公司項(xiàng)目部行政、費(fèi)用綜合管控管理辦法

1、 7/7公司項(xiàng)目部行政、費(fèi)用綜合管控管理辦法 總則1.1目的。為有效管控公司各項(xiàng)目部對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)辦理、費(fèi)用報(bào)銷等日常運(yùn)營，建立清晰、規(guī)范的項(xiàng)目管控流程，提升管理水平，提高工作效率和效益，本著為項(xiàng)目部解決后顧之憂、為公司控制成本節(jié)省開支的原則，結(jié)合各項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本辦法。1.2適用范圍。本辦法適用于北京xx電力科技有限公司所有工程部項(xiàng)目部。2.綜合管控內(nèi)容2.1行政管理類2.1.1印章管理2.1.2辦公用品管理2.1.3車輛管理2.1.4檔案管理2.1.5IT類辦公設(shè)備管理2.2人力資源類2.2.1考勤休假管理2.2.2通訊補(bǔ)助管理2.2.3出差補(bǔ)助管理2.2.4薪酬福利管理2.3財(cái)務(wù)費(fèi)

2、用類2.3.1報(bào)銷范圍2.3.2報(bào)銷規(guī)則2.3.3報(bào)銷程序3.綜合管控原則3.1各項(xiàng)目部均以公司各項(xiàng)管理制度為依據(jù)，嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行。3.2各項(xiàng)目部日常費(fèi)用均實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算及備用金制度。3.3各項(xiàng)目部對(duì)上述管控內(nèi)容中重大事項(xiàng)均實(shí)行申請(qǐng)報(bào)備制度。4.綜合管控程序4.1費(fèi)用報(bào)銷范圍：4.1.1日常辦公性管理費(fèi)用日常費(fèi)用列示（不含工資費(fèi)用，工資費(fèi)用單獨(dú)在人力資源系統(tǒng)中反應(yīng)）辦公費(fèi)，辦公用品、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、其他辦公費(fèi)；交通費(fèi)，外出及差旅相關(guān)費(fèi)用；車輛使用費(fèi)，購車、租車費(fèi)用或其相關(guān)費(fèi)用；燃油費(fèi)，現(xiàn)場用公務(wù)車、工程車燃油費(fèi)用；汽車維修、保養(yǎng)費(fèi)用；招待費(fèi)，公務(wù)協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)辦理所產(chǎn)生的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用；超過1

3、000元的招待費(fèi)用需要事先通報(bào)主管副總。其他費(fèi)用4.1.2項(xiàng)目費(fèi)用（專指項(xiàng)目EPC乙方業(yè)務(wù)涉及部分）設(shè)備費(fèi)，電廠相關(guān)主機(jī)及系統(tǒng)；安裝費(fèi)，主機(jī)及系統(tǒng)安裝相關(guān)費(fèi)用；材料費(fèi)，項(xiàng)目現(xiàn)場主要材料費(fèi)用；人工費(fèi)，項(xiàng)目現(xiàn)場人非公司員工的人工相關(guān)費(fèi)用；車輛使用費(fèi)，指折舊費(fèi)及維修保養(yǎng)費(fèi)；其他項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用。4.2費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)則4.2.1日常費(fèi)用實(shí)行項(xiàng)目備用金制度。由項(xiàng)目部行政崗位負(fù)責(zé)人申請(qǐng)本項(xiàng)目部本月度日常備用金。4.2.2公司主要實(shí)行季度和月度預(yù)算控制模式。預(yù)算范圍內(nèi)部分由項(xiàng)目部主管副總復(fù)核即可。預(yù)算外的需報(bào)總經(jīng)理審批。4.2.3各項(xiàng)目部作為費(fèi)用中心，進(jìn)行預(yù)算管理考核。4.2.3.1每月23號(hào)前完成下月預(yù)算審批

4、（附件一）并把領(lǐng)導(dǎo)簽批后的掃描版發(fā)送財(cái)務(wù)部備案，或以郵件形式轉(zhuǎn)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)簽批版文檔至財(cái)務(wù)部備案(轉(zhuǎn)發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)郵件中須有明確批文及是否同意等相關(guān)批示字樣)，逢季末需提前做下季度的費(fèi)用預(yù)算。4.2.3.2每月20號(hào)前報(bào)送上月21至本月20日的單據(jù)，統(tǒng)一核銷。預(yù)年度末時(shí)間調(diào)整為會(huì)計(jì)年度，按本年度期間報(bào)銷相關(guān)單據(jù)。季度末提前安排下季度預(yù)算。4.3備用金撥付原則4.3.1原則每月日常費(fèi)用單獨(dú)使用定額備用金，日常備用金需要前期根據(jù)業(yè)務(wù)情況核定具體金額，備用金采取定額管理，如果日常費(fèi)用金額超5萬的可以分期或統(tǒng)一撥付。4.3.2項(xiàng)目前期暫有項(xiàng)目部指定人員借款，專戶使用，不得與個(gè)人銀行卡混用,此銀行賬戶須在總部備

5、案后方可使用,每月需要把此賬戶對(duì)帳單打印后寄回電力公司,每月費(fèi)用報(bào)銷后，恢復(fù)項(xiàng)目備用金額度。后期如有業(yè)務(wù)需要可以考慮開立專門銀行賬戶核算。4.4簽批流程4.4.1費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目部綜合行政提交費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)理審核電力公司工程部主管經(jīng)理審核綜合管理部主任審核（涉及辦公設(shè)施、車輛使用相關(guān)費(fèi)用）項(xiàng)目部分管副總審批總經(jīng)理審批（預(yù)算5萬（含）以上的總經(jīng)理審批）公司財(cái)務(wù)部審核、發(fā)放。4.4.2預(yù)算內(nèi)報(bào)銷單據(jù)：報(bào)銷人提交單據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理簽批工程部主管經(jīng)理簽批主管副總經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)部審批、報(bào)銷。4.4.3預(yù)算外報(bào)銷流程：報(bào)銷人提交單據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理簽批工程部主管經(jīng)理簽批主管副總經(jīng)理簽批總經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)部審批、報(bào)銷。4.4.4重大事項(xiàng)審批流程：經(jīng)辦人提交重大事項(xiàng)審批單（附件二）項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目經(jīng)理審核工程部主管經(jīng)理審核公司相關(guān)部門審核主管副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批按批示相關(guān)部門承辦。4.4.5各項(xiàng)目部在項(xiàng)目當(dāng)?shù)刭徺I的電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等IT類設(shè)備以及辦公桌椅、家具等辦公設(shè)施要建立臺(tái)賬，并及時(shí)報(bào)送公司綜合管理部及財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案。4.4.6本辦法管控內(nèi)容中未明確管理流程的均參照公司其他管理制度執(zhí)行。5.本辦法由財(cái)務(wù)部、綜合管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。6.本辦法自頒布之日起實(shí)施。附表重大事項(xiàng)審批表（重大事項(xiàng)部分適用集團(tuán)對(duì)重大事項(xiàng)的規(guī)定）重大