全面預(yù)算匯編操作辦法

1、 某某集團股份有限公司全面預(yù)算編制操作手冊財務(wù)信息本部二0一一年九月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc305081891 一、系統(tǒng)簡介 PAGEREF _Toc305081891 h 1 HYPERLINK l _Toc305081892 （一）差不多概念 PAGEREF _Toc305081892 h 1 HYPERLINK l _Toc305081893 （二）登錄之前進行IE安全設(shè)置 PAGEREF _Toc305081893 h 2 HYPERLINK l _Toc305081894 （三）登陸地址 PAGEREF _Toc305081894 h

2、3 HYPERLINK l _Toc305081895 （四）修改密碼 PAGEREF _Toc305081895 h 5 HYPERLINK l _Toc305081896 （五）要緊操作 PAGEREF _Toc305081896 h 6 HYPERLINK l _Toc305081897 （六）上傳及查看附件的操作方法 PAGEREF _Toc305081897 h 8 HYPERLINK l _Toc305081898 二、全面預(yù)算編制及系統(tǒng)操作流程圖 PAGEREF _Toc305081898 h 12 HYPERLINK l _Toc305081899 （一）預(yù)算編制主體范圍 PA

3、GEREF _Toc305081899 h 12 HYPERLINK l _Toc305081900 （二）全面預(yù)算編制流程 PAGEREF _Toc305081900 h 13 HYPERLINK l _Toc305081917 （三）系統(tǒng)操作流程圖 PAGEREF _Toc305081917 h 14 HYPERLINK l _Toc305081918 （四）系統(tǒng)編制表單、編制時刻及責任部門 PAGEREF _Toc305081918 h 14 HYPERLINK l _Toc305081919 三、系統(tǒng)編制操作步驟及編制講明 PAGEREF _Toc305081919 h 19 HYPE

4、RLINK l _Toc305081920 （一）YZGF01中長期戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc305081920 h 20 HYPERLINK l _Toc305081921 1、YZGF01001-中長期目標分解表 PAGEREF _Toc305081921 h 20 HYPERLINK l _Toc305081922 2、YZGF01002-中長期目標校驗表 PAGEREF _Toc305081922 h 21 HYPERLINK l _Toc305081923 （二）YZGF00預(yù)算預(yù)備 PAGEREF _Toc305081923 h 21 HYPERLINK l _Toc30508

5、1924 1、YZGF00001-新店拓展表 PAGEREF _Toc305081924 h 21 HYPERLINK l _Toc305081925 2、YZGF00002-新店損益模型 PAGEREF _Toc305081925 h 22 HYPERLINK l _Toc305081926 3、YZGF00004-新店損益表 PAGEREF _Toc305081926 h 24 HYPERLINK l _Toc305081927 4、YZGF00006-新店投資標準 PAGEREF _Toc305081927 h 24 HYPERLINK l _Toc305081928 （三）YZGF05

6、資本性預(yù)算 PAGEREF _Toc305081928 h 25 HYPERLINK l _Toc305081929 1、YZGF05001-新店投資預(yù)算匯總表/YZGF05002-新店投資預(yù)算表 PAGEREF _Toc305081929 h 25 HYPERLINK l _Toc305081930 2、YZGF05003-舊店改造預(yù)算匯總表/YZGF05004-舊店改造預(yù)算表 PAGEREF _Toc305081930 h 27 HYPERLINK l _Toc305081931 3、YZGF05005-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算匯總表/YZGF05006-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算表 PAGEREF

7、 _Toc305081931 h 29 HYPERLINK l _Toc305081932 （四）YZGF02預(yù)報及測算 PAGEREF _Toc305081932 h 30 HYPERLINK l _Toc305081933 1、YZGF02001-預(yù)算預(yù)備表單（預(yù)報科目） PAGEREF _Toc305081933 h 31 HYPERLINK l _Toc305081934 2、YZGF02002-業(yè)態(tài)目標預(yù)報表（次集團匯總） PAGEREF _Toc305081934 h 31 HYPERLINK l _Toc305081935 3、YZGF02003-零售各集團預(yù)報表（報集團） PA

8、GEREF _Toc305081935 h 32 HYPERLINK l _Toc305081936 4、YZGF02006-營業(yè)額測算表 PAGEREF _Toc305081936 h 34 HYPERLINK l _Toc305081937 5、YZGF02007-考核利潤測算表 PAGEREF _Toc305081937 h 34 HYPERLINK l _Toc305081938 6、YZGF02008-毛利率測算表 PAGEREF _Toc305081938 h 35 HYPERLINK l _Toc305081939 7、YZGF02009-銷售費用率測算表 PAGEREF _To

9、c305081939 h 37 HYPERLINK l _Toc305081940 8、YZGF02010-費用率測算表 PAGEREF _Toc305081940 h 37 HYPERLINK l _Toc305081941 9、YZGF02005-試算平衡表(測算數(shù)) PAGEREF _Toc305081941 h 38 HYPERLINK l _Toc305081942 10、YZGF02004-股份公司經(jīng)營責任目標匯總表 PAGEREF _Toc305081942 h 40 HYPERLINK l _Toc305081943 （五）YZGF0403費用預(yù)算 PAGEREF _Toc30

10、5081943 h 41 HYPERLINK l _Toc305081944 1、YZGF0403002-人事費用審核表/YZGF0403030-人事費用審核表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081944 h 41 HYPERLINK l _Toc305081945 2、YZGF0403019-工會經(jīng)費&職工教育經(jīng)費計提比例參數(shù)表 PAGEREF _Toc305081945 h 42 HYPERLINK l _Toc305081946 3、YZGF0403004-濟派人員薪酬參數(shù)表（單）/YZGF0403009-濟派人員福利費參數(shù)表（單） PAGEREF _Toc305081946

11、h 43 HYPERLINK l _Toc305081947 4、YZGF0403003-職員人數(shù)參數(shù)表/YZGF0403031-職員人數(shù)參數(shù)表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081947 h 44 HYPERLINK l _Toc305081948 5、YZGF0403005-濟派人員職工薪酬預(yù)算表/YZGF0403032-濟派人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081948 h 45 HYPERLINK l _Toc305081949 6、YZGF0403008-濟派人員福利費人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403035-濟派人員福利費人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGE

12、REF _Toc305081949 h 47 HYPERLINK l _Toc305081950 7、YZGF0403010-濟派人員福利費預(yù)算表/YZGF0403036-濟派人員福利費預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081950 h 48 HYPERLINK l _Toc305081951 8、YZGF0403006-其他人員薪酬參數(shù)表/YZGF0403033-其他人員薪酬參數(shù)表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081951 h 49 HYPERLINK l _Toc305081952 9、YZGF040301901-其他人員社保計提比例&公積金計提比例參數(shù)表 PAG

13、EREF _Toc305081952 h 50 HYPERLINK l _Toc305081953 10、YZGF0403007-其他人員職工薪酬預(yù)算表/YZGF0403034-其他人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081953 h 50 HYPERLINK l _Toc305081954 11、YZGF0403011-其他人員福利費人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403037-其他人員福利費人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081954 h 51 HYPERLINK l _Toc305081955 12、YZGF0403012-其他人員福利費參數(shù)表/YZGF

14、0403038-其他人員福利費參數(shù)表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081955 h 52 HYPERLINK l _Toc305081956 13、YZGF0403013-其他人員福利費預(yù)算表/YZGF0403039-其他人員福利費預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081956 h 53 HYPERLINK l _Toc305081957 14、YZGF0403015-濟派人員加班費、勞保費、駐外補貼標準參數(shù)表（單） PAGEREF _Toc305081957 h 53 HYPERLINK l _Toc305081958 15、YZGF040301501-其他人員加班

15、費、勞保費、駐外補貼標準參數(shù)表/YZGF0403041-其他人員加班、勞保、駐外標準參數(shù)表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081958 h 54 HYPERLINK l _Toc305081959 16、YZGF0403014-加班費、勞保費、駐外補貼人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403040-加班費、勞保費、駐外補貼人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081959 h 55 HYPERLINK l _Toc305081960 17、YZGF0403016-加班費、工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費預(yù)算表/YZGF0403042-加班費、工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGER

16、EF _Toc305081960 h 56 HYPERLINK l _Toc305081961 18、YZGF0403017-勞保費預(yù)算表/YZGF0403043-勞保費預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081961 h 57 HYPERLINK l _Toc305081962 19、YZGF0403018-駐外補貼預(yù)算表/YZGF0403044-駐外補貼預(yù)算表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081962 h 58 HYPERLINK l _Toc305081963 20、YZGF04030180-勞務(wù)費預(yù)算表 PAGEREF _Toc305081963 h 59 HY

17、PERLINK l _Toc305081964 21、YZGF0403020-職員人數(shù)統(tǒng)計（報集團） PAGEREF _Toc305081964 h 60 HYPERLINK l _Toc305081965 22、YZGF0403021-采購費用審核表/YZGF0403045-采購費用審核表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081965 h 60 HYPERLINK l _Toc305081966 23、YZGF0403026-財務(wù)及其他費用審核表/YZGF0403050-財務(wù)及其他費用審核表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081966 h 62 HYPERLINK l _T

18、oc305081967 24、YZGF0403022-營運費用審核表/YZGF0403046-營運費用審核表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081967 h 63 HYPERLINK l _Toc305081968 25、YZGF0403024-物業(yè)費用審核表/YZGF0403048-物業(yè)費用審核表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081968 h 64 HYPERLINK l _Toc305081969 26、YZGF0403023-辦公費用審核表/YZGF0403047-辦公費用審核表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081969 h 65 HYPERLINK l

19、 _Toc305081970 27、YZGF0403025-信息費用審核表/YZGF0403049-信息費用審核表-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081970 h 67 HYPERLINK l _Toc305081971 28、YZGF0403001-費用匯總表 PAGEREF _Toc305081971 h 67 HYPERLINK l _Toc305081972 29、YZGF0403027-費用表分月分部門/YZGF0403051-費用表分月分部門-專業(yè)公司 PAGEREF _Toc305081972 h 68 HYPERLINK l _Toc305081973 30、YZGF

20、0403052-集團費用預(yù)算表（分月） PAGEREF _Toc305081973 h 70 HYPERLINK l _Toc305081974 31、YZGF0403053-費用匯總提報表1/YZGF0403054-銷售費用匯總提報表2/YZGF0403055-費用匯總提報表3 PAGEREF _Toc305081974 h 71 HYPERLINK l _Toc305081975 32、YZGF04030550-費用匯總提報表3-歸口用 PAGEREF _Toc305081975 h 73 HYPERLINK l _Toc305081976 （六）YZGF03目標分解 PAGEREF _T

21、oc305081976 h 73 HYPERLINK l _Toc305081977 1、YZGF03001-公司總目標表 PAGEREF _Toc305081977 h 73 HYPERLINK l _Toc305081978 2、YZGF03002-業(yè)態(tài)目標分解表 PAGEREF _Toc305081978 h 74 HYPERLINK l _Toc305081979 3、YZGF03003-業(yè)態(tài)目標分解表（分月）-報集團 PAGEREF _Toc305081979 h 75 HYPERLINK l _Toc305081980 4、YZGF0300402-超市門店目標分解表（分區(qū)域） PA

22、GEREF _Toc305081980 h 76 HYPERLINK l _Toc305081981 5、YZGF03005-超市、百貨目標分解表 PAGEREF _Toc305081981 h 76 HYPERLINK l _Toc305081982 6、YZGF03009-配送中心目標分解表 PAGEREF _Toc305081982 h 77 HYPERLINK l _Toc305081983 （七）YZGF0401收入預(yù)算 PAGEREF _Toc305081983 h 78 HYPERLINK l _Toc305081984 1、YZGF0401019-其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算編制表 PAG

23、EREF _Toc305081984 h 78 HYPERLINK l _Toc305081985 2、YZGF0401022-代扣稅收入預(yù)算編制表 PAGEREF _Toc305081985 h 79 HYPERLINK l _Toc305081986 3、YZGF0401021-增值稅折算率表 PAGEREF _Toc305081986 h 80 HYPERLINK l _Toc305081987 4、YZGF0401023-銷售毛利率輔助分解表 PAGEREF _Toc305081987 h 81 HYPERLINK l _Toc305081988 5、YZGF0401001-超市門店收

24、入預(yù)算 PAGEREF _Toc305081988 h 82 HYPERLINK l _Toc305081989 6、YZGF0401012-配送中心收入預(yù)算 PAGEREF _Toc305081989 h 82 HYPERLINK l _Toc305081990 7、YZGF0401014-綠色食品收入預(yù)算 PAGEREF _Toc305081990 h 83 HYPERLINK l _Toc305081991 8、YZGF0401018-某某食品門店收入預(yù)算 PAGEREF _Toc305081991 h 84 HYPERLINK l _Toc305081992 9、YZGF0401020

25、-營業(yè)外收支預(yù)算編制表 PAGEREF _Toc305081992 h 85 HYPERLINK l _Toc305081993 （八）YZGF06財務(wù)預(yù)算 PAGEREF _Toc305081993 h 85 HYPERLINK l _Toc305081994 1、YZGF06001-超市、百貨門店經(jīng)營責任目標預(yù)算匯總表 PAGEREF _Toc305081994 h 85 HYPERLINK l _Toc305081995 2、YZGF06008-企業(yè)所得稅預(yù)算編制表 PAGEREF _Toc305081995 h 87 HYPERLINK l _Toc305081996 3、YZGF06

26、013-附加稅率參數(shù)表 PAGEREF _Toc305081996 h 87 HYPERLINK l _Toc305081997 4、YZGF06007-應(yīng)交稅金及附加預(yù)算編制表 PAGEREF _Toc305081997 h 88 HYPERLINK l _Toc305081998 5、YZGF06009-長期投資預(yù)算表 PAGEREF _Toc305081998 h 89 HYPERLINK l _Toc305081999 6、YZGF06010-投資收益預(yù)算表 PAGEREF _Toc305081999 h 90 HYPERLINK l _Toc305082000 7、YZGF06011

27、-對外籌資預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082000 h 91 HYPERLINK l _Toc305082001 8、YZGF06012-資金成本預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082001 h 91 HYPERLINK l _Toc305082002 9、YZGF06003-利潤預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082002 h 92 HYPERLINK l _Toc305082003 10、YZGF06004-現(xiàn)金流量預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082003 h 94 HYPERLINK l _Toc305082004 11、YZGF06002-資產(chǎn)負債預(yù)算表

28、 PAGEREF _Toc305082004 h 97 HYPERLINK l _Toc305082005 12、YZGF06014-零售業(yè)要緊業(yè)務(wù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082005 h 99 HYPERLINK l _Toc305082006 13、YZGF06016-其他業(yè)務(wù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082006 h 100 HYPERLINK l _Toc305082007 14、YZGF06020-內(nèi)部單位抵銷損益預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082007 h 100 HYPERLINK l _Toc305082008 15、YZGF06019-內(nèi)部

29、單位抵銷資產(chǎn)負債預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082008 h 101 HYPERLINK l _Toc305082009 16、YZGF06006-利潤預(yù)算表-合并版 PAGEREF _Toc305082009 h 102 HYPERLINK l _Toc305082010 17、YZGF06005-資產(chǎn)負債預(yù)算表-合并版 PAGEREF _Toc305082010 h 102 HYPERLINK l _Toc305082011 18、YZGF06017-次集團對各門店考核指標預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082011 h 103 HYPERLINK l _Toc305082

30、012 19、報集團財務(wù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc305082012 h 105 HYPERLINK l _Toc305082013 （九）YZGF07KPI指標預(yù)算 PAGEREF _Toc305082013 h 112 HYPERLINK l _Toc305082014 1、YZGF07001-超市、百貨門店單店KPI PAGEREF _Toc305082014 h 112 HYPERLINK l _Toc305082015 2、YZGF07009-配送中心業(yè)態(tài)KPI PAGEREF _Toc305082015 h 115 HYPERLINK l _Toc305082016 3、YZ

31、GF07010-各專業(yè)公司KPI PAGEREF _Toc305082016 h 116 HYPERLINK l _Toc305082017 4、YZGF07011-超市、百貨KPI PAGEREF _Toc305082017 h 117 HYPERLINK l _Toc305082018 （十）其他注意事項 PAGEREF _Toc305082018 h 117一、系統(tǒng)簡介（一）差不多概念通過維度、表單、規(guī)則將預(yù)算編制集中在系統(tǒng)中進行處理。1、維度：在建立應(yīng)用過程中，維度用來描述數(shù)據(jù)的屬性和類不，零售模塊涉及到維度十一個。（1）科目：收入、參數(shù)、資產(chǎn)負債表科目、利潤表科目等（2）組織：業(yè)態(tài)、

32、區(qū)域、門店等（3）投資類型：新店投資、舊店改造、固定資產(chǎn)、不區(qū)分投資類型等（4）明細類不：超市分類、百貨分類、配送中心職能部門、不區(qū)分明細類不等（5）期間：月、季、全年數(shù)、10月累計等（6）情景：實際數(shù)、可能合計、規(guī)劃數(shù)、測算數(shù)等（7）版本：上報版、第一版（8）年：年份，如FY09代表2009年（9）其他：零售職級、集團職級、投資都市標準等（10）備用1：不區(qū)分備用1（11）備用2：不區(qū)分備用2 2、表單 （1）表單由行維度、列維度、頁面維度和視點維度等要素組成，如圖1-1。 （2）表單是用來輸入預(yù)測和預(yù)算數(shù)據(jù)、展現(xiàn)預(yù)測和預(yù)算編制結(jié)果的差不多工具。 3、規(guī)則：預(yù)算編制中用到的計算方法，如圖1-

33、1。圖1-1規(guī)則列維度頁面維度行維度視點維度規(guī)則列維度頁面維度行維度視點維度（二）登錄之前進行IE安全設(shè)置打開IE掃瞄器，依次選擇：工具-Internet選項，如圖1-2所示界面：圖1-2第一步，進入Internet選項，依次選擇：安全-受信任的站點-站點，進入后將2:19000網(wǎng)站添加到受信任的站點。如圖1-3所示界面：圖1-3第二步，進入Internet選項，依次選擇：安全-受信任站點-自定義級不，進入后將所有的禁用或提示均改為啟用。如圖1-4所示界面：圖1-4（三）登陸地址打開IE掃瞄器，在地址欄內(nèi)輸入： HYPERLINK 2:19000/workspace 2:19000/works

34、pace。如圖1-5所示界面：圖1-5進入Hyperion Planning軟件登陸界面，如圖1-6所示：圖1-6首先輸入用戶名和密碼，然后點擊登錄。進入主界面，選擇右側(cè)“YZGF”應(yīng)用程序。如圖1-7所示界面：圖1-7（四）修改密碼進入系統(tǒng)，選擇“文件”，單擊“首選項”。如圖1-8所示界面：圖1-8進入“首選項”界面，單擊“身份驗證”，進行修改密碼，修改后單擊“確定”。如圖1-9所示界面：圖1-9（五）要緊操作進入系統(tǒng)后，展開左側(cè)的“魯商零售全面預(yù)算表單”文件夾（按權(quán)限設(shè)置，每個登陸系統(tǒng)的操作員在那個地點只能看到屬于自己權(quán)限內(nèi)的表單），選擇相應(yīng)的文件夾，單擊后出現(xiàn)文件夾中相應(yīng)的表單名稱；在左

35、下角或右邊的數(shù)據(jù)表單中找到相應(yīng)的表單，單擊表單名稱打開表單；右邊的數(shù)據(jù)表單右側(cè)的“講明”一列，能夠單擊查看對應(yīng)表單的編制講明。如圖1-10所示界面：圖1-10打開表單后，選擇相應(yīng)的頁面維度，如“長清某某”，點擊“轉(zhuǎn)到”，在表單中填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)（底色為灰色的區(qū)域是規(guī)則計算不能填數(shù)，填數(shù)時需單擊單元格，不能雙擊），點擊“保存”，雙擊左下角表單中掛有的規(guī)則，運行規(guī)則，點擊“刷新”，查看表單結(jié)果。若需修改，在表單中進行修改，然后點擊“保存”，再重新運行規(guī)則，刷新查看即可。如圖1-11所示界面： 圖1-11 假如想同時對比查看多張表，點擊左下角的HomePage重新進入系統(tǒng)界面選擇表單即可。如圖1-12

36、所示，可在多張表單之間切換（表單名稱在界面最底下，將鼠標放置在名稱位置上即可查看）。 圖1-12表單名稱表單名稱（六）上傳及查看附件的操作方法1、上傳附件的操作方法進入系統(tǒng)，點擊“掃瞄”，進入如圖1-13所示界面，點擊“編制表單”，然后逐級向下點，選擇相應(yīng)的文件夾單擊右鍵，選擇“導(dǎo)入”中的“文件”。圖1-13進入圖1-14所示界面，點擊“掃瞄”，在電腦中選擇要上傳的文件，點擊“下一步”。圖1-14 進入圖1-15所示界面，直接點擊“下一步”。圖1-15進入圖1-16所示界面，選擇“組”中的“YZGF_CSCW”和“YZGF_CSGL”，添加到右測方框中；將文件訪問的權(quán)限設(shè)置為“完全操縱”；點擊

37、“完成”。圖1-16 2、查看附件的操作方法點擊“掃瞄”，進入圖1-17所示界面，點擊“編制表單”，逐級向下點，選擇要查看的單位，雙擊上傳的附件，打開文件。 圖1-17查看附件時能夠切換回系統(tǒng)的審核表。如圖1-18所示界面：圖1-18點此切換回系統(tǒng)的審核表查看完附件，單擊此處關(guān)閉點此切換回系統(tǒng)的審核表查看完附件，單擊此處關(guān)閉二、全面預(yù)算編制及系統(tǒng)操作流程圖（一）預(yù)算編制主體范圍 1、超市門店：包含單個門店；2、配送中心：某某配送；3、某某食品：放心早餐；4、綠色食品；5、統(tǒng)一某某；6、某某物流；7、渤海物業(yè)；8、某某商貿(mào)；9、某某商城總部（超市）；10、超市總部；11、超市新店。（二）全面預(yù)算

38、編制流程總經(jīng)辦與集團以及各部門進行對接，確定各年規(guī)劃目標?？偨?jīng)辦與集團以及各部門進行對接，確定各年規(guī)劃目標。每年九月下旬啟動次年全面預(yù)算編制工作，公司預(yù)算治理委員會依照進展戰(zhàn)略及各年規(guī)劃目標提出次年預(yù)算目標，組織召開全面預(yù)算編制會議，下發(fā)具體編制方法、編制口徑、編報范圍、編制時刻等要求。每年九月下旬啟動次年全面預(yù)算編制工作，公司預(yù)算治理委員會依照進展戰(zhàn)略及各年規(guī)劃目標提出次年預(yù)算目標，組織召開全面預(yù)算編制會議，下發(fā)具體編制方法、編制口徑、編報范圍、編制時刻等要求。各單位/總部各職能部門依照預(yù)算治理委員會的要求，組織召開本單位/部門預(yù)算編制會議，詳細布置預(yù)算編制要求、職責分工等。各單位/總部各職

39、能部門依照預(yù)算治理委員會的要求，組織召開本單位/部門預(yù)算編制會議，詳細布置預(yù)算編制要求、職責分工等?？偛扛髀毮懿块T首先完善新店投資標準及新店損益模型等資料，進一步編制次年新店預(yù)算；各單位首先編制資本性預(yù)算并報總部歸口審核?？偛扛髀毮懿块T首先完善新店投資標準及新店損益模型等資料，進一步編制次年新店預(yù)算；各單位首先編制資本性預(yù)算并報總部歸口審核。反復(fù)對接的過程反復(fù)對接的過程資本性預(yù)算經(jīng)歸口審核后，各單位進行基礎(chǔ)預(yù)報，包括營業(yè)額、費用率、報表利潤、考核利潤等，并編制費用預(yù)算提報歸口審核；同時財務(wù)信息本部進行各單位次年度目標的測算。資本性預(yù)算經(jīng)歸口審核后，各單位進行基礎(chǔ)預(yù)報，包括營業(yè)額、費用率、報表利

40、潤、考核利潤等，并編制費用預(yù)算提報歸口審核；同時財務(wù)信息本部進行各單位次年度目標的測算。反復(fù)對接的過程反復(fù)對接的過程這期間財務(wù)本部依照各單位預(yù)報及總部測算數(shù)與集團對接集團下達目標確定后，將目標分解到各單位這期間財務(wù)本部依照各單位預(yù)報及總部測算數(shù)與集團對接集團下達目標確定后，將目標分解到各單位財務(wù)信息本部將各單位要緊經(jīng)營目標、費用預(yù)算和資本性預(yù)算報經(jīng)總部預(yù)算治理委員會批準后下達。財務(wù)信息本部將各單位要緊經(jīng)營目標、費用預(yù)算和資本性預(yù)算報經(jīng)總部預(yù)算治理委員會批準后下達。各單位針對公司正式下達的預(yù)算提出具體實施意見、方案，并分降落實到各部門、各月，填制并生成財務(wù)報表和KPI指標預(yù)算，門店預(yù)算治理委員會

41、/財務(wù)部據(jù)以監(jiān)督實施。各單位針對公司正式下達的預(yù)算提出具體實施意見、方案，并分降落實到各部門、各月，填制并生成財務(wù)報表和KPI指標預(yù)算，門店預(yù)算治理委員會/財務(wù)部據(jù)以監(jiān)督實施。（三）系統(tǒng)操作流程圖（四）系統(tǒng)編制表單、編制時刻及責任部門表單分類表單名稱編制時刻及責任部門預(yù)報及預(yù)報前歸口審核時期編制分解時期YZGF00預(yù)算預(yù)備YZGF00001-新店拓展表進展本部YZGF00002-新店損益模型進展本部YZGF00004-新店損益表進展本部YZGF00006-新店投資標準總經(jīng)辦、物業(yè)本部、采購本部、營運本部、財務(wù)信息本部YZGF01中長期戰(zhàn)略YZGF01001-中長期目標分解表總經(jīng)辦YZGF010

42、02-中長期目標校驗表總經(jīng)辦YZGF02預(yù)報及測算YZGF02001-預(yù)算預(yù)備表單（預(yù)報科目）區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)為其提供支持）總部財務(wù)信息本部歸口審核YZGF02003-零售各集團預(yù)報表（報集團）財務(wù)信息本部YZGF02004-股份公司經(jīng)營責任目標匯總表財務(wù)信息本部（展示表）YZGF02005-試算平衡表(測算數(shù))財務(wù)信息本部YZGF02006-營業(yè)額測算表財務(wù)信息本部YZGF02007-考核利潤測算表財務(wù)信息本部YZGF02008-毛利率測算表財務(wù)信息本部YZGF02009-銷售費用率測算表財務(wù)信息本部YZGF02010-費用率測算表財務(wù)信息本部YZGF02011-配送中心營業(yè)額測算表財務(wù)信息

43、本部YZGF03目標分解YZGF03001-公司總目標表財務(wù)信息本部（展示表）YZGF03002-業(yè)態(tài)目標分解表財務(wù)信息本部YZGF03003-業(yè)態(tài)目標分解表（分月）-報集團財務(wù)信息本部YZGF0300402-超市門店目標分解表（分區(qū)域）財務(wù)信息本部YZGF03005-超市、百貨門店目標分解表區(qū)域業(yè)務(wù)部負責“營業(yè)額”指標，財務(wù)部負責其他指標 HYPERLINK 2:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51059&RND=0.82405216583104&Application=YZGF&Form=YZGF03

44、009-%e9%85%8d%e9%80%81%e4%b8%ad%e5%bf%83%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF03009-配送中心目標分解表 YZGF03009-配送中心目標分解表配送中心業(yè)務(wù)部負責“營業(yè)額”指標，財務(wù)部負責其他指標YZGF04損益預(yù)算YZGF0401收入預(yù)算YZGF0401001-超市門店收入預(yù)算區(qū)域業(yè)務(wù)部YZGF0401012-配送中心收入預(yù)算配送中心業(yè)務(wù)部YZGF0401014-綠色食品收入預(yù)算綠色食品業(yè)務(wù)部YZGF0401018-某某食品門店收入預(yù)算某某食品業(yè)務(wù)部YZGF0401019-其他業(yè)務(wù)收

45、支預(yù)算編制表所有單位（區(qū)域）業(yè)務(wù)部YZGF0401020-營業(yè)外收支預(yù)算編制表所有單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF0401021-增值稅折算率表各單位（展示表）YZGF0401022-代扣稅收入預(yù)算編制表所有單位（區(qū)域）財務(wù)部填報實際數(shù)及可能合計數(shù)所有單位（區(qū)域）財務(wù)部填報編制數(shù) HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51066&RND=0.03439558193499859&Application=YZGF&Form=YZGF0401023-%e9%94%80%e5%94%ae%e6%af

46、%9b%e5%88%a9%e7%8e%87%e8%be%85%e5%8a%a9%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF0401023-銷售毛利率輔助分解表 YZGF0401023-銷售毛利率輔助分解表所有單位（區(qū)域）財務(wù)部（展示表）YZGF0403費用預(yù)算YZGF0403001-費用匯總表各單位及總部歸口部門（展示表）YZGF0403002-人事費用審核表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部人力資源本部歸口審核YZGF0403003-職員人數(shù)參數(shù)表YZGF0403004-濟派人員薪酬參數(shù)表（單）人力資源本部YZGF0403005-濟派人

47、員職工薪酬預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部人力資源本部歸口審核YZGF0403006-其他人員薪酬參數(shù)表YZGF0403007-其他人員職工薪酬預(yù)算表YZGF0403008-濟派人員福利費人數(shù)預(yù)算表YZGF0403009-濟派人員福利費參數(shù)表（單）人力資源本部YZGF0403010-濟派人員福利費預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部人力資源本部歸口審核YZGF0403011-其他人員福利費人數(shù)預(yù)算表YZGF0403012-其他人員福利費參數(shù)表YZGF0403013-其他人員福利費預(yù)算表YZGF0403014-加班費、勞

48、保費、駐外補貼人數(shù)預(yù)算表YZGF0403015-濟派人員加班費、勞保費、駐外補貼標準參數(shù)表（單）人力資源本部YZGF040301501-其他人員加班費、勞保費、駐外補貼標準參數(shù)表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部人力資源本部歸口審核YZGF0403016-加班費、工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費預(yù)算表YZGF0403017-勞保費預(yù)算表YZGF0403018-駐外補貼預(yù)算表 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.12989700586808

49、95&Application=YZGF&Form=YZGF04030180-%e5%8a%b3%e5%8a%a1%e8%b4%b9%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8 o YZGF04030180-勞務(wù)費預(yù)算表 YZGF04030180-勞務(wù)費預(yù)算表YZGF0403019-工會經(jīng)費&職工教育經(jīng)費計提比例參數(shù)表人力資源本部YZGF040301901- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=

50、YZGF&Form=YZGF040301901-%e5%85%b6%e4%bb%96%e4%ba%ba%e5%91%98%e7%a4%be%e4%bf%9d%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%26%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%e5%8f%82%e6%95%b0%e8%a1%a8 o YZGF040301901-其他人員社保計提比例&公積金計提比例參數(shù)表 其他人員社保計提比例&公積金計提比例參數(shù)表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部

51、人力資源本部歸口審核YZGF0403020-職員人數(shù)統(tǒng)計（報集團）人力資源本部YZGF0403021-采購費用審核表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部采購本部歸口審核YZGF0403022-營運費用審核表同上總部營運本部歸口審核YZGF0403023-辦公費用審核表同上總部總經(jīng)辦歸口審核YZGF0403024-物業(yè)費用審核表同上總部物業(yè)本部歸口審核YZGF0403025-信息費用審核表同上總部財務(wù)信息本部信息部歸口審核YZGF0403026-財務(wù)及其他費用審核表同上總部財務(wù)信息本部歸口審核YZGF0403027-費用表分月分部門各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為

52、其提供支持、總部各職能部門YZGF0403030-人事費用審核表-專業(yè)公司配送中心、某某食品、綠色食品等專業(yè)公司的財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）人力資源本部YZGF0403031-職員人數(shù)參數(shù)表-專業(yè)公司YZGF0403032-濟派人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403033-其他人員薪酬參數(shù)表-專業(yè)公司YZGF0403034-其他人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403035-濟派人員福利費人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403036-濟派人員福利費預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403037-其他人員福利費人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403038-其他人員福利費參數(shù)表-專業(yè)公司YZG

53、F0403039-其他人員福利費預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403040-加班費、勞保費、駐外補貼人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403041-其他人員加班、勞保、駐外標準參數(shù)表-專業(yè)公司YZGF0403042-加班費、工會經(jīng)費及職工教育經(jīng)費預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403043-勞保費預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403044-駐外補貼預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403045-采購費用審核表-專業(yè)公司配送中心、某某食品、綠色食品等專業(yè)公司的財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）采購本部YZGF0403046-營運費用審核表-專業(yè)公司同上營運本部YZGF0403047-辦公費用審核表-專業(yè)公司同上總經(jīng)理辦公室

54、YZGF0403048-物業(yè)費用審核表-專業(yè)公司同上物業(yè)本部YZGF0403049-信息費用審核表-專業(yè)公司同上財務(wù)信息本部信息部YZGF0403050-財務(wù)及其他費用審核表-專業(yè)公司同上財務(wù)信息本部YZGF0403051- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403051-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e8%a1%a8%e5%88%86%e6%9c%88%e5%8

55、8%86%e9%83%a8%e9%97%a8-%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%85%ac%e5%8f%b8 o YZGF0403051-費用表分月分部門-專業(yè)公司 費用表分月分部門-專業(yè)公司配送中心、某某食品、綠色食品等專業(yè)公司的財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）YZGF0403052 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403052-%e9%9b%86%e5%9

56、b%a2%e8%b4%b9%e7%94%a8%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8%ef%bc%88%e5%88%86%e6%9c%88%ef%bc%89 o YZGF0403052-集團費用預(yù)算表（分月） -集團費用預(yù)算表（分月）財務(wù)信息本部（展示表）YZGF0403053 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403053-%e8%b4%b9%e7%94%

57、a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a81 o YZGF0403053-費用匯總提報表1 -費用匯總提報表1財務(wù)信息本部（展示表）YZGF0403054 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403054-%e9%94%80%e5%94%ae%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8

58、f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a82 o YZGF0403054-銷售費用匯總提報表2 -銷售費用匯總提報表2財務(wù)信息本部（展示表）YZGF0403055 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403055-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a83 o YZGF0403055-費

59、用匯總提報表3 -費用匯總提報表3財務(wù)信息本部（展示表）YZGF04030550 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF04030550-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a83-%e5%bd%92%e5%8f%a3%e7%94%a8 o YZGF04030550-費用匯總提報表3-歸口用

60、-費用匯總提報表3-歸口用總部各歸口部門（展示表）YZGF05資本性預(yù)算YZGF05001-新店投資預(yù)算匯總表總經(jīng)辦、物業(yè)本部、采購本部、營運本部、財務(wù)信息本部YZGF05002-新店投資預(yù)算表YZGF05003-舊店改造預(yù)算匯總表區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)部為其提供支持）總部物業(yè)本部、采購本部、營運本部歸口審核區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)部為其提供支持）YZGF05004-舊店改造預(yù)算表YZGF05005-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算匯總表區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)部為其提供支持）總部總經(jīng)辦、物業(yè)本部、采購本部、營運本部、財務(wù)信息本部歸口審核區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)部為其提供支持）YZGF05006-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算表YZGF06財務(wù)