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文檔簡介

1、費用報銷制度*1前言為規(guī)范公司的財務管理、日常費用報銷和差旅費報銷標準和流程，特制定本制度。2目錄費用申請與報銷流程費用報銷的原則與標準關于費用報銷制度的一些注意事項3一、費用申請與報銷流程日常開支申請流程： 經辦人員填制“費用申請單” 部門經理審批 總經理審批；日常開支報銷流程： 經辦人員填制“費用報銷單” 主管會計或出納初審及復核 部門經理審批 總經理審批 出納付款 會計制作憑證；4一、費用申請與報銷流程出差費用申請流程： 出差人員填制“出差派遣單” 部門經理審批 總經理審批；出差費用報銷流程： 出差人員填制“差旅費用報銷單” 主管會計或出納初審及復核 部門經理審批 總經理審批 出納付款

2、會計制作憑證。 5二、費用報銷原則與標準招待費：業(yè)務人員因工作需要用餐的，應堅持“先請示、后開支”的原則。未辦理“用餐申請”審批手續(xù)的，財務一律不得報銷。招待發(fā)票必須注明用餐時間、事由、經辦人，經總經理簽字后方可報銷；住宿單據必須為正式發(fā)票，住宿收據不予報銷。住宿發(fā)票為定額發(fā)票的，應在票面上注明住宿起止時間、住宿天數等；6二、費用報銷原則與標準出差報銷及包干標準（元/天）： 包干費用按實際住宿天數計算；包干費用包含了住宿費、生活補助、市內交通費，不包含機場大巴費用及市郊交通費；客戶負責住宿接待的（無住宿發(fā)票），按每天50元補貼；與總經理同行出差的，費用統(tǒng)一報銷，同行出差人員不享受出差補貼?？偨浝沓霾顚崍髮嶄N。職別客戶經理銷售工程師及其它人員部門經理高級客戶經理住宿標準補貼包干標準一類城市其他城市200160180180交通工具飛機、火車汽車飛機、火車汽車一類城市為北京、上海、廣州；7三、關于費用報銷注意事項費用申請單、出差申請單各明細項目均應填寫清楚；出差返回公司后一周內報銷沖賬，借款未銷帳的，不得再借款；本制度自即日起

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