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1、Word 現(xiàn)金出納的主要工作職責 現(xiàn)金出納的主要工作職責 現(xiàn)金出納主要負責公司日?，F(xiàn)金的收支，費用報銷等工作。以下是作文庫我整理的現(xiàn)金出納的主要工作職責。 篇一 一、要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。 二、要依據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫干凈、數(shù)字精確 、日清月結(jié)。 三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面全都。 四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。 五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。 六、加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)

2、行平安制度，仔細管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。 七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。 八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 九、準時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)整表。 十、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款狀況。 十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。 篇二 主要負責體檢部的收費工作并且依據(jù)體檢金額開具相應的發(fā)票。 負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。 負責保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應的處理。 準時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。 以上全部報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。 領(lǐng)導支配的其他相關(guān)工作。 篇三 1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結(jié)算事宜; 2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時結(jié)算當天業(yè)務收支明細、編制日報; 3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié); 4、幫助本部門財務會計對賬; 5

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