財務資金管理自查報告

1、財務資金理自查報 財務資金管理自查報告范文財務金管理查報 1為了進一步加強和規(guī)范我單位預算和資金管理，貫徹落實 部和 委加強預 算管理工作會議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，由 局 長擔任組長，對單位 xxxx 年單位預算執(zhí)行及資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查 情況說明如下：（一）度建設(shè)執(zhí)行情1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法 規(guī)、制度。2、嚴格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。（二）算執(zhí)行況1、預算編制按照規(guī)定做到了細化，內(nèi)容真實、完整。（三）算執(zhí)行面1、預算收入方面單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設(shè)

2、帳外帳 及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項收入無虛掛往來現(xiàn)象，并做到了及時入帳。2、預算支出方面預算支出不存在無預算、超預算支出，不存在虛列支出和預算科目間相互擠占 問題，所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財政資 金行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標 準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或 福利現(xiàn)象，無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險行為。項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi) 容，擴大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項目支出預算問題，所有項目支出均合法合 規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借

3、、貸款或違反規(guī)定進行擔保問題。3、會計核算方面會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期 不記帳、不對帳，張目嚴重混亂現(xiàn)象。會計制度運用嚴格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認收入、收支不匹 配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項支出的基礎(chǔ)資料、會計原始憑證 真實、合法，無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應當保存 的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告。不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取 資金，私存私放；無通過篡改會計帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務處理合法 合規(guī)。會計決算的編制均按規(guī)定編制，無編制、提供虛假的或

4、隱瞞重要事實的決算。 （四）產(chǎn)管理面1、增加的資產(chǎn)及時入帳，不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用 的問題。2、資產(chǎn)管理做到了責任落實，核算符合規(guī)定，帳實相符。3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔?，F(xiàn)象。4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規(guī)定，無應評估未評估的事項。（五）府采購面政府采購預算（計劃）編報全面、完整。采購模式規(guī)范，采購方式選擇合法。 不存在無預算或超預算進行采購。不存在擅自提高采購標準現(xiàn)象。（六）同管理面合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復的計劃和預算相符， 合同的執(zhí)行嚴格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。（七）庫支付面1

5、、用款計劃編報及時完整，無超預算申報用款計劃。2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。（八）稅收入銀行帳管理方1、無違反收支兩條線規(guī)定，無未經(jīng)批準自定項目或超標準收費現(xiàn)象。2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。（九）實審計定、審報告、計建及各種項檢查見情況1、對歷次內(nèi)、外部審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改落實。2、對淮委財務檢查及專項檢查意見及時整改落實。3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計署公告的問題進行檢查，類 似問題也做到了整改落實。總之，此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，對查出的問題及時進行了整改，通過自 查，對進一步加

6、強和改進單位財經(jīng)預算和資金管理工作起到了積極的促進作用。財務金管理查報 2接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的 xx 集團關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知（xx 財 字 4 號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組， 對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：一、 制度建立及行情況1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法 規(guī)制度。2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。二、 資金管理執(zhí)方面1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡 收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。2、 所有資金支出均履行了

7、嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有 相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用 行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無 濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。3、項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項 目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有 項目支出均合法合規(guī)。三、 資金安全管方面：1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行 條例，職工工 資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認 無誤后結(jié)賬。2、 財務

8、崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使 其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落 實。4、 票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理 負責保管，非經(jīng)單 位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業(yè)道 德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，

9、無法追回造成的全部 資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自 糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。財務金管理查報 3為進一步加強對家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理， 財政所積極響 應縣局號召，對 xxx 鎮(zhèn) 20XX 年 14 月間的家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)所有 資金進行了全方位自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：一、總進展情在國家惠農(nóng)政策的強勁東風推動下，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動掀起了熱銷高潮，農(nóng)民 購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。20XX 年 至 4 月，累計發(fā)放家電下鄉(xiāng)、汽 車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補貼 1122671.88 元。其中家電下鄉(xiāng)補

10、貼累計 元， 汽車下鄉(xiāng)補貼累計 196724 元，摩托車下鄉(xiāng)補貼累計 元。1 至 4 月，家電 下鄉(xiāng)補貼共農(nóng)戶 2517 戶，汽車下鄉(xiāng)補貼 48 臺，摩托車下鄉(xiāng)補貼 輛。二、具補貼做家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式。自 年開始，為了 加大補貼兌付的力度，我縣開始實行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補貼兌付方式，更有效的降低 了騙補的風險。我鎮(zhèn)財政所抽調(diào)了一名工作人員專職負責家電下鄉(xiāng)工作資料的收集 和錄入，并加強對家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實，從而提高了工作效 率，保障了家電下鄉(xiāng)補貼及時到戶。在擴大宣傳方面采用了以下幾種措施：1、鎮(zhèn)政府召開專題會議，動員全體機關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作

11、并 組織培訓，要求相關(guān)負責部門熟悉報批手續(xù)辦理流程。2、利用村干部開會時機，多次強調(diào)，積極宣傳，使廣大村干部樹立了解和宣 傳家電下鄉(xiāng)政策的意識，并要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶，提 高了農(nóng)民的知曉率。3、充分利用百姓趕集的機會，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關(guān) 宣傳材料，擴大了宣傳范圍。4、為了使每個農(nóng)戶都能及時掌握家電下鄉(xiāng)政策，各經(jīng)銷商積極和他們的上級 商家聯(lián)系，利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動，通過廣泛宣傳，使廣大農(nóng)戶 充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補貼申領(lǐng)程序，提高了農(nóng)戶購買家電產(chǎn)品的積極 性。三、自總結(jié)情通過這次自查，xxxx 并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補的行為，但是疑似騙補的風險依 然存在。不少的農(nóng)戶保護意識不強，購