關(guān)于直營店鋪報銷制度(修改階段)

1、東莞市瑞邦服飾有限公司直營店鋪報銷制度承辦單位：瑞邦廣州辦公室發(fā)文字號：【2014廣州辦第 300 號】姓名：梁景琪發(fā)文日期：2014年 7 月 25 日職務：財務部受文者：孫小姐敬 會：財務、行政主 旨：關(guān)于店鋪報銷事宜說 明：為加強店鋪財務管理與費用控制，提高工作效率，規(guī)范經(jīng)營活動，理順業(yè)務關(guān)系，保證資源的合理利用，特制定本報銷制度。一、報銷業(yè)務規(guī)范1、日常費用報銷：a.日常采購原則上以取得超商購物發(fā)票及購物小票為報銷依據(jù)；如無法提供發(fā)票，必須提供有收款單位蓋章收據(jù)，并請在報銷單上注明緣由；收據(jù)沒有蓋章，視為無效。b.非正常的辦公采購費用，或金額500 以上的，需要提供相關(guān)的申請文件。C.

2、店鋪物料報銷需提供相應的圖片。2、快遞費報銷：快遞/的快遞單及發(fā)票，不得私自涂改，否則不給予報銷.3、市內(nèi)交通費報銷：交通費報銷須詳細填寫交通明細表及附上發(fā)票，一般提倡坐公交和地鐵；如有特殊情況或者工作原因超過22:00以后，需經(jīng)理同意可實報實銷。4出差各項費用必須按實際發(fā)生的事項提供發(fā)票，如有特殊原因，必須填寫無發(fā)票報銷申請單，經(jīng)孫小姐簽名同意方可報銷，發(fā)票和實際發(fā)生的內(nèi)容不符將不予報銷。5、健康證報銷：健康證原則上不能報銷，若有特殊情況，說明具體原因及需經(jīng)理簽名方可報銷。16、培訓費報銷：員工入職滿半年后，附上相關(guān)發(fā)票或收據(jù)方可報銷。7、電信費報銷：電信費按實繳的金額，附上相關(guān)的發(fā)票方可報

3、銷。二、報銷所需單據(jù)以及粘貼順序如下：1、各區(qū)域市內(nèi)交通費：報銷單、交通費發(fā)票、出差人員交通明細表、粘貼單2、日常辦公用品：報銷單、發(fā)票、購買明細、日常費用明細表、圖片、粘貼單3、運費、快遞費：報銷單、發(fā)票、提貨單/快遞單、快遞往來明細表、粘貼單4、復印費、打印費：報銷單、發(fā)票及說明打、復印的內(nèi)容、粘貼單5、固定資產(chǎn)報銷單、申請文件、發(fā)票、送貨單、驗收單、粘貼單三：單據(jù)規(guī)范性1、報銷需要提供的發(fā)票，付款單位名稱為：東莞市瑞邦服飾有限公司，請注意名稱要書寫正確；2、報銷單請使用黑色水筆填寫，書寫要清晰，不得涂改。3、開支項目根據(jù)用途不同分類粘貼。店內(nèi)日常費、快遞費、交通費務必分開粘貼再整合填寫報銷封面。4、交通費務必按照費用發(fā)生的時間順序粘貼，與交通明細表一一對應。5、報銷單的店鋪名稱必須填寫，并且要求店面負責人在報銷單據(jù)上簽字，每份報銷單必須有兩個以上人員簽字。6、原始單據(jù)的粘貼及裝訂務必使用膠水粘貼，不得使用訂書機及票夾等，避免票據(jù)丟失。8、報銷票據(jù)與報銷金額要完全一致。如發(fā)現(xiàn)多報或漏報者加倍處罰。9、費用務必在月內(nèi)報銷，堅決禁止跨月報賬，若有特殊情況，需經(jīng)理同意方可報銷，否則將不予核報，責任由店面自主承擔。2四、單據(jù)合理性1、購買頻率和數(shù)量是否有異常，有無重復購買，重復購買的品種和數(shù)量有無異常。2、購買價格有無異常，數(shù)量，單價和金額是否一致，有無弄虛