強(qiáng)填 指 、塑料、尼龍等指正極材料，使用非水電解溶液的電池電極漿 料指的懸浮體系，包含正極和負(fù)極漿料。正極漿料由粘 、導(dǎo)電劑、正極材料等組成；負(fù)極漿料則由粘合劑、石墨碳 指子電池電極的組成部分，將活性物質(zhì)均勻涂覆在金屬箔的表 指、負(fù)極的電化學(xué)電芯，是鋰電池中的蓄電部分，其質(zhì) 了鋰電池的質(zhì)量2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告4 5本次募集資金投資計(jì)劃 總額募集資金投入額1進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目.920.002字化工廠建 .19.003源產(chǎn)業(yè)的高性能有機(jī)硅材料智能 目,533.58.004金.00.00 二、募集資金投資項(xiàng)目的

6、具體情況(一) 新能源先進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)先進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠。項(xiàng)目依托公司完整的技術(shù)體系和成熟的產(chǎn)品平 。6 2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1)把握鋰云母提取碳酸鋰發(fā)展賽道，搶占新興領(lǐng)域市場(chǎng)機(jī)遇 池市場(chǎng)容量穩(wěn)步上升，碳酸鋰的需求也顯著增加，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 得近年來碳酸鋰價(jià)格上漲明顯，以江西省電池級(jí)碳酸鋰(99.5%,min)為例，根 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告7 (2)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需求，緊抓廢舊電池回收市場(chǎng)的商機(jī) 工產(chǎn) 研研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2021 年中國(guó)鋰電池出貨量為 327GWh，同比 增長(zhǎng) 130%。從結(jié)構(gòu)來看，

7、新能源汽車動(dòng)力電池出貨量為 226GWh，同比增長(zhǎng) h (3)進(jìn)一步提高鋰電池設(shè)備的智能化，迎合市場(chǎng)需求增長(zhǎng)2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告8鋰離子電池是一類依靠鋰離子在正極與負(fù)極之間移動(dòng)來達(dá)到充放電目的一 片制作工藝(前道) 、電芯組裝(中道) 、后處理(后道) 三個(gè)步驟，其中鋰電 片 機(jī)和焊接機(jī)等，后段的化成分容設(shè)備。根據(jù)高工產(chǎn)研研究院(GGII) 資料，從 涂布機(jī)占 30%左右，卷繞機(jī) 的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ阡囯姵氐钠焚|(zhì)提出更高要求， 公司需要不斷提高設(shè)備的精密程 3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告9(1) 國(guó)家相

8、關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為本項(xiàng)目實(shí)施提供了政策保障 年 11 月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)將“鋰離子電池自動(dòng)化、智能化生產(chǎn) 池回收設(shè)備方面，“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方 (2)廣闊的市場(chǎng)前景為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的市場(chǎng)保障 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告資需求和新能源汽車銷量上升等因素的影響， 鋰電池專用設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求旺 EVTank中國(guó)鋰離子電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展白皮書(2022 2026 年全球鋰離子電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2,104.6 億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 高，以江西省電池級(jí)碳酸鋰

9、(99.5%,min)為例，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 (3)公司深厚的技術(shù)積累為本項(xiàng)目實(shí)施提供了技術(shù)保障 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 技 種 (4)公司銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為本項(xiàng)目實(shí)施提供了渠道保障 標(biāo)客戶選擇到客戶滿意度測(cè)評(píng)、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤的完整的營(yíng)銷體系。公司已獲得 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃(1)項(xiàng)目實(shí)施主體(2)項(xiàng)目投資額 金額(萬元)5.008%,038.00%,690.5754%434.39%底流動(dòng)資金5.92%0.92(3)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 產(chǎn)業(yè)先進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠。項(xiàng)目依托公司完整的技術(shù)體

10、系和成熟的產(chǎn)品平 (4)項(xiàng)目建設(shè)周期(5)項(xiàng)目預(yù)期效益2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目全投資內(nèi)部收益率為 11.79% (稅后)，投資稅后回收期 9.29 年(含建設(shè)期)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好。(6)項(xiàng)目的批復(fù)或備案文件截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目已取得廣東省技術(shù)改造投資項(xiàng)目備案證(編號(hào)： 227305352137393)，環(huán)評(píng)事項(xiàng)尚未辦理完畢，公司將根據(jù)相關(guān)要求履行審批程 (二) 多系列有機(jī)硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目 2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1)有利于完善有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)布局，加速國(guó)產(chǎn)代替 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

11、(2)有利于滿足市場(chǎng)需求，擴(kuò)大市場(chǎng)份額 業(yè)中具有舉足輕重的作用。近年來，全球有機(jī)硅工業(yè)保持 5%8%的速度增長(zhǎng)， 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(3) 有利于提升工藝水平，提高生產(chǎn)效率 桿全自動(dòng)連續(xù)生產(chǎn)線使有機(jī)硅生產(chǎn)的自動(dòng)化水平大幅提高，顯著降低了勞動(dòng)強(qiáng) 從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益快速提升，將公司建設(shè)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型企 3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持 當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度) 新材料產(chǎn)業(yè)“十 二五”發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本) 鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和 產(chǎn)品目錄(2015 年版) 石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)

12、劃(2016-2020 年) 新材 強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020 年)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分 類(2018)等政策文件中，有機(jī)硅材料一直被列為鼓勵(lì)發(fā)展的新材料。 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 (2)有機(jī)硅裝備行業(yè)發(fā)展空間廣闊 (3)公司具備強(qiáng)大的技術(shù)支撐 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 (4)公司具備完善的管理制度 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 訓(xùn)方式為內(nèi)外部培訓(xùn)相結(jié)合，公司建立了內(nèi)部培訓(xùn)講師體系及外部學(xué)習(xí)交流渠 4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃(1)項(xiàng)目實(shí)施主體(2)項(xiàng)目投資額 金額

13、(萬元)0,575.718%91%7%.49%底流動(dòng)資金%2,396.19(3)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 (4)項(xiàng)目建設(shè)周期(5)項(xiàng)目預(yù)期效益66% (稅后)，投資稅后回收期 9.26 年 (含建設(shè)期)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好。(6)項(xiàng)目的批復(fù)或備案文件截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目已取得廣東省技術(shù)改造投資項(xiàng)目備案證(編號(hào)： 227305352137182)，環(huán)評(píng)事項(xiàng)尚未辦理完畢，公司將根據(jù)相關(guān)要求履行審批程 (三) 面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機(jī)硅材料智能化工廠擴(kuò)建項(xiàng)目 的 2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性(1)提高生產(chǎn)能力，迎合新能源光伏膠市場(chǎng)需求增長(zhǎng)2022

14、年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 品名錄、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類名錄等政策文件之中，是中國(guó)制造 2025 業(yè)膠的產(chǎn)能將得到極大提升，有利于緩解因業(yè)務(wù)量增多面臨的產(chǎn)能供給不足問 (2)把握光伏發(fā)展機(jī)遇，搶占新能源光伏膠市場(chǎng)機(jī)遇2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告大力發(fā)展新能源行業(yè)，尤其是光伏產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)數(shù)據(jù)， 公司本次募集資金新建新能源光伏膠生產(chǎn)線是對(duì)目前天寶利有機(jī)硅膠產(chǎn)品 (3)豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力及盈利能力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力 5G 和物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的全面推進(jìn)，以及城市亮化工程的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅膠產(chǎn) 2022 年度向

15、特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性(1)深厚的技術(shù)積累為項(xiàng)目實(shí)施提供了技術(shù)保障 (2)獨(dú)特的生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢(shì)為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的設(shè)備保障科 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 桿高新技術(shù)企業(yè)、佛山市“中國(guó)制造 2025”試點(diǎn)示范企業(yè)、佛山市細(xì)分行業(yè)龍 (3) 廣闊的市場(chǎng)前景為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的市場(chǎng)保障 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 中國(guó)是目前最大的光伏市場(chǎng)，預(yù)計(jì)“十四五”期間(20212025)，光伏憑借低 R ， (4)“雙碳”政策助力新能源光伏膠行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展 程以及 060 202

16、2 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告碳達(dá)峰碳中和工 根據(jù)中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)和國(guó)際環(huán)保組織綠色和 平發(fā)布的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)清潔生產(chǎn)研究報(bào)告，光伏發(fā)電的能量回收周期僅為 4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃(1)項(xiàng)目實(shí)施主體(2)項(xiàng)目投資額 金額(萬元)4,533.583%.000.20%9.82%4.50%底流動(dòng)資金000.00%6,533.58(3)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告 (4)項(xiàng)目建設(shè)周期(5)項(xiàng)目預(yù)期效益收益率為 20.92% (稅后)，投資稅后回收期 6.34 年(含建設(shè)期)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好。(6)項(xiàng)目的批復(fù)或備案文件截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目已取得廣東省技術(shù)改造投資項(xiàng)目備案證(編號(hào)： 227305265237397)，環(huán)評(píng)事項(xiàng)尚未辦理完畢，公司將根據(jù)相關(guān)要求履行審批程 (四) 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性(1)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)帶來流動(dòng)資金需求的進(jìn)一步擴(kuò)大 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告投入， (2)應(yīng)對(duì)公司發(fā)展專用設(shè)備制造業(yè)務(wù)帶來的資金壓力 (3)改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降