工程進(jìn)度款支付管理辦法

1、第一條：目的加強(qiáng)公司工程款支付的規(guī)范性、合理性、及時(shí)性，明確各部門參的開展。第二條：適用范圍項(xiàng)目。第三條：工作職責(zé)1、項(xiàng)目經(jīng)理：付款意見進(jìn)行二次審核，確保工程款與現(xiàn)場同步，與合同約定一致；2、工程經(jīng)理具備付款條件；檢查付款相關(guān)資料的齊全性，組織監(jiān)理、施工單位抽查現(xiàn)場實(shí)物等，確保合理性、準(zhǔn)確性。3、項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，將工程付款審批表附表2及施工單位工程款發(fā)票于當(dāng)月18日前轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。第四條：工作要求結(jié)算款）的支付要求進(jìn)行明確：1、資金計(jì)劃上報(bào)要求須在支付節(jié)點(diǎn)的上一個(gè)月15日前將所需資金計(jì)劃轉(zhuǎn)監(jiān)理公司、主管xx項(xiàng)目在2018年1月份需要支付資金

2、，xx項(xiàng)目最晚必須在2017年12月15日前將所需資金計(jì)劃經(jīng)監(jiān)理公司、主管工程經(jīng)理簽字后上報(bào)項(xiàng)目部資料員處）2、資金支付時(shí)間要求（121日至當(dāng)月20日（例如2018年1月份的資金支付時(shí)間為為2017年12月21日至2018年1月20日）。（218日之前送達(dá)財(cái)務(wù)部（例如2018年1月份的資金支付審批最晚必須在2017年12月18之前送達(dá)，但在2018年1月21（3）為給各項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)預(yù)留出足夠的審批時(shí)間，要求各單位的資金申報(bào)資料最晚必須在當(dāng)月的152018年1月份的資金申報(bào)最晚必須在2018年1月153、責(zé)任界定：辦理。第五條：操作方法（一）、各單位每月應(yīng)嚴(yán)格按照資金計(jì)劃申報(bào)表附表1申報(bào)資金計(jì)劃

3、，如出現(xiàn)未及時(shí)上報(bào)、漏報(bào)，項(xiàng)目部一律不予補(bǔ)報(bào)。一律不接受電話口頭申報(bào)?？己艘罁?jù)之一。按照合同履行，是否達(dá)到付款條件。并與每月15日前報(bào)項(xiàng)目部資料員處。（四）、資料員應(yīng)與每月20日前將匯總后項(xiàng)目經(jīng)理簽字的資金計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。20日至次月17日為辦理付款審批手續(xù)周期。由施工單位提供完整工程付款審批表附表2及相關(guān)資料，經(jīng)監(jiān)理工程經(jīng)理，經(jīng)成本人員（如無駐項(xiàng)目成本人員則不審核）項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，將其作為附件，由項(xiàng)目經(jīng)理完成公司OA系統(tǒng)系統(tǒng)付款審批程序。2資料員需根據(jù)月度講評及相關(guān)函件進(jìn)行扣款。OA2一起交項(xiàng)目部資料員并通知施工單位開發(fā)票。（七）、項(xiàng)目部資料員連同施工單位發(fā)票與當(dāng)月18日前一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。2

4、、OA款申請單及工作處理情況復(fù)印一份留存，并將其粘貼于各自對應(yīng)合同后面歸檔；現(xiàn)場工程經(jīng)理需建立工程付款臺(tái)賬附表3以便各工程款支付情況清晰可查。（九）、各施工單位在辦理工程進(jìn)度付款審批手續(xù)時(shí)要做到以下要求：1、工程付款審批表附表2應(yīng)嚴(yán)格按要求詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容（合2、在填寫累計(jì)付款金額時(shí)需核對清楚，尚未辦理決算的決算價(jià)款無需填寫。3、工程付款審批表附表2，附件需提供合同首頁、合同中包含合同金額及付款條款的頁面。驗(yàn)收合格需提供工程驗(yàn)收單。4、表格不得有任何涂改的痕跡，自己工整，表格及附件不可實(shí)用訂書機(jī)，應(yīng)采用回形針固定。第六條：附則1、本規(guī)定由設(shè)備前期部負(fù)責(zé)解釋。2、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。第七條：記錄清單附表1附表2附表3第八條：流程圖1、資金計(jì)劃申報(bào)流程2、工程進(jìn)度款支付審批流程合同名稱承包單位已付款萬元，占合同總價(jià)的%。合同總價(jià)合同工期本次付款工程部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理申請付款：萬元。監(jiān)理單位批準(zhǔn)付款萬元。按合同支付%為萬元。1、本次同意付款萬元大寫：百拾萬仟百拾元角分。2、因_,不同意本次付款。3、其它_。經(jīng)辦人：日期：1、本次同意付款萬元大寫