某中型制造業(yè)財(cái)務(wù)部職責(zé)及人員編制說明書

1、PAGE PAGE 5財(cái)務(wù)部部門職責(zé)及工作說明書財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部人員編制及配置序號(hào)崗位人員編制（人）實(shí)際人員配置差距（人）1財(cái)務(wù)部經(jīng)理112會(huì)計(jì)A113會(huì)計(jì)B114會(huì)計(jì)C115出納11合計(jì)55財(cái)務(wù)部部門職責(zé)制度擬訂與執(zhí)行貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章管理制度；建立健全公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章管理制度、業(yè)務(wù)流程，并監(jiān)督具體實(shí)施；擬訂并執(zhí)行部門管理制度和部門工作流程。投、融資管理負(fù)責(zé)為公司提供投資分析，幫助公司管理層在投資決策中運(yùn)用客觀評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行論證；制定公司融資事項(xiàng)的管理辦法，提出融資事項(xiàng)具體方案，并負(fù)責(zé)落實(shí)；組織資金籌集，保障公司資金鏈安全；負(fù)責(zé)對(duì)公司所有籌集資金的使用進(jìn)行監(jiān)督與管理；

2、資金計(jì)劃管理組織制定資金計(jì)劃，合理安排和使用資金；收集匯總各部門的資金計(jì)劃，組織資金的調(diào)度和管理，監(jiān)督資金的使用；測(cè)算資金需用量和使用量，制定年度季度月度資金計(jì)劃，保證資金在總量和時(shí)間結(jié)點(diǎn)上的平衡；保持合理的資金結(jié)構(gòu)，降低資金使用成本，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)核算管理依照財(cái)務(wù)管理的基本原則，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合理分工，描述財(cái)務(wù)職能，設(shè)立崗位責(zé)任制和崗位工作目標(biāo)，搭建財(cái)務(wù)管理平臺(tái)；負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)體系和職能體系的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行審核和核算，編制會(huì)計(jì)核算報(bào)表；負(fù)責(zé)公司工資的計(jì)算、稽核、核算和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行應(yīng)收和應(yīng)付款項(xiàng)的復(fù)核、收取和支付工作；全面預(yù)算管理根據(jù)公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)和各

3、部門提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，編制公司年度預(yù)算；根據(jù)公司年度預(yù)算，制定、分解、落實(shí)各部門財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃；監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況；財(cái)務(wù)分析管理負(fù)責(zé)對(duì)公司的償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、贏利能力、發(fā)展能力以及公司的投資效果等進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)；組織公司年度清產(chǎn)核資工作，分析公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況，并提出改善建議；成本控制體系管理負(fù)責(zé)建立目標(biāo)成本控制體系，組織成本的預(yù)測(cè)、核算、分析和考核等管理工作，并對(duì)產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用等進(jìn)行控制；通過成本管理的宣傳和指導(dǎo)，達(dá)到提高員工成本控制意識(shí)的目的；通過年度費(fèi)用預(yù)算的編制、實(shí)施和考核，達(dá)到公司對(duì)管理費(fèi)用控制的目標(biāo)；材料、物資及固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)審核公

4、司各部門材料、物資的購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)公司的流動(dòng)、長(zhǎng)期資產(chǎn)等進(jìn)行管理，并保證其安全、完整；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)固定資產(chǎn)的保管、使用、增減、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等一切變動(dòng)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并組織公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)和匯總處理；統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、納稅申報(bào)籌劃負(fù)責(zé)月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制工作，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告的編制工作，及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送公布；執(zhí)行國(guó)家稅收政策法規(guī)，編制納稅申報(bào)表，報(bào)送稅務(wù)部門；保證及時(shí)足額上繳應(yīng)納稅款；組織納稅籌劃，合理應(yīng)用國(guó)家的稅收優(yōu)惠政策；退稅相關(guān)申報(bào)（稅務(wù)、海關(guān)、商檢、中行）對(duì)外聯(lián)系負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融、統(tǒng)計(jì)、民政等部門的聯(lián)系，處理好與這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)和信貸動(dòng)向；負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)等注冊(cè)、年檢手續(xù)并負(fù)責(zé)相關(guān)證照的管理和使用，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)變更及時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)行登記備案；負(fù)責(zé)公司的出口退稅工作；檔案和財(cái)務(wù)信息管理審核公司一切經(jīng)濟(jì)合同，并進(jìn)行保管和使用；對(duì)已裝訂后的原始憑證、記賬憑證、各類賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表，以及銀行對(duì)賬單等輔助資料進(jìn)行整理、立卷和歸檔；負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)檔案和印鑒，按要求辦理會(huì)計(jì)檔案和印鑒的借閱（用）、歸還登記；定期對(duì)超過檔案管理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷毀；負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及時(shí)和全面的向公司及相關(guān)部門提供各類與財(cái)務(wù)相關(guān)的信息、資料；提供公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)需要的一切經(jīng)濟(jì)信