中投合生創(chuàng)展望景集合資金信托計(jì)劃申報(bào)材料

1、中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書(shū)暨盡職調(diào)查報(bào)告指引PAGE PAGE 114中投信托有限責(zé)責(zé)任公司中投合生創(chuàng)展展房地產(chǎn)項(xiàng)目目集合資金信信托計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)書(shū)暨盡盡職調(diào)查報(bào)告告經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門： 北團(tuán)一部 日期： 20112年5月 聲明與承諾參與盡職調(diào)查的的全體人員鄭鄭重聲明，謹(jǐn)謹(jǐn)對(duì)此盡職調(diào)調(diào)查報(bào)告所陳述事實(shí)實(shí)、涉及資料料和數(shù)據(jù)的真真實(shí)性、完整整性、合法性性及所作判斷斷的合理性負(fù)負(fù)責(zé)。 信托經(jīng)理（簽名名）：張乃欣欣、汪昆部門負(fù)責(zé)人（簽簽名）： 信托項(xiàng)目要素表表項(xiàng)目名稱中投合生創(chuàng)展展房地產(chǎn)項(xiàng)目目集合資金信信托計(jì)劃信托經(jīng)理張乃欣、汪昆信托項(xiàng)目規(guī)模 應(yīng)列明信托項(xiàng)目項(xiàng)下各類委托人所對(duì)應(yīng)的信托規(guī)模；明確上限與下

2、限，屬系列性業(yè)務(wù)的，請(qǐng)注明系列設(shè)置方案。不超過(guò)4.5億億元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 按照公司相關(guān)規(guī)定劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。中級(jí)信托報(bào)酬（年化率）預(yù)計(jì)信托報(bào)酬為為信托規(guī)模的的1%（每年）收益率（年化）投資金額1000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元的受受益人預(yù)計(jì)收收益率為100%；投資金金額300萬(wàn)萬(wàn)元（含）以以上的受益人人預(yù)計(jì)收益率率為11%（由財(cái)富管理理中心根據(jù)市市場(chǎng)情況調(diào)整整）運(yùn)用方式信托貸款資金用途用于北京合生望望景房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)有限公司司開(kāi)發(fā)的“麒麟社”項(xiàng)目的建設(shè)設(shè)信托項(xiàng)目期限不超過(guò)24個(gè)月月，借款人可可以于期滿18個(gè)個(gè)月或期滿221個(gè)月時(shí)申申請(qǐng)?zhí)崆斑€款款，經(jīng)受托人人同意，方可可還款。借款款人還款后，受受托人進(jìn)入信信托清算程

3、序序并向受益人人兌付信托本本金及分配信信托收益。營(yíng)銷方案由公司財(cái)富管理理中心組織推推薦主動(dòng)管理型業(yè)業(yè)務(wù)；被動(dòng)管理型型業(yè)務(wù)信托交易對(duì)手要求資資金到位時(shí)間間2012年6月月底監(jiān)管銀行（待定）法律顧問(wèn)北京兆源律師事事務(wù)所評(píng)估機(jī)構(gòu)）北京市首佳聯(lián)合合資產(chǎn)評(píng)估有有限責(zé)任公司司目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc325182859 第一章信托項(xiàng)項(xiàng)目概述 PAGEREF _Toc325182859 h 5 HYPERLINK l _Toc325182860 一、信托項(xiàng)目背背景 PAGEREF _Toc325182860 h 5 HYPERLINK l _Toc32518286

4、1 二、信托項(xiàng)目交交易結(jié)構(gòu)說(shuō)明明 PAGEREF _Toc325182861 h 7 HYPERLINK l _Toc3251828862 三、信托財(cái)財(cái)產(chǎn)的管理運(yùn)運(yùn)用 PAGEREF _Toc325182862 h 8 HYPERLINK l _Toc325182863 四、信托收益、費(fèi)費(fèi)用、報(bào)酬 PAGEREF _Toc325182863 h 9 HYPERLINK l _Toc325182864 第二章 盡職職調(diào)查內(nèi)容 PAGEREF _Toc325182864 h 12 HYPERLINK l _Toc325182865 一、交易對(duì)手北京合生生望景房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公公司 PAGEREF

5、_Toc325182865 h 12 HYPERLINK l _Toc325182871 二、其它交易主主體信息 PAGEREF _Toc325182871 h 20 HYPERLINK l _Toc325182883 三、投融資標(biāo)的的項(xiàng)目信息 PAGEREF _Toc325182883 h 57 HYPERLINK l _Toc325182884 第三章 信托托項(xiàng)目合規(guī)性性分析 PAGEREF _Toc325182884 h 72 HYPERLINK l _Toc325182885 一、交易對(duì)手合合規(guī)性分析 PAGEREF _Toc325182885 h 72 HYPERLINK l _To

6、c325182886 二、其他交易主主體合規(guī)性分分析 PAGEREF _Toc325182886 h 72 HYPERLINK l _Toc325182887 三、投融資標(biāo)的的項(xiàng)目合規(guī)性性分析 PAGEREF _Toc325182887 h 73 HYPERLINK l _Toc325182888 四、交易結(jié)構(gòu)合合規(guī)性分析 PAGEREF _Toc325182888 h 73 HYPERLINK l _Toc325182889 五、增信措施合合規(guī)性分析 PAGEREF _Toc325182889 h 74 HYPERLINK l _Toc325182890 六、合規(guī)性結(jié)論論 PAGEREF _

7、Toc325182890 h 74 HYPERLINK l _Toc325182891 第四章 信托托項(xiàng)目可行性性分析 PAGEREF _Toc325182891 h 75 HYPERLINK l _Toc325182892 一、投融資標(biāo)的的項(xiàng)目行業(yè)分分析 PAGEREF _Toc325182892 h 75 HYPERLINK l _Toc325182893 二、投融資標(biāo)的的項(xiàng)目政策分分析 PAGEREF _Toc325182893 h 79 HYPERLINK l _Toc32251828894 三、投融資資標(biāo)的項(xiàng)目財(cái)財(cái)務(wù)效益分析析 PAGEREF _Toc325182894 h 81 H

8、YPERLINK l _Toc325182895 四、 投融資標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目SWWOT分析 PAGEREF _Toc325182895 h 85 HYPERLINK l _Toc325182896 五、交易對(duì)手財(cái)財(cái)務(wù)狀況分析析 PAGEREF _Toc325182896 h 86 HYPERLINK l _Toc325182897 六、可行性性分析結(jié)論 PAGEREF _Toc325182897 h 87 HYPERLINK l _Toc325182898 第五章 信托項(xiàng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)揭示示與應(yīng)對(duì)措施施分析 PAGEREF _Toc325182898 h 87 HYPERLINK l _Toc32518

9、2899 一、信用風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)措施施 PAGEREF _Toc325182899 h 88 HYPERLINK l _Toc325182900 二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)措施施 PAGEREF _Toc325182900 h 88 HYPERLINK l _Toc325182901 三、操作風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)措施施 PAGEREF _Toc325182901 h 89 HYPERLINK l _Toc325182902 四、其他風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)措施施 PAGEREF _Toc325182902 h 89 HYPERLINK l _Toc325182903 五、風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc3

10、25182903 h 90 HYPERLINK l _Toc325182904 第六章 必備備法律文件及及簽署節(jié)點(diǎn)安安排 PAGEREF _Toc325182904 h 90 HYPERLINK l _Toc325182905 第七章 綜合合結(jié)論 PAGEREF _Toc325182905 h 91 HYPERLINK l _Toc325182906 第八章 附件 PAGEREF _Toc325182906 h 91信托項(xiàng)目概述一、信托項(xiàng)目背背景（一）信托項(xiàng)目目名稱：中投投合生創(chuàng)展房地產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目集合資金金信托計(jì)劃（二）主要交易易對(duì)手 本指引所稱交易對(duì)手，是指實(shí)際使用投融資資金或?qū)π磐胸?cái)產(chǎn)承擔(dān)負(fù)債

11、的主體 本指引所稱交易對(duì)手，是指實(shí)際使用投融資資金或?qū)π磐胸?cái)產(chǎn)承擔(dān)負(fù)債的主體 借款款人：北京合合生望景房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限限公司（以下下簡(jiǎn)稱“合生望景”）； 保證證人：北京合合生北方房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限限公司（以下下簡(jiǎn)稱“合生北方”）、合生創(chuàng)展展集團(tuán)有限公公司（HK，00754，以以下簡(jiǎn)稱“合生創(chuàng)展”） 抵押押人：北京創(chuàng)合合豐威房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公公司（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“創(chuàng)合豐威”）（三）項(xiàng)目需求求背景：1近期，我部部與北京合生生北方房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公公司取得聯(lián)系系，根據(jù)合生生北方的融資資申請(qǐng)，我部部對(duì)合生北方方及其子公司司合生望景進(jìn)進(jìn)行了盡職調(diào)調(diào)查，為其“合生麒麟社社”項(xiàng)目出具了了融資方案。根根據(jù)借款人的的

12、需要，該方方案主要是為為了解決“合生麒麟社社”項(xiàng)目的后續(xù)續(xù)建設(shè)資金問(wèn)問(wèn)題，為此，我我部結(jié)合公司司的業(yè)務(wù)要求求及行業(yè)政策策，在考察借借款人及保證證人以及該項(xiàng)項(xiàng)目基本情況況后，擬申請(qǐng)請(qǐng)?jiān)O(shè)立本信托計(jì)劃。2.合生北方系系在香港上市市的合生創(chuàng)展展集團(tuán)有限公公司（股票代代碼：07554，HK）在在內(nèi)地注冊(cè)設(shè)設(shè)立的子公司司。該公司成成立于20002年6月225日，注冊(cè)冊(cè)地址是北京京市朝陽(yáng)區(qū)西西大路23號(hào)號(hào)，注冊(cè)資本本220588萬(wàn)美元，企企業(yè)性質(zhì)為有有限責(zé)任公司司（外國(guó)法人人獨(dú)資），法法定代表人：鄭連群。詳細(xì)情況參參見(jiàn)第二章盡盡職調(diào)查內(nèi)容容。3.合生望景系系合生北方的的全資子公司司，成立于22007年112

13、月21日日，注冊(cè)地址址是北京市朝陽(yáng)陽(yáng)區(qū)廣渠路228號(hào)2011號(hào)樓北B1100號(hào)，法法定代表人：陳文。詳細(xì)細(xì)情況參見(jiàn)第第二章盡職調(diào)調(diào)查內(nèi)容。（四）交易結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計(jì)目的： 我公司司發(fā)起設(shè)立信信托計(jì)劃，募集不超過(guò)44.5億元資資金，以信托托貸款的方式式運(yùn)用于合生生望景開(kāi)發(fā)的的“合生麒麟社社”項(xiàng)目中，用用于解決“合生麒麟社社”項(xiàng)目的后續(xù)續(xù)建設(shè)資金。（五）項(xiàng)目設(shè)立立的意義：通過(guò)本信托計(jì)劃劃的實(shí)施，由由受托人將全全體委托人的的信托資金集集合起來(lái)，根根據(jù)信托文件件的約定，通通過(guò)對(duì)信托資資金的運(yùn)用，實(shí)實(shí)現(xiàn)信托計(jì)劃劃財(cái)產(chǎn)的增值值，并以此作作為信托利益益的來(lái)源，按按信托文件的的約定向受益益人分配信托托利益。二、信托

14、項(xiàng)目交交易結(jié)構(gòu)說(shuō)明明（一）交易結(jié)構(gòu)構(gòu)圖（二）操作步驟驟：1.中投信托發(fā)發(fā)行集合資金金信托計(jì)劃募募集資金，委委托人認(rèn)購(gòu)信信托計(jì)劃份額額；2.中投信托以以信托計(jì)劃所所募集的資金金向借款人合合生望景發(fā)放放貸款；3.創(chuàng)合豐威以以其持有的北北京市通州區(qū)區(qū)國(guó)家環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科研研用地A號(hào)地地塊南區(qū)國(guó)有有出讓土地使使用權(quán)為合生生望景的本次次信托融資提提供抵押，為其提供供增信；4.合生北方作作為合生望景景的控股股東東，合生創(chuàng)展展集團(tuán)有限公公司作為合生生望景的實(shí)際際控制人，分分別為合生望望景本次信托托融資的還本本付息提供連連帶責(zé)任保證證擔(dān)保；5.合生望景按按期償還信托托貸款利息，信信托到期時(shí)償償還本金； 6.信

15、托計(jì)劃終終止時(shí)，以全全部信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)為限，在扣扣除應(yīng)由信托托計(jì)劃承擔(dān)的的相關(guān)稅費(fèi)后,向全體受益益人分配信托托利益;7.本筆信托貸貸款發(fā)放日為為“T日”，T日到本本信托計(jì)劃到到期清算完畢畢之日為信后后管理期間。三、信托財(cái)產(chǎn)的的管理運(yùn)用（一）信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理運(yùn)用方方式：本信托計(jì)劃項(xiàng)下下之信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)主要以發(fā)放放信托貸款的的方式，運(yùn)用用于借款人合合生望景公司司開(kāi)發(fā)的“合生麒麟社社”項(xiàng)目的后續(xù)續(xù)建設(shè)中。借借款人的關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)北京創(chuàng)創(chuàng)合豐威房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限限公司以其持持有的北京市市通州區(qū)國(guó)家家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園園區(qū)科研用地地A號(hào)地塊南南區(qū)國(guó)有出讓讓土地使用權(quán)權(quán)為合生望景景公司的本次次信托融資提提供抵押；合生北方作作為合

16、生望景景的控股股東東，合生創(chuàng)展展集團(tuán)有限公公司作為合生生望景的實(shí)際際控制人，分分別為合生望望景本次信托托融資的還本本付息提供連連帶責(zé)任保證證擔(dān)保。信托存續(xù)期間，自信托貸款發(fā)放日起算（T日），借款人應(yīng)于2012年12月21日支付第一次利息，此后，借款人按每滿半年付息一次，借款到期時(shí)利隨本清。借款人可以于本信托計(jì)劃期滿18個(gè)月或期滿21個(gè)月時(shí)提前還款，但須提前30日向中投信托提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)中投信托同意后，借款人方可提前還款。如果借款人未申請(qǐng)?zhí)崆斑€款，則借款人需于本筆信托貸款到期前3個(gè)月時(shí)向信托財(cái)產(chǎn)賬戶歸集還款資金，歸集進(jìn)度為20%、20%、60%，并于信托貸款到期日（含）前償還完全部信托貸款本金

17、，并結(jié)清應(yīng)付未付之利息。根據(jù)上述還款安安排，如果借借款人申請(qǐng)?zhí)崽崆耙淮涡赃€款，經(jīng)經(jīng)受托人批準(zhǔn)準(zhǔn)同意的，則則貸款利息計(jì)計(jì)算至還款當(dāng)當(dāng)日；如借款款人未在信托托計(jì)劃期滿118個(gè)月或221個(gè)月時(shí)提提前還款，則則借款人于信信托計(jì)劃到期期前3個(gè)月開(kāi)始逐逐月歸集資金金（參見(jiàn)上文文），歸集還還款資金仍計(jì)計(jì)算利息，借借款利息均以以借貸雙方簽簽訂的借款合合同的最終貸貸款到期日計(jì)算，受托人人不免除借款款人提前歸集集資金而劃入信托賬賬戶而計(jì)算的信托托貸款利息。此處之規(guī)定將在在本信托計(jì)劃劃設(shè)立審批通通過(guò)后，于相相關(guān)合同文本本中予以明確確。（二）信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)退出方式：本信托計(jì)劃項(xiàng)下下之信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)以信托貸款款本金及利息息按時(shí)

18、收回、收收到為退出方方式。（三）信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的歸屬與返返還：信托計(jì)劃終止時(shí)時(shí)，信托計(jì)劃劃財(cái)產(chǎn)扣除信信托合同規(guī)定定的信托報(bào)酬酬和其他稅費(fèi)后按按信托計(jì)劃文文件約定歸屬屬受益人。四、信托收益、費(fèi)費(fèi)用、報(bào)酬（一）信托收益益： 1.信托利益來(lái)來(lái)源：本信托計(jì)劃項(xiàng)下下信托利益主主要來(lái)源于借借款人按時(shí)還還本付息所取取得收入。在在信托計(jì)劃存存續(xù)期間，本本信托計(jì)劃之之財(cái)產(chǎn)賬戶中中如有資金閑閑置，受托人人可以以存放放同業(yè)、協(xié)議議存款、購(gòu)買買受托人管理理的固定收益益類信托產(chǎn)品品、銀行理財(cái)財(cái)產(chǎn)品、貨幣幣市場(chǎng)基金等等方式運(yùn)用，為為本信托計(jì)劃劃財(cái)產(chǎn)保值增增值。2. 本信托計(jì)計(jì)劃之預(yù)計(jì)收收益率、分配配方式及受益益權(quán)轉(zhuǎn)讓（1）本

19、信托計(jì)計(jì)劃的預(yù)計(jì)收收益率為：投資金額1000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元的受受益人預(yù)計(jì)年年化收益率暫暫定為10.0%；投資金額3000萬(wàn)元（含）以以上的受益人人預(yù)計(jì)年化收收益率暫定為11.0%。最終預(yù)計(jì)收益率率在信托計(jì)劃劃發(fā)行時(shí)由公公司財(cái)富管理理中心根據(jù)市市場(chǎng)形勢(shì)確定定。（2）分配方式式：本信托計(jì)計(jì)劃項(xiàng)下之信信托利益按照照現(xiàn)金方式進(jìn)進(jìn)行分配。首首次分配時(shí)間間為從本信托托計(jì)劃成立日日（T日）起起算，期滿112個(gè)月起的的10個(gè)工作作日內(nèi)。第二二次分配日期期為本信托計(jì)計(jì)劃到期日起起的10個(gè)工工作日內(nèi)。（3）信托受益益權(quán)轉(zhuǎn)讓：參參見(jiàn)信托合合同約定執(zhí)執(zhí)行。（二）信托費(fèi)用用： 本信托計(jì)劃項(xiàng)下下信托費(fèi)用包包括但不限于

20、于下列一項(xiàng)或或多項(xiàng)，根據(jù)據(jù)實(shí)際發(fā)生情情況確定：（1）受托人的的信托報(bào)酬；（2）信托保管管費(fèi)（托管費(fèi)費(fèi)）、監(jiān)管費(fèi)費(fèi)、律師費(fèi)、資資產(chǎn)或項(xiàng)目評(píng)評(píng)估費(fèi)等中介介費(fèi)用；（3）信息披露露費(fèi)用； （4）信托計(jì)劃劃終止時(shí)的清清算費(fèi)用； （5）文件或賬賬冊(cè)制作、印印刷費(fèi)用；（6）信托計(jì)劃劃營(yíng)銷及募集集費(fèi)用； （7）銀行代理理收付和賬戶戶服務(wù)費(fèi)用；（8）信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理和運(yùn)用用過(guò)程中發(fā)生生的稅費(fèi)；（9）受益人大大會(huì)召開(kāi)費(fèi)用用；（10）按照有有關(guān)規(guī)定可以以列入的其他他稅費(fèi)和費(fèi)用用。（三）信托報(bào)酬酬： 本信托計(jì)劃項(xiàng)下下信托報(bào)酬預(yù)預(yù)計(jì)按照信托托總規(guī)模的%（每年）計(jì)計(jì)算。受托人可以以預(yù)提信托報(bào)報(bào)酬，也可以以隨著信托計(jì)計(jì)劃存續(xù)

21、期間間提取相應(yīng)期期間的信托報(bào)報(bào)酬。首次提提取信托報(bào)酬酬的時(shí)間是信信托計(jì)劃成立立（T日）后的的當(dāng)年內(nèi)（即即2012年年12月211日前）。受受托人可以于于首次提取信信托報(bào)酬時(shí)預(yù)預(yù)提第一個(gè)信信托年度的信信托報(bào)酬，即即首次提取信托報(bào)報(bào)酬金額=第第一個(gè)信托年年度的信托報(bào)報(bào)酬=信托計(jì)計(jì)劃總規(guī)模*%第二章 盡職職調(diào)查內(nèi)容一、交易對(duì)手北京合生生望景房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公公司（一）基本情況況1.主體資格借款人名稱北京合生望景房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有有限公司成立時(shí)間2007年122月21日注冊(cè)地址北京市朝陽(yáng)區(qū)廣廣渠路28號(hào)號(hào)201號(hào)樓樓北B1000號(hào)注冊(cè)資本36499萬(wàn)元元實(shí)收資本36499萬(wàn)元元企業(yè)性質(zhì)有限責(zé)任公司（外外商

22、投資企業(yè)業(yè)法人獨(dú)資）法定代表人陳文營(yíng)業(yè)期限2007年122月21日至至2037年年12月200日法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)號(hào)碼11010500107044236組織機(jī)構(gòu)代碼670582884-7稅務(wù)登記證11010566705822847經(jīng)營(yíng)范圍許可經(jīng)營(yíng)范圍：無(wú)；一般經(jīng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（不不含土地成片片開(kāi)發(fā)；高檔檔賓館、別墅墅、高檔寫(xiě)字字樓和國(guó)際會(huì)會(huì)議中心的建建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；大型主題公公園的建設(shè)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)）；物業(yè)業(yè)管理；園林林綠化服務(wù)；機(jī)動(dòng)車公共共停車場(chǎng)服務(wù)務(wù)。2.股權(quán)結(jié)構(gòu)和和關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京合生望景房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有有限公司為北北京合生北方方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)有限公司的的全資子公司司，北京合生生北方房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限

23、公公司是由合生生創(chuàng)展集團(tuán)通通過(guò)南博置業(yè)業(yè)在內(nèi)地設(shè)立立的子公司。如下圖所示：合生望景的母公公司合生北方方系合生創(chuàng)展展集團(tuán)的北方方區(qū)管理總部，承承擔(dān)著合生創(chuàng)創(chuàng)展在北京、天天津等地的項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及機(jī)機(jī)構(gòu)管理等職職責(zé)；合生北北方的唯一股股東為南博置置業(yè)有限公司司（注冊(cè)地英英屬維京島），南南博置業(yè)有限限公司由在香香港上市的合合生創(chuàng)展集團(tuán)團(tuán)有限公司全全資所有。3.公司治理：（1）合生望景景內(nèi)部組織架架構(gòu)董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理營(yíng)銷部行政綜合部財(cái)務(wù)部工程設(shè)計(jì)部（2）實(shí)際控制制人、高級(jí)管管理人員、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的的基本情況1.實(shí)際控制人人：朱孟依，男，11959年出出生，52歲歲，廣東 HYPERLIN

24、K /view/157342.htm 豐順順縣人，全國(guó)國(guó)政協(xié)委員，是是中國(guó) HYPERLINK /view/9346.htm 房地產(chǎn)產(chǎn)界的 HYPERLINK /view/22032.htm 風(fēng)云人物物。合生創(chuàng)展展是朱孟依旗旗下的香港上上市公司，除除合生創(chuàng)展外外，朱孟依家家族還控制了了珠江投資系系列資產(chǎn)，業(yè)業(yè)務(wù)涉及房地地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、物流、金金融等多個(gè)領(lǐng)領(lǐng)域。朱孟依依曾經(jīng)榮登22008 HYPERLINK /view/45715.htm 胡潤(rùn)潤(rùn)慈善榜第22名；20008 HYPERLINK /view/852647.htm 胡潤(rùn)百富富榜第10名名；20099胡潤(rùn)慈善榜榜第3名；22009 H

25、YPERLINK /view/2646607.htm 年胡潤(rùn)百富榜榜第5名。2.高管人員及及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人情況：職務(wù)姓名性別出生日期學(xué)歷水平技術(shù)職稱現(xiàn)所服務(wù)的機(jī)構(gòu)構(gòu)及職務(wù)法定代表人陳文女1963年5月月中山大學(xué)會(huì)計(jì)系系MBA會(huì)計(jì)師合生創(chuàng)展集團(tuán)有有限公司華北北片區(qū)財(cái)務(wù)與與投資中心總總監(jiān)，北京合合生北方房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限限公司財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人，同時(shí)時(shí)兼任合生望望景公司的法法定代表人?？偨?jīng)理陳文同上同上同上同上同上財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人何立濤男大學(xué)本科會(huì)計(jì)師現(xiàn)為合生望景公公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人。4.經(jīng)營(yíng)管理：合生望景自成立立以來(lái)主要承承擔(dān)“合生麒麟社社”項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)發(fā)工作，該項(xiàng)項(xiàng)目總占地面面積311339.7644平方米（約約

26、46.755畝），建筑筑面積1511207平方方米，主要業(yè)業(yè)態(tài)為公寓、商商業(yè)及文化廣廣場(chǎng)，參見(jiàn)本本章“投融資標(biāo)的的項(xiàng)目情況”。合生望景除負(fù)責(zé)責(zé)完成“合生麒麟社社”項(xiàng)目的日常常管理、開(kāi)發(fā)發(fā)建設(shè)、銷售售等工作外，在在股權(quán)關(guān)系上直直接隸屬于合合生北方公司司管理。該公司司法人治理結(jié)結(jié)構(gòu)規(guī)范，近近年無(wú)重大法法律訴訟事項(xiàng)項(xiàng)，為房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)暫定資資質(zhì)。（二）信用狀況況經(jīng)查詢?nèi)嗣胥y行行征信系統(tǒng)，截截至20122年4月188日，合生望望景對(duì)外負(fù)債債情況如下：業(yè)務(wù)種類(匯總總)幣種(匯總)發(fā)生額(匯總) 單位：元元當(dāng)前余額(匯總總) 單位：元貸款人民幣300,0000,000.00100,0000,000.00該

27、公司無(wú)未結(jié)清清不良信貸信信息、已結(jié)清不良良信貸信息及及欠息信息。此外，該公公司無(wú)對(duì)外擔(dān)擔(dān)保。截至申報(bào)日，合合生望景已償償還完畢上表表中1億元貸貸款，目前無(wú)無(wú)對(duì)外借款。（三）財(cái)務(wù)狀況況1.交易對(duì)手主主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)摘錄及說(shuō)明明合生望景資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表（單位位：元）科目/年度2009年122月2010年122月2011年122月2012年4月月貨幣資金30,710,526.8833,692,3307.21126,758,000.11521,970,844.555其他應(yīng)收款504,0966,047.66864,2066,792.961,374,5523,9991.801,277,2236,2440.50預(yù)

28、付賬款496,6299,242.62532,2944,033.21603,2188,860.32612,6411,161.42存貨779,4344,756.511,266,1110,9776.31738,5666,979.30699,1033,887.11流動(dòng)資產(chǎn)1,810,8870,5773.622,666,3304,1009.692,743,2211,5553.572,610,6675,4334.83速動(dòng)資產(chǎn)1,031,4435,8117.111,400,1193,1333.382,004,6644,5774.271,911,5571,5447.72固定資產(chǎn)180,0966.941,148

29、,3307.288957,2699.45882,8022.45資產(chǎn)1,856,8819,1338.742,720,0032,3225.762,751,3393,3889.372,613,7758,0003.32應(yīng)付帳款4,260,0000.0008,779,4416.4007,960,1106.533501,7033,929.13預(yù)收帳款462,0866,798.32783,7555,369.0978,665,172.55977,997,887.772其他應(yīng)付款239,7711,600.80399,5877,722.24431,4099,645.78936,1744,969.87流動(dòng)負(fù)債734

30、,5444,037.671,603,1199,3774.571,467,1100,9994.121,520,0015,3552.48長(zhǎng)期借款500,0000,000.00450,0000,000.00190,0000,000.000.00長(zhǎng)期負(fù)債500,0000,000.00450,0000,000.00190,0000,000.000.00負(fù)債1,234,5544,0337.672,056,0036,4663.931,735,4439,2555.741,593,8818,3117.83實(shí)收資本364,9900,000.00364,9900,000.00364,9900,000.00364,9

31、900,000.00凈資產(chǎn)622,2755,101.07663,9955,861.831,015,9954,1333.631,019,9939,6885.49合生望景利潤(rùn)表表（單位：元元）科目/年度2009年122月2010年122月2011年122月2012年4月月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.00203,2433,285.001,547,8844,7444.00111,0188,456.98主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.0085,252,435.335522,7100,482.4248,999,404.770營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-17,9855,297.1262,489,033.222497,7933,953.726,217,3

32、391.111利潤(rùn)總額-17,1722,383.0855,627,681.001469,0400,162.405,650,9904.933凈利潤(rùn)-17,1722,383.0841,720,760.776351,9588,271.804,238,1178.699合生望景現(xiàn)金流流量表（單位位：元）科目/年度2009年122月2010年122月2011年122月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~-445,6119,8355.93231,5699,350.74427,6299,385.24投資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~-1,123,484.0000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~475,7444,00

33、0.00-257,4664,0866.36-404,5990,7111.77現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)價(jià)物凈增加額額30,124,164.007-27,0188,219.6223,065,692.994合生望景綜合財(cái)財(cái)務(wù)分析指標(biāo)標(biāo)科目/年度2009年122月2010年122月2011年122月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率（%）66.49%75.59%63.07%營(yíng)運(yùn)資金（萬(wàn)元元）1,076,3326,5335.95 1,063,1104,7335.12 1,276,1110,5559.45 現(xiàn)金比率（%）4.18%0.23%1.82%流動(dòng)比率（%）246.53%166.31%186.98%速動(dòng)比率（%）140.42

34、%87.34%136.64%周轉(zhuǎn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(天)4053.433 636.28 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率(天)1.18 0.24 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率率(天)1982.711 存貨周轉(zhuǎn)率(天天)3527.888 396.95 盈利能力銷售利潤(rùn)率（%）41.95%33.77%資產(chǎn)回報(bào)率（%）-0.92%1.53%12.79%凈資產(chǎn)收益率（%）-2.76%6.28%34.64%2011年“合合生望景”重要財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)附注說(shuō)明明：（1）其他應(yīng)收收款 1,3374,5223,9911.80元，其其中，占比較較大的前5家家公司如下：債務(wù)人金額（單位：元元）北京合生愉景房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有有限公司512,1411,052

35、.112廣州合生駿景房房地產(chǎn)有限公公司314,2044,823.49北京合生綠洲房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有有限公司122,2866,843.77綏中海盛旅游置置業(yè)發(fā)展有限限公司53,682,625.550北京合生北方房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有有限公司51,511,300.228以上5家公司占占76.677%，全部為為集團(tuán)內(nèi)部往往來(lái)款。（2）預(yù)付賬款款603,2218,8660.32元元，其中占比比較大的三家家公司如下：債務(wù)人金額（單位：元元）中國(guó)建筑第四工工程局有限公公司220,0000,000.00北京市朝陽(yáng)田華華建筑集團(tuán)公公司125,6755,250.00北京市電力公司司105,7266,480.32以上3家公司

36、占占74.833%，全部為為支付工程款款及架設(shè)電路路管線等預(yù)付付款。（3）存貨7338,5666,979.30元，主主要構(gòu)成如下下，占存貨998.58%；科目金額（單位：元元）在建物業(yè)448,8244,022.87完工物業(yè)279,2599,986.89（4）預(yù)收賬款款78,6665,1722.59元，全全部為實(shí)現(xiàn)銷銷售但尚未達(dá)達(dá)到收入確認(rèn)條件的預(yù)收款；（5）截至20011年年末末，其他應(yīng)付付款余額為4311,409,645.778元，其中中：債權(quán)人金額（單位：元元）合生創(chuàng)展集團(tuán)有有限公司190,2199,069.33廣州合生逸景房房地產(chǎn)有限公公司78,640,608.778上海三象房產(chǎn)發(fā)發(fā)展有

37、限公司司48,000,000.000以上3家公司占占73.455%，全部為為集團(tuán)內(nèi)部往往來(lái)款。增加加的其他應(yīng)付付款主要為內(nèi)部往往來(lái)款。（6）預(yù)提費(fèi)用用442,6651,2112.91元元，其中工程程款(416,9931,7779.74元元)占94.119%。2.交易對(duì)手重重大財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)分析 “合生望景”2011年年總資產(chǎn)較22010年同同比增長(zhǎng)1.15%；流流動(dòng)資產(chǎn)占總總資產(chǎn)99.70%，同同比增長(zhǎng)2.88%；其其他應(yīng)收款變變動(dòng)主要是與關(guān)聯(lián)企業(yè)之之間的往來(lái)款款增加所致。隨隨著銷售的逐逐步實(shí)現(xiàn)，其其存貨在減小??；由于公寓寓部分只剩少少量尾房，大大部分底商還還沒(méi)有銷售，因因此預(yù)收賬款款減少；預(yù)提費(fèi)

38、費(fèi)用同比增加加，工程款增加加為主要原因因。償債能力：20011年流動(dòng)動(dòng)比率為1886.98%、速動(dòng)比率率為136.64%，上上述兩項(xiàng)短期期償債能力指指標(biāo)較高，說(shuō)說(shuō)明企業(yè)的短短期償債能力力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)較小；資產(chǎn)負(fù)債債率63.007%，剔除除預(yù)收賬款因因素，實(shí)際資資產(chǎn)負(fù)債率為為60.211%，該指標(biāo)標(biāo)基本處于房房地產(chǎn)行業(yè)正正常水平。存存貨周轉(zhuǎn)率990.69%，說(shuō)明其銷銷售回籠資金金的速度基本本上接近一年年，這一比率率符合房地產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)的特點(diǎn)點(diǎn)。資產(chǎn)方面面無(wú)明顯壞賬賬風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)債債方面主要是是預(yù)收房款和和關(guān)聯(lián)企業(yè)間間的往來(lái)款，與與其集團(tuán)公司司對(duì)資金的統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度與管管理制度相符符合，有利于于財(cái)務(wù)安全。

39、盈利能力：毛利利率33.996%、凈利利潤(rùn)率22.74%，上上述兩項(xiàng)指標(biāo)基本符合合房地產(chǎn)項(xiàng)目目的特點(diǎn)，表表明公司具備備較強(qiáng)盈利能力力?，F(xiàn)金流方面：該該公司經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)現(xiàn)金流具具有一定穩(wěn)定定性，一方面面是由于隨著著其開(kāi)發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)入銷售售期，回籠了了大量資金，另另一方面也說(shuō)說(shuō)明企業(yè)合理理的運(yùn)用了財(cái)財(cái)務(wù)杠桿，適適時(shí)引入開(kāi)發(fā)發(fā)貸款和信托托貸款，從而而使現(xiàn)金流與與項(xiàng)目銷售回回款相匹配。從各期財(cái)務(wù)報(bào)表表期初、期末末數(shù)的銜接及及資產(chǎn)負(fù)債表表、損益表、現(xiàn)現(xiàn)金流量表相相互科目之間間的勾稽關(guān)系系來(lái)看，基本可以判斷斷其相關(guān)信息息具有可靠性。3.交易對(duì)手對(duì)對(duì)外負(fù)債情況況截至申報(bào)日，合合生望景已償償還完畢對(duì)外外負(fù)債表中

40、11億元貸款，目目前無(wú)對(duì)外借借款。4.交易對(duì)手對(duì)對(duì)外擔(dān)保情況況經(jīng)查詢?nèi)嗣胥y行行征信系統(tǒng)，未未發(fā)現(xiàn)借款人人合生望景公公司有對(duì)外擔(dān)擔(dān)保情況。二、其它交易主主體信息保證人一北北京合生北方方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)有限公司（一）基本情況況1.主體資格：名稱北京合生北方房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有有限公司成立時(shí)間2002年6月月25日注冊(cè)地址北京市朝陽(yáng)區(qū)西西大望路233號(hào)注冊(cè)資本22058萬(wàn)美美元實(shí)收資本22058萬(wàn)美美元企業(yè)性質(zhì)有限責(zé)任公司（外外國(guó)法人獨(dú)資資）法定代表人鄭連群營(yíng)業(yè)期限2002年6月月25日至22032年66月24日法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)號(hào)碼11010500107044236組織機(jī)構(gòu)代碼739352009-8貸款卡號(hào)11

41、0100000038115748001經(jīng)營(yíng)范圍許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：以下項(xiàng)目限限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)經(jīng)營(yíng)：為接受受本酒店服務(wù)務(wù)的客人零售售包裝食品、酒酒、飲料；住住宿；洗衣服服務(wù)；美容服服務(wù)；制售中中西餐（含冷冷葷涼菜）。一一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目目：開(kāi)發(fā)、建建設(shè)、出租、出出售朝陽(yáng)區(qū)大大望路23號(hào)號(hào)北京化工實(shí)實(shí)驗(yàn)廠規(guī)劃確確定的一、二二期范圍內(nèi)及及通州區(qū)中關(guān)關(guān)村科技園區(qū)區(qū)通州園金橋橋科技產(chǎn)業(yè)基基地環(huán)科中路路5-1500號(hào)的開(kāi)發(fā)建建設(shè)的房屋及及物業(yè)管理；機(jī)動(dòng)車公共共停車場(chǎng)服務(wù)務(wù)；以下項(xiàng)目目限分支機(jī)構(gòu)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：健身身服務(wù)；商務(wù)務(wù)中心；為接接受本酒店服服務(wù)的客人零零售工藝美術(shù)術(shù)品。歷史沿革合生北方公司是是由南博置業(yè)業(yè)有限公司獨(dú)獨(dú)資成

42、立的外外資房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)企業(yè)，于于2002年年6月25日日在北京市工工商局注冊(cè)，注注冊(cè)資金為222058萬(wàn)萬(wàn)美元（實(shí)收收資本220058萬(wàn)美元元），法定代代表人鄭連群群先生。2.股權(quán)結(jié)構(gòu)和和關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京合生北方房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有有限公司是合合生創(chuàng)展在北北京注冊(cè)成立立的子公司，注注冊(cè)于20002年，最初初開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目目為北京朝陽(yáng)陽(yáng)區(qū)西大望路路的珠江帝景景項(xiàng)目。目前前合生北方公公司主要負(fù)責(zé)責(zé)合生創(chuàng)展在在北京、天津津等區(qū)域的項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管管理。合生北北方實(shí)際控制制人為合生創(chuàng)創(chuàng)展集團(tuán)，該該公司股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)情況如下下：南博置業(yè)本身并并無(wú)其他主業(yè)業(yè)，僅是形式式上的合生北北方的股東。合合生創(chuàng)展出于于便于項(xiàng)目投投資、

43、資本運(yùn)運(yùn)作考慮，多多采用由一個(gè)個(gè)投資控股公公司對(duì)應(yīng)一個(gè)個(gè)項(xiàng)目公司的的方式，因此此，合生創(chuàng)展展旗下在境內(nèi)內(nèi)投資的房地地產(chǎn)項(xiàng)目基本本都采用此方方式，以便于于通過(guò)股權(quán)收收購(gòu)及轉(zhuǎn)讓方方式實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目的管理。3.公司治理：合生北方主要負(fù)負(fù)責(zé)合生創(chuàng)展展集團(tuán)北京、天天津及環(huán)渤海海經(jīng)濟(jì)圈項(xiàng)目目的開(kāi)發(fā)與管管理，具體組組織架構(gòu)如下下：合生北方法人治治理結(jié)構(gòu)完善善，公司由總總經(jīng)理負(fù)責(zé)日日常管理經(jīng)營(yíng)營(yíng)，由董事會(huì)會(huì)行使股東職責(zé)責(zé)。公司高級(jí)級(jí)管理人員、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的的基本情況詳詳見(jiàn)下表。職務(wù)姓名性別出生日期學(xué)歷水平現(xiàn)所服務(wù)的機(jī)構(gòu)構(gòu)及職務(wù)法定代表人鄭連群男1967年3月月合生創(chuàng)展集團(tuán)有有限公司華北北片區(qū)總經(jīng)理理，北京合生生

44、北方房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公公司法定代表表人，總經(jīng)理理。總經(jīng)理鄭連群男同上同上銷售總監(jiān)劉志龍男1974年2月月中山大學(xué)MBAA合生創(chuàng)展集團(tuán)有有限公司華北北片區(qū)市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心總監(jiān)監(jiān)，北京合生生北方房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公公司銷售負(fù)責(zé)責(zé)人。財(cái)務(wù)總監(jiān)陳文女1963年5月月中山大學(xué)會(huì)計(jì)系系MBA合生創(chuàng)展集團(tuán)有有限公司華北北片區(qū)財(cái)務(wù)與與投資中心總總監(jiān)，北京合合生北方房地地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限限公司財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人，同時(shí)時(shí)兼任合生望望景公司的法法定代表人。4.經(jīng)營(yíng)管理：根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照記記載的經(jīng)營(yíng)范范圍，合生北北方近年主要要開(kāi)發(fā)了“珠江帝景”及“合生世界村村”項(xiàng)目。該公公司已納入上上市公司板塊塊，經(jīng)營(yíng)管理理規(guī)范，符合合上市公司法法人治

45、理結(jié)構(gòu)構(gòu)要求。該公公司取得了房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二二級(jí)資質(zhì)證書(shū)書(shū)，主要業(yè)績(jī)有有：（1）珠江帝景景項(xiàng)目珠江帝景項(xiàng)目位位于朝陽(yáng)區(qū)西西大望路，占占地29.99公頃，開(kāi)發(fā)發(fā)面積約900萬(wàn)平方米。珠珠江帝景遵循循以“優(yōu)質(zhì)生活、完完美體現(xiàn)”的開(kāi)發(fā)理念念，將歐洲文文化的精髓，歐歐洲生活的尊尊貴、舒適、精精致的感覺(jué)和和品位帶給業(yè)業(yè)主，在北京京城中呈現(xiàn)一一個(gè)集星級(jí)住住宅、酒店式式商住公寓、甲甲級(jí)寫(xiě)字樓、歐歐洲商業(yè)街、歐歐式學(xué)校于一一體的歐洲城城，到20009年底，珠珠江帝景項(xiàng)目目實(shí)現(xiàn)銷售面面積58.338萬(wàn)平方米米，銷售金額額76億元，成成為北京CBBD區(qū)域的極極具標(biāo)志性的的地產(chǎn)項(xiàng)目，一一舉奠定了合合生創(chuàng)展在北北京中高

46、端地地產(chǎn)的領(lǐng)先地地位。（2）合生世界界村項(xiàng)目合生世界村項(xiàng)目目位于北京市市通州區(qū)馬駒駒橋鎮(zhèn)，屬于于亦莊經(jīng)濟(jì)技技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第第二生活核心心區(qū)板塊，項(xiàng)項(xiàng)目具體四至至為東至白村村東路，西至至環(huán)科大道，南南至國(guó)家環(huán)保保園園區(qū)大道道，北至國(guó)家家環(huán)保園大件件路，是國(guó)家家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園園區(qū)的重點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)目。合生世世界村項(xiàng)目占占地面積2660383平平米，總建筑筑面積6355222平米米，分別由EE1、E2、HH、I、D區(qū)區(qū)和高爾夫公公園6個(gè)規(guī)劃劃區(qū)組成，產(chǎn)產(chǎn)品構(gòu)成為高高檔住宅、lloft公寓寓、loftt綜合辦公、大大型購(gòu)物中心心、豪華休閑閑會(huì)所等組成成，并配套有有占地300000平方米米的的高爾夫夫主題公園，是是集居

47、住、辦辦公、購(gòu)物消消費(fèi)、休閑娛娛樂(lè)為一體的的大型城市綜綜合題項(xiàng)目。項(xiàng)項(xiàng)目一期（EE1、H區(qū)）于于2009年年11月開(kāi)盤(pán)盤(pán)銷售，創(chuàng)造造了北京南城城單日銷售99億元的記錄錄，一躍成為為北京南城特特別是亦莊區(qū)區(qū)域的最具市市場(chǎng)影響力的的標(biāo)志性樓盤(pán)盤(pán)之一，截止止到20111年年底，累計(jì)銷銷售面積為221萬(wàn)平方米米，累計(jì)銷售售金額為211.99億元元。2011年末合合生北方總資資產(chǎn)已達(dá)到1102億元，比年上上同期增長(zhǎng)66%，所有者者權(quán)益31.4億元，比比上年同期增增長(zhǎng)31% 。（二）信用狀況況經(jīng)查詢?nèi)嗣胥y行行征信系統(tǒng)，截截至20122年4月188日，合生北北方對(duì)外負(fù)債債情況如下：業(yè)務(wù)種類(匯總總)幣種(匯

48、總)發(fā)生額(匯總) 單位：元元當(dāng)前余額(匯總總) 單位：元貸款人民幣1,081,3330,0000.00799,6422,337.59該公司無(wú)未結(jié)清清不良信貸信信息及已結(jié)清清不良信貸信信息，但有3筆欠欠息信息，目目前已經(jīng)結(jié)清清。經(jīng)與企業(yè)核核實(shí)，欠息發(fā)生原因因系因銀行結(jié)算系系統(tǒng)出錯(cuò)，導(dǎo)導(dǎo)致利息劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未能按時(shí)到到賬，后及時(shí)時(shí)處理，已結(jié)結(jié)清應(yīng)付利息息。具體明細(xì)細(xì)如下：報(bào)告時(shí)間幣種欠息余額 單位位：元2009-099-25人民幣0.002008-044-29人民幣0.002008-022-21人民幣0.00該公司對(duì)外擔(dān)保保情況如下：保證合同筆數(shù)合合計(jì)(匯總)1保證擔(dān)保合同金金額本外幣合合計(jì)(匯總) 單

49、位：元元500,0000,000.00本擔(dān)保人保證擔(dān)擔(dān)保金額本外外幣合計(jì)(匯匯總) 單位位：元500,0000,000.00 盡職調(diào)調(diào)查核實(shí)，上上表中對(duì)外擔(dān)擔(dān)保金額5億億元，系對(duì)合合生望景開(kāi)發(fā)發(fā)的“麒麟社”項(xiàng)目在農(nóng)行行申請(qǐng)的開(kāi)發(fā)發(fā)貸提供的擔(dān)擔(dān)保，現(xiàn)已結(jié)清。（三）財(cái)務(wù)狀況況1.交易對(duì)手主主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)摘錄及說(shuō)明明說(shuō)明：合生北方方報(bào)表系本部部經(jīng)審計(jì)后報(bào)報(bào)表，并未合合并。經(jīng)與合生北北方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人核實(shí)，該該公司長(zhǎng)期股股權(quán)投資下主主要公司有：大連合生興興業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)有限公司司、大連合生生酒店投資管管理有限公司司、北京合生生望景房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公公司、北京金金水岸房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公公司、天津合合生創(chuàng)展

50、文化化投資有限公公司等，但根根據(jù)合生北方方的報(bào)表編制制習(xí)慣，這些些公司的報(bào)表表均為并入合合生北方，而而合生創(chuàng)展的的年報(bào)是將其其開(kāi)發(fā)的所有有項(xiàng)目及持有有的資產(chǎn)都納納入其中進(jìn)行行了合并，合合生北方及合合生創(chuàng)展聘請(qǐng)請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事事務(wù)所對(duì)此未未提出異議。合生北方資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表（單位位：元）科目/年度2009年122月2010年122月2011年122月2012年4月月貨幣資金992,9922,336.5878,494,920.99361,643,263.551191,0722,407.72應(yīng)收賬款11,063,279.7775,277,2261.4007,126,1166.0449,583,8800.94

51、4其他應(yīng)收款4,967,8887,0997.833,870,8872,7111.443,902,5571,7336.015,832,8800,4664.52預(yù)付賬款861,9755,375.452,349,1111,2006.092,384,4497,2117.852,300,2251,5111.11存貨1,777,4483,0446.142,129,9938,7110.662,350,4433,5888.022,550,2235,5992.34流動(dòng)資產(chǎn)8,611,3359,3002.868,435,1122,3774.028,707,5526,3117.7211,006,919,9970.3

52、33速動(dòng)資產(chǎn)6,833,8876,2556.726,305,1183,6663.366,357,0092,7229.708,456,6684,3777.99固定資產(chǎn)269,2477,130.90239,0733,538.42223,8633,697.80212,1777,693.67資產(chǎn)9,980,3361,9995.409,786,0055,8889.5210,170,091,7734.55512,356,751,2236.566應(yīng)付帳款10,986,981.44925,039,993.00949,543,640.888459,3611,628.86預(yù)收帳款519,7999,881.1585

53、5,9800,282.901,604,7751,2777.032,095,7746,8339.91其他應(yīng)付款4,670,9913,7223.053,053,2281,4992.612,648,2299,1775.443,995,2239,6006.41流動(dòng)負(fù)債5,783,5547,4887.245,878,8895,2333.144,861,1167,6111.076,627,5572,0667.79長(zhǎng)期借款838,9700,789.731,214,4488,0116.371,960,2299,0887.312,424,2208,2445.59長(zhǎng)期負(fù)債838,9700,789.731,214,

54、4488,0116.371,960,2299,0887.312,424,2208,2445.59負(fù)債7,005,2261,3662.797,374,4497,0994.177,023,4448,5776.169,252,7775,6225.27實(shí)收資本649,0333,200.41649,0333,200.411,530,5515,3444.411,530,5515,3444.41凈資產(chǎn)2,975,1100,6332.612,411,5558,7995.353,146,6643,1558.393,103,9975,6111.29合生北方利潤(rùn)表表（單位：元元）項(xiàng)目2009年122月2010年12

55、2月2011年122月2012年4月月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,526,2206,3885.791,031,9914,1004.0485,045,353.44945,384,636.338主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)914,8633,032.41298,1722,190.06-17,8933,501.8955,865,916.667營(yíng)業(yè)利潤(rùn)790,8333,987.00165,8244,986.44-171,8338,4877.91-30,2900,760.61利潤(rùn)總額736,7222,291.10164,7955,350.89-169,6112,7144.63-30,2933,147.10凈利潤(rùn)550,8333,93

56、3.73123,9288,410.62-169,6112,7144.63-30,2933,147.10合生北方現(xiàn)金流流量表（單位位：元）項(xiàng)目2009年2010年2011年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~1,118,0092,5227.13-1,228,120,9905.599 167,5455,595.72 投資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~-16,1522,611.58-12,2500,489.66 -465,5008,8577.14 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~-250,9449,8111.29325,8733,979.60 281,1122,194.54 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)價(jià)物凈增加額額850,

57、9900,104.26-914,4997,4155.65 -16,8511,657.42 合生北方綜合財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析析財(cái)務(wù)指標(biāo)2009年122月2010年122月2011年122月償債能力資產(chǎn)負(fù)債率（%）70.19%75.36%69.06%營(yíng)運(yùn)資金（萬(wàn)元元）2,827,8811,8115.62 2,556,2227,1440.88 3,846,3358,7006.65 現(xiàn)金比率（%）17.17%1.34%1.27%流動(dòng)比率（%）148.89%143.48%179.12%速動(dòng)比率（%）118.16%107.25%130.77%周轉(zhuǎn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(天)2209.7713447.922 42237

58、.554 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率(天)62.9488.67 979.81 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率率(天)2.722.85 26.25 存貨周轉(zhuǎn)率(天天)967.0221047.800 8237.100 盈利能力銷售利潤(rùn)率（%）59.94%28.90%-21.04%資產(chǎn)回報(bào)率（%）5.52%1.27%-1.67%凈資產(chǎn)收益率（%）18.51%5.14%-5.39%2011年“合合生北方”重要財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)附注說(shuō)明明：（1）其他應(yīng)收收款 3,9902,5771,7366.01元，其其中，占比較較大的5家公公司為，合計(jì)計(jì)占比77.26%：債務(wù)人金額（單位：元元）合生創(chuàng)展集團(tuán)有有限公司1,809,5500,0000.0

59、0大連合生興業(yè)房房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有有限公司486,1099,109.72廣東華景新城房房地產(chǎn)有限公公司348,5766,428.00廣東華南新城房房地產(chǎn)有限公公司209,5000,000.00上海合創(chuàng)置業(yè)有有限公司161,3900,659.77（2）預(yù)付賬款款2,3844,497,217.885元，其中中，以下6家家公司占比達(dá)82.42%。債務(wù)人金額（單位：元元）廣東韓江建筑安安裝工程有限限公司1,527,3336,0665.59北京市化工實(shí)驗(yàn)驗(yàn)廠200,0000,000.00北京市土地儲(chǔ)備備中心通州分分中心114,5133,200.00北京珠江房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公公司41,000,000.000天津

60、美新建筑設(shè)設(shè)計(jì)有限公司司48,829,355.000四川星星建設(shè)集集團(tuán)有限公司司33,672,980.000（3）存貨2,350,4433,5888.02元元，主要構(gòu)成成如下：科目金額（單位：元元）在建物業(yè)1,413,8884,1336.92完工物業(yè)522,0155,152.59土地儲(chǔ)備412,8800,445.35（4）應(yīng)付賬款款 49,5543,6440.88元元，其中，占比達(dá)達(dá)78.011%。債權(quán)人金額（單位：元元）中國(guó)建筑第四工工程局有限公公司25,647,969.443廣州市祥瑞房地地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限限公司13,000,000.000（5）預(yù)收賬款款1,6044,751,277.003元，